Ajustes - Resumen Activos Fijos y Depreciación Acumulada 2004

CUENTAS PATRIMONIALES
BALANCE GENERAL AL 31.12.98
SUB SALDO VALOR

DESCRIPCION ANTIGÜEDAD FACTOR AJUSTE
CUENTA AL 01.01.98 ACTUALIZADO
50.1.00.1 CUENTA PATRIMONIAL
Cuenta Patrimonial 522,368.70 98.01.01 1.051 549,009.50 26,640.80
Capitalización Donaciones 5,740.01 98.01.01 1.051 6,032.75 292.74
Capitalización de otro Adicional 1,404,054.33 98.01.01 1.051 1,475,661.10 71,606.77
Capitalización de Resultados Acumulados 6,782.46 98.01.01 1.051 7,128.37 345.91
Capitalización de REI 2,632,579.14 98.01.01 1.051 2,766,840.68 134,261.54
Capitalización Donaciones 1997 5,353.48 98.01.01 1.051 5,626.51 273.03
Compensación del ACM Resultado Ejercicio 1997 (-) (42,332.69) 98.01.01 1.051 (44,491.66) (2,158.97)
SUB-TOTAL 4,534,545.43 4,765,807.25 231,261.82

56.1.00.1 DONACIONES
Donación APAFA Equipo Música 12,754.44 98.07.01 1.012 12,907.49 153.05
SUB-TOTAL 12,754.44 12,907.49 153.05
TOTAL GENERAL 4,547,299.87 4,778,714.74 231,414.87
M: \c-gata 1999 483657799.xls AJDIC99(51)

20. EXISTENCIAS
SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

COSTO DIF.CAMBIO COSTO AÑO/MES FACTOR AJUSTE
CUENTA CANT. C.UNIT. C.TOTAL CANT. C.UNIT. C.TOTAL TOTAL (1) ACTUALIZADO
20.1.001 LIBROS ALEMAN
Die Geschichte Handelt von 5 41.94 209.70 209.70 97.01 1.046 219.35 9.65
Lernt Mit Uns 2 Band 2 1 40.03 40.03 40.03 97.01 1.046 41.87 1.84
Lernt Mit Uns 5 Band 5 2 42.06 84.12 2 0.83 1.49 85.61 97.01 1.046 87.99 2.38
Lernt Mit Uns 1 Teill 1 28 38.65 1082.20 1082.20 97.01 1.046 1131.98 49.78
Lernt Mit Uns 1 Teill 2 2 40.34 80.68 80.68 97.01 1.046 84.39 3.71
Erzähl Mal 9 32.64 293.76 9 0.55 4.97 298.73 97.03 1.045 306.98 8.25
Schülerar.Wer Wie Was?1AH 13 12.52 162.76 13 0.22 2.79 165.55 97.03 1.045 170.08 4.53
Libro Wer? Wie? Was? 1SB 26 38.08 990.08 26 0.66 17.15 1007.23 97.03 1.045 1034.63 27.40
Schülerar.Wer Wie Was?2AH1Antig. 4 13.59 54.36 54.36 97.01 1.046 56.86 2.50
Schülerar.Wer Wie Was?2AH1 8 12.19 97.52 8 0.22 1.69 99.21 97.03 1.045 101.91 2.70
Libro Wer? Wie? Was? 2SB 13 37.68 489.84 13 0.66 8.54 498.38 97.03 1.045 511.88 13.50
Schülerar.Wer Wie Was?2AH2 Antig. 2 13.25 26.50 26.50 97.01 1.046 27.72 1.22
Schülerar.Wer Wie Was?2AH2 9 13.63 122.64 122.64 97.01 1.046 128.28 5.64
Libro Wer? Wie? Was?3SB 16 42.23 675.68 16 0.74 11.89 687.57 97.03 1.045 706.09 18.52
Libro Wer? Wie? Was?4SB 2 59.09 118.18 118.18 97.01 1.046 123.62 5.44
Libro Wer? Wie? Was?4SB 55 47.15 2593.25 55 0.81 44.40 2637.65 97.03 1.045 2709.95 72.30
Diccionarios Alemán Langenscheidts 7 61.54 430.78 430.78 97.01 1.046 450.60 19.82
Worterbuch PONS Dicc. 12 13.89 166.68 166.68 97.01 1.046 174.35 7.67
Konzepte Dt.1 Texbook 50 36.49 1824.50 50 0.64 32.00 1856.50 97.03 1.045 1906.60 50.10
Konzepte Dt.1 Arbeitsbook 50 27.90 1395.00 50 0.49 24.50 1419.50 97.03 1.045 1457.78 38.28
Konzepte Dt.1 Arbeitsbook 7 28.39 198.73 198.73 97.10 1.012 201.11 2.38
Grammatik Züm Üben 3 32.21 96.63 3 0.55 1.66 98.29 97.03 1.045 100.98 2.69
Heft 1 Fotoc. 2 0.54 1.08 1.08 97.01 1.046 1.13 0.05
Block 1 Fotoc. 2 0.07 0.14 0.14 97.01 1.046 0.15 0.01
Heft 2 Fotoc. 46 0.07 3.22 3.22 97.01 1.046 3.37 0.15
Block 2 Fotoc. 134 0.07 9.38 9.38 97.01 1.046 9.81 0.43
Heft 3 Rosado 130 0.07 9.10 9.10 97.01 1.046 9.52 0.42
Block 3 Verde 198 0.07 13.86 13.86 97.01 1.046 14.50 0.64
Heft 4 Azul 133 0.07 9.31 9.31 97.01 1.046 9.74 0.43
Avon Bis Lila 118 0.07 8.26 8.26 97.01 1.046 8.64 0.38
SUB-TOTAL 1345 16809.63 438 221.53 17031.16 17563.46 532.30
20. EXISTENCIAS

