COLEGIO PERUANO ALEMAN

MAX UHLE

BALANCE GENERAL
AL 04.12.31
COLEGIO PERUANO ALEMAN
"MAX UHLE"

NATURALEZA
ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS
AÑOS 2001 Y 2000
AÑO BASE 2000
CUENTAS 2001 2000 INC/DEC
IMPORTE IMPORTE %
INGRESOS
70 Servicios Educativos 3,986,157.96 3,804,279.00 4.56
71 Producción Material Educativo 946.45 177.77 81.22
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 5,267.55 2,493.09 52.67
75 Ingresos Diversos 4,242.86 302,517.70 -7,030.04
76 Ingresos Excepcional 2,202.07 26,391.90 -1,098.50
77 Ingresos Financieros 119,505.56 109,780.20 8.14
4,118,322.45 4,245,639.66

GASTOS
60 Compras 281,803.38 250,057.68 11.27
61 Variación Existencias -78,615.56 -86,090.14 -9.51
62 Cargas Personal 2,630,564.86 2,803,339.33 -6.57
63 Servicio Terceros 398,224.49 387,227.61 2.76
64 Tributos 13,227.12 10,713.36 19.00
65 Cargas Diversas 135,152.61 204,546.32 -51.34
66 Cargas Excepcionales 12,317.78 4,080.62 66.87
67 Cargas Financieras 49,446.10 10,312.06 79.14
68 Provisiones del Ejercicio 531,718.33 550,050.75 -3.45
69 Costo de Ventas 79,509.76 78,850.72 0.83
Resultado del Ejercicio 64,973.58 32,551.35 49.90
4,118,322.45 4,245,639.66

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTIDAS

CUENTAS 2001 2000
IMPORTE % IMPORTE %

INGRESOS
70 Servicios Educativos 3,986,157.96 96.79 3,804,279.00 89.60
71 Producción Material Educativo 946.45 0.02 177.77 0.00
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 5,267.55 0.13 2,493.09 0.06
75 Ingresos Diversos 4,242.86 0.10 302,517.70 7.13
76 Ingresos Excepcional 2,202.07 0.05 26,391.90 0.62
77 Ingresos Financieros 119,505.56 2.90 109,780.20 2.59
4,118,322.45 100.00 4,245,639.66 100.00

GASTOS
60 Compras 281,803.38 6.84 250,057.68 5.89
61 Variación Existencias -78,615.56 -1.91 -86,090.14 -2.03
62 Cargas Personal 2,630,564.86 63.87 2,803,339.33 66.03
63 Servicio Terceros 398,224.49 9.67 387,227.61 9.12
64 Tributos 13,227.12 0.32 10,713.36 0.25
65 Cargas Diversas 135,152.61 3.28 204,546.32 4.82
66 Cargas Excepcionales 12,317.78 0.30 4,080.62 0.10
67 Cargas Financieras 49,446.10 1.20 10,312.06 0.24
68 Provisiones del Ejercicio 531,718.33 12.91 550,050.75 12.96
69 Costo de Ventas 79,509.76 1.93 78,850.72 1.86
Resultado del Ejercicio 64,973.58 1.58 32,551.35 0.77
4,118,322.45 100.00 4,245,639.66 100.00
ESTADOS FINANCIEROS

1. BALANCE GENERAL
2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN
3. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA
4. HOJA DE TRABAJO
 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

BALANCE GENERAL
AL 31.12.2004
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO PASIVO
Caja - Bancos 1,297,796.04 Tributos por Pagar 68,926.30
Padres de Familia 129,593.82 Remuneraciones por Pagar 301,031.82
Cuentas por cobrar al Personal 1,776.00 Proveedores 11,464.70
Otras cuentas por Cobrar 3,554.67 Cuentas por Pagar Diversas 63,059.98
Activo Corriente 1,432,720.53 Bs.Ss. Trabajadores 31,617.69
Otras Cuentas Pasivo 29,813.00
Pasivo Corriente 505,913.49
Suministros Diversos 7,559.19
Existencias 7,559.19
PATRIMONIO NETO
Inmuebles Maquinaria y Equipo 10,578,105.54 Cuenta Patrimonial 6,477,192.00
Intangibles 99,032.05 Cuenta Patrimonial Adicional 540,690.68
(-) Depreciación Acumulada -4,765,958.86 Resultado del Ejercicio 6,791.01
TOTAL PATRIMONIO 7,024,673.69
Activo Fijo Neto 5,911,178.73

Cargas Diferidas 179,128.73

TOTAL ACTIVO NETO 7,530,587.18 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7,530,587.18

Arequipa, 28 Febrero del 2005

CPC Sonia Aguilar Cornejo Ulrich Gocht Bischoff

Mat.910 Representate Legal

RS: C: Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls // BALANCE GENERAL 04

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2004
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

VALORES HISTÓRICOS

INGRESOS 4,878,990.14
Servicio Educación 3,909,679.60
Servicio Movilidad 438,468.08
Material Didáctico 155,440.50
Cuotas de Ingreso 306,346.58
Constancia, Certificados y Otros 69,055.38

COSTOS DEL SERVICIO -3,672,343.48

Costo Servicio Educación -3,309,621.09
Costo Servicio Movilidad -362,722.39

GANANCIA BRUTA 1,206,646.66

Gastos de Administración -1,301,191.33

OTROS INGRESOS Y GASTOS 101,335.68

Descuentos y Rebajas Obtenidos 598.92
Ingresos Diversos 21,048.15
Ingresos Excepcionales 18,774.31
Ingresos Financieros 79,145.53
Cargas Financieras -14,439.66
Cargas Excepcionales -3,690.57
Descuentos Rebajas y Bonificaciones Concedidas -101.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,791.01

Arequipa, Febrero del 2005

CPC Sonia Aguilar Cornejo Ulrich Gocht Bischoff

Mat.910 Representate Legal

RS: C: Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls EST.GAN.PER.FUNCION

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2004
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

VENTAS 4,878,990.14

MARGEN COMERCIAL 4,878,990.14

Compras -421,722.70
Servicio Prestado por Terceros -376,511.22

VALOR AGREGADO 4,080,756.22

Cargas de Personal -3,440,785.88

Tributos -6,266.14

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 633,704.20

Cargas Diversas de Gestión -149,663.19

Provisiones del Ejercicio -578,585.68
Ingresos Diversos 21,048.15

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -73,496.52

Descuentos y Rebajas Obtenidas 598.92

Ingresos Financieros 79,145.53
Ingresos Excepcionales 18,774.31
Cargas Financieras -14,439.66
Cargas Excepcionales -3,690.57
Descuentos Rebajas y Bonificaciones Concedidas -101.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,791.01

Arequipa, Febrero del 2005

CPC Sonia Aguilar Cornejo Ulrich Gocht Bischoff

Mat.910 Representate Legal

RS: C: Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls // EST.GAN.PER.NATURALEZA

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS
DEL ACTIVO Y PASIVO
 RESULTADOS 2001
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Resultado según hoja de trabajo 41,831.08

Más : Inversiones enviadas al gasto 140,521.09
Muro 45,630.37
Reparación Buses 56,694.36
Gastos ejercicio anterior
Compras Alemania 38,196.36
Menos : Gastos presente ejercicio registrados en el 2002 -298,456.98
Compras Alemania -27,761.47
Vacaciones 2002 (Devengado) -270,695.51
Resultado del ejercicio -116,104.81

C:GATA 483657840.xls PLANTEAMIENTO RESULTADO 07/13/2020

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

INVENTARIO FINAL
AL 04.12.31

ACTIVO

10 Caja Bancos S/. 1,297,796.04

12 Padres de Familia 129,593.82
14 Cuentas por Cobrar al Personal 1,776.00
16 Cuentas por Cobrar Diversas 3,554.67
26 Suministros Diversos 6,099.97
28 Existencias por Recibir 1,459.22
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo 10,578,105.54
34 Intangibles 99,032.05
38 Cargas Diferidas 179,128.73
12,296,546.04

PASIVO
39 Depreciación Acumulada 4,765,958.86
40 Tributos por Pagar 68,926.30
41 Remuneraciones por Pagar 301,031.82
42 Proveedores 11,464.70
46 Cuentas por Pagar Diversas 63,059.98
47 Beneficios Sociales 31,617.69
49 Ganancias Diferidas 29,813.00
50 Cuenta Patrimonial 6,477,192.00
56 Cuenta Patrimonial Adicional 540,690.68
Ganancia del Ejercicio 2004 6,791.01
12,296,546.04

CHARO:Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls INVENTARIO FINAL

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO

AL 04.12.31

10 CAJA BANCOS S/. 1,297,796.04

10.1 Caja S/. 24,674.99
1. Efectivo Soles S/. 19,113.38
2. Efectivo Dólares US$ 878.00 2,879.84
3. Efectivo Euros E 600.26 2,681.77

