4.7.2.0270 Propiedad y Equipo

kpmg
Cliente
Camara De Riesgo Central De Contraparte De Colombia S.A.
Preparado por:
Karen Guerrero (KG) 08 de agosto de
Revisado por:
Nicolás Gutiérrez (NG) 09 de agosto de
Sorany Ardila (SA) 10 de agosto de
Objetivo:
Obtener evidencia adecuada y suficiente sobre la integridad de los auxiliares suministrados por la administración de la cu
Fuentes
Balance de prueba al 30 de junio de 2019, suministrados por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consultor Junior PW
Base de la propiedad y equipo registrados en la cuenta 18 "Activos materiales", suministrada por Raúl Ernesto García Pa
Cuenta contable 18 "Activos materiales"

Client filename 3.1 Activos materiales
Files format xls
Data source system. SAP
Correo electrónico de Raul García
Method of receiving data
<raul.ernesto.garcia@co.pwc.com>
Client contact Raúl Ernesto García Pachón
Date of data 25 de julio de 2019
Procedimientos
Solicitar la base de datos con el detalle de la cuenta 18 "Activos materiales" a 30 de junio de 2019, con los siguientes ca
1.
adquisición en su moneda origen y en pesos, vida útil asignada y valor de la depreciación.
2. Realizar cruce de saldos registrados en la contabilidad al 30 de junio de 2019 con la base de datos suministrada por la Co
Desarrollo de los procedimientos

1. Solicité la base de datos con el detalle de la cuenta 18 "Activos materiales" a 30 de junio de 2019, la cual fue suministra
2. Realizé el cruce de saldos registrados en la contabilidad al 30 de junio de 2019 con la base de datos suministrada por la C
Cuenta Nombre Saldo contable

18 Activos Materiales A
Total Ingreso
(A) – Corresponde a el saldo de la cuenta 1801 al 30 de junio de 2019, tomado del estado financiero transmitido a la Sup
(B) – Corresponde al saldo del auxiliar de la cuenta 18, suministrado por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consult
Conclusión
Obtuve evidencia adecuada y suficiente sobre la integridad de los auxiliares suministrados por la administración, asi com
"Activos materiales" al 30 de junio de 2019.
Integridad, existencia y exactitud de la propiedad y equipo
Fecha:
08 de agosto de 2019
Fecha:
Cifras expresadas en miles de pesos
por la administración de la cuenta 18 "Activos materiales" al 30 de junio de 2019.
sourcing Consultor Junior PWC

a por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consultor Junior PWC
e 2019, con los siguientes campos: fecha de compra, fecha de inicio de depreciación, costo de
datos suministrada por la Compañía de la 18 "Activos materiales" a 30 de junio de 2019.
2019, la cual fue suministrada por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consultor Junior PWC
e datos suministrada por la Compañía de la 18 "Activos materiales".
Saldo Auxiliar Diferencia

2,866,471 B 2,866,471 0
2,866,471 2,866,471 0
nanciero transmitido a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Pachón/Outsourcing Consultor Junior PWC
or la administración, asi como la existencia y exactitud de los registros contables de la cuenta 18

al De Contraparte De Colombia S.A.
exactitud de la propiedad y equipo
Periodo Terminado
30 de junio de 2019
Referencia
4.7.2.3.0041

kpmg
Cliente
Preparado por:
Karen Guerrero (KG)
Revisado por:
Nicolás Gutiérrez (NG)
Sorany Ardila (SA)
Objetivo:
Obtener evidencia adecuada y suficiente sobre la integridad de los auxiliares suministrados por la administrac
cuenta 18 "Activos materiales" del 01 de abril al 30 de junio de 2019.
Fuentes
Base de la propiedad y equipo registrados en la cuenta 18 "Activos materiales", suministrada por Raúl Ernesto
Soportes de la Propiedad y Equipo seleccionados por el equipo de la Revisoria Fiscal, suministrados por Raúl E
PWC
Procedimientos
Determinar una muestra de acuerdo a los lineamientos descritos en la Sección 56.0000
1
los mismos.
Desarrollo de los procedimientos
1 De acuerdo con lo indicado en la sección [56.1170] y [56.1190] del KAM la población que se someterá a prueb
01 de enero al 30 de junio de 2019, así mismo se considera como error que el valor de adquisición registrado
Según lo anterior y lo indicado en la sección [56.1070] del KAM 2018, el equipo de la Revisoría Fiscal decidió
adquisiciones realizadas durante el año 2019. El 8% por valor de $16.075 del restante de las adiciones se pro
Saldo activos
adquiridos al 30 de
junio 2019
Valor de la muestra
% seleccionado
8
Fecha de
Valor de
N° Tercero Concepto adquisició
adquisición
n
1 TV 58" 146CM UHD 4/1/2019 1,800

2 PANTALLA LED 43" LG 6/19/2019 2,751
WORKSTATION HP Z2
3 SFF XEON MONITOR 6/20/2019 5,478
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
SERVIDOR HPE DL360

21 5/14/2019 15,499
GEN10 3104 1P 8GB
22 TELEFONO AVAY 2/1/2019 579
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
WORKSTATION HP Z2
HP V
8 Datos tomados de la base de los activos fijos registrados en la cuenta 18 "Activos materiales"
2 Datos tomados de los soportes enviados por la administración.
a Verificados contra soportes, así como la existencia del activo.
* Retiros
Los siguientes activos fueron dados de baja al 30 de junio de 2019 como se evidencia a continuación:
Tipo de activo Descripción No. Activo Fecha adq. Costo NIIF
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO PANTALLAS LCD 42" LG 366 2/1/2012 2,946
DE DATOS
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO SERVIDOR SUN 297 3/12/2008 6,856
DE DATOS
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO SERVIDOR SUN 298 3/12/2008 6,856
DE DATOS
Total 16,659
Conclusión
Obtuve evidencia adecuada y suficiente sobre la integridad de los auxiliares suministrados por la administraci
cuenta 18 "Activos materiales" del 01 de abril al 30 de junio de 2019.
Integridad, existencia y exactitud de la propiedad y equipo
Periodo de Corte
30 de junio de 2019
W/P reference
Fecha:
08 de agosto de 2019 4.7.2.3.0041
Fecha:
uministrados por la administración, así como la existencia y exactitud de los registros contables de la
", suministrada por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consultor Junior PWC
Fiscal, suministrados por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consultor Junior
n 56.0000 del KAM, solicitar los soportes del registro y realizar la verificación de
blación que se someterá a prueba corresponde a los activos fijos adquiridos y retirados por la compañía del
valor de adquisición registrado contablemente para el activo fijo no sea igual que el soporte de adquisición.
ipo de la Revisoría Fiscal decidió seleccionar treinta (30) activos fijos correspondientes al 92% de las
estante de las adiciones se probó en el Q1, ver PT 4.7.1.0270 Act. Fijos e Intangibles.
189,643
173,568
92%
2 2
Valor
Marca
registrado Diferencia Observación Soportes
auditoría
en soporte
factura FC 0031-088020 a
nombre de Precia PPV S.A
emitida por el MAKRO OFFICE
1,800 a
LTDA el 08 de abril de 2019. El
IVA Hace parte del valor del
activo.
factura FC 0031-087918 a
nombre de Precia PPV S.A
emitida por el MAKRO OFFICE
2,751 a
LTDA el 3 de abril de 2019. el
IVA Hace parte del valor del
activo.
factura 0031-088364 a nombre
de Precia PPV S.A emitida por el
5,478 a MAKRO OFFICE LTDA el 10 de
mayo de 2019. el IVA Hace parte
del valor del activo.
5,996 a
6,004 a
6,004 a
6,004 a
6,004 a
5,996 a
6,004 a
6,004 a
5,478 a
6,004 a
6,004 a
6,004 a
5,478 a
5,478 a
5,478 a
6,004 a
6,004 a
15,499 a
579 a
6,004 a
6,004 a
6,004 a
5,478 a
6,004 a
6,004 a
6,004 a
6,004 a
cuenta 18 "Activos materiales"
idencia a continuación:
Depreciación
Soporte
NIIF
2,946
BAJA DE ACTIVOS.msg
6,856
6,856 BAJA DE ACTIVOS (1).msg
16,659
uministrados por la administración, asi como la existencia y exactitud de los registros contables de la
kpmg
Cliente
Preparado por:
Karen Guerrero (KG)
Revisado por:
Nicolás Gutiérrez (NG)
Sorany Ardila (SA)
Objetivo
Obtener evidencia adecuada y suficiente sobre la correcta depreciación acumulada de la propiedad y equipo, registrados
durante el 2018 en la cuenta 5175 "Depreciación de la PPE ".
Fuente:
* Base de los activos fijos registrados en la cuenta 1801 "Propiedad, Planta y Equipo", suministrados por Raúl Ernesto Gar
* Indagación con Sandra Carreño - Profesional Corporativo de Planeación y Finanzas.
Procedimientos:
Solicitar la base de activos fijos mínimo con los siguientes campos: "Cuenta de registro del activo", "Identificación del ac
1
años" y "Valor depreciado".
2 Compare con registros contables tanto para la depreciación acumulada registrada en el Activo, como para la depreciació
3 Realicé el recalculo de la depreciación acumulada de los activos fijos y de la depreciación al 30 de junio de 2019 registra
Información extraída de la base de activos

Cuenta de
No. registro del Grupo
activo
1 18 MUEBLES Y ENSERES
24 18 OTROS
33 18 OTROS
34 18 OTROS
36 18 EQUIPO ELECTRONICO
161 18 EQUIPO ELECTRONICO
165 18 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
174 18 EQUIPO TELECOMUNICACIONES
Saldo cuenta CUIF 1801 "Propiedad Planta y Equipo"

Costo de los Propiedad Planta y Equipo
Depreciación recalculada KPMG
Valor de Propiedad Planta y Equipo
Diferencia
Conclusión
Obtuve evidencia de auditoria adecuada y suficiente sobre la correcta depreciación de los activos fijos registrados en la
Camara De Riesgo Central De Contraparte De Co
Amortización de Propied
Fecha:
25 de julio de 2019
Fecha:
27 de julio de 2019
29 de julio de 2019
ón acumulada de la propiedad y equipo, registrados en la cuenta 1801 "Propiedad, Planta y Equipo" al 30 de junio de 2019 y el gasto re
anta y Equipo", suministrados por Raúl Ernesto García Pachón/Outsourcing Consultor Junior PWC
ón y Finanzas.
Cuenta de registro del activo", "Identificación del activo", "Nombre del activo", "Fecha de inicio de depreciación", "Valor de adquisición",
da registrada en el Activo, como para la depreciación al 30 de junio 2019 registrada en el Gasto y concluya.
y de la depreciación al 30 de junio de 2019 registrada en el gasto.
Información extraída de la base de activos fijos

Fecha fin de
Fecha de inicio de Valor de
Nombre del activo la
depreciación adquisición
depreciación
MONITOR TV LCD 5/1/2008 2,250,400