20.1.002 LIBROS DE INGLÉS
English Arbeitsblock Einfübrangskürs 24 27.81 667.44 667.44 97.01 1.046 698.14 30.70
English Arbeitsblock Einf.Fotoc. 6 1.31 7.86 7.86 97.01 1.046 8.22 0.36
Ejemplares TOEFL Fotocop. 3 7.59 22.77 22.77 97.01 1.046 23.82 1.05
Diccionario English-Spanish 28 20.72 580.16 580.16 97.01 1.046 606.85 26.69
Red Line 1 Woork Books 80 16.95 1356.10 1356.10 97.01 1.046 1418.48 62.38
Red Line 2 Woork Books 119 17.24 2051.04 2051.04 97.01 1.046 2145.39 94.35
Red Line 3 Woork Books 18 17.47 314.46 18 0.31 5.60 320.06 97.03 1.045 328.61 8.55
Red Line 3 Woork Books Fotoco. 7 7.04 49.28 49.28 97.01 1.046 51.55 2.27
Red Line 1 SB 138 42.82 5909.48 5909.48 97.01 1.046 6181.32 271.84
Red Line 2 SB 140 43.10 6034.52 6034.52 97.01 1.046 6312.11 277.59
Red Line 3 SB 74 45.20 3344.80 3344.80 97.01 1.046 3498.66 153.86
Red Line 4 SB 63 45.20 2847.60 2847.60 97.01 1.046 2978.59 130.99
Red Line 5 SB 58 43.10 2499.80 58 0.76 44.20 2544.00 97.03 1.045 2612.29 68.29
Red Line 6 SB 50 41.29 2064.50 50 0.72 36.00 2100.50 97.03 1.045 2157.40 56.90
Starting Line UH 20 3.51 70.20 70.20 97.01 1.046 73.43 3.23
Red Line 4 Woork Books Fotoco. 2 6.02 12.04 12.04 97.09 1.016 12.23 0.19
SUB-TOTAL 29088.07 108.01 29196.08 30419.63 1223.55
20.1.003 LIBROS DE MATEMÁTICA

Matemática 6 35 28.71 1004.85 1004.85 97.01 1.046 1051.07 46.22
Razonamiento Matemático 60 22.99 1379.40 1379.40 97.01 1.046 1442.85 63.45
Mi Libro Matematica 5to.G.(Fotoc.) 2 10.00 20.00 20.00 97.03 1.045 20.90 0.90
Mi Libro Matematica 6to.G.(Fotoc.) 6 10.00 60.00 60.00 97.03 1.045 62.70 2.70
SUB-TOTAL 2464.25 0.00 2464.25 2577.52 113.27
20.1.004 LIBROS DE LENGUAJE

Libros Lecto-Escritura Nº3 1 11.51 11.51 11.51 97.01 1.046 12.04 0.53
Libros A Leer y Escribri Nº1 2 15.65 31.03 31.03 97.04 1.042 32.33 1.30
Cuad.Tra.CVK "El Termómetro" 3 7.66 22.98 22.98 97.01 1.046 24.04 1.06
20. EXISTENCIAS

Cuad.Tra.CVK "Evap.y Condensar" 10 3.02 30.20 30.20 97.01 1.046 31.59 1.39
Cuad.Tra.CVK "La Brújula" 5 6.39 31.95 31.95 97.01 1.046 33.42 1.47
Cuad.Tra. CVK "La Brújula" Fotoco. 2 2.18 4.49 4.49 97.05 1.031 4.63 0.14
Cuad.Tra.CVK "Balanza y Equilibrio 3 2.47 7.78 7.78 97.05 1.031 8.02 0.24
Cuad.Tra.CVK "Luz y Sombra" 3 3.69 11.07 11.07 97.01 1.046 11.58 0.51
Cuad.Tra.CVK "Imanes" 12 6.39 76.68 76.68 97.01 1.046 80.21 3.53
Cuad.Tra.CVK "Imanes" Fotoc. 6 2.00 12.29 12.29 97.09 1.016 12.49 0.20
Cuad.Tra.CVK "El Clima" 74 14.25 1054.50 1054.50 97.01 1.046 1103.01 48.51
Cuad.Tra.CVK "Circuitos Eléct. 5 7.02 35.10 35.10 97.01 1.046 36.71 1.61
Cuad.Tra.CVK "Circuitos Eléct. Fotoc. 1 2.82 2.82 2.82 97.03 1.045 2.95 0.13
Cuad.Tra.CVK "Luz y Sombra" Fotoc. 2 2.46 4.92 4.92 97.05 1.031 5.07 0.15
Cuad.Tra.CVK "Balanza y Equilibrio"Fotoc. 2 3.69 7.38 7.38 97.01 1.046 7.72 0.34
SUB-TOTAL 2770.52 0.00 2770.52 2859.59 89.07
20.1.005 LIBROS DE MÚSICA

El Pequeño Flautista 6 13.06 78.12 78.12 97.03 1.045 81.64 3.52
SUB-TOTAL 78.12 0.00 78.12 81.64 3.52
20.2.001 CUADERNOS
Cuadernos Nº1 de 100 Hjs. 19 3.70 70.30 70.30 97.01 1.046 73.53 3.23
Cuadernos Nº2 de 50 Hjs 61 1.10 67.10 67.10 97.04 1.042 69.92 2.82
Cuadernos Nº4 Porte Carta 49 4.17 204.33 204.33 97.01 1.046 213.73 9.40
Cuadernos Nº7 música 500 1.45 725.40 725.40 97.04 1.042 755.87 30.47
Cuadernos Nº7 música 106 1.48 156.88 156.88 97.01 1.046 164.10 7.22
Cuaderno EXIBOOK Raya. 242 1.36 329.12 329.12 97.01 1.046 344.26 15.14
Cuadernos Decroly 48Hjs. 3 0.98 2.94 2.94 97.01 1.046 3.08 0.14
Cuadrícula chica 48 Hjs. 661 0.39 257.79 257.79 97.01 1.046 269.65 11.86
Cuadrícula grande 96 Hjs. 9 0.77 6.93 6.93 97.01 1.046 7.25 0.32
Cuadrícula grande 50 Hjs. 358 1.58 565.64 565.64 97.01 1.046 591.66 26.02
Agendas x 40 Hjs. 347 1.30 451.65 451.65 97.04 1.042 470.62 18.97
Cuadernos Kinder 6 24.05 144.30 144.30 97.01 1.046 150.94 6.64
Cuad. Nº3 Tama.A-4 x48 Hjs. 318 1.83 581.94 581.94 97.04 1.042 606.38 24.44
Cuad. Nº4 Tama.A-4 x48 Hjs. 860 1.83 1573.80 1573.80 97.04 1.042 1639.90 66.10
20. EXISTENCIAS

