Proyecto Guia

1.
CREACION EMPRESA
2. CONTABILIDAD
3. ANALISIS FINANCIERO
4. COSTOS
5. PRESUPUESTO Y PROYECCIONES
6. NOMINA Y PARAFISCALES
CERAGEM COLOMBIA S.A.S.

900056232-8
L
L IBRO
IBRO DIARIO
DIARIO
PLAN UNICO DE CUENTAS

CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
1 A CTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110515 MONEDA EXTRANJERA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1115 REMESAS EN TRANSITO
111510 MONEDA EXTRANJERA
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
12 INV ERSIONES
1205 ACCIONES
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121015 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130510 DEL EXTERIOR
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131010 COMPAIAS VINCULADAS
131095 OTRAS
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132510 A ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133020 A AGENTES
133095 OTROS
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES
133595 OTROS
1345 INGRESOS X COBRAR
134510 INTERESES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13550501 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135516 AUTO RETENCIONES POR CREE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551804 RTE ICA MAYOR VALOR PAGADO
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135525 CONTRIBUCIONES
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
13553001 IVA 16% DESC IMPORTACIONES
135595 OTROS
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAIAS ASEGURADORAS
136010 A TRANSPORTADORES
136015 POR TIQUETES AEREOS
136095 OTRAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136595 OTROS
1380 DEUDORES VARIOS
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
138095 OTROS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES NACIONALES
139920 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS
139955 RECLAMACIONES
139960 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
139965 PRESTAMOS A PARTICULARES
139980 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
139995 DEUDORES VARIOS
14 INV ENTA RIOS

1405 MATERIAS PRIMAS
140501 MATERIAL SINTETICO
140502 SUELA SINTETICA
140503 FORRO
140504 PLANTILLA
140505 CONTRAFUERTE
140506 PEGAMENTO
140507 CAJA DE CARTON
140508 HILO COSTURA
140509 CORDONES
140510 MARQUILLA
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
149920 LIFO
15 PROPIEDA DES PLA NTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150410 RURALES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 EQUIPOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
152495 OTROS
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152815 EQUIPOS DE RADIO
152820 SATELITES Y ANTENAS
152825 LINEAS TELEFONICAS
152895 OTROS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400501 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154095 OTROS
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
16 INTA NGIBLES
1635 LICENCIAS
163501 PROGRAMAS DE COMPUTO
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS
170525 ARRENDAMIENTOS
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
17100401 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
17100402 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
17100404 LICENCIAS
17100495 OTROS SERVICIOS
2 PA SIVO
21 OBLIGA CIONES FINA NCIERA S
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210525 TARJETAS DE CREDITO
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
219515 CASA MATRIZ
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
22 PROV EEDORES
2205 NACIONALES
220501 NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
221001 DEL EXTERIOR
23 CUENTA S POR PA GA R
2315 A COMPAIAS VINCULADAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233575 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO OFICINA
233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10%
236520 COMISIONES
23652001 COMISIONES 10%
23652002 COMISIONES 11%
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS 1%
23652506 SERVICIOS 3.5% HOTELES RESTAURANTE
23652508 SERV.2.5% HOTELES Y RESTAURANTES
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236580 RETENCIONES POR CREE
23658001 RETENCION CREE 0.30%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO BOGOTA
23680501 RTE ICA 4.14*1000
23680502 RTE ICA 9.66*1000
23680503 RTE ICA 11.04*1000
23680504 RTE ICA 8.8*1000
23680505 RTE ICA 6.9X1000
23680506 RTE ICA 13.8*1000
2369 AUTORETENCIONES
236901 AUTORETENCION CREE 0.40% CIIU 1925
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS
237006 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237030 LIBRANZAS
237045 FONDO SOLIDARIDAD
237095 OTROS
2380 ACREEDORES VARIOS
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238095 OTROS
24 IMPUESTOS, GRAVA MENES Y TA SA S

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
240415 IMPUESTO AL PATRIMONIO
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
24081001 COMPRAS 5%
24081002 0.75% REG. SIMPLIF.BIENES.15% DE 5%
24081003 2.4% REG.SIMPLIF.BIENES 15% DE 16%
24081004 0.75% REG. SIMPLIF.SERVICIOS.15% DE 5%
24081005 COMPRAS 16%
24081007 COMPRAS 5%
24081008 2.4% REG. SIMPLIF.COMPRAS.15% DE 16%
24081010 IVA 16% IMPORTACIONES
24081020 DESCONTABLE IVA 10%
24081021 IVA 8% REG SIMPLIFICADO
24081022 DESCONTABLE IVA 8%
24081025 IVA 5% REG SIMPLIFICADO
24081026 DESCONTABLE SERVICIOS 1.6%
24081035 RESCINDIDO DEVOLUCION VENTAS
240850 PAGOS DE IVA
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
25 OBLIGA CIONES LA BORA LES

2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR
250510 LIQUIDACIONES POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS BONIFICACIONES MERA LIBERALIDAD
253095 OTRAS
26 PA SIVOS ESTIMA DOS Y PROV ISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
261095 OTRAS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
28 OTROS PA SIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
3 PATRIMONIO
31 CA PITA L SOCIA L
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
32 SUPERAV IT DE CA PITA L
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO
33 RESERVA S
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
3315 RESERVAS OCASIONALES
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
34 REVA LORIZA CION DEL PATRIMONIO

3405 REV PAT AJUSTES POR INFLACION
340505 REV DEL PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACION
36 RESULTA DOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
37 RESULTA DOS DE EJERCICIOS A NTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
38 SUPERAV IT POR VA LORIZA CIONES

3805 DE INVERSIONES
380505 ACCIONES
4 INGRESOS
41 OPERA CIONA LES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412031 ZAPATILLAS HOMBRE
412032 ZAPATILLAS MUJER
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS - EMPRESARIALES
415505 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417510 DESCUENTOS EN VENTAS
42 NO OPERA CIONA LES

4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
421095 AJUSTE
4220 ARRENDAMIENTOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES
4245 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
425010 SEGUROS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
425035 REINTEGRO PROVISIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
4255 INDEMNIZACIONES
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
425595 OTRAS
4295 DIVERSOS
429505 AJUSTE AL PESO
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S.
429551 EXCEDENTES
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
47 A JUSTES POR INFLA CION

4705 CORRECION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR)
470510 INVENTARIOS (CR)
470515 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)
470525 ACTIVOS DIFERIDOS
470540 PATRIMONIO
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
470591 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (DB)
47059101 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
5 GA STOS
51 OPERA CIONA LES DE A DMINISTRA CION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510505 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510585 PASANTIAS
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511540 IMPUESTO DE REGISTRO
511595 OTROS IMPUEST
51159501 IPOCONSUMO
5120 ARRENDAMIENTOS
512095 OTROS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 CONTRIBUCIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO
513015 CORRIENTE DEBIL
513020 VIDA COLECTIVA
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515095 OTROS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516595 OTRAS
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519575 POLVORA Y SIMILARES
519595 OTROS
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
519995 OTROS ACTIVOS
53 NO OPERA CIONA LES

5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530506 IMPUESTO DECRETO 4X1000 GMF
530507 COMPRA DECHEQUERA
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530595 OTROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539515 INDEMNIZACIONES
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GA NA NCIA S Y PERDIDA S
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE V ENTA S
61 COSTO DE V ENTA S Y DE PRESTA CION DE SERV ICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
7 COSTOS DE PRODUCCION DE OPERA CIN

71 MATERIA PRIMA
7105 MATERIA PRIMA
710503 FORRO
710504 PLANTILLA
710505 CONTRAFUERTE
710506 PEGAMENTO
710508 HILO COSTURA
710509 CORDONES
710510 MARQUILLA
72 MA NO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
720505 SUELDOS
720518 COMISIONES
720521 VIATICOS
720524 INCAPACIDADES
720530 CESANTIAS
720539 VACACIONES
720560 INDEMNIZACIONES LABORALES
720563 CAPACITACION AL PERSONAL
720566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
720575 APORTES I.C.B.F.
720578 SENA
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
720585 PASANTIAS
720595 OTROS
7210 HONORARIOS
721005 JUNTA DIRECTIVA
721010 REVISORA FISCAL
721015 AUDITORIA EXTERNA
721025 ASESORIA JURIDICA
721030 ASESORIA FINANCIERA
721035 ASESORIA TECNICA
721095 OTROS
73 COSTOS INDIRECTOS
7320 ARRENDAMIENTOS
732095 OTROS
7330 SEGUROS
733010 CUMPLIMIENTO
733015 CORRIENTE DEBIL
733020 VIDA COLECTIVA
733025 INCENDIO
733030 TERREMOTO
733035 SUSTRACCION Y HURTO
733075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
733095 OTROS
7335 SERVICIOS
733510 TEMPORALES
733515 ASISTENCIA TECNICA
733520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
733535 TELEFONO
733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
733545 FAX Y TELEX
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
733555 GAS
733595 OTROS
7340 GASTOS LEGALES
734005 NOTARIALES
734020 ADUANEROS
734025 CONSULARES
734095 OTROS
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7350 ADECUACION E INSTALACION
735005 INSTALACIONES ELECTRICAS
735010 ARREGLOS ORNAMENTALES
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
735095 OTROS
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
735510 PASAJES AEREOS
735520 PASAJES TERRESTRES
735595 OTROS
7360 DEPRECIACIONES
7365 AMORTIZACIONES
736510 INTANGIBLES
736595 OTRAS
7395 DIVERSOS
739505 COMISIONES
739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
739545 TAXIS Y BUSES
739560 CASINO Y RESTAURANTE
739565 PARQUEADEROS
739595 OTROS
7399 PROVISIONES
739905 INVERSIONES
739910 DEUDORES
739915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
739999 OTROS ACTIVOS
TRANSACCIONES
FECHA
DESCRIPCION
1-Jan-14
Se contituye la empresa asi SOCIO UNO CAMILO ANDRES ALAPE RUT 1.074.417.585-2 Aporta $37.500.000 en efectivo. SOCIO DOS
CLAUDIA BARRERA OROZCO RUT 52.937.626-2 Aporta $37.500.000 en efectivo. SOCIO TRES SERGIO ESTABAN ARIAS RUT 1.033.718.2122 Aporta $37.500.000 en efectivo. SOCIO CUATRO DAVID BARBOSA RUT 1.345.789.050-2 Aporta $37.500.000 en efectivo.
2-Jan-14
Se efecta apertura cuenta corriente del Banco SUDAMERIS No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS por valor $149.000.000
CE N 001. El banco emite la Nota Dbito por la chequera $250.000 mas IVA,al igual que la apertura de la caja menor por valor
$ 1.000.000 la cual quedara a cargo de David Barbosa.
2-Jan-14
Se saca de caja menor a la Notara 53 NIT 839.745.666-7 por concepto de AUTENTICACION DE FIRMAS del documento de
privado por valor de $ 6.496 iva incluido.
2-Jan-14
Se gira cheque No. 4500 del BANCO SUDAMERIS para inscripcion de la empresa ante la Camara de Comercio de Bogota NIT
838.745.666-7 por concepto de impuestos de registro y la asignacion del N 749482 de la matricula mercantil por valor de $
1.255.000 FC. 1723, CE. No.002.
3-Jan-14
Se realiza contrato de arrendamiento de una Bodega con MIGUEL ANDRES RUIZ RUT 79.736.679-2 Rgimen Simplificado, con
un canon mensual de $9.000.000.
3-Jan-14
Se gira Cheque N. 4501 del Banco Sudameris con el CE 003 destinado para el pago del canon de arrendamiento del mes de
enero 2014.
6-Jan-14
Se saca de Caja Menor para el pago del Certificado de uso de Suelos en la oficina de planeacion distrital de bogot por un valor
de $ 4.900 y Certificado del cuerpo de Bomberos por un valor de $ 41.066, Total pagado $ 45.966, se realiza la consignacion
en el Banco Bogota NIT 860002964-4 con N Cuenta 123008-789.
7-Jan-14
Se Compra Maquinaria a ESCOLANO MAQUINARIA LTDA, NIT 900089789-6 Gran Contribuyente, Auto Retenedor, Act
Economica 192000 segn FC 0012 por un valor de $ 14.000.000 Iva del 16%.
7-Jan-14
Se Compra Maquinaria a COMERCIALIZADORA SERVICONFECCIONES S.A.S. , NIT 901990897-1 Regimen Comun, Act
Economica 1920 por un valor de $ 12.000.000 Iva del 16%.
10
7-Jan-14
Se Compra maquinaria a MARIO ARTURO PAREDES , C.C 1,034,847,121-1 Regimen simplificado, Act Economica 5169 con la
cuenta de cobro N 0010 por un valor de $ 12.000.000.
11
8-Jan-14
Se realiza el pago de la FC 1235 a favor de COMERCIALIZADORA SERVICONFECCIONES S.A.S. , NIT 901990897-1 con el
cheque N 4502 del Banco Sudameris, CE 005, se realiza el pago de la FC 0012 a ESCOLANO MAQUINARIA LTDA, NIT
900089789-6 con el cheque N 4503 del Banco Sudameris, CE 006, Se realiza el pago de la cuenta de cobro N 0010 a favor de
MARIO ARTURO PAREDES , C.C 1,034,847,121-1 con el cheque N 4504 del Banco Sudameris , CE 007.
12
8-Jan-14
Se adquiere licencia de un software contable (helisa) por periodo de 1 ao a PROA SIATEMAS LTDA, NIT 900.843.142-8 regimen
comun, se expide la FC 503 por valor de $ 1,500,000 mas iva y se realiza el pago con el cheque N 4505 del Banco Sudameris ,
CE 007.
13
8-Jan-14
Se realiza la compra de muebles y enseres para las oficinas a CAPRICHOS DE CASA, regimen simplificado, C.C. 52,907,546-1
Act Economica 1630, (muebles oficina $ 5,000,000, archivadores $ 6,000,000, muebles para trabajo pesado $ 2,000,000 ) se
expide cuenta de cobro 413 por valor de $ 13,000,000 y se paga con el cheque N 4506 del banco sudameris, CE 008
14
8-Jan-14
Se adquieren 5 portatiles SAMSUNG HB 325 - 1 ($ 7,500,000)con licencia office ($200,000) por 1 ao a SAMSUNG COLOMBIA S.A. NIT
900.547.231-8 regime comun, se expide fra 44824 por valor de $ 7,700,000 mas iva y se realiza el pago con el cheque N 4507 del banco
sudamerias, CE 009.
15
9-Jan-14
Se adquieren 4 camaras de seguridad($ 3,200,000), 1 monitor ($1,200,000) y el servicio de instalacion de monitores($100,000)

de TELESENTINEL LTDA, NIT 830.456.223-8 regimen comun autorretenedor, se expide fra 1408 por valor de 4,500,000 mas iva
y se paga con cheque 4508 del banco sudameris, CE 010.
16
9-Jan-14
Se realiza la compra de insumos (material sintetico y suela sintetica) para produccion a ASH PACIFIC LTDA, NIT 830,504,392-1
regimen comun, se expide FC 1004 por valor de $ 15,525,000 mas iva, y se cancela con cheque N 4509 del banco sudameris,
CE 011.
17
9-Jan-14
Se realiza la compra de insumos (FORRO, PLANTILLA) para produccion a MAPRIM S.A. , NIT 800,604,352-1 regimen gran
contribuyente autorretenedor, se expide FC 1114 por valor de $ 10,350,000 mas iva, y se cancela con cheque N 4510 del
banco sudameris, CE 012.
18
9-Jan-14
Se realiza la compra de insumos (CONTRAFUERTE, PEGAMENTO, CAJA DE CARTON, HILO COSTURA, CORDONES, MARQUILLA) para
produccion a GISEL CAMILA BONILLA DIAZ C.C. 1,023,910,244-2 regimen simplificado, se expide cuenta de cobro 103 por valor de $
8,418,662 y se cancela con cheque N 4511 del banco sudameris, CE 013.
19
12-Jan-14
Se compra papeleria para 1 mes a INK COLOR SUMINISTROS LTDA, NIT 900133223-1 regimen comun, se expide FC 26966 por
valor de $ 800,000 iva incluido, se cancela con cheque N4512 del banco sudameris, CE 014
20
20-Jan-14
21
25-Jan-14
Se causa y paga la Nmina del mes de enero por valor de $16,767,086 Mediante Transferencia Electrnica, el banco
sudameris realiza la respectiva N.D. Bancaria, CE 015
22
26-Jan-14
El departamento de produccion realiza un pedido para producir 900 pares de zapatillas para luego vender 630 a PEOPLE PLAYS
NIT 860047829-4 regimen comun, emitimos FC 001 por valor de $ 53,550,000 mas iva (costo de ventas es el 61,2%) y nos
cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
23
27-Jan-14
Se realiza la venta de 270 pares de zapatillas a SPORT LIFE LTDA NIT 830380508-9 gran contribuyente, emitimos FC 002 por
valor de $ 22,950,000 mas iva, (costo de ventas es el 61,2%) y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta
No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
24
30-Jan-14
Se pagan los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del mes de enero 2014, segn PILA con el cheque 4513 del Banco
sudameris, CE 016
25
30-Jan-14
se realiza los ajustes contables como depresiacion, amortizacion y ajustes inventario del mes de enero 2014 (compras de las
maquinas, muebles y enseres, licencias de software e inventario).
26
1-Feb-14
se realiza la compra de insumos (contrafuerte y pegamento)para la produccion a CAROLINA BALLEJO 1,013,646,036-5 regimen
simplificado, se expide cuenta de cobro 210 por valor $ 4,530,000 y se cancela con cheque n 4514 del banco sudameris, CE
018.
27
2-Feb-14
Se realiza la compra de insumos (CAJA DE CARTON Y HILO DE COSTURA, CORDONES Y MARQUILLAS) para produccion a
CAROLINA BALLEJO 1,013.646.036-5 regimen simplificado, se expide cuenta de cobro 211 por valor $ 1,260,000 y se cancela
con cheque n4515 del banco sudameris CE 019
28
3-Feb-14
Se realiza la compra de insumos (material sintetico y suela sintetica) para produccion a ASH PACIFIC LTDA, NIT 830,504,392-1
regimen comun, se expide FC 1014 por valor de $ 11,700,000 mas iva, y se cancela con cheque N 4516 del banco sudameris,
CE 020.
29
4-Feb-14
Se realiza la compra de insumos (FORRO, PLANTILLA) para produccion a MAPRIM S.A. , NIT 800,604,352-1 regimen gran
contribuyente, se expide FC 1118 por valor de $ 11,700,000 mas iva, y se cancela con cheque N 4517 del banco sudameris,
CE 021.
30
5-Feb-14
valor de $ 900,000 iva incluido, se cancela con cheque N4518 del banco sudameris, CE 022.
31
6-Feb-14
Se causa cuenta de cobro 4811 correspondiente al canon de arriendo del mes de febrero 2014 por valor de $ 9,000,000 y se
gira cheque n 4519 del Banco Sudameris con el CE 023
32
25-Feb-14
33
25-Feb-14
SE CAUSA EL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LA EMPRESA CODENSA S.A, NIT
899999416-4,POR VALOR DE $1,300,000, SE TRANSFIEREDE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO GNB SUDAMERIS.
34
25-Feb-14
SE CAUSA EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LA EMRPESA TELMEX COLOMBIA S.A.
830045908-1 por valor de $800,000 mas iva, SE TRANSFIERE DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO GNB SUDAMERIS.
35
26-Feb-14
SE CAUSA EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LA EMPRESA TELESENTINEL LTDA,
NIT 830.456.223-8 POR VALOR DE $300,000 mas iva, SE TRANSFIERE DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO GNB SUDAMERIS.
36
26-Feb-14
Se causa y paga la Nmina del mes de febrero por valor de $ 16,675,978,75 Mediante Transferencia Electrnica, el banco
sudameris realiza la respectiva N.D. Bancaria, CE 024.
37
26-Feb-14
se realiza una inversion de un CDT al banco AV VILLAS NIT: a un ao por valor de $3,000,000 interes anual del 10% pagaderos
trimestre vencido.
38
26-Feb-14
se realiza la causacion de la depresiacion, amortizacion del mes de febrero del 2014 (compras de las maquinas, muebles y
enseres, licencias de software ).
39
26-Feb-14
Se pagan los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del mes de FEBRERO 2014, segn PILA tranferencia del
Banco sudameris
40
27-Feb-14
SE REALIZA LA DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETEIVA DEL MES DE ENERO 2014 Y SE REALIZA EL DEBITO DE
LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO GNB SUDAMERIS POR VALOR DE $ 2,286,000 POR CONCEPTO DE RETEFUENTE
41
27-Feb-14
SE REALIZA EL DEBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO GNB SUDAMERIS PARA EL PAGO DE LA RETENCION DE IVA DEL
MES DE ENERO 2014 POR VALOR DE $ 1,013,000 Y LA CAUSACION Y PAGO DEL AUTO CREE DEL MES DE ENERO POR VALOR DE
$ 306,000.
42
27-Feb-14
SE LEGALIZA GASTOS DE CAJA MENOR DEL MES DE ENERO CON RELACION N 1 POR VALOR DE $52,462 CORRESPONDIENTES
A GASTOS LEGALES DE LA EMRPESA
43
27-Feb-14
EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION REALIZA EL PEDIDO PARA PRODUCIR 900 PARES DE ZAPATILLAS
44
28-Feb-14
se realiza la venta de 150 pares de zapatillas a la empresa SMITH TENNIS S.A.S. REGIMJEN COMUN NIT: 459,826,587-9
EMITIMOS FC 03 POR VALOR DE $12,750,000 MAS IVA Y NOS CANCELAN CON TRANSFERENCIA AL BANCO SUDAMERIS CUENTA
No. 870-56714236-5 SUCURSAL GALERIA BOGOTA.
45
28-Feb-14
SE REALIZA LA VENTA DE 180 PARES DE ZAPATILLAS A LA EMPRESA ANGELICA GAMARRA CRUZ REGIMEN SIMPLIFICADO NIT
1,007,417,588-3 EMITIMOS FC04 POR VALOR $ 15,300,000 MAS IVA Y CANCELAN CON TRANSFERENCIA EN EL BANCO
SUDAMERIS CUENTA No. 870-56714236-5 SUCURSAL GALERIA.
46
28-Feb-14
SE REALIZA LA VENTA DE 70 PARES DE ZAPATILLAS Y SE VENDE A LA EMPRESA BATA LTDA NIT: 980,430,538-6 REGIMEN
CONTRIBUYENTE EMITIMOS FC 05 POR UN VALOR $ 5,950,000 MAS IVA Y CANCELAN CON TRANSFERENCIA EN EL BANCO
SUDAMERIS CUENTA No. 870-56714236-5 SUCURSAL GALERIA BOGOTA.
47
28-Feb-14
SE REALIZA LA VENTA DE 100 PARES DE ZAPATILLAS ALFONSO BARAHONA NIT : 1,033,978,444 REGIMEN SIMPLIFICADO
EMITIMOS FC 06 POR VALOR $ 8,500,000 MAS IVA Y CANCELAN CON TRANSFERENCIA EN EL BANCO SUDAMERIS CUENTA No.
870-56714236-5 SUCURSAL GALERIA BOGOTA.
48
28-Feb-14
SE REALIZA LA VENTA DE 200 PARES DE ZAPATILLAS A LA EMPRESA CENTRO SPORT REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE NIT
845,236,965-5 EMITIMOS FC 07 POR VALOR $17,000,000 MAS IVA Y CANCELAN CON TRANSFERENCIA EN EL BANCO SUDAMERIS
CUENTA No. 870-56714236-5 SUCURSAL GALERIA BOGOTA.
49
28-Feb-14
SE REALIZA LA VENTA 200 DE PARES DE ZAPATILLAS A LUZ AMPARO ALVAREZ NIT 89,339,658-7 REGIMEN SIMPLIFICADO
EMITIMOS FC 06 POR VALOR $ 17,000,000 Y CANCELAN CON TRANSFERENCIA EN EL BANCO SUDAMERIS CUENTA No. 87056714236-5 SUCURSAL GALERIA BOGOTA.
50
28-Feb-14
SE REALIZA AJUSTES CONTABLES Y CAUSACION DEL AUTOCREE FEBRERO 2014
51
1-Mar-14
Se realiza la compra de insumos (contrafuerte y pegamento) para la produccion a CATALINA ROJAS Rut 52.876.567-6 regimen
simplificado, expiden Cuenta de Cobro 280 por valor $ 5,250,000 y se cancela con cheque N 4530 del banco sudameris, CE 040.
52
2-Mar-14
Se realiza la compra de insumos (material sintetico y suela sintetica) para produccion a ASH PACIFIC LTDA, NIT 830504392-1
regimen comun,expiden FC 1261 por valor de $13,500,00 mas iva, y se cancela con cheque N 4531 del banco sudameris, CE
041.
53
4-Mar-14
Se realiza la compra de insumos (FORRO, PLANTILLA) para produccion a MAPRIM S.A. , NIT 800604352-1 regimen gran
contribuyente, expiden FC 1234 por valor de $9,000,000 mas iva, y se cancela con cheque N 4532 del banco sudameris, CE
042.
54
6-Mar-14
Se realiza la compra de insumos (CAJA DE CARTON E HILO DE COSTURA) para produccion a FABIAN REYES CORTAZAR
80.876.023-5 regimen simplificado, expiden cuenta de cobro 281 por valor de $1,800,000 y se cancela con cheque N4533 del
banco sudameris CE 043
55
7-Mar-14
Se realiza la compra de insumos (CORDONES Y MARQUILLAS) para produccion a AMPARO MENDEZ LOPEZ 1,033,718,121
regimen simplificado, expiden cuenta de cobro 1207 por valor de $ 99,000 y se paga por caja menor
56
8-Mar-14
valor de $ 1,500,000 iva incluido, se cancela con cheque N4534 del banco sudameris, CE 045.
57
10-Mar-14
Se compra elementos de cafeteria y de produccion a ALCOSTO S.A NIT 890.900.943-1 gran contribuyente autorretenedor, se
expide FC 8834 por valor de $ 400,000 iva incluido, se cancela por caja menor.
58
12-Mar-14
Se gira Cheque N. 4535 del Banco Sudameris por un valor de $ 9.000.000 con el CE 047 destinado para el pago del canon de
arrendamiento del mes de MARZO 2014.
59
13-Mar-14
60
14-Mar-14
Se compra dotacion para empleados de produccion (Tapabocas, Guantes nitrilo) a HOME CENTER DE COLOMBIA S.A. NIT
800242106-2, se expide FC 8009 por valor de 150.500 iva incluido y se cancela por caja menor.
61
15-Mar-14
Se compra elementos de aseo (Recogedor, Trapero, Sampic, Escoba, Hipoclorito, Jabon ) a GRANDES SUPERFICIES DE
COLOMBIA S.A. NIT 890901352-3 , se expide FC 9979 por valor de 240,000 iva incluido y se cancela por caja menor
62
16-Mar-14
Se saca de Caja Menor para el pago de asistencia tecnica de configuracion de un portatil de Administracion por un valor de $
45.800 a DANIEL CASTRO RUIZ Rut 34,678,700
63
17-Mar-14
Se saca de Caja Menor para el pago de Combustible del Sr Camilo Alape Gerente General por un valor de $ 60.000 pagados a
EDS TEXAS COMBUSTIBLES LTDA NIT: 900,485,358
64
18-Mar-14
Se presenta y paga la declaracin de retencin en la fuente reteiva y auto cree del mes de Febrero. Por valor de 1,793,000, se realiza la
nota debito del Banco Sudameris
65
19-Mar-14
Se presenta y paga las declaraciones de IVA. ICA y retencin ICA del bimestre Enero y Febrero por valor de $16,211,000 y el
banco realiza la nota debito.
66
20-Mar-14
Se causa y paga la Nmina del mes de Marzo por valor de $ 16,767,086 Mediante Transferencia Electrnica, el Banco
Sudameris realiza la respectiva N.D. Bancaria, CE 4540
67
21-Mar-14
Se pagan los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del mes de MARZO 2014, segn PILA con el cheque 4520 del
Banco sudameris, CE 025
68
22-Mar-14
NIT 860047829-4 regimen comun, emitimos FC 011 por valor de $29,700,000 mas iva y nos cancelan con una tranferencia al
banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
69
23-Mar-14
Se realiza la venta de 115 pares de zapatillas a SPORT LIFE LTDA NIT 830380508-9 gran contribuyente, emitimos FC 013 por
valor de $ 10,350,000 mas iva, y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5, Sucursal
GALERIAS.
70
24-Mar-14
Se Venden de Contado 79 pares de zapatillas a ALBERT SPORT LTDA NIT 900470081-2 Regimen Comun , emitimos FC 014 por valor de $
7,110,000 mas iva y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
71
25-Mar-14
Se Venden de Contado 50 pares de zapatillas a DEPORTIVAS IMAS S.A.S NIT 800031621-1 Regimen Comun , emitimos FC 015 por valor
de $ 4,500,000 mas iva y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
72
26-Mar-14
Se Venden a CREDITO 115 pares de zapatillas a FAGARVA TIENDA DEPORTIVA S.A NIT 801039437-6 Gran Contribuyente
Autorretenedor. Emitimos FC 016 por valor de $ 10,350,000 y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta
No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
73
27-Mar-14
Se Venden a CREDITO 80 pares de zapatillas a ALBERT SPORT LTDA NIT 900470081-2 Regimen Comun , emitimos FC 017 por
valor de $7,200,000 y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5, Sucursal GALERIAS.
74
28-Mar-14
Se realiza la venta de 131 pares de zapatillas a DEPORTIVOS FINAS NIT 900.098.123-4 gran contribuyente, emitimos FC 018
por valor de $ 11,790,000 mas iva y nos cancelan con una tranferencia al banco sudameris cuenta No. 870-56714236-5,
Sucursal GALERIAS.
75
28-Mar-14
Se realiza los ajustes contables como depresiacion, amortizacion y ajustes inventario del mes de Marzo 2014 (compras de las
76
1-Oct-14
simplificado, expiden Cuenta de Cobro PENDIENTE por valor $ 5,250,000 y se cancela el 40% con cheque N PENDIENTE EL del banco
sudameris CE,y el 60% A 30 dias.
Se causan los servicios correspondientes al mes de enero 2014 a EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA, NIT 899999015-2, por valor de
($800,000) CODENSA S.A,NIT 899999416-4, ($1,200,000) TELMEX COLOMBIA S.A. 830045908-1 por valor de ($800,000) mas iva,
TELESENTINEL LTDA, NIT 830.456.223-8 (200,000), se transfiere de la cuenta corriente del banco sudameris $ 3,131,200.
Se causa el servicios de acueducto correspondientes al mes de febrero 2014 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA, NIT
899999015-2, por valor de $900,000, se transfiere de la cuenta corriente del banco sudameris.
Se causan los servicios correspondientes al mes de marzo 2014 a EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA, NIT 899999015-2 por valor de
($951.400) CODENSA S.A NIT 899999416-4 ($1.600.000) TELMEX COLOMBIA S.A. 830045908-1 por valor de ($890,000) mas iva,
TELESENTINEL LTDA, NIT 830.456.223-8 (310.00) mas iva, se transfiere de la cuenta corriente del banco sudameris $ 3,943,400 CE 048
4,14/1000 ICA
76
77
1-Oct-14
2-Oct-14
simplificado, expiden Cuenta de Cobro PENDIENTE por valor $ 5,250,000 y se cancela el 40% con cheque N PENDIENTE EL del banco
sudameris CE,y el 60% A 30 dias.
DEPORTIVAS FINAS LTDA NOS CANCELA LA FACTURA # 15 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2014 POR VALOR DE $ 13,049,879
78
3-Oct-14
se realiza pago del rcm # 2 por valor de $995,300 y se paga con cheque n del banco sudameris.
79
3-Oct-14
CANCELAMOS EL SALDO DE LA CUENTA DE COBRO N 7 A FAVOR DE CATALINA ROJAS POR VALOR DE 2,504,145 POR MEDIO DE
TRANSFERENCIA DEL BANGO GNB SUDAMERIS
80
3-Oct-14
Se realiza la compra de insumos (FORRO, PLANTILLA) para produccion a MAPRIM S.A. , NIT 800604352-1 regimen gran
contribuyente, expiden FC PENDIENTE por valor de $8,500,000 mas iva, y se cancela el 40% con cheque N del banco
sudameris, CE y el 30% a dias.
81
4-Oct-14
SE COMPRA MATERIAL SINTETICO Y SUELA SINTETICA A ASH PASIFIC LTDA, POR VALOR DE 13,000,000 MAS IVA Y CANCELAMOS
EL 60% Y EL SALDO A 30 DIAS
82
3-Oct-14
Se realiza la compra de insumos (CAJA DE CARTON E HILO DE COSTURA) para produccion a FABIAN REYES CORTAZAR regimen
simplificado, expiden cuenta de cobro PENDIENTE por valor de $1,800,000 y se cancela EL 60% con cheque N del banco
sudameris CE. Y EL 40% en 60 dias.
83
4-Oct-14
Se realiza la compra de insumos (CORDONES Y MARQUILLAS) para produccion a AMPARO MENDEZ LOPEZ 1,033,718,121
regimen simplificado, expiden cuenta de cobro PENDIENTE por valor de $ 300,000 y se realiza una tranferencia del banco gnb
sudameris
84
12-0CT-14
valor de $ 1,600,000 iva incluido, se cancela con cheque NPENDIENTE del banco sudameris, CE PENDIENTE
85
15-Oct-14
SE CANCELA RETENCION EN LA FUENTE, RETE IVA Y AUTOCREE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014
86
16-Oct-14
Se compra elementos de cafeteria para un mes a ALCOSTO S.A NIT 890.900.943-1 gran contribuyente autorretenedor, se
expide FC PENDIENTE por valor de $ 500,000 iva incluido, Y SE CANCELA CON CHEQUE
87
18-Oct-14
Se causa y gira Cheque N. PENDIENTE del Banco Sudameris por un valor de $ 9.000.000 con el CE destinado para el pago
del canon de arrendamiento del mes de OCTUBRE 2014.
88
19-Oct-14
89
20-0CT-14
SE REALIZA LA COMPRA DE IMPRESORA A LA EMPRESA SYSTEM LTDA NIT 900,877,666 DEL REGIMEN COMUN POR VALOR DE
1,200,000 MAS IVA Y SE TRANSFIERE DEL BANCO GNB SUDAMERIS.
90
21-0ct-14
Se compra elementos de aseo (Recogedor, Trapero, Sampic, Escoba, Hipoclorito, Jabon ) a GRANDES SUPERFICIES DE
COLOMBIA S.A. NIT 890901352-3 , se expide FC 9979 por valor de 200,000 iva incluido y se cancela por caja menor
91
25-Oct-14
Se causa y paga la Nmina del mes de octubre y se cancela mediante Transferencia Electrnica, el Banco Sudameris realiza la
respectiva N.D. Bancaria
92
26-Oct-15
NIT 860047829-4 regimen comun, emitimos FC por valor de $ 44.000.000 mas iva y nos cancelan el 70 % con una tranferencia
al banco sudameris y el saldo a 30 dias.
93
27-Oct-14
Se pagan los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del mes de octubre 2014, segn PILA con transferencia a los
fondos y el banco sudameris genera la respectiva nota debito
94
28-Oct-14
Se Venden 250 pares de zapatillas a FAGARVA TIENDA DEPORTIVA S.A NIT 801039437-6 Gran Contribuyente Autorretenedor.
Emitimos FC 016 por valor de $ 27,500,000 mas iva y nos cancelan 50% con una tranferencia al banco sudameris y el saldo
a 30 dias.
95
29-Oct-14
Se Venden 250 pares de zapatillas a ALBERT SPORT LTDA NIT 900470081-2 Regimen Comun , emitimos FC 017 por valor de
$27,500,000 mas iva y nos cancelan el 60% con una tranferencia al banco sudameris y el saldo a 30 dias.
Se causan los servicios correspondientes al mes de marzo 2014 a EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA, NIT 899999015-2 por valor de
($1,000,000) CODENSA S.A NIT 899999416-4 ($1.700.000) TELMEX COLOMBIA S.A. 830045908-1 por valor de ($900,000) mas iva,
TELESENTINEL LTDA, NIT 830.456.223-8 (340,000) mas iva, se transfiere de la cuenta corriente del banco sudameris $ 4,138,400 y se
debita de la cuenta del banco sudameris.
96
30-Oct-14
SE CAUSAN Y SE COBRAN LOS INTERESES DE LOS PRIMEROS TRES MESES DEL CDT ADQUIRIDO CON EL BANCO AV VILLAS
97
30-Oct-14
Se realiza los ajustes contables como depresiacion, amortizacion y ajustes inventario del mes de octubre 2014 (compras de las
DTO No. DTO TRAN DIA MES