10.2 Fondo Fijo S/. 497.57 S/. 497.57

10.4 Bancos 1,272,623.48

1. Banco Crédito Cta.Cte.S/.2151301505031 S/. 279,667.22
2. Banco Crédito Cta.Cte.S/.2151195736056 18,477.35
3. Banco Crédito Cta.Ahorros $21518066360144 US$ 586.21 1,922.77
4. Caja Municipal Cta.Ahorros $040112047245 18,193.14 59,673.50
5. Dresdner Bank E 70358.62 313,570.12
7. Certificados Bancarios Soles 368,927.35
8. Caja Municipal C.O.P S/.041102101991 45,922.72
9. Dresdner Bank 31,648.35 103,806.58
10. Interbank Cta.Cte.S/.3003000153457 80,655.87

12 PADRES DE FAMILIA S/. 129,593.82

12.1 Pensiones, Movilidad, Moras
I Deudores'04 S/. 99,293.38
1. Pensión S/. 85,431.98
2. Movilidad 8,351.00
3. Material Didáctico 2,219.90
5. Clases de Alemán/Religión 105.00
6. Derecho Examen Toefl 1,962.00
7. Clases Especiales Natación 133.50
8. Anuario 1,090.00

II Derecho de Ingreso 2004 S/. 18,481.55

1. Aguedo Paredes, Alex Wilfredo S/. 1,332.00
2. Alatrista Cano, Javier 999.00
3. Carrillo Carrasco, Luis 1,665.00
4. Escalante Ordoñez, José Luis 666.00
5. Gonzales Monzon, José Patricio 999.00
6. Ladrón de Guevara Zuzunaga, María Emilia 1,332.00
7. Marquez Machado, Wilfredo 1,332.00
8. Mello Ramírez, Glenda 1,332.00
9. Pajuelo Macedo, Sandra 1,332.00
10. Rodriguez Villasante, Alvaro 2,664.00
11. Tapia Saguanay, Lorenzo 1,332.00
12. Tejada Paredes, Italo Enrique 1,332.00
13. Valdivia Tejada, Jorge Luis 832.50
14. Yance Maguiña, Marcial Edgar 1,332.05

IV Otros
Deudores'01 S/. 3,268.00
1. Pensión 3,247.00
2. Material Didáctico 21.00
Deudores'02 S/. 1,966.00
1. Pensión S/. 1,910.00
2. Material Didáctico 56.00
Deudores'03 S/. 3,966.31
1. Pensión 3,158.31
2. Movilidad 750.00
3. Material Didáctico 38.00
4. Anuario 20.00

680.10
Derecho Inscripción Int.Ale'05 333.50
Derecho Inscripción Int.Ale'04 346.60

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS ACTIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

12.2 Otros S/. 1,938.48

1. Victor Hugo Valdivia Préstamo Int.Ale'04 US$ 159.00 S/. 521.52
2. Luis Valencia Prestamo Int.Ale'05 US$ 432.00 1,416.96

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL S/. 1,776.00

14.1 Préstamos al personal
I Extraordinario Soles S/. 895.00
1. Bejarano Treviños, Elizabeth S/. 15.00
2. Vera Bejar, Augusto 750.00
3. Pinto Vargas, Jorge Luis 130.00

14.2 Asociación de Profesores S/. 881.00

1. Ma.Alejandra Barreda; Curso Post-Grado Ed.Musical S/. 25.00
2. Colectivo Hijo Roman Yari 540.00
3. Adelanto despedida Dieter Gotthardt 316.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 3,554.67

16.2 Cuentas por cobrar APAFA S/. 3,554.67
Premios Natación,Gimnasia,Tenis,Poesía 992.50
Premios Concurso Alemán 1,876.50
ITF Acreditación Apafa 685.67

26 SUMINISTROS DIVERSOS S/. 6,099.97

26.1 Sumistros Diversos
1. Premios Alumnos, Personal y otros S/. 5,644.97
2. Polos, Revistas, Anuario, Libros 455.00

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR S/. 1,459.22

28.1 Sumistros Diversos
1. Descarga Contenedor Material Alemania S/. 1,337.28
2. Hanlsaltisa Desaduanaje Material Alemania 121.94

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 10,578,105.54

33.1 Terreno S/. 1,858,443.30
33.2 Edificios y Construcciones 5,701,314.22
33.3 Máquinas 47,367.54
33.4 Unidades de Transporte 1,124,348.16
33.5 Muebles y Enseres 918,910.18
33.6 Equipos Diversos 900,536.94
33.8 Unidades por Recibir 22,253.00
33.9 Trabajos en curso 4,932.20

34 INTANGIBLES S/. 99,032.05

34.1 Software S/. 75,511.31
34.2 Software bienes de reinversión D.L. 882 23,520.74

38 CARGAS DIFERIDAS S/. 179,128.73

38.2 Seguros pagados por Adelantado S/. 22,727.12
Responsabilidad Civil daño propio camioneta S/. 282.64
Responsabilidad Civil daño propio buses 3,199.91
Responsabilidad Civil CMU 271.71
Incendio, CMU 15,534.92
Todo Riesgo CMU 815.08
Robo y Asalto, CMU 2,054.85
SOAT Camioneta 63.86

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS ACTIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
SOAT Buses 504.15

38.4 Entregas a rendir cuentas S/. 3,717.28

Hernan Zurita; Refo'04 73.50
José Rivero; Refo'04 73.50
O.Tejada; Intercambio Alemania'05 US$ 1,088.50 3,570.28

38.9 Otras cargas diferidas S/. 152,684.33

DPA;Suscrip.Anual, Inf.Caballero Bustamante US$ 187.00 S/. 619.34
Imp.Rta.3era.Categ.Venta Bus Pago a cuenta S/. 232.00
BV/1-2597 L.Mamani;5enciclopedias salvat el comercio 100.00
Hansaperu;Li/Ccs/Li O.Tej,S.Corn.Int.Ale05 US$ 1,310.76 S/. 4,299.29
Undutsch; Pago a cta.material ale E33000 147,433.70

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS ACTIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE PASIVO

AL 04.12.31

39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA S/. 4,765,958.86

39.3 Depreciación Inmuebles Maquinaria y Equipo S/. 4,684,472.55
2. Edificios e Instalaciones S/. 2,861,902.51
3. Maquinaria y Équipo 26,304.19
4. Unidades de Transporte 598,881.90
5. Muebles y Enseres 561,517.66
6. Équipos Diversos 635,866.29

39.4 Amortización Intangibles S/. 81,486.31

1. Amortización Software S/. 81,486.31

40 TRIBUTOS POR PAGAR S/. 68,926.30

40.1 Gobierno Central
101 Impuesto General a las Ventas S/. 791.69
Debito Fiscal Registro Ventas 16.83
Transferencia Gratuita Registro Ventas 774.86

704 Impuesto Renta Cuarta Categoría S/. 1,185.60

J.Grau; Traducciones Ale/Esp/Ale S/. 246.28
E.Pinto; Patrocinio Acción Amparo J.Pinto 294.12
E.Pinto; Asuntos Legales varios 152.00
P.Carpio; Diseño Eq.Sonido, Armado 493.20

705 Impuesto Renta Quinta Categoría S/. 23,807.74

Planilla Única Remuneraciones Diciembre 2004 S/. 23,807.74

40.3 CONTRIBUCIONES SOCIALES S/. 43,141.27

1 ESSALUD
Planilla Única Remuneraciones Diciembre 2004 S/. 43,141.27

41 REMUNERACIONES Y VACACIONES POR PAGAR S/. 301,031.82

41.2 Vacaciones por Pagar
Profesores S/. 222,647.26
Alfaro Bernedo, Emilio Neptalí S/. 5,577.72
Arias Messa, Marco Alberto 5,862.14
Barreda Fuentes, Lucía del Rosario 5,042.12
Barrios Valdivia, José Gonzalo 7,227.44
Cámara Bianco, Mafalda Katherine 6,473.12
Calisaya Ramírez, Esteban 5,315.06
Calizaya Gutierrez, Jesús Antero 7,164.58
Cornejo Fuentes, Silvana 6,005.10
Cruz Albarracin, Eugenio Adolfo 3,390.28
Dongo Castillo, Diana Sofía 4,867.52
Flores Villafuerte, María Herminia 7,114.30
Gallegos Cuadros, Fernando Edwing 3,490.08
Gómez Corrales, José Gabriel 7,205.64
Gordillo Andia, Carlos Alberto 5,769.42
Guillén Linares, Gina Patricia 4,895.52
Guinassi Portugal, Carlos Mauricio 3,525.90
Leiva Duran, Rosa Catherine 5,213.16
Luna Luna, María Aymé 5,218.10
Mayer Ferreira, Lilian 4,671.98
Mendoza Zeballos, Francisca Carmen 5,892.54
Miedl Pajares Marquez, Diana de 6,058.72
Ortíz Estremadoyro, María del Carmen 5,736.70
Polanco Dávila, Diana Zulema 4,689.20
Ponce Puertas, Lucía del Pilar 4,750.24
Rivero Torres, José Vicente 5,686.50
Rodríguez Gallo, Raúl Agustin 5,867.02
Ruíz Valencia, Rossanna Celina 5,730.42

