ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

BALANCE GENERAL
(expresado en nuevos soles)
2009 2010 2011 SET - 2012
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos 45,454.53 163,758.64 17,888.47 61,638.57
Clientes 319,176.54 74,765.64 0
Cuentas por cobrar Acc. Y Personal 54,823.28 697,515.56 1,140,025.10 716,175.10
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 8,504.79
Materiales 250,000.00 250,000.00 160,234.32 161,584.32
Suministros Diversos 554.88 554.88 10,838.78 10,838.78
Total Activo Corriente 670,009.23 1,186,594.72 1,328,986.67 958,741.56

Activo No Corriente
Activo Diferido 12,443.00
Inmuebles Maquinaria y Eq. 545,051.33 565,357.44 572,336.24 572,336.24
Depreciacion y Amortizac.Ac -194,119.07 -194,119.07 -194,119.07 -194,119.07
350,932.26 371,238.37 378,217.17 390,660.17
TOTAL ACTIVO 1,020,941.49 1,557,833.09 1,707,203.84 1,349,401.73

PASIVO
Pasivo Corriente
Tributos por Pagar 59,018.00 0.00 4,175.58 876.00
Proveedores 212,503.63 0 0 0
Cuentas por pagar Diversas 0.00 317,775.02 362,725.95 588.16
Total pasivo corriente 271,521.63 317,775.02 366,901.53 1,464.16
Pasivo No Corriente
Remuneraciones y Part. Por Pagar 3,856.00
Beneficios Sociales Trabajadores 14,136.83 17,600.01 17,600.01
Cuentas por pagar Diversas 73,260.55 0
Total pasivo no corriente 87,397.38 17,600.01 17,600.01 3,856.00
PATRIMONIO
Capital 116,184.13 316,184.13 610,184.13 610,184.00
Excedente de Revaluaciòn 7,652.24 7,652.24 7,652.24 7,652.24
Resultados Acumulados 298,607.09 538,186.11 687,827.11 704,865.93
Resultado del Ejercicio 239,579.02 360,435.58 17,038.82 21,379.40

Total patrimonio 662,022.48 1,222,458.06 1,322,702.30 1,344,081.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,020,941.49 1,557,833.09 1,707,203.84 1,349,401.73

 ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS
(en nuevos soles)

2009 2010 2011 SET-2012

INGRESOS
Ventas 4,880,958 3,174,109 283,047 350,489

(-) Costo de Operación 4,244,372 2,312,776 -186,759 269,877

UTILIDAD BRUTA 636,585 861,334 469,806 80,612
Gastos Administrativos 149,701 67,431 71,947 23,859
(-)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 486,885 793,903 397,860 56,754

Otros Ingresos y Gastos 45,238

(+/ Cargas Excepcionales
Gastos Financieros 132,296 122,409 0 12,319

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 354,589 671,494 397,860 89,673

Impuesto a la Renta 106,377 201,448 119,358 26,902

RESULTADO DEL EJERCICIO 248,212 470,046 278,502 62,771