CA
001
1
1
AO
2014
DESCRIPCION
AUTORIZACION DEL CAPITAL EMITIDO POR LA DIAN
NOMBRE TERCERO
NIT
900,056,232
CA
CA
CA
CA
001
001
001
001
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

CAPITAL POR SUSCRIBIR

CAPITAL PENDIENTE POR PAGAR SOCIOS

SERGIO ESTEBAN ARIAS CUESTA
DAVID BARBOSA MOSQUERA
CAMILO ANDRES ALAPE BERMUDEZ
900,056,232
1,033,718,212
1,345,789,050
1,074,417,585
$
$
$
$
50,000,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
$
$
$
$
CA
RC
RC
RC
RC
001
001
001
001
001
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014


CAPITAL PAGADO POR SOCIOS
CLAUDIA BARRERA OROZCO

52,937,626
1,033,718,212
1,345,789,050
1,074,417,585
52,937,626
$
$
$
$
$
37,500,000
-
$
$
$
$
$
RC
RC
RC
RC
001
001
001
001
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
CTA
110505 CAJA GENERAL

110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
NOMBRE CTA


1,033,718,212
1,345,789,050
1,074,417,585
52,937,626
$
$
$
$
37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
$
$
$
$
NB
NB
NB
NB
001
001
001
001
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
110505 CAJA GENERAL

APERTURA DE CUENTA BANCARIA

APERTURA DE CUENTA BANCARIA
APERTURA DE CAJA MENOR
COMPRA DE CHEQUERA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
900,056,232
860,003,020
1,345,789,050
860,003,020
$
$
$
$
149,000,000
1,000,000
250,000
$
$
$
$
150,000,000
-
NB
NB
RCM
RCM
RCM
001
001
001
001
001
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014

514005 NOTARIALES
(COMPRAS 16%) COMPRA DE CHEQUERA

COMPRA DE CHEQUERA
AUTENTICACION DE 4 FIRMAS
(SERVICIOS 16%) AUTENTICACION DE 4 FIRMAS
AUTENTICACION DE 4 FIRMAS

NOTARIA 53 DE BOGOTA
860,003,020
860,003,020
839,745,666
839,745,666
1,345,789,050
$
$
$
$
$
40,000
5,600
896
-
$
$
$
$
$
290,000
6,496
PC
PC
CE
CE
001
001
001
001
4
4
4
4
2
2
2
2
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

REGISTRO DE LA EMPRESA ANTE CAMARA DE COMERCIO

REGISTRO DE LA EMPRESA ANTE CAMARA DE COMERCIO
CANC REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
CANC REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

838,745,666
838,745,666
838,745,666
838,745,666
$
$
$
$
1,255,000
1,255,000
-
$
$
$
$
1,255,000
1,255,000
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CE
CE
RCM
RCM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
DE
DE
DE
DE
DE
001
001
001
001
001
001
001
002
002
001
001
002
002
002
003
003
003
003
002
002
002
002
002
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
512010
732010
240810
236705
236530
236805
233540
233540
111005
514015
233510
152005
152005
220501
152005
152005
236540
220501
152005
152005
236705
236540
236805
ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JULIO

(2.4%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JULIO
(2,4%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JULIO
(3,5%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JULIO
(RTE ICA 9.66*1000) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JULIO
CANC ARRENDAMIENTO MES DE JULIO
CANC ARRENDAMIENTO MES DE JULIO
CERIFICADO BOMBEROS Y USO DE SUELOS
CERIFICADO BOMBEROS Y USO DE SUELOS
COMPRA DE MAQUINARIA
(2,5%) COMPRA DE MAQUINARIA
(RTE ICA 11.04*1000) COMPRA DE MAQUINARIA
MIGUEL ANDRES RUIZ

MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA
ESCOLANO MAQUINARIA LTDA
COMERCIALIZADORA SERVICONFECCIONES S.A.S.
MARIO ARTURO PAREDES
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
833,950,423
1,345,789,050
900,089,789
900,089,789
900,089,789
901,990,897
901,990,897
901,990,897
901,990,897
1,034,847,121
1,034,847,121
1,034,847,121
1,034,847,121
1,034,847,121
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,780,000
5,220,000
216,000
8,598,060
45,966
14,000,000
2,240,000
12,000,000
1,920,000
12,000,000
288,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
216,000
315,000
86,940
8,598,060
8,598,060
45,966
16,240,000
300,000
13,620,000
288,000
300,000
132,480
DE
CE
CE
CE
002
003
004
005
10
11
11
11
7
8
8
8
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
220501 NACIONALES
220501 NACIONALES
220501 NACIONALES
220501 NACIONALES
CANC COMPRA DE MAQUINARIA

1,034,847,121
900,089,789
901,990,897
1,034,847,121
$
$
$
$
16,240,000
13,620,000
11,567,520
$
$
$
$
11,567,520
-
CE
CE
CE
PC
003
004
005
004
11
11
11
12
8
8
8
8
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014


PROGRAMA DE COMPUTO

PROA SIATEMAS LTDA
900,089,789
901,990,897
1,034,847,121
900,843,142
$
$
$
$
1,500,000
$
$
$
$
16,240,000
13,620,000
11,567,520
-
PC
PC
PC
CE
CE
004
004
004
006
006
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014

236540 COMPRAS
(COMPRAS 16%) PROGRAMA DE COMPUTO

(2,5%) PROGRAMA DE COMPUTO
PROGRAMA DE COMPUTO
PROGRAMA DE COMPUTO
PROGRAMA DE COMPUTO
PROA SIATEMAS LTDA

PROA SIATEMAS LTDA
PROA SIATEMAS LTDA
PROA SIATEMAS LTDA
PROA SIATEMAS LTDA
900,843,142
900,843,142
900,843,142
900,843,142
900,843,142
$
$
$
$
$
240,000
1,702,500
-
$
$
$
$
$
PC
PC
PC
PC
005
005
005
005
13
13
13
13
8
8
8
8
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

236540 COMPRAS
COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA

(2,4%) COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA
(3,5%) COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
52,907,546
52,907,546
52,907,546
52,907,546
$
$
$
$
13,000,000
312,000
-
$
$
$
$
312,000
455,000
PC
PC
CE
CE
PC
005
005
007
007
006
13
13
13
13
14
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014

(RTE ICA 11.04*1000) COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA

CANC COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA
CANC COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA
COMPRA DE PORTATIL
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
SAMSUNG COLOMBIA S.A.
52,907,546
52,907,546
52,907,546
52,907,546
900,547,231
$
$
$
$
$
12,401,480
7,500,000
$
$
$
$
$
143,520
12,401,480
12,401,480
-
PC
PC
PC
PC
006
006
006
006
14
14
14
14
8
8
8
8
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

236540 COMPRAS
COMPRA DE LICENCIA OFFICE

(COMPRAS 16%) IVA LICENCIA OFFICE
(2,5%) COMPRA DE PORTATIL Y LIC OFFICE
COMPRA DE PORTATIL Y LIC OFFICE

900,547,231
900,547,231
900,547,231
900,547,231
$
$
$
$
200,000
32,000
-
$
$
$
$
192,500
7,539,500
CE
CE
PC
PC
PC
CE
CE
PC
PC
PC
PC
PC
CE
CE
PC
PC
PC
PC
CE
CE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
008
008
007
007
007
009
009
008
008
008
008
008
010
010
009
009
009
009
011
011
003
003
003
003
003
003
003
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
233575
111005
152805
152805
233575
233575
111005
140501
140502
240810
236540
220501
220501
111005
140503
140504
240810
220501
220501
111005
140505
140506
140507
140508
140509
140510
240810
CANC COMPRA PORTATILES Y LIC OFFICE

CANC COMPRA PORTATILES Y LIC OFFICE
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITORES
CANC COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITORES
CANC COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITORES
COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
(COMPRAS 16%) COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
(2,5%) COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
CANC COMPRA DE MATERIA PRIMA
COMPRA DE MATERIA PRIMA
(COMPRAS 16%) COMPRA DE MATERIA PRIMA
(2.4%) COMPRA DE MATERIA PRIMA

TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
GISEL CAMILA BONILLA DIAZ
900,547,231
900,547,231
830,456,223
830,456,223
830,456,223
830,456,223
830,456,223
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,539,500
4,500,000
720,000
5,220,000
10,350,000
5,175,000
2,484,000
17,620,875
8,280,000
2,070,000
1,656,000
12,006,000
5,796,000
241,500
828,000
1,242,000
41,400
72,450
197,312
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,539,500
5,220,000
5,220,000
388,125
17,620,875
17,620,875
12,006,000
12,006,000
-
DE
DE
DE
DE
003
003
003
003
18
18
18
18
9
9
9
9
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

236540 COMPRAS
220501 NACIONALES
(2,4%) COMPRA DE MATERIA PRIMA

(RTE ICA 11.04*1000) COMPRA DE MATERIA PRIMA

1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
1,023,910,244
$
$
$
$
$
$
$
$
197,312
287,748
90,734
7,842,868
CE
CE
PC
PC
PC
012
012
010
010
010
18
18
19
19
19
9
9
12
12
12
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014
220501 NACIONALES

COMPRA DE PAPELERIA
(COMPRAS 16%) COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA DE PAPELERIA

INK COLOR SUMINISTROS LTDA
1,023,910,244
1,023,910,244
900,133,223
900,133,223
900,133,223
$
$
$
$
$
7,842,868
689,655
110,345
-
$
$
$
$
$
7,842,868
800,000
CE
CE
PC
PC
013
013
011
011
19
19
20
20
12
12
20
20
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

CANC COMPRA DE PAPELERIA

CANC COMPRA DE PAPELERIA
AGUA ADMON
AGUA PROD

EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA
900,133,223
900,133,223
899,999,015
899,999,015
$
$
$
$
800,000
336,000
464,000
$
$
$
$
800,000
-
PC
PC
PC
PC
PC
011
012
012
012
013
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014

513535 TELEFONO
ACUEDUCTO MES DE JULIO

LUZ ADMON
LUZ PROD
ENERGIA MES DE JULIO
TELEFONO E INTERNET ADMON

CODENSA S.A
CODENSA S.A
CODENSA S.A
TELMEX COLOMBIA S.A.
899,999,015
899,999,416
899,999,416
899,999,416
830,045,908
$
$
$
$
$
504,000
696,000
336,000
$
$
$
$
$
800,000
1,200,000
-
PC
PC
PC
PC
013
013
013
014
20
20
20
20
20
20
20
20
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
733535 TELEFONO
TELEFONO E INTERNET PROD

(SERVICIOS 16%) IVA SERVICIO TELEFONIA JULIO
TELEFONIA MES DE JULIO
SEGURIDAD ADMON

TELESENTINEL LTDA
830,045,908
830,045,908
830,045,908
830,456,223
$
$
$
$
464,000
131,200
84,000
$
$
$
$
931,200
-
PC
PC
NB
NB
014
014
002
002
20
20
20
20
20
20
20
20
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014

SEGURIDAD PRODUC
VIGILANCIA MES DE JULIO
CANC SERVICIOS PUBLICOS JULIO
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
CODENSA S.A
830,456,223
830,456,223
899,999,015
899,999,416
$
$
$
$
116,000
800,000
1,200,000
$
$
$
$
200,000
-
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
002
002
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
233550
233550
111005
111005
111005
111005
510505
510505
510505
510505
510505
720505
720505
720505
720505
720505
720505
720505
510527
720527
720527
720527
720527

NOMINA DEL MES DE JULIO 2014

TELESENTINEL LTDA
CODENSA S.A
TELESENTINEL LTDA
PEREZ SINESTERRA JUAN
RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA
GARCIA DEVIA PATRICIA
LLANOS TOVAR OSCAR
PRIETO MURILLO DANIEL
BURBANO CUESTA CARLOS
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
830,045,908
830,456,223
899,999,015
899,999,416
830,045,908
830,456,223
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
931,200
200,000
2,800,000
1,900,000
1,400,000
1,750,000
750,000
800,000
800,000
850,000
750,000
900,000
980,000
1,200,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800,000
1,200,000
931,200
200,000
-
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
21
21
21
21
25
25
25
25
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014



RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
$
$
$
$
72,000
72,000
72,000
100,260
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
001
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014



LLANOS TOVAR OSCAR
1,033,718,212
52,937,626
83,055,566
831,789,123
93,083,564
$
$
$
$
$
140,362
129,938
8,983
13,860
29,167
$
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
21
21
21
21
25
25
25
25
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014



RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
$
$
$
$
14,844
16,042
12,396
6,417
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
21
21
21
21
25
25
25
25
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014


1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
$
$
$
$
1,000,000
100,000
500,000
300,000
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
001
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014


LLANOS TOVAR OSCAR
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
$
$
$
$
$
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
$
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
21
21
21
21
25
25
25
25
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014


RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
PROTECCION (ING + PROT)
98,053,698
97,058,463
98,045,635
800,229,739
$
$
$
$
50,000
50,000
50,000
1,310,468
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
720570
510568
720568
510572
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SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
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LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
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860,002,183
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LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
IVA DESCONTABLE
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
ARRENDAMIENTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO BOGOTA
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
TRAMITES Y LICENCIAS
GASTOS LEGALES
EQUIPOS
EQUIPOS
NACIONALES
EQUIPOS
EQUIPOS
COMPRAS
NACIONALES
EQUIPOS
EQUIPOS
COMPRAS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO OFICINA

MONEDA NACIONAL
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
MONEDA NACIONAL
MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
FORRO
PLANTILLA
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
CONTRAFUERTE
PEGAMENTO
CAJA DE CARTON
HILO COSTURA
CORDONES
MARQUILLA
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
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CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
FONDO SOLIDARIDAD
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
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NOMINA POR PAGAR
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DEBITO
-
CREDITO
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37,500
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98,053,698
97,058,463
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83,397
73,874
86,469
92,829
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98,045,635
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1,033,718,212
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1,345,789,050
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$
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33,360
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-
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116,760
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33,360
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9,355
10,008
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10,376
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13,279
324,892
178,292
169,094
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77,551
77,957
83,397
NO
NO
002
002
36
36
26
26
8
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2014
2014
510539 VACACIONES
510539 VACACIONES
NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014


NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
36
36
36
36
26
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8
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8
2014
2014
2014
2014
510539 VACACIONES
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES


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NO
NO
NO
NO
NO
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002
002
002
002
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36
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26
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26
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8
8
2014
2014
2014
2014
2014
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
261005 CESANTIAS


RIVERA MATEUS ANA
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NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
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36
36
36
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26
26
26
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8
8
2014
2014
2014
2014
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS


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$
90,041,583
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$
$
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33,360
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$
$
$
$
98,425,315
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97,058,463
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
31,275
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-
$
$
$
$
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$
$
$
$
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NO
NO
NO
NO
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002
002
002
36
36
36
36
26
26
26
26
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8
8
8
2014
2014
2014
2014
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS


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$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
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002
002
002
002
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36
36
36
36
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26
26
26
26
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS


RIVERA MATEUS ANA
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2014
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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19,229
NO
NO
002
002
36
36
26
26
8
8
2014
2014



NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
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36
36
36
26
26
26
26
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014



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NO
NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
002
36
36
36
36
36
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26
26
26
26
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014



RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
36
36
36
36
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26
26
26
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2014
2014
2014
2014



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$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
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NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
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36
36
36
26
26
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26
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014



LLANOS TOVAR OSCAR
NO
NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
002
36
36
36
36
36
26
26
26
26
26
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014

261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES

NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
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36
36
36
26
26
26
26
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
261015
261015
261015
261015
261015
237005
237006
237010
238030
237045
236505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
250505
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
$
$
$
$
$
$
77,552
82,516
72,963
86,694
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
RIVERA MATEUS ANA

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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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116,760
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58,380

1,345,789,050
90,041,583
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831,789,123
$
$
$
$
$
$
$
$
72,975
31,275
33,360
33,360
LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
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90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,445
31,275
37,530
40,866
50,040
702,130
127,064
702,130
2,808,522
39,021
10,000
3,540,896
1,890,983
1,769,735
1,911,156
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917,106
811,594
963,250
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NB
NB
NB
NB
009
009
009
009
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36
36
36
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26
26
26
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014

NB
NB
NB
NB
009
009
009
009
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8
2014
2014
2014
2014

NB
NB
NB
NB
NB
009
009
009
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36
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36
36
36
26
26
26
26
26
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014

NB
NB
NB
NB
009
009
009
009
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36
36
36
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26
26
26
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014

CANC NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014


1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
$
$
$
$


LLANOS TOVAR OSCAR
90,041,583
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831,789,123
93,083,564
$
$
$
$
813,750
896,933
862,280
917,106


RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
$
$
$
$
$
811,594
963,250
1,059,045
1,239,250
-
$
$
$
$
$
3,540,896


1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
$
$
$
$
$
$
$
$
1,890,983
1,769,735
1,911,156
813,750
NB
NB
NB
NB
NB
009
009
009
009
009
36
36
36
36
36
26
26
26
26
26
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014



LLANOS TOVAR OSCAR
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
896,933
862,280
917,106
811,594
963,250
NB
NB
NB
NB
009
009
010
010
36
36
37
37
26
26
26
26
8
8
8
8
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
003
003
003
003
003
003
003
003
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
012
012
012
012
012
012
012
012
012
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014


CDT A UN AO
CDT A UN AO
RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
97,058,463
98,045,635
860,035,827
860,035,827
$
$
$
$
3,000,000
-
$
$
$
$
1,059,045
1,239,250
3,000,000
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
516015
516020
736010
159210
159215
159220
516510
163501
237005
237006
237010
238030
237045
111005
111005
111005
111005
111005
236505
236530
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2014

AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO 2014
AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO 2014
CANC SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO
CANC RETEFUENTE JULIO 2014

MIGUEL ANDRES RUIZ
CAPRICHOS DE CASA
PROA SIATEMAS LTDA
ASH PACIFIC LTDA
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
830,003,564
860,002,183
860,066,942
800,229,739
800,229,739
830,003,564
860,002,183
860,066,942
800,229,739
800,229,739
800,197,268
79,736,679
52,907,546
1,023,910,244
901,990,897
1,034,847,121
900,843,142
900,547,231
830,504,392
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
110,933
212,000
353,733
141,667
702,130
127,064
702,130
2,808,522
39,021
10,000
315,000
455,000
287,748
300,000
300,000
37,500
192,500
388,125
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
$
353,733
110,933
212,000
141,667
702,130
127,064
702,130
2,808,522
39,021
-
NB
NB
NB
NB
012
012
013
013
40
40
41
41
27
27
27
27
NB
NB
NB
NB
NB
013
013
013
013
014
41
41
41
41
41
27
27
27
27
27
NB
NB
CE
CE
014
014
020
020
41
41
42
42
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014


(2,4%) CANC RETEIVA JULIO 2014

MIGUEL ANDRES RUIZ
900,056,232
800,197,268
79,736,679
1,034,847,121
$
$
$
$
127
216,000
288,000
$
$
$
$
2,286,000
-
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014


CANC AUTOCREE DEL MES DE JULIO
CAPRICHOS DE CASA
PEOPLE PLAYS S.A.
52,907,546
1,023,910,244
800,197,268
800,197,268
860,047,829
$
$
$
$
$
312,000
197,312
214,200
$
$
$
$
$
1,013,000
312
-
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014


RCM GASTOS LEGALES CERTIFICADOS
RCM GASTOS LEGALES CERTIFICADOS
SPORT LIFE LTDA

830,380,508
800,197,268
1,345,789,050
1,345,789,050
$
$
$
$
91,800
52,462
-
$
$
$
$
CC
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
005
43
43
43
43
43
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
43
43
43
43
306,000
52,462
27
27
27
27
27
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014

140503 FORRO
140504 PLANTILLA
140505 CONTRAFUERTE
TRASLADO DE PRODUCCION A PRODUCTO TERMINADO

ASH PACIFIC LTDA

ASH PACIFIC LTDA
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
CAROLINA BALLEJO
830,504,392
830,504,392
800,604,352
800,604,352
1,013,646,036
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,100,000
3,600,000
9,000,000
2,700,000
4,320,000
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
140506 PEGAMENTO
140508 HILO COSTURA
140509 CORDONES

CAROLINA BALLEJO
CAROLINA BALLEJO
CAROLINA BALLEJO
CAROLINA BALLEJO
1,013,646,036
1,013,646,036
1,013,646,036
1,013,646,036
$
$
$
$
$
$
$
$
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
210,000
360,000
720,000
90,000
43
43
43
43
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
140510 MARQUILLA
720505 SUELDOS
720505 SUELDOS
720505 SUELDOS

CAROLINA BALLEJO
LLANOS TOVAR OSCAR
1,013,646,036
83,055,566
831,789,123
93,083,564
$
$
$
$
$
$
$
$
90,000
800,000
800,000
850,000
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
720505
720505
720505
720505
720527
720527
720527
720527
720527
720527
720527
720515
720515
720515
720515
720515
720515
720515
720548
720548
720548
720548
720548
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
750,000
900,000
980,000
1,200,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
46,667
9,000
18,594
3,906
18,750
42,875
18,750
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
43
43
43
43
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014

RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
97,058,463
98,045,635
800,229,739
860,002,183
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000
50,000
814,625
70,872
005
005
005
005
005
43
43
43
43
43
27
27
27
27
27
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014

720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS


LLANOS TOVAR OSCAR
860,066,942
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
271,542
80,690
77,552
82,516
72,963
005
005
005
005
43
43
43
43
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS


RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
$
$
$
$
$
$
$
$
86,694
95,368
111,684
9,683
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
43
43
43
43
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014



LLANOS TOVAR OSCAR
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
$
$
$
$
$
$
CC
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
005
43
43
43
43
43
27
27
27
27
27
8
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
2014


RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
97,058,463
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,444
13,402
80,690
77,552
82,516
CC
CC
CC
CC
005
005
005
005
43
43
43
43
27
27
27
27
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014



RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
$
$
$
$
$
$
$
$
72,963
86,694
95,368
111,684
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
27
27
27
27
27
27
27
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28
28
28
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28
28
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28
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28
28
28
28
28
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
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8
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8
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8
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8
8
8
8
8
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720539
720539
720539
720539
720539
720539
720539
732010
733505
733525
733530
733535
736010
143005
143005
412031
412032
240805
135515
130505
143005
143005
613501
613502
135516
236901
130505
111005
412031
412032
240805
130505
143005
143005
613501
613502

(01. HOMBRE ) TRASLADO DE PRODUCCION A PRODUCTO TERMINADO
(2. MUJER) TRASLADO DE PRODUCCION A PRODUCTO TERMINADO
(01. HOMBRE) VENTA DE MERCANCIA
(2. MUJER) VENTA DE MERCANCIA
(VENTAS 16%) VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA (2,5%)
VENTA DE MERCANCIA
(01. HOMBRE ) COSTO DE VENTAS
(2. MUJER) COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
CREE 0.40% CIIU 1925 AUTORETENCION POR VENTA
NOS CANC VENTA DE M/CIA
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
MIGUEL ANDRES RUIZ
TELESENTINEL LTDA
CODENSA S.A
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
SMITH TENNIS S.A.S.
ANGELICA GAMARRA CRUZ
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
79,736,679
830,456,223
899,999,015
899,999,416
830,045,908
900,056,232
900,056,232
900,056,232
459,826,587
459,826,587
459,826,587
459,826,587
459,826,587
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
459,826,587
459,826,587
459,826,587
459,826,587
1,007,417,588
1,007,417,588
1,007,417,588
1,007,417,588
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
23,338,510
23,338,510
318,750
14,471,250
3,889,752
3,889,752
51,000
14,471,250
17,748,000
4,667,702
4,667,702
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,360
33,360
35,445
31,275
37,530
40,866
50,040
5,220,000
174,000
522,000
754,000
464,000
353,733
6,375,000
6,375,000
2,040,000
3,889,752
3,889,752
51,000
14,471,250
7,650,000
7,650,000
2,448,000
4,667,702
4,667,702
-
FV
FV
RC
RC
004
004
005
005
45
45
45
45
28
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28
8
8
8
8
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2014
2014
2014

130505 NACIONALES


1,007,417,588
1,007,417,588
1,007,417,588
1,007,417,588
$
$
$
$
61,200
17,748,000
$
$
$
$
61,200
17,748,000
-
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
FV
FV
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
006
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006
006
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006
006
006
006
006
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007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
008
008
008
008
008
46
46
46
46
46
46
46
46
46
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46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
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28
28
28
28
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
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8
8
8
2014
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2014
412031
412032
240805
135517
135515
135518
130505
143005
143005
613501
613502
135516
236901
130505
111005
412031
412032
240805
130505
143005
143005
613501
613502
135516
236901
130505
111005
412031
412032
240805
135517
135515
135518
130505
143005
143005
613501
613502
135516
236901
130505
111005
412031
412032
240805

VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA (RETEICA 4.14*1000)
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
CREE 0.40% CIIU 1925 AUTORETENCION POR
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA (RETEICA 4.14*1000)
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
BATA LTDA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
ALFONSO BARAHONA
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
CENTRO SPORT S.A.
LUZ AMPARO ALVAREZ
LUZ AMPARO ALVAREZ
LUZ AMPARO ALVAREZ
980,430,538
980,430,538
980,430,538
980,430,538
980,430,538
980,430,538
980,430,538
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
980,430,538
980,430,538
980,430,538
980,430,538
1,033,978,444
1,033,978,444
1,033,978,444
1,033,978,444
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
1,033,978,444
1,033,978,444
1,033,978,444
1,033,978,444
845,236,965
845,236,965
845,236,965
845,236,965
845,236,965
845,236,965
845,236,965
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
845,236,965
845,236,965
845,236,965
845,236,965
89,339,658
89,339,658
89,339,658
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
142,800
148,750
24,633
6,585,817
1,815,218
1,815,218
23,800
6,585,817
9,860,000
2,593,168
2,593,168
34,000
9,860,000
408,000
425,000
70,380
18,816,620
5,186,335
5,186,335
68,000
18,816,620
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,975,000
2,975,000
952,000
1,815,218
1,815,218
23,800
6,585,817
4,250,000
4,250,000
1,360,000
2,593,168
2,593,168
34,000
9,860,000
8,500,000
8,500,000
2,720,000
5,186,335
5,186,335
68,000
18,816,620
8,500,000
8,500,000
2,720,000
FV
FV
FV
FV
008
008
008
008
49
49
49
49
28
28
28
28
8
8
8
8
2014
2014
2014
2014
130505 NACIONALES
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTAS
LUZ AMPARO ALVAREZ

89,339,658
900,056,232
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
19,720,000
5,186,335
$
$
$
$
5,186,335
5,186,335
-
FV
FV
FV
RC
RC
DE
DE
DE
DE
DE
DE
008
008
008
009
009
007
007
007
007
007
007
49
49
49
49
49
51
51
51
51
51
51
28
28
28
28
28
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
613502
135516
236901
130505
111005
140505
140506
240810
236705
236540
236805
COSTO DE VENTAS
(2.4%) COMPRA DE MATERIA PRIMA

LUZ AMPARO ALVAREZ
LUZ AMPARO ALVAREZ
LUZ AMPARO ALVAREZ
LUZ AMPARO ALVAREZ
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
900,056,232
89,339,658
89,339,658
89,339,658
89,339,658
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,186,335
68,000
19,720,000
5,040,000
210,000
126,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
68,000
19,720,000
126,000
183,750
57
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
FONDO SOLIDARIDAD
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
INTANGIBLES
PROGRAMAS DE COMPUTO
FONDO SOLIDARIDAD
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ASEO Y VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
MAQUINARIA Y EQUIPO
PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
RETENCION EN LA FUENTE
NACIONALES
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
AUTO RETENCIONES POR CREE
AUTORETENCION CREE 0.40% CIIU 1925
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
NACIONALES
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
NACIONALES
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
NACIONALES
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
NACIONALES
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
ZAPATILLAS MUJER
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
CONTRAFUERTE
PEGAMENTO
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
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AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
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PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
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TERMINADO
TERMINADO
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TERMINADO
TERMINADO
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TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
3,540,896
1,890,983
1,769,735
1,911,156
$
$
$
$
$
$
$
$
20,765
8,779
9,683
9,306
9,902
8,756
9,306
9,902
8,756
10,403
CC
CC
007
007
68
68
22
22
9
9
2014
2014
720505 SUELDOS
720505 SUELDOS
TRASLADO A PRODUCCION
LLANOS TOVAR OSCAR

CC
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CC
007
007
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68
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22
9
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2014
720505 SUELDOS
720505 SUELDOS
720505 SUELDOS

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
CC
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
007
68
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68
68
22
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22
9
9
9
9
9
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2014
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LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CC
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CC
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007
007
007
007
68
68
68
68
22
22
22
22
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014

CASTRO CORTES SONIA

LLANOS TOVAR OSCAR
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
68
68
68
68
22
22
22
22
9
9
9
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2014
2014


RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
CC
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
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9
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9
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CC
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CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
68
68
68
68
68
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68
68
68
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68
68
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68
68
68
68
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22
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22
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9
9
9
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9
9
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9
9
9
9
9
9
9
9
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9
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2014
2014
2014
2014
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2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
720572
720530
720530
720530
720530
720530
720530
720530
720533
720533
720533
720533
720533
720533
720533
720536
720536
720536
720536
720536
720536
720536
720539
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
68
68
68
68
22
22
22
22
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
68
68
68
68
22
22
22
22
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
CC
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
007
68
68
68
68
68
22
22
22
22
22
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014

733535 TELEFONO
CC
CC
CC
CC
007
007
007
007
68
68
68
68
22
22
22
22
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014


CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
93,083,564
98,425,315
$
$
$
$
850,000
750,000
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
$
$
$
$
$
$
$
$
900,000
980,000
1,200,000
72,000
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
$
$
$
$
$
$
$
$
72,000
46,667
9,000
18,594
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
$
$
$
$
$
$
$
$

LLANOS TOVAR OSCAR
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
97,058,463
98,045,635
800,229,739
860,002,183
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000
50,000
814,625
70,872
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
860,066,942
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
83,055,566
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
271,542
80,690
77,552
82,516
72,963
86,694
95,368
111,684
9,683
9,306
9,902
8,756
10,403
11,444
13,402
80,690
77,552
82,516
72,963
86,694
95,368
111,684
33,360

LLANOS TOVAR OSCAR
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
$
$
$
$
$
$
33,360
35,445
31,275
37,530
RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
MIGUEL ANDRES RUIZ
TELESENTINEL LTDA
97,058,463
98,045,635
79,736,679
830,456,223
$
$
$
$
$
$
$
$
40,866
50,040
5,220,000
179,800

CODENSA S.A
ALCOSTO S.A
899,999,015
899,999,416
830,045,908
900,056,232
890,900,943
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
551,812
928,000
516,200
353,733
200,000
(01. HOMBRE ) TRASLADO A PRODUCCION
(2. MUJER) TRASLADO A PRODUCCION
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A.

HOME CENTER DE COLOMBIA S.A.
890,901,352
800,242,106
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
23,923,788
23,923,785
$
$
$
$
120,000
129,741
-
860,047,829
860,047,829
860,047,829
860,047,829
860,047,829
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
3,906
18,750
42,875
18,750
FV
FV
FV
FV
FV
009
009
009
009
009
68
68
68
68
68
22
22
22
22
22
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014

240805 IVA GENERADO
130505 NACIONALES
(01. HOMBRE) VENTA DE 330 PARES DE ZAPATILLAS

(2. MUJER) VENTA DE 330 PARES DE ZAPATILLAS
(VENTAS 16%) VENTA DE 330 PARES DE ZAPATILLAS
(2,5%) VENTA DE 330 PARES DE ZAPATILLAS
VENTA DE 330 PARES DE ZAPATILLAS
PEOPLE PLAYS S.A.

PEOPLE PLAYS S.A.
PEOPLE PLAYS S.A.
PEOPLE PLAYS S.A.
PEOPLE PLAYS S.A.
$
$
$
$
$
742,500
33,709,500
$
$
$
$
$
14,850,000
14,850,000
4,752,000
-
RC
RC
FV
FV
010
010
009
009
68
68
68
68
22
22
22
22
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
130505 NACIONALES
CANC VENTA DE M/CIA

CANC VENTA DE M/CIA
PEOPLE PLAYS S.A.

PEOPLE PLAYS S.A.
860,047,829
860,047,829
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
33,709,500
-
$
$
$
$
33,709,500
8,772,071
8,772,071
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
009
009
009
009
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
011
011
011
011
011
011
011
012
012
011
68
68
68
68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
70
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
613501
613502
135516
236901
412031
412032
240805
135515
135517
135518
130505
143005
143005
613501
613502
135516
236901
130505
111005
412031
412032
240805
135515
130505
130505
111005
143005
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
(RETEICA 4.14*1000) VENTA DE 115 PARES DE ZAPATILLAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
CANC VENTA DE M/CIA
CANC VENTA DE M/CIA
CANC VENTA DE M/CIA
CANC VENTA DE M/CIA
CERAGEM COLOMBIA
CERAGEM COLOMBIA
PEOPLE PLAYS S.A.
PEOPLE PLAYS S.A.
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
CERAGEM COLOMBIA
CERAGEM COLOMBIA
CERAGEM COLOMBIA
CERAGEM COLOMBIA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
SPORT LIFE LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
CERAGEM COLOMBIA
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,772,071
8,772,071
118,800
258,750
248,400
42,849
11,456,001
3,056,934
3,056,934
41,400
11,456,001
177,750
8,069,850
8,069,850
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
118,800
5,175,000
5,175,000
1,656,000
3,056,934
3,056,934
41,400
11,456,001
3,555,000
3,555,000
1,137,600
8,069,850
2,099,981
FV
FV
FV
FV
$
$
$
$
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
NACIONALES
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
S.A.S.
900,056,232
900,056,232
860,047,829
860,047,829
830,380,508
830,380,508
830,380,508
830,380,508
830,380,508
830,380,508
830,380,508
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
830,380,508
830,380,508
830,380,508
830,380,508
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,056,232
011
011
011
011
70
70
70
70
24
24
24
24
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014


COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

ALBERT SPORT LTDA
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,470,081
2,099,981
2,099,981
28,440
$
$
$
$
2,099,981
-
FV
FV
FV
FV
FV
011
012
012
012
012
70
71
71
71
71
24
25
25
25
25
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014

240805 IVA GENERADO

ALBERT SPORT LTDA

DEPORTIVAS IMAS S.A.S
900,470,081
800,031,621
800,031,621
800,031,621
800,031,621
$
$
$
$
$
112,500
$
$
$
$
$
28,440
2,250,000
2,250,000
720,000
-
FV
RC
RC
FV
012
013
013
012
71
71
71
71
25
25
25
25
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
130505 NACIONALES
130505 NACIONALES

CANC VENTA DE M/CIA
CANC VENTA DE M/CIA

800,031,621
800,031,621
800,031,621
900,056,232
$
$
$
$
5,107,500
5,107,500
-
$
$
$
$
5,107,500
1,329,102
FV
FV
FV
FV
FV
012
012
012
012
012
71
71
71
71
71
25
25
25
25
25
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014


COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

900,056,232
900,056,232
900,056,232
800,031,621
800,031,621
$
$
$
$
$
1,329,102
1,329,102
18,000
-
$
$
$
$
$
FV
FV
FV
FV
013
013
013
013
72
72
72
72
26
26
26
26
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014

240805 IVA GENERADO

FAGARVA TIENDA DEPORTIVA S.A

801,039,437
801,039,437
801,039,437
801,039,437
$
$
$
$
258,750
$
$
$
$
5,175,000
5,175,000
1,656,000
-
FV
FV
FV
RC
013
013
013
014
72
72
72
72
26
26
26
26
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014

130505 NACIONALES
130505 NACIONALES

CANC VENTA DE M/CIA

801,039,437
801,039,437
801,039,437
801,039,437
$
$
$
$
248,400
42,849
11,456,001
-
$
$
$
$
11,456,001
RC
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
RC
RC
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
014
013
013
013
013
013
013
014
014
014
014
014
015
015
014
014
014
014
014
014
015
015
015
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
111005
143005
143005
613501
613502
135516
236901
412031
412032
240805
135515
130505
130505
111005
143005
143005
613501
613502
135516
236901
412031
412032
240805
CANC VENTA DE M/CIA

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
CANC VENTA DE M/CIA
CANC VENTA DE M/CIA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
DEPORTIVOS FINAS LTDA
801,039,437
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
801,039,437
801,039,437
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,470,081
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,470,081
900,470,081
900,098,123
900,098,123
900,098,123
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,456,001
3,056,934
3,056,934
41,400
180,000
8,172,000
8,172,000
2,126,563
2,126,563
28,800
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,056,934
3,056,934
41,400
3,600,000
3,600,000
1,152,000
8,172,000
2,126,563
2,126,563
28,800
5,895,000
5,895,000
1,886,400
FV
FV
FV
FV
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
IVA GENERADO
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
1,329,102
18,000
015
015
015
015
74
74
74
74
28
28
28
28
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014

130505 NACIONALES


900,098,123
900,098,123
900,098,123
900,098,123
$
$
$
$
294,750
282,960
48,811
13,049,879
$
$
$
$
FV
FV
FV
FV
FV
015
015
015
015
015
74
74
74
74
74
28
28
28
28
28
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014


COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,098,123
$
$
$
$
$
3,482,247
3,482,247
47,160
$
$
$
$
$
3,482,247
3,482,247
-
FV
CC
CC
CC
015
008
008
008
74
75
75
75
28
28
28
28
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014


DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

900,098,123
900,056,232
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
110,933
212,000
353,733
$
$
$
$
47,160
-
CC
CC
CC
CC
008
008
008
008
75
75
75
75
28
28
28
28
2014
2014
2014
2014

516510 INTANGIBLES

AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
141,667
$
$
$
$
353,733
110,933
212,000
-
CC
CC
CC
CC
CC
008
008
008
008
008
75
75
75
75
75
28
28
28
28
28
2014
2014
2014
2014
2014

AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

(01. HOMBRE ) AJUSTE AL PESO
(2. MUJER) AJUSTE AL INVENTARIO
AJUSTE AL INVENTARIO
AJUSTE AL INVENTARIO

900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
$
46
46
-
$
$
$
$
$
DE
DE
DE
DE
010
010
010
010
76
76
76
76
1
1
1
1
10 2014
10 2014
10 2014
10 2014
140505 CONTRAFUERTE
140506 PEGAMENTO

CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
$
$
$
$
5,040,000
210,000
126,000
-
$
$
$
$
126,000
DE
DE
DE
CE
CE
RC
RC
CE
CE
NB
NB
PC
PC
PC
PC
PC
CE
CE
PC
PC
PC
PC
PC
CE
CE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NB
NB
DE
DE
010
010
010
027
027
016
016
027
027
019
019
031
031
031
031
031
027
027
032
032
032
032
032
028
028
011
011
011
011
011
011
011
020
020
012
012
76
76
76
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
83
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
236540
236805
220501
220501
111005
130505
111005
233595
111005
220501
111005
140503
140504
240810
236540
220501
220501
111005
140501
140502
240810
236540
220501
220501
111005
140507
140508
240810
236705
236540
236805
220501
220501
111005
140509
140510
(3,5% ) COMPRA DE MATERIA PRIMA

CANC 40% DE LA CUENTA DE COBRO N 10
CANC 40% DE LA CUENTA DE COBRO N 10
CONSIGNACION CARTERA FV 15
CONSIGNACION CARTERA FV 15
CANC RCM N 002
CANC RCM N 002
CANC SALDO CUENTA DE COBRO N 7
(COMPRAS 16%) COMPRA MATERIA PRIMA
CANC 40% DE LA FACTURA N 31
CANC 40% DE LA FACTURA N 31
CANC 60 % DE LA FACTURA N 31
CANC 60 % DE LA FACTURA N 31
(11.04*1000) COMPRA DE MATERIA PRIMA
CANC 60% DE CUENTA DE COBRO N 11
CANC 60% DE CUENTA DE COBRO N 11
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
FABIAN REYES CORTAZAR
AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
900,098,123
900,098,123
1,345,789,050
1,345,789,050
52,876,567
52,876,567
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
1,033,718,121
1,033,718,121
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
2,003,316
13,049,879
995,300
2,504,145
7,000,000
1,500,000
1,360,000
3,859,000
8,500,000
4,500,000
2,080,000
8,853,000
800,000
1,000,000
43,200
1,030,276
120,000
180,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
183,750
57,960
5,008,290
2,003,316
13,049,879
995,300
2,504,145
212,500
9,647,500
3,859,000
325,000
14,755,000
8,853,000
43,200
63,000
19,872
1,717,128
1,030,276
-
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
COMPRAS
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
FORRO
PLANTILLA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
CAJA DE CARTON
HILO COSTURA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
CORDONES
MARQUILLA
$
$
$
$
141,667
46
46
DE
CE
CE
PC
012
029
029
033
83
83
83
84
10
10
10
12
10 2014
10 2014
10 2014
10 2014
220501 NACIONALES
220501 NACIONALES