Cuaderno Plomo Nº2 153 0.07 10.71 10.71 97.01 1.046 11.20 0.49
Cuaderno Plomo Nº1 280 0.07 19.60 19.60 97.01 1.046 20.50 0.90
SUB-TOTAL 8110.41 0.00 8110.41 8467.22 356.81
20.3.001 LAPICEROS, ACUARELAS Y OTROS

Lapiceros Tinta Rojos 96 22.34 2144.64 96 0.38 36.31 2180.95 97.03 1.045 2241.15 60.20
Lapiceros Tinta Azules 73 22.38 1633.74 73 0.38 27.51 1661.25 97.03 1.045 1707.26 46.01
Patrones tinta Azul (30*50) 1438 1.27 1826.26 1438 0.02 26.28 1852.54 97.03 1.045 1908.44 55.90
Patrones tinta Colores(50*30) 818 1.37 1120.66 1120.66 97.01 1.046 1172.21 51.55
Patrones tinta Roja (50*10) 312 1.18 368.16 312 0.02 7.06 375.22 97.03 1.045 384.73 9.51
Acuarelas 179 18.43 3300.11 3300.11 97.01 1.046 3451.92 151.81
Repuestos de Acuarelas de colores 944 1.23 1161.12 1161.12 97.01 1.046 1214.53 53.41
Blanco Chisguete Deckweiss 7 3.26 22.82 22.82 97.01 1.046 23.87 1.05
Paletas Acrílico 24 6.29 150.96 150.96 97.01 1.046 157.90 6.94
Reglas Geodriek 23 2.61 60.03 60.03 97.01 1.046 62.79 2.76
Pinceles Planos Nº2 47 1.40 65.80 65.80 97.01 1.046 68.83 3.03
Pinceles Camello Nº8 29 3.27 94.83 94.83 97.01 1.046 99.19 4.36
Compás Hauptzirkel 135 11.82 1595.70 1595.70 97.01 1.046 1669.10 73.40
Borratintas 4 2.42 9.68 4 0.04 0.18 9.86 97.03 1.045 10.12 0.26
Tijeras para Zurdos 7 11.64 81.48 7 0.25 1.75 83.23 97.03 1.045 85.15 1.92
Tajadores 87 3.00 261.00 87 0.05 3.91 264.91 97.03 1.045 272.75 7.84
SUB-TOTAL 13896.99 103.00 13999.99 14529.94 529.95
TOTAL MERCADERÍAS 73217.99 432.54 73650.53 76499.00 2848.47
(1) D.S. 006-96 Art. 6º inc b)

28. EXISTENCIAS POR RECIBIR

COSTO AÑO/MES FACTOR AJUSTE
CUENTA CANT. C.UNIT. C.TOTAL (1) ACTUALIZADO
28.1.001 LIBROS ALEMAN
Span. Dt/Dt. Span. 50 51.28 2563.87 97.12 1.000 2563.87 0.00
Erzähl Mal 45 28.86 1298.68 97.12 1.000 1298.68 0.00
Die Geschichte Handelt von 50 28.86 1442.97 97.12 1.000 1442.97 0.00
Grammatik Züm Üben 50 28.99 1449.41 97.12 1.000 1449.41 0.00
Libro Wer? Wie? Was? 2SB 75 34.53 2589.63 97.12 1.000 2589.63 0.00
Schülerar.Wer Wie Was?2AH1 85 11.47 974.65 97.12 1.000 974.65 0.00
Libro Wer? Wie? Was?3SB 140 38.39 5375.08 97.12 1.000 5375.08 0.00
WWW. MEGA 1 Lernp 100 51.41 5140.62 97.12 1.000 5140.62 0.00
GWB Dtsch. Als F8 80 69.57 5565.78 97.12 1.000 5565.78 0.00
SUB-TOTAL 1120 33270.93 33270.93 0.00
28.1.002 LIBROS DE INGLÉS

Red Line 1 Woork Books 135 16.62 2243.69 97.12 1.000 2243.69 0.00
Red Line 1 SB 90 40.71 3664.13 97.12 1.000 3664.13 0.00
Red Line 2 SB 50 40.71 2035.63 97.12 1.000 2035.63 0.00
Red Line 3 SB 20 40.71 814.26 97.12 1.000 814.26 0.00
Red Line 6 SB 10 39.04 390.37 97.12 1.000 390.37 0.00
SUB-TOTAL 10618.09 10618.09 0.00
28.1.003 LAPICEROS, ACUARELAS Y OTROS

Einheitsparabel 50 5.72 285.90 97.12 1.000 285.90 0.00
Geo Dreieck 2. X 10 er. 40 30.55 1221.88 97.12 1.000 1221.88 0.00
Pincel Nº6 100 1.55 155.08 97.12 1.000 155.08 0.00
Pincel Nº8 100 2.08 208.35 97.12 1.000 208.35 0.00
Acuarelas 200 16.06 3211.35 97.12 1.000 3211.35 0.00
Blanco Chisguete Deckweiss 30 2.74 82.25 97.12 1.000 82.25 0.00
Rptos.de Color Ockergelb 50 1.35 67.36 97.12 1.000 67.36 0.00
Rptos.de Color Gebr.Sien 50 1.35 67.36 97.12 1.000 67.36 0.00
28. EXISTENCIAS POR RECIBIR

