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Presentado por:
HUACHO-PERU
2019
ÍNDICE DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................. 3
I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECCTO .............................................................. 5
1.1 TITULO O NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................... 5
1.2 NATURALEZA DEL PROYECTO ................................................................................ 5
1.3 UBICACIÓN ..................................................................................................................... 5
1.4. UNIDAD EJECUTORA ................................................................................................... 5
1.5 UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO ....................................................................... 5
1.6 CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 6
1.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO. ................................................................................... 7
1.7.1. Objetivos General .......................................................................................................... 7
1.7.2 Objetivo Especifico ........................................................................................................ 8
1.8 ESTRATEGIAS DE PROYECTO .................................................................................. 8
1.8.1 Estrategia de diferenciación......................................................................................... 8
1.8.2 FODA........................................................................................................................... 9
II. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................ 12
2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 12
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................... 13
2.3 MERCADO CONSUMIDOR............................................................................................... 13
2.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO .................................................................................... 14
III. ESTUDIO TECNICO ......................................................................................................... 16
3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO: ...................................................................................... 16
3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO .............................................................................................. 18
3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................ 19
3.4 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO................................................................................ 25
IV. ESTUDIO ECONOMICO .................................................................................................. 27
V. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA .............................................................. 39
VI. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 42
2
RESUMEN EJECUTIVO
Se pensó en este proyecto ya que en la actualidad la mayoría de las personas a partir de los
20 años llevan un ritmo de vida acelerado teniendo que realizar varias actividades por lo
que muchas veces no tienen tiempo para preparar en casa su desayuno o algún tipo de
aperitivo que complemente sus comidas algunos optan por no desayunar por lo que corren
el riesgo de sufrir alguna enfermedad digestiva, por eso decidimos brindar una opción que
L.E.C, S.A.C, consiste en brindar un servicio de cafetería rápida móvil (desayuno, postres,
la cafetería dentro del mismo y así poder trasladarse a diferentes puntos estratégicos dentro
Entre los beneficios que los consumidores pueden obtener al adquirir nuestros productos y
servicios están:
Ofrecemos alimentos 100% naturales que cree confianza en el cliente además de contar
al ser L.E.C, S.A.C, una cafetería móvil que va estar ubicada en varios puntos estratégico
en el centro de la ciudad de huacho en la A.V Grau , A.V Colon, A.V Mercedes Indacochea
Y A.V 28 de Julio, durante el día y la noche, ofrece a los clientes un lugar donde comprar
sus desayunos cerca de un lugar de trabajo, universidades, institutos, evitando así la pérdida
Otro de los beneficios que damos a los consumidores es la comodidad de poder recibir en
su oficina su pedido hecho previamente a nuestra cafetería sin tener que acudir al vehículo.
Misión
Satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles alimentos sanos de excelente calidad por medio
de un equipo de trabajo comprometido con brindar un servicio de primera, rápido y
eficiente.
Visión
Ser reconocidos como líderes en nuestra actividad representando para nuestros
consumidores la mejor alternativa del mercado en las principales ciudades de Huacho.
Objetivos
Obtener utilidades a través de brindar un servicio centrado en la satisfacción al cliente.
Crear posicionamiento de la marca en la mente del consumidor
Crear nuevas plazas de trabajo.
Obtener una fuerte cuota de mercado y expandirla en 2años.
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I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECCTO
A.V Grau
A.V Colon
A.V Mercedes Indacochea
A.V 28 de Julio
Inversionistas:
5
Inversionistas:
nuestros productos, pero los competidores que pueden representar una verdadera
La negrita pitzzera
Carrito sanguchero venezolano
Sangucheria Don Ramón
hamburguesa Don Lucho
que vendan productos similares o que puedan a nuestros productos afectar, en este
Vendedores informales
La Estrella, Ache Cuba, Ibvis café, Coffe Place
6
Rivalidad entre competidores: Por un lado, existen un número de empresas que
ofrecen los mismos productos, pero por otra parte L.E.C, S.A.C, ofrece un servicio,
que es la entrega a las oficinas que no realizan qlas empresas de cafeterías, además
de contar de ser un servicio móvil ubicándonos más cerca a nuestros consumidores.
La negrita pitzzera
Productos sustitutos: Existen empresas que ofrecen otro tipo de comida rápida
diferente de los productos de cafetería que ofrece L.E.C, S.A.C, que pueden ser
sustitutos.