NEVERA 8/5/2008 919,900
MOBILIARIO OFICINA DIRECTOR 9/1/2008 2,355,000
MOBILIARIO OFICINA DIRECTOR 9/1/2008 450,000
ARCHIVADOR CON VIDRIO 9/1/2008 450,000
MESA SALA DE JUNTAS 9/1/2008 7,260,000
SILLA INTERLOCUTORA 9/1/2008 250,000
ARCHIVADOR 1 PUERTA CON RUEDAS 9/1/2008 350,000
CAJA FUERTE CON CERRADURA MECANICA 11/6/2008 1,637,920
VENTILADOR TIPO TORRE 12/18/2008 313,200
VENTILADOR TIPO TORRE 12/18/2008 313,200
APUNTADOR TARGUS204US 3/2/2009 102,811
TRITURADOR ALEMAN 4/8/2009 736,942
PURIFICADOR DE AIRE 12/15/2009 319,950
CALCULADORA FINANCIERA 12/16/2009 375,000
TELEVISOR LCD 52" 3/31/2010 3,824,915
MODULO METALICO 7/31/2010 497,640
MODULO METALICO 3/15/2011 497,640
HORNO MICROONDAS 3/1/2012 212,000
ESTANTE METALICO BODEGA 3/1/2012 219,863
ESTANTE METALICO BODEGA 3/1/2012 219,863
SILLA BANKA OPERATIV SIN-ESPALDAR 6/1/2012 226,200
VIDEO BEAM EPSON H434 9/13/2013 1,426,800
VIDEO BEAM EPSON X12 2800 LUMENS 12/2/2013 1,352,560
COMBO CAMARA SONY DSC-WX80/BC MEMORIA 9/8/2014 509,240
TELEFONO 10/31/2015 1,501,667
TELEFONO 10/31/2015 1,501,667
TELEFONO 10/31/2015 1,501,667
TELEFONO 10/31/2015 1,501,667
HORNO MICROONDAS 12/1/2015 259,900
SILLA GIRATORIA Q1 MECANISMO SYNCRO 3/17/2016 777,352
SILLA KIND ITALIANA GIRATORIA ESPALDAR 3/17/2016 473,280
SILLA GIRATORIA Q1 BAZOS BLUE 5/17/2016 473,280
AIRE ACONDICIONA CZM062C0514 CZM063C051 8/31/2016 5,450,557
BRAZO DE MESA LX ERGOTRON 9/6/2016 2,302,600
BRAZO DE MESA LX ERGOTRON 9/6/2016 2,302,600
MESA KIOTO 9/15/2016 572,947
PUESTO DIRECTOR 9/15/2016 2,614,965
PUESTO GERENTE 9/15/2016 5,524,198
SILLA GIRATORIA 9/15/2016 556,800
PSTO OPERAT (6 PSTO, 6 CAJOS, 3 VIDIROS) 9/15/2016 15,278,592
PUFF CLACK REDONDOS 9/15/2016 415,744
SUPERFICIE PARA CRECIMIENTO 9/15/2016 1,743,007
REENCHAPE MESA DE JUNTAS EXIST ACT 070 9/15/2016 3,248,000
MESA KIOTO 9/15/2016 572,947
MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS 9/15/2016 1,743,007
MESA KIOTO 9/15/2016 572,947
MESA KIOTO 9/15/2016 572,947
MESA KIOTO 9/15/2016 572,947
MESA KIOTO 9/15/2016 572,947
PSTO OPERAT 10 PSTO, 10 CAJOS, 5 VIDRIOS 9/15/2016 25,464,320
SUPERFICIE PARA CRECIMIENTO 9/15/2016 1,743,007
MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS 9/15/2016 1,743,007
PUESTO GERENTE 9/15/2016 2,999,853
PSTO OPERAT (8 PSTO, 8 CAJOS, 4 VIDRIOS) 9/15/2016 20,371,456
Q1 GIRAT A SY 5B AUTOPESANTE CON SLITA 10/8/2016 473,280
TV 43" 108CM LED LG 12/21/2016 1,519,900
TV 55" 139 CM LED LG 12/21/2016 3,310,300
VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 99 1/12/2017 3,427,200
UNIDAD AA CONFORT STYLE AIRE ACONDICI 3/7/2017 2,142,000
UNIDAD AA CONFORT STYLE AIRE ACONDICI 3/7/2017 2,142,000
ESCRITORIO LAMINA COLD 12/15/2017 1,520,615
ESCRITORIO LAMINA COLD 12/15/2017 1,520,615
SILLA GIRATORIA 2/5/2018 1,602,454
DELTEK 5/1/2018 14,256,419
PROYECTOR EPSON 7/4/2018 3,805,025
TELEVISOR 7/6/2018 1,699,900
TELEVISOR LED 9/18/2018 3,046,400
SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR ALTO 10/17/2018 641,410
TV 58" 146CM UHD 4/1/2019 1,799,900
PANTALLA LED 43" LG 6/19/2019 2,751,280
ALMACENAMIENTO IBM V5030F 6/20/2018 201,780,559
CISCO 2960G-24 4/2/2008 4,117,839
SERVIDOR HP 12/1/2011 1
COMPAQ PRO 4300 8/21/2013 1,673,093
COMPAQ PRO 4300 8/21/2013 -
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
FG-200D HARWARE PLUS 24X7 8/4/2015 25,794,719
MONITOR 11/3/2015 853,888
CPU 11/3/2015 5,348,047
TELEFONO AVAYA IP 1608-I 5/31/2016 1,946,222
TELEFONO AVAYA - DESKPHONE 9/1/2016 658,478
HPE DL 120 GEN 9 E5 -2603V4 10/5/2016 11,808,843
PORTATIL 15,6" MSI CX62 12/21/2016 2,499,009
TELEFONO AVAYA IP 1608 ICON ONLY 4/11/2017 647,283
SERVIDOR IBM P 710 4/10/2013 99,650,305
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
CLUSTER SEDE PRINCIPAL 12/9/2014 8,846,899
MONITOR LG 42" 9/1/2016 5,452,000
ORACLE SERVER X5-2 MODEL FAMILY 10/5/2016 39,314,228
WORKSTATION HP Z240 SFF INTEL XEON 4/1/2018 4,867,637
WORKSTATION HP Z2 SFF XEON MONITOR HP V 6/20/2019 5,478,410
UNIDAD DE CINTA TS3400 6/20/2018 71,647,640
SERVIDOR POWER S824 6/20/2018 149,448,286
CATALYST 2960 CONSOLA 8/19/2008 5,601,481
SERVIDOR IBM P 710 4/10/2013 99,649,798
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
MONITOR HP LV1911 LCD 18,5 10/3/2013 516,002
Z230 MT INTEL CORE I7-4770,3MEMORY 5GT 9/4/2014 3,346,693
FORTIANALIZER 12/9/2014 9,504,403
HP ELITEBOOK 840-G1 9/18/2015 4,873,024
SWITCH 24 PUERTOS WS -C2960S 9/1/2016 26,643,505
HPE DL 120 GEN 9 E5 -2603V4 10/5/2016 11,808,843
SWITCH SAN B24 4/10/2013 20,261,579
MONITOR 3/11/2016 1,049,478
SWITCH 24 PUERTOS C1-WS3650-48FSK9 3/1/2018 15,965,306
PORTATIL HP ELITEBOOK FOLIO 1040 4/1/2018 5,028,884
PLANTA TELEFONICA 10/5/2018 655,076
UPS 20KVA 8/4/2008 33,257,173
PANTALLA 20 11/27/2008 788,451
SWITCH 8 PUERTOS 4/15/2008 155,965
SWITCH CATALYST 7/13/2010 5,228,246
SERVIDOR IBM P 710 4/10/2013 99,650,305
SWITCH SAN B24 10/31/2012 20,261,579
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
COMPAQ PRO 4300 8/21/2013 -
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP Z23I 23" INCH LED BACKLIT IPS 9/4/2014 707,739
F ACCES POINT 7/2/2015 5,683,937
LAPTOP 11/3/2015 4,638,846
CPU 11/3/2015 5,348,047
DIADEMA MONDAURAL PLANTRONICS SP11QD 5/31/2016 260,304
COMPUTADOR ESCRITORIO HP Z240 SFF 11/1/2016 6,021,277
HPE PROLIANT DL 360 V4 6/8/2017 32,082,370
PANTALLA 20 11/27/2008 788,451
PANTALLA 3/1/2011 337,824
PORTATIL HP ELITEBOOK 4/15/2016 4,570,400
SERVIDOR POWER S824 6/20/2018 149,448,286
SERVIDOR POWER S824 6/20/2018 149,448,286
PANTALLA 20 7/3/2008 630,763
CISCO 2960G-24 4/2/2008 4,117,839
PORTATIL 1/20/2012 1,940,281
PANTALLAS LCD 42" LG 2/1/2012 -
SWITCH SAN B24 4/10/2013 20,261,579
TAPE LIBRARY 4/10/2013 24,443,808
SERVIDOR IBM P 710 4/10/2013 99,650,305
DXDISCO 4/18/2013 4,219,531
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 699,246
MONITOR LG 42" 9/1/2016 5,452,000
CPU HP WORKSTATION Z240 SFF XEON E3-1230 1/12/2017 6,223,273
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
SILLA GIRATORIA Q1 MECANISMO SYNCRO 2/5/2018 -
SILLA GIRATORIA Q1 MECANISMO SYNCRO 2/5/2018 -
SERVIDOR SUN 3/12/2008 -
TAPE LIBRARY 4/10/2013 24,443,808
HMC 4/10/2013 19,328,807
HMC 4/10/2013 19,328,807
SPARK T4-1 SERV FAM TARJ FC DUAL QLOGIC 10/31/2012 58,106,494
COMPAQ PRO 4300 8/21/2013 1,673,093
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 699,246
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
FORTITOKEN 12/9/2014 999,620
SERVIDOS AMBIENTE DE PRUEBAS LENOVO 7/8/2015 56,518,757
HP ELITEBOOK 840-G1 9/18/2015 4,873,024
MONITOR 11/3/2015 853,887
SERVIDOR 3/11/2016 2,748,632
MONITOR HP Z221 DE 21,5" 4/15/2016 1,334,000
MONITOR LG 42" 9/1/2016 5,452,000
PORTATIL 15,6" HP AK002 17GRMS 12/21/2016 2,599,000
TELEFONO AVAYA IP 1608-1 12/21/2016 548,129
FLAT PANEL 2/14/2008 40,577,367
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
HP ELITEBOOK 840-G3 INTEL CORE 6/10/2016 4,669,785
SERVIDOR HPE DL360 GEN10 3104 1P 8GB 5/14/2019 15,499,147
TELEFONO AVAY 2/1/2019 578,647
TELEFONO CONFERENCIA 2/1/2019 2,198,107
SWITCH SAN 6/20/2018 65,367,767
SWITCH SAN 6/20/2018 65,367,767
HMC POWER 8 6/20/2018 39,550,513
SERVIDOR HP 4/16/2008 15,159,235
STORAGE V 3700 4/10/2013 35,212,231
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
SPARK T4-1 SERV FAM TARJ FC DUAL QLOGIC 10/31/2012 58,106,494
MONITOR 3/11/2016 1,049,478
HP ELITEBOOK 840-G3 INTEL CORE 6/10/2016 4,669,785
MONITOR LG 42" 9/1/2016 5,452,000
TELEFONO INALAMBRICO YEALINK W52P 12/21/2016 718,974
SERV DC PRINCIPAL HPE PROLIANT DL360 V4 2/20/2017 29,482,825
DD HPE 600 GB 12 G SAS 10K 6/8/2017 32,082,370
SERVIDOR SUN 11/21/2012 1
WORKSTATION HP Z2 1/15/2019 13,877,002
WORKSTATION HP Z240 8/14/2018 6,533,613
SERVIDOR POWER S824 6/20/2018 149,448,286
ALMACENAMIENTO IBM V5030F 6/20/2018 201,780,559
SERVIDOR HP 4/16/2008 10,769,947
PANTALLAS LCD 42" LG 2/1/2012 2,946,400
TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 PLUS 5/17/2013 168,200
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
COMPAQ PRO 4300 8/21/2013 -
COMPAQ PRO 4300 8/21/2013 -
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
F ACCES POINT 7/2/2015 5,683,937
LAPTOP 11/3/2015 4,638,846
LAPTOP 11/3/2015 4,638,845
CPU 3/11/2016 5,016,464
CPU WORKSTATION HP Z230 4/15/2016 4,570,400
SERV DC PRINCIPAL HPE PROLIANT DL360 V4 2/20/2017 20,187,186
DXCISCO WS-C20605 24 TSL 4/18/2013 4,219,531
MONITOR LV1911 8/1/2013 245,742
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
SILLA BRAVO 2/14/2018 -
SWITCH SAN 6/20/2018 65,367,767
HMC POWER 8 6/20/2018 39,550,513
SWITCH SAN 6/20/2018 65,367,767
UNIDAD DE CINTA TS3400 6/20/2018 71,647,640
FLAT PANEL 2/14/2008 40,577,367
CISCO 2960G-24 4/2/2008 4,117,839
SERVIDOR SUN 3/12/2008 -
SERVIDOR HP 12/1/2011 1
STORAGE V 3700 4/10/2013 35,212,231
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
COMPAQ ELITE 8300 8/1/2013 1,485,799
ELITE BOOK 8470 9/20/2013 3,168,247
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
CPU WS 2220 XE E3V2 10/3/2013 3,084,779
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 699,246
UN TOTAL 600GB GB SAS 2,5 IMPLEM IBM 4/7/2015 15,438,985
FG-200D HARWARE PLUS 24X7 FIERWALL 8/4/2015 25,794,719
HP ELITEBOOK 840-G1 9/18/2015 4,873,024
TELEFONO AVAYA IP 1608-I 5/31/2016 1,946,222
HPE DL 120 GEN 9 E5 -2603V4 10/5/2016 11,808,843
NOTEBOOK HP ELITE BOOK 11/9/2017 5,733,614
SWITCH SAN B24 4/10/2013 20,261,579
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 699,246
HP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 10/3/2013 733,722
MONITOR HP LV1911 LCD 18,5 10/3/2013 516,002
NOTEBOOK HP ELITE BOOK 11/9/2017 5,733,614
SWITCH 48 PUERTOS C1-WS3650-48FSK9 3/1/2018 27,807,890
MARCAS
4,287,485 E Saldo cuenta CUIF 5175 "Depr
4,005,752 A Depreciación recalculada K
2,065,215 B Diferencia
1,940,537 (A - B)
2,346,948
a depreciación de los activos fijos registrados en la cuenta 1801- Propiedad planta y equipo y la cuenta 5175 gasto por depreciación al 3
entral De Contraparte De Colombia S.A.
Amortización de Propiedad y Equipo
Periodo de Corte
30 de junio de 2019
W/P reference
4.7.2.3.0041
de junio de 2019 y el gasto registrado
ación", "Valor de adquisición", "Vida útil en
Fec de corte: 6/30/2019

Depreciación acumulada
Recálculo meses Recálculo gasto
Vida útil Fecha Corte de
Recálculo meses depreciados KPMG depreciación KPMG
en cálculo de
depreciados KPMG del 01 de enero al 30 del 01 de enero al 30
meses depreciación
de junio de junio de 2019
120 6/30/2019 120 - -
4 6/30/2019 4 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 - -
120 6/30/2019 120 6 12,500
120 6/30/2019 120 6 95,250
120 6/30/2019 120 6 117,750
120 6/30/2019 120 6 17,500
120 6/30/2019 120 6 22,500
120 6/30/2019 120 6 22,500
120 6/30/2019 120 6 81,896
1 6/30/2019 1 1 313,200
1 6/30/2019 1 1 313,200
9 6/30/2019 9 6 68,541
8 6/30/2019 8 6 552,707
1 6/30/2019 1 1 319,950
1 6/30/2019 1 1 375,000
120 6/30/2019 113 6 191,246
4 6/30/2019 4 4 497,640
9 6/30/2019 9 6 331,760
60 6/30/2019 60 6 21,200
120 6/30/2019 89 - -
120 6/30/2019 89 - -
120 6/30/2019 86 - -
120 6/30/2019 85 - -
120 6/30/2019 71 6 71,340
120 6/30/2019 68 6 67,628
120 6/30/2019 64 6 11,876
60 6/30/2019 59 6 50,924
120 6/30/2019 45 6 75,083
120 6/30/2019 45 6 75,083
120 6/30/2019 45 6 75,083
120 6/30/2019 45 6 75,083
120 6/30/2019 44 5 10,829
120 6/30/2019 40 4 25,912
120 6/30/2019 40 3 19,434
120 6/30/2019 40 3 11,832
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 2 7,888
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 38,868
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 38,868
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 38,868
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 38,868
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 38,868
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 38,868
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 40 6 23,664
120 6/30/2019 38 6 23,664
120 6/30/2019 38 6 23,664
120 6/30/2019 38 6 23,664
120 6/30/2019 36 6 23,664
120 6/30/2019 36 6 23,664
120 6/30/2019 36 6 23,664
95 6/30/2019 34 6 344,246
120 6/30/2019 34 6 115,130
120 6/30/2019 34 6 115,130
120 6/30/2019 34 6 28,647
120 6/30/2019 34 6 130,748
120 6/30/2019 34 6 276,210
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 763,930
120 6/30/2019 34 6 763,930
120 6/30/2019 34 6 130,748
120 6/30/2019 34 6 130,748
120 6/30/2019 34 6 20,787
120 6/30/2019 34 6 20,787
120 6/30/2019 34 6 87,150
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
99 6/30/2019 34 6 196,848
120 6/30/2019 34 6 28,647
120 6/30/2019 34 6 130,748
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 87,150
120 6/30/2019 34 6 28,647
120 6/30/2019 34 6 20,787
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 28,647
120 6/30/2019 34 6 763,930
120 6/30/2019 34 6 28,647
120 6/30/2019 34 6 28,647
120 6/30/2019 34 6 20,787
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 1,273,216
120 6/30/2019 34 6 87,150
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 763,930
120 6/30/2019 34 6 763,930
120 6/30/2019 34 6 87,150
120 6/30/2019 34 6 149,993
120 6/30/2019 34 6 27,840
120 6/30/2019 34 6 1,018,573
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 33 6 23,664
120 6/30/2019 31 6 75,995
120 6/30/2019 31 6 165,515
120 6/30/2019 30 6 171,360
120 6/30/2019 28 6 107,100
120 6/30/2019 28 6 107,100
120 6/30/2019 19 6 20,252
120 6/30/2019 19 6 20,252
120 6/30/2019 19 6 76,031
120 6/30/2019 19 6 76,031
120 6/30/2019 17 6 80,123
120 6/30/2019 17 6 28,560
120 6/30/2019 17 6 28,560
120 6/30/2019 17 6 28,560
120 6/30/2019 14 6 712,821
120 6/30/2019 12 6 190,251
60 6/30/2019 12 6 169,990
120 6/30/2019 10 6 152,320
120 6/30/2019 9 6 32,071
60 6/30/2019 3 6 179,990
60 6/30/2019 - 6 275,128
60 6/30/2019 13 6 20,178,056
60 6/30/2019 60 6 411,784
1 6/30/2019 1 1 1
60 6/30/2019 60 6 167,309
60 6/30/2019 60 6 -
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 48 6 2,579,472
60 6/30/2019 45 6 85,389
60 6/30/2019 45 6 534,805
60 6/30/2019 38 6 194,622
60 6/30/2019 34 6 65,848
60 6/30/2019 33 6 1,180,884
60 6/30/2019 31 6 249,901
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 60 6 9,965,031
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 56 6 884,690
60 6/30/2019 34 6 545,200
60 6/30/2019 33 6 3,931,423
60 6/30/2019 15 6 486,764
60 6/30/2019 - 6 547,841
60 6/30/2019 - 6 599,648
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 13 6 7,164,764
60 6/30/2019 13 6 14,944,829
60 6/30/2019 60 6 560,148
60 6/30/2019 60 6 560,148
60 6/30/2019 60 6 9,964,980
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 51,600
60 6/30/2019 59 6 334,669
60 6/30/2019 56 6 950,440
60 6/30/2019 46 6 487,302
60 6/30/2019 34 6 2,664,351
60 6/30/2019 34 6 874,946
60 6/30/2019 33 6 1,180,884
60 6/30/2019 28 6 558,045
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 60 6 2,026,158
60 6/30/2019 40 6 104,948
60 6/30/2019 16 6 1,596,531
60 6/30/2019 15 6 502,888
60 6/30/2019 15 6 486,764
60 6/30/2019 - 6 599,648
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
3 6/30/2019 3 3 655,076
60 6/30/2019 60 6 3,325,717
60 6/30/2019 60 6 78,845
1 6/30/2019 1 1 155,965
60 6/30/2019 60 6 522,825
60 6/30/2019 60 6 9,965,031
60 6/30/2019 60 6 2,026,158
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 -
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 59 6 70,774
60 6/30/2019 49 6 568,394
60 6/30/2019 47 6 3,725,690
60 6/30/2019 45 6 463,885
60 6/30/2019 45 6 534,805
60 6/30/2019 38 6 26,030
60 6/30/2019 34 6 65,848
60 6/30/2019 32 6 602,128
60 6/30/2019 32 6 602,128
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 25 6 3,208,237
60 6/30/2019 60 6 78,845
9 6/30/2019 9 6 225,216
60 6/30/2019 39 6 457,040
60 6/30/2019 34 6 65,848
60 6/30/2019 15 6 486,764
60 6/30/2019 - 6 547,841
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 13 6 14,944,829
60 6/30/2019 13 6 14,944,829
60 6/30/2019 60 6 63,076
60 6/30/2019 60 6 411,784
60 6/30/2019 60 6 194,028
60 6/30/2019 60 6 -
60 6/30/2019 60 6 2,026,158
60 6/30/2019 60 6 2,444,381
60 6/30/2019 60 6 9,965,031
60 6/30/2019 60 6 421,953
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 69,925
60 6/30/2019 48 6 2,579,472
60 6/30/2019 38 6 26,030
60 6/30/2019 34 6 874,946
60 6/30/2019 34 6 545,200
60 6/30/2019 34 6 65,848
60 6/30/2019 33 6 4,090,868
60 6/30/2019 32 6 602,128
60 6/30/2019 32 6 602,128
60 6/30/2019 30 6 622,327
60 6/30/2019 27 6 557,423
60 6/30/2019 60 6 308,478
120 6/30/2019 17 6 -
120 6/30/2019 17 6 -
60 6/30/2019 - 6 547,841
60 6/30/2019 - 6 547,841
60 6/30/2019 - 6 547,841
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 60 6 -
60 6/30/2019 60 6 2,444,381
60 6/30/2019 60 6 1,932,881
60 6/30/2019 60 6 1,932,881
64 6/30/2019 64 6 5,447,484
60 6/30/2019 60 6 167,309
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 69,925
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 56 6 99,962
60 6/30/2019 48 6 5,651,876
60 6/30/2019 46 6 487,302
60 6/30/2019 45 6 85,389
60 6/30/2019 40 6 274,863
60 6/30/2019 39 6 457,040
60 6/30/2019 39 6 133,400
60 6/30/2019 34 6 874,946
60 6/30/2019 34 6 545,200
60 6/30/2019 33 6 3,965,730
60 6/30/2019 32 6 602,128
60 6/30/2019 31 6 259,900
60 6/30/2019 31 6 54,813
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 60 6 4,057,737
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 37 6 466,979
60 6/30/2019 27 6 566,805
60 6/30/2019 15 6 486,764
60 6/30/2019 2 6 1,549,915
60 6/30/2019 5 6 57,865
60 6/30/2019 5 6 219,811
60 6/30/2019 13 6 6,536,777
60 6/30/2019 13 6 6,536,777
60 6/30/2019 13 6 3,955,051
60 6/30/2019 60 6 1,515,924
60 6/30/2019 60 6 3,521,223
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
64 6/30/2019 64 6 5,447,484
60 6/30/2019 48 6 2,579,472
60 6/30/2019 40 6 104,948
60 6/30/2019 39 6 457,040
60 6/30/2019 37 6 466,979
60 6/30/2019 34 6 874,946
60 6/30/2019 34 6 545,200
60 6/30/2019 31 6 71,897
60 6/30/2019 29 6 585,947
60 6/30/2019 29 6 2,948,283
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 25 6 3,208,237
60 6/30/2019 22 6 597,137
1 6/30/2019 1 1 1
60 6/30/2019 15 6 486,764
60 6/30/2019 15 6 502,888
60 6/30/2019 6 6 1,387,700
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 11 6 653,361
60 6/30/2019 13 6 14,944,829
60 6/30/2019 13 6 20,178,056
55 6/30/2019 55 6 1,174,903
60 6/30/2019 60 6 294,640
60 6/30/2019 60 6 16,820
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 -
60 6/30/2019 60 6 -
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 49 6 568,394
60 6/30/2019 47 6 3,725,690
60 6/30/2019 45 6 463,885
60 6/30/2019 45 6 463,885
60 6/30/2019 40 6 501,646
60 6/30/2019 39 6 457,040
60 6/30/2019 39 6 457,040
60 6/30/2019 34 6 459,723
60 6/30/2019 29 6 2,018,719
60 6/30/2019 27 6 541,696
60 6/30/2019 60 6 421,953
60 6/30/2019 60 6 24,574
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 34 6 2,664,351
120 6/30/2019 17 6 -
60 6/30/2019 13 6 6,536,777
60 6/30/2019 13 6 3,955,051
60 6/30/2019 13 6 6,536,777
60 6/30/2019 13 6 7,164,764
60 6/30/2019 60 6 560,148
60 6/30/2019 60 6 4,057,737
60 6/30/2019 60 6 411,784
60 6/30/2019 60 6 -
1 6/30/2019 1 1 1
60 6/30/2019 60 6 3,521,223
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 148,580
60 6/30/2019 60 6 316,825
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 308,478
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 69,925
60 6/30/2019 52 6 1,543,899
60 6/30/2019 48 6 2,579,472
60 6/30/2019 46 6 487,302
60 6/30/2019 38 6 194,622
60 6/30/2019 33 6 4,090,868
60 6/30/2019 33 6 1,180,884
60 6/30/2019 32 6 602,128
60 6/30/2019 20 6 573,361
60 6/30/2019 60 6 2,026,158
60 6/30/2019 60 6 69,925
60 6/30/2019 60 6 73,372
60 6/30/2019 60 6 51,600
60 6/30/2019 38 6 26,030
60 6/30/2019 34 6 65,848
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 27 6 64,728
60 6/30/2019 20 6 573,361
60 6/30/2019 16 6 2,780,789
60 6/30/2019 15 6 502,888
60 6/30/2019 - 6 547,841
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
60 6/30/2019 - 6 600,421
388,034,487
do cuenta CUIF 5175 "Depreciación" -