COSTO AÑO/MES FACTOR AJUSTE
CUENTA CANT. C.UNIT. C.TOTAL (1) ACTUALIZADO
Rptos.de Color Blaugrün 50 1.35 67.36 97.12 1.000 67.36 0.00
Rptos.de Color Umbra 50 1.35 67.36 97.12 1.000 67.36 0.00
Pelikan Lapiceros 100 22.71 2271.44 97.12 1.000 2271.44 0.00
Pelikan Lapiceros 50 22.71 1135.72 97.12 1.000 1135.72 0.00
Borratintas 500 2.82 1409.86 97.12 1.000 1409.86 0.00
SUB-TOTAL 10251.27 10251.27 0.00
28.1.004 Olger Tejada: Material Venta 143.50 97.12 1.000 143.50 0.00
Derechos Autor Libro Matemáticas R.B. 295.71 97.01 1.046 309.31 13.60
TOTAL EXISTENCIAS POR RECIBIR 54579.50 54593.10 13.60
(1) D.S. 006-96 Art. 6º inc b)

COLEGIO PERUANO ALEMAN
MAX UHLE
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION ACUMULADA

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

HISTORICO AJUSTADO HISTORICO AJUSTADO
SUB MEJORAS VENTAS
DESCRIPCION SALDO VENTAS
CUENTA SALDO AL Y/O DC. RETIROS SALDO AL R.E.I. SALDO AL DEPRECIACION SALDO AL SALDO AL VALOR
INICIAL Y/O R.E.I.
01.01.00 31.12.00 31.12.99 2000 31.12.00 31.12.00 RESIDUAL
01.01.00 RETIROS
ADQUISICIONES Y/O SINIESTRO
33.1.000 TERRENOS 1,299,638.30 0.00 0.00 0.00 1,299,638.30 49,386.26 1,349,024.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.1.002 TERRENO RUSTICO 524,940.00 0.00 0.00 0.00 524,940.00 19,947.72 544,887.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.2.000 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 4,147,619.14 60,939.46 0.00 0.00 4,208,558.60 159,133.01 4,367,691.61 2,315,626.62 125,647.36 0.00 2,441,273.98 92,752.57 2,534,026.55 1,833,665.06
33.3.000 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,090.19 0.00 0.00 0.00 22,090.19 1,072.96 23,163.15 10,401.55 1,950.78 0.00 12,352.33 596.39 12,948.72 10,214.43
33.4.000 UNIDADES DE TRANSPORTE 564,663.30 0.00 0.00 0.00 564,663.30 23,233.97 587,897.27 341,290.86 84,285.85 0.00 425,576.71 16,862.08 442,438.79 145,458.48
33.5.000 MUEBLES Y ENSERES 556,754.42 45,095.59 -548.21 -452.87 600,848.93 21,388.65 622,237.58 227,126.87 54,929.43 -452.86 281,603.44 9,425.05 291,028.49 331,209.09
33.6.000 EQUIPOS DIVERSOS 615,524.37 18,693.52 -402.20 -2,785.22 631,030.47 16,019.66 647,050.13 371,296.26 49,252.75 20,511.45 441,060.46 8,633.56 449,694.02 197,356.11
Equipos Procesamiento Datos 372,956.83 8,273.71 9.29 -1,760.15 379,479.68 7,767.42 387,247.10 251,641.87 50,277.81 301,919.68 4,910.92 306,830.60 80,416.50
Equipos Diversos 242,567.54 10,419.81 -411.49 -1,025.07 251,550.79 8,252.24 259,803.03 119,654.39 -1,025.06 20,511.45 139,140.78 3,722.64 142,863.42 116,939.61
33.9.001 TRABAJOS EN CURSO 1,160.00 1,160.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL 7,731,229.72 125,888.57 -950.41 -3,238.09 7,852,929.79 290,182.23 8,143,112.02 3,265,742.16 316,066.17 20,058.59 3,601,866.92 128,269.65 3,730,136.57 2,517,903.17
M: DAT_MAR: 1999 483657799.xls //AJDIC00 (33)

MAX UHLE
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION ACUMULADA

ENERO A DICIEMBRE 2004
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

SUB MEJORAS VENTAS
DESCRIPCION VENTAS
CUENTA SALDO AL Y/O DC. RETIROS SALDO AL R.E.I. SALDO AL SALDO INICIAL DEPRECIACION SALDO AL SALDO AL VALOR
Y/O R.E.I.
01.01.04 31.12.04 31.12.04 01.01.04 EN-DIC2004 31.12.04 31.12.04 RESIDUAL
RETIROS
ADQUISICIONES Y/O SINIESTRO
33.1.000 TERRENOS 1,824,578.30 33,865.00 0.00 0.00 1,858,443.30 0.00 1,858,443.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,858,443.30
33.2.000 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 5,694,284.22 7,030.00 0.00 0.00 5,701,314.22 0.00 5,701,314.22 2,750,381.27 111,521.71 0.00 2,861,902.98 0.00 2,861,902.98 2,839,411.24
33.3.000 MAQUINARIA Y EQUIPO 47,367.54 0.00 0.00 0.00 47,367.54 0.00 47,367.54 22,294.88 4,009.33 0.00 26,304.21 0.00 26,304.21 21,063.33
33.4.000 UNIDADES DE TRANSPORTE 642,319.49 578,614.12 -1,076.00 -95,509.45 1,124,348.16 0.00 1,124,348.16 611,998.75 82,392.57 -95,509.44 598,881.88 0.00 598,881.88 525,466.28
33.5.000 MUEBLES Y ENSERES 809,953.27 108,956.91 0.00 0.00 918,910.18 0.00 918,910.18 484,239.73 77,277.93 0.00 561,517.66 0.00 561,517.66 357,392.52
33.6.000 EQUIPOS DIVERSOS 750,079.89 151,307.64 -251.64 -598.95 900,536.94 0.00 900,536.94 573,101.97 62,780.91 -16.11 635,866.77 0.00 635,866.77 264,670.17
Equipos Procesamiento Datos 463,550.92 51,099.22 -13.63 -398.95 514,237.56 0.00 514,237.56 376,366.69 38,556.29 0.00 414,922.98 0.00 414,922.98 99,314.58
Equipos Diversos 286,528.97 100,208.42 -238.01 -200.00 386,299.38 0.00 386,299.38 196,735.28 24,224.62 -16.11 220,943.79 0.00 220,943.79 165,355.59
33.8.001 UNIDADES POR RECIBIR 293,664.12 309,770.43 0.00 -581,181.55 22,253.00 0.00 22,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,253.00
33.9.001 TRABAJOS EN CURSO 4,941.26 -8.97 0.00 4,932.29 0.00 4,932.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,932.29
SUB-TOTAL 10,062,246.83 1,194,485.36 -1,336.61 -677,289.95 10,578,105.63 0.00 10,578,105.63 4,442,016.60 337,982.45 -95,525.55 4,684,473.50 0.00 4,684,473.50 5,893,632.13
CHARO: Eigene Datein// 2004 483657799.xls //AJDIC (33)

