EMPRESA DE PRUEBA

PLANILLA PARA EL PAGO DE SUELDOS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022

DIAS DEVENGADO (INGRESOS) DEDUCCIONES

SALARIO
No. CEDULA NOMBRE TRABAJADOR BASICO SALUD PENSION
LIQUID. TOTAL TOTAL
SUELDO Aux. H. EXTRAS COMISIONES DEVENGADO DEDUCCIONES VALOR NETO A
Transp 4% 4% PAGAR
11,111,111 Fulano de Tal 25 1,000,000 833,333 98,143 45,833 300,000 1,277,310 47,167 47,167 94,333 1,182,977

32,233,333 Lolita de la Rosa 30 1,200,000 1,200,000 117,772 60,000 0 1,377,772 50,400 50,400 100,800 1,276,972
TOTALES TOTALES 2,200,000 2,033,333 215,915 105,833 300,000 2,655,082 97,567 97,567 195,133 2,459,949
0 0
cuentas 510506 510527 510510 510515 237010 238010 251005
Débito Débito Débito Débito Crédito Crédito Crédito
Gasto Gasto Gasto Gasto C X pagar C X pagar Sueldos X pagar

Horas Extras 25% 75% Total

11,111,111 Fulano de Tal 6 5,208 2 7,292 45,833
32,233,333 Lolita de la Rosa 4 6,250 4 8,750 60,000
 Resumen de nómina y comprobante contable. 8

GRUPO Concepto Débitos

GASTOS 510506 Sueldos Administración 2,033,333
GASTOS 510525 Comisiones 300,000
GASTOS 510527 Auxilio de transporte Admon. 215,915
GASTOS 510515 Horas Extras 105,833
Total devengado
C X PAGAR 237005 Descuentos Salud
C X PAGAR 237007 Descuentos pensiones
INGRESOS 425050 Retardos y permisos no remun-
C X PAGAR 236510 Retención en la fuente
Total deducciones
SUELDOS X PAG 250510 Neto a Pagar
Sumas Iguales 2,655,082
December-99 Débitos
GASTOS 510530 Cesantías Administración 8.33% 221,256
PROVISIONES 261005 Provision cesantias del mes
GASTOS 510536 Provision primas 8.33% 221,256
PROVISIONES 261020 Provision para prima
GASTOS 510533 Prov. Intereses sobre cesantias 26,551
PROVISIONES 261010 Prov. Intereses sobre cesantias
GASTOS 510539 Provision vacaciones 4.17% 110,717
PROVISIONES 261015 Provision vacaciones
GASTOS 510569 Aportes patronales EPS 8.50% 207,329
CXP 237005 Aportes patronales EPS
GASTOS 510570 Aportes patronales Pensiones 12.0% 292,700
CXP 237007 Aportes patronales Pensiones
GASTOS 510530 Aportes patronales ARL 1.00% 24,392
CXP 237005 Aportes patronales ARL
GASTOS 510572 Aportes patronales Cajas 9.00% 219,525
CXP 237010 Aportes a Cajas x pagar
Total Comprobante 3,978,807
Créditos

97,567
97,567

2,459,949
2,655,082
Créditos

221,256

221,256

26,551
4.17
110,717

207,329

292,700

24,392

219,525
3,978,807