Depreciación recalculada KPMG 388,034
Diferencia - 388,034
75 gasto por depreciación al 30 de junio de 2019.

Fec inicio de año: 1/1/2019
cumulada
Recálculo Depreciación base

depreciación KPMG al de datos a 30 de Diferencia
30 de junio de 2019 junio de 2019
2,250,400 2,250,400 -
919,900 919,900 -
2,355,000 2,355,000 -
450,000 450,000 -
450,000 450,000 -
7,260,000 7,260,000 -
2,355,000 2,355,000 -
1,905,000 1,905,000 -
450,000 450,000 -
450,000 450,000 -
250,000 250,000 -
1,905,000 1,905,000 -
2,355,000 2,355,000 -
350,000 350,000 -
450,000 450,000 -
450,000 450,000 -
1,637,920 1,637,920 -
313,200 313,200 -
313,200 313,200 -
102,811 102,811 -
736,942 736,942 -
319,950 319,950 -
375,000 375,000 -
3,601,795 3,538,045 63,749
497,640 497,640 -
497,640 497,640 -
212,000 212,000 -
163,065 159,400 3,665
163,065 159,400 3,665
162,110 158,340 3,770
160,225 156,455 3,770
844,190 820,410 23,780
766,451 743,907 22,544
126,672 122,713 3,959
500,753 483,778 16,975
563,125 550,612 12,513
563,125 550,612 12,513
563,125 550,612 12,513
563,125 550,612 12,513
95,297 90,965 4,332
259,117 252,640 6,477
259,117 252,640 6,477
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
259,117 252,640 6,477
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
259,117 252,640 6,477
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
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157,760 153,816 3,944
259,117 252,640 6,477
157,760 153,816 3,944
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157,760 153,816 3,944
157,760 153,816 3,944
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149,872 145,928 3,944
149,872 145,928 3,944
141,984 138,040 3,944
141,984 138,040 3,944
141,984 138,040 3,944
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652,403 633,214 19,189
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1,565,189 1,519,155 46,035
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157,760 153,120 4,640
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4,328,934 4,201,614 127,320
740,907 719,114 21,792
740,907 719,114 21,792
117,794 114,331 3,463
117,794 114,331 3,463
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157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
1,115,475 1,082,666 32,809
162,335 157,562 4,773
740,907 719,114 21,792
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
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157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
162,335 157,562 4,773
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162,335 157,562 4,773
162,335 157,562 4,773
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157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
157,760 153,120 4,640
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157,760 153,120 4,640
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4,328,934 4,201,614 127,320
493,852 479,327 14,525
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157,760 153,120 4,640
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130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
130,152 126,208 3,944
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499,800 481,950 17,850
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64,130 60,754 3,376
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240,764 228,093 12,672
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80,920 76,160 4,760
80,920 76,160 4,760
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- 18,342 - 18,342
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1 1 -
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- - -
3,084,779 3,084,779 -
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- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
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5,601,481 5,601,481 -
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- 37,026 - 37,026
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- - -
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3,084,779 3,084,779 -
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733,722 733,722 -
733,722 733,722 -
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3,211,348 3,110,994 100,353
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788,451 788,451 -
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373,138 362,164 10,973
1,216,909 1,135,781 81,128
- 33,784 - 33,784
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- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
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32,380,462 29,889,658 2,490,804
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- - -
20,261,579 20,261,579 -
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1,485,799 1,485,799 -
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3,168,247 3,168,247 -
3,168,247 3,168,247 -
3,168,247 3,168,247 -
3,084,779 3,084,779 -
3,084,779 3,084,779 -
733,722 733,722 -
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3,211,348 3,110,994 100,353
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3,084,779 3,084,779 -
- - -
- - -
- 33,784 - 33,784
- 33,784 - 33,784
- 33,784 - 33,784
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
- - -
24,443,808 24,443,808 -
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19,328,807 19,328,807 -
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733,722 733,722 -
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3,084,779 3,084,779 -
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14,163,016 13,073,554 1,089,462
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15,159,235 15,159,235 -
35,212,231 35,212,231 -
1,485,799 1,485,799 -
245,742 245,742 -
245,742 245,742 -
3,168,247 3,168,247 -
3,168,247 3,168,247 -
3,084,779 3,084,779 -
3,084,779 3,084,779 -
3,084,779 3,084,779 -
3,084,779 3,084,779 -
58,106,494 58,106,494 -
20,635,775 19,775,952 859,824
699,652 682,160 17,492
2,970,760 2,894,586 76,174
2,879,701 2,879,701 - 0
4,958,027 4,812,202 145,825
3,089,467 2,998,601 90,866
371,470 359,488 11,982
2,832,079 2,734,422 97,657
14,250,032 8,353,466 5,896,566
291,277 280,489 10,789
13,367,654 12,832,948 534,706
2,189,502 2,089,980 99,522
1 1 -
1,216,909 1,135,781 81,128
1,257,221 1,173,407 83,814
1,387,700 1,170,293 217,407
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
1,197,829 1,088,937 108,892
32,380,462 29,889,658 2,490,804
43,719,121 40,356,111 3,363,010
10,769,947 10,769,947 -
2,946,400 2,946,400 -
168,200 168,200 -
1,485,799 1,485,799 -
- - -
- - -
245,742 245,742 -
4,641,882 4,452,416 189,465
29,184,573 28,563,624 620,950
3,479,135 3,401,820 77,314
3,479,134 3,401,819 77,315
3,344,309 3,260,703 83,607
2,970,760 2,894,586 76,174
2,970,760 2,894,586 76,174
2,605,098 2,528,478 76,620
9,757,140 5,719,702 4,037,438
2,437,634 2,347,352 90,282
4,219,531 4,219,531 -
245,742 245,742 -
1,485,799 1,485,799 -
3,084,779 3,084,779 -
15,097,986 14,653,926 444,060
- - -
14,163,016 13,073,554 1,089,462
8,569,278 7,910,102 659,176
14,163,016 13,073,554 1,089,462
15,523,655 14,329,527 1,194,128
5,601,481 5,601,481 -
40,577,367 40,577,367 -
4,117,839 4,117,839 -
- - -
1 1 -
35,212,231 35,212,231 -
1,485,799 1,485,799 -
1,485,799 1,485,799 -
3,168,247 3,168,247 -
3,084,779 3,084,779 -
3,084,779 3,084,779 -
3,084,779 3,084,779 -
733,722 733,722 -
733,722 733,722 -
699,246 699,246 -
13,380,454 12,865,820 514,633
20,635,775 19,775,952 859,824
3,735,985 3,654,768 81,217
1,232,607 1,200,170 32,438
22,499,774 21,817,962 681,812
6,494,864 6,298,050 196,814
3,211,348 3,110,994 100,353
1,911,205 1,815,644 95,561
20,261,579 20,261,579 -
699,246 699,246 -
733,722 733,722 -
516,002 516,002 -
164,859 160,520 4,339
373,138 362,164 10,973
291,277 280,489 10,789
291,277 280,489 10,789
1,911,205 1,815,644 95,561
7,415,437 6,951,973 463,464
1,257,221 1,173,407 83,814
- 33,784 - 33,784
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
- 37,026 - 37,026
2,065,214,566 2,010,798,814 54,415,752
CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE Camara De Riesgo Central De Contraparte De Colombia S.A.
PLAQUETEO ESTÁNDAR DE ACTIVOS FIJOS
JUNIO DE 2019
No. Fecha
Tipo de activo Descripción
Activo adq.
MUEBLES Y ENSERES MONITOR TV LCD 184 5/1/2008
MUEBLES Y ENSERES NEVERA 79 8/5/2008
MUEBLES Y ENSERES MOBILIARIO OFICINA DIRECTOR 308 9/1/2008
MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR CON VIDRIO 312 9/1/2008
MUEBLES Y ENSERES MESA SALA DE JUNTAS 70 9/1/2008
MUEBLES Y ENSERES SILLA INTERLOCUTORA 32 9/1/2008
MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 1 PUERTA CON RUEDAS 317 9/1/2008
MUEBLES Y ENSERES CAJA FUERTE CON CERRADURA MECANICA 78 11/6/2008
MUEBLES Y ENSERES VENTILADOR TIPO TORRE 218 12/18/2008
MUEBLES Y ENSERES VENTILADOR TIPO TORRE 217 12/18/2008
MUEBLES Y ENSERES APUNTADOR TARGUS204US 330 3/2/2009
MUEBLES Y ENSERES TRITURADOR ALEMAN 331 4/8/2009
MUEBLES Y ENSERES PURIFICADOR DE AIRE 343 12/15/2009
OTROS CALCULADORA FINANCIERA 346 12/16/2009
MUEBLES Y ENSERES TELEVISOR LCD 52" 352 3/31/2010
MUEBLES Y ENSERES MODULO METALICO 353 7/31/2010
MUEBLES Y ENSERES MODULO METALICO 360 3/15/2011
MUEBLES Y ENSERES HORNO MICROONDAS 371 3/1/2012
MUEBLES Y ENSERES ESTANTE METALICO BODEGA 376 3/1/2012
MUEBLES Y ENSERES ESTANTE METALICO BODEGA 377 3/1/2012
MUEBLES Y ENSERES SILLA BANKA OPERATIV SIN-ESPALDAR 380 6/1/2012
OTROS VIDEO BEAM EPSON H434 424 9/13/2013
OTROS VIDEO BEAM EPSON X12 2800 LUMENS 479 12/2/2013
EQUIPO ELECTRONICO COMBO CAMARA SONY DSC-WX80/BC MEMOR 484 9/8/2014
MUEBLES Y ENSERES TELEFONO 507 10/31/2015
MUEBLES Y ENSERES HORNO MICROONDAS 511 12/1/2015
MUEBLES Y ENSERES SILLA GIRATORIA Q1 MECANISMO SYNCRO 517 3/17/2016
MUEBLES Y ENSERES SILLA KIND ITALIANA GIRATORIA ESPALDAR 528 3/17/2016
MUEBLES Y ENSERES SILLA GIRATORIA Q1 BAZOS BLUE 561 5/17/2016
MUEBLES Y ENSERES AIRE ACONDICIONA CZM062C0514 CZM063C 481 8/31/2016
MUEBLES Y ENSERES BRAZO DE MESA LX ERGOTRON 583 9/6/2016
MUEBLES Y ENSERES BRAZO DE MESA LX ERGOTRON 584 9/6/2016
MUEBLES Y ENSERES MESA KIOTO 593 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PUESTO DIRECTOR 599 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PUESTO GERENTE 602 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES SILLA GIRATORIA 621 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PSTO OPERAT (6 PSTO, 6 CAJOS, 3 VIDIROS) 639 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PUFF CLACK REDONDOS 605 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES SUPERFICIE PARA CRECIMIENTO 613 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES REENCHAPE MESA DE JUNTAS EXIST ACT 070 7001 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS 591 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PSTO OPERAT 10 PSTO, 10 CAJOS, 5 VIDRIOS 634 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES SUPERFICIE PARA CRECIMIENTO 612 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS 590 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PUESTO GERENTE 603 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES PSTO OPERAT (8 PSTO, 8 CAJOS, 4 VIDRIOS) 635 9/15/2016
MUEBLES Y ENSERES Q1 GIRAT A SY 5B AUTOPESANTE CON SLITA 648 10/8/2016
MUEBLES Y ENSERES TV 43" 108CM LED LG 664 12/21/2016
MUEBLES Y ENSERES TV 55" 139 CM LED LG 665 12/21/2016
MUEBLES Y ENSERES VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 99 676 1/12/2017
MUEBLES Y ENSERES UNIDAD AA CONFORT STYLE AIRE ACONDICI 685 3/7/2017
MUEBLES Y ENSERES UNIDAD AA CONFORT STYLE AIRE ACONDICI 684 3/7/2017
MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIO LAMINA COLD 705 12/15/2017
MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIO LAMINA COLD 706 12/15/2017
MUEBLES Y ENSERES DELTEK 739 5/1/2018
MUEBLES Y ENSERES PROYECTOR EPSON 736 7/4/2018
EQUIPO ELECTRONICO TELEVISOR 735 7/6/2018
MUEBLES Y ENSERES TELEVISOR LED 738 9/18/2018
MUEBLES Y ENSERES SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR ALTO 740 10/17/2018
MUEBLES Y ENSERES TV 58" 146CM UHD 745 4/1/2019
MUEBLES Y ENSERES PANTALLA LED 43" LG 773 6/19/2019
Periodos Periodos a Periodos por
Estado Depreciación
Proveedor depreciados depreciar depreciar Costo NIIF
NIIF NIIF
NIIF NIIF NIIF
900104327 0 120 120 Depreciado 2,250,400.00 2,250,400.00
860013570 0 4 4 Depreciado 919,900.00 919,900.00
800183149 0 120 120 Depreciado 2,355,000.00 2,355,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 450,000.00 450,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 450,000.00 450,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 7,260,000.00 7,260,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 2,355,000.00 2,355,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 1,905,000.00 1,905,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 450,000.00 450,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 450,000.00 450,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 250,000.00 250,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 1,905,000.00 1,905,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 2,355,000.00 2,355,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 350,000.00 350,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 450,000.00 450,000.00
800183149 0 120 120 Depreciado 450,000.00 450,000.00
860067604 0 120 120 Depreciado 1,637,920.00 1,637,920.00
800101072 0 1 1 Depreciado 313,200.00 313,200.00
800101072 0 1 1 Depreciado 313,200.00 313,200.00
830061111 0 9 9 Depreciado 102,811.00 102,811.00
800111086 0 8 8 Depreciado 736,942.00 736,942.00
860001584 0 1 1 Depreciado 319,950.00 319,950.00
900225088 0 1 1 Depreciado 375,000.00 375,000.00
890900608 9 111 120 Activo 3,824,915.00 3,538,045.48
800134773 0 4 4 Depreciado 497,640.00 497,640.00
800134773 0 9 9 Depreciado 497,640.00 497,640.00
890900943 0 60 60 Depreciado 212,000.00 212,000.00
830095669 33 87 120 Activo 219,863.00 159,400.28
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860524772 36 84 120 Activo 226,200.00 158,340.00
860524772 37 83 120 Activo 226,200.00 156,455.00
900122688 51 69 120 Activo 1,426,800.00 820,410.00
900122688 54 66 120 Activo 1,352,560.00 743,906.96
860524772 58 62 120 Activo 237,510.00 122,713.00
830109029 3 57 60 Activo 509,240.00 483,777.99
860507107 76 44 120 Activo 1,501,667.00 550,611.68
860507107 76 44 120 Activo 1,501,667.00 550,611.68
860507107 76 44 120 Activo 1,501,667.00 550,611.68
860507107 76 44 120 Activo 1,501,667.00 550,611.68
890900943 78 42 120 Activo 259,900.00 90,965.08
890311274 81 39 120 Activo 777,352.00 252,640.16
890311274 81 39 120 Activo 777,352.00 252,640.16
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
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890311274 81 39 120 Activo 777,352.00 252,640.16
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
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890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
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890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
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890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 81 39 120 Activo 473,280.00 153,816.00
890311274 83 37 120 Activo 473,280.00 145,928.00
890311274 83 37 120 Activo 473,280.00 145,928.00
890311274 83 37 120 Activo 473,280.00 145,928.00
890311274 85 35 120 Activo 473,280.00 138,040.00
890311274 85 35 120 Activo 473,280.00 138,040.00
890311274 85 35 120 Activo 473,280.00 138,040.00
900458494 61 34 95 Activo 5,450,557.00 1,950,725.36
830105984 87 33 120 Activo 2,302,600.00 633,213.96
830105984 87 33 120 Activo 2,302,600.00 633,213.96
890311274 87 33 120 Activo 572,947.00 157,561.72
890311274 87 33 120 Activo 2,614,965.00 719,114.44
890311274 87 33 120 Activo 5,524,198.00 1,519,154.76
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 15,278,592.00 4,201,614.20
890311274 87 33 120 Activo 15,278,592.00 4,201,614.20
890311274 87 33 120 Activo 2,614,965.00 719,114.44
890311274 87 33 120 Activo 2,614,965.00 719,114.44
890311274 87 33 120 Activo 415,744.00 114,331.36
890311274 87 33 120 Activo 415,744.00 114,331.36
890311274 87 33 120 Activo 1,743,007.00 479,326.72
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 66 33 99 Activo 3,248,000.00 1,082,666.08
890311274 87 33 120 Activo 572,947.00 157,561.72
890311274 87 33 120 Activo 2,614,965.00 719,114.44
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 1,743,007.00 479,326.72
890311274 87 33 120 Activo 572,947.00 157,561.72
890311274 87 33 120 Activo 415,744.00 114,331.36
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 572,947.00 157,561.72
890311274 87 33 120 Activo 15,278,592.00 4,201,614.20
890311274 87 33 120 Activo 572,947.00 157,561.72
890311274 87 33 120 Activo 572,947.00 157,561.72
890311274 87 33 120 Activo 415,744.00 114,331.36
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890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 25,464,320.00 7,002,689.04
890311274 87 33 120 Activo 1,743,007.00 479,326.72
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890311274 87 33 120 Activo 15,278,592.00 4,201,614.20
890311274 87 33 120 Activo 15,278,592.00 4,201,614.20
890311274 87 33 120 Activo 1,743,007.00 479,326.72
890311274 87 33 120 Activo 2,999,853.00 824,960.25
890311274 87 33 120 Activo 556,800.00 153,120.00
890311274 87 33 120 Activo 20,371,456.00 5,602,149.68
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
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890311274 88 32 120 Activo 473,280.00 126,208.00
890900943 90 30 120 Activo 1,519,900.00 379,975.08
890900943 90 30 120 Activo 3,310,300.00 827,575.08
830105984 91 29 120 Activo 3,427,200.00 828,240.00
900165005 93 27 120 Activo 2,142,000.00 481,950.00
900165005 93 27 120 Activo 2,142,000.00 481,950.00
830146811 102 18 120 Activo 405,031.00 60,754.12
830146811 102 18 120 Activo 405,031.00 60,754.12
830146811 102 18 120 Activo 1,520,615.00 228,092.53
830146811 102 18 120 Activo 1,520,615.00 228,092.53
80085808 104 16 120 Activo 1,602,454.00 213,661.36
80085808 104 16 120 Activo 571,198.00 76,159.76
80085808 104 16 120 Activo 571,199.00 76,159.88
80085808 104 16 120 Activo 571,198.00 76,159.76
900165005 107 13 120 Activo 14,256,418.96 1,544,444.91
900389599 109 11 120 Activo 3,805,025.00 348,795.32
890900943 49 11 60 Activo 1,699,900.00 311,649.36
860521236 111 9 120 Activo 3,046,400.00 228,481.02
890311274 112 8 120 Activo 641,410.00 42,760.40
890900943 57 3 60 Activo 1,799,900.00 89,994.00
860521236 60 0 60 Activo 2,751,280.00 18,342.00
### ###
1801200101 1801620102 Balance
1801200102 1801620103 Diferencia ### 102,962,929
1801200103
1801950101
###
Saldo Final
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6/30/2019
-
286,869.52 3378
-
-
-
60,462.72
60,462.72
67,860.00
69,745.00
606,390.00
608,653.04
114,797.00
25,462.01
951,055.32
951,055.32
951,055.32
951,055.32
168,934.92
524,711.84
524,711.84
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
524,711.84
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
524,711.84
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
524,711.84
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
524,711.84
319,464.00
319,464.00
524,711.84
319,464.00
524,711.84
319,464.00
319,464.00
319,464.00
319,464.00
327,352.00
327,352.00
327,352.00
335,240.00
335,240.00
335,240.00
3,499,831.64
1,669,386.04
1,669,386.04
415,385.28
1,895,850.56
4,005,043.24
403,680.00
403,680.00
11,076,977.80
11,076,977.80
1,895,850.56
1,895,850.56
301,412.64
301,412.64
1,263,680.28
403,680.00
403,680.00
403,680.00
2,165,333.92
415,385.28
1,895,850.56
403,680.00
403,680.00
403,680.00
403,680.00
403,680.00
403,680.00
403,680.00
1,263,680.28
415,385.28
301,412.64
403,680.00
403,680.00
403,680.00
415,385.28
11,076,977.80
415,385.28
415,385.28
301,412.64
403,680.00
403,680.00
403,680.00
18,461,630.96
1,263,680.28
403,680.00
11,076,977.80
11,076,977.80
1,263,680.28
2,174,892.75
403,680.00
14,769,306.32
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
347,072.00
1,139,924.92
2,482,724.92
2,598,960.00
1,660,050.00
1,660,050.00
344,276.88
344,276.88
1,292,522.47
1,292,522.47
1,388,792.64
495,038.24
495,039.12
495,038.24
12,711,974.05
3,456,229.68
1,388,250.64
2,817,918.98
598,649.60
1,709,906.00
2,732,938.00
-
###
-
194,108,974
CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
JUNIO DE 2019
No. Fecha
Activo adq.
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOALMACENAMIENTO IBM V5030F 724 6/20/2018
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOCISCO 2960G-24 267 4/2/2008
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSERVIDOR HP 387 12/1/2011
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOCOMPAQ PRO 4300 414 8/21/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOCPU WS 2220 XE E3V2 457 10/3/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOFG-200D HARWARE PLUS 24X7 495 8/4/2015
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOCPU 505 11/3/2015
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EQUIPO TELECOMUNICACIONES TELEFONO AVAYA - DESKPHONE 587 9/1/2016
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOHPE DL 120 GEN 9 E5 -2603V4 646 10/5/2016
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOPORTATIL 15,6" MSI CX62 667 12/21/2016
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSERVIDOR IBM P 710 400 4/10/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOHP ZE2330W 23-IN LED S-IPS 460 10/3/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOCLUSTER SEDE PRINCIPAL 485 12/9/2014
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOMONITOR LG 42" 579 9/1/2016
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOPANTALLA 359 3/1/2011
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOPORTATIL 365 1/20/2012
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOTAPE LIBRARY 397 4/10/2013
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSILLA GIRATORIA Q1 MECANISMO SYNCRO 709 2/5/2018
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOHP ELITEBOOK 840-G3 INTEL CORE 567 6/10/2016
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EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOWORKSTATION HP Z240 737 8/14/2018
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EQUIPO TELECOMUNICACIONES F ACCES POINT 489 7/2/2015
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOCPU WORKSTATION HP Z230 558 4/15/2016
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSERV DC PRINCIPAL HPE PROLIANT DL360 V 682 2/20/2017
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATODXCISCO WS-C20605 24 TSL 404 4/18/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSILLA BRAVO 710 2/14/2018
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOHMC POWER 8 726 6/20/2018
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOUNIDAD DE CINTA TS3400 723 6/20/2018
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOFLAT PANEL 272 2/14/2008
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSTORAGE V 3700 406 4/10/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOUN TOTAL 600GB GB SAS 2,5 IMPLEM IBM 4871 4/7/2015
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOFG-200D HARWARE PLUS 24X7 FIERWALL 493 8/4/2015
EQUIPO TELECOMUNICACIONES TELEFONO AVAYA IP 1608-I 566 5/31/2016
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATONOTEBOOK HP ELITE BOOK 702 11/9/2017
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOMONITOR HP LV1911 LCD 18,5 474 10/3/2013
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATONOTEBOOK HP ELITE BOOK 701 11/9/2017
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSWITCH 48 PUERTOS C1-WS3650-48FSK9 711 3/1/2018
Proveedor depreciados depreciar depreciar Estado NIIF Costo NIIF
NIIF NIIF NIIF
900554321 48 12 60 Activo 201,780,559.03
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830036108 0 60 60 Depreciado 1,673,093.00
830036108 1 59 60 Retirado -
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
900254691 14 46 60 Activo 25,794,719.00
800098622 16 44 60 Activo 853,888.00
800098622 16 44 60 Activo 5,348,047.00
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60 0 60 Activo 6,004,213.08
60 0 60 Activo 6,004,213.08
60 0 60 Activo 6,004,213.08
900554321 48 12 60 Activo 71,647,640.17
900554321 48 12 60 Activo 149,448,286.03
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830117106 0 60 60 Depreciado 5,601,481.00
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900409754 0 60 60 Depreciado 20,261,579.00
830036108 0 60 60 Depreciado 245,742.00
830036108 1 59 60 Retirado -
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
830036108 0 60 60 Depreciado 733,722.00
830036108 0 60 60 Depreciado 733,722.00
830036108 0 60 60 Depreciado 733,722.00
830109029 3 57 60 Activo 707,739.00
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60 0 60 Activo 6,004,213.08
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830036108 0 60 60 Depreciado 3,168,247.00
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830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
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830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
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900225088 0 1 1 Depreciado 1.00
900409754 0 60 60 Depreciado 35,212,231.00
830036108 0 60 60 Depreciado 1,485,799.00
830036108 0 60 60 Depreciado 1,485,799.00
830036108 0 60 60 Depreciado 3,168,247.00
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
830036108 0 60 60 Depreciado 3,084,779.00
830036108 0 60 60 Depreciado 733,722.00
830036108 0 60 60 Depreciado 733,722.00
830036108 0 60 60 Depreciado 699,246.00
900554321 10 50 60 Activo 15,438,985.00
900254691 14 46 60 Activo 25,794,719.00
800098622 15 45 60 Activo 4,873,024.00
860507107 23 37 60 Activo 1,946,222.00
800035776 28 32 60 Activo 40,908,680.00
800035776 28 32 60 Activo 11,808,843.00
800098622 29 31 60 Activo 6,021,277.00
800188299 41 19 60 Activo 5,733,614.00
900409754 0 60 60 Depreciado 20,261,579.00
830036108 0 60 60 Depreciado 699,246.00
830036108 0 60 60 Depreciado 733,722.00
830036108 0 60 60 Depreciado 516,002.00
860507107 23 37 60 Activo 260,304.00
800185409 27 33 60 Activo 658,478.00
800185409 34 26 60 Activo 647,283.00
800185409 34 26 60 Activo 647,283.00
800188299 41 19 60 Activo 5,733,614.00
900254691 45 15 60 Activo 27,807,890.00
800098622 46 14 60 Activo 5,028,884.00
60 0 60 Activo 5,478,409.55
60 0 60 Activo 6,004,213.08
60 0 60 Activo 6,004,213.08
60 0 60 Activo 6,004,213.08
60 0 60 Activo 6,004,213.08
###
1801260101 1801620104 Balance 1801 ###
1801260102 1801620105 Diferencia - 0
1801260103
Depreciación
Saldo Final
NIIF
40,356,110.88 161,424,448.15
4,117,839.00 -
1.00 -
1,673,093.00 -
- -
3,084,779.00 -
19,775,951.60 6,018,767.40
626,183.79 227,704.21
3,921,900.56 1,426,146.44
1,200,169.60 746,052.40
362,164.44 296,313.56
6,298,049.60 5,510,793.40
1,249,503.89 1,249,505.11
280,488.72 366,794.28
99,650,305.00 -
733,722.00 -
7,962,207.99 884,691.01
2,998,601.04 2,453,398.96
20,967,587.68 18,346,640.32
1,135,781.15 3,731,855.96
33,784.00 5,444,625.55
36,978.00 5,959,502.81
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
14,329,527.06 57,318,113.11
29,889,657.93 119,558,628.10
5,601,481.00 -
5,601,481.00 -
99,649,798.00 -
1,485,799.00 -
245,742.00 -
3,168,247.00 -
516,002.00 -
3,179,357.65 167,335.35
8,553,963.57 950,439.43
3,654,767.83 1,218,256.17
14,653,926.16 11,989,578.84
4,812,201.96 3,937,258.04
6,298,049.60 5,510,793.40
2,511,200.76 3,069,247.24
280,488.72 366,794.28
20,261,579.00 -
682,159.68 367,318.32
3,991,325.16 11,973,980.84
1,173,407.14 3,855,477.35
1,135,781.15 3,731,855.96
36,978.00 5,959,502.81
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
655,075.96 -
33,257,173.00 -
788,451.00 -
155,965.00 -
5,228,246.00 -
99,650,305.00 -
20,261,579.00 -
245,742.00 -
- -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
733,722.00 -
733,722.00 -
733,722.00 -
672,352.01 35,386.99
4,452,416.44 1,231,520.56
28,563,623.56 8,693,278.44
3,401,820.20 1,237,025.80
3,921,900.56 1,426,146.44
160,519.73 99,784.27
362,164.44 296,313.56
3,110,994.32 2,910,282.68
3,110,994.32 2,910,282.68
280,488.72 366,794.28
12,832,947.92 19,249,422.08
788,451.00 -
337,824.00 -
2,894,585.88 1,675,814.12
362,164.44 296,313.56
1,135,781.08 3,731,855.92
33,784.00 5,444,625.55
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
29,889,657.93 119,558,628.10
29,889,657.93 119,558,628.10
630,763.00 -
4,117,839.00 -
1,940,281.00 -
- -
20,261,579.00 -
24,443,808.00 -
99,650,305.00 -
4,219,531.00 -
245,742.00 -
1,485,799.00 -
1,485,799.00 -
245,742.00 -
3,168,247.00 -
3,168,247.00 -
3,168,247.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
733,722.00 -
699,246.00 -
19,775,951.60 6,018,767.40
160,519.73 99,784.27
4,812,201.96 3,937,258.04
2,998,601.04 2,453,398.96
362,164.44 296,313.56
21,817,961.93 19,090,718.07
3,110,994.32 2,910,282.68
3,110,994.32 2,910,282.68
3,007,914.64 3,215,358.36
2,415,501.08 3,158,729.92
3,084,779.00 -
- -
- -
33,784.00 5,444,625.55
33,784.00 5,444,625.55
33,784.00 5,444,625.55
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
- -
24,443,808.00 -
19,328,807.00 -
19,328,807.00 -
58,106,494.00 -
1,673,093.00 -
3,084,779.00 -
733,722.00 -
699,246.00 -
733,722.00 -
899,656.99 99,963.01
44,273,025.44 12,245,731.56
3,654,767.83 1,218,256.17
626,183.40 227,703.60
1,786,611.36 962,020.64
2,894,585.88 1,675,814.12
844,865.88 489,134.12
4,812,201.96 3,937,258.04
2,998,601.04 2,453,398.96
21,150,561.24 18,506,740.76
3,110,994.32 2,910,282.68
1,299,501.04 1,299,498.96
274,063.88 274,065.12
280,488.72 366,794.28
40,577,367.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
2,879,701.12 1,790,083.88
2,456,158.60 3,211,895.40
1,135,781.15 3,731,855.96
408,144.00 15,091,003.00
38,576.12 540,070.88
146,540.12 2,051,567.21
13,073,554.11 52,294,213.30
13,073,554.11 52,294,213.30
7,910,101.89 31,640,410.84
15,159,235.00 -
35,212,231.00 -
1,485,799.00 -
245,742.00 -
245,742.00 -
3,168,247.00 -
3,168,247.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
58,106,494.00 -
19,775,951.60 6,018,767.40
682,159.68 367,318.32
2,894,585.88 1,675,814.12
2,879,701.12 1,790,083.88
4,812,201.96 3,937,258.04
2,998,601.04 2,453,398.96
359,487.68 359,486.32
2,734,421.68 3,125,052.32
8,353,465.92 21,129,359.08
280,488.72 366,794.28
12,832,947.92 19,249,422.08
2,089,979.96 3,881,390.04
1.00 -
1,135,781.15 3,731,855.96
1,173,407.14 3,855,477.35
1,170,292.72 12,706,709.02
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
1,088,936.82 5,444,675.88
29,889,657.93 119,558,628.10
40,356,110.88 161,424,448.15
10,769,947.00 -
2,946,400.00 -
168,200.00 -
1,485,799.00 -
- -
- -
245,742.00 -
4,452,416.44 1,231,520.56
28,563,623.56 8,693,278.44
3,401,820.20 1,237,025.80
3,401,819.20 1,237,025.80
3,260,702.64 1,755,761.36
2,894,585.88 1,675,814.12
2,894,585.88 1,675,814.12
2,528,478.25 2,068,753.75
5,719,702.20 14,467,483.80
2,347,351.81 3,069,612.19
4,219,531.00 -
245,742.00 -
1,485,799.00 -
3,084,779.00 -
14,653,926.16 11,989,578.84
- -
13,073,554.11 52,294,213.30
7,910,101.89 31,640,410.84
13,073,554.11 52,294,213.30
14,329,527.06 57,318,113.11
5,601,481.00 -
40,577,367.00 -
4,117,839.00 -
- -
1.00 -
35,212,231.00 -
1,485,799.00 -
1,485,799.00 -
3,168,247.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
3,084,779.00 -
733,722.00 -
733,722.00 -
699,246.00 -
12,865,820.28 2,573,164.72
19,775,951.60 6,018,767.40
3,654,767.83 1,218,256.17
1,200,169.60 746,052.40
21,817,961.93 19,090,718.07
6,298,049.60 5,510,793.40
3,110,994.32 2,910,282.68
1,815,643.76 3,917,970.24
20,261,579.00 -
699,246.00 -
733,722.00 -
516,002.00 -
160,519.73 99,784.27
362,164.44 296,313.56
280,488.72 366,794.28
280,488.72 366,794.28
1,815,643.76 3,917,970.24
6,951,972.96 20,855,917.04
1,173,407.03 3,855,476.97
33,784.00 5,444,625.55
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
37,026.00 5,967,187.08
-
### ###
### ###
- 1 1
JUNIO DE 2019
No. Fecha Proveed