CANC DE MATERIA PRIMA
CANC DE MATERIA PRIMA
COMPRA DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA
AMPARO MENDEZ LOPEZ

AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
1,033,718,121
1,033,718,121
1,033,718,121
900,133,223
$
$
$
$
300,000
1,600,000
$
$
$
$
300,000
300,000
-
PC
PC
PC
CE
CE
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
PC
PC
PC
PC
CE
CE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CE
CE
PC
PC
033
033
033
030
030
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
034
034
034
034
031
031
013
013
013
013
013
013
013
032
032
035
035
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
88
88
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
240810
236540
233595
233595
111005
236705
236705
236705
111005
429505
236540
236540
236540
236540
236540
236530
236505
111005
539595
236901
236901
236901
236901
236901
236901
236901
111005
429505
519525
739525
240810
233595
233595
111005
512010
732010
240810
236705
236530
236805
233540
233540
111005
513525
733525
(COMPRA 16%) COMPRA DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA

(2,5%) COMPRA PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA
COMPRA DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA
CANC FACTURA N 32 COMPRA DEPAPELERIA
CANC FACTURA N 32 COMPRA DEPAPELERIA
(2,4%) CANC RETENCION DE IVA SEPTIEMBRE 2014
AJUSTE AL PESO PAGO RETEIVA SEPTIEMBRE 2014
(3,5%) CANC RETEFUETE SEPTIEMBRE 2014
CANC RETEFUENTE SEPTIEMBRE 2014
CANC RETEFUENTE SEPTIEMBRE 2014
AJUSTE AL PESO PAGO RETEFUENTE SEPTIEMBRE 2014
(CREE 0.40% CIIU 1925) CANC AUTORETENCION CREE SEPT 2014
CANC AUTORETENCION CREE SEPT 2014
AJUSTE AL PESO PAGO AUTORETENCION CREE SEPT 2014
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIS (CAF Y AZUCAR)
(COMPRAS 5%) COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIS (CAF Y AZUCAR)
CANC COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIS (CAF Y AZUCAR)
CANC COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIS (CAF Y AZUCAR)
ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE OCTUBRE 2014
(2.4%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE OCTUBRE 2014
(2,4%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE OCTUBRE 2014
(3,5%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE OCTUBRE 2014
(RTE ICA 9.66*1000) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE OCTUBRE 2014
CANC ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2014
CANC ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2014
AGUA ADMON
AGUA PROD

CATALINA ROJAS
MIGUEL ANDRES RUIZ
CATALINA ROJAS
ASH PACIFIC LTDA
MAPRIM S.A.
MIGUEL ANDRES RUIZ
PEOPLE PLAYS S.A.
SPORT LIFE LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALCOSTO S.A
ALCOSTO S.A
ALCOSTO S.A
ALCOSTO S.A
ALCOSTO S.A
ALCOSTO S.A
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
900,133,223
900,133,223
900,133,223
900,133,223
900,133,223
52,876,567
80,876,023
79,736,679
800,197,268
900,056,232
52,876,567
80,876,023
830,504,392
800,604,352
900,133,223
79,736,679
800,197,268
800,197,268
900,056,232
860,047,829
830,380,508
900,470,081
800,031,621
801,039,437
900,470,081
900,098,123
800,197,268
900,056,232
890,900,943
890,900,943
890,900,943
890,900,943
890,900,943
890,900,943
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
899,999,015
899,999,015
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
256,000
1,816,000
126,000
43,200
216,000
183,750
63,000
337,500
225,000
32,328
315,000
10,000
422
118,800
41,400
28,440
18,000
41,400
28,800
47,160
210,000
290,000
25,000
525,000
3,780,000
5,220,000
216,000
8,598,060
420,000
580,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,000
1,816,000
1,816,000
385,000
200
1,167,000
323,000
1,000
525,000
525,000
216,000
315,000
86,940
8,598,060
8,598,060
-
PC
PC
PC
PC
035
036
036
036
88
88
88
88
19
19
19
19
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014

ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE

LUZ ADMON
LUZ PROD
ENERGIA MES DE OCTUBRE

CODENSA S.A
CODENSA S.A
CODENSA S.A
899,999,015
899,999,416
899,999,416
899,999,416
$
$
$
$
714,000
986,000
-
$
$
$
$
1,000,000
1,700,000
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
037
037
037
037
038
038
038
038
022
022
022
022
022
022
022
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
513535
733535
240810
233550
513505
733505
240810
233550
233550
233550
233550
233550
111005
111005
111005

(SERVICIOS 16%) TELEFONIA MES DE OCTUBRE
TELEFONIA MES DE OCTUBRE
SEGURIDAD ADMON
SEGURIDAD PRODUC
(SERVICIOS 16%) VIGILANCIA MES DE OCTUBRE
VIGILANCIA MES DE OCTUBRE
CANC SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE

TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
CODENSA S.A
TELESENTINEL LTDA
CODENSA S.A
830,045,908
830,045,908
830,045,908
830,045,908
830,456,223
830,456,223
830,456,223
830,456,223
899,999,015
899,999,416
830,045,908
830,456,223
899,999,015
899,999,416
830,045,908
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
378,000
522,000
144,000
142,800
197,200
54,400
1,000,000
1,700,000
1,044,000
394,400
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,044,000
394,400
1,000,000
1,700,000
1,04
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
AJUSTE AL PESO
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
AJUSTE AL PESO
MONEDA NACIONAL
AJUSTE AL PESO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
IVA DESCONTABLE
MONEDA NACIONAL
IVA DESCONTABLE
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
TELEFONO
TELEFONO
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FV
FV
018
018
95
95
29
29
10
10
2014
2014

( AUTO CREE 0.40%) AUTORETENCION VENTA 250 ZAPATILLAS

(1. HOMBRE ) VENTA DE 250 ZAPATILLAS
ALBERT SPORT LTDA

900,470,081
900,056,232
$
$
$
$
90,000
6,583,258
FV
FV
FV
CC
018
018
018
010
95
95
95
96
29
29
29
30
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014

421005 INTERESES
(2. MUJER ) VENTA DE 250 ZAPATILLAS

(1. HOMBRE ) VENTA DE 250 ZAPATILLAS
(2. MUJER ) VENTA DE 250 ZAPATILLAS
INTERESES 1ER TRIMESTRE CDT A UN AO

900,056,232
900,056,232
900,056,232
860,035,827
$
$
$
$
6,583,258
6,583,258
-
$
$
$
$
6,583,258
75,000
CC
CC
NB
NB
CC
010
010
024
024
011
96
96
96
96
97
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014
2014

134510 INTERESES
134510 INTERESES

CANC INTERESES 1ER TRIMESTRE CDT A UN AO
CANC INTERESES 1ER TRIMESTRE CDT A UN AO
SE CAUSA DEPRECIACION Y AMORTIZACION OCTUBRE 2014

860,035,827
860,035,827
860,035,827
860,035,827
900,056,232
$
$
$
$
$
5,250
69,750
69,750
110,933
$
$
$
$
$
CC
CC
CC
CC
011
011
011
011
97
97
97
97
30
30
30
30
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014



900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
220,507
353,733
-
$
$
$
$
353,733
110,933
CC
CC
CC
CC
011
011
011
011
97
97
97
97
30
30
30
30
10
10
10
10
2014
2014
2014
2014

516510 INTANGIBLES

(1. HOMBRE ) AJUSTE AL PESO

900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
$
$
$
$
141,667
1
$
$
$
$
220,507
141,667
-
CC
CC
DE
DE
DE
011
011
014
014
014
900,056,232
900,056,232
79,736,679
79,736,679
79,736,679
$
$
$
$
$
1
3,780,000
5,220,000
216,000
$
$
$
$
$
69,750
-
97
97
98
98
98
30
30
1
1
1
10
10
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014

(2. MUJER ) AJUSTE AL PESO

AJUSTE AL PESO
ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE NOVIEMBRE
(2.4%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE NOVIEMBRE

MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
DE
DE
DE
DE
014
014
014
014
98
98
98
98
1
1
1
1
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014

(2,4%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE NOVIEMBRE

(3,5%) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE NOVIEMBRE
(RTE ICA 9.66*1000) ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE NOVIEMBRE
MIGUEL ANDRES RUIZ

MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
MIGUEL ANDRES RUIZ
79,736,679
79,736,679
79,736,679
79,736,679
$
$
$
$
CE
CE
PC
PC
PC
NB
NB
PC
PC
PC
NB
NB
RC
RC
RC
RC
RC
RC
NB
NB
NB
NB
NB
034
034
040
040
040
025
025
041
041
041
026
026
019
019
020
020
021
021
027
027
027
027
027
99
99
100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
105
105
105
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
233540
111005
513525
733525
233550
233550
111005
513530
733530
233550
111005
233550
130505
111005
130505
111005
130505
111005
220501
111005
220501
111005
220501
CANC ARRIENDO MES DE NOV

CANC ARRIENDO MES DE NOV
AGUA ADMON
AGUA PROD
ACUEDUCTO MES DE NOVIEMBRE
CANCEL. ACUEDUCTO MES DE NOVIEMBRE
CANCEL. ACUEDUCTO MES DE NOVIEMBRE
ENERGIA ADMON
ENERGIA PROD
ENERGIA MES DE NOVIEMBRE
CANC ENERGIA MES DE NOVIEMBRE
CANC ENERGIA MES DE NOVIEMBRE
PAGO SALDO CARTERA FV 17
CANC SALDO FRA 25 Y 31
MIGUEL ANDRES RUIZ

MIGUEL ANDRES RUIZ
CODENSA S.A
CODENSA S.A
CODENSA S.A
CODENSA S.A
CODENSA S.A
PEOPLE PLAYS S.A.
PEOPLE PLAYS S.A.
ALBERT SPORT LTDA
ALBERT SPORT LTDA
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
MAPRIM S.A.
79,736,679
79,736,679
899,999,015
899,999,015
899,999,015
899,999,015
899,999,015
899,999,416
899,999,416
899,999,416
899,999,416
899,999,416
801,039,437
801,039,437
860,047,829
860,047,829
900,470,081
900,470,081
52,876,567
52,876,567
80,876,023
80,876,023
800,604,352
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,598,060
357,000
493,000
850,000
483,000
667,000
1,150,000
12,452,175
12,258,000
12,768,750
3,004,974
686,852
11,917,500
NB
NB
NB
DE
027
027
027
014
105
105
105
106
9
9
9
11
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014

220501 NACIONALES
140505 CONTRAFUERTE

MAPRIM S.A.
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
CATALINA ROJAS
800,604,352
830,504,392
830,504,392
52,876,567
$
$
$
$
15,095,500
6,000,000
DE
DE
DE
DE
014
014
014
014
106
106
106
106
11
11
11
11
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014
140506 PEGAMENTO
236540 COMPRAS

(3,5% ) COMPRA DE MATERIA PRIMA
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
$
$
$
$
210,000
149,040
-
$
$
$
$
DE
DE
CE
CE
PC
014
014
035
035
042
106
106
106
106
107
11
11
11
11
12
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014

220501 NACIONALES
220501 NACIONALES
140503 FORRO

CANC 70 % COMPRA DE MATERIA PRIMA
CANC 70 % COMPRA DE MATERIA PRIMA
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
MAPRIM S.A.
52,876,567
52,876,567
52,876,567
52,876,567
800,604,352
$
$
$
$
$
4,146,864
7,500,000
$
$
$
$
$
68,558
5,924,092
4,146,864
-
PC
PC
PC
PC
042
042
042
042
107
107
107
107
12
12
12
12
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014
140504 PLANTILLA
236540 COMPRAS
220501 NACIONALES

(COMPRAS 16%) COMPRA MATERIA PRIMA
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
800,604,352
800,604,352
800,604,352
800,604,352
$
$
$
$
2,500,000
1,600,000
-
$
$
$
$
250,000
11,350,000
CE
CE
PC
PC
PC
036
036
043
043
043
107
107
108
108
108
12
12
13
13
13
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014
220501 NACIONALES
CANC 50% COMPRA DE MATERIA PRIMA

CANC 50% COMPRA DE MATERIA PRIMA
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
800,604,352
800,604,352
830,504,392
830,504,392
830,504,392
$
$
$
$
$
5,675,000
6,000,000
3,500,000
1,520,000
$
$
$
$
$
5,675,000
-
PC
PC
CE
CE
043
043
037
037
108
108
108
108
13
13
13
13
11 2014
11 2014
11 2014
11 2014
236540 COMPRAS
220501 NACIONALES
220501 NACIONALES

ASH PACIFIC LTDA

ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
830,504,392
830,504,392
830,504,392
830,504,392
$
$
$
$
10,744,500
-
$
$
$
$
275,500
10,744,500
10,744,500
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CE
CE
DE
DE
DE
CE
CE
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
015
015
015
015
015
015
015
038
038
016
016
016
039
039
027
027
027
027
027
027
027
027
027
027
027
027
027
109
109
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
140507
140508
240810
236705
236540
236805
220501
220501
111005
140509
140510
220501
220501
111005
236705
236705
236705
111005
429505
236901
236901
236901
111005
236505
236530
236540
236540

(11.04*1000) COMPRA DE MATERIA PRIMA
CANC RETENCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2014
AJUSTE AL PESO PAGO RETENCION DE IVA OCTUBRE 2014
CANC AUTOCREE OCTUBRE 2014
CANC RETEFUENTE OCTUBRE 2014

AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
CATALINA ROJAS
MIGUEL ANDRES RUIZ
PEOPLE PLAYS S.A.
ALBERT SPORT LTDA
MIGUEL ANDRES RUIZ
CATALINA ROJAS
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
80,876,023
1,033,718,121
1,033,718,121
1,033,718,121
1,033,718,121
1,033,718,121
52,876,567
79,736,679
80,876,023
800,197,268
900,056,232
860,047,829
801,039,437
900,470,081
800,197,268
800,197,268
79,736,679
52,876,567
80,876,023
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000,000
1,000,000
48,000
1,907,920
180,000
250,000
430,000
126,000
216,000
43,200
144,000
90,000
90,000
49,000
315,000
183,750
63,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
48,000
70,000
22,080
1,907,920
1,907,920
430,000
430,000
385,000
200
324,000
-
NB
NB
NB
NB
027
027
027
027
111
111
111
111
16
16
16
16
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
236540 COMPRAS
236540 COMPRAS
236540 COMPRAS
236540 COMPRAS

MAPRIM S.A.
SYSTEM LTDA
ASH PACIFIC LTDA
800,604,352
900,877,666
900,133,223
830,504,392
$
$
$
$
212,500
30,000
40,000
325,000
$
$
$
$
NB
NB
NB
NB
NB
027
027
027
027
027
111
111
111
111
111
16
16
16
16
16
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014


AJUSTE AL PESO PAGO RETEFUENTE OCTUBRE 2014
CANC RETEICA 2 BIMESTRE 2014

CATALINA ROJAS
MIGUEL ANDRES RUIZ
800,197,268
900,056,232
52,876,567
80,876,023
79,736,679
$
$
$
$
$
750
57,960
19,872
86,940
$
$
$
$
$
1,219,000
-
NB
NB
NB
NB
027
027
027
027
111
111
111
111
16
16
16
16
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014


CATALINA ROJAS
MIGUEL ANDRES RUIZ
52,876,567
80,876,023
79,736,679
800,197,268
$
$
$
$
57,960
19,872
86,940
-
$
$
$
$
330,000
NB
CC
CC
CC
CC
027
012
012
012
012
111
112
112
112
112
16
17
17
17
17
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014

AJUSTE AL PESO PAGO RETEICA 2 BIMESTRE 2014

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2 BIMESTRE 2014

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
SPORT LIFE LTDA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
900,056,232
999,999,001
830,380,508
980,430,538
845,236,965
$
$
$
$
$
456
670,997
-
CC
CC
CC
CC
012
012
012
012
112
112
112
112
17
17
17
17
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014


SPORT LIFE LTDA

830,380,508
801,039,437
900,098,123
801,039,437
$
$
$
$
CC
NB
NB
NB
012
028
028
028
112
113
113
113
17
18
18
18
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014


CANC IMPUESTO DE ICA DEL 2 BIMESTRE 2014
CANC IMPUESTO DE ICA DEL 2 BIMESTRE 2014
AJUSTE AL PESO PAGO DE ICA 2 BIMESTRE 2014

999,999,001
999,999,001
999,999,001
900,056,232
$
$
$
$
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
NB
NB
NB
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
044
044
044
044
045
045
045
045
029
029
029
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
511570
135517
135517
135517
135517
135517
135517
135517
240850
111005
539595
513535
733535
240810
233550
513505
733505
240810
233550
233550
233550
111005
PAGO IVA DEL 2 BIMESTRE 2014

AJUSTE PAGO IVA 2 BIMESTRE 2014
(SERVICIOS 16%) TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE
TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE
SEGURIDAD ADMON
SEGURIDAD PRODUC
(SERVICIOS 16%) VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE
VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE
CANC TELEFONIA NOVIEMBRE 2014
CANC SERVICIOS DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014
CANC TELEFONIA NOVIEMBRE 2014

SPORT LIFE LTDA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
SPORT LIFE LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
TELESENTINEL LTDA
800,197,268
830,380,508
980,430,538
845,236,965
830,380,508
801,039,437
900,098,123
801,039,437
800,197,268
800,197,268
900,056,232
830,045,908
830,045,908
830,045,908
830,045,908
830,456,223
830,456,223
830,456,223
830,456,223
830,045,908
830,456,223
830,045,908
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJA DE CARTON
HILO COSTURA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
CORDONES
MARQUILLA
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
AJUSTE AL PESO
MONEDA NACIONAL
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
COMPRAS
IVA DESCONTABLE
PAGOS DE IVA
MONEDA NACIONAL
AJUSTE AL PESO
TELEFONO
TELEFONO
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
2
-
$
$
$
$
216,000
315,000
86,940
8,598,060
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,598,060
850,000
850,000
1,150,000
1,150,000
12,452,175
12,258,000
12,768,750
3,004,974
686,852
-
$
$
$
$
11,917,500
15,095,500
-
$
$
$
$
$
149,040
217,350
95,013
24,633
70,380
$
$
$
$
42,849
42,849
48,811
93,150
253,312
-
$
$
$
$
253,312
253,000
312
4,360
17,094,683
317
504,000
696,000
192,000
210,000
290,000
80,000
1,392,000
580,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
550,800
142,800
408,000
248,400
248,400
282,960
540,000
14,678,000
1,392,000
580,000
1,392,000
NB
CC
029
013
114
115
19
20
11
11
2014
2014

CANC SERVICIOS DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014

SE CAUSA DEPRECIACION Y AMORTIZACION NOVIEMBRE 2014
TELESENTINEL LTDA
830,456,223
900,056,232
CC
CC
CC
CC
013
013
013
013
115
115
115
115
20
20
20
20
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014



900,056,232
900,056,232
900,056,232
900,056,232
235,200
353,733
-
$
$
$
$
353,733
110,933
CC
CC
CC
NB
NB
013
013
013
030
030
115
115
115
116
116
20
20
20
21
21
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014

516510 INTANGIBLES
210510 PAGARES
530520 INTERESES

PRESTAMO BANCARIO
PRESTAMO BANCARIO (0.39%)

900,056,232
900,056,232
900,056,232
860,003,020
860,003,020
$
$
$
$
$
141,667
19,500
$
$
$
$
$
235,200
141,667
5,000,000
-
NB
NO
NO
NO
030
005
005
005
116
117
117
117
21
25
25
25
11
11
11
11
2014
2014 510505 SUELDOS
2014 510505 SUELDOS
2014 510505 SUELDOS
PRESTAMO BANCARIO
CAUSACION NOMINA NOVIEMBRE 2014

860,003,020
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
$
$
$
$
4,980,500
2,800,000
1,900,000
1,400,000
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
117
117
117
25
25
25
25
11
11
11
11
2014 510505
2014 510505
2014 720505
2014 720505
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS


1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
$
$
$
$
1,750,000
750,000
800,000
800,000
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
005
117
117
117
117
117
25
25
25
25
25
11
11
11
11
11
2014 720505
2014 720505
2014 720505
2014 720505
2014 720505
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS

LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
$
$
$
$
$
850,000
750,000
900,000
980,000
1,200,000
$
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
117
117
117
25
25
25
25
11
11
11
11
2014 510527
2014 720527
2014 720527
2014 720527


LLANOS TOVAR OSCAR
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
$
$
$
$
72,000
72,000
72,000
72,000
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
72,000
72,000
72,000
72,000
116,667
96,979
70,875
91,146
19,531
40,833
45,000
18,594
7,812
4,688
35,729
50,000
1,300,000
100,000
500,000
300,000
50,000
100,000
150,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
117
117
117
25
25
25
25
11
11
11
11
2014 720548
2014 720548
2014 720548
2014 720548
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES

LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
$
$
$
$
20,000
60,000
30,000
70,000
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
117
117
117
25
25
25
25
11
11
11
11
2014 720548
2014 510570
2014 720570
2014 510568
BONIFICACIONES

CASTRO CORTES SONIA

98,045,635
800,229,739
800,229,739
860,002,183
$
$
$
$
80,000
1,349,424
839,119
58,700
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
005
117
117
117
117
117
25
25
25
25
25
11
11
11
11
11
2014 720568
2014 510572
2014 720572
2014 510530
2014 510530

CESANTIAS
CESANTIAS


860,002,183
860,066,942
860,066,942
1,074,417,585
1,033,718,212
$
$
$
$
$
73,003
449,808
279,706
351,248
174,678
$
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
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117
117
25
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25
25
11
11
11
11
2014 510530
2014 510530
2014 510530
2014 720530
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS


52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
$
$
$
$
164,174
178,357
74,265
84,369
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
005
117
117
117
117
117
25
25
25
25
25
11
11
11
11
11
2014 720530
2014 720530
2014 720530
2014 720530
2014 720530
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS


LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
$
$
$
$
$
88,881
80,017
74,121
83,857
96,439
$
$
$
$
$
NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
117
117
117
25
25
25
25
11
11
11
11
2014 720530
2014 510533
2014 510533
2014 510533
CESANTIAS

CASTRO CORTES SONIA

98,045,635
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NO
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2014
2014
2014
2014

PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
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CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
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CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
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97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
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83,857
96,439
116,787
116,760
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$
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2014 720539
2014 720539
2014 720539
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES


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NO
NO
NO
NO
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2014 720539
2014 720539
2014 261005
2014 261005
2014 261005
VACACIONES
VACACIONES
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS

RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
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98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
$
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40,866
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-
NO
NO
NO
NO
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CESANTIAS
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2014 261005
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2014 261005
2014 261005
2014 261005
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS

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NO
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2014 261010
2014 261010



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NO
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2014
2014
2014
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2014
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2014
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2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION
CAUSACION

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
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RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
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NO
NO
NO
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005
005
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117
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2014 261015
2014 261015
2014 261015
2014 261015
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES

LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
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NO
NO
NO
NO
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005
005
005
005
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25
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11
11
11
2014 261015
2014 237005
2014 237006
2014 237010
2014 238030
VACACIONES

CASTRO CORTES SONIA

NO
NO
NO
NO
005
005
005
005
117
117
117
117
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11
11
11
11
2014 237045
2014 236505
2014 250505
2014 250505
FONDO SOLIDARIDAD
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR


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NO
NO
NO
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720527
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510515
510515
510515
510515
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720515
720515
720515
720515
720515
720515
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510548
510548
510548
510548
720548
720548
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510533
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720533
720533
720533
720533
720533
720533
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510536
510536
510536
510536
720536
720536
720536
720536
720536
720536
720536
510539
510539
510539
510539
510539
720539
261010
261010
261010
261010
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261020
261020
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261020
261020
261020
261020
261020
261020
261020
261020
261015
261015
261015
261015
261015
261015
261015
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
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NOMINA
NOMINA
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NOVIEMBRE
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2014
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$
$
$
580,000
-
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$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
42,150
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$
$
$
$
$
$
$
8,912
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10,666
9,602
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98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
$
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8,895
10,063
11,573
14,014
351,248
174,678
164,174
178,357
74,265
84,369
88,881
80,017
74,121
83,857
96,439
116,787
116,760
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NOMINA POR PAGAR

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NOMINA POR PAGAR

NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR

CANC NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
CASTRO CORTES SONIA

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NOMINA POR PAGAR

NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDO SOLIDARIDAD
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
FORRO
PLANTILLA
CONTRAFUERTE

PAGO PARAFISCALES Y SS SOCIAL NOVIEMBRE 2014
TRASLADO DE PRODUCCION

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
CATALINA ROJAS
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98,045,635
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1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
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800,229,739
830,003,564
860,002,183
860,066,942
800,229,739
800,229,739
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830,504,392
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800,604,352
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931,807
981,640
883,746
818,628
926,153
1,065,111
1,289,840
752,554
131,703
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140504
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CATALINA ROJAS
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210,000
1,000,000
1,000,000
180,000
MARQUILLA
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
AMPARO MENDEZ LOPEZ

