PERIODO NOVIEMBRE 2022

RUC 20601227747
EMPRESA SOUTH AMERICA MINING INVESTMENTS S.A.C

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,737,727.22 2,822,241.80

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 762,729.79 960,081.97

TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 5,053.80 4,610.01
ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 862,293.50 866,005.00

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 335,936.97

RELACIONADAS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 13,690.92 11,634.85
ANTICIPADO
21 PRODUCTOS TERMINADOS 2,249,017.73 872,481.82

25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y 810,768.55 819,557.85

REPUESTOS
28 INVENTARIOS POR RECIBIR 473,865.75 521,200.35

33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,413.70

36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 253,358.72

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 155,098.59

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 455,487.36 550,959.63

AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE
41 REMUNERACIONES
SALUD POR PAGAR Y PARTICIPACIONES POR 294,037.48 228,611.95
PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,581,459.05 3,591,932.07

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 41,817.68 5,806.41

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 38,420.00 270,850.00

RELACIONADAS
60 COMPRAS 759,243.20 170.00

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 819,727.85 763,603.95

62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 274,497.85 30,247.04

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 2,025,953.02 766,540.82

TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS 2,890.62

65 OTROS GASTOS DE GESTION 18,834.44

67 GASTOS FINANCIEROS 53,960.96

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 155,035.25

PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS 872,481.82

70 VENTAS 44,094.30 762,729.79

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 2,249,017.73

73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES 4,042.15

OBTENIDOS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 121.64

77 INGRESOS FINANCIEROS 17,378.26

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 801,148.62 3,350,730.02

GASTOS
90 COSTO DE PRODUCCION I 2,131,332.81 740,787.92

91 COSTO DE PRODUCCION II 888,312.16 33,744.22

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 253,714.42 22,946.44

95 GASTOS DE VENTAS 24,839.95 3,670.04

97 GASTOS FINANCIEROS 52,530.67

TOTALES 0.00 0.00 20,762,739.19 20,762,739.29

S

TO
-0.10
 BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Expresado en NUEVOS SOLES

SALDOS FINALES BALANCE GENERAL TRANSFERENCIA EEPPGG POR FUNCIÓN

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y DEBE HABER PÉRDIDAS
PATRIMONIO
84,514.58 84,514.58

197,352.18 197,352.18

443.79 443.79

3,711.50 3,711.50

335,936.97 335,936.97

2,056.07 2,056.07

1,376,535.91 1,376,535.91

8,789.30 8,789.30

47,334.60 47,334.60

4,413.70 4,413.70

253,358.72 253,358.72

155,098.59 155,098.59

95,472.27 95,472.27

65,425.53 65,425.53

1,010,473.02 1,010,473.02

36,011.27 36,011.27

232,430.00 232,430.00

759,073.20

56,123.90

244,250.81

1,259,412.20

2,890.62

18,834.44

53,960.96

155,035.25

872,481.82 872,481.82

718,635.49

2,249,017.73

4,042.15

121.64

17,378.26

2,549,581.40

1,390,544.89 1,390,544.89

854,567.94 854,567.94

230,767.98 230,767.98
 21,169.91 21,169.91

52,530.67 52,530.67

7,711,401.73 7,709,898.95 1,738,244.99 2,171,113.01 0.00 0.00 3,422,063.21

SALDOS 432,868.02 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 2,171,113.01 2,171,113.01 0.00 0.00 3,422,063.21

EEPPGG POR FUNCIÓN EEPPGG POR NATURALEZA AJUSTES INTERMED. DE GESTION ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
GANANCIAS PÈRDIDAS GANANCIAS DEBE HABER ACTIVO

443.79

2,056.07

1,376,535.91

4,413.70

253,358.72

65,425.53

36,011.27

759,073.20 759,210.49

56,123.90 57,498.76

244,250.81 244,250.81

1,259,412.20 1,259,412.20

2,890.62 2,890.62

18,834.44 18,834.44

53,960.96 53,960.96

155,035.25 155,035.25

872,481.82 872,481.82

718,635.49 718,635.49

2,249,017.73 2,249,017.73

4,042.15 4,042.15

121.64 121.64

17,378.26 17,378.26

1,390,544.89

854,567.94

230,767.98
 21,169.91

52,530.67

2,989,195.27 3,422,063.20 2,989,195.27 0.00 0.00 7,711,401.73

432,867.94 0.00 432,867.93 0.00 0.00 0.00

3,422,063.21 3,422,063.20 3,422,063.20 0.00 0.00 7,711,401.73

-0.09
-0.01
STADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVO Y PATRIMONIO

84,514.58

197,352.18

3,711.50

335,936.97

10,098.88

47,334.60

155,098.59

95,472.27

1,009,172.71

232,430.00

718,635.49

2,249,017.73

4,042.15

121.64

17,378.26

2,549,581.40
 7,709,898.95
1,502.78

7,711,401.73