7
1.7.2 Objetivo Especifico
Conocer las características y comportamiento del mercado de las cafeterías en
huacho
Café simple 6.00 .s/ Agua 2.00 .s/ Ensalada de frutas 5.00 .s/
Café con leche 8.00 .s/ Frapuccino 8.00 .s/ Dulce de tres leches 3.50 .s/
Capuccino 8.00 .s/ Coffe ice 8.00 .s/ Torta de chocolate 3.50 .s/
Mochaccino 8.00 .s/ Jugo de naranja 3.00 .s/ Empanadas de carne 3.00 .s/
Te de manzania 6.00 .s Jugo de maracuyá 3.00 .s/ Sándwich de carne 4.50 .s/
Te de anís 6.00 .s/ Yogurt 2.50 .s/ Hamburguesas 7.00 .s/
Te de menta 6.00 .s/
8
d) Calidad: la calidad de nuestros productos seran certificados por nuestros clientes
fieles en el momento de consumir y elegir nuestros productos ya que juega un
factor importante la limpieza y la calidad de nuestra preparación de nuestros
aperitivos productos y bebidas que ofrecemos a nuestros clientes alimentos 100%
natural con un estricto control de preparación artesanalmente.
1.8.2 FODA
Fortaleza:
Oportunidades:
9
Debilidades:
Capital limitado.
Marca nueva y aun no reconocida por los consumidores, esta debilidad se refiere
a la desconfianza que muestran muchos consumidores hacia la imagen que tienen
los servicios ambulatorios, como poca limpieza y baja calidad en la preparación.
Amenazas:
10
ANÁLISIS DE PORTER
Competidores Potenciales:
Amenazas: Alta
La negrita pitzzera
Proveedores: Clientes:
Carrito sanguchero venezolano
Poder: Bajo Poder: Alto
Sangucheria Don Ramón
Sustitutos:
Amenaza: Alta
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II. ESTUDIO DE MERCADO
El uso de las tecnologías para brindar un buen servicio de calidad y así poder
competir con nuestros futuros competidores.
La negrita pitzzera
Carrito sanguchero venezolano
Sangucheria Don Ramón
hamburguesa Don Lucho
12
Vendedores informales
La Estrella, Ache Cuba, Ibvis café, Coffe Place
13
b) Criterios de selección
Segmentó del mercado para nuestra empresa estará constituida por personas jóvenes y
adultos en general de ambos sexos que viven alrededores de la ciudad de huacho también
estará incluida de la segmentación tengan algunas características especiales.
Las Funciones: brindar Servicios de cafetería rápida al paso
Tecnología: utilizamos los utensilios de alta calidad para la preparación de nuestras bebidas
y alimentos
Consumidores: Hombres y mujeres de la ciudad de Huacho
c) Mercado Objetivo
Se pensó en este proyecto ya que en la actualidad la mayoría de las personas a partir de los
20 años llevan un ritmo de vida acelerado teniendo que realizar varias actividades por lo que
muchas veces no tienen tiempo para preparar en casa su desayuno o algún tipo de aperitivo
que complemente sus comidas algunos optan por no desayunar por lo que corren el riesgo
de sufrir alguna enfermedad digestiva, por eso decidimos brindar una opción que le ahorre
tiempo y que le brinde seguridad de estar consumiendo algo de calidad.
Cafeterías ubicadas en la zona de influencia del negocio. Aunque no ofrecen los mismos
servicios, sí se posicionan como un producto sustitutivo en los servicios de almuerzos y
cenas y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de cuantificar la competencia.
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Otros establecimientos que ofrecen productos sustitutos: establecimientos de comida
rápida (pizzerías, hamburgueserías...), de comida exótica, establecimientos que
elaboran comida para servir a domicilio
Los precios se fijarán como una tarifa única que incluirá una serie de elementos dependiendo
del tipo de servicio de que se trate.