MAX UHLE
33.8 UNIDADES POR RECIBIR

SUB SALDO AL VALOR
DESCRIPCIÓN ANTIGÜEDAD FACTOR AJUSTE
CUENTA 31.12.99 ACTUALIZADO
33.8.001 UNIDADES POR RECIBIR
EXPERIMENTOS FISICA UNDUSTCH MATERIAL Q' NO LLEGO 1,231.72 99.06 1.026 1,263.74 32.02
STUCK 12791 GYMNATIKBANK MATERIAL Q' NO LLEGO 583.27 99.06 1.026 598.44 15.17
1,814.99 1,862.18 47.19
C: MARITZA: 1999// 483657799.xls/ AJDIC99(33.8)

MAX UHLE
INTANGIBLES Y AMORTIZACION ACUMULADA

ENERO A DICIEMBRE 2004
INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA

SUB DESCRIPCION SALDO AL MEJORAS VENTAS SALDO SALDO AMORTIZ. VENTAS SALDO
SALDO AL SALDO AL VALOR
CUENTA 01.01.04 Y/O DC. Y/O R.E.I AL AL Y/O AL
31.12.04 R.E.I. 31.12.04 RESIDUAL
ADQUISICIONES RETIROS 31.12.04 01.01.04 EN-DIC2004 RETIROS 31.12.04
34.2.00.1 SOTFWARE 75,511.31 0.00 0.00 0.00 75,511.31 0.00 75,511.31 51,312.19 6,653.51 0.00 57,965.70 0.00 57,965.70 17,545.61
34.2.00.2 SOFTWARE BS.REINVERSION 23,520.74 0.00 0.00 0.00 23,520.74 0.00 23,520.74 23,520.61 0.00 0.00 23,520.61 0.00 23,520.61 0.13
SUB-TOTAL 99,032.05 0.00 0.00 0.00 99,032.05 0.00 99,032.05 74,832.80 6,653.51 81,486.31 0.00 81,486.31 17,545.74
CHARO: Eigene Dateien // 2002 483657799.xls//AJDIC02(34)

MAX UHLE
38. CARGAS DIFERIDAS

SUB SALDO ANTIGÜEDAD VALOR

DESCRIPCION FACTOR AJUSTE
CUENTA AL 31.12.99 (1) ACTUALIZADO
38.2.001 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
Responsabilidad Civil DañoPropio Camioneta 380.32 99.05 1.027 390.59 10.27
Responsabilidad Civil DañoPropio Buses 1,468.79 99.05 1.027 1508.45 39.66
Robo y Asalto CMU 1,071.15 99.09 1.014 1086.15 15.00
Incendio CMU 18,127.98 99.09 1.014 18381.77 253.79
SUB-TOTAL 21,048.24 21366.95 318.71
38.9.001 OTRAS CARGAS DIFERIDAS
Suscripcion Revistas
Young Miss 7Revistas 82.80 99.05 1.027 85.04 2.24
DPA; Revista Caballero Bustamante 2000 626.97 99.09 1.014 635.75 8.78
IGV enero R/T50 03691396; Telefonica 3.47 99.12 1.000 3.47 0.00
SUB-TOTAL 725.42 736.43 11.01
TOTAL CARGAS DIFERIDAS 21,773.66 22103.39 329.73
(1) D.S. 006-96 Art. 6º inc b)
M: \c-gata \ 1999 483657799.xls AJDIC99(38)

SALDO POR PROVISIONAR AL 31.12.97
REGULARIZACION
DEPRECIACION SALDO
SUB DESCRIPCION Dec-97 Jun-97 Jan-97 EXTORNO POR
CUENTA PROVISIONAR
39.3.002 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 96,358.73 40,031.27 8,003.09 48,324.37
39.3.003 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,744.54 726.89 145.38 872.27
39.3.004 UNIDADES DE TRANSPORTE 79,033.56 32,369.55 5,913.06 40,750.95
39.3.005 MUEBLES Y ENSERES 35,223.99 14,438.98 2,519.47 98.68 18,364.22
39.3.006 EQUIPOS DIVERSOS 68,408.84 33,674.20 6,614.22 28,120.42
SUB-TOTAL 280,769.66 121,240.89 23,195.22 98.68 136,432.23
DAT_MAR:483657799.xls//AJDIC99 (39)
40. IMPUESTO A LA RENTA
SUB SALDO ANTIGÜEDAD VALOR

