DIAS

AUXILIO DE
EMPLEADO CARGO TRABAJAD SUELDO
OS TRANSPORTE

11,810,838.00
IVAN MARQUEZ GERENTE GENERAL 30 0.00
1 SALARIO INTEGRAL
GERENTE
NESTOR PEREZ 30 4,000,000.00 0.00
ADMINSTRATIVO

ANGELA SUAREZ SECRETARIA DE 30 1,800,000.00 106,454.00

GERENCIA
WILSON PARDO GERENTE FINANCIERO 30 3,600,000.00 0.00
VICTOR CONTRERAS JEFE DE CONTABILIDAD 30 2,350,000.00 0.00
NATALIA GIRALDO AUXILIAR CONTABLE 30 1,000,000.00 106,454.00
908,526.00
1 SMLMV
ISMAEL RAMIREZ VIGILANTE 30 106,454.00

908,526.00
1 SMLMV
MARTIN SANCHEZ VIGILANTE 30 106,454.00

908,526.00
NUBIA PRIETO ASEADORA DE PLANTA 30 106,454.00
1 SMLMV
908,526.00
MONICA REYES ASEADORA DE PLANTA 30 106,454.00
1 SMLMV

Nomina de Enero de 2021

Codigo Contable Debito

510503 Salario Integral 11,810,838.00
510506 Sueldos 16,384,104.00
510515 Horas Extras y Recargos 576,915.00
510527 Auxilio de Transporte 638,724.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
237095 Otras retenciones de nomina AFC
237095 Otras retenciones de nomina medicina Prepagada
236505 Salarios y pagos laborales
250501 Salarios por pagar
510530 Cesantias 1,466,059.00
510533 Intereses sobre cesantias 14,661.00
510536 Prima de servicios 1,466,059.00
510539 Vacaciones 1,226,421.00
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp 135,027.00
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 3,233,416.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 1,034,693.00
510575 Aportes i.c.b.f. 776,020.00
510578 Sena 517,347.00
251010 Cesantias Ley 50 de 1990 y normas posteriores
251501 Intereses sobre cesantias
252001 Prima de servicios
252501 Vacaciones
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación

Sumas Iguales 39,280,284.00

 Valor Total Deduccion Deduccion Deduccion
HORAS EXTRAS %
Horas Extras Devengos Salud Pension FSP

0.00 0.00 11,810,838.00 -330,700.00 -330,700.00 -82,700.00

0.00 0.00 4,000,000.00 -112,000.00 -112,000.00 -28,000.00

0.00 0.00 1,906,454.00 -50,400.00 -50,400.00 0.00

0.00 0.00 3,600,000.00 -100,800.00 -100,800.00 0.00

0.00 0.00 2,350,000.00 -65,800.00 -65,800.00 0.00
0.00 0.00 1,106,454.00 -28,000.00 -28,000.00 0.00
3 HEDO 3 125% 14,196.00
2 HEDF 2 200% 15,142.00
1,173,026.00 -42,700.00 -42,700.00 0.00
1 DOMINICAL NOCTURNA 8 250% 75,711.00
40 RN 40 35% 52,997.00
5 HENO 5 175% 33,123.00
6 HENF 6 250% 56,783.00
1,350,188.00 -49,700.00 -49,700.00 0.00
3 FESTIVOS (8 HORAS C/UNO) 24 200% 181,705.00
48 RN 48 35% 63,597.00

1 DOMINICAL (8 HORAS) 8 250% 75,711.00 1,090,691.00 -39,400.00 -39,400.00 0.00

6 RN 6 35% 7,950.00 1,022,930.00 -36,700.00 -36,700.00 0.00

29,410,581.00 -856,200.00 -856,200.00 -110,700.00

Credito Salario Integral

510503
1 11,810,838.00 1

856,200.00
966,900.00
80,000.00
150,000.00
1 11,810,838.00 0.00

Auxilio de Transporte
886,673.00 510527
26,470,808.00 1 638,724.00

638,724.00 0.00

Otras retenciones de nomina

AFC
237095

1,466,059.00
14,661.00
1,466,059.00
2 1

0.00
80,000.00 1

80,000.00
1,226,421.00
135,027.00
 2
3,233,416.00 Salarios por pagar
1,034,693.00 250501
776,020.00 26,470,808.00 1 2
517,347.00

0.00 26,470,808.00
39,280,284.00
0.00
Prima de Servicios
510536
2 1,466,059.00 2

1,466,059.00 0.00

Aportes a fondos de
pensiones
510570
2 3,233,416.00 2

3,233,416.00 0.00

Aportes Sena
510578

2 517,347.00

517,347.00 0.00

Prima de Servicios
252001
1,466,059.00 2

0.00 1,466,059.00

Aportes al i.c.b.f, sena y cajas

compensación
237010
1,034,693.00 2
776,020.00 2
517,347.00 2

0.00 2,328,060.00
Total Debitos 39,280,284.00
Total Creditos 39,280,284.00
0.00
 Deduccion Deduccion Total Neto
ReteFuente
Prepagada AFC Deducciones a pagar