Activo adq. or
NUEVA OFICINA NUEVA OFICINA 4 3/1/2017 9E+08
NUEVA OFICINA ADICION DESMANTELAMIENTO 5 4/30/2016
CENTRO OPERATIVO ALTERNO - COA CENTRO OPERATIVO ALTERNO - C 1 11/1/2016 8E+08
Estado Depreciación
depreciados depreciar depreciar Costo NIIF Saldo Final
NIIF NIIF
NIIF NIIF NIIF
23 28 51 Activo 12,363,453.00 6,787,778.92 5,575,674.08
22 38 60 Activo ### 63,333,334.34 36,666,665.66
4 32 36 Activo 27,627,994.00 24,558,216.15 3,069,777.85
22 33 55 Activo ### 339,954,813.00 ###
23 29 52 Activo 39,543,989.00 22,053,377.81 17,490,611.19
### 456,687,520.22 ###
1818 Saldo balance 18 ###

Diferencia - 0.78
Fecha Proveedo
Tipo de activo Descripción No. Activo
adq. r
BIENES INMUEBLES EN ARREND BIENES ARRENDADOS OFICINANIIF1600002 1/1/2019 8E+08

BIENES INMUEBLES EN ARREND BIENES EN ARRENDAMIENTO OF
NIIF1600001 1/1/2019 41502455
Periodo Period
Period
s os por
os a Estado Depreciación
depreci depre Costo NIIF Saldo Final
depreci NIIF NIIF
ados ciar
ar NIIF
NIIF NIIF
5 6 11 Activo 23,147,395.20 12,625,852.00 10,521,543.20
22 6 28 Activo 727,435,595.00 155,879,056.00 ###
750,582,990.20 168,504,908.00 ###
1802 Saldo balance 1 ###