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS PASIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
Salas Perea, Esperanza Peregrina 5,383.40
Sánchez Paredes, Tomás César 5,799.42
Santillana Villareal, Aída de 5,280.66
Suclla Muñoz, Reynaldo 6,560.98
Talavera López, Marianella 4,602.16
Tejada Vásquez, Olger Raúl 5,866.90
Vargas Cornejo, Mayer Juan 5,438.10
Vásquez Chávez, César Santiago 5,677.20
Vera Béjar, Castor Augusto 12,416.18
Vidal Gheiler Valdivia, Adela Emma de 5,514.34
Yari Iquira, Román 6,206.58
Zárate Pastrana, José 5,460.82

Kinder S/. 36,779.68

Borjas Bobadilla, Gina S/. 3,208.00
Delgado Cano, Rocio 2,663.66
Garrido Gonzales, Patricia 2,138.00
Hinojosa Chávez, Roxana 4,308.00
López Luque, Vivian 3,500.68
Nuñez Borja-Murillo, Mónica 3,300.00
Ponce Puertas, María Teresa 4,842.54
Robles Quiroz, Lourdes 3,300.00
Romero Nina, Rosa Luz 5,118.80
Schultz Martinez, Bronny 4,400.00

Administración S/. 27,532.34

Aguilar Cornejo, Sonia Elvira S/. 4,714.50
Barbachán Palacios, María Trinidad 3,509.60
Bejarano Treviños, Elizabeth 989.33
Delgado Glave, Patricia Lucia 9,347.72
Mosca Hidalgo, Lizette Marcela 3,000.00
Salazar Collantes, Rosario Jessica 866.67
Saravia Yllanes, Yngrid Sandra 738.99
Uría Flores, Catherine Heneida 1,393.39
Valdivia Montes de Oca, Rocio 425.00
Velarde Valdivia, Maritza Lilia 2,547.14

Choferes S/. 4,002.49

Butrón Arias, Guillermo S/. 1,050.00
García Morales, Raúl 1,154.00
Mariño Rodriguez, Esteban 690.00
Sanga Pari, Paulino 1,108.49

Obreros S/. 10,070.05

Arce Bautista, Juan S/. 813.49
Calizaya Vilcahuaman, Reynaldo 1,943.33
Ccoya Quiza, Ignacia 765.90
Flores Montes, Antonieta 724.76
Grande Ccaso, Felícito 542.50
Jara Cabrera, Helber 777.63
Murillo Ponce, Mario 2,083.04
Peralta Gallegos, Olger 18.00
Pinto Vargas, Jorge Luis 1,000.00
Ramos Valdivia, José Domingo 800.00
Reyes Rojas, Roberto 376.40
Sueros Anchaise, Miltón 225.00

42 PROVEEDORES S/. 11,464.70

42.1 FACTURAS POR PAGAR 11,464.70
F/1-424 Computer Solutions;Rptos.Rpar.Fte.poder Maq.Computo S/. 20.00
F/1-425 Computer Solutions;Rptos.Rpar.Fte.poder Maq.Computo 20.00
T/365301 Corpac;Parqueo aeropuerto recojo Sr.Gauf BVA 1.60
F/1-146636 G.Ochoa;1%Papel bond programa big band 36.00
F/1-15898 SEAL;Pago ppto.corte servicio 75.27
T/419416 Corpac;Tasa embarque J.Rivero Refo'04 12.50
F/2-2414 C.Ravettino;Cena J.Rivero Refo'04 22.50
T/419415 Corpac;Tsa.embarq H.Zur Refo'04 12.50
F/2-2413 C.Ravettino;Cena H.Zurita Refo'04 22.50
F/3-1449 Lavanderias Dn.Marcelo;Mant.edredon,sabanas dpto.cmu 25.00
T/885079 Lima Airport Partners;Tsa.embarq J.Riv Refo'04 17.20
T/884926 Lima Airport Partners;Tsa.embarq H.Zur Refo'04 17.20

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS PASIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
F/3-2569 250pz.jugos alum.partic.teatro 187.50
BV/1-765 E.Guillen;11Disfras Animalitos Obra kind 100.00
F/2-14616 SMP Courrier;Distrib.sobres deu.st,oc04 28.56
R/19960-19973 Liga Natación;14Ingr.piscina ctrol.nataci humboldt 14.00
F/1-3767 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 10.50
F/1-3768 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 16.50
F/1-3771 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 16.50
F/1-3776 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 13.50
F/1-3778 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 18.00
F/1-3781 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 12.00
F/1-3783 Club Inter;Ingreso Piscina Ag Natacion 12.00
F/1-3826 19Copias Tram.Reg.Compra Terre 1.90
R/1080328 Zona Reg.#XII;Derecho Inscrip.Terreno Sogay 75.60
BV/1-2772 L.Mamani;11Lb.Tematica el Comercio 220.00
F/2-2051 A.Manrique;Envio Correo Lima 47.60
F/1-27612 Picant.Guisos;Almuerzo P.Del/M.Vel 4.12 37.00
BV/1-38431 M.Yucra;Copias Gtos.Indecopi O.Polar 8.10
F/1-3384 P.Rosado;7ram.flores p/prof.noche estre 17.00
BV/5-5675 Terrapuerto AQP;Tsa.Embarq' A.Pilsl Tram.Contra 1.50
BV/5-5674 Terrapuerto AQP;Tsa.Embarq' A.Pilsl Tram.Contra 1.50
F/1-808 Comer.Import.Audio Musica;Ss.Amplific.Audio Teatro 100.00
F/1-6273 G.Aleman;Copia Cert.Gtos.Indecopi O.Pol 87.00
P/20-277886 Exp.Cruz del Sur;Aq/Tc A.Pilsl Tram.Contrato 30.00
P/20-277887 Exp.Cruz del Sur;Aq/Tc H.Pilsl Tram.Contrato 30.00
R/52011 Poder Judicial;Gtos.Proceso J.Pinto 19.80
F/2-9990 E.Holgado;Copias Proceso J.Pinto 4.00
F/1-1131 M.Paredes;Copias Proceso J.Pinto 5.70
R/4-7358 Gob.Reg.AQP;Constanc.pago docum.din año 5.00
F/2-1112 C.Cuyo;1Foco fluorescente p/teatro 29.00
F/4-2816 Jim Lars;Mater.adornos navideños 1er.gr. 12.00
F/1-2042 Plastymol;Mater.adornos navideños 1er.gr. 47.00
BV/4943 Inmob.Hotel Lynch;Hospedaje A.Pilsl Tram.Contrat 133.48
BV/73470 O.Oyaneder;Telefono A.Pilsl Tram.Contrato 5.00
BV/73479 O.Oyaneder;Telefono A.Pilsl Tram.Contrato 6.67
BV/73478 O.Oyaneder;Telefono A.Pilsl Tram.Contrato 11.14
F/32-9615 Prisma Color;Revel.fotos anuario 20.40
BV/1-1390 E.Diaz;Mater.elab.adornos navid.1er.g 26.20
F/2-2615 Norvic Distrib;Mater.adornos navideños 1er.gr 24.00
R/621933 Munic.Provinc.Tacna;Tsa.Embarq' A.Pilsl Tram.Contra 1.00
R/621932 Munic.Provinc.Tacna;Tsa.Embarq' A.Pilsl Tram.Contra 1.00
P/256-562389 Exp.Cruz del Sur;Tc/Aq H.PilslTram.Contrato 30.00
P/256-562388 Exp.Cruz del Sur;Tc/Aq H.PilslTram.Contrato 30.00
F/3-331 Benzer Electronic;5Cooler P/Maq.Jutt,Mari,Comp,S 44.00
RH/1-27 O.Vera;Confecc.14bl.tela mat.di 28.00
F/4617-5473 Emb.Latinoamericana;7cjs.gaseosa stock cmu,otros 70.70
BV/1-464 C.Mamani;1placa,sillar att.d.gotthardt 45.00
F/32-9634 Prisma Color;Revel.fotos anuario, otros 22.80
BV/1-10287 Com.Perez;Mater.Calibracion Eq.Big Band 9.50
BV/3-267 B.Peña;Calibracion Eq.Big Band 20.00
F/1-147778 G.Ochoa;Agendas,p.regalo p/dep.practi 145.60
R/1-12579 Gob.Reg.AQP;50Actas eval.secund.doc.fin año 100.00
F/1-147747 G.Ochoa;Mater.arreglo escen.conci,clau 43.20
BV/1-1907 S.Flores;10bl.comida peces d/bibli 10.00
F/1-620 G.Torres;Refrigerio csjo.estud,reu.use 15.90
F/3-1015 I.Dueñas;att.agasajo navidad pers.ss. 29.00
F/4-602 M.Calle;2%tjta.personal inform,nvo.ruc 50.00
F/32-9660 Prisma Color;Revel.fotos teatro/premiacion 21.60
BV/1-28 J.Pacheco;Azucar, cafe att.adminis. 40.50
R/1-13014 Gob.Reg.AQP;Documentos fin año 1.00
R/1-13015 Gob.Reg.AQP;Actas primaria docum.fin año 80.00
F/1-2445 Pilmilar;Mater.didact.kind 63.50
BV/1-3465 A.Villanueva;Mater.Instal.Telefono Bibliote 20.50
F/1-34137 Capriccio;1Torta att.reu.administr 42.00
T/200-19995 REINSAC;Gaseosa,Champagne reu.administ 67.80
BV/1-2492 K.Miranda;Picaporte asegurar of.administ 2.50
BV/2-2734 M.Sanchez;Confecc.3llaves p/bilbiot 4.50
F/1-169 I.Luque;Candado seguridad of.administr 25.00
F/2-5693 Consorcio Ctros.Educ;Inscrip.J.Ruiz Convenc.Nac.Cuz 100.00
T/11-496439 REINSAC;4rll.canelas festejo fin año 21.60
F/32-9696 Prisma Color;Revel. Fotos anuario/clausura 21.00
F/1-7256 M.Linares;Legalizac.Contrato A.Pilsl 18.00
BV/1-25645 M.Cruz;10m.plastico p/muebles secreta 5.00