SERVICIO
SERVICIOS DE CAFÉ MOVIL
DESAYUNO
MERIENDA
Café simple 6.00 .s/ Agua 2.00 .s/ Ensalada de frutas 5.00 .s/
Café con leche 8.00 .s/ Frapuccino 8.00 .s/ Dulce de tres leches 3.50 .s/
Capuccino 8.00 .s/ Coffe ice 8.00 .s/ Torta de chocolate 3.50 .s/
Mochaccino 8.00 .s/ Jugo de naranja 3.00 .s/ Empanadas de carne 3.00 .s/
Te de manzania 6.00 .s Jugo de maracuyá 3.00 .s/ Sándwich de carne 4.50 .s/
Te de anís 6.00 .s/ Yogurt 2.50 .s/ Hamburguesas 7.00 .s/
Te de menta 6.00 .s/
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III. ESTUDIO TECNICO
A. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA
16
B. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO
COSTO COSTO
EQUIPAMIENTO (INFORMATICO) CANTIDAD
UNIT. (S/. ) TOTAL (S/. )
17
C. INVENTARIO DE MUEBLES, ENSERES y OTROS
18
ANUAL
PRODUCCIÓN DIARIA MENSUAL (HORAS)
(HORAS)
Macro Localización
La cafetería móvil se encontrará ubicado en la zona de Huacho en la ciudad de la costa central
del Perú, capital de la provincia de Huaura y sede regional del departamento de Lima
19
Micro Localización
20
Ubicado en la AV. 28 de julio, a la altura de los bancos
21
b) Distribución de las instalaciones
AV. Colon
22
AV. 28 de julio
AV. Grau
23
PLANO DE NUESTRA CAFETERÍA MÓVIL
24
3.4 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
a) Organigrama de la organización del proyecto
DESPACHADOR
Aldave Caleni, Miguel
RECEPCIONISTA
Espinoza Zorrilla, Lesli
DELIVERY
Espinoza Fritas,Julio
Manejo de la caja
Toma de pedidos de los clientes y cobro
Entrega del producto al cliente
Hacer la entrega del dinero y el reporte diario de lo recaudado
Mantener limpio su puesto de trabajo
Conocer e informar a los clientes del menú disponible
Vigilar la debida conservación de los alimentos ya preparados
Preparación de bebidas
Conducción del vehículo, estará a cargo del ayudante 1 de cada turno.
Abastecer a la cafetería móvil con los productos faltantes en el horario especificado
por la secretaria
Levar el producto hasta las oficinas de los clientes que hayan solicitado este servicio
según indicaciones de los ayudantes.
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b) Formalización del negocio (RUS, RUC o Régimen)
Nuestro proyecto de inversión de Cafetería Móvil L.E.C, S.A.C, que se dedica al servicio y
consumo de alimentos y bebidas, está a nombre de los 3 socios el cual el socio mayoritario
es la señora Lesly Espinoza, Zorrilla con su número de R.U.C 10487670877, el señor Aldave
Caleni, Miguel Ángel, el señor Espinoza Fritas, Julio Cesar.
26
IV. ESTUDIO ECONOMICO
4.1 INVERSIONES DEL PROYECTO
a) INVERSION FIJA
I. Fija Tangible
A. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA
66.090,00
TOTAL
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B. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO
28
C. INVENTARIO DE MUEBLES, ENSERES y OTROS
I. INVERSION FIJA
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
RENUMERACION
INSUMOS ( INSUMOS, FABRICACIÓN) CANTIDAD
UNIT. MENSUAL ANUAL
INSUMOS (GENERAL) 1 1500.00 1500.00 18000.00
TOTAL 1500.00 18000.00
30
B) CAPITAL DE TRABAJO
MENSUAL ANUAL
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ( a + b ) 14.070,00 168.840,00
DESCRIPCIÓN S/.
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4.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
a) Financiamiento Externo
La inversión del proyecto asciende a S/.10368 de los cuales 30% de la inversión que asciende
a S/.31105. será financiado a través de un préstamo Bancario al Banco BBVA, con una tasa
de interés anual del 11.25% que será cancelado en el transcurso de 5 años de iniciado el
proyecto.
11,25%
TASA DE INTERES
PERIODO DE GRACIA NO HAY
*T.E.A.: TASA EFECTIVA ANUAL
La inversión total del proyecto asciende a S/. 103683 de los cuales el 70% de la inversión
que asciende a S/. 72578. Serán financiados por aporte propio de los socios, los cuales están
conformados de la siguiente manera:
32
4.3 SERVICIO DE LA DEUDA
DATOS FINANCIEROS
PRESTAMO 31.105,00
TASA IMPOSITIVA 30%
SD (CUOTAS) 8.469,08
INTERES 11,25%
PERIODO (AÑOS) 5
TOTAL 42.345,40
SD -
AMORTIZACION =
INTERES
Pi -
SALDO =
AMORTIZ.