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
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250,000
800,000
800,000
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900,000
980,000
1,200,000
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18,594
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50,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
84,369
88,881
80,017
74,121
83,857
96,439
116,787
10,124
10,666
9,602
8,895
10,063
11,573
14,014
84,369
88,881
80,017
74,121
83,857
96,439
116,787
33,360
33,360
2014 720539
2014 720539
2014 720539
2014 720539
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
$
$
$
$
$
$
$
$
35,445
31,275
37,530
40,866
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
VACACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
ASEO Y VIGILANCIA
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
TRASLADO
CASTRO CORTES SONIA

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
MIGUEL ANDRES RUIZ
TELESENTINEL LTDA
98,045,635
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
860,002,183
800,229,739
860,066,942
79,736,679
830,456,223
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,040
100,000
150,000
20,000
60,000
30,000
70,000
80,000
73,003
839,119
279,706
5,220,000
290,000
140510
720505
720505
720505
720505
720505
720505
720505
720515
720515
720515
720515
720515
720515
720515
720527
720527
720527
720527
720527
720527
720527
720530
720530
720530
720530
720530
720530
720530
720533
720533
720533
720533
720533
720533
720533
720536
720536
720536
720536
720536
720536
720536
720539
720539
720539
720548
720548
720548
720548
720548
720548
720548
720568
720570
720572
732010
733505
7
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
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DE
DE
DE
DE
DE
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DE
DE
DE
DE
DE
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DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
NB
NB
040
040
142
142
25
25
12
12
2014 250505
2014 250505
NOMINA POR PAGAR

NOMINA POR PAGAR
CANC NOMINA DE DICIEMBRE 2014


98,425,315
98,053,698
$
$
844,215
943,978
$
$
NB
NB
NB
NB
040
040
040
040
142
142
142
142
25
25
25
25
12
12
12
12
2014 250505
2014 250505
2014 111005
2014 111005
NOMINA POR PAGAR

NOMINA POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL

RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
$
$
$
$
1,054,588
1,258,790
-
$
$
$
$
3,730,707
2,026,203
NB
NB
NB
NB
NB
040
040
040
040
040
142
142
142
142
142
25
25
25
25
25
12
12
12
12
12
2014 111005
2014 111005
2014 111005
2014 111005
2014 111005
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL


52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,834,940
1,961,469
830,990
899,607
874,460
NB
NB
NB
NB
040
040
040
040
142
142
142
142
25
25
25
25
12
12
12
12
2014 111005
2014 111005
2014 111005
2014 111005
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL

LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
$
$
$
$
$
$
$
$
904,350
844,215
943,978
1,054,588
NB
NB
NB
NB
040
040
040
040
142
143
143
143
25
25
25
25
12
12
12
12
2014 111005
2014 237005
2014 237006
2014 237010
MONEDA NACIONAL

CANC SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DIC 2014
CASTRO CORTES SONIA

$
$
$
$
1,258,790
-
NB
NB
NB
NB
NB
040
040
040
040
040
143
143
143
143
143
25
25
25
25
25
12
12
12
12
12
2014 238030
2014 237045
2014 111005
2014 111005
2014 111005

FONDO SOLIDARIDAD
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL


NB
NB
CC
CC
040
040
016
016
143
143
144
144
25
25
26
26
12
12
12
12
2014 111005 MONEDA NACIONAL

2014 111005 MONEDA NACIONAL
2014
2014

CONSOLIDACION PRIMA DE SERVICIOS JUL - DIC 2014

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
CC
CC
CC
CC
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
261020
261020
261020
261020
261020
261020
261020
261020
261020
261020
252005
252005
252005
252005
252005
252005
252005
252005
252005
252005
252005
252005
510536
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
98,045,635
830,003,564
860,002,183
860,066,942
$
$
$
$
749,903
130,694
726,863
800,229,739
800,229,739
830,003,564
860,002,183
860,066,942
$
$
$
$
$
2,930,490
41,458
-
$
$
$
$
$
749,903
130,694
726,863
800,229,739
800,229,739
1,074,417,585
1,033,718,212
$
$
$
$
2,021,610
1,051,232
$
$
$
$
2,930,490
41,458
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
982,092
1,045,849
442,074
487,665
488,126
492,412
445,457
514,213
573,715
680,532
808.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,022,418
1,051,654
982,485
1,046,268
442,250
487,860
488,322
492,611
445,636
514,421
573,945
680,806
-
422.00
393.00
419.00
176.00
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014



$
$
$
$
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014



LLANOS TOVAR OSCAR
195.00
196.00
199.00
179.00
$
$
$
$
CC
CC
CC
NB
NB
016
016
016
041
041
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014 252005 PRIMA DE SERVICIOS
2014 252005 PRIMA DE SERVICIOS

CANC PRIMA DE SERVICIOS JUL - DIC 2014

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
$
$
$
$
$
208.00
230.00
274.00
2,022,418
1,051,654
$
$
$
$
$
NB
NB
NB
NB
041
041
041
041
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014 252005
2014 252005
2014 252005
2014 252005
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS


52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
$
$
$
$
982,485
1,046,268
442,250
487,860
$
$
$
$
NB
NB
NB
NB
NB
041
041
041
041
041
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
2014 252005
2014 252005
2014 252005
2014 252005
2014 252005
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS


LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
$
$
$
$
$
488,322
492,611
445,636
514,421
573,945
$
$
$
$
$
NB
NB
NB
NB
041
041
041
041
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014 252005
2014 111005
2014 111005
2014 111005
PRIMA DE SERVICIOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL

CASTRO CORTES SONIA

98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
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680,806
-
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2,022,418
1,051,654
982,485
NB
NB
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CC
CC
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016
016
016
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016
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016
016
016
016
016
016
016
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144
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26
26
26
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26
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26
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2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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2014
2014
2014
2014
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2014
2014
2014
2014
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

CONSOLIDACION CESANTIAS JUL - DIC 2014

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
$
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2,021,610
1,051,232
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1,045,849
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487,665
488,126
492,412
445,457
514,213
573,715
680,532
-
$
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1,046,268
442,250
487,860
488,322
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445,636
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573,945
680,806
2,022,418
1,051,654
982,485
1,046,268
442,250
487,860
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014 251010
2014 251010
2014 251010
2014 251010



LLANOS TOVAR OSCAR
831,789,123
93,083,564
98,425,315
98,053,698
$
$
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$
488,322
492,611
445,636
514,421
CC
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
016
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
2014 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

2014 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
2014
510530 CESANTIAS
2014
510530 CESANTIAS
2014
510530 CESANTIAS

RIVERA MATEUS ANA

CASTRO CORTES SONIA
97,058,463
98,045,635
1,074,417,585
1,033,718,212
52,937,626
$
$
$
$
$
808
422
393
$
$
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573,945
680,806
-
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
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144
144
26
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12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
510530 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS


1,345,789,050
90,041,583
83,055,566
831,789,123
$
$
$
$
419
176
195
196
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CC
CC
CC
CC
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016
016
016
016
016
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
2014
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS

LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014

CONSOLIDACION INTERESES A LAS CESANTIAS JUL - DIC 2014


CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014



LLANOS TOVAR OSCAR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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12
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION
CONSOLIDACION

RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014


LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
CC
CC
CC
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CC
016
016
016
016
016
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
2014

261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES

CASTRO CORTES SONIA

CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES


LLANOS TOVAR OSCAR
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES


RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
CC
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
016
144
144
144
144
144
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
2014 252505
2014 252505
2014 252505
2014 252505
2014 252505
VACACIONES CONSOLIDADAS


CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
144
144
144
144
26
26
26
26
12
12
12
12
2014 252505
2014 252505
2014 252505
2014 252505


LLANOS TOVAR OSCAR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
017
017
017
017
017
017
017
017
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017
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017
017
017
017
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017
017
017
017
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
12
12
12
12
12
12
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12
12
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12
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12
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12
12
12
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
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12
12
12
12
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
REINTEGRO PROVISIONES
MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
FORRO
PLANTILLA
CONTRAFUERTE
PEGAMENTO
CAJA DE CARTON
HILO COSTURA
CORDONES
MARQUILLA
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
CONSOLIDACION CESANTIAS JUL


RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
ASH PACIFIC LTDA
ASH PACIFIC LTDA
MAPRIM S.A.
MAPRIM S.A.
CATALINA ROJAS
CATALINA ROJAS
AMPARO MENDEZ LOPEZ
AMPARO MENDEZ LOPEZ
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
CC
CC
CC
CC
017
017
017
017
145
145
145
145
26
26
26
26
12
12
12
12
2014 720515
2014 720515
2014 720515
2014 720527

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
017
017
017
017
017
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017
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017
017
017
017
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017
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017
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017
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
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26
26
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VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
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BONIFICACIONES
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BONIFICACIONES
BONIFICACIONES

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720505
720505
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720505
720505
720505
720515
720515
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720530
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720530
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720530
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720530
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720533
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720536
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720539
720539
720539
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DE
DE
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$
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$
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$
$
$
$
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$
$
$
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$
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-
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$
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-
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200,160
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$
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$
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$
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$
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52,876,567
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1,033,718,121
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150
160
160
170
150
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$
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14,292
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72,000

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
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RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
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98,053,698
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72,000
72,000
72,000
72,000
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72,000
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195
196
199
179
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230
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179.00
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33,360
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37,530
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$
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51,500
30,000
80,000
AO
2014
MES
DIA
(Todas)
(Todas)
Datos
110505 CAJA GENERAL
Total 110505
Total 110510

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37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
$
$
$
$
$
150,000,000
-
$
$
$
$
$
ALBERT SPORT LTDA
$
$
$
$
150,000,000
1,000,000
1,000,000
80,085,600
$
$
$
$
150,000,000
-
$
$
$
$
ALCOSTO S.A
ALFONSO BARAHONA
AMPARO MENDEZ LOPEZ
$
$
$
$
9,860,000
17,748,000
$
$
$
$
525,000
1,160,000
-
$
$
$
$
(525,000)
9,860,000
(1,160,000)
17,748,000
ASH PACIFIC LTDA

BATA LTDA
$
$
$
$
$
153,980,500
69,750
6,585,817
-
$
$
$
$
$
80,802,375
290,000
3,000,000
6,210,900
$
$
$
$
$
(80,802,375)
153,690,500
(2,930,250)
6,585,817
(6,210,900)

CAPRICHOS DE CASA
CAROLINA BALLEJO
$
$
$
$
$
$
$
$
1,255,000
23,935,216
12,401,480
5,523,429
$
$
$
$
(1,255,000)
(23,935,216)
(12,401,480)
(5,523,429)
CASTRO CORTES SONIA

CATALINA ROJAS
CENTRO SPORT S.A.
CODENSA S.A
LLANOS TOVAR OSCAR
LUZ AMPARO ALVAREZ
MAPRIM S.A.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,816,620
5,107,500
13,049,879
73,716,876
19,720,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,214,179
21,549,957
11,829,113
8,150,000
13,620,000
4,291,522
13,844,821
41,098,000
5,451,400
16,240,000
7,250,096
4,360,641
5,896,673
7,842,868
4,964,276
5,948,307
63,591,750
11,567,520
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(8,214,179)
(21,549,957)
18,816,620
(11,829,113)
(8,150,000)
(13,620,000)
(4,291,522)
(13,844,821)
5,107,500
13,049,879
(41,098,000)
(5,451,400)
(16,240,000)
(7,250,096)
73,716,876
(4,360,641)
(5,896,673)
(7,842,868)
(4,964,276)
(5,948,307)
19,720,000
(63,591,750)
(11,567,520)
$
$
$
$
204,810,750
-
$
$
$
$
51,588,360
5,341,970
5,382,732
MIGUEL ANDRES RUIZ

PEOPLE PLAYS S.A.
Total 122505
130505 NACIONALES
$
$
$
$
(51,588,360)
204,810,750
(5,341,970)
(5,382,732)
$
$
$
$
1,702,500
17,477,898
6,927,571
5,891,112
$
$
$
$
(1,702,500)
(17,477,898)
(6,927,571)
(5,891,112)
$
$
$
$
$
14,471,250
$
$
$
$
$
7,539,500
1,491,000
774,998
12,661,907
-
$
$
$
$
$
(7,539,500)
(1,491,000)
(774,998)
(12,661,907)
14,471,250
SPORT LIFE LTDA

SYSTEM LTDA
TELESENTINEL LTDA
$
$
$
$
36,858,438
-
$
$
$
$
1,362,000
7,798,000
6,835,600
$
$
$
$
36,858,438
(1,362,000)
(7,798,000)
(6,835,600)
ECOPETROL S.A.
$
$
$
$
$
654,880,980
75,649,000
75,649,000
3,000,000
$
$
$
$
$
75,649,000
599,238,671
-
$
$
$
$
$
(75,649,000)
55,642,309
75,649,000
75,649,000
3,000,000
ALBERT SPORT LTDA

ALFONSO BARAHONA
$
$
$
$
3,000,000
92,854,350
9,860,000
17,748,000
$
$
$
$
80,085,600
9,860,000
17,748,000
$
$
$
$
3,000,000
12,768,750
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,585,817
18,816,620
5,107,500
13,049,879
86,169,051
19,720,000
217,068,750
14,471,250
36,858,438
538,309,655
69,750
69,750
2,045,250
5,250
148,750
425,000
112,500
294,750
1,946,250
4,781,250
318,750
832,500
10,910,250
327,240
34,000
61,200
23,800
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,585,817
18,816,620
5,107,500
13,049,879
73,716,876
19,720,000
204,810,750
14,471,250
36,858,438
500,830,730
69,750
69,750
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,452,175
12,258,000
37,478,925
2,045,250
5,250
148,750
425,000
112,500
294,750
1,946,250
4,781,250
318,750
832,500
10,910,250
327,240
34,000
61,200
23,800
ECOPETROL S.A.
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
LUZ AMPARO ALVAREZ
PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
Total 130505
134510 INTERESES
Total 134510
Total 135515

ALBERT SPORT LTDA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALFONSO BARAHONA
BATA LTDA
Total 135517
$
$
$
$
68,000
18,000
47,160
311,400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
68,000
765,000
51,000
133,200
1,908,000
$
$
$
$
$
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
$
$
$
$
142,800
408,000
282,960
1,868,400
$
$
$
$
SPORT LIFE LTDA
$
$
$
$
$
799,200
3,501,360
24,633
70,380
48,811
$
$
$
$
322,299
137,862
603,985
46,950,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
SPORT LIFE LTDA
ASH PACIFIC LTDA
Total 140501
Total 140502
140503 FORRO
MAPRIM S.A.
Total 140505
140506 PEGAMENTO
Total 140506
Total 140507
140508 HILO COSTURA
Total 140508
140509 CORDONES
ASH PACIFIC LTDA
MAPRIM S.A.
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
CAROLINA BALLEJO
CAROLINA BALLEJO
AMPARO MENDEZ LOPEZ
CAROLINA BALLEJO
Total 140509
140510 MARQUILLA
AMPARO MENDEZ LOPEZ

CAROLINA BALLEJO
Total 140510
Total 143005
152005 EQUIPOS
Total 152005
Total 152405

CAPRICHOS DE CASA
SYSTEM LTDA
TELESENTINEL LTDA
Total 152805
Total 159210
Total 159215
Total 159220
Total 220501
Total 233510
Total 233515
Total 233540
Total 233550
Total 233575
Total 233595
Total 236505
Total 236530
236540 COMPRAS
Total 236705
Total 236805
Total 236901
Total 237005
Total 237006
Total 252005
Total 261005
Total 261010
261015 VACACIONES
Total 261015
Total 261020
Total 310505
Total 310510
Total 310515
Total 412031
Total 412032
421005 INTERESES
Total 421005
Total 425035
Total 429505
510505 SUELDOS
Total 510505
Total 510515
Total 510527
510530 CESANTIAS
Total 510530
Total 510533
Total 510536
510539 VACACIONES
Total 510539
Total 510548
Total 510568
T
1,080,000
-
$
$
$
$
186,300
186,300
1,350,000
46,950,000
24,275,000
24,275,000
47,980,000
$
$
$
$
45,600,000
23,600,000
23,600,000
46,900,000
$
$
$
$
1,350,000
675,000
675,000
1,080,000
47,980,000
14,070,000
14,070,000
4,320,000
24,080,000
5,796,000
34,196,000
210,000
1,030,000
241,500
1,481,500
360,000
3,520,000
828,000
4,708,000
720,000
4,080,000
1,242,000
6,042,000
516,000
90,000
41,400
647,400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
46,900,000
13,800,000
13,800,000
4,320,000
24,080,000
5,040,000
33,440,000
210,000
1,030,000
210,000
1,450,000
360,000
3,520,000
720,000
4,600,000
720,000
4,080,000
1,080,000
5,880,000
516,000
90,000
36,000
642,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,080,000
270,000
270,000
756,000
756,000
31,500
31,500
108,000
108,000
162,000
162,000
5,400
5,400
$
$
$
$
743,000
90,000
72,450
905,450
$
$
$
$
743,000
90,000
63,000
896,000
$
$
$
$
9,450
9,450
$
$
$
$
$
284,234,834
284,234,834
13,920,000
16,240,000
12,288,000
$
$
$
$
$
284,234,834
284,234,834
-
$
$
$
$
$
13,920,000
16,240,000
12,288,000
$
$
$
$
42,448,000
13,312,000
13,312,000
7,500,000
$
$
$
$
$
$
$
$
42,448,000
13,312,000
13,312,000
7,500,000
$
$
$
$
1,392,000
5,220,000
14,112,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,051,651
$
$
$
$
1,392,000
5,220,000
14,112,000
(2,051,651)
2,051,651
639,714
639,714
1,270,374
1,270,374
$
$
$
$
$
(2,051,651)
(639,714)
(639,714)
(1,270,374)
(1,270,374)
816,946
816,946
$
$
$
$
(816,946)
1,500,000
200,000
883,054
$
$
$
$
$
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$
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$
$
5,000,000
5,000,000
1,160,000
80,802,375
5,523,429
23,953,936
13,620,000
16,240,000
7,250,096
7,842,868
70,685,500
11,567,520
238,645,724
1,255,000
52,462
1,307,462
1,702,500
1,702,500
51,588,360
51,588,360
8,150,000
5,451,400
2,578,000
6,835,600
23,015,000
12,401,480
7,539,500
1,362,000
5,220,000
26,522,980
525,000
1,195,300
4,964,276
6,684,576
172,000
172,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(5,000,000)
(5,000,000)
(2,403,979)
(7,093,750)
(9,497,729)
(42,000)
(42,000)
$
$
$
$
1,575,000
1,575,000
1,618,625
455,000
$
$
$
$
1,890,000
1,890,000
1,818,625
455,000
$
$
$
$
(315,000)
(315,000)
(200,000)
-
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
202,650
584,850
300,000
196,000
287,748
91,725
980,000
300,000
37,500
192,500
30,000
5,276,598
312,000
138,960
401,040
134,400
197,312
288,000
1,080,000
2,551,712
143,520
63,921
115,920
39,744
90,734
132,480
347,760
934,079
237,240
34,000
61,200
23,800
68,000
18,000
47,160
221,400
68,000
621,000
51,000
133,200
1,584,000
4,360,641
4,360,641
774,998
774,998
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300,000
266,000
287,748
91,725
1,292,500
300,000
37,500
192,500
30,000
6,153,098
312,000
138,960
602,640
182,400
197,312
288,000
1,296,000
3,017,312
143,520
63,921
277,214
83,904
90,734
132,480
521,640
1,313,413
327,240
34,000
61,200
23,800
68,000
18,000
47,160
311,400
68,000
765,000
51,000
133,200
1,908,000
4,360,641
4,360,641
774,998
774,998
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(294,000)
(70,000)
(312,500)
(876,500)
(201,600)
(48,000)
(216,000)
(465,600)
(161,294)
(44,160)
(173,880)
(379,334)
(90,000)
(90,000)
(144,000)
(324,000)
-
AMPARO MENDEZ LOPEZ

ASH PACIFIC LTDA
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
MAPRIM S.A.
PROA SIATEMAS LTDA
MIGUEL ANDRES RUIZ
CODENSA S.A
TELESENTINEL LTDA
CAPRICHOS DE CASA
SYSTEM LTDA
TELESENTINEL LTDA
ALCOSTO S.A
MIGUEL ANDRES RUIZ
ASH PACIFIC LTDA
CAPRICHOS DE CASA
CAPRICHOS DE CASA
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
MIGUEL ANDRES RUIZ
CAPRICHOS DE CASA
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
MIGUEL ANDRES RUIZ
ALBERT SPORT LTDA
ALFONSO BARAHONA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
LUZ AMPARO ALVAREZ
PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
$
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4,291,522
4,291,522
242,691
242,691
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4,291,522
4,291,522
242,691
242,691
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CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
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17,235,207
17,235,207
80,172
11,396,000
40,000
138,960
602,640
182,400
197,312
60,689
20,759
697,380
9,928,000
1,296,000
896
240,000
32,000
328,000
945,600
26,186,808
32,067,832
32,067,832
886,312
886,312
5,696,479
21,912,798
7,533,373
10,846,628
11,550,791
5,408,351
5,455,696
4,899,720
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17,235,207
17,235,207
13,089,600
1,360,000
2,448,000
952,000
2,720,000
720,000
1,886,400
12,456,000
2,720,000
30,600,000
2,040,000
5,328,000
76,320,000
886,312
886,312
5,696,479
21,912,798
7,533,373
10,846,628
11,550,791
5,408,351
5,455,696
4,899,720
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RIVERA MATEUS ANA
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4,937,096
6,353,626
5,403,252
11,610,253
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4,937,096
6,353,626
5,403,252
11,610,253
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CASTRO CORTES SONIA
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101,608,063
-
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101,608,063
514,421
2,022,418
680,806
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(514,421)
(2,022,418)
(680,806)
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514,421
2,022,418
680,806
982,485
1,046,268
488,322
492,611
442,250
445,636
573,945
487,860
1,051,654
9,228,676
-
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982,485
1,046,268
488,322
492,611
442,250
445,636
573,945
487,860
1,051,654
9,228,676
18,005
70,785
23,828
34,387
36,619
17,091
17,241
15,479
15,597
20,088
17,075
36,808
323,003
514,421
2,022,418
680,806
982,485
1,046,268
488,322
492,611
442,250
445,636
573,945
487,860
1,051,654
9,228,676
225,000
700,000
300,000
350,000
437,500
200,000
212,500
187,500
187,500
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(1,046,268)
(488,322)
(492,611)
(442,250)
(445,636)
(573,945)
(487,860)
(1,051,654)
(9,228,676)
(18,005)
(70,785)
(23,828)
(34,387)
(36,619)
(17,091)
(17,241)
(15,479)
(15,597)
(20,088)
(17,075)
(36,808)
(323,003)
(225,000)
(700,000)
(300,000)
(350,000)
(437,500)
(200,000)
(212,500)
(187,500)
(187,500)
$
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200,000
475,000
3,720,000
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(200,000)
(475,000)
(3,720,000)
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982,092
1,045,849
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492,412
442,074
445,457
573,715
487,665
1,051,232
9,224,977
61,705
242,593
81,663
117,852
125,502
58,575
59,090
53,050
53,457
68,846
58,519
126,147
1,106,999
225,180
700,560
300,240
350,280
437,850
200,160
212,670
187,650
187,650
245,196
200,160
475,380
3,722,976
514,213
2,021,610
680,532
982,092
1,045,849
488,126
492,412
442,074
445,457
573,715
487,665
1,051,232
9,224,977
200,000,000
200,000,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
150,000,000
40,905,000
4,250,000
7,650,000
2,975,000
8,500,000
2,250,000
5,895,000
38,925,000
8,500,000
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6,375,000
16,650,000
238,500,000
40,905,000
4,250,000
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2,975,000
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2,250,000
5,895,000
38,925,000
8,500,000
95,625,000
6,375,000
16,650,000
238,500,000
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75,000
43,880
172,368
58,075
83,745
89,233
41,644
42,019
37,721
38,010
48,954
41,604
89,719
786,972
5,172
461
5,633
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(200,000,000)
50,000,000
50,000,000
(40,905,000)
(4,250,000)
(7,650,000)
(2,975,000)
(8,500,000)
(2,250,000)
(5,895,000)
(38,925,000)
(8,500,000)
(95,625,000)
(6,375,000)
(16,650,000)
(238,500,000)
(40,905,000)
(4,250,000)
(7,650,000)
(2,975,000)
(8,500,000)
(2,250,000)
(5,895,000)
(38,925,000)
(8,500,000)
(95,625,000)
(6,375,000)
(16,650,000)
(238,500,000)
(75,000)
(75,000)
(43,880)
(172,368)
(58,075)
(83,745)
(89,233)
(41,644)
(42,019)
(37,721)
(38,010)
(48,954)
(41,604)
(89,719)
(786,972)
(5,172)
(461)
(5,633)
16,800,000
8,400,000
10,500,000
4,500,000
11,400,000
51,600,000
669,009
389,813
255,209
75,000
569,840
1,958,871
432,000
432,000
2,022,418
982,485
1,046,268
442,250
1,051,654
5,545,075
242,593
117,852
125,502
53,050
126,147
665,144
2,022,418
982,485
1,046,268
442,250
1,051,654
5,545,075
700,560
350,280
437,850
187,650
475,380
2,151,720
6,800,000
3,000,000
1,800,000
300,000
650,000
12,550,000
345,088
345,088
7,933,065
ALBERT SPORT LTDA

ALFONSO BARAHONA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
LUZ AMPARO ALVAREZ
PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
ALCOSTO S.A
ASH PACIFIC LTDA
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
MAPRIM S.A.
MIGUEL ANDRES RUIZ
PROA SIATEMAS LTDA
TELESENTINEL LTDA

CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
$
$
$
$

CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
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Total 252505
261005 CESANTIAS
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135,999
137,862
417,685
45,600,000
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LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
Total 251505
799,200
2,421,360
24,633
70,380
48,811
$
$
$
$
1,160,000
80,802,375
5,523,429
21,549,957
13,620,000
16,240,000
7,250,096
7,842,868
63,591,750
11,567,520
229,147,995
1,255,000
52,462
1,307,462
1,702,500
1,702,500
51,588,360
51,588,360
8,150,000
5,451,400
2,578,000
6,835,600
23,015,000
12,401,480
7,539,500
1,362,000
5,220,000
26,522,980
525,000
1,195,300
4,964,276
6,684,576
130,000
130,000
Total 251010
1,080,000
$
$
$
$
$
1,500,000
200,000
1,700,000
Total 250505
68,000
765,000
51,000
133,200
1,908,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total 238030
240805 IVA GENERADO
Total 240810
240850 PAGOS DE IVA
Total 240850
Total 241205
68,000
18,000
47,160
311,400
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total 237010
Total 237045
Total 240805
$
$
$
$
CAROLINA BALLEJO
CATALINA ROJAS
MAPRIM S.A.
PROA SIATEMAS LTDA
SYSTEM LTDA
Total 236540
142,800
408,000
282,960
788,400

PROA SIATEMAS LTDA

Total 163501
210510 PAGARES
Total 210510
220501 NACIONALES
LUZ AMPARO ALVAREZ

PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
Total 135518
Total 140503
140504 PLANTILLA
Total 140504
140505 CONTRAFUERTE
$
$
$
$
CENTRO SPORT S.A.