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS PASIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
F/7-17 Comunic.Sist.Reg.Sur;2trjtas p/celualres tim 60.00
F/1-2185 AQP Office;50copias recibos caja repos. 25.00
F/32-9710 Prisma Color;Revelado fotos actividades cmu 43.80
F/1-3225 Comer.Vargas;60m.plastico jgos.kind/1er.gr. 150.00
RH/1-10 J.Hotze;ss.charla navidad famili 100.00
F/3-350 Benzer Electronic;50m.alambre telefono p/adminis 25.00
F/1-24150 Agencia Transur;Transp.2sillas p/muestra 23.80
F/1-296298 Grupo OR;5bd.agua sn.antonio adm/deport 54.50
BV/1-47 J.Pacheco;Piqueos brindis fin año admini 10.00
F/1-12023 L.Cuevas;60m.plastico,3ctas.embalaje jg 147.00
BV/2-52 M.Gallo;Pastel att.agasajo admin.navidad 35.00
T/50-7448395 Telefonica; Consumo Telefono 172.27
T/50-7484940 Telefonica; Consumo Telefono 145.02
T/50-74699622 Telefonica; Consumo Telefono 372.47
T/50-7449804 Telefonica; Consumo Telefono 291.01
T/1-2161327 Tim;Consumo celular 90.76
R/2-12726 Perusat;Consumo telefono 50.38
R/8363181 Seal;Consumo Energ.Electr. 2,924.10
F/1-196090 El Pacifico Vida;Seguro Vida Doc/Kin/Adm Dic04 772.06
F/1-196089 El Pacifico Vida;Seguro Vida Obrer/Chof Dic04 134.91
R/1-6637235 Sedapar;Ss.agua-desague cmu dic'04 2,616.50
R/1-6647658 Sedapar;Ss.agua-desague kin dic'04 193.00
BV/ 1-2787 L.Mamani;4Lb.Tematica el comercio 80.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/. 63,059.98

1. Apafa S/. 11,580.29
Cuotas Ordinarias, Extraordinarias y Otros
2004 S/. 8,669.29
Seguro Int.Ale'05 2,911.00

5. Otras Cuentas por Pagar S/. 5,563.21

M.Gallo, garantía contrato cafeteria'04 S/. 242.62
G.Torres, garantía contrato kiosko'04 208.86

Jenny Hanco; Garantía *ss.educativos S/. 3,312.00

José Mendoza; Devolución Material Didactico 39.00
Lizio Niezen; Pago Pensiones 42.15
Constancias, Certificados por devolver 40.00
Julio Berrio saldo a su favor 130.63
Cuota Ordinaria Dic04 670.00
Asociación Escolar Goethe Klipper E64.75 S/. 289.55
Astrid Pilsl; Material Didactico kinder 588.40

7. Fondo de Pensiones S/. 45,916.48

Planilla Remuneraciones,Gratificaciones Diciembre '04 S/. 45,916.48

47 BENEFICIOS SOCIALES
47.1 Beneficios Sociales S/. 31,617.69
Profesores S/. 21,578.50
Alfaro Bernedo, Emilio Neptalí S/. 537.54
Arias Messa, Marco Alberto 559.75
Barreda Fuentes, Lucía del Rosario 490.21
Barrios Valdivia, José Gonzalo 702.67
Calizaya Gutierrez, Jesús Antero 696.56
Calisaya Ramírez, Esteban 458.98
Cámara Bianco, Mafalda Katherine 629.14
Cornejo Fuentes, Silvana 583.64
Cruz Albarracin, Eugenio Adolfo 329.61
Dongo Castillo, Diana Sofía 433.09
Flores Villafuerte, María Herminia 691.57
Gallegos Cuadros, Fernando Edwing 339.31
Gheiler Valdivia, Adela 536.12
Gómez Corrales, José Gabriel 700.55
Gordillo Andia, Carlos Alberto 571.45
Guillén Linares, Gina Patricia 475.95
Guinassi Portugal, Carlos Mauricio 342.80
Leiva Duran, Rosa 506.74

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS PASIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
Luna Luna, María Aymé 507.32
Mayer Ferreira, Lilian 454.22
Mendoza Zeballos, Francisca Carmen 581.05
Ortíz Estremadoyro, María del Carmen 557.61
Pajares Marquez, Diana 588.95
Polanco Dávila, Diana 455.89
Ponce Puertas, Lucía del Pilar 451.65
Rivero Torres, José Vicente 552.85
Rodríguez Gallo, Raúl Agustin 581.99
Ruíz Valencia, Rossanna Celina 557.12
Salas Perea, Esperanza Peregrina 523.39
Sánchez Paredes, Tomás César 565.94
Suclla Muñoz, Reynaldo 652.97
Talavera López, Marianella 453.69
Tejada Vásquez, Olger Raúl 567.43
Vargas Cornejo, Mayer Juan 534.23
Vásquez Chávez, César Santiago 551.95
Vera Béjar, Castor Augusto 1,207.03
Villarreal Odicio, Aída 513.40
Yari Iquira, Román 603.23
Zárate Pastrana, José 530.91

Kinder S/. 3,533.06

Borjas Bobadilla, Gina 311.89
Delgado Cano, Rocio 216.29
Garrido Gonzáles, Patricia 207.86
Hinojosa Chávez, Roxana 418.83
López Luque, Vivian 340.28
Nuñez Borja-Murillo, Mónica 320.83
Ponce Puertas, María Teresa 470.80
Robles Quiroz, Lourdes 320.83
Romero Nina, Rosa Luz 497.66
Schultz Martinez, Bronny 427.79

Administración S/. 3,457.90

Aguilar Cornejo, Sonia Elvira S/. 429.71
Barbachán Palacios, María Trinidad 319.46
Bejarano Treviños, Elizabeth 206.11
Delgado Glave, Patricia Lucia 1,009.69
Mosca Hidalgo, Lizette 291.67
Salazar Collantes, Rosario Jessica 194.44
Saravia Yllanes, Yngrid Sandra 165.80
Uría Flores, Catherine Heneida 353.40
Valdivia Montes de Oca, Juana Rocio 164.62
Velarde Valdivia, Maritza Lilia 323.00

Choferes S/. 878.44

Butrón Arias, Guillermo S/. 206.34
García Morales, Raúl 227.58
Mariño Rodriguez, Esteban 226.39
Sanga Pari, Paulino 218.13

Obreros S/. 2,169.79

Arce Bautista, Juan 197.72
Calizaya Vilcahuaman, Reynaldo 214.80
Ccoya Quiza, Ignacia 148.93
Flores Montes, Antonieta 140.93
Grande Ccaso, Felícito 211.94
Jara Cabrera, Helber 162.01
Murillo Ponce, Mario 380.80
Peralta Gallegos, Olger 30.83
Pinto Vargas, Jorge Luis 196.30
Ramos Valdivia, José 155.56
Reyes Rojas, Roberto 245.70
Sueros Anchaise, Miltón 84.27

49 GANANCIAS DIFERIDAS S/. 29,813.00

Separación Matricula Nido'05 S/. 21,098.00
Matricula, Pension Adelantada'05 8,715.00

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS PASIVO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