DESCRIPCION FACTOR AJUSTE
CUENTA AL 31.12.98 (1) ACTUALIZADO
40.1.701 IMPUESTO A LA RENTA
PAGO A CTA. Impuesto a la Renta Ene97/Feb97 21.97 98.01.01 1.065 23.40 1.43
PAGO A CTA. Impuesto a la Renta Feb97/Mar97 3,791.50 98.01.01 1.065 4,037.95 246.45
PAGO A CTA. Impuestos a la Renta Ene97/Abr97 151.09 98.01.01 1.065 160.91 9.82
PAGO A CTA. Impuesto a la Renta Ene98/Feb98 375.72 98.02.18 1.042 391.50 15.78
SUB-TOTAL 4,340.28 4,613.76 273.48
(1) LA ANTIGÜEDAD DE LA PARTIDA CORRESPONDE AL MES EN QUE SE PRODUJO EL DESEMBOLSO QUE LE DIO ORIGEN
SEGÚN D.L.797 Y D.S. Nº006-96-EF
M: \c-gata 1999 483657799.xls AJDIC99(40)

CUENTAS PATRIMONIALES
SUB SALDO VALOR

DESCRIPCION ANTIGÜEDAD FACTOR AJUSTE
CUENTA AL 01.01.98 ACTUALIZADO
50.1.00.1 CAPITAL
Cuenta Patrimonial 522,368.70 98.01.01 1.065 556,322.67 33,953.97
Capitalización Donaciones 5,740.01 98.01.01 1.065 6,113.11 373.10
Capitalización de otro Adicional 1,404,054.33 98.01.01 1.065 1,495,317.86 91,263.53
Capitalización de Resultados Acumulados 6,782.46 98.01.01 1.065 7,223.32 440.86
Capitalización de REI 2,632,579.14 98.01.01 1.065 2,803,696.79 171,117.65
SUB-TOTAL 4,571,524.65 4,868,673.75 297,149.10
56.1.00.1 DONACIONES
$2000 Donación APAFA Viaje Bolivia 5,353.48 98.01.01 1.065 5,701.46 347.98
Donación APAFA Equipo Música 12,754.44 98.07.01 1.012 12,907.49 153.05
SUB-TOTAL 18,107.92 18,608.95 501.03
59.1.001 RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados 1997 42,332.69 98.01.01 1.065 45,084.31 2,751.62
SUB-TOTAL 42,332.69 45,084.31 2,751.62
M: \c-gata 1999 483657799.xls AJDIC99(50)

70. INGRESOS POR SERVICIOS
AL 98.12.31
MES VALOR FACTOR VALOR AJUSTE
LIBROS AJUSTE ACTUALIZADO
Enero 927.00 1.051 974.28 47.28

Febrero 420034.50 1.042 437675.95 17641.45
Marzo 37321.25 1.030 38440.89 1119.64
Abril 317573.42 1.026 325830.33 8256.91
Mayo 327305.48 1.023 334833.51 7528.03
Junio 315211.63 1.020 321515.86 6304.23
Julio 302725.35 1.012 306358.05 3632.70
Agosto 337299.74 1.006 339323.54 2023.80
Setiembre 386729.75 1.002 387503.21 773.46
Octubre 394598.56 1.001 394993.16 394.60
Noviembre 382216.38 1.000 382216.38 0.00
Diciembre 362265.79 1.000 362265.79 0.00
3584208.85 3631930.94 47722.09
75. INGRESOS DIVERSOS
AL 98.12.31
Enero 164.24 1.051 172.62 8.38

Febrero 160.40 1.042 167.14 6.74
Marzo 548.25 1.030 564.70 16.45
Abril 762.63 1.026 782.46 19.83
Mayo 1004.01 1.023 1027.10 23.09
Junio 3196.80 1.020 3260.74 63.94
Julio 565.08 1.012 571.86 6.78
Agosto 453.37 1.006 456.09 2.72
Setiembre 994.16 1.002 996.15 1.99
Octubre 8506.10 1.001 8514.61 8.51
Noviembre 3345.00 1.000 3345.00 0.00
Diciembre 2730.24 1.000 2730.24 0.00
22430.28 22588.69 158.41
73. DESCUENTOS Y REBAJAS OBTENIDOS
AL 98.12.31
Enero 0.00 1.051 0.00 0.00

Febrero 0.00 1.042 0.00 0.00
Marzo 0.00 1.030 0.00 0.00
Abril 0.00 1.026 0.00 0.00
Mayo 0.00 1.023 0.00 0.00
Junio 0.00 1.020 0.00 0.00
Julio 0.00 1.012 0.00 0.00
Agosto 756.45 1.006 760.99 4.54
Setiembre 0.00 1.002 0.00 0.00
Octubre 83.42 1.001 83.50 0.08
Noviembre 0.00 1.000 0.00 0.00
Diciembre 0.00 1.000 0.00 0.00
839.87 844.49 4.62
76. INGRESOS EXCEPCIONALES
AL 98.12.31
Enero 15.06 1.051 15.83 0.77

Febrero 70.00 1.042 72.94 2.94
Marzo 2.90 1.030 2.99 0.09
Abril 1958.23 1.026 2009.14 50.91
Mayo 155.01 1.023 158.58 3.57
Junio 8830.73 1.020 9007.34 176.61
Julio 5.12 1.012 5.18 0.06
Agosto 71.84 1.006 72.27 0.43
Setiembre 0.12 1.002 0.12 0.00
Octubre 101.48 1.001 101.58 0.10
Noviembre 4.90 1.000 4.90 0.00
Diciembre 2423.42 1.000 2423.42 0.00
13638.81 13874.29 235.48
77. INGRESOS FINANCIEROS
AL 98.12.31
Enero 26,005.43 1.051 27,331.71 1,326.28

Febrero 16,414.26 1.042 17,103.66 689.40
Marzo 7,449.55 1.030 7,673.04 223.49
Abril 11,291.34 1.026 11,584.91 293.57
Mayo 23,320.34 1.023 23,856.71 536.37
Junio 21,361.33 1.020 21,788.56 427.23
Julio 12,150.13 1.012 12,295.93 145.80
Agosto 35,312.45 1.006 35,524.32 211.87
Setiembre 30,664.97 1.002 30,726.30 61.33
Octubre 41,710.04 1.001 41,751.75 41.71
Noviembre 4,142.08 1.000 4,142.08 0.00
Diciembre 22,377.76 1.000 22,377.76 0.00
252,199.68 256,156.73 3,957.05
66. OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
AL 98.12.31
Enero 1,047.06 1.051 1,100.46 53.40