Total 135516
1,000,000
1,000,000
80,085,600

SMITH TENNIS S.A.S.
PROA SIATEMAS LTDA

RIVERA MATEUS ANA
Total 111005
Total 121015
37,500,000
(150,000,000)
37,500,000
37,500,000
37,500,000

CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
ALBERT SPORT LTDA
ALFONSO BARAHONA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
LUZ AMPARO ALVAREZ
PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
ALBERT SPORT LTDA
ALFONSO BARAHONA
BATA LTDA
CENTRO SPORT S.A.
LUZ AMPARO ALVAREZ
PEOPLE PLAYS S.A.
SMITH TENNIS S.A.S.
SPORT LIFE LTDA
CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
514,213
2,021,610
680,532
982,092
1,045,849
488,126
492,412
442,074
445,457
573,715
487,665
1,051,232
9,224,977
61,705
242,593
81,663
117,852
125,502
58,575
59,090
53,050
53,457
68,846
58,519
126,147
1,106,999
225,180
700,560
300,240
350,280
437,850
200,160
212,670
187,650
187,650
245,196
200,160
475,380
3,722,976
514,213
2,021,610
680,532
982,092
1,045,849
488,126
492,412
442,074
445,457
573,715
487,665
1,051,232
9,224,977
50,000,000
50,000,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
150,000,000
16,800,000
8,400,000
10,500,000
4,500,000
11,400,000
51,600,000
669,009
389,813
255,209
75,000
569,840
1,958,871
432,000
432,000
2,022,418
982,485
1,046,268
442,250
1,051,654
5,545,075
242,593
117,852
125,502
53,050
126,147
665,144
2,022,418
982,485
1,046,268
442,250
1,051,654
5,545,075
700,560
350,280
437,850
187,650
475,380
2,151,720
6,800,000
3,000,000
1,800,000
300,000
650,000
12,550,000
345,088
345,088
7,933,065
(13,089,600)
(1,360,000)
(2,448,000)
(952,000)
(2,720,000)
(720,000)
(1,886,400)
(12,456,000)
(2,720,000)
(30,600,000)
(2,040,000)
(5,328,000)
(76,320,000)
80,172
11,396,000
40,000
138,960
602,640
182,400
197,312
60,689
20,759
697,380
9,928,000
1,296,000
896
240,000
32,000
328,000
945,600
26,186,808
32,067,832
32,067,832
-

RIVERA MATEUS ANA
53,457
68,846
$
$
53,457
68,846
$
$
58,519
441,855
514,421
680,806
$
$
$
$
58,519
441,855
514,421
680,806
$
$
$
$

LLANOS TOVAR OSCAR
RIVERA MATEUS ANA
$
$
$
$
$
488,322
492,611
445,636
573,945
487,860
$
$
$
$
$
488,322
492,611
445,636
573,945
487,860
$
$
$
$
$

CASTRO CORTES SONIA
$
$
$
$
3,683,601
225,180
300,240
200,160
$
$
$
$
3,683,601
225,180
300,240
200,160
$
$
$
$
LLANOS TOVAR OSCAR

RIVERA MATEUS ANA
$
$
$
$
212,670
187,650
245,196
200,160
$
$
$
$
212,670
187,650
245,196
200,160
$
$
$
$

CASTRO CORTES SONIA
LLANOS TOVAR OSCAR
$
$
$
$
$
1,571,256
250,000
400,000
501,500
220,000
$
$
$
$
$
1,571,256
250,000
400,000
501,500
220,000
$
$
$
$
$

RIVERA MATEUS ANA
$
$
$
$
350,000
370,000
415,000
2,506,500
$
$
$
$
350,000
370,000
415,000
2,506,500
$
$
$
$
Total 739525
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
129,741
129,741
429,909
429,909
4,941,500
4,941,500
1,647,167
1,647,167
31,320,000
31,320,000
1,305,000
1,305,000
3,161,812
3,161,812
4,727,000
4,727,000
3,416,200
3,416,200
2,051,651
2,051,651
490,000
220,000
710,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
129,741
129,741
429,909
429,909
4,941,500
4,941,500
1,647,167
1,647,167
31,320,000
31,320,000
1,305,000
1,305,000
3,161,812
3,161,812
4,727,000
4,727,000
3,416,200
3,416,200
2,051,651
2,051,651
490,000
220,000
710,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total general
3,274,510,924
3,274,510,924

Total 720533
Total 720536
720539 VACACIONES
Total 720539

CASTRO CORTES SONIA
Total 720548
720551
Total 720551
720568
Total 720568
720570
Total 720570
720572
Total 720572
732010
Total 732010
733505
Total 733505
733525
Total 733525
733530
Total 733530
733535
Total 733535
736010
Total 736010
739525
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

MIGUEL ANDRES RUIZ
ASEO Y VIGILANCIA
TELESENTINEL LTDA
ENERGIA ELECTRICA
CODENSA S.A
TELEFONO
MAQUINARIA Y EQUIPO
ALCOSTO S.A
$
$
$
$
$
$
MES
C TA
110505
110510
111005
130505
135515
135516
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140510
143005
152005
152405
152805
159210
159215
159220
163501
220501
233510
233515
233540
233550
233575
233595
236505
236530
236540
236705
236805
236901
237005
237006
237010
237045
238030
240805
240810
250505
261005
261010
261015
261020
310505
310510
310515
412031
412032
429505
510505
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510568
510570
510572
512010
513505
513525
513530
513535
514005
514010
514015
NOMBRE C TA
C AJA GENERAL
C AJAS MENORES
MONEDA NAC IONAL
NAC IONALES
RETENC ION EN LA FUENTE
AUTO RETENC IONES POR C REE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C OMERC IO RETENIDO
MATERIAL SINTETIC O
SUELA SINTETIC A
FORRO
PLANTILLA
C ONTRAFUERTE
PEGAMENTO
C AJA DE C ARTON
HILO C OSTURA
C ORDONES
MARQUILLA
PRODUC TOS TERMINADOS MANUFAC TURADOS
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE PROC ESAMIENTO DE DATOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC INA
EQUIPO DE C OMPUTAC ION Y C OMUNIC AC ION
PROGRAMAS DE C OMPUTO
NAC IONALES
GASTOS LEGALES
ARRENDAMIENTOS
SERVIC IOS PUBLIC OS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE C OMPUTO OFIC INA
IMPLEMENTOS DE OFIC INA, ASEO Y C AFETERIA
ARRENDAMIENTOS
C OMPRAS
INDUSTRIA Y C OMERC IO RETENIDO BOGOTA
AUTORETENC ION C REE 0.40% C IIU 1925
APORTES AL I.C .B.F., SENA Y C AJAS DE C OMPENSAC ION
FONDO SOLIDARIDAD
FONDOS DE C ESANTIAS Y/O PENSIONES
IVA GENERADO
IVA DESC ONTABLE
NOMINA POR PAGAR
C ESANTIAS
INTERESES SOBRE C ESANTIAS
VAC AC IONES
PRIMA DE SERVIC IOS
C APITAL AUTORIZADO
C APITAL POR SUSC RIBIR (DB)
C APITAL SUSC RITO POR C OBRAR (DB)
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
AJUSTE AL PESO
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y REC ARGOS
C ESANTIAS
PRIMA DE SERVIC IOS
VAC AC IONES
BONIFIC AC IONES
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C ESANTIAS
APORTES C AJAS DE C OMPENSAC ION FAMILIAR
C ONSTRUC C IONES Y EDIFIC AC IONES
ASEO Y VIGILANC IA
AC UEDUC TO Y ALC ANTARILLADO
ENERGIA ELEC TRIC A
TELEFONO
NOTARIALES
REGISTRO MERC ANTIL
TRAMITES Y LIC ENC IAS
MES
Datos
Suma de DEBITO
$
150,000,000
$
1,000,000
$
235,181,687
$
86,181,687
$
1,912,500
$
306,000
$
550,800
$
95,013
$
10,350,000
$
5,175,000
$
8,280,000
$
2,070,000
$
5,796,000
$
241,500
$
828,000
$
1,242,000
$
41,400
$
72,450
$
46,818,000
$
42,448,000
$
13,312,000
$
12,720,000
$
$
$
$
1,700,000
$
78,897,263
$
1,255,000
$
1,702,500
$
8,598,060
$
3,131,200
$
25,160,980
$
800,000
$
$
$
$
$
$
$
706,091
$
127,284
$
706,091
$
39,003
$
2,824,363
$
$
5,107,753
$
16,767,085
$
$
$
$
$
$
50,000,000
$
150,000,000
$
$
$
$
8,600,000
$
370,560
$
72,000
$
915,681
$
109,882
$
915,681
$
358,620
$
1,950,000
$
57,005
$
1,310,468
$
436,823
$
3,780,000
$
84,000
$
336,000
$
504,000
$
336,000
$
5,600
$
1,255,000
$
45,966
Suma de C REDITO
$
150,000,000
$
$
141,004,920
$
86,181,687
$
$
$
$
$
9,000,000
$
4,500,000
$
7,200,000
$
1,800,000
$
5,040,000
$
210,000
$
720,000
$
1,080,000
$
36,000
$
63,000
$
46,818,000
$
$
$
$
282,986
$
85,049
$
155,467
$
108,611
$
78,897,263
$
1,307,462
$
1,702,500
$
8,598,060
$
3,131,200
$
25,160,980
$
800,000
$
10,000
$
315,000
$
1,960,873
$
1,013,312
$
453,674
$
306,000
$
706,091
$
127,284
$
706,091
$
39,003
$
2,824,363
$
12,240,000
$
$
16,767,085
$
1,518,415
$
182,211
$
620,496
$
1,518,415
$
200,000,000
$
$
150,000,000
$
38,250,000
$
38,250,000
$
3,280
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Suma de SALDO
$
$
1,000,000
$
94,176,767
$
$
1,912,500
$
306,000
$
550,800
$
95,013
$
1,350,000
$
675,000
$
1,080,000
$
270,000
$
756,000
$
31,500
$
108,000
$
162,000
$
5,400
$
9,450
$
$
42,448,000
$
13,312,000
$
12,720,000
-$
282,986
-$
85,049
-$
155,467
$
1,591,389
$
-$
52,462
$
$
$
$
$
-$
10,000
-$
315,000
-$
1,960,873
-$
1,013,312
-$
453,674
-$
306,000
$
$
$
$
$
-$
12,240,000
$
5,107,753
$
-$
1,518,415
-$
182,211
-$
620,496
-$
1,518,415
-$
200,000,000
$
50,000,000
$
-$
38,250,000
-$
38,250,000
-$
3,280
$
8,600,000
$
370,560
$
72,000
$
915,681
$
109,882
$
915,681
$
358,620
$
1,950,000
$
57,005
$
1,310,468
$
436,823
$
3,780,000
$
84,000
$
336,000
$
504,000
$
336,000
$
5,600
$
1,255,000
$
45,966
(Varios elementos)
C TA
110505
110510
111005
122505
130505
135515
135516
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140510
143005
152005
152405
152805
159210
159215
159220
163501
220501
233510
233515
233540
233550
233575
233595
236505
236530
236540
236705
236805
236901
237005
237006
237010
237045
238030
240805
240810
250505
261005
261010
261015
261020
310505
310510
310515
412031
412032
429505
510505
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510568
510570
510572
512010
513505
513525
513530
513535
514005
514010
NOMBRE C TA
C AJA GENERAL
C AJAS MENORES
MONEDA NAC IONAL
C ERTIFIC ADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C .D.T.)
NAC IONALES
MATERIAL SINTETIC O
SUELA SINTETIC A
FORRO
PLANTILLA
C ONTRAFUERTE
PEGAMENTO
C AJA DE C ARTON
HILO C OSTURA
C ORDONES
MARQUILLA
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC INA
NAC IONALES
GASTOS LEGALES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
C OMPRAS
FONDO SOLIDARIDAD
IVA GENERADO
IVA DESC ONTABLE
NOMINA POR PAGAR
C ESANTIAS
VAC AC IONES
PRIMA DE SERVIC IOS
C APITAL AUTORIZADO
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
AJUSTE AL PESO
SUELDOS
C ESANTIAS
PRIMA DE SERVIC IOS
VAC AC IONES
BONIFIC AC IONES
ASEO Y VIGILANC IA
ENERGIA ELEC TRIC A
TELEFONO
NOTARIALES
REGISTRO MERC ANTIL
MES
Datos
Suma de DEBITO
$
150,000,000
$
1,000,000
$
322,383,374
$
3,000,000
$
173,383,374
$
2,805,000
$
612,000
$
1,101,600
$
190,026
$
18,450,000
$
8,775,000
$
17,280,000
$
4,770,000
$
10,116,000
$
451,500
$
1,188,000
$
1,962,000
$
131,400
$
162,450
$
93,495,020
$
42,448,000
$
13,312,000
$
12,720,000
$
$
$
$
1,700,000
$
110,979,692
$
1,307,462
$
1,702,500
$
17,196,120
$
6,607,200
$
25,160,980
$
1,680,604
$
10,000
$
315,000
$
1,960,873
$
1,013,312
$
$
306,000
$
1,408,221
$
254,348
$
1,408,221
$
78,024
$
5,632,885
$
$
9,506,851
$
33,443,063
$
$
$
$
$
$
50,000,000
$
150,000,000
$
$
$
$
17,200,000
$
585,278
$
144,000
$
1,818,380
$
218,206
$
1,818,380
$
717,240
$
3,900,000
$
113,197
$
2,602,234
$
867,411
$
7,560,000
$
210,000
$
714,000
$
1,050,000
$
672,000
$
5,600
$
1,255,000
Suma de C REDITO
$
150,000,000
$
$
213,754,320
$
$
173,383,374
$
$
$
$
$
17,100,000
$
8,100,000
$
16,200,000
$
4,500,000
$
9,360,000
$
420,000
$
1,080,000
$
1,800,000
$
126,000
$
153,000
$
93,495,020
$
$
$
$
636,719
$
195,982
$
367,467
$
250,278
$
110,979,692
$
1,307,462
$
1,702,500
$
17,196,120
$
6,607,200
$
25,160,980
$
1,680,604
$
20,000
$
630,000
$
2,767,920
$
1,368,272
$
604,535
$
612,000
$
1,408,221
$
254,348
$
1,408,221
$
78,024
$
5,632,885
$
24,480,000
$
$
33,443,063
$
3,028,581
$
363,431
$
1,240,992
$
3,028,581
$
200,000,000
$
$
150,000,000
$
76,500,000
$
76,500,000
$
3,592
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Suma de SALDO
$
$
1,000,000
$
108,629,054
$
3,000,000
$
$
2,805,000
$
612,000
$
1,101,600
$
190,026
$
1,350,000
$
675,000
$
1,080,000
$
270,000
$
756,000
$
31,500
$
108,000
$
162,000
$
5,400
$
9,450
$
$
42,448,000
$
13,312,000
$
12,720,000
-$
636,719
-$
195,982
-$
367,467
$
1,449,722
$
$
$
$
$
$
$
-$
10,000
-$
315,000
-$
807,047
-$
354,960
-$
604,535
-$
306,000
$
$
$
$
$
-$
24,480,000
$
9,506,851
$
-$
3,028,581
-$
363,431
-$
1,240,992
-$
3,028,581
-$
200,000,000
$
50,000,000
$
-$
76,500,000
-$
76,500,000
-$
3,592
$
17,200,000
$
585,278
$
144,000
$
1,818,380
$
218,206
$
1,818,380
$
717,240
$
3,900,000
$
113,197
$
2,602,234
$
867,411
$
7,560,000
$
210,000
$
714,000
$
1,050,000
$
672,000
$
5,600
$
1,255,000
(Varios elementos)
C TA
110505
110510
111005
122505
130505
135515
135516
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140510
143005
152005
152405
152805
159210
159215
159220
163501
220501
233510
233515
233540
233550
233575
233595
236505
236530
236540
236705
236805
236901
237005
237006
237010
237045
238030
240805
240810
240850
241205
250505
261005
261010
261015
261020
310505
310510
310515
412031
412032
429505
510505
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510568
510570
510572
511505
512010
513505
513525
513530
NOMBRE C TA
C AJA GENERAL
C AJAS MENORES
MONEDA NAC IONAL
NAC IONALES
MATERIAL SINTETIC O
SUELA SINTETIC A
FORRO
PLANTILLA
C ONTRAFUERTE
PEGAMENTO
C AJA DE C ARTON
HILO C OSTURA
C ORDONES
MARQUILLA
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC INA
NAC IONALES
GASTOS LEGALES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
C OMPRAS
FONDO SOLIDARIDAD
IVA GENERADO
IVA DESC ONTABLE
PAGOS DE IVA
VIGENC IA FISC AL C ORRIENTE
NOMINA POR PAGAR
C ESANTIAS
VAC AC IONES
PRIMA DE SERVIC IOS
C APITAL AUTORIZADO
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
AJUSTE AL PESO
SUELDOS
C ESANTIAS
PRIMA DE SERVIC IOS
VAC AC IONES
BONIFIC AC IONES
INDUSTRIA Y C OMERC IO
ASEO Y VIGILANC IA
ENERGIA ELEC TRIC A
MES
Datos
Suma de DEBITO
$
150,000,000
$
1,000,000
$
400,354,226
$
3,000,000
$
264,404,105
$
4,830,000
$
936,000
$
1,881,360
$
324,535
$
27,450,000
$
13,275,000
$
24,480,000
$
6,570,000
$
15,156,000
$
661,500
$
1,908,000
$
3,042,000
$
167,400
$
225,450
$
141,342,684
$
42,448,000
$
13,312,000
$
12,720,000
$
$
$
$
1,700,000
$
125,415,965
$
1,307,462
$
1,702,500
$
25,794,180
$
10,550,600
$
25,160,980
$
3,148,276
$
20,000
$
630,000
$
2,767,919
$
1,368,272
$
604,535
$
612,000
$
2,110,351
$
381,412
$
2,110,351
$
117,045
$
8,441,407
$
$
13,999,982
$
14,973,149
$
633,000
$
50,119,041
$
$
$
$
$
$
50,000,000
$
150,000,000
$
$
$
$
25,800,000
$
799,996
$
216,000
$
2,721,079
$
326,530
$
2,721,079
$
1,075,860
$
5,850,000
$
169,389
$
3,894,000
$
1,297,999
$
633,000
$
11,340,000
$
340,200
$
1,113,588
$
1,722,000
Suma de C REDITO
$
150,000,000
$
$
281,258,570
$
$
251,354,226
$
$
$
$
$
26,100,000
$
12,600,000
$
23,400,000
$
6,300,000
$
14,400,000
$
630,000
$
1,800,000
$
2,880,000
$
162,000
$
216,000
$
141,342,684
$
$
$
$
990,452
$
306,915
$
579,467
$
391,945
$
143,242,610
$
1,307,462
$
1,702,500
$
25,794,180
$
10,550,600
$
25,160,980
$
4,143,576
$
30,000
$
945,000
$
3,609,498
$
1,753,472
$
769,307
$
936,000
$
2,110,351
$
381,412
$
2,110,351
$
117,045
$
8,441,407
$
37,440,000
$
$
$
633,000
$
50,119,041
$
4,538,747
$
544,651
$
1,861,488
$
4,538,747
$
200,000,000
$
$
150,000,000
$
117,000,000
$
117,000,000
$
3,878
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Suma de SALDO
$
$
1,000,000
$
119,095,656
$
3,000,000
$
13,049,879
$
4,830,000
$
936,000
$
1,881,360
$
324,535
$
1,350,000
$
675,000
$
1,080,000
$
270,000
$
756,000
$
31,500
$
108,000
$
162,000
$
5,400
$
9,450
$
$
42,448,000
$
13,312,000
$
12,720,000
-$
990,452
-$
306,915
-$
579,467
$
1,308,055
-$
17,826,645
$
$
$
$
$
-$
995,300
-$
10,000
-$
315,000
-$
841,579
-$
385,200
-$
164,772
-$
324,000
$
$
$
$
$
-$
37,440,000
$
13,999,982
$
14,973,149
$
$
-$
4,538,747
-$
544,651
-$
1,861,488
-$
4,538,747
-$
200,000,000
$
50,000,000
$
-$
117,000,000
-$
117,000,000
-$
3,878
$
25,800,000
$
799,996
$
216,000
$
2,721,079
$
326,530
$
2,721,079
$
1,075,860
$
5,850,000
$
169,389
$
3,894,000
$
1,297,999
$
633,000
$
11,340,000
$
340,200
$
1,113,588
$
1,722,000
(Varios elementos)
C TA
110505
110510
111005
122505
130505
134510
135515
135516
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140510
143005
152005
152405
152805
159210
159215
159220
163501
220501
233510
233515
233540
233550
233575
233595
236505
236530
236540
236705
236805
236901
237005
237006
237010
237045
238030
240805
240810
240850
241205
250505
261005
261010
261015
261020
310505
310510
310515
412031
412032
421005
429505
510505
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510568
510570
510572
511505
512010
513505
NOMBRE C TA
C AJA GENERAL
C AJAS MENORES
MONEDA NAC IONAL
NAC IONALES
INTERESES
MATERIAL SINTETIC O
SUELA SINTETIC A
FORRO
PLANTILLA
C ONTRAFUERTE
PEGAMENTO
C AJA DE C ARTON
HILO C OSTURA
C ORDONES
MARQUILLA
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC INA
NAC IONALES
GASTOS LEGALES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
C OMPRAS
FONDO SOLIDARIDAD
IVA GENERADO
IVA DESC ONTABLE
PAGOS DE IVA
NOMINA POR PAGAR
C ESANTIAS
VAC AC IONES
PRIMA DE SERVIC IOS
C APITAL AUTORIZADO
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
INTERESES
AJUSTE AL PESO
SUELDOS
C ESANTIAS
PRIMA DE SERVIC IOS
VAC AC IONES
BONIFIC AC IONES
ASEO Y VIGILANC IA
MES
Datos
Suma de DEBITO
$
150,000,000
$
1,000,000
$
467,296,780
$
3,000,000
$
355,705,955
$
69,750
$
6,860,250
$
1,260,000
$
2,421,360
$
417,685
$
35,950,000
$
17,775,000
$
31,480,000
$
8,070,000
$
20,196,000
$
871,500
$
2,708,000
$
4,042,000
$
287,400
$
405,450
$
188,742,140
$
42,448,000
$
13,312,000
$
14,112,000
$
$
$
$
1,700,000
$
143,965,702
$
1,307,462
$
1,702,500
$
34,392,240
$
14,689,000
$
26,522,980
$
6,484,576
$
30,000
$
945,000
$
3,609,497
$
1,753,472
$
604,535
$
936,000
$
2,858,184
$
512,601
$
2,835,145
$
159,066
$
11,363,620
$
$
18,332,168
$
14,973,149
$
633,000
$
67,228,187
$
$
$
$
$
$
50,000,000
$
150,000,000
$
$
$
$
$
34,400,000
$
1,057,663
$
288,000
$
3,652,346
$
438,282
$
3,652,346
$
1,434,480
$
8,100,000
$
227,371
$
5,226,920
$
1,742,306
$
633,000
$
15,120,000
$
483,000
Suma de C REDITO
$
150,000,000
$
$
340,795,263
$
$
318,227,030
$
69,750
$
$
$
$
$
34,600,000
$
17,100,000
$
30,400,000
$
7,800,000
$
19,440,000
$
840,000
$
2,600,000
$
3,880,000
$
282,000
$
396,000
$
188,742,140
$
$
$
$
1,344,185
$
417,848
$
799,974
$
533,612
$
174,670,528
$
1,307,462
$
1,702,500
$
34,392,240
$
14,689,000
$
26,522,980
$
6,684,576
$
79,000
$
1,260,000
$
4,463,748
$
2,138,672
$
934,079
$
1,260,000
$
2,858,184
$
512,601
$
2,835,145
$
159,066
$
11,363,620
$
50,400,000
$
$
$
633,000
$
67,228,187
$
6,096,111
$
731,534
$
2,481,984
$
6,096,111
$
200,000,000
$
$
150,000,000
$
157,500,000
$
157,500,000
$
75,000
$
5,080
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Suma de SALDO
$
$
1,000,000
$
126,501,517
$
3,000,000
$
37,478,925
$
$
6,860,250
$
1,260,000
$
2,421,360
$
417,685
$
1,350,000
$
675,000
$
1,080,000
$
270,000
$
756,000
$
31,500
$
108,000
$
162,000
$
5,400
$
9,450
$
$
42,448,000
$
13,312,000
$
14,112,000
-$
1,344,185
-$
417,848
-$
799,974
$
1,166,388
-$
30,704,826
$
$
$
$
$
-$
200,000
-$
49,000
-$
315,000
-$
854,251
-$
385,200
-$
329,544
-$
324,000
$
$
$
$
$
-$
50,400,000
$
18,332,168
$
14,973,149
$
$
-$
6,096,111
-$
731,534
-$
2,481,984
-$
6,096,111
-$
200,000,000
$
50,000,000
$
-$
157,500,000
-$
157,500,000
-$
75,000
-$
5,080
$
34,400,000
$
1,057,663
$
288,000
$
3,652,346
$
438,282
$
3,652,346
$
1,434,480
$
8,100,000
$
227,371
$
5,226,920
$
1,742,306
$
633,000
$
15,120,000
(Varios elementos)
C TA
110505
110510
111005
122505
130505
134510
135515
135516
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140510
143005
152005
152405
152805
159210
159215
159220
163501
210510
220501
233510
233515
233540
233550
233575
233595
236505
236530
236540
236705
236805
236901
237005
237006
237010
237045
238030
240805
240810
240850
241205
250505
261005
261010
261015
261020
310505
310510
310515
412031
412032
421005
429505
510505
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510568
510570
510572
511505
NOMBRE C TA
C AJA GENERAL
C AJAS MENORES
MONEDA NAC IONAL
NAC IONALES
INTERESES
MATERIAL SINTETIC O
SUELA SINTETIC A
FORRO
PLANTILLA
C ONTRAFUERTE
PEGAMENTO
C AJA DE C ARTON
HILO C OSTURA
C ORDONES
MARQUILLA
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC INA
PAGARES
NAC IONALES
GASTOS LEGALES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
C OMPRAS
FONDO SOLIDARIDAD
IVA GENERADO
IVA DESC ONTABLE
PAGOS DE IVA
NOMINA POR PAGAR
C ESANTIAS
VAC AC IONES
PRIMA DE SERVIC IOS
C APITAL AUTORIZADO
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
INTERESES
AJUSTE AL PESO
SUELDOS
C ESANTIAS
PRIMA DE SERVIC IOS
VAC AC IONES
BONIFIC AC IONES
MES
Datos
Suma de DEBITO
$
150,000,000
$
1,000,000
$
563,579,130
$
3,000,000
$
447,007,805
$
69,750
$
8,885,250
$
1,584,000
$
2,961,360
$
510,835
$
41,950,000
$
21,275,000
$
38,980,000
$
10,570,000
$
26,196,000
$
1,081,500
$
3,708,000
$
5,042,000
$
467,400
$
655,450
$
234,876,112
$
42,448,000
$
13,312,000
$
14,112,000
$
$
$
$
1,700,000
$
$
197,574,812
$
1,307,462
$
1,702,500
$
42,990,300
$
18,661,000
$
26,522,980
$
6,484,576
$
79,000
$
1,260,000
$
4,463,748
$
2,138,672
$
934,079
$
1,260,000
$
3,610,738
$
644,304
$
3,564,659
$
201,233
$
14,304,717
$
$
22,137,208
$
32,067,832
$
886,312
$
84,443,766
$
$
$
$
$
$
50,000,000
$
150,000,000
$
$
$
$
$
43,000,000
$
1,452,861
$
360,000
$
4,595,068
$
551,409
$
4,595,068
$
1,793,100
$
10,350,000
$
286,071
$
6,576,344
$
2,192,114
$
1,303,997
Suma de C REDITO
$
150,000,000
$
$
445,976,047
$
$
409,528,880
$
69,750
$
$
$
2,421,360
$
417,685
$
40,600,000
$
20,600,000
$
37,900,000
$
10,300,000
$
25,440,000
$
1,050,000
$
3,600,000
$
4,880,000
$
462,000
$
646,000
$
234,876,112
$
$
$
$
1,697,918
$
528,781
$
1,035,174
$
675,279
$
5,000,000
$
205,027,040
$
1,307,462
$
1,702,500
$
42,990,300
$
18,661,000
$
26,522,980
$
6,684,576
$
130,000
$
1,575,000
$
5,276,598
$
2,551,712
$
1,111,657
$
1,584,000
$
3,610,738
$
644,304
$
3,564,659
$
201,233
$
14,304,717
$
63,360,000
$
$
$
886,312
$
84,443,766
$
7,663,304
$
919,598
$
3,102,480
$
7,663,304
$
200,000,000
$
$
150,000,000
$
198,000,000
$
198,000,000
$
75,000
$
5,593
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Suma de SALDO
$
$
1,000,000
$
117,603,083
$
3,000,000
$
37,478,925
$
$
8,885,250
$
1,584,000
$
540,000
$
93,150
$
1,350,000
$
675,000
$
1,080,000
$
270,000
$
756,000
$
31,500
$
108,000
$
162,000
$
5,400
$
9,450
$
$
42,448,000
$
13,312,000
$
14,112,000
-$
1,697,918
-$
528,781
-$
1,035,174
$
1,024,721
-$
5,000,000
-$
7,452,228
$
$
$
$
$
-$
200,000
-$
51,000
-$
315,000
-$
812,850
-$
413,040
-$
177,578
-$
324,000
$
$
$
$
$
-$
63,360,000
$
22,137,208
$
32,067,832
$
$
-$
7,663,304
-$
919,598
-$
3,102,480
-$
7,663,304
-$
200,000,000
$
50,000,000
$
-$
198,000,000
-$
198,000,000
-$
75,000
-$
5,593
$
43,000,000
$
1,452,861
$
360,000
$
4,595,068
$
551,409
$
4,595,068
$
1,793,100
$
10,350,000
$
286,071
$
6,576,344
$
2,192,114
$
1,303,997
(Varios elementos)
C TA
110505
110510
111005
121015
122505
130505
134510
135515
135516
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140510
143005
152005
152405
152805
159210
159215
159220
163501
210510
220501
233510
233515
233540
233550
233575
233595
236505
236530
236540
236705
236805
236901
237005
237006
237010
237045
238030
240805
240810
240850
241205
250505
251010
251505
252005
252505
261005
261010
261015
261020
310505
310510
310515
412031
412032
421005
425035
429505
510505
510515
510527
510530
510533
510536
NOMBRE C TA
C AJA GENERAL
C AJAS MENORES
MONEDA NAC IONAL
EXPLOTAC ION DE MINAS Y C ANTERAS
NAC IONALES
INTERESES
MATERIAL SINTETIC O
SUELA SINTETIC A
FORRO
PLANTILLA
C ONTRAFUERTE
PEGAMENTO
C AJA DE C ARTON
HILO C OSTURA
C ORDONES
MARQUILLA
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC INA
PAGARES
NAC IONALES
GASTOS LEGALES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
C OMPRAS
FONDO SOLIDARIDAD
IVA GENERADO
IVA DESC ONTABLE
PAGOS DE IVA
NOMINA POR PAGAR
PRIMA DE SERVIC IOS
VAC AC IONES C ONSOLIDADAS
C ESANTIAS
VAC AC IONES
PRIMA DE SERVIC IOS
C APITAL AUTORIZADO
ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS MUJER
INTERESES
AJUSTE AL PESO
SUELDOS
C ESANTIAS
PRIMA DE SERVIC IOS
Datos
Suma de DEBITO
$
150,000,000
$
1,000,000
$
654,880,980
$
75,649,000
$
3,000,000
$
538,309,655
$
69,750
$
10,910,250
$
1,908,000
$
3,501,360
$
603,985
$
46,950,000
$
24,275,000
$
47,980,000
$
14,070,000
$
34,196,000
$
1,481,500
$
4,708,000
$
6,042,000
$
647,400
$
905,450
$
284,234,834
$
42,448,000
$
13,312,000
$
14,112,000
$
$
$
$
1,700,000
$
$
229,147,995
$
1,307,462
$
1,702,500
$
51,588,360
$
23,015,000
$
26,522,980
$
6,684,576
$
130,000
$
1,575,000
$
5,276,598
$
2,551,712
$
934,079
$
1,584,000
$
4,360,641
$
774,998
$
4,291,522
$
242,691
$
17,235,207
$
$
26,186,808
$
32,067,832
$
886,312
$
101,608,063
$
$
$
9,228,676
$
$
9,224,977
$
1,106,999
$
3,722,976
$
9,224,977
$
$
50,000,000
$
150,000,000
$
$
$
$
$
$
51,600,000
$
1,958,871
$
432,000
$
5,545,075
$
665,144
$
5,545,075
Suma de C REDITO
$
150,000,000
$
$
599,238,671
$
$
$
500,830,730
$
69,750
$
$
$
2,421,360
$
417,685
$
45,600,000
$
23,600,000
$
46,900,000
$
13,800,000
$
33,440,000
$
1,450,000
$
4,600,000
$
5,880,000
$
642,000
$
896,000
$
284,234,834
$
$
$
$
2,051,651
$
639,714
$
1,270,374
$
816,946
$
5,000,000
$
238,645,724
$
1,307,462
$
1,702,500
$
51,588,360
$
23,015,000
$
26,522,980
$
6,684,576
$
172,000
$
1,890,000
$
6,153,098
$
3,017,312
$
1,313,413
$
1,908,000
$
4,360,641
$
774,998
$
4,291,522
$
242,691
$
17,235,207
$
76,320,000
$
$
$
886,312
$
101,608,063
$
9,228,676
$
323,003
$
9,228,676
$
3,720,000
$
9,224,977
$
1,106,999
$
3,722,976
$
9,224,977
$
200,000,000
$
$
150,000,000
$
238,500,000
$
238,500,000
$
75,000
$
786,972
$
5,633
$
$
$
$
$
$
-
Suma de SALDO
$
$
1,000,000
$
55,642,309
$
75,649,000
$
3,000,000
$
37,478,925
$
$
10,910,250
$
1,908,000
$
1,080,000
$
186,300
$
1,350,000
$
675,000
$
1,080,000
$
270,000
$
756,000
$
31,500
$
108,000
$
162,000
$
5,400
$
9,450
$
$
42,448,000
$
13,312,000
$
14,112,000
-$
2,051,651
-$
639,714
-$
1,270,374
$
883,054
-$
5,000,000
-$
9,497,729
$
$
$
$
$
$
-$
42,000
-$
315,000
-$
876,500
-$
465,600
-$
379,334
-$
324,000
$
$
$
$
$
-$
76,320,000
$
26,186,808
$
32,067,832
$
$
-$
9,228,676
-$
323,003
$
-$
3,720,000
$
$
$
$
-$
200,000,000
$
50,000,000
$
-$
238,500,000
-$
238,500,000
-$
75,000
-$
786,972
-$
5,633
$
51,600,000
$
1,958,871
$
432,000
$
5,545,075
$
665,144
$
5,545,075
AO
2014
MES
(Todas)
DIA
(Todas)
BALANCE
BALANCE INICIAL
INICIAL
Datos
CTA
NOMBRE CTA
Suma de DEBITO
Suma de CREDITO
110505 CAJA GENERAL
150,000,000.00
1,000,000.00
654,880,980.00
Suma de SALDO
150,000,000.00
-
1,000,000.00
55,642,309.00
75,649,000.00
599,238,671.00
75,649,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
130505 NACIONALES
538,309,655.00
500,830,730.00
37,478,925.00
134510 INTERESES
69,750.00
69,750.00
10,910,250.00
10,910,250.00
1,908,000.00
1,908,000.00
1,080,000.00
3,501,360.00
2,421,360.00
603,985.00
417,685.00
186,300.00
46,950,000.00
45,600,000.00
1,350,000.00
24,275,000.00
23,600,000.00
675,000.00
140503 FORRO
47,980,000.00
46,900,000.00
1,080,000.00
140504 PLANTILLA
14,070,000.00
13,800,000.00
270,000.00
140505 CONTRAFUERTE
34,196,000.00
33,440,000.00
756,000.00
140506 PEGAMENTO
1,481,500.00
1,450,000.00
4,708,000.00
4,600,000.00
108,000.00
140508 HILO COSTURA
6,042,000.00
5,880,000.00
162,000.00
140509 CORDONES
647,400.00
5,400.00
140510 MARQUILLA
905,450.00
896,000.00
284,234,834.00
284,234,834.00
152005 EQUIPOS
42,448,000.00
42,448,000.00
13,312,000.00
13,312,000.00
14,112,000.00
14,112,000.00
2,051,651.00 -$
2,051,651.00
210510 PAGARES
1,700,000.00
639,714.00
-$
1,270,374.00 -$
816,946.00
31,500.00
9,450.00
-
639,714.00
1,270,374.00
883,054.00
5,000,000.00 -$
5,000,000.00
220501 NACIONALES
229,147,995.00
238,645,724.00 -$
9,497,729.00
1,307,462.00
1,307,462.00
1,702,500.00
1,702,500.00
51,588,360.00
51,588,360.00
23,015,000.00
23,015,000.00
26,522,980.00
26,522,980.00
6,684,576.00
6,684,576.00
130,000.00
172,000.00
-$
42,000.00
1,575,000.00
1,890,000.00
-$
315,000.00
236540 COMPRAS
642,000.00
5,276,598.00
6,153,098.00
-$
876,500.00
2,551,712.00
3,017,312.00
-$
465,600.00
934,079.00
1,313,413.00
-$
379,334.00
1,584,000.00
1,908,000.00
-$
324,000.00
4,360,641.00
4,360,641.00
774,998.00
774,998.00
4,291,522.00
4,291,522.00
242,691.00
242,691.00
17,235,207.00
17,235,207.00
240805 IVA GENERADO
76,320,000.00 -$
26,186,808.00
26,186,808.00
32,067,832.00
240850 PAGOS DE IVA
32,067,832.00
886,312.00
886,312.00
101,608,063.00
101,608,063.00
323,003.00
9,228,676.00
3,720,000.00 -$
261005 CESANTIAS
9,224,977.00
9,224,977.00
1,106,999.00
1,106,999.00
261015 VACACIONES
3,722,976.00
3,722,976.00
9,224,977.00
9,224,977.00
50,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
238,500,000.00 -$
238,500,000.00
238,500,000.00 -$
238,500,000.00
421005 INTERESES
75,000.00
-$
75,000.00
786,972.00
-$
786,972.00
5,633.00
-$
5,633.00
9,228,676.00
-
76,320,000.00
9,228,676.00 -$
-$
$
200,000,000.00 -$
-
$
$
9,228,676.00
323,003.00
3,720,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
-
510505 SUELDOS
51,600,000.00
51,600,000.00
1,958,871.00
1,958,871.00
432,000.00
432,000.00
510530 CESANTIAS
5,545,075.00
5,545,075.00
665,144.00
665,144.00
5,545,075.00
5,545,075.00
510539 VACACIONES
2,151,720.00
2,151,720.00
12,550,000.00
12,550,000.00
345,088.00
345,088.00
7,933,065.00
7,933,065.00
2,644,354.00
2,644,354.00
1,303,997.00
4,360.00
4,360.00
22,680,000.00
22,680,000.00
945,000.00
945,000.00
2,289,588.00
2,289,588.00
3,423,000.00
3,423,000.00
513535 TELEFONO
2,473,800.00
2,473,800.00
514005 NOTARIALES
5,600.00
5,600.00
1,255,000.00
1,255,000.00
45,966.00
45,966.00
45,800.00
639,714.00
639,714.00
1,270,374.00
1,270,374.00
516510 INTANGIBLES
816,946.00
514,139.00
514,139.00
4,358,621.00
4,358,621.00
60,000.00
250,000.00
530520 INTERESES
19,500.00
2,727.00
2,727.00
142,117,417.00
142,117,417.00
142,117,417.00
142,117,417.00
720505 SUELDOS
37,680,000.00
37,680,000.00
992,668.00
992,668.00
3,024,000.00
3,024,000.00
720530 CESANTIAS
3,683,601.00
3,683,601.00
441,855.00
441,855.00
3,683,601.00
3,683,601.00
720539 VACACIONES
1,571,256.00
1,571,256.00
2,506,500.00
2,506,500.00
129,741.00
129,741.00
429,909.00
429,909.00
$
$
1,303,997.00
45,800.00
816,946.00
60,000.00
250,000.00
19,500.00
4,941,500.00
4,941,500.00
1,647,167.00
1,647,167.00
31,320,000.00
31,320,000.00
1,305,000.00
1,305,000.00
3,161,812.00
3,161,812.00
4,727,000.00
4,727,000.00
733535 TELEFONO
3,416,200.00
3,416,200.00
2,051,651.00
2,051,651.00
710,000.00
710,000.00
3,274,510,924.00
3,274,510,924.00
Total general