0 31.105,00
33
4.4 PROYECCIONES FINANCIERAS
I. INGRESOS
INCREMENTO DE
AÑO INGRESO ANUAL S/. %
PRECIO S/.
1 0 234,000,00 0,00
2 25.740 259,740,00 0,11
3 25.740 259,740,00 0,11
4 57.143 316,883,00 0,22
5 21.978 316,883,00 0,22
II. EGRESOS
COSTOS MENSUAL
CANTIDAD UNIT. ANUAL (S/.)
INDIRECTOS (S/.)
OTROS SERVICIOS:
ENERGÍA ELECTRICA,
AGUA Y DESAGÜE,
1 1.000,00 1.000,00 12.000,00
ARBITRIOS
MUNICIPALES
SUB - TOTAL 1.100,00 13.200,00
34
GASTOS
CANTIDAD UNIT. MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
ADMINISTRATIVOS
RR.HH. 3 950,00 2.850,00 34.200,00
SUB - TOTAL 2.850,00 34.200,00
INGRESOS 0 1 2 3 4 5
A. VENTAS ANUALES 234.000,00 259.740,00 259.740,00 316.883,00 316.883,00
B. INGRESOS SIN IGV 234.000,00 259.740,00 259.740,00 316.883,00 316.883,00
C. INGRESOS CON IGV 276.120,00 306.493,20 306.493,20 373.921,94 373.921,94
D. TOTAL IGV (1) INGRESOS -42.120,00 -46.753,20 -46.753,20 -57.038,94 -57.038,94
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C) MÓDULO DE COSTOS DE INVERSIÓN
I COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
SIN IGV
A. INFRAESTRUCTURA: IN VERSIÓN 56.008,47
FIJA TANGIBLE
B. EQUIPAMIENTO 11.906,78
C. MUEBLES Y ENSERES 1.502,54
D. INV. FIJA INTANGIBLE 6.525,42
E. CAPITAL DE TRABAJO
E1. EXISTENCIAS 9.508,47
E2. DISPONIBLE 2.415,25
F. COSTOS DE INVERSION SIN IGV 87.866,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CON IGV
G. INFRAESTRUCTURA: IN VERSIÓN 66.090,00
FIJA TANGIBLE
H. EQUIPAMIENTO 14.050,00
I. MUEBLES Y ENSERES 1.773,00
J. INV. FIJA INTANGIBLE 7.700,00
K. CAPITAL DE TRABAJO
k1. EXISTENCIAS 11.220,00
k2. DISPONIBLE 2.850,00
L. COSTOS DE INVERSIÓN CON IGV 103.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. IGV COSTOS DE INVERSIÓN 15.816,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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II COSTO DE OPERACION
COSTOS DE OPERACIÓN 0 1 2 3 4 5
SIN IGV
C. SERVICIOS (AGUA, DESAGUE,
11.186,44 11.745,76 12.333,05 12.949,70 13.597,19
ARBIT.)
D. GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.966,10 29.364,41 30.832,63 32.374,26 33.992,97
E. GASTOS DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUMOS 10.169,49 10.677,97 11.211,86 11.772,46 12.361,08
Resumen
0 1 2 3 4 5
M. IGV COSTOS DE
INVERSIÓN 15.816,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O. IGV COSTOS DE
OPERACIÓN 0,00 8.877,97 9.321,86 9.787,96 10.277,36 10.791,22
P. IGV EGRESOS 15.816,05 8.877,97 9.321,86 9.787,96 10.277,36 10.791,22
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III. MODULO DE IGV
0 1 2 3 4 5
A. IGV INGRESOS -42.120,00 -46.753,20 -46.753,20 -57.038,94 -57.038,94
B. IGV EGRESOS 15.816,05 8.877,97 9.321,86 9.787,96 10.277,36 10.791,22
C. CREDITO FISCAL 15.816,05
D. IGV POR PAGAR 17.425,98 37.431,34 36.965,24 46.761,58 46.247,72
AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5
PRESTAMO 31.105,00
AMORTIZACION 4.969,77 5.528,87 6.150,86 6.842,84 7.612,66
SALDO 31.105,00 26.135,23 20.606,37 14.455,50 7.612,67 0,01
INTERES 3.499,31 2.940,21 2.318,22 1.626,24 856,42
ESCUDO TRIBUTARIO 1.049,79 882,06 695,46 487,87 256,93
30% x 11,25%
ESC. TRIB.