Febrero 558.61 1.042 582.07 23.46
Marzo 342.91 1.030 353.20 10.29
Abril 135.40 1.026 138.92 3.52
Mayo 286.04 1.023 292.62 6.58
Junio 13,200.46 1.020 13,464.47 264.01
Julio 166.16 1.012 168.15 1.99
Agosto 0.00 1.006 0.00 0.00
Setiembre 0.19 1.002 0.19 0.00
Octubre 497.08 1.001 497.58 0.50
Noviembre 3.43 1.000 3.43 0.00
Diciembre 3,353.03 1.000 3,353.03 0.00
19,590.37 19,954.12 363.75
67. CARGAS FINANCIERAS
AL 98.12.31
Enero 3129.12 1.051 3,288.71 159.59

Febrero 71.17 1.042 74.16 2.99
Marzo -855.06 1.030 -880.71 -25.65
Abril 44.93 1.026 46.10 1.17
Mayo 27.99 1.023 28.63 0.64
Junio 2723.1 1.020 2,777.56 54.46
Julio 2954.51 1.012 2,989.96 35.45
Agosto 415.51 1.006 418.00 2.49
Setiembre 589.33 1.002 590.51 1.18
Octubre 142.18 1.001 142.32 0.14
Noviembre 6633.17 1.000 6,633.17 0.00
Diciembre 351.41 1.000 351.41 0.00
16,227.36 16,459.82 232.46
93. COSTO SERVICIO EDUCATIVO
AL 98.12.31
Enero 36883.36 1.051 38,764.41 1,881.05

Febrero 45286.72 1.042 47,188.76 1,902.04
Marzo 141366.3 1.030 145,607.29 4,240.99
Abril 154414.29 1.026 158,429.06 4,014.77
Mayo 231590.1 1.023 236,916.67 5,326.57
Junio 167459.29 1.020 170,808.48 3,349.19
Julio 266539.04 1.012 269,737.51 3,198.47
Agosto 173048.5 1.006 174,086.79 1,038.29
Setiembre 204815.34 1.002 205,224.97 409.63
Octubre 215914.57 1.001 216,130.48 215.91
Noviembre 228505.46 1.000 228,505.46 0.00
Diciembre 628807.35 1.000 628,807.35 0.00
2,494,630.32 2,520,207.24 25,576.92
94. GASTOS ADMINISTRATIVOS
AL 98.12.31
Enero 38538.54 1.051 40,504.01 1,965.47

Febrero 54181.98 1.042 56,457.62 2,275.64
Marzo 60181.13 1.030 61,986.56 1,805.43
Abril 48517.61 1.026 49,779.07 1,261.46
Mayo 60954.95 1.023 62,356.91 1,401.96
Junio 41626.6 1.020 42,459.13 832.53
Julio 69695.94 1.012 70,532.29 836.35
Agosto 58283.79 1.006 58,633.49 349.70
Setiembre 48272.76 1.002 48,369.31 96.55
Octubre 80668.87 1.001 80,749.54 80.67
Noviembre 64645.97 1.000 64,645.97 0.00
Diciembre 119874.99 1.000 119,874.99 0.00
Depreciación 222055.71 299,858.93 77,803.22
967,498.84 1,056,207.82 88,708.98

95. GASTOS MOVILIDAD
AL 98.12.31
Enero 4448.1 1.051 4,674.95 226.85

Febrero 10137.15 1.042 10,562.91 425.76
Marzo 13279.05 1.030 13,677.42 398.37
Abril 12388.6 1.026 12,710.70 322.10
Mayo 14411.81 1.023 14,743.28 331.47
Junio 10860.73 1.020 11,077.94 217.21
Julio 19001.51 1.012 19,229.53 228.02
Agosto 16505.02 1.006 16,604.05 99.03
Setiembre 12271.91 1.002 12,296.45 24.54
Octubre 15066.71 1.001 15,081.78 15.07
Noviembre 15268.41 1.000 15,268.41 0.00
Diciembre 25334.44 1.000 25,334.44 0.00
Depreciación 77544.44 90,953.11 13,408.67
246,517.88 262,214.98 15,697.10

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1998
VALOR DEPRECIACIÓN
ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR 1998
33
94 2,558,934.59 2,269,319.98 289,614.61
95 341,290.86 250,337.75 90,953.11
2,900,225.45 2,519,657.73 380,567.72
34
94 20,179.03 9,934.71 10,244.32
TOTAL 94 2,579,113.62 2,279,254.69 299,858.93

TOTAL 95 341,290.86 250,337.75 90,953.11
TOTAL GRAL. 2,920,404.48 2,529,592.44 390,812.04
69. COSTO DE VENTAS
AL 98.12.31
MES VALOR FACTOR VALOR
Inicial
20 76795.62 1.065 81,787.34
28 54617.26 1.065 58,167.38
131412.88 139954.72
Compras
Enero 4766.95 1.051 5,010.06
Febrero 5966.95 1.042 6,217.56
Marzo 660.17 1.030 679.98
Abril 783.75 1.026 804.13
Mayo 596.1 1.023 609.81
Junio 0 1.020 0.00
Julio 233.9 1.012 236.71
Agosto 112.46 1.006 113.13
Setiembre 0.00 1.002 0.00
Octubre 0 1.001 0.00
Noviembre 0 1.000 0.00
Diciembre 107937.95 1.000 107,937.95
121,058.23 121,609.33
Total Existencias 261,564.05
(-) Inventario Final -90,803.93
Costo Ventas actualizado 170,760.12
Costo Ventas en Libros 57922.10