Diferencia 0.39
ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA
JUNIO DE 2019
Fecha
Tipo de activo Descripción No. Activo Proveedor
adq.
EQUIPO ELECTRONICO MONITOR TV LCD 183 8/1/2008 900104327
EQUIPO COMPUTO SERVIDOR HP 264 4/16/2008 830004259
EQUIPO COMPUTO SERVIDOR SUN 274 3/12/2008 830002437
EQUIPO COMPUTO SERVIDOR SUN FIRE X22 336 8/19/2009 830002437
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATCOMPAQ PRO 4300 417 8/21/2013 830036108
VEHÍCULOS (LEASING) VEHICULO NISSAN 5000 1/27/2015 860002964
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATPANTALLAS LCD 42" LG 366 2/1/2012 860521236
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATSERVIDOR SUN 297 3/12/2008 830002437
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATSERVIDOR SUN 298 3/12/2008 830002437
Depreciación Saldo
depreciados depreciar depreciar Estado NIIF Costo NIIF
NIIF Final
NIIF NIIF NIIF
120 114 0 Retirado 2,250,400.00 2,149,783.00 ###
60 60 0 Retirado 9,389,997.00 9,389,997.00 -
60 60 0 Retirado 9,529,431.00 9,529,431.00 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 8,974,612.00 8,974,612.00 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.38 6,856,213.38 -
60 60 0 Retirado ### 10,078,980.05 -
59 60 1 Retirado 1,673,093.00 1,645,208.20 27,884.80
59 60 1 Retirado 1,673,093.00 1,645,208.20 27,884.80
59 60 1 Retirado 1,673,093.00 1,645,208.20 27,884.80
59 60 1 Retirado 1,673,093.00 1,645,208.20 27,884.80
36 36 0 Retirado ### 65,522,399.00 -
60 60 0 Retirado 2,946,400.00 2,946,400.00 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.00 6,856,213.00 -
60 60 0 Retirado 6,856,213.00 6,856,213.00 -
Digitos Cuenta Nombre Valor
1 1 ACTIVO ###
2 11 EFECTIVO 52,514,318,922
4 1105 CAJA 4,314,102
6 110505 EFECTIVO 2,314,102
8 11050501 CAJA GENERAL 2,314,102
10 1105050103 CAJA GENERAL EUROS 701,649
10 1105050104 CAJA GENERAL USD 1,612,453
6 110520 CAJA MENOR 2,000,000
8 11052001 CAJA MENOR 2,000,000
10 1105200101 CAJA MENOR 2,000,000
4 1110 BANCO DE LA REPÚBLICA 46,844,324,889
6 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 46,844,324,889
8 11100501 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 666,382,248
10 1110050101 CUENTA CORRIENTE BANCARIA CTA CUD 666,382,248
8 11100510 GARANTIAS CONSTITUIDAS EN CUD 46,177,942,642
12 111005100101 GARANTIAS EN EFECTIVO CONSTITUIDAS EN CU 67,643,972,145
12 111005100102 GARANTIA REPO CUD - 21,474,500,000
12 111005100103 GARANTIAS REPO CUD INTERESES 8,470,497
12 111005100104 PAGO CONCEPTOS -
4 1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 5,665,679,931
6 111505 BANCOS NACIONALES 2,097,152,779
8 11150501 BANCOS NACIONALES 2,097,152,779
10 1115050101 BCO.BGTA.CTA CTE 049139835 90,078,390
10 1115050102 BANCOLOMBIA CTA CTE 48-445590-16 91,432
10 1115050103 BANCO DE BOGOT CTA CTE 049200165 37,008
10 1115050104 BOGOTA AHORROS 049160013 1,993,642,164
10 1115050105 BANCOLOMBIA AHORROS 031-8032120-8 10,506,948
10 1115050106 DAVIVIENDA CTE 005069993730 2,796,837
6 111510 BANCOS DEL EXTERIOR 46,589,765
8 11151001 BANCOS DEL EXTERIOR 46,589,765
10 1115100101 BCO.BGTA. MIAMI AGENCY - 75085 46,589,765
6 111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 3,521,937,386
8 11159501 VALORES BANCOLOMBIA 3,521,937,386
10 1115950101 VALORES BANCOLOMBIA 3,521,937,386
2 12 OPER DEL MERC MONETARIO Y RELACIONADAS ###
4 1215 OPERACIONES DE REPORTO O REPO 664,127,221,047
6 121510 COMPRO DE TRANSF EN OPER DE REPO CERRADO 664,127,221,047
8 12151001 COMPROMISOS DE TRANSF REPO CERRADO (GARA 664,127,221,047
12 121510010101 COMPROMISOS DE TRANSF REPO CERRADO (GARA 21,474,500,000
12 121510010102 COMPROMISOS DE TRANSF REPO CERRADO (POSI 642,652,721,047
4 1220 OPERACIONES SIMULTÁNEAS ###
6 122005 COMPRO DE TRANSF DE INVES EN OPER SIMULT ###
8 12200501 COMPS DE TRANS DE INV EN OP SIMULTÁNEAS ###
12 122005010101 BANCO EFECTIVO RECIBIDOS REPORT Y SIMULT ###
12 122005010102 CORP. FINANCIERAS EFECTIVO RECIBIDOS REP 913,617,052,733
12 122005010103 AFP EFECTIVO RECIBIDOS REPORT Y SIMULTA 949,842,905,013
12 122005010104 SCB EFECTIVO RECIBIDOS REPORT Y SIMULTA 859,118,375,231
2 13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS ###
4 1301 INVES A VALOR RAZ CON CAMBEN RESUL - INS 26,346,922,760
6 130105 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 26,346,922,760
8 13010501 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 26,346,922,760
10 1301050101 TIT.TES B COMPLETO TIT PRINCIPAL(RENTA F 26,346,922,760
4 1309 INV A VR RAZ CON CAMBIOS EN RESULTADOS E 99,180,000
6 130905 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 99,180,000
8 13090501 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 99,180,000
10 1309050101 TIT.TES B ENTREGADOS EN GARANTIAS 99,180,000
4 1352 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN ###
6 135205 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) ###
12 135205010101 BANCOS CTOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN MON ###
12 135205010102 CORP FINAN CTOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓ ###
12 135205010103 SOC COMIS BOLSA CTOS FORWARD - DE NEGOC ###
4 1353 CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIÓN ###
6 135305 DE MONEDAS 210,144,645,800
8 13530501 DE MONEDAS (PROP CRCC) -
10 1353050101 DERECHOS DE COMPRA DE MON (PROP CRCC) 1,288,576,000
10 1353050102 OBLIG DE COMPRA DE MONEDAS (PROP CRCC) - 1,288,576,000
8 13530502 DE MONEDAS (POSICIONES CONTRAPARTE) 210,144,645,800
12 135305020102 CORP FINANCIERAS - CTOS DE FUTUROS DE NE 48,349,311,000
12 135305020103 SOC COMIS. BOLSA - CTOS DE FUTUROS DE N 161,795,334,800
6 135310 CTOS. DE FUTUROS. NEG DE TS DE INTERES 1,749,712,500
8 13531001 DE TASAS DE INTERÉS 1,749,712,500
12 135310010101 BANCOS - CTOS. DE FUTUROS. NEG DE TS DE 3,441,221,000
12 135310010103 SOC COMIS BOLSA - CTOS. DE FUTUROS. NEG - 1,691,508,500
6 135315 CTOS. DE FUTUROS. NEG DE TITULOS ###
8 13531501 DE TÍTULOS ###
12 135315010101 BANCOS CTOS. DE FUTUROS. NEG DE TITULOS 567,934,092,500
12 135315010102 CORP FINACIERAS CTOS. DE FUTUROS. NEG D 323,590,432,500
12 135315010103 FONDO PENSIONES CTOS. DE FUTUROS. NEG DE 537,604,090,000
12 135315010104 SOC. COMIS. DE BOLSA CTOS. DE FUTUROS. 832,715,669,000
6 135320 DE ÍNDICES 17,839,100,000
8 13532001 DE ÍNDICES 17,839,100,000
12 135320010101 SOC. COMIS. DE BOLSA - CTOS. DE FUTUROS. 17,839,100,000
4 1354 SWAPS DE NEGOCIACIÓN 7,274,517,659
12 135410010101 BANCOS SWAPS DE TASA DE INTERES 8,852,884,659
12 135410010102 COPR FINACIERAS SWAPS DE TASA DE INTER - 520,417,000
12 135410010105 SOC. COM. DE BOLSA SWAPS DE NEGOCIACI - 1,057,950,000
4 1355 OPCIONES DE NEGOCIACIÓN 2,157,500,000
6 135505 COMPRA CALLS DE MONEDAS 846,368,000
8 13550501 COMPRA CALLS MONEDA 846,368,000
12 135505010101 BANCOS COMPRA CALLS MONEDA 423,184,000
12 135505010105 SOS COMIS. DE BOLSA COMPRA CALLS MONEDA 423,184,000
6 135530 COMPRA PUTS DE MONEDAS 1,311,132,000
8 13553001 COMPRA PUTS - DE MONEDAS 1,311,132,000
12 135530010101 BANCOS COMPRA PUTS - DE MONEDAS 655,566,000
12 135530010102 SOC COM BOLSA COMPRA PUTS - DE MONEDAS 655,566,000
2 16 CUENTAS POR COBRAR 1,133,212,626
4 1621 PARTICIPANTES 88,323,787
6 162115 POR SRV DE CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE C 88,323,787
8 16211501 SERVICIOS POR COBRAR A TERCEROS -
10 1621150101 POR SERVICIOS DE CÁMARA DE RIESGO CENTRA -
10 1621150105 TARIFA NOTIFICACION DE ENTREGA AL VENCIM -
10 1621150106 TARIFA OPERACION GESTION -
10 1621150110 TARIFA EXTENSION DE HORARIO -
10 1621150111 IVA TARIFA ADMINISTRACION DE INVERSIONES -
8 16211502 SERVICIOS POR COBRAR A TERCEROS 88,323,787
10 1621150201 SERVICIOS POR COBRAR A TERCEROS 88,323,787
4 1628 DEPÓSITOS -
6 162825 EN GARANTÍA -
8 16282501 EN GARANTÍA -
10 1628250101 DEPOSITOS EN GARANTIA PARA CONTRATOS FUT -
4 1630 IMPUESTOS 1,016,785,972
6 163010 ANT DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,783,810
8 16301001 ANTICIPOS DE IMPTDE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,783,810
10 1630100101 ANTICIPOS DE ICA TARIFA 9,66 POR MIL 3,783,810
6 163015 RETENCIÓN EN LA FUENTE 346,976,898
8 16301501 RETENCIÓN EN LA FUENTE 346,976,898
10 1630150101 AUTORRE. POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% 8,893,397
10 1630150102 AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS 3,5% - 48,510
10 1630150104 AUTORRE. POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4% 27,811,439
10 1630150105 AUTORRETENCION SERVICIOS 0,8% 73,453,311
10 1630150107 AUTORRETENCION DECRETO 2201/2016 0,8% 6,578,676
10 1630150108 AUTORRETENCION OTROS INGRESOS 0,8 2,357,880
10 1630150110 AUTORRETE OTROS INGR 2.5% (ACT CRCC) 227,930,705
6 163020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 11,292,625
6 163025 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPU 641,965,000
8 16302501 SOBRANTES EN LIQUI PRIVADA DE IMPTOS 641,965,000
10 1630250101 SALDOS A FAVOR EN RENTA 641,965,000
6 163040 IMPUESTO A LAS VENTAS 12,767,639
8 16304001 SALDO A FAVOR IMPUESTO A LAS VENTAS 12,767,639
10 1630400101 SALDO A FAVOR EN IVA POR CORRECCION 12,767,639
4 1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 25,869,901
6 163205 ANTICIPOS 19,670,059
8 16320501 ANTICIPOS A PROVEEDORES 19,670,059
10 1632050101 ANTICIPOS A PROVEEDORES 19,670,059
6 163295 OTROS CONCEPTOS 6,199,842
8 16329501 OTROS CONCEPTOS 6,199,842
10 1632950101 OTROS CONCEPTOS 2,700,000
10 1632950102 SOPORTES POR RECIBIR TC BCO BTA JPR 2,978,936
10 1632950103 SOPORTES POR RECIBIR TC BCO BGTA OL 520,906
4 1634 A EMPLEADOS -
6 163495 OTROS -
8 16349501 OTROS -
10 1634950101 DESCUENTOS TELEFONIA CELULAR -
4 1653 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN -
6 165315 SISTEMAS CENTRALIZADOS DE OPERACIONES -
8 16531501 COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES -
12 165315010101 LIQUIDACION DIARIA POR DIFERENCIAS(COMI -
12 165315010102 TARIFA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION -
12 165315010104 IVA TARIFA COMP. Y LIQUID.SOC.COMISIO BO -
12 165315010105 IVA TARIFA OPERACION GESTION SCB -
12 165315010106 IVA NOTIFICACION DE ENTREGA AL VENCIMIE -
12 165315010107 LIQUIDACION Y COMPENSACION ENTREGA EFECT -
12 165315010108 TARIFA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SCB -
12 165315010109 IVA TARIFA ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES -
12 165315010112 IVA TARIFA RETARDO POR GARANTIAS SCB. LI -
12 165315010113 IVA TARIFA RETARDO POR GARANTIAS SCB. LI -
8 16531502 BANCOS -
12 165315020101 LIQUIDACION DIARIA POR DIFERENCIAS -
12 165315020102 TARIFA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION (BA -
12 165315020103 TARIFA NOTIFICACION ENTREGA AL VENCIMIE -
12 165315020104 IVA TARIFA COMPENSACION Y LIQUID.(BANCOS -
12 165315020106 IVA NOTIFICACION ENTREGA AL VENCIMIENTO -
12 165315020107 AJUSTE LIQUIDACION BANCO. LIQ. -
12 165315020108 TARIFA ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES BAN -
8 16531503 CORPORACIONES FINANCIERAS -
12 165315030101 LIQUIDACION DIARIA POR DIFERENCIAS -
12 165315030102 TARIFA COMPENSACION Y LIQUIDACION -
12 165315030103 TARIFA NOTIFICACION ENTREGA AL VCTO CORP -
12 165315030104 IVA TARIFA COMPENSACION Y LIQUIDACION -
12 165315030105 IVA NOTIFICACION ENTREGA AL VENC. CORP F -
12 165315030106 TARIFA ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES COR -
8 16531504 DIVERSAS -
12 165315040101 DIVERSAS -
4 1690 DIVERSAS 2,232,965
6 169095 OTRAS 2,232,965
8 16909501 OTRAS 2,232,965
10 1690950102 OTROS CONCEPTOS 2,232,965
2 18 ACTIVOS MATERIALES 2,866,470,603
4 1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,994,953,250
6 180120 ENSERES Y ACCESORIOS 293,917,543
8 18012001 ENSERES Y ACCESORIOS 293,917,543
10 1801200101 MUEBLES Y ENSERES 291,708,403
10 1801200102 EQUIPO ELECTRONICO 2,209,140
10 1801200103 COMPRA ENSERES Y ACCESORIOS -
6 180126 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN 3,708,680,161
8 18012601 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN 3,708,680,161
10 1801260101 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,679,948,427
10 1801260102 EQUIPO TELECOMUNICACIONES 28,731,734
10 1801260103 COMPRA EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN 0
6 180162 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD - 2,010,798,814
8 18016201 DEPRECIACIÓN Y AGOTA PROP, PLANTA Y EQ - 2,010,798,814
10 1801620102 MUEBLES Y ENSERES - 101,023,611
10 1801620103 OTROS - 1,939,317
10 1801620104 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - 1,890,632,970
10 1801620105 EQUIPO TELECOMUNICACIONES - 17,202,916
6 180195 OTROS 3,154,360
8 18019501 OTROS 3,154,360
10 1801950101 OTROS 3,154,360
4 1802 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS 582,078,082
6 180201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS 750,582,990
8 18020101 PP&E POR DERECHO DE USO OFICINAS 750,582,990
10 1802010101 PP&E POR DERECHO DE USO OFICINAS 750,582,990
6 180262 DEPRECIACION PP&E POR DERECHOS DE USO - 168,504,908
8 18026201 DEPRECIACION PP&E POR DERECHO DE USO OFI - 168,504,908
10 1802620101 DEPRECIACION PP&E POR DERECHO DE USO OFI - 168,504,908
4 1818 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 289,439,272
10 1818050101 NUEVA OFICINA 718,498,797
10 1818050102 CENTRO OPERATIVO ALTERNO - COA 27,627,994
6 181897 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA - 456,687,520
8 18189701 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA - 456,687,520
10 1818970101 DEPRECIACION NUEVA OFICINA - 432,129,304
10 1818970102 DEPRECIACION COA - 24,558,216
2 19 OTROS ACTIVOS 20,576,339,074
4 1910 IMPUESTO DIFERIDO 3,375,246,406
6 191001 OTROS ACTIVOS 3,375,246,406
4 1911 ACTIVOS INTANGIBLES 17,165,630,492
6 191130 LICENCIAS 1,613,513,029
8 19113001 LICENCIAS 1,613,513,029
10 1911300101 LICENCIAS Y FRANQUICIAS 1,613,513,029
10 1911300151 CUENTA PUENTE LICENCIAS Y FRANQUINCIAS -
6 191135 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 19,564,365,277
8 19113501 PROYECTOS FX - OTC 163,441,313
10 1911350101 PROYECTOS FX - OTC 163,441,313
8 19113502 PROYECTOS PROYECTO ARQUIRTECTURA 388,493,590
10 1911350201 PROYECTOS PROYECTO ARQUIRTECTURA 388,493,590
8 19113503 PROYECTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION 47,483,317
10 1911350301 PROYECTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION 47,483,317
8 19113504 POYECTO PORTAL 215,555,649
10 1911350401 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 215,555,649
8 19113505 PROYECTO CAMARA DE ACCIONES FASE 1 2,696,660,375
8 19113507 PROYECTO SWAPS 120,966,406
10 1911350701 PROYECTO SWAPS 120,966,406
10 1911351001 COMPRA PROYECTO CAMARA DE ACCIONES FASE2 9,301,049,338
8 19113511 PROYECTO SWAPS 2 4,561,083,728
10 1911351102 PROYECTO SWAPS 2 4,561,083,728
8 19113512 PROYECTO SWAPS FASE 3 2,069,631,561
10 1911351202 COMPRA PROYECTO SWAPS FASE 3 2,069,631,561
6 191165 AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 4,012,247,814
8 19116501 AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 4,012,247,814
10 1911650101 PROYECTOS FX - OTC - 163,441,038
10 1911650102 PROYECTOS PROYECTO ARQUIRTECTURA - 388,493,593
10 1911650103 PROYECTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION - 47,483,316
10 1911650104 PROYECTO PORTAL - 215,555,650
10 1911650105 LICENCIAS Y FRANQUICIAS - 1,235,798,797
10 1911650107 PROYECTO SWAPS FASE 1 - 60,483,204
10 1911650108 PROYECTO RENTA VARIABLE FASE 1 - 988,775,472
10 1911650109 PROYECTO SWAPS FASE 2 - 912,216,745
4 1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 35,462,177
6 192505 SEGUROS 35,462,177
8 19250501 SEGUROS 35,462,177
10 1925050102 SEGUROS Y FIANZAS 35,462,177
1 2 PASIVO ###
