Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS Página : 1 de 1

Fecha : 21/09/2023
Hora : 09:47:57

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA (300488)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LLAUTA LUCANAS AYACUCHO
Banco: Banco de la Código de 00000012209
Número de la 00601015757 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL LLAUTA RECURSOS PROPIOS
Estado de Cuenta Del 01/01/2023 Al 21/09/2023
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

01/01/2023 SALDO INICIAL 327,172.05

03/01/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

27/01/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

02/02/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

01/03/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

02/03/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

14/03/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 1,692.00

03/04/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

03/04/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

02/05/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

04/05/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

15/05/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 35,937.00

16/05/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0017 465.30

29/05/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

02/06/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

08/06/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0012 10.00

09/06/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0012 10.00

09/06/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0012 10.00

03/07/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

03/07/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

11/07/2023 NOTAS DE CARGO NOT 0601 327,172.05

21/07/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0601 354.00

05/08/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

08/08/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 60,354.53

01/09/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 354.00

04/09/2023 ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO OB 0601 10,000.00

04/09/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0077 10.00

04/09/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0611 300.00

TOTAL 27 327,172.05 114,020.83 114,020.83

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.