Ajuste 112838.02
69. COSTO DE VENTAS
AL 98.12.31
MES VALOR FACTOR VALOR
Inicial
26 8193.65 1.065 8,726.24
8193.65 8726.24
Compras
Enero 504.21 1.051 529.92
Febrero 938.69 1.042 978.11
Marzo 490.83 1.030 505.55
Abril 966.1 1.026 991.22
Mayo 98 1.023 100.25
Junio 150.5 1.020 153.51
Julio 0 1.012 0.00
Agosto 101.69 1.006 102.30
Setiembre 169.49 1.002 169.83
Octubre 28.82 1.001 28.85
Noviembre 34 1.000 34.00
Diciembre 17007.51 1.000 17,007.51
20,489.84 20,601.07
Total Existencias 29,327.30
(-) Inventario Final 3,868.54
Costo Ventas en Libros 22135.19

Ajuste 11060.65
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR FUNCIÓN
(AJUSTADO)
IMPORTE
66 CARGAS EXCEPCIONALES -19,954.12
67 CARGAS FINANCIERAS -16,459.82
69 COSTO DE VENTAS -85,193.17
70 INGRESOS POR SERVICIOS 3,631,930.94
73 DESCUENTOS Y REBAJAS OBTENIDOS 844.49
75 INGRESOS DIVERSOS 22,588.69
76 INGRESOS EXCEPCIONALES 13,874.29
77 INGRESOS FINANCIEROS 256,156.73
93 COSTO SERVICIO EDUCATIVO -2,520,207.24
94 GASTOS ADMINISTRACIÓN -982,401.61
95 GASTOS MOVILIDAD -250,977.56
50,201.62
REI DEL ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS -1,406.19
REI DEL BALANCE -80,212.66
RESULTADO DEL EJERCICIO -31,417.23
DATMAR MARITZA C:GATA AJUSTES

EFECTOS DE LOS AJUSTES POR INFLACION 1998
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(FUNCIÓN)
DEBE HABER
66 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES 363.75

67 CARGAS FINANCIERAS 232.46
69 COSTO DE VENTAS 5135.88
93 COSTO SERVICIO EDUCATIVO 25576.92
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 14902.77
95 GASTOS MOVILIDAD 4459.68
A
70 INGRESOS POR SERVICIOS 47722.09
73 DESCUENTOS Y REBAJAS OBTENIDOS 4.62
75 INGRESOS DIVERSOS 158.41
76 INGRESOS EXCEPCIONALES 235.48
77 INGRESOS FINANCIEROS 3957.05
50671.46 52077.65
REI
-1406.19

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CUENTAS PATRIMONIALES

BALANCE GENERAL AL 31.12.98

SUB SALDO VALOR

SUB-TOTAL 4,534,545.43 4,765,807.25 231,261.82

M: \c-gata 1999 483657799.xls AJDIC99(51)

SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

20.1.003 LIBROS DE MATEMÁTICA

20.1.004 LIBROS DE LENGUAJE

SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

20.1.005 LIBROS DE MÚSICA

SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

20.3.001 LAPICEROS, ACUARELAS Y OTROS

TOTAL MERCADERÍAS 73217.99 432.54 73650.53 76499.00 2848.47

(1) D.S. 006-96 Art. 6º inc b)

SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

28.1.002 LIBROS DE INGLÉS

28.1.003 LAPICEROS, ACUARELAS Y OTROS

SUB DESCRIPCION SALDO AL 97.12.31 ANTIGÜEDAD VALOR

TOTAL EXISTENCIAS POR RECIBIR 54579.50 54593.10 13.60

(1) D.S. 006-96 Art. 6º inc b)

ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION ACUMULADA

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

M: DAT_MAR: 1999 483657799.xls //AJDIC00 (33)

ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION ACUMULADA

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

CHARO: Eigene Datein// 2004 483657799.xls //AJDIC (33)

33.8 UNIDADES POR RECIBIR

C: MARITZA: 1999// 483657799.xls/ AJDIC99(33.8)

INTANGIBLES Y AMORTIZACION ACUMULADA

INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA

CHARO: Eigene Dateien // 2002 483657799.xls//AJDIC02(34)

38. CARGAS DIFERIDAS

SUB SALDO ANTIGÜEDAD VALOR

(1) D.S. 006-96 Art. 6º inc b)

M: \c-gata \ 1999 483657799.xls AJDIC99(38)

39.3.002 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 96,358.73 40,031.27 8,003.09 48,324.37

39.3.003 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,744.54 726.89 145.38 872.27

39.3.004 UNIDADES DE TRANSPORTE 79,033.56 32,369.55 5,913.06 40,750.95

39.3.005 MUEBLES Y ENSERES 35,223.99 14,438.98 2,519.47 98.68 18,364.22

39.3.006 EQUIPOS DIVERSOS 68,408.84 33,674.20 6,614.22 28,120.42

SUB-TOTAL 280,769.66 121,240.89 23,195.22 98.68 136,432.23

SUB SALDO ANTIGÜEDAD VALOR

M: \c-gata 1999 483657799.xls AJDIC99(40)

SUB SALDO VALOR

M: \c-gata 1999 483657799.xls AJDIC99(50)

Enero 927.00 1.051 974.28 47.28

Enero 164.24 1.051 172.62 8.38

Enero 0.00 1.051 0.00 0.00

Enero 15.06 1.051 15.83 0.77

Enero 26,005.43 1.051 27,331.71 1,326.28

Enero 1,047.06 1.051 1,100.46 53.40

Enero 3129.12 1.051 3,288.71 159.59

Enero 36883.36 1.051 38,764.41 1,881.05

Enero 38538.54 1.051 40,504.01 1,965.47

967,498.84 1,056,207.82 88,708.98

Enero 4448.1 1.051 4,674.95 226.85

246,517.88 262,214.98 15,697.10

TOTAL 94 2,579,113.62 2,279,254.69 299,858.93

Costo Ventas en Libros 57922.10

Costo Ventas en Libros 22135.19

DATMAR MARITZA C:GATA AJUSTES

66 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES 363.75