NIT: 900,056,232-8
BALANCE INICIAL
01 DE JULIO 2014
( Cifras expresadas en pesos colombianos )
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
150,000,000
Caja
37,500,000
CAMILO ALAPE BERMUDEZ
37,500,000
SERGIO ARIAS CUESTA
37,500,000
37,500,000
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
150,000,000
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
50,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
150,000,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CONTADOR PUBLICO
T.P. 5484-1
150,000,000
200,000,000
150,000,000
LILIANA MEDINA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
REVISOR FISCAL
T.P. 5234-7
NIT: 900,056,232-8
NIT: 900,056,232-8
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ACTIVO CORRIENTE
#REF!
Disponible
Ingresos operacionales
#REF!
Caja
#REF!
Bancos
#REF!
(-) Costo de ventas
(=) UTILIDAD BRUTA
Inversiones
#REF!
Certificados
#REF!
(-) Gastos de administracin
Deudores
#REF!
Personal
Clientes
#REF!
Impuestos
Anticipo de impuestos
#REF!
Arrendamientos
Inventarios
#REF!
materia prima
#REF!
#REF!
Servicios
#REF!
44,871,932
Legales
ACTIVO NO CORRIENTE
#REF!
Propiedad planta y equipo
#REF!
Mantenimiento y reparaciones
#REF!
4,221,588
#REF!
Depreciacin
Equipo proces de datos
#REF!
Amortizacion
Maquinaria y quipo
#REF!
Diverso
Equipo de oficina
#REF!
Depreciacion acumulada
#REF!
886,382
3,050,346
250,632
#REF!
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
Otros activos
#REF!
Programas de computo
#REF!
(+/-) No operacionales
TOTAL ACTIVO
#REF!
PASIVO CORRIENTE
#REF!
Ingresos no operacionales
#REF!
Gastos no operacionales
Cuentas por pagar
#REF!
Proveedores
#REF!
Costos y gastos x pagar
#REF!
Retencion en la fuente
#REF!
Retencion de ica
#REF!
Auto retenciones
#REF!
Impuestos, gravamenes y tasas

$
8,466,869
11,483,633
Pasivos estimados y provisiones

Para obligaciones laborales
(-) Provision renta y complementarios
#REF!
1,166,579
Retencion de iva
Impuesto a las ventas
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
8,466,869
11,483,633
CAMILO ALAPE
CONTADOR PUBLICO
REPRESENTANTE LEGAL
T.P. 5484-1
PASIVO NO CORRIENTE
#REF!
#REF!
Impuesto de renta
#REF!
TOTAL PASIVO
#REF!
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PATRIMONIO
#REF!
Capital social
150,000,000
Resultados del ejercicio
#REF!

CONTADOR PUBLICO
T.P. 5484-1
#REF!
REPRESENTANTE LEGAL
REVISOR FISCAL
T.P. 5234-7
CUENTA
#REF!
SALDO INICIAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCCIO
TOTAL

CONTADOR PUBLICO
T.P. 5484-1
150,000,000
150,000,000
AUMENTO
DISMINUCION
#REF! $
#REF!
REPRESENTANTE LEGAL
REVISORA FISCAL
T.P. 5234-7
IA S.A.S.
32-8
LTADOS
E DE 2014
os colombianos )
234,000,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

REVISORA FISCAL
T.P. 5234-7
A S.A.S.
L PATRIMONIO
DE 2014
s colombianos )
SALDO A 30 SEPTIEMBRE
$
150,000,000
#REF!
#REF!

REVISORA FISCAL
T.P. 5234-7
NIT: 900,056,232-8
NIT: 900,056,232-8
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTIVO CORRIENTE
#REF!
Disponible
#REF!
Caja
#REF!
Bancos
#REF!
(-) Costo de ventas
FLUJO
FLUJO
Inversiones
(=) UTILIDAD BRUTA
#REF!
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
#REF!
Certificados
#REF!

Personal
Deudores
#REF!
Clientes
#REF!
4,447,350
4,447,350
#REF!
Equipo de oficina
$
4,932,760
#REF!
Diverso
3,961,739
Otros activos
#REF!
#REF!
Amortizacion
#REF!
1,910,088
#REF!
Depreciacin
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Maquinaria y quipo
9,131,388
Gastos legales
ACTIVO NO CORRIENTE
#REF!
Servicios
$
materia prima
91,370,392
Arrendamientos
14,084,550
Inventarios
Impuestos
#REF!
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
867,605
#REF!
272,227
#REF!
#REF!
Obligaciones financieras
#REF!
Proveedores
#REF!
#REF!
1,233,500
Retencion de iva
#REF!
Retencion de ica
#REF!
Auto retenciones
#REF!

$
$
18,065,360
18,065,360
#REF!
Cesantias consolidadas
#REF!
Intereses sobre cesantias
#REF!
Vacaciones consolidadas
#REF!
CAMILO ALAPE
CONTADOR PUBLICO
Obligaciones laborales
REPRESENTANTE LEGAL
T.P. 5484-1
PASIVO NO CORRIENTE
#REF!
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
#REF!
Impuesto de renta
#REF!
TOTAL PASIVO
#REF!
CUENTA
PATRIMONIO
#REF!
Capital social
150,000,000
#REF!
#REF!
PYG
SALDO INICIAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCCIO
TOTAL
T.P. 5484-1
T.P. 5484-1
REPRESENTANTE LEGAL
REVISOR FISCAL
T.P. 5234-7
AUMENTO
DISMINUCION
#REF! $
#REF! $
#REF!
CONTADOR PUBLICO
CONTADOR PUBLICO
$ 150,000,000
150,000,000
REPRESENTANTE LEGAL
REVISORA FISCAL
T.P. 5234-7
OMBIA S.A.S.
56,232-8
ESULTADOS
MBRE DE 2014
pesos colombianos )
477,000,000
284,234,834
192,765,166
#REF!
#REF!
595,378.00
#REF!
#REF!

REVISORA FISCAL
T.P. 5234-7
BIA S.A.S.
N EL PATRIMONIO
RE DE 2014
sos colombianos )
SALDO A 30 SEPTIEMBRE
$
150,000,000
#REF!
#REF!

REVISORA FISCAL
T.P. 5234-7
NOTAS
NOTAS A
A LOS
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
REGRESO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 JUL 2014 - 31 DIC 2014
Flujo de efectivo sobre actividades de operacin
Efectivo recibido de clientes
Efectivo pagado por mercancia
Efectivo pagado por nomina
Efectivo pagado por intereses
Efectivo pagado por impuestos
Efectivo pagado por compra activos,servicios,arriendos,legales
$
$
$
$
$
$
JULIO
86,181,687 $
(37,469,743) $
(21,169,917) $
$
$
(82,365,260) $
Total de efectivo previsto por actividades de operacin
Flujo de efectivo por actividades de inversin

Efectivo recibido de la cartera de cuentas por cobrar
Efectivo pagado por la adquisicin de negocios
$
$
$
$
$
(3,000,000) $
Total de efectivo por actividades de inversin
(3,000,000) $
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibi de prestamos a corto plazo
Incremento (decremento) de efectivo durante el perodo
(54,823,233)
14,452,287
10,466,602
7,405,861
Efectivo al comienzo del perodo

Efectivo al final del perodo
150,000,000
95,176,767
109,629,054
120,095,656
127,501,517
95,176,767
109,629,054
120,095,656
127,501,517
118,603,083
(54,823,233)
AGOSTO
87,201,687
(32,082,429)
(21,054,845)
(3,605,000)
(13,007,126)
$
$
$
$
$
$
17,452,287
SEPTIEMBRE
77,970,852 $
(14,436,273) $
(21,054,845) $
(18,004,000) $
(14,009,132) $
10,466,602
OCTUBRE
NOVIEMBRE
66,872,804 $
91,301,850
(18,549,737) $
(53,609,110)
(21,677,196) $
(21,812,614)
### $
(19,500)
(1,875,000) $
(17,189,000)
(17,434,760) $
(12,570,060)
7,336,111
69,750
###
69,750
$
$
### $
$
(13,898,434)
5,000,000
5,000,000
(8,898,434)
$
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
91,301,850
(31,573,183)
(30,972,381)
(1,916,000)
(13,152,060)
###
###
###
###
###
###
13,688,226
###
$
$
(75,649,000)
###
###
(75,649,000)
###
###
###
(61,960,774)
###
118,603,083
###
56,642,309
###
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2014
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Flujo de efectivo sobre actividades de operacin
Efectivo recibido de clientes
500,830,730
Efectivo pagado por mercancia
(187,720,475)
Efectivo pagado por nomina
(137,741,798)
Efectivo pagado por intereses
(19,500)
Efectivo pagado por impuestos
(42,589,000)
Efectivo pagado por compra activos,servicios,arriendos,legales
(152,538,398)
Total de efectivo previsto por actividades de operacin
(19,778,441)
(78,579,250)
5,000,000
Incremento (decremento) de efectivo durante el perodo
(93,357,691)
Efectivo al comienzo del perodo
150,000,000
Efectivo al final del perodo
56,642,309
Flujo de efectivo por actividades de inversin

Efectivo recibi de la cartera de cuentas por cobrar
69,750
(78,649,000)
Total de efectivo por actividades de inversin
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibi de prestamos a corto plazo

CONTADOR PUBLICO
T.P. 5484-1
5,000,000

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL
T.P. 5234-7
BALANCE
BALANCE

900056232-8
ANALISIS HORIZONTAL
SALDO A 30
SEPTIEMBRE 2014
BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO
SALDO A 31
DICIEMBRE 2014
VARIACION
ACTIVO CORRIENTE
#REF!
#REF!
#REF!
Disponible
#REF!
#REF!
#REF!
Caja
#REF!
Bancos
Inversiones
$

Certificados
Deudores
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Clientes
#REF!
#REF! $
Inventarios
14,084,550
#REF!
4,447,350
#REF!
#REF! $
4,447,350
#REF!
materia prima
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ACTIVO NO CORRIENTE
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Maquinaria y quipo
#REF!
#REF!
#REF!
Equipo de oficina
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! $
Otros activos
3,961,739
#REF!
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTADOR PUBLICO
#REF!
#REF!
T.P. 5484-1
#REF! $
1,233,500
1,166,579
Retencion de iva
#REF!
Retencion de ica
#REF!
Auto retenciones
#REF!
8,466,869
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
18,065,360
9,598,491
18,065,360
9,598,491
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$
$
11,483,633
11,483,633
#REF!