2 21 INSTRUMENTOS FINANCIE A COSTO AMORTIZADO ###
4 2116 DEPÓSITOS ESPECIALES - 67,652,442,627
6 211615 DE GARANTÍA - 67,652,442,627
8 21161501 DEPOSITOS ESPECIALES DE GARANTIA - 67,652,442,627
12 211615010101 GARANTIAS CONSTITUIDAS EN CUD - 67,643,972,130
12 211615010102 GARANTIAS REPO CUD INTERESES - 8,470,497
4 2124 OPERACIONES DE REPORTO O REPO - 642,652,721,047
6 212410 COMP DE TRANSF EN OPERAC DE REPO CERRADO - 642,652,721,047
8 21241001 COMPS DE TRANS EN OP DE REPO CERRADO - 642,652,721,047
12 212410010101 COMPROMISOS DE TRANSF REPO CERRADO (POSI - 642,652,721,047
4 2125 OPERACIONES SIMULTÁNEAS ###
6 212505 COMP DE TRANSF DE INVE EN OPERA SIMULTÁN ###
8 21250501 COMPS DE TRANS DE INV EN OP SIMULTÁNEAS ###
12 212505010101 BANCO EFECTIVO RECIBIDOS REPORT Y SIMULT ###
12 212505010102 CORP. FINANCIERAS EFECTIVO RECIBIDOS REP - 913,617,052,733
12 212505010103 FONDO PENSION EFECTIVO RECIBIDOS REPORT - 949,842,905,013
12 212505010104 SCB EFECTIVO RECIBIDOS REPORT Y SIMULTAN - 859,118,374,525
4 2180 PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS - 594,914,325
2 22 INSTRUMENTOS FINAN A VALOR RAZONABLE ###
4 2205 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN ###
12 220505010101 BANCOS CTOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN ###
12 220505010102 CORP FINAN CTOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN ###
12 220505010105 SOC COMIS BOLSA CTOS FORWARD - DE NEGOCI ###
4 2210 CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIÓN ###
6 221005 CONTR DE FUTUROS DE NEGOCI DE MONEDAS - 210,144,645,800
8 22100502 DE MONEDAS (POSICIONES CONTRAPARTE) - 210,144,645,800
12 221005020102 CORP FINANCIERAS CONT DE FUTUROS DE N - 48,349,311,000
12 221005020105 SOC COM BOLSA CONT DE FUTUROS DE NEG - 161,795,334,800
6 221010 DE TASAS DE INTERÉS - 1,749,712,500
12 221010010101 BANCOS CTO DE FUTUROS DE NEG TASA INT - 1,748,952,500
12 221010010105 SOC COMIS BOSLA CTO DE FUTUROS DE NEG - 760,000
6 221015 DE TÍTULOS ###
8 22101501 DE TÍTULOS ###
12 221015010101 BANCOS CONT DE FUTUROS DE NEG DE TIT - 567,934,092,500
12 221015010102 COPR FINANC.CONT DE FUTUROS DE NEG DE - 323,590,432,500
12 221015010104 FONDO PENS CONT DE FUTUROS DE NEG DE - 537,604,090,000
12 221015010105 SOC COMIS BOLSA CONT DE FUTUROS DE N - 832,715,669,000
6 221020 DE ÍNDICES - 17,839,100,000
8 22102001 DE ÍNDICES - 17,839,100,000
12 221020010105 SOC COMIS BOLSA CONT DE FUTUROS DE NE - 17,839,100,000
4 2215 SWAPS DE NEGOCIACIÓN - 7,274,517,659
12 221510010101 BANCOS SWAPS - TASA DE INTERES - 7,794,934,659
12 221510010102 CORP FINANCIERAS SWAPS - TASA DE INTERES 520,417,000
12 221510010105 SOS COMIS BOLSA SWAPS - TASA DE INTERES -
4 2220 OPCIONES DE NEGOCIACIÓN - 2,157,500,000
6 222005 VENTA CALLS DE MONEDAS - 846,368,000
8 22200501 VENTA CALLS DE MONEDA - 846,368,000
12 222005010101 BANCOS VENTA CALLS MONEDA - 423,184,000
12 222005010104 SOS COMIS. DE BOLSA VENTA CALLS MONEDA - 423,184,000
6 222030 VENTA PUTS DE MONEDAS - 1,311,132,000
8 22203001 VENTA PUTS MONEDA - 1,311,132,000
12 222030010101 BANCOS VENTA PUTS - MONEDA - 655,566,000
12 222030010102 SOS COMIS BOLSA PUTS - MONEDA - 655,566,000
2 24 CRED DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACION FINAN - 132,867
4 2435 OTROS BANCOS Y ENT FINANCIERAS PAÍS - 132,867
6 243505 CRÉDITOS - 132,867
8 24350501 CRÉDITOS - 132,867
10 2435050102 TC BANCO DE BOGOTA OL - 132,867
10 2435050103 TC BANCO DE BOGOTA JPR -
10 2435050104 TC BANCO DE BANCOLOMBIA -
10 2435050106 TC BANCO BOGOTA MC -
2 25 CUENTAS POR PAGAR - 6,054,755,477
4 2501 COMISIONES Y HONORARIOS - 110,989,577
6 250105 HONORARIOS - 110,989,577
8 25010501 HONORARIOS - 110,989,577
10 2501050101 HONORARIOS (M/N) - 110,989,577
4 2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 758,175,936
6 250205 SERVICIOS - 512,649,585
8 25020501 SERVICIOS - 512,649,585
10 2502050101 ARRENDAMIENTOS - 433,629
10 2502050103 SEGUROS - 1,789,914
10 2502050104 SERVICIOS - 488,538,846
10 2502050105 SERVICIOS PUBLICOS - 904,779
10 2502050106 SEGUROS PROV - 1,606,749
10 2502050107 SERVICIOS PROV - 15,958,943
10 2502050108 SERVICIOS PUBLICOS PROV - 3,416,725
6 250220 GASTOS DE VIAJE - 2,827,194
8 25022001 GASTOS DE VIAJE - 2,827,194
10 2502200101 GASTOS DE VIAJE - 2,827,194
6 250295 OTROS - 242,699,157
8 25029501 OTROS DIVERSOS - 242,699,157
10 2502950101 OTROS - 240,442,153
10 2502950102 COMISIONES EN CONTRATOS FUTURO -
10 2502950103 VALORACION CONTRATO FUTURO - 2,257,004
4 2503 IMPUESTOS - 1,614,366,983
6 250305 RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,228,327,000
8 25030501 RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,228,327,000
10 2503050101 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA - 1,228,327,000
6 250310 INDUSTRIA Y COMERCIO - 31,986,986
8 25031001 INDUSTRIA Y COMERCIO - 31,986,986
10 2503100101 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ICA - 31,986,986
6 250335 A LAS VENTAS RETENIDO - 7,602,954
8 25033501 A LAS VENTAS RETENIDO - 7,602,954
10 2503350101 A RESPONSABLES DEL R.C SERVICIOS 15% - 7,517,910
10 2503350102 A RESPONSABLES DEL R.C COMPRAS 15% - 85,044
6 250340 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 346,450,043
8 25034001 IVA GENERADO - 573,960,261
10 2503400101 IVA TF COMPENSACIONYLIQUIDACION 19% - 511,394,401
10 2503400103 IVA POR SERVICIOS 19% - 62,565,860
8 25034002 IVA DESCONTABLE 227,510,218
10 2503400201 A RESP.RC COMPRAS 19% 5,637,455
10 2503400202 DTABLE A RESP. RC SERV. 19% 221,781,369
10 2503400206 DTABLE IVA COMPRAS 5% 91,394
4 2517 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN -
6 251705 BOLSAS DE VALORES -
8 25170503 BANCOS -
12 251705030101 LIQUIDACION DIARIA POR DIFERENCIAS(BANCO -
12 251705030102 INTERESES NO PERIODICOS BANCO. LIQ. -
12 251705030104 AJUSTE LIQUIDACION SCB. LIQ. -
8 25170504 CORPORACIONES FINANCIERAS -
12 251705040101 LIQUIDACION DIARIA CORPORACIONES FINANCI -
12 251705040102 INTERESES NO PERIODICOS CORP. FINANC. LI -
6 251715 COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES -
8 25171501 COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES -
12 251715010101 LIQUIDACION DIARIA POR DIFERENCIAS(COMIS -
12 251715010102 INTERESES NO PERIODICOS SCB. LIQ. -
12 251715010104 LIQUIDACION Y COMPENSACION ENTREGA EFECT -
6 251720 COMISIONES POR PAGAR -
8 25172001 COMISIONES POR PAGAR -
12 251720010101 TARIFA COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN -
12 251720010107 IVA TARIFA COMPEN Y LIQUID(SOC.COMISI BO -
12 251720010109 IVA TARIFA OPERACION GESTION SCB -
12 251720010110 IVA NOTIFICACION ENTREGA AL VENCIMIENTO -
12 251720010113 TARIFA ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES SCB -
12 251720010118 TARIFA POR EXTENSION DE HORARIO SCB. LIQ -
4 2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES - 192,530,221
6 251905 RETENCIONES EN LA FUENTE - 117,768,804
8 25190501 INGRESOS LABORALES - 28,289,181
10 2519050101 INGRESOS LABORALES - 28,289,181
8 25190503 HONORARIOS Y COMISIONES - 9,737,247
10 2519050301 HONORARIOS DEL 11% - 9,737,247
8 25190504 PAGOS AL EXTERIOR RENTA(A RESIDENTES DEL -
10 2519050404 HONORARIOS PAG. EXT. 20%/100% -
8 25190505 SERVICIOS - 17,403,146
10 2519050501 SERVICIOS PJ 4% - 1,041,718
10 2519050502 SERVICIOS DEL 3,5% - 15,976,572
10 2519050503 ASEO Y VIG. 2% - 10,626
10 2519050504 HOTELES Y RESTAURANTES 3,5% - 207,995
10 2519050506 TRANS NAL DE PASAJEROS DECLARANTES 3,5% - 164,506
10 2519050507 TRANSP.CARGA 1% - 1,729
8 25190506 ARRENDAMIENTOS - 993,786
10 2519050602 ARRENDAMIENTOS 3,5% - 993,786
8 25190507 COMPRAS - 3,500,241
10 2519050701 COMPRAS 2,5% - 3,500,241
8 25190508 AUTORRETENCIONES - 41,054,826
10 2519050801 AUTOR.-RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% - 1,190,096
10 2519050802 AUTOR.-RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4% - 3,972,749
10 2519050803 AUTORRETENCION-SERVICIOS 3,5% 48,510
10 2519050806 AUTORRETE OTROS INGR 2.5% (ACT CRCC) - 35,940,491
8 25190509 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO - 4,266,920
10 2519050901 ACITIV. COMERCIALES 11.04% - 1,807,729
10 2519050902 ACTIVIDADES SERVICIOS 0,69% - 730,373
10 2519050903 ACTIVIDADES SERVICIOS 1,38% - 103,931
10 2519050904 ACTIVIDADES SERVICIOS 0,966% - 1,575,869
10 2519050905 ACTIVIDADES SUJETAS AL 4,14% - 49,019
8 25190510 AUTORRETENCION DC 2201 DE 2016 - 12,523,456
10 2519051001 AUTOR.RENTA REND FINANCIEROS 0,8% - 794,550
10 2519051002 AUTORRETENCION-SERVICIOS 0,8% - 11,592,895
10 2519051003 AUTOR.RENTA REND FINANCIEROS 0,8% - 136,011
6 251935 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA - 15,842,500
8 25193501 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA - 15,842,500
10 2519350101 APORTES AL I.C.B.F. - 3,991,300
10 2519350102 APORTES AL SENA - 2,661,200
10 2519350103 APORTES A LAS CAJAS DE COMPEN - 9,190,000
6 251940 FONDOS DE PENSIONES - 37,026,219
8 25194001 FONDOS DE PENSIONES - 37,026,219
10 2519400101 APORTES POR PENSION - 37,026,219
10 2519400102 APORTES VOLUNTARIOS PENSION -
6 251945 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 20,691,398
8 25194501 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 20,691,398
10 2519450101 APORTES POR SALUD - 20,691,398
6 251995 OTROS - 1,201,300
8 25199501 OTROS - 1,201,300
10 2519950101 APORTES ARP - 1,201,300
4 2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - 3,378,692,761
2 27 OBLIGACIONES LABORALES - 230,033,168
4 2705 NOMINA POR PAGAR - 254,272
6 270505 NOMINA POR PAGAR - 254,272
8 27050501 NOMINA POR PAGAR - 254,272
10 2705050101 NOMINA POR PAGAR - 254,272
4 2710 CESANTÍAS - 43,954,334
6 271010 CESANTIAS - 43,954,334
8 27101001 CESANTIAS - 43,954,334
10 2710100101 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 43,954,334
4 2715 INTERESES SOBRE CESANTÍAS - 2,560,164
6 271505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS - 2,560,164
8 27150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS CO - 2,560,164
10 2715050101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CO - 2,560,164
4 2720 VACACIONES - 183,264,398
6 272005 VACACIONES - 183,264,398
8 27200501 VACACIONES CONSOLIDADAS - 183,264,398
10 2720050101 VACACIONES CONSOLIDADAS - 183,264,398
4 2725 PRIMA LEGAL -
6 272505 PRIMA LEGAL -
8 27250501 PRIMA DE SERVICIOS -
10 2725050101 PRIMA DE SERVICIOS -
2 28 PROVISIONES - 382,374,502
4 2823 OTRAS PROVISIONES - 382,374,502
6 282305 PARA GASTOS - 382,374,502
8 28230501 PARA GASTOS - 382,374,502
10 2823050102 BONIF. EMP. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS - 282,374,502
10 2823050104 PROVISION DE DESMANTELAMIENTO OFICINAS - 100,000,000
2 29 OTROS PASIVOS - 3,408,867
4 2931 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 3,408,867
6 293195 OTROS - 3,408,867
8 29319501 OTROS - 3,408,867
10 2931950101 OTROS - 3,408,867
1 3 PATRIMONIO - 50,092,882,857
2 31 CAPITAL SOCIAL - 40,366,665,415
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 40,366,665,415
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO - 42,000,000,000
8 31050501 CAPITAL AUTORIZADO - 42,000,000,000
10 3105050101 CAPITAL AUTORIZADO (CUOTAS AFILIAC.) - 42,000,000,000
6 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 1,633,334,585
8 31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR 1,633,334,585
10 3105100101 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB 1,633,334,585
2 32 RESERVAS - 6,678,392,253
4 3205 RESERVA LEGAL - 1,214,252,197
6 320510 PARA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES - 1,214,252,197
8 32051001 RESERVA LEGAL - 1,214,252,197
10 3205100101 RESERVA LEGAL GRAVADO - 524,803,681
10 3205100103 RESERVA LEGAL 2018 - 98,607,100
10 3205100104 RESERVA LEGAL GRAVADO 2018 - 590,841,416
4 3215 RESERVAS OCASIONALES - 5,464,140,056
6 321595 OTRAS - 5,464,140,056
8 32159501 RESERVA OCASIONAL PARA FUTURA DISTRIBUCI - 5,464,140,056
10 3215950102 RESERVA OCASIONAL FUTURAS DISTR GRAVADO - 1,993,697,294
10 3215950103 RESERVA OCASIONAL FUT DISTRI NO GRAVADO - 367,924,438
10 3215950104 RESERVA OCASIONAL FUT DISTR GRAVADO 2018 - 2,658,786,374
10 3215950105 RESERVA OCASIONAL FUT DISTR NO GRAV 2018 - 443,731,950
2 38 SUPERÁVIT O DÉFICIT - 276,135,186
4 3815 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS ORI - 276,135,186
6 381555 AJUS EN LA APP POR PRIMERA VEZ DE LAS NI - 276,135,186
8 38155501 AJU EN LA APLIC POR 1RA VEZ DE LAS NIIF - 276,135,186
10 3815550101 AJUSTES EN LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ - 276,135,186
2 39 GANANCIAS O PÉRDIDAS - 2,771,690,004
4 3915 GANANCIA DEL EJERCICIO - 2,771,690,004
10 3915010101 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 2,771,690,004
1 4 INGRESOS DE OPERACIONES - 10,296,106,272
2 41 ING DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES - 10,296,106,272
4 4107 POR VALORACIÓN DE INV A VALOR RAZONABLE - 665,681,518
6 410705 POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE - 665,681,518
8 41070501 POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE - 665,681,518
10 4107050101 TITULOS ENTREGADOS EN GARANTIA FUTUROS - 197,100
10 4107050102 TITULOS TES (RENTA FIJA) - 665,484,418
4 4113 POR SERVICIOS - 9,181,663,974
6 411390 POR SVC DE COMP Y LIQUIDACIÓN - CRCC - 8,160,401,797
8 41139001 POR SERVICIOS DE COMP Y LIQUIDACIÓN CRCC - 8,160,401,797
10 4113900101 POR SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDAC - 8,033,190,452
10 4113900102 TARIFA NOTIFICACION DE ENTREGA AL VENCIM - 31,497,516
10 4113900103 TARIFA OPERACION GESTION - 3,334,486
10 4113900104 TARIFA RETARDO EN LIQUIDACION - 16,562,320
10 4113900105 TARIFA EXTENSION DE HORARIO - 9,937,392
10 4113900106 TARIFA ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES - 65,821,743
10 4113900108 TARIFA CUENTA RESIDUAL - 57,888
6 411395 OTROS - 1,021,262,177
8 41139501 OTROS - 1,021,262,177
10 4113950101 TARIFA DE MANTENIMIENTO - 626,042,000
10 4113950102 TARIFA TIPO CONEXION - 148,152,177
10 4113950103 SERVICIO PORTAL - 247,068,000
4 4114 FINAN-FONDOS DE GARAN-FOND MUTUOS DE INV - 396,996,292
6 411420 DIFERENCIA EN CAMBIO - 269,947,756
8 41142001 DIFERENCIA EN CAMBIO - 269,947,756
10 4114200101 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA - 269,947,756
6 411495 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 127,048,537
8 41149501 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 127,048,537
10 4114950101 POR INTERESES CUENTAS DE AHORROS - 24,653,398
10 4114950102 POR INTERESES- CTA AH ADMINISTRACION DE - 102,395,139
4 4125 POR VENTA DE INVERSIONES - 1,419,000
6 412505 A VALOR RAZONABLE-INSTRUMENTOS DE DEUDA - 1,419,000
8 41250501 A VALOR RAZONABLE INST DE DEUDA - 1,419,000
10 4125050101 INVERSIONES NEGOCIABLES TES INTERNOS - 1,419,000
4 4129 VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIÓN - 25,558,000
6 412917 FUTUROS DE MONEDAS - 25,558,000
8 41291701 FUTUROS DE MONEDAS - 25,558,000
10 4129170101 VALORACION FUTUROS - MONEDAS - 25,558,000
4 4195 DIVERSOS - 12,998,018
6 419595 OTROS - 12,998,018
8 41959501 OTROS - 12,998,018
10 4195950101 AJUSTE AL PESO - 4,164
10 4195950102 APROVECHAMIENTOS - 12,993,854
4 4198 RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN) - 11,789,469
6 419805 REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR - 11,789,469
8 41980501 REINTEGRO MAYO VALOR PROVISIONADO - 11,789,469
10 4198050101 REINTEGRO MAYOR VALOR PROVISIONADO - 11,789,469
1 5 GASTOS 10,296,106,272
2 51 GASTOS DE OPERACIONES 6,130,906,892
4 5103 INT CRÉD DE BANCOS Y OTRAS OBLIG FINAN 24,392,223
6 510310 CRÉDITOS BANCOS 65,000
8 51031001 GASTOS BANCARIOS 65,000
6 510350 INTERESES MORATORIOS 56,000
8 51035001 INTERESES DE MORA 56,000
10 5103500101 INTERESES DE MORA 56,000