50 CUENTA PATRIMONIAL S/. 6,477,192.00

Cuenta Patrimonial S/. 549,009.50
Capitalización Donaciones 24,566.75
Capitalización de Capital Adicional 1,475,661.10
Capitalización Resultados Acumulados 55,923.82
Capitalización del REI Acumulado 2,766,840.68
Pérdida Acumulada Ejercicio 1997 -44,491.66
Traslado REI Ejercicio 1998 -16,784.19
Traslado Capital Adicional'99 Incremento Patrimonial 23,836.89
Traslado Excedente Revaluacion'99 Incremento Patrimonial 348,365.54
Traslado REI Ejercicio 1999 -81,593.43
Traslado Capital Adicional'00 Incremento Patrimonial 282,386.64
Traslado REI Ejercicio'00 Incremento Patrimonial 32,551.36
Traslado Cuenta Patrimonial Adicional'01 Incremento Patrimonial 402,379.40
Traslado REI Ejercicio'01 Incremento Patrimonial 36,370.41
Redondeo Incremento Patrimonial 0.19
Capitalización Cuenta Patrimonial Adicional 336,588.43
Capitalización Resultados Acumulados 243,863.99
Redondeo Capitalización -0.42
Capitalización Cuenta Patrimonial Adicional'04 1,700.00
Capitalización Resultados Acumulados'04 40,016.58
Redondeo Capitalización 0.42

56 CUENTA PATRIMONIAL ADICIONAL S/. 540,690.68

56.1 Donaciones
Schulbeihilfe Alemania 523,123.10
E50000 Schule Donación Alemania 215,800.00
E70000 BK Bonn SBH AQP Shulbeihilfe 307,323.10
APAFA 17,567.58
Donacion Libros Apafa 5,759.86
Impresora HP Laser Donac.Apafa 5,330.52
Donación Libros Biblioteca Apafa 1,431.40
Donación Libros Biblioteca Edic.Corefo 45.00
Donación Libros Biblioteca Apafa 5,000.80

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS PASIVO

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS
DE GESTIÓN
 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

INGRESOS Y GASTOS
AL 04.12.31

INGRESOS
70 Ventas 4,878,990.14
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 598.92
75 Ingresos Diversos 21,048.15
76 Ingresos Excepcionales 18,774.31
77 Ingresos Financieros 79,145.53
4,998,557.05

GASTOS
60 Compras 421,722.70
62 Cargas de Personal 3,440,785.88
63 Servicios Prestados por Terceros 376,511.22
64 Tributos 6,266.14
65 Cargas Diversas de Gestión 149,663.19
66 Cargas Excepcionales 3,690.57
67 Cargas Financieras 14,439.66
68 Provisiones del Ejercicio 578,585.68
74 Dsctos.Rebajas y Bonificaciones Concedidos 101.00
4,991,766.04
Resultado del Ejercicio 6,791.01

RS: Eigene Dateien 2004 // 483657840.xls CUENTAS GESTION

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE GASTO

AL 04.12.31

60 COMPRAS S/. 421,722.70

60.1 Material Didáctico S/. 263,131.58
Material Didáctico Consumo S/. 69,584.96
Material Didáctico 7,748.89
Material Didáctico Deportes 23,088.20
Material Didáctico Medios Audiovisuales 193.12
Material Didáctico 130,928.12
Material Didactico Kinder 31,588.29

60.6 Suministros Diversos S/. 158,591.12

Petróleo, Lubricantes Buses S/. 96,494.18
Petróleo, Lubricantes Camioneta 3,356.84
Papelería, Útiles Escritorio 58,740.10

62 CARGAS DE PERSONAL S/. 3,440,785.88

62.1 Sueldos S/. 2,119,044.74
Profesores S/. 1,536,579.33
Kinder 300,775.50
Administración 240,290.11
Formación Preprofesional 30,637.00
Técnicos 10,762.80

62.2 Salarios S/. 259,078.54

Obreros S/. 169,057.51
Choferes 90,021.03

62.5 Gratificaciones S/. 380,799.88

Profesores S/. 244,403.54
Kinder 51,955.32
Administración 40,250.15
Obreros 27,758.47
Choferes 14,806.74
Técnicos 1,625.66

62.6 Vacaciones S/. 332,197.32

Profesores S/. 240,452.33
Kinder 51,653.40
Administración 21,840.56
Obreros 11,815.35
Choferes 6,435.68

62.7 Seguridad y Previsión Social S/. 286,762.87

ESSALUD Profesores S/. 180,127.77
ESSALUD Kinder 36,225.12
ESSALUD Administración 26,850.45
ESSALUD Obreros 18,816.89
ESSALUD Choferes 10,040.80
ESSALUD Tecnicos 1,114.98
SEGURO DE VIDA Profesores 6,888.59
SEGURO DE VIDA Kinder 1,075.69
SEGURO DE VIDA Administración 984.67

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS GASTO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
SEGURO DE VIDA Obreros 1,221.90
SEGURO DE VIDA Choferes 381.35
SEGURO Form.Laboral y Juvenil 3,034.66

62.9 Otras Cargas de Personal S/. 62,902.53

Profesores S/. 5,551.26
Kinder 917.83
Administración 31,824.66
Obreros 7,941.05
Choferes 3,410.97
Formación Preprofesional 227.41
Técnicos 11.35
REFO Capacitación Docentes 5,721.00
Capacitación Docentes 4,260.45
Capacitación Kinder 1,997.55
Capacitación Administración 1,039.00

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 376,511.22

63.1 Correo y Telecomunicaciones S/. 24,269.98
Correo y Telecomunicaciones S/. 16,973.14
Transporte y Almacenamiento 7,296.84

63.2 Honorarios y Telecomunicaciones S/. 33,229.79

Honorarios Profesionales S/. 20,465.45
SS. Notariales y de Registro 4,319.72
SS. Prestados Banco 8,444.62

63.4 Mantenimiento y Reparación S/. 137,076.81

Mantenimiento Colegio S/. 94,453.58
Mantenimiento Omnibus 42,623.23

63.5 Alquileres S/. 3,860.92

63.6 Electricidad y Agua S/. 51,370.92

63.7 Publicidad Regalos y Atenciones S/. 34,277.60

Publicaciones S/. 6,574.94
Regalos y Atenciones 2,845.58
Gastos Representación 11,785.20
Material Fotográfico 2,520.75
Proyectos y Otros 10,551.13

63.8 Servicio de Personal S/. 87,624.00

Servicio de Personal Educación S/. 56,704.05
Profesores alemanes 10,072.01
Servicio de Personal Administración 20,847.94

63.9 Otros Servicios S/. 4,801.20

Otros Servicios Educación S/. 48.00
Otros Servicios Administración 4,470.80
Otros Servicios Movilidad 282.40

64 TRIBUTOS S/. 6,266.14

64.1 Impuesto General a las Ventas S/. 950.70

64.4 Derechos Aduaneros 294.53

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS GASTO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
64.6 Tributos Municipales 922.60

64.9 Otros tributos 4,098.31

Otros tributos educación S/. 1,600.00
Otros tributos administración 465.31
Otros tributos movilidad 2,033.00

65 CARGAS DIVERSAS S/. 149,663.19

65.1 SEGURO S/. 33,731.97
1. Seguro Colegio S/. 28,438.43
2. Seguro Omnibus 5,293.54

65.3 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES S/. 38,727.46

65.4 BECAS Y DONACIONES S/. 75,379.90

Becas y Donaciones Alumnos S/. 47,903.53
Otras Donaciones 3,660.00
Intercambio 23,816.37

65.9 OTRAS CARGAS DIVERSAS GESTIÓN S/. 1,823.86

Otras Cargas Diversas Educación S/. 436.96
Otras Cargas Diversas Administración 1,386.90

66 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES S/. 3,690.56

66.6 Sanciones Administrativas y Fiscales S/. 80.00

66.9 Cargas Excepcionales Varias S/. 3,610.56

67 CARGAS FINANCIERAS S/. 14,439.66

67.1 Intereses y Gastos Prestamos S/. 1.63

67.6 Pérdida Diferencia de Cambio S/. 14,434.03

67.9 Otros 4.00

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO S/. 578,585.68

68.1 Depreciación y Amortización Acumulada S/. 344,631.17
Edificio S/. 111,521.71
Maquinaria y Equipo 4,009.33
Unidades Transporte 82,392.57
Muebles y Enceres 77,277.93
Equipos Diversos 62,780.91
Intangibles 6,648.72

68.4 Provisión Cobranza Dudosa S/. 2,346.91

Padres de Familia S/. 2,346.91

68.6 Compensación Tiempo Sevicios S/. 231,607.60

Profesores S/. 153,220.30
Kinder 30,481.92
Administración 24,368.93
Obreros 15,029.55
Choferes 8,506.90

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS GASTO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

74 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS S/. 101.00

73.1 Pensión, Movilidad y Otros 101.00

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS GASTO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE INGRESO