0,03375
B) Cálculo De Depreciación
DEPRECIACION
DETALLE VALOR INICIAL TASA %
ANUAL
38
PERIODO
DETALLE 0 1 2 3 4 5
GLOBAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
DETALLE 0 1 2 3 4 5
TASA DE COSTO DE
FINANCIAMIENTO INVERSION PONDERACION INTERES CAPITAL (COK)
Aporte interno: 70% 72.578,10 0,70% 5,00% 0,04%
Aporte interno: 30% 31.104,90 0,30% 11,25% 0,03%
TOTAL 103.683,00 0,07%
39
5.2 ÍNDICES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
DETALLE 0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS 276.120,00 306.493,20 306.493,20 373.921,94 373.921,94
40
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VANE = 694.326,09
693.476,41
VANF=
TIRE = 149%
TIRF = 197%
R (B /CE) = 7,70
R (B /CF) = 23,29
TOMA DE DECISIONES
41
VI. CONCLUSIONES
Una vez evaluado el proyecto de implantación de una cafetería móvil para la ciudad
de huacho, se puede concluir que es una alternativa viable, ya que los estudios
realizados, se obtuvieron resultados favorables. Y las personas encuestadas mostraron
un alto nivel de aceptación hacia esta nueva modalidad de cafetería.
En cuanto a la parte financiera podemos decir que el proyecto es viable ya que se
estima un VAN s/693,989.26 y un TIR 149% con un periodo de recuperación de
aproximadamente 5años para la inversión inicial del proyecto.
Después de realizar un análisis de sensibilidad, variando los ingresos que
corresponden a las ventas por año y los costos de materia prima podemos observar
que estos son un poco sensibles a los cambios negativos para la rentabilidad del
proyecto.
Por lo tanto, se puedes concluir que el negocio presenta un normal crecimiento
económico, generando ingresos favorables que hacen viables al proyecto
42
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Estimado Sr. (a) (ita), el presente cuestionario es parte de un proyecto de financiación que
tiene por finalidad obtener información y conocer su opinión respecto a la cafetería móvil ,
Cabe indicar que la información que nos brinda es de carácter confidencial y estrictamente
académico, por lo que agradeceré responder a las preguntas formuladas con mucha
sinceridad, gracias.
GENERO
A) Femenino ( )
B) Masculino ( )
ESTADO CIVIL
Soltero ( )
Casado ( )
Viudo ( )
Divorciado ( )
II. INSTRUCCIONES: Marque con un aspa “X”, según corresponda de acuerdo a la escala de
calificación.
43
CAFETERIA MOVIL
I. CONFIANZA
1 2 3 4 5
1. Cree usted que la cafetería móvil le inspire confianza de consumir los
alimentos
2. El esfuerzo y dedicación integra incluso a los clientes
3. La Cortesía es lo primordial al momento del contacto con el cliente.
4. La alegría y la motivación permanece diariamente en la empresa de la
cafetería móvil
5. Existe honestidad en el servicio que se proporciona la cafetería móvil
II. COMODIDAD
1 2 3 4 5
6. Los productos que proporciona la entidad son accesibles a los clientes
7. La comodidad que proporciona la cafetería móvil es accesible para los
clientes
8. El personal tiene la disposición para proporcionar con rapidez y puntualidad
9. El personal de la cafetería móvil da prioridad a los clientes
10. Se cultiva la comprensión del cliente para resolver sus necesidades, dudas
y reclamos en la cafetería móvil
11. El respeto mutuo se extiende a todas las personas sin excepción alguna.
III. CALIDAD DE SERVICIO
1 2 3 4 5
12. El personal tiene la disposición para proporcionar con rapidez y
puntualidad
13. Cree usted que el servicio que brinda la cafetería móvil es el adecuados
14. La calidad de los alimentos que brinda la cafetería móvil son los
apropiados para
15. La instalación de la cafetería móvil cuenta con los recursos necesarios
para la atención al cliente
44