6 510355 GASTO POR INTERESES SOBRE LOS PASIVOS PO 24,271,223
8 51035501 GASTO POR INT SOBRE LOS PASIVOS POR ARRE 24,271,223
10 5103550101 GASTO POR INT SOBRE LOS PASIVOS POR ARRE 24,271,223
4 5104 FINAN POR OPER DEL MERC MON Y OTROS INT 11,294
6 510445 REND POR COMP DE TRANSF EN OPER SIMULTAN 11,294
8 51044501 POR COMPRO. TRANSF OPER. SIMULTANEAS 11,294
10 5104450101 POR COMPRO. TRANSF OPER. SIMULTANEAS 11,294
4 5115 COMISIONES 60,217,398
6 511512 SERVICIOS BANCARIOS 2,968,253
8 51151201 SERVICIOS BANCARIOS 2,968,253
10 5115120101 COMISIONES BANCARIAS 2,968,253
6 511518 COMISIÓN NEGOCIOS FIDUCIARIOS 1,022,908
6 511595 OTROS 56,226,236
8 51159501 COMISION ADMINISTRACION DE PORTAFVERSION 56,226,236
10 5115950101 COMISION ADMINISTRACION DE PORTAFVERSION 54,505,896
10 5115950102 COMISION EMISION VALERAS 1,720,340
4 5116 ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS 6,384,000
6 511605 ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS 6,384,000
8 51160501 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 6,384,000
10 5116050101 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 6,384,000
4 5118 LEGALES 3,891,520
6 511810 REGISTRO MERCANTIL 3,891,520
4 5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,672,237,889
6 512001 SALARIO INTEGRAL 920,491,490
6 512002 SUELDOS 452,849,142
8 51200201 SUELDOS 452,849,142
10 5120020101 SUELDOS 452,849,142
6 512003 HORAS EXTRAS 7,027,069
8 51200301 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 7,027,069
10 5120030101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 7,027,069
6 512004 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,138,509
6 512006 CESANTIAS 48,896,263
8 51200601 CESANTIAS 48,896,263
10 5120060101 CESANTIAS 48,896,263
6 512007 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,692,413
6 512008 PRIMA LEGAL 48,896,254
8 51200801 PRIMA DE SERVICIOS 48,896,254
10 5120080101 PRIMA DE SERVICIOS 48,896,254
6 512010 VACACIONES 71,871,990
8 51201001 VACACIONES 71,871,990
10 5120100101 VACACIONES 71,871,990
6 512015 BONIFICACIONES 300,639,835
8 51201501 BONIFICACIONES 300,639,835
10 5120150101 BONIFICACIONES POR MERA LIBERALIDAD 18,265,333
10 5120150102 BONI EMPLEADOS CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 282,374,502
6 512019 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF 80,888,720
8 51201901 APORTES CAJA COMP FAMILIAR, ICBF Y SENA 80,888,720
10 5120190101 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 45,166,680
10 5120190102 APORTES I.C.B.F. 21,432,620
10 5120190103 APORTES AL SENA 14,289,420
6 512025 INCAPACIDADES 1,113,928
8 51202501 INCAPACIDADES 1,113,928
10 5120250101 ENFERMEDAD GENERAL 1,113,928
6 512028 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 16,038,355
8 51202801 CAPACITACION 16,038,355
10 5120280101 CAPACITACION 16,038,355
6 512030 APORTES POR SALUD 73,070,872
8 51203002 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 73,070,872
10 5120300201 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 73,070,872
6 512031 APORTES POR PENSIONES 253,655,011
8 51203101 FONDOS DE PENSIONES 253,655,011
10 5120310101 FONDOS DE PENSIONES 253,655,011
6 512043 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 392,968,038
8 51204301 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 392,968,038
10 5120430102 AUXILIOS POR EDUCACION 98,853,729
10 5120430103 AUXILIOS POR VIVIENDA 242,023,467
10 5120430104 GASTOS MEDICOS 153,800
10 5120430105 APOYO SOSTENIMIENTO APRENDIZ-PRACTICANTE 7,149,402
10 5120430106 VALES DE ALIMENTACION 38,150,000
10 5120430107 APORTES A.R.P. 6,637,640
4 5130 HONORARIOS 535,811,563
6 513010 JUNTA DIRECTIVA 144,140,000
8 51301001 JUNTA DIRECTIVA 144,140,000
10 5130100101 COMITE ADMON/FINANCIERO 27,955,000
10 5130100102 COMITE DE RIESGO 32,425,000
10 5130100103 JUNTA DIRECTIVA 73,755,000
10 5130100104 HONORARIOS COMITE AUDITORIA 10,005,000
6 513015 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 44,891,756
8 51301501 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 44,891,756
10 5130150101 REVISORIA FISCAL 44,891,756
6 513025 ASESORÍAS JURÍDICAS 51,560,163
8 51302501 ASESORÍAS JURÍDICAS 51,560,163
10 5130250101 ASESORIA TRIBUTARIA 29,944,212
10 5130250102 ASESORIA LEGAL 21,615,951
6 513030 ASESORÍAS FINANCIERAS 131,415,044
8 51303001 ASESORÍAS FINANCIERAS 131,415,044
10 5130300101 OUTSOURCING CONTABILIDAD 110,315,000
10 5130300102 OUTSOURCING NOMINA 21,100,044
6 513095 OTROS 163,804,600
8 51309501 OTROS 163,804,600
10 5130950101 OTROS 131,015,150
10 5130950102 GESTION DEL TALENTO HUMANO 15,923,050
10 5130950103 ASESORIAS TECNOLOGICAS 6,299,200
10 5130950104 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 10,567,200
4 5140 IMPUESTOS Y TASAS 198,128,092
10 5140050101 INDUSTRIA Y COMERCIO 101,097,991
10 5140050102 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 92,621,945
10 5140050103 IMPUESTO AL CONSUMO 4% 207,985
10 5140050104 IMPUESTO AL CONSUMO 8% 4,200,171
4 5145 ARRENDAMIENTOS 67,184,445
6 514505 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 31,360,500
8 51450501 ARRIENDO EQUIPO COMPUTO 31,360,500
10 5145050101 ARRIENDO EQUIPO COMPUTO 31,360,500
6 514545 EQUIPO DE OFICINA 1,230,342
8 51454501 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 1,230,342
10 5145450101 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 1,230,342
6 514595 OTROS 34,593,603
8 51459501 OTROS ARRENDAMIENTOS 34,593,603
10 5145950102 ALQUILER RED-SERVIDOR 31,527,895
10 5145950103 BODEGA-ARCHIVO 3,065,708
4 5155 SEGUROS 60,275,294
6 515520 SEGUROS 12,645,772
8 51552001 VIDA COLECTIVA 12,645,772
10 5155200101 VIDA COLECTIVA 12,645,772
6 515595 OTROS 47,629,522
8 51559501 OTROS 47,629,522
10 5155950101 SEGURO RIESGO FINANCIERO 35,887,812
10 5155950104 SEGURO TODO RIESGO 1,228,333
10 5155950105 SEGURO POLIZA CUMPLIMIENTO 503,376
10 5155950106 POLIZA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES 10,010,001
4 5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 42,083,720
10 5160050103 MICROCOMPUTADORES E IMPRESOR 3,972,388
8 51601001 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 2,579,731
10 5160100101 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 2,579,731
6 516060 EDIFICACIONES 585,000
8 51606001 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 585,000
10 5160600101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 585,000
6 516095 OTROS 34,946,601
8 51609501 OTROS 34,946,601
10 5160950101 SOPORTE PROGRAMAS COMPUTACION 34,946,601
4 5165 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 1,987,400
6 516505 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,987,400
4 5172 MULTAS Y SANC, LITIGIOS, INDEMNIZ Y DEMA 221,000
6 517225 MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADM 221,000
8 51722501 MULTAS Y SANCIONES - DIAN 221,000
10 5172250101 MULTAS Y SANCIONES - DIAN 221,000
4 5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE 346,333,962
6 517514 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN 250,652,522
8 51751401 DEPRECIACION COMPUTO 250,652,522
10 5175140101 DEPRECIACION COMPUTO 250,652,522
6 517518 MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO 82,431,924
4 5178 DEPRECIACION DE PPE POR DERECHOS DE USO 168,504,908
6 517801 DEPRECIACION DE PPE POR DERECHOS DE USO 168,504,908
8 51780101 DEPRECIACION DE PPE OFICINAS 168,504,908
10 5178010101 DEPRECIACION DE PPE OFICINAS 168,504,908
4 5180 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 889,209,676
6 518020 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 737,871,052
8 51802001 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 737,871,052
10 5180200101 PROYECTO SWAPS II 456,108,372
10 5180200102 PROYECTO SWAPS FACE 1 12,096,641
10 5180200103 PROYECTO CAMARA DE ACCIONES FASE 1 269,666,039
6 518025 LICENCIAS Y FRANQUICIAS 151,338,624
4 5190 DIVERSOS 1,054,032,508
6 519005 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 25,382,653
8 51900501 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 25,382,653
10 5190050101 SERVICIO DE ASEO 24,139,968
10 5190050102 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,242,685
6 519015 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28,904,259
8 51901501 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28,904,259
10 5190150101 PUBLICIDAD 20,592,017
10 5190150102 PUBLICIDAD- PROMOCION 8,312,242
6 519020 RELACIONES PÚBLICAS 364,370
8 51902001 LOGISTICA JUNTAS DIRECTIVAS-COMITES 364,370
10 5190200101 LOGISTICA JUNTAS DIRECTIVAS-COMITES 364,370
6 519025 SERVICIOS PÚBLICOS 42,087,967
8 51902501 SERVICIOS PÚBLICOS 42,087,967
10 5190250101 ENERGIA ELECTRICA 24,859,029
10 5190250102 TELEFONO OFICINAS 17,228,938
6 519035 GASTOS DE VIAJE 46,969,691
8 51903501 GASTOS DE VIAJE 46,969,691
10 5190350101 ALOJAMIENTO 5,756,178
10 5190350102 PASAJES AEREOS NACIONALES 41,213,513
6 519040 TRANSPORTE 47,551,768
8 51904001 TRANSPORTE 47,551,768
10 5190400101 VALES DE GASOLINA 20,840,000
10 5190400102 TAXIS Y BUSES 26,711,768
6 519045 ÚTILES Y PAPELERÍA 8,853,001
8 51904501 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 8,853,001
10 5190450101 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 8,853,001
6 519065 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 10,973,300
8 51906501 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 10,973,300
10 5190650101 A REVISTAS 290,000
10 5190650102 OTROS 10,683,300
6 519085 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 20,499,460
8 51908501 GASTOS DE REPRESENTACION 20,499,460
10 5190850101 GASTOS DE REPRESENTACION 20,499,460
6 519090 GASTOS BANCARIOS 87,544,081
6 519095 OTROS 734,901,959
8 51909501 OTROS 734,244,603
10 5190950102 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 751,139
10 5190950103 TRANSPORTES FLETES 14,150,511
10 5190950104 CUOTA ADMINISTRACION INMUEBLES 40,110,000
10 5190950105 SERVICIO MPLS AVANZADO 26,763,161
10 5190950107 SERVICIO DE CONEXIONES CON TERCEROS 10,861,402
10 5190950108 SERVICIO DE ACCESO-INTERNET 22,178,167
10 5190950109 SERVICIO DE ACCESO-EXTRANET 57,087,081
10 5190950110 SERVICIO ESPECIALIZADO DATACENTER 47,134,161
10 5190950114 OTROS SERVICIOS TECNOLOGICOS 185,420,068
10 5190950118 MANTENIMIENTO SOFTWARE 18,394,919
10 5190950119 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 14,833,087
10 5190950120 CASINO Y RESTAURANTE 62,946,717
10 5190950121 PARQUEADEROS 646,361
10 5190950122 OTROS 4,967,535
10 5190950123 EVENTOS 19,940,623
10 5190950124 DIFERENCIA EN CAMBIO 193,179,741
10 5190950125 GASTOS EJERCICIOS ANOS ANTERIORES 335,580
10 5190950126 AJUSTE AL PESO 5,239
10 5190950127 GASTOS NO DEDUCIBLES 14,539,109
8 51909503 GASTO BAJA DE ACTIVOS -
10 5190950301 GASTO BAJA DE ACTIVOS -
8 51909505 IMPUESTOS ASUMIDOS 657,356
10 5190950501 IMPUESTOS ASUMIDOS 657,356
2 57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,393,509,376
10 5705050101 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,705,168,000
10 5705050102 IMPUESTO DIFERIDO 165,181,376
10 5705050104 IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA ANTERIOR 1,000
10 5705050105 DESCUENTOS TRIBUTARIOS RENTA - 476,841,000
2 59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS 2,771,690,004
4 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2,771,690,004
6 590505 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2,771,690,004
8 59050501 UTILIDAD 2,771,690,004
10 5905050101 UTILIDAD 2,771,690,004
1 8 CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES, DE CONTRO 0
2 81 DEUDORAS 37,443,317,343
4 8120 ACTIVOS CASTIGADOS 753,245,357
6 812095 OTROS ACTIVOS 753,245,357
8 81209502 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 741,336,208
10 8120950201 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 741,336,208
4 8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 36,690,071,986
6 819595 OTRAS 36,690,071,986
8 81959501 OTRAS CUENTAS DE ORDEN FISCALES 36,690,071,986
10 8195950101 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION 179,222,774
10 8195950102 RENDIMIENTO FACIAL O LINEAL 693,866,970
10 8195950103 DIF.PERD.CONT. PERD.FISCALES 91,010,000
10 8195950104 PATRIMONIO FISCAL 33,532,973,242
10 8195950110 PERDIDA FISCAL AÑO 2011 1,124,414,000
10 8195950112 EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA AÑO 2015 1,068,585,000
2 82 ACREEDORAS ###
4 8205 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA ###
6 820505 GARANTÍAS EN DECEVAL ###
8 82050501 GARANTÍAS EN DECEVAL ###
12 820505010001 GARANTIAS CONSTITUIDAS EN DECEVAL ###
6 820510 GARANTÍAS DE DCV ###
8 82051001 GARANTÍAS DE DCV ###
12 820510010001 GARANTIAS CONSTITUIDAS DCV ###
6 820595 OTROS - 3,003,784,159
8 82059501 GARANTIAS CONSTITUIDAS CARTA DE CREDITO - 3,003,784,159
12 820595010001 GARANTIAS CONSTITUIDAS CARTA DE CREDITO - 3,000,000,000
12 820595010002 VARIATION MARGIN GTIAS SWAPS BANCOS - 3,784,159
4 8215 TIT O VAL REC EN OPER REPOS Y SIMULTÁNEA ###
6 821510 EN OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ###
8 82151007 TÍTULOS RECIBIDOS EN OPERACIONES SIMULTÁ ###
12 821510070001 BANCOS TITULOS RECIBIDOS SIMULTANEAS ###
12 821510070002 CORP. FINANCIERAS TITULOS RECIBIDOS SIM - 904,568,129,100
12 821510070003 AFP TITULOS RECIBIDOS SIMULTANEAS - 486,799,297,775
12 821510070004 SCB TITULOS RECIBIDOS SIMULTANEAS ###
8 82151008 TÍTULOS RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO - 924,241,153,685
12 821510080001 SCB TITULOS RECIBIDOS REPO - 924,241,153,685
4 8217 GARANS RECIBIDAS EN OPER DEL MERCADO MO -
6 821715 EN EFECTIVO -
8 82171501 VARIATION MARGIN GTIAS SWAPS BANCOS -
12 821715010101 VARIATION MARGIN GTIAS SWAPS BANCOS -
4 8295 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 70
6 829501 EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO - 70
8 82950101 EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO - 70
10 8295010101 EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO REGISTRADOS - 22
10 8295010102 EVENTOS RIESGO AÑO 2010 - 14
2 83 DEUDORAS POR CONTRA - 37,443,317,343
4 8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) - 37,443,317,343
6 830501 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA - 37,443,317,343
8 83050101 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA - 37,443,317,343
10 8305010101 PERDIDAS FISCALES - 1,124,414,000
10 8305010102 PROPIEDAD Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO - 753,245,357
10 8305010103 PATRIMONIO FISCAL - 34,406,062,986
10 8305010104 EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA - 1,068,585,000
10 8305010105 DIFERENCIA PERDIDA FISCAL VS PERDIDA CON - 91,010,000
2 84 ACREEDORAS POR CONTRA ###
4 8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ###
6 840501 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ###
8 84050101 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) GARANTIAS ###
12 840501010001 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) GARANTIAS ###
6 840502 EVENTOS DE RIESGO 70
8 84050201 EVENTOS DE RIESGO 70
10 8405020101 EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO REG AÑO 2009 22
6 840510 EN OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ###
8 84051007 TÍTULOS RECIBIDOS EN OPERACIONES SIMULTÁ ###
12 840510070001 BANCOS TITULOS RECIBIDOS SIMULTANEAS ###
12 840510070002 CORP. FINANCIERAS TITULOS RECIBIDOS SIMU 904,568,129,100
12 840510070003 AFP TITULOS RECIBIDOS SIMULTANEAS 486,799,297,775
12 840510070004 SCB TITULOS RECIBIDOS SIMULTANEAS ###
8 84051008 TÍTULOS RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO 924,241,153,685
12 840510080001 SCB TITULOS RECIBIDOS REPO 924,241,153,685
6 840515 VARIATION MARGIN GTIAS SWAPS BANCOS 3,784,159

