Inversión original

Acondicionamiento del
1
Local
Remodelación $12,000
Suma $12,000

2 Equipamiento y Mobiliario
Hardware $2,302,329
Equipo de programación 59000
Equipo para base de datos 25000
Servidores (6) 143,400
Lentes de realidad virtual 2,014,000
Servidor para base de
60929
datos
Mobiliario de decoración $116,387
Escritorios (8) $23,992
Sillas (18) $13,400
Mesas de trabajo (6) $55,900
Mesa de reunión para 8
12893
personas (1)
Archivero (4) $9,752
Basureros $250
Señalización $200
Transporte $84,000

Vehículo AVEO (2)

$84,000
(Arrendamiento)
Software $10,250
Suma $2,512,966

3 Inventario inicial
Equipo de cómputo $124,257
Otros $60,000
Suma $184,257

4 Gastos de apertura
Depósito de renta (2 meses) $25,000
Renta para instalación de
$12,000
oficinas (1 mes)
Gastos notariales $50,000
Equipo de alarma $26,895
Papelería y artículos de
$3,000
oficina
 Suma $116,895

Capital de trabajo (12

5
meses)
Nómina por 12 meses $900,000
Renta de oficinas $120,000
Campaña de Marketing
$24,000
Digital
Gastos de oficina $36,582
Cursos (Construcción de
$56,000
plataforma on-line)
Suma $1,136,582

TOTAL $3,962,700
 Estado de Resultados
Agosto 2018 - Julio 2019
INGRESOS
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
TOTAL DE INGRESOS

COSTOS DE VENTAS
Nómina del Equipo de Desarrollo
Producto 1
Producto 2
Producto 3
TOTAL COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

Gastos de Administración
Gastos de Venta
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y VENTA
UTILIDAD ANTES DE ISR, PTU, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

PTU
ISR
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
TOTAL DE ISR, PTU, AMORT. Y DEPRECIACIÓN
UTILIDAD NETA
dos
2019

$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
N Y AMORTIZACIÓN $0.00

$0.00
$0.00
 2018
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Origen - - - - - -
Financiamiento Santander
Proyectos NoBi CONACYT

Programa de
Desarrollo
Profesional,
Fondo
Newton
Consejo
Británico
Apoyo temporal
Apoyo Conacyt
Congreso y espacios
Cuotas de asociados
Jornadas tecnológicas (remanente)
Foros de discusión (remanente)
Cursos (remanente)

Coordinación
de estudios
Otros
Aplicación - - - - - -
Apoyo CONACYT
Congreso anual

Coordinación
de estudios
Estructura de TIC
Encuesta
Directorio empresarial
Página web
Revista
Recursos humanos
Gastos de operación
Amortización del financiamiento
Gastos financieros (13% anual)

Origenes y apl - - - - - -
Caja inicial 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Caja final 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
2018
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000