-886,673.00 -150,000.00 0.00 -1,780,773.00 10,030,065.00

0.00 0.00 -80,000.00 -332,000.00 3,668,000.00

0.00 0.00 0.00 -100,800.00 1,805,654.00

0.00 0.00 0.00 -201,600.00 3,398,400.00

0.00 0.00 0.00 -131,600.00 2,218,400.00
0.00 0.00 -56,000.00 1,050,454.00

0.00 0.00 0.00 -85,400.00 1,087,626.00

0.00 0.00 0.00 -99,400.00 1,250,788.00

0.00 -78,800.00 1,011,891.00

0.00 -73,400.00 949,530.00

-886,673.00 -150,000.00 -80,000.00 -2,939,773.00 26,470,808.00

26,470,808.00

Sueldos Horas Extras y Recargos

510506 510515
16,384,104.00 1 576,915.00

16,384,104.00 0.00 576,915.00 0.00

Aportes EPS Aportes FPO

237005 238030
856,200.00 1 966,900.00 1
3,233,416.00 2

0.00 856,200.00 0.00 4,200,316.00

Otras retenciones de nomina Retefuente Salarios y pagos

prepagada laborales
237095 236505
150,000.00 1 886,673.00 1

0.00 150,000.00 0.00 886,673.00

 Cesantias Intereses/Cesantias
510530 510533
1,466,059.00 2 14,661.00

1,466,059.00 0.00 14,661.00 0.00

Vacaciones Aportes a ARL

510539 510568
1,226,421.00 2 135,027.00

1,226,421.00 0.00 135,027.00 0.00

Aportes i.c.b.f.
Aportes cajas de 510575
compensación familiar
510572
1,034,693.00 2 776,020.00

1,034,693.00 0.00 776,020.00 0.00

Cesantias Ley 50 de 1990 y intereses sobre Cesantias

normas posteriores 251501
251010
1,466,059.00 2 14,661.00 2

0.00 1,466,059.00 0.00 14,661.00

Vacaciones Aportes a ARL

252501 237006
1,226,421.00 2 135,027.00 2

0.00 1,226,421.00 0.00 135,027.00

 510503 Salario Integral 11,810,838.00
510506 Sueldos 16,384,104.00
510515 Horas Extras y Recargos 576,915.00

1
510527 Auxilio de Transporte 638,724.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
237095 Otras retenciones de nomina AFC
237095 Otras retenciones de nomina medicina Prepagada
236505 Salarios y pagos laborales
250501 Salarios por pagar
510530 Cesantias 1,466,059.00
510533 Intereses sobre cesantias 14,661.00
510536 Prima de servicios 1,466,059.00
510539 Vacaciones 1,226,421.00
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp 135,027.00
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 3,233,416.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 1,034,693.00

2
510575 Aportes i.c.b.f. 776,020.00
510578 Sena 517,347.00
251010 Cesantias Ley 50 de 1990 y normas posteriores
251501 Intereses sobre cesantias
252001 Prima de servicios
252501 Vacaciones
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación
 Salario Integral Sueldos
510503 510506
1 11,810,838.00 1 16,384,104.00 1

856,200.00
966,900.00 11,810,838.00 0.00 16,384,104.00 0.00
80,000.00
150,000.00
886,673.00 Auxilio de Transporte Aportes EPS
26,470,808.00 510527 237005
1 638,724.00 856,200.00 1

638,724.00 0.00 0.00 856,200.00

Otras retenciones de nomina

Otras retenciones de nomina AFC prepagada
237095 237095
1466059 1 80,000.00 1 150,000.00 1
14,661.00
1,466,059.00
1,226,421.00 0.00 80,000.00 0.00 150,000.00
135,027.00
3,233,416.00
1,034,693.00 Salarios por pagar Cesantias
776,020.00 250501 510530
517,347.00 26,470,808.00 1 2 1,466,059.00 2

0.00 26,470,808.00 1,466,059.00 0.00

Prima de Servicios Vacaciones

510536 510539
2 1,466,059.00 2 1,226,421.00 2

1,466,059.00 0.00 1,226,421.00 0.00

Aportes a fondos de pensiones

510570 Aportes cajas de compensación
familiar
510572
2 3,223,416.00 2 1,037,693.00 2
 3,223,416.00 0.00 1,037,693.00 0.00

Aportes Sena Cesantias Ley 50 de 1990 y

510578 normas posteriores
251010

2 517,347.00 1,466,059.00 2

517,347.00 0.00 0.00 1,466,059.00

Prima de Servicios Vacaciones

252001 252501
1,466,059.00 2 1,226,421.00 2

0.00 1,466,059.00 0.00 1,226,421.00

Aportes al i.c.b.f, sena y cajas

compensación
237010
1,034,693.00 2
776,020.00 2
517,347.00 2

0.00 2,328,060.00
 Horas Extras y Recargos
510515
576,915.00

576,915.00 0.00

Aportes FPO
238030
966,900.00 1
3,233,416.00 2

0.00 4,200,316.00

Retefuente Salarios y pagos

laborales
236505
886,673.00 1

0.00 886,673.00

Intereses/Cesantias
510533
14,661.00

14,661.00 0.00

Aportes a ARL
510568
135,027.00

135,027.00 0.00

Aportes i.c.b.f.
510575

776,020.00
 776,020.00 0.00

intereses sobre Cesantias

251501

14,661.00 2

0.00 14,661.00

Aportes a ARL
237006
3,233,416.00 2

0.00 3,233,416.00