Siigo - *.D.A.*SEGURIDAD MAXIMA S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANC

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/
NIT : 860130345 -3
Procesado en :2019/04/16 20:43:30:87

DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120506 ACCIONES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
135519 AUTORRENTA
135598 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE
13559801 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 PRESTAMOS A EMPLEADOS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
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De : ENE 1/2018 A : DIC 31/
NIT : 860130345 -3
Procesado en :2019/04/16 20:43:30:87

DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR

1599 PROVISIONES
159924 EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236525 SERVICIOS
236540 RETENCION POR COMPRAS
23654001 RETENCION POR COMPRAS
236575 AUTORRETENCION CREE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
236805 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A
23680501 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 19%
240805 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%
240810 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 16%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANC

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/
NIT : 860130345 -3
Procesado en :2019/04/16 20:43:30:87

DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR

24081001 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 16%
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

________________________________________________________________________________
Representante Legal
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANC

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/
NIT : 860130345 -3
Procesado en :2019/04/16 20:43:30:87

DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120506 ACCIONES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 1,627,355.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 668,971.00
135519 AUTORRENTA
135598 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE
13559801 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE 232,377.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 PRESTAMOS A EMPLEADOS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5,000,000.00
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANC

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/
NIT : 860130345 -3
Procesado en :2019/04/16 20:43:30:87

DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR

1599 PROVISIONES
159924 EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236525 SERVICIOS
236540 RETENCION POR COMPRAS
23654001 RETENCION POR COMPRAS (1,947,830.00
236575 AUTORRETENCION CREE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
236805 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A
23680501 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A (260,877.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 19%
240805 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16% (12,367,892.00
240810 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 16%
Siigo - *.D.A.*SEGURIDAD MAXIMA S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANC

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/
NIT : 860130345 -3
Procesado en :2019/04/16 20:43:30:87

DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR

24081001 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 16% 5,978,350.00
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

________________________________________________________________________________
Representante Legal