AL 04.12.31

70 PRESTACIÓN DE SERVICIOS S/. 4,878,990.14

70.7 Prestación de Servicios
1. Sevicio Educativo S/. 3,916,824.60
Nido S/. 219,754.75
Kinder 700,048.83
Otros Grados 2,997,021.02
2. Servicio Movilidad 440,274.95
3. Material Didáctico 155,858.50
4. Cuotas Ingreso 324,334.13
Kin-4 2004 S/. 4,082.90
Kin-5 2004 726.20
1° 2004 15,076.20
3° 2004 2,563.70
4° 2004 6,874.60
6° 2004 2,625.00
I Sec. 2004 1,750.00
II Sec. 2004 399.60
IV Sec. 2004 420.00
Kin-4 2005 84,591.93
Kin-5 2005 2,119.95
1° 2005 203,104.05
5. Constancias, Certificados, Publicaciones y Otros S/. 70,317.78
Menos: Devoluciones S/. -27,357.42
Pensiones S/. -7,145.00
Movilidad -1,806.87
Librería -418.00
Cuotas Ingreso -17,987.55
1° 2002 -6,676.95
1° 2003 -1,791.83
1° 2004 -3,619.40
Kin-4 2003 -391.84
Kin-4 2004 -787.50
Kin-4 2005 -1,482.53
Menos: Anulaciones -3,237.50
6. Otras devoluciones S/. S/. -1,262.40
Inscripción Intercambio -347.40
Examen Toefl -455.00
Derecho Evaluación -100.00
Curso Nivelación -360.00

73 REBAJAS Y DESCUENTOS OBTENIDOS S/. 598.92

73.1 Rebajas y Descuentos Obtenidos S/. 598.92

75 INGRESOS DIVERSOS S/. 21,048.15

75.5 Alquileres 2,933.95

75.8 Subsidios Recibidos S/. 17,712.66

Reembolso Refo'03 S/. 4,882.20
E3000 Freundskreire da Apoyo Piano DB 12,830.46

75.9 Otros Ingresos Diversos S/. 401.54

1. Cuotas Patronato S/. 401.54

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS INGRESO

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
76 INGRESOS EXCEPCIONALES S/. 18,774.31
76.2 Enajenación Activo Fijo S/. 15,946.68

76.5 Devolución Provisión Ejercicios Anteriores 1,586.73

76.8 Ingresos Excepcionales 897.65

76.9 Otros Ingresos Excepcionales 343.25

77 INGRESOS FINANCIEROS S/. 79,145.53

77.4 Intereses Sobre Depósitos 36,372.38
Banco Crédito Cuenta Corriente PF S/. 499.19
Banco Crédito Cuenta Ahorros $ 9.60 33.30
Banco Crédito Plazo Fijo 730.67
Caja Municipal Ordenes Pago 492.78
Caja Municipal Ordenes Pago $ 90.60 306.98
Caja Municipal Plazo Fijo 33,106.41
Dresdner Bank $ 346.50 1,203.05

77.6 Ganancias Diferencia de Cambio S/. 21,060.93

77.9 Otros Ingresos Financieros S/. 21,712.22

Pago atraso pensiones

RS: C: Eigene Dateien // 2004 // 483657840.xls CUENTAS INGRESO

 ANEXOS

1. ESTADO GANACIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA RUBRO ÓMNIBUS

2. ANÁLISIS COMPARATIVO SALDOS NATURALEZA - DESTINO
3. ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS 00 - 01
4. CUADRO EXISTENCIAS
5. CUADRO ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIÓN
6. CUADRO RESUMEN POR HONORARIOS PROFESIONALES
7. CUADRO BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES
8. RESUMEN PLANILLA DE SUELDOS
RENTA NETA ACTIVIDADES GRAVADAS

COSTO -11,766.10
INGRESOS GRAVADOS 3,063.46
Publicidad
Mes Noviembre 438.97
Mes Diciembre 2,624.49
RENTA IMPONIBLE -8,702.64
Pagos a cuenta
Noviembre 8.78
Diciembre 52.49 61.27

Datos 483657840.xlsGravada
 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2004
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
VALORES HISTÓRICOS

ÓMNIBUS

SERVICIO S/. 438,468.08

Suministros Diversos -96,494.18

Servicio Prestado por Terceros -42,905.63

VALOR AGREGADO 299,068.27

Cargas de Personal -125,096.57

EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN 173,971.70

Tributos -2,033.00
Cargas Diversas de Gestión -5,293.54
Provisiones de Ejercicio -90,899.47

RESULTADO DEL EJERCICIO 75,745.69

RS:Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls EST.GAN.PER.NAT.OMNIBUS

COLEGIO PERUANO ALEMAN
"MAX UHLE"

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTIDAS EN EL RESULTADO
AÑO BASE 2004

CUENTAS 2005 2004 2003

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

INGRESOS
70 Servicios Educativos 5,167,230.21 103.38 4,878,990.14 97.61 4,558,353.27 91.20
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 48.90 0.00 598.92 0.01 2,652.32 0.05
74 Dsctos. Rebajas Obtenidos -157.76 0.00 -101.00 0.00 -223.03 0.00
75 Ingresos Diversos 5,954.03 0.12 21,048.15 0.42 15,678.05 0.31
76 Ingresos Excepcional 3,083.95 0.06 18,774.31 0.38 43,224.34 0.86
77 Ingresos Financieros 59,943.62 1.20 79,145.53 1.58 100,855.90 2.02
5,236,102.95 100.00 4,998,456.05 100.00 4,720,540.85 100.00

GASTOS
60 Compras 401,114.31 8.02 421,722.70 8.44 276,263.25 5.53
61 Variación Existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,039.50 -0.08
62 Cargas Personal 3,766,659.91 75.36 3,440,785.88 68.84 3,284,744.85 65.72
63 Servicio Terceros 487,006.39 9.74 376,511.22 7.53 374,984.78 7.50
64 Tributos 5,711.90 0.11 6,266.14 0.13 12,502.67 0.25
65 Cargas Diversas 162,217.89 3.25 149,663.19 2.99 147,570.48 2.95
66 Cargas Excepcionales 2,115.79 0.04 3,690.57 0.07 33,587.07 0.67
67 Cargas Financieras 9,810.04 0.20 14,439.66 0.29 7,629.13 0.15
68 Provisiones del Ejercicio 692,512.90 13.85 578,585.68 11.58 547,281.54 10.95
Resultado del Ejercicio -291,046.18 -5.82 6,791.01 0.14 40,016.58 0.80
5,236,102.95 100.00 4,998,456.05 100.00 4,720,540.85 100.00

RS: Eigene Datein // 2004 //483657840.xls // COMP. INGRESOS GASTOS 2003 2004
COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
COMPROBACIÓN SALDOS NATURALEZA - DESTINO
2004
COSTO
EXISTENCIAS TOTAL
CUENTA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN BUSES

60 COMPRAS
Material Didáctico Consumo 69584.96 69584.96
Material Didáctico 7748.89 7748.89
Material Didáctico Deportes 23088.20 23088.20
Material Didáctico Medios Audiovisuales 193.12 193.12
Material Didáctico 130928.12 130928.12
Material Didáctico Kinder 31588.29 31588.29
Petróleo, Lubricantes Buses 96494.18 96494.18
Petróleo, Lubricantes Camioneta 3356.84 3356.84
Papelería, Útiles Escritorio 58740.10 58740.10
0.00 263131.58 62096.94 96494.18 421722.70

62 CARGAS DE PERSONAL
Remuneración Profesores 1536579.33 1536579.33
Remuneración Kinder 300775.50 300775.50
Remuneración Tecnicos 10762.80 10762.80
Remuneración Administración 240290.11 240290.11
Remuneración Obreros 169057.51 169057.51
Remuneración Choferes 90021.03 90021.03
Formación Preprofesional 30637.00 30637.00
Gratificaciones Profesores 244403.54 244403.54
Gratificaciones Kinder 51955.32 51955.32
Gratificaciones Tecnicos 1625.66 1625.66
Gratificaciones Administración 40250.15 40250.15
Gratificaciones Obreros 27758.47 27758.47
Gratificaciones Choferes 14806.74 14806.74
Vacaciones Profesores 240452.33 240452.33
Vacaciones Kinder 51653.40 51653.40
0.00
Vacaciones Administración 21840.56 21840.56
Vacaciones Obreros 11815.35 11815.35
Vacaciones Choferes 6435.68 6435.68
ESSALUD Profesores 180127.77 180127.77
ESSALUD Kinder 36225.12 36225.12
ESSALUD Tecnicos 1114.98 1114.98
ESSALUD Administración 26850.45 26850.45
ESSALUD Obreros 18816.89 18816.89
ESSALUD Choferes 10040.80 10040.80
Seguro Formación Preprofesional 3034.66 3034.66
Seguro Vida Profesores 6888.59 6888.59
Seguro Vida Kinder 1075.69 1075.69
Seguro Vida Administración 984.67 984.67
Seguro Vida Obreros 1221.90 1221.90
Seguro Vida Choferes 381.35 381.35
Otras Cargas Profesores 5551.26 5551.26
Otras Cargas Kinder 917.83 917.83
Otras Cargas Técnicos 11.35 11.35
Otras Cargas Administración 31824.66 31824.66
Otras Cargas Obreros 7941.05 7941.05
Otras Cargas Choferes 3410.97 3410.97
Otras Cargas Formación Preprofesional 227.41 227.41
Refo Capacitación Docentes 5721.00 5721.00
Capacitación Docentes 4260.45 4260.45
Capacitación Kinder 1997.55 1997.55
Capacitación Administración 1039.00 1039.00
2715998.54 599690.77 125096.57 3440785.88
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