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Cuenta contable 18 "Activos materiales"

Desarrollo de los procedimientos

Cuenta Nombre Saldo contable

Integridad, existencia y exactitud de la propiedad y equipo

por la administración de la cuenta 18 "Activos materiales" al 30 de junio de 2019.

sourcing Consultor Junior PWC

datos suministrada por la Compañía de la 18 "Activos materiales" a 30 de junio de 2019.

Saldo Auxiliar Diferencia

nanciero transmitido a la Superintendencia Financiera de Colombia.

or la administración, asi como la existencia y exactitud de los registros contables de la cuenta 18

exactitud de la propiedad y equipo

Cifras expresadas en miles de pesos

Desarrollo de los procedimientos

1 TV 58" 146CM UHD 4/1/2019 1,800

SERVIDOR HPE DL360

22 TELEFONO AVAY 2/1/2019 579

Tipo de activo Descripción No. Activo Fecha adq. Costo NIIF

Integridad, existencia y exactitud de la propiedad y equipo

cuenta 18 "Activos materiales"

6,856 BAJA DE ACTIVOS (1).msg

Información extraída de la base de activos

Saldo cuenta CUIF 1801 "Propiedad Planta y Equipo"

Información extraída de la base de activos fijos

MONITOR TV LCD 5/1/2008 2,250,400

Amortización de Propiedad y Equipo

de junio de 2019 y el gasto registrado

ación", "Valor de adquisición", "Vida útil en

Fec de corte: 6/30/2019

do cuenta CUIF 5175 "Depreciación" -

75 gasto por depreciación al 30 de junio de 2019.

Recálculo Depreciación base

No. Fecha Proveed

1818 Saldo balance 18 ###

BIENES INMUEBLES EN ARREND BIENES ARRENDADOS OFICINANIIF1600002 1/1/2019 8E+08

1802 Saldo balance 1 ###

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