1.

OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para el registro de facturas Acreedores nacionales e internacionales.

2. ALCANCE

Contempla el correcto registro de facturas de compras de suministros y servicios; la cual es

responsabilidad de las unidades administradoras encargadas de registrar facturas para la tramitación
efectiva del pago. Este procedimiento interactúa directamente con el Proceso de Cuentas Por Pagar.

3. DEFINICIONES

Término Definición
Documento que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una
FACTURA
compra por el importe reflejado en el mismo.

Llámese así a la comunicación que envía un comerciante a su cliente, en la que le

notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por
NOTA DE
DEBITO el concepto que la misma indica. Este documento incrementa la deuda, ya sea
por un error en la facturación, enteres por pago fuera de término, etc.

Es el documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto de comunicar

NOTA DE la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo expresado en la
CREDITO
misma.
Es aquel acreedor de los que sólo se adquiere mercancías o servicios una vez o en
PROVEEDOR ocasiones muy contadas, es decir de manera eventual u ocasional, por lo cual poseen un
ESPORÁDICO
registro maestro único para todos estos proveedores.
 4. PASOS A SEGUIR

1. ACTIVIDAD: REGISTRO DE FACTURAS DE ACREEDORES

Modos de Acceso a la Transacción

a). Transacción: FB60 FB60

b). Vía Larga de Acceso
Transacción (Menú)
c). Vía Rápida de Acceso a la
Transacción (Rápida)
Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Contabilización
 Factura
Colocando en el campo de comandos la transacción FB60

Vía Corta

Via Larga

Detalles de la Operación

En el Campo Acreedor Indique el Código del Acreedor, presionando el matchcode y se listarán

todos los acreedores creados en Datos Maestros, ver ejemplo abajo indicado. Este campo es
obligatorio.
En el Campo Fecha Factura Indique Fecha de Emisión de la Factura. (Obligatorio)
En el campo Referencia se coloca el Nº de la factura. (Obligatorio)
 Todas las opciones
de los Acreedores.

Indique el
Código del
Acreedor

Fecha de Factura

Nota: En caso de realizar un registro a un proveedor tipo Esporádico, debe ingresar el código
definido para ello en el campo Acreedor. Ejemplo 170000
Aparecerá la siguiente pantalla de llenado de Datos:

Ingresar Tratamiento

Ingresar Nombre
del Proveedor.

Ingresar Población

Ingresar RIF

Una vez ingresados los datos del proveedor esporádico, podrá continuar con el registro.

En el Campo de Importe Indique el Monto Total de la Factura y el Tipo de IVA Aplicado. Viene por defecto.

En el campo de VEF, presionando el match codee se lista las posibles opciones para utilizar la moneda
local o extranjera. El campo es opcional.

En el Campo Cálculo Impuestos Indique el Tipo de IVA Aplicado. (Por defecto)

En el campo Texto, se coloca un texto breve de la compra de la factura, ejemplo: Comp. Artículos de
limpieza para Sucursal Turén. Es opcional.
Se coloca
monto total de
la Factura

Indique el
Tipo de IVA
Aplicado

Se coloca un texto breve de la

compra de la factura

En el Campo Cta. Mayor Indique la Cuenta del Mayor. Presionando el matchcode se lista el Plan de Cuenta
de Inquiport, y nos permitirá utilizar la Cuenta requerida. El campo es obligatorio.

En el Campo Importe moneda doc., se coloca el monto total de la factura. (Por defecto)

En el Campo Centro Coste Indique el Código del Centro de Coste. Presionando el matchcode se lista todos
los Centros de Costos de Inquiport, y nos permitirá utilizar el Código requerido. El campo es obligatorio.

En el Campo Nº de Asignación, se coloca el número de la factura. (Por defecto)

 Indique la Se coloca el Todas las Indique el Se coloca
Cuenta monto total opciones de Código del el nº de la
del Mayor de la factura las cuentas de Centro de factura
mayor Coste

En la Pestaña Detalle

En el Campo de Asign. Se coloca el Numero de la Factura. Por defecto.

En el Campo de Txt. Cabec. Se coloca el Número de Control de la Factura. El campo es

obligatorio.
Se
coloca el
Nº
Factura

Se
coloca
el
Número
de
Control
de la
Factura.
Es
obligatori
o

En el Campo de Retención de Impuestos Indicar el I.S.L.R si Aplica. Presionando el match codee se lista
todos los posibles indicadores de retenciones de ISLR que han sido asignadas en Dato Maestro del
proveedor y de acuerdo a la codificación en la factura que suministra el Dpto. de Control Fiscal, nos permitirá
elegir el indicador requerido. El campo es opcional.

En el campo de Retención de IVA, Indicador de retención y Base imponible ME; no se coloca nada
porque viene parametrizado desde Dato Maestro de Acreedores. Solo verificar la codificación de Control
fiscal que viene en la factura con los indicadores que el Sistema arroja. El campo viene por defecto.

En el campo de Base Imponible ME de retenciones de ISLR se coloca la base imponible de la factura.

Este campo es opcional.
En Botón Simular se le da Clip y aparece en pantalla el Asiento Contable.

Se coloca el
porcentaje del
I.S.L.R.

En la Pestaña Impuestos mon. docum viene el cálculo automático del IVA realizado por el
Sistema.
Este campo
viene por
defecto.
 Selecciona pestaña de
Retención de Impuestos.

La base imponible de la factura para el cálculo del ISLR se coloca manualmente.

.
 Botón Grabar
Completamente.

En el BOTON GRABAR darle Clip para qué deje Grabado el Asiento

Contable y este nos genera un Número de Documento.