RS: C: Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls // COMP.SALDOS NAT-DESTINO

COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
COMPROBACIÓN SALDOS NATURALEZA - DESTINO
2004
COSTO
EXISTENCIAS TOTAL
CUENTA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN BUSES
Correo y Telecomunicaciones 16973.14 16973.14
Transporte y Almacenamiento 7296.84 7296.84
Honorarios Profesionales 20465.45 20465.45
SS. Notariales y de Registro 4319.72 4319.72
SS. Prestados Banco 8444.62 8444.62
Mantenimiento Colegio 94453.58 94453.58
Mantenimiento Buses 42623.23 42623.23
Alquileres 3860.92 3860.92
Electricidad y Agua 51370.92 51370.92
Publicaciones 6574.94 6574.94
Regalos y Atenciones 2845.58 2845.58
Gastos Representación 11785.20 11785.20
Material Fotográfico 2520.75 2520.75
Proyectos y Otros 10551.13 10551.13
Servicio de Personal Educación 56704.05 56704.05
Profesores Alemanes 10072.01 10072.01
Servicio de Personal Administración 20847.94 20847.94
Otros Servicios Educación 48.00 48.00
Otros Servicios Administración 4470.80 4470.80
Otros Servicios Movilidad 282.40 282.40
70684.98 262920.61 42905.63 376511.22

64 TRIBUTOS
Impuesto General a las Ventas 950.70 950.70
Derechos Aduaneros 294.53 294.53
Tributos Municipales 922.60 922.60
Otros Tributos Educación 1600.00 1600.00
Otros Tributos Administración 465.31 465.31
Otros Tributos Movilidad 2033.00 2033.00
1600.00 2633.14 2033.00 6266.14

65 CARGAS DIVERSAS GESTIÓN

Seguro Colegio 28438.43 28438.43
Seguro Omnibus 5293.54 5293.54
Suscripciones y Cotizaciones 38727.46 38727.46
Becas y Donaciones Alumnos 47903.53 47903.53
Otras Donaciones 3660.00 3660.00
Intercambio 23816.37 23816.37
Otras Cargas Diversas Educación 436.96 436.96
Otras Cargas Diversas Administración 1386.90 1386.90
72156.86 72212.79 5293.54 149663.19

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

Depreciación y Amortización Acumulada 262238.60 82392.57 344631.17
Provisión Cbza. Dudosa (Padres Familia) 2346.91 2346.91
Compensación Tiempo Servicios 183702.22 39398.48 8506.90 231607.60
186049.13 301637.08 90899.47 578585.68

TOTAL 0.00 3309621.09 1301191.33 362722.39 4973534.81

RS: C: Eigene Dateien // 2004// 483657840.xls // COMP.SALDOS NAT-DESTINO

COLEGIO PERUANO ALEMAN
"MAX UHLE"

NATURALEZA
ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS
AÑOS 2002 Y 2001
AÑO BASE 2002

CUENTAS 2002 2001 INCR/DECRE

IMPORTE % IMPORTE % %

INGRESOS
70 Servicios Educativos 4,549,885.15 93.51 3,986,157.96 81.92 -11.59
71 Producción Material Educativo 2,274.18 0.05 946.45 0.02 -0.03
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 78.80 0.00 5,267.55 0.11 0.11
75 Ingresos Diversos 14,575.81 0.30 4,242.86 0.09 -0.21
76 Ingresos Excepcional 206,710.19 4.25 2,202.07 0.05 -4.20
77 Ingresos Financieros 92,346.58 1.90 119,505.56 2.46 0.56
4,865,870.71 100.00 4,118,322.45 100.00

GASTOS
60 Compras 233,646.40 4.80 281,803.38 5.79 0.99
61 Variación Existencias -79,892.24 -1.64 -78,615.56 -1.62 0.03
62 Cargas Personal 3,090,842.21 63.52 2,630,564.86 54.06 -9.46
63 Servicio Terceros 371,548.18 7.64 398,224.49 8.18 0.55
64 Tributos 5,588.07 0.11 13,227.12 0.27 0.16
65 Cargas Diversas 273,305.88 5.62 135,152.61 2.78 -2.84
66 Cargas Excepcionales 9,916.55 0.20 12,317.78 0.25 0.05
67 Cargas Financieras 10,951.15 0.23 49,446.10 1.02 0.79
68 Provisiones del Ejercicio 553,290.65 11.37 531,718.33 10.93 -0.44
69 Costo de Ventas 66,301.63 1.36 79,509.76 1.63 0.27
Resultado del Ejercicio 330,272.23 6.79 64,973.58 1.34 -5.45
4,865,770.71 100.00 4,118,322.45 100.00
 RESULTADO CINCO AÑOS

EJERCICIO IMPORTE
1999 -81593
1998 32011
1997 -42333
1996 6163
1995 24737
ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS
2000 Y 1999

CUENTAS 2000 1999

S/. % S/. %
60 Compras 250,057.68 5.82 186,487.15 4.60
62 Cargas del Personal 2,803,339.33 65.21 2,664,403.53 65.65
63 Servicio Prestado Terceros 387,227.61 9.01 407,719.91 10.05
64 Tributos 10,713.36 0.25 15,256.88 0.38
65 Cargas Diversas Gestión 204,546.32 4.76 124,248.09 3.06
66 Otras Cargas Excepcionales 4,080.62 0.09 15,734.17 0.39
67 Cargas Financieras 10,312.06 0.24 22,332.29 0.55
68 Provisiones del Ejercicio 550,050.75 12.79 520,403.69 12.82
69 Costo de Ventas 78,850.72 1.83 101,888.37 2.51
4,299,178.45 100.00 4,058,474.08 100.00

35 07/13/2020 22:36:10 483657840.xls ANAL.COMPGASTOS

 COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTIDAS EN EL RESULTADO
AÑOS 2001 Y 2000

CUENTAS 2001 2000

IMPORTE % IMPORTE %
INGRESOS
70 Servicios Educativos 3,969,669.35 92.89 3,804,279.00 89.60
71 Producción Material Educativo 946.45 0.02 177.00 0.00
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 5,267.55 0.12 2,493.09 0.06
75 Ingresos Diversos 175,657.16 4.11 302,517.70 7.13
76 Ingresos Excepcional 2,343.15 0.05 26,391.90 0.62
77 Ingresos Financieros 119,505.55 2.80 109,780.20 2.59
4,273,389.21 100.00 4,245,638.89 100.00

GASTOS
66 Cargas Excepcionales 12,528.70 0.29 4,080.62 0.10
69 Costo de Ventas 79,509.76 1.86 78,850.72 1.86
93 Gastos Servicio Educación 2,765,240.34 64.71 2,663,698.26 62.89
94 Gastos Administrativos 1,068,753.14 25.01 1,113,794.32 26.30
95 Gastos Movilidad 261,540.76 6.12 342,352.33 8.08
67 Cargas Financieras 49,446.10 1.16 0.00 0.00
Resultado del Ejercicio 36,370.41 0.85 32,551.35 0.77
4,273,389.21 100.00 4,235,327.60 100.00

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS

VARIACIÓN PORCENTUAL
AÑO BASE : 2000
AÑOS 2001 Y 2000

CUENTAS 2001 2000 INC/DEC

IMPORTE IMPORTE %
INGRESOS
70 Servicios Educativos 3,969,669.35 3,804,279.00 4.35
71 Producción Material Educativo 946.45 177.77 432.40
73 Rebajas y Descuentos Obtenidos 5,267.55 2,493.09 111.29
75 Ingresos Diversos 175,657.16 302,517.70 -41.93
76 Ingresos Excepcional 2,343.15 26,391.90 -91.12
77 Ingresos Financieros 119,505.55 109,780.20 8.86
4,273,389.21 4,245,639.66

GASTOS
60 Compras 281,803.38 250,057.68 12.70
61 Variación Existencias -78,615.56 -86,090.14 -8.68
62 Cargas de Personal 2,901,260.37 2,803,339.33 3.49
63 Servicio Terceros 295,899.76 387,227.61 -23.59
64 Tributos 12,168.17 10,713.36 13.58
65 Cargas Diversas 135,152.61 204,546.32 -33.93
66 Cargas Excepcionales 12,528.70 4,080.62 207.03
67 Cargas Financieras 49,446.10 10,312.06 379.50
68 Provisiones Ejercicio 547,865.51 550,050.75 -0.40
69 Costos Ventas 79,509.76 78,850.72 0.84
Resultado del Ejercicio 36,370.41 32,551.35 11.73
4,273,389.21 4,245,639.66

C-CHARO:Eigene Dateien // 2001// 483657840.xls ANAL.COMP.INGRESOS GTOS.

 ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
 BENEFICIOS SOCIALES
AÑO 2002

NOMBRE INVENT. REGULAR. DEPÓSITO PROVISIÓN GASTO

INICIAL MAYO NOVIEMBRE Nov/Dic Cese 2000
PROFESORES
1 Alfaro N. 533.70 1,834.61 1,805.06 554.92 3660.89
2 Arias M. 521.97 1,918.33 1,957.83 592.84 3947.03
3 Barbachán M. 0.00 280.11 740.28 0.00 252.78 1273.17
4 Barreda, L. 421.35 1,574.21 1,557.43 451.50 3161.79
5 Barrios J. 645.21 2,283.30 2,251.60 687.60 4577.29
6 Calizaya J. 650.92 2,366.64 2,345.99 718.10 4779.81
7 Calisaya E. 0.00 336.51 1,395.06 419.98 2151.55
8 Cámara M. 540.18 1,778.10 1,707.84 507.72 3453.48
9 Chabaneix M.I. 911.53 233.99 954.27 272.98 549.71
10 Cornejo S. 479.39 1,624.33 1,585.61 452.02 3182.57
11 Cruz E. 272.39 1,044.16 1,042.41 306.38 2120.56
12 Damiani 185.47 618.24 216.39 1020.10
13 Dongo D. 347.57 1,361.52 405.50 2114.59
14 Flores M. 494.72 1,791.93 1,744.31 509.10 3550.62
15 Gallegos F. 341.94 1,401.28 1,419.45 405.50 2884.29
16 Gómez J. 558.60 2,019.29 1,965.85 596.74 4023.28
17 Gordillo C. 507.03 1,692.85 1,506.63 418.10 3110.55
18 Guillén G. 454.72 1,555.34 1,518.73 438.60 3057.95
19 Guinassi M. 0.00 304.25 1,014.16 354.95 1673.36
20 Hijar C. 499.18 1,872.35 1,898.28 547.40 3818.85
21 Hülsen, F. 262.09 0.00 0.00 0.00 -262.09
22 Leiva 0.00 254.16 79.72 333.88
23 Luna A. 423.49 1,577.94 1,551.22 440.00 3145.67
24 Mayer L. 0.00 189.20 630.65 220.73 1040.58
25 Mendoza C. 506.96 1,705.23 1,654.85 500.10 3353.22
26 Miedl D. 527.68 1,936.75 1,905.32 582.58 3896.97
27 Nack, Volker 542.05 198.92 652.56 229.65 539.08
28 Noboa U. 279.00 998.16 1,076.35 319.12 2114.63
29 Ortíz L. 472.08 1,725.55 1,681.63 487.02 3422.12
30 Pacheco E. 504.51 1,833.42 1,198.01 304.21 2831.13
31 Polanco 0.00 280.59 935.29 327.35 1543.23
32 Ponce L. 409.83 1,544.76 1,540.39 424.90 3100.22
33 Rivero J. 532.13 1,831.42 1,780.95 523.10 3603.34
34 Rodríguez R. 510.97 1,860.36 1,867.07 572.78 3789.24
35 Ruíz R. 465.49 1,626.13 1,569.16 474.68 3204.48
36 Salas E. 449.56 1,577.41 1,600.50 478.90 3207.25
37 Sánchez C. 493.86 1,735.49 1,682.56 514.52 3438.71
38 Santillana A. 469.12 1,777.42 1,770.62 547.52 3626.44
39 Silva M. de 927.25 238.28 958.83 286.94 556.80
40 Suclla R. 526.66 1,779.01 1,739.72 516.68 3508.75
41 Talavera M. 431.25 1,523.31 1,554.22 454.62 3100.90
42 Tejada O. 474.73 1,801.63 1,779.02 525.88 3631.80
43 Vargas, M. 0.00 293.68 978.93 342.63 1615.24
44 Vásquez C. 494.16 1,785.36 1,812.59 538.96 3642.75
45 Vera A. 1,072.05 3,583.00 3,545.23 1,121.78 7177.96
46 Vidal A. de 506.76 1,739.84 1,681.18 513.22 3427.48
47 Yari R. 498.70 1,926.69 1,885.45 539.98 3853.42
48 Zárate J. 455.55 1,631.11 1,606.71 467.92 3250.19
49 Zeballos R. 480.55 1,743.67 1,704.37 500.98 3468.47
20,549.31 0.00 66,888.95 72,988.09 19,617.16 2,328.41 141,273.30

PROFESORES AG
1 Allasi Quispe, César 0.00
2 Jarufe Montufar, Juan 506.87 122.21 629.08
3 León del Carpio, Gary 0.00
4 Ortíz Torres, María 0.00
5 Ramírez Paredes, Mario 0.00
0.00 0.00 0.00 506.87 0.00 122.21 629.08

Dat_Mar:483657840.xls/Anabss (2)
 BENEFICIOS SOCIALES
AÑO 2002

NOMBRE INVENT. REGULAR. DEPÓSITO PROVISIÓN GASTO

INICIAL MAYO NOVIEMBRE Nov/Dic Cese 2000
KINDER
1 Borjas Bobadilla, Gina 100.00 333.33 116.66 549.99
2 Delgado Cano, Rocío 87.21 290.71 106.81 484.73
3 García Humeres, Lelia 373.12 1,149.13 1,154.10 397.40 2327.51
4 Garrido Gonzáles, Patricia 87.21 290.71 101.75 479.67
5 Hinojosa Chávez, Amelia R. 291.67 1,025.00 1,050.00 350.00 2133.33
6 López Luque, Vivian 100.00 333.33 116.67 550.00
7 Núñez Borja, Mónica 120.23 363.95 364.49 121.50 729.71
8 Ponce Puertas, Ma.Teresa 405.78 1,252.34 1,258.17 432.04 2536.77
9 Robles Quiróz, Lourdes 107.91 369.70 536.06 116.66 914.51
10 Romero Nina, Rosa Luz 436.68 1,347.52 1,353.77 464.96 2729.57
11 Schultz Martinez,Brony 291.67 1,025.00 1,050.00 350.00 2133.33
2,027.06 0.00 6,907.06 8,014.67 2,349.22 325.23 15,569.12

ADMINISTRACIÓN
1 Aguilar Cornejo, Sonia Elvira 363.60 1,119.67 1,124.48 385.50 2266.05
2 Aguilar Delgado, Luisa Elena 208.45 714.33 729.17 243.06 1478.11
3 Bejarano Treviños, Elizabeth 0.00 200.00 455.56 155.56 811.12
4 Delgado Glave, Patricia 843.48 2,597.00 2,598.81 889.76 5242.09
5 Mazeyra Ojeda, Candelaria 113.35 377.84 132.25 623.44
6 Salazar Collantes, Rosario 0.00 370.74 106.94 477.68
7 Saravia Yllanes, Ingrid 116.67 425.00 437.50 145.84 891.67
8 Uría Flores, Heneida Catherine 292.28 902.79 907.12 311.16 1828.79
9 Velarde Valdivia, Maritza Lilia 258.61 799.10 802.98 275.28 1618.75
2,083.09 0.00 6,871.24 7,804.20 2,513.10 132.25 15,237.70

OBREROS
1 Arce J. 171.28 527.07 529.27 176.42 1061.48
2 Calizaya R. 189.72 695.63 660.42 209.00 1375.33
3 Ccoya I. 112.78 373.33 379.17 126.38 766.10
4 Flores A. 112.78 373.33 379.17 126.38 766.10
5 Grande F. 166.71 534.17 572.86 174.02 1114.34
6 Jara H. 137.64 330.52 107.06 575.22
7 Mamani J. 160.45 493.71 495.78 165.26 994.30
8 Pinto, J. 138.20 482.06 481.51 140.20 965.57
9 Quiroz A. 146.20 449.88 451.76 150.59 906.03
10 Reyes R. 198.01 693.83 713.24 208.44 1417.50
11 Sanga R. 0.00 195.22 191.27 154.15 45.42 586.06
12 Mamani T. (Reempl.) 0.00 100.00 100.00
1,396.13 195.22 4,951.92 5,147.85 1,478.58 250.59 10,628.03

CHOFERES
1 Aquise P. R. 166.40 572.17 603.00 175.00 1183.77
2 Butrón G. 179.55 580.24 611.18 181.60 1193.47
3 García R. 199.57 650.37 675.58 201.54 1327.92
4 Mariño E. 193.50 644.73 656.17 201.06 1308.46
5 Murillo M. 248.36 892.22 909.30 271.90 1825.06
6 Sanga P. 181.58 605.47 627.08 189.14 1240.11
1,168.96 0.00 3,945.20 4,082.31 1,220.24 0.00 8,078.79

TOTAL GENERAL 27,224.55 195.22 89,564.37 98,543.99 27,178.30 3,158.69 191,416.02

Dat_Mar:483657840.xls/Anabss (2)