Corona Armonía S.A.

S
NIT:100.704.506
Carrera 28 E3 #122 dbis 41
PERIODO DE PAGO 1-Apr-20 AL 30-Apr-20

NOMBRE DEL EMPLADO/CODIGO SUELDO BASICO DIAS/HORAS

SUELDO

Argote Lorena 3,000,000 28 2800000

Perez Alonzo 4,500,000 30 4500000
TOTALES 7300000

DETALLE DESC. POR SEGURIDAD SOCIAL

SALUD PENSION TOTAL
1258266 1776375 3034641
 NOMINA No.1

DEVENGADO

TOTAL APORTES
SUB TRANS BONIFICACION COMISION H/E
DEVENGADO SEGURIDAD. SOC.

0 240625 3040625 121625

0 7000000 262500 11762500 470500
0 503125 14803125 592125

CESANTIA PRIMA VACACIONES INT. CESANTIAS RIESGO LABORAL. TOTAL APROPIADO

1233100 1233100 304410 147972 148031 3066614
OMINA No.1

DEL
DEDUCCIONES

FONDO DE RETE FUENTE TOTAL NETO PAGADO

PENSION DEMANDA
SOLIDARIDAD LABORAL DEDUCCION

121625 0 243250 2797375

470500 117625 1058625 10703875
592125 117625 0 0 1301875 13501250
AL

RECIBI(FIRMA)
1. Asiento del trabajador 2.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO
510506 SUELDOS 7,300,000 510569
529505 COMISION 7,000,000 510570
510515 HORAS EXTRAS 503,125 510568
237005 SALUD 592,125 237005
238030 PENSION 592,125 238030
237045 FONDO DE SOLIDARIDAD 117,625 237006
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13,501,250
SUMAS IGUALES 14,803,125 14,803,125

ASIENTOS DEL PATRONO:

3. APROPIACIONES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510530 CESANTIA 1,233,100
510533 INTERESES CESANTIA 147,972
510536 PRIMA 1,233,100
510539 VACACIONES 304,410
261005 CESANTIA 1,233,100
261010 INTERESES CESANTIA 147,972
261020 PRIMA 1,233,100
261015 VACACIONES 304,410
SUMAS IGUALES 2,918,582 2,918,582
Salud ocupacional
CUENTA DEBITO CREDITO
SALUD 1,258,266
PENSION 1,776,375
RIESGOS LABORALES 148,031
SALUD 1,258,266
PENSION 1,776,375
RIESGOS LABORALES 148,031
SUMAS IGUALES 3,182,672 3,182,672
 COMPROBANTE CORONA ARMONIA S.AS

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO

2 Pasivo

23 Cuentas por pagar

2335 Costos y gastos por pagar

233505 Gastos financieros

S/Costos y gastos por

$ 13,501,250
pagar
Retenciones y aportes de
2370
nomina
Aportes a entidades
237005 promotoras de salud EPS

S/Salud $ 1,258,266.00

S/Salud $ 592,125.00
Aportes de
237006
administradoras
S/Riesgos laborales $ 148,031.00

237045 Fondos

S/Fondo de solidaridad $ 117,625.00

2380 Acreedores varios

238030 Fondo de cesantias

S/Pension $ 592,125.00

S/Pension $ 1,776,375.00
Pasivos estimados y
26
provisiones
2610 Para obligaciones
laborales

261005 Cesantias
 S/Cesantia $ 1,233,100.00

261010 Intereses sobre cesantias

S/Interes cesantia $ 147,972

261015 Vacaciones

S/Vacaciones $ 304,410

261020 Prima de servicios

S/Prima $ 1,233,100.00

5 Gastos
Operacionales de
51
administracion
5105 Gastos de personal

510506 Sueldos $ 7,300,000

S/Sueldos $ 7,300,000

510515 Horas extras y recargos $ 503,125.00

S/Horas extras $ 503,125.00

510530 Cesantias $ 1,233,100.00

S/cesantia $ 1,233,100.00

510533 Intereses de cesantia $ 147,972.00

S/Intereses $ 147,972.00

510536 Prima de servicios $ 1,233,100.00

S/Prima $ 1,233,100.00

510539 Vacaciones $ 304,410.00

S/Vacaciones $ 304,410.00

510568 Aportes de $ 148,031.00

administradoras
 Aportes de
510568 $ 148,031.00
administradoras
S/Riesgos laborales $ 148,031.00

Aportes a entidades
510569 promotoras de salud $ 1,258,266

S/Salud $ 1,258,266

510570 Aportes a fondos $ 1,776,375

pensionales/Cesantias

S/Pension $ 1,776,375

52 Operacionales de ventas

5295 Diversos

529505 Comisiones $ 7,000,000

S/Comision $ 7,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,904,379

 CREDITO

$ 13,501,250

$ 1,850,391.00

$ 148,031.00

$ 117,625.00

$ 2,368,500.00

$ 1,233,100.00
$ 147,972

$ 304,410

$ 1,233,100.00
$ 20,904,379