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
$
(11,483,633)
(11,483,633)
#REF!
100%
-100.00%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
PYG
PYG

CONTADOR PUBLICO
T.P. 5484-1
REPRESENTANTE LEGAL
REVISOR FISCAL
T.P. 5234-7
#REF! $
192,765,166
#REF!
$
44,871,932
91,370,392
#REF!
#REF!
$
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4,221,588
886,382
9,131,388
1,910,088
3,050,346
4,932,760
#REF! $
595,378
#REF!
#REF!
#REF!
867,605
272,227
#REF!
#REF!
#REF!
1,023,706
1,882,414
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$
#REF!
#REF!
4,909,800
#REF!
$
#REF!
$
#REF!
#REF!
$
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
250,632
#REF!
#REF!
%
104%
#REF!
46,498,460
#REF!
#REF!
#REF!
$
243,000,000
#REF!
VARIACION
21,595
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

REPRESENTANTE LEGAL
T.P. 5234-7
#REF!
150,000,000
284,234,834
REVISOR FISCAL
#REF!
113.37%
#REF!
150,000,000
477,000,000
#REF!
#REF!
Capital social
#REF!
#REF!
Impuesto de renta
#REF!
PASIVO NO CORRIENTE
8,466,869
#REF!
A 31 DE DICIEMBRE
2014
#REF!
(=) UTILIDAD BRUTA

Personal
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Legales
Depreciacin
Amortizacion
Diverso
#REF!
234,000,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ANALISIS HORIZONTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(-) Costo de ventas
#REF!
Proveedores
#REF!

900056232-8
ANALISIS
ANALISIS VERTICAL
VERTICAL
ANALISIS VERTICAL
JUL - SEP 31 DE 2014
saldo
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100.00%
100%
#REF!
#REF!
100%
#REF!
100%
#REF!
#REF!
100%
#REF!
100%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
Caja
#REF!
Bancos
#REF!
Inversiones
Certificados
#REF!
#REF!
Deudores
#REF!
Clientes
#REF!
#REF!
Inventarios
#REF!
materia prima
#REF!
ACTIVO NO CORRIENTE
#REF!
#REF!
#REF!
Maquinaria y quipo
#REF!
Equipo de oficina
#REF!
#REF!
Otros activos
#REF!
#REF!
TOTAL ACTIVO
#REF!
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
#REF!
#REF!
Proveedores
#REF!
#REF!
1,166,579
Retencion de iva
#REF!
Retencion de ica
#REF!
Auto retenciones
#REF!
8,466,869
11,483,633
11,483,633
PASIVO NO CORRIENTE
8,466,869
#REF!
Impuesto de renta
TOTAL PASIVO
#REF! 100.00%
PATRIMONIO
Capital social
OCT - DIC 31 2014

frente
total
grupo
fre al totl
activo
#REF!
#REF!
#REF!
$
14,084,550
4,447,350
4,447,350
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$
3,961,739
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$
1,233,500
#REF!
#REF!
#REF!
18,065,360
18,065,360
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
frente total grupo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF!
100%
100%
100%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF!
#REF!
100.00%
100%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%
100%
100%
#REF!
#REF!
#REF!
100%
#REF!
#REF! 100.00%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
150,000,000
477,000,000
#REF!
284,234,834
100%
59.59%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
192,765,166
#REF!
40.41%
#REF!
91,370,392
4,932,760
19.16%
#REF!
#REF!
1.91%
#REF!
#REF!
0.40%
#REF!
1.03%
595,378
#REF!
0.12%
#REF!
#REF!
#REF!
$
Amortizacion
19.18%
#REF!
#REF!
1.80%
4,221,588
#REF!
#REF!
0.38%
886,382
#REF!
1.30%
3,050,346
44,871,932
Legales
#REF!
$
#REF!
#REF!

A 31 DE DICIEMBRE 2014
100%
#REF!
234,000,000
#REF!
Arrendamientos
#REF!
#REF!
#REF! 100.00%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
Impuestos
Diverso
#REF!
#REF!
150,000,000
Depreciacin
#REF!
fre al totl
activo
ANALISIS VERTICAL
(=) UTILIDAD BRUTA
Servicios
#REF!
A 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(-) Costo de ventas
Personal
#REF!
CUENTA
saldo
#REF!
#REF!
#REF!
$
250,632
#REF!
0.11%
$
#REF!
#REF!
$
9,131,388
#REF!
#REF!
1,910,088
#REF!
#REF!
$
$
867,605
272,227
0.18%
0.06%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
RAZONES FINANCIERAS
RAZON
INDICADOR FINANCIERO
Razon Corriente
L
I
Q
U
I
D
E
Z
Razn cida
Capital de Trabajo
neto
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
N
D
E
U
D
A
M
I
E
N
T
O
R
E
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D
Rotacin de
Mercancias
QUE INDICA
FORMULA
TRIMESTRE 1 JULIO A SEPTIEMBRE
TRIMESTRE 2 OCTUBRE A DICIENBRE
RESULTADO
ANALISIS
RESULTADO
ANALISIS
La Disponibilidad
a corto plazo que
tiene la empresa Activo corriente/
para cubrir sus
Pasivo corriente
obligaciones del
pasivo corriente.
#REF!
Por cada peso

que debe la
empresa, tiene
como respaldo
$3,64 para
cubrirlo
#REF!
Por cada peso que

debe la empresa,
tiene como respaldo
$3,97 para cubrirlo
La capacidad
inmediata que
tiene la empresa
para cancelar sus
pasivos a corto
plazo, siin
depender de la
venta de sus
existencias en
mercancias y los
gastos pagados
por anticipado
Activo cte.invent-gast.pag
anticipado/Pasivo
corriente
#REF!
Por cada peso

que la empresa
debe, tiene $
3,53 como
respaldo sin
vender sus
m/cias
#REF!
Por cada peso que

la empresa debe,
tiene $ 3,87 como
respaldo sin vender
sus m/cias
Los recursos que

la empresa utiliza
Total activo
para llevar a
corriente - Pasivo
buen termino sus
Corriente
actividades
operacionales.
#REF!
La empresa para
poder operar,
posee un capital
de trabajo de $
107,751,782
#REF!
La empresa para
poder operar, posee
un capital de trabajo
de $ 143,064,932
Se determina que
la totalidad de la
m/cia se vende 3
veces en el
periodo
Se determina que la
totalidad de la
m/cia se vende 6
veces en el periodo
El numero de
veces que el
inventario de
mercancias se
convierte en
efectivo o en
clientes.
Costo de ventas/
Inventario
promedio de
mercancias
Rotacion activos
totales
El numero de
veces que los
ingresos
Ingresos
operacionales
operacionales/
cubren los activos activo total
totales de la
empresa.
#REF!
En el periodo de
3 meses los
activos de la
empresa se estan
rotando o
renovando 1,08
veces
#REF!
En el periodo de 3
meses los activos
de la empresa se
estan rotando o
renovando 1,85
veces
Razon de deuda
El porcentaje de
participacion de
los acreedores en
pasivototal*100/a
la relacion con la
ctivototal
financiacion de
los ativos de la
compaa.
#REF!
La proporcion de
activos totales
financiados por
los acreedores de
la empresa es de
20,22%
#REF!
La proporcion de
activos totales
financiados por los
acreedores de la
empresa es de
21,61%
Impacto de la
cargafinanciera
El porcentaje de
los gastos
financieros con
respecto a las
ventas del
periodo
gastosfinancieros
*100/ventasnetas
0.11%
Se determia que
de las ventas del
periodo hay que
destinar el 0,11%
para pagar los
gastos financieros
0.06%
Se determia que de
las ventas del
periodo hay que
destinar el 0,06%
para pagar los
gastos financieros
Endeudamiento
corto plazo
Qu porcentaje
de los pasivos
pasivocorriente/to
tiene vencimiento
talpasivo
a menos de un
ao
#REF!
El 93% de los
pasivos de la
empresa a 30 de
septiembre de
2014 son de
menos de 1 ao
#REF!
El 86% de los
pasivos de la
empresa a 31 de
diciembre de 2014
son de menos de 1
ao
Indicadores de
apalancamiento
El grado de
compromiso del
patrimonio de los pasivototal/patri
socios para los
monio
acreedores de la
empresa.
#REF!
por cada peso

que tenemos en
el patrimonio,los
acreedores y
proveedores
participan en el
25% osea que el
patrimonio
representa el
75% libre de
obligaciones
#REF!
por cada peso que

tenemos en el
patrimonio,los
acreedores y
proveedores
participan en el 28%
osea que el
patrimonio
representa el 72%
libre de obligaciones
Margen utilidad
bruta sobre
ventas
La utilidad que
generaron las
ventas o los
ingresos
utilidadbruta*100
operacionales, sin /ventasnetas
tener en cuenta
los gastos
operacionales.
#REF!
utilidad generada
por los ingresos
operacionales en
los 3 meses fue
de 39,60%
40.41%
utilidad generada
por los ingresos
operacionales en los
6 meses fue de
40,41%
Margen
operacional de
utilidad
El porcentaje de
utilidad
operacional que
generaron las
ventas o los
ingresos
operacionales.
utilidadoperacion
aldelejercicio*100
/ingresosoperacio
nales
#REF!
el % de utilidad
de las
operaciones del
periodo que
generaron las
ventas es del
11,07%
#REF!
el % de utilidad de
las operaciones del
periodo que
generaron las
ventas es del
12,42%
Margen neto de
utilidad
El porcentaje de
utilidad neta
generada por las
ventas netas o
los ingresos
operacionales.
utilidadonetadelej
ercicio*100/ingres
osoperacionales
#REF!
La utilidad neta
generada por los
ingresos
operacionales en
el trimestre es
del 9,70%
#REF!
La utilidad neta
generada por los
ingresos
operacionales en el
semestre es del
10,97%
#REF!
L a efectividad con
que los activos de la
empresa son
utilizados para
generar utilidades
en el semestre son
del 20,27%
#REF!
La rentabilidad
generada en la
inversion de los
aciconistas ha sido
del 25,86%
Rentabilidad
sobre activo total
La capacidad del
utilidadnetadeleje
activo total bruto
rcicio*100/totalac
para producir
tivobruto
utilidades.
#REF!
L a efectividad
con que los
activos de la
empresa son
utilizados para
generar
utilidades en el
trimestre son del
10,49%
Rentabilidad
sobre patrimonio
La rentabilidad
que est
generando la
utilidadnetadeleje
inversin que han rcicio*100/patrim
realizado los
oniototal
socios o
accionistas.
#REF!
La rentabilidad
generada en la
inversion de los
aciconistas ha
sido del 13,15%
REGRESO
REGRESO
COMPRAS UNIDADES 2014
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

NOMBRE DEL PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
LUGAR DE ELABORACION
ZAPATILLAS DEPORTIVAS CERAGEM
es una de las mejores zapatillas de la coleccin y hace honor al tradicional

buen hacer de la casa en la fabricacin de modelos deportivos. Su mejor
argumento es una plantilla que le permite una gran estabilidad ya que viene
reforzada por una doble densidad bien colocada. Otro de sus avales es una
suela que tracciona y agarra muy bien asi como undiseo liviano, flexible y
transpirable. El contrapunto llega en la amortiguacin que aun no siendo
mala no proporciona todo el rebote deseado.
Zapatilla elaborada en planta de produccin CERAGEM, ubicada en la

cra 24 F # 17 - 34 sur, barrios Restrepo - Bogot. Tel: 2879520 ext:
123
MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
FORRO
PLANTILLA
COMPOSICION DEL PRODUCTO
CONTRAFUERTE
PEGAMENTO
CAJA DE CARTON
HILO COSTURA
CORDONES
MARQUILLA
PRESENTACION DEL PRODUCTO
1 mt
1
1mt
1
1
125 mm
1 x par
50 cm
1
1
REFERENCIA
JUL 2014
AGO 2014
SEP 2014
OCT 2014
NOV 2014
DIC 2014
MATERIAL SINTETICO
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
SUELA SINTETICA
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
FORRO
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
PLANTILLA
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
CONTRAFUERTE
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
PEGAMENTO
450
###
450
450
450
CAJA DE CARTON
900
###
900
900
900
HILO COSTURA
900
###
900
900
900
900
CORDONES
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
MARQUILLA
1,800
###
1,800
1,800
1,800
1,800
450
900
PRECIO DE COMPRA
PRODUCTO
JUL 2014
AGO 2014
SEP 2014
OCT 2014
NOV 2014
DIC 2014
MATERIAL SINTETICO
5,000
4,500
5,000
4,722
3,333
2,778
SUELA SINTETICA
2,500
2,000
2,500
2,500
1,944
1,667
FORRO
4,000
5,000
4,000
3,889
4,167
5,000
PLANTILLA
1,000
1,500
1,000
833
1,389
1,944
CONTRAFUERTE
2,800
2,400
2,800
2,800
3,333
4,444
PEGAMENTO
467
###
467
467
467
889
CAJA DE CARTON
800
400
800
889
1,111
1,111
HILO COSTURA
1,200
800
1,200
1,111
1,111
1,111
CORDONES
20
50
20
67
100
100
MARQUILLA
35
50
35
100
139
139
COMPRAS EN PESOS 2014

PRODUCTO
Par de zapatillas en caja
JUL 2014
MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
SEP 2014
OCT 2014
NOV 2014
DIC 2014
9,000,000
8,100,000
9,000,000
8,500,000
6,000,000
5,000,000
4,500,000
3,600,000
4,500,000
4,500,000
3,500,000
3,000,000
FORRO
7,200,000
9,000,000
7,200,000
7,000,000
7,500,000
9,000,000
PLANTILLA
1,800,000
2,700,000
1,800,000
1,500,000
2,500,000
3,500,000
CONTRAFUERTE
5,040,000
4,320,000
5,040,000
5,040,000
6,000,000
8,000,000
PEGAMENTO
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
400,000
CAJA DE CARTON
720,000
360,000
720,000
800,000
1,000,000
1,000,000
HILO COSTURA
1,080,000
720,000
1,080,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
CORDONES
36,000
90,000
36,000
120,000
180,000
180,000
MARQUILLA
63,000
90,000
63,000
180,000
250,000
250,000
TOTAL
29,649,000
29,190,000
29,649,000
28,850,000
28,140,000
31,330,000
MES
TOTAL COSTOS FIJOS
Jul-14
$
MES
Aug-14
22,482,068
Jul-14
MATERIA PRIMA
Sep-14
21,294,069
Aug-14
29,649,000
Oct-14
22,971,422
Sep-14
29,190,000
Nov-14
23,138,103
Oct-14
29,649,000
Dec-14
22,029,478
Nov-14
28,850,000
21,587,157
Dec-14
28,140,000
31,330,000
COSTOS DIRECTOS
9,922,734
9,999,287
10,129,028
10,300,521
10,274,239
COSTOS INDIRECTOS
7,242,986
7,487,733
8,069,545
8,248,933
7,719,733
7,922,733
TOTAL COSTOS VARIABLES
46,814,720
46,677,020
47,847,573
47,399,454
46,133,972
49,358,722
MES
Jul-14
UNIDADES PRODUCIDAS
PUNTO
PUNTO EQUILIBRIO
EQUILIBRIO
AGO 2014
Aug-14
900
COSTO UNITARIO
52,016
PRECIO DE VENTA UNITARIO
85,000
UTILIDAD UNITARIA
32,984
% DE UTILIDAD
63%
Sep-14
900
51,863
###
33,137
64%
Oct-14
900
53,164
Nov-14
900
52,666
Dec-14
900
10,105,989
51,260
900
$
54,843
90,000
90,000
90,000
90,000
36,836
37,334
38,740
35,157
69%
71%
76%
64%
PUNTO DE EQUILIBRIO JULIO 2014

$90,000,000
costos
fijos
$80,000,000
ingreso
total
$76,500,000
VALOR
$70,000,000
$68,000,000
$69,296,468
$64,094,868
P.E.U. = 682
P.E.$. = 57.937.072
$60,000,000
$57,937,072
$50,000,000
$40,000,000
$38,086,868
$30,000,000
$25,500,000
$22,482,068
$22,482,068
$20,000,000
$22,482,068
$22,482,068
$22,482,068
$10,000,000
$-
$-
100
200
300
400
500
UNIDADES
Jul-14
PUNTO EQUILIBRIO PESOS
Aug-14
682
PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES

$
600
57,937,072
Sep-14
643
$
54,622,183
700
Oct-14
624
$
56,125,157
Nov-14
620
$
55,778,449
800
51,178,405
1000
Dec-14
569
$
900
614
$
55,261,981
REGRESO
REGRESO
JULIO
ESTADO DE RESULTADO
AGOSTO
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
ING NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
(1,113)
(1,113)
VENTAS EN UNIDADES 2014

REFERENCIA
HOMBRE
450
450
MUJER
450
450
TOTAL
900
900
INGRESOS 2014
MES
NOMBRE CTA
ZAPATILLAS HOMBRE
38,250,000
38,250,000
ZAPATILLAS MUJER
38,250,000
38,250,000
3,280
312
76,503,280
76,500,312
INTERESES
AJUSTE AL PESO
GASTOS 2014
MES
NOMBRE CTA
SUELDOS
8,600,000
8,600,000
370,560
214,718
72,000
72,000
CESANTIAS
915,681
902,699
109,882
108,324
PRIMA DE SERVICIOS
915,681
902,699
VACACIONES
358,620
358,620
BONIFICACIONES
1,950,000
1,950,000
57,005
56,192
1,310,468
1,291,766
436,823
430,588
INDUSTRIA Y COMERCIO
IVA DESCONTABLE
3,780,000
3,780,000
ASEO Y VIGILANCIA
84,000
126,000
336,000
378,000
ENERGIA ELECTRICA
504,000
546,000
TELEFONO
336,000
336,000
NOTARIALES
5,600
REGISTRO MERCANTIL
1,255,000
45,966
EQUIPO DE OFICINA
85,049
110,933
155,467
212,000
INTANGIBLES
108,611
141,667
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS BANCARIOS
INTERESES
AJUSTE AL PESO
$
$
689,655
-
$
$
775,863
127
21,294,196
250,000
22,732,068
COSTOS 2014
MES
NOMBRE CTA
MATERIAL SINTETICO
9,000,000
8,100,000
SUELA SINTETICA
4,500,000
3,600,000
FORRO
7,200,000
9,000,000
PLANTILLA
1,800,000
2,700,000
CONTRAFUERTE
5,040,000
4,320,000
PEGAMENTO
210,000
210,000
CAJA DE CARTON
720,000
360,000
HILO COSTURA
1,080,000
720,000
CORDONES
36,000
90,000
MARQUILLA
63,000
90,000
SUELDOS
6,280,000
6,280,000
101,709
158,542
504,000
504,000
CESANTIAS
602,734
607,467
72,329
72,896
PRIMA DE SERVICIOS
602,734
607,467
VACACIONES
261,876
261,876
BONIFICACIONES
350,000
350,000
70,279
70,872
807,805
814,625
269,268
271,542
5,220,000
5,220,000
ASEO Y VIGILANCIA
116,000
174,000
464,000
522,000
ENERGIA ELECTRICA
696,000
754,000
TELEFONO
464,000
464,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
282,986
353,733
46,814,720
46,677,020
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL
$
$
$
$
528,000,000
322,032,410
205,967,590
147,118,113
4,000,000
500,000
(1) $
(2,226)
$
$
58,849,477
62,349,477
21,198,822
41,150,655
N UNIDADES 2014
ANALISIS
11
10
12
TOTAL 2014
PRONOSTICO INICIAL
450
450
450
450
2,700
3,000
450
450
450
450
2,700
3,000
900
900
900
900
5,400
6,000
RESOS 2014
ANALISIS
$
10
11
12 Total general
PRESUPUESTO INICIAL
40,500,000
40,500,000
40,500,000
40,500,000
238,500,000
264,000,000
40,500,000
40,500,000
40,500,000
40,500,000
238,500,000
264,000,000
75,000
75,000
2,000,000
2,000,000
786,972
786,972
$
$
286
1,202
513
40
5,633
81,000,286
81,076,202
81,000,513
81,787,012
477,867,605
532,000,000
STOS 2014
ANALISIS
$
10
11
12
Total general
PRESUPUESTO INICIAL
8,600,000
8,600,000
8,600,000
8,600,000
51,600,000
57,333,333
214,718
257,667
395,198
506,010
1,958,871
2,176,523
72,000
72,000
72,000
72,000
432,000
480,000
902,699
931,267
942,722
950,007
5,545,075
6,161,194
108,324
111,752
113,127
113,735
665,144
739,049
902,699
931,267
942,722
950,007
5,545,075
6,161,194
358,620
358,620
358,620
358,620
2,151,720
2,390,800
1,950,000
2,250,000
2,250,000
2,200,000
12,550,000
13,944,444
56,192
57,982
58,700
59,017
345,088
383,431
1,291,766
1,332,920
1,349,424
1,356,721
7,933,065
8,814,517
430,588
444,307
449,808
452,240
2,644,354
2,938,171
633,000
670,997
1,303,997
2,202,480
4,360
4,360
100,000
3,780,000
22,680,000
23,451,120
$
$
3,780,000
3,780,000
3,780,000
130,200
142,800
210,000
252,000
945,000
977,130
399,588
420,000
357,000
399,000
2,289,588
2,367,434
672,000
714,000
483,000
504,000
3,423,000
3,539,382
373,800
378,000
504,000
546,000
2,473,800
2,557,909
5,600
100,000
1,255,000
2,000,000
45,966
100,000
45,800
100,000
45,800
110,933
110,933
110,933
110,933
639,714
212,000
220,507
235,200
235,200
1,270,374
141,667
141,667
141,667
141,667
816,946
231,725
282,414
514,139
2,000,000
1,293,103
1,600,000
4,358,621
6,000,000
60,000
60,000
100,000
250,000
500,000
19,500
19,500
505
422
1,523
150
2,727
22,971,927
23,138,525
22,050,501
21,587,307
133,774,524
147,618,113
OSTOS 2014
ANALISIS
$
10
11
9,000,000
8,500,000
6,000,000
5,000,000
12 Total general
$
45,600,000
PRESUPUESTO INICIAL
$
52,896,000
4,500,000
4,500,000
3,500,000
3,000,000
23,600,000
27,376,000
7,200,000
7,000,000
7,500,000
9,000,000
46,900,000
54,404,000
1,800,000
1,500,000
2,500,000
3,500,000
13,800,000
16,008,000
5,040,000
5,040,000
6,000,000
8,000,000
33,440,000
38,790,400
210,000
210,000
210,000
400,000
1,450,000
1,682,000
720,000
800,000
1,000,000
1,000,000
4,600,000
5,336,000
1,080,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,880,000
6,820,800
36,000
120,000
180,000
180,000
642,000
744,720
63,000
180,000
250,000
250,000
896,000
1,039,360
6,280,000
6,280,000
6,280,000
6,280,000
37,680,000
39,375,600
158,542
222,166
202,656
149,053
992,668
1,037,338
504,000
504,000
504,000
504,000
3,024,000
3,150,048
607,467
626,097
624,471
615,365
3,683,601
3,846,984
72,896
75,131
74,937
73,666
441,855
230,819
607,467
626,097
624,471
615,365
3,683,601
3,846,984
261,876
261,876
261,876
261,876
1,571,256
1,641,963
350,000
510,000
510,000
436,500
2,506,500
2,506,500
129,741
129,741
500,000
70,872
73,207
73,003
71,676
429,909
224,628
814,625
841,460
839,119
823,866
4,941,500
5,163,868
271,542
280,487
279,706
274,622
1,647,167
5,220,000
5,220,000
5,220,000
5,220,000
31,320,000
3,025,066
32,698,080
179,800
197,200
290,000
348,000
1,305,000
1,362,420
551,812
580,000
493,000
551,000
3,161,812
3,300,932
928,000
986,000
667,000
696,000
4,727,000
4,934,988
516,200
522,000
696,000
754,000
3,416,200
3,566,513
353,733
353,733
353,733
353,733
2,051,651
4,522,400
710,000
46,133,972
49,358,722
284,231,461
320,000
390,000
47,847,573
47,399,454
2,000,000
322,032,410
EJECUTADO
VARIACION
528,000,000
0%
322,032,410
0%
MES
VARIABLES
205,967,590
0%
UNIDADES VENDIDAS
147,118,113
0%
VENTAS
58,849,477
0%
COSTOS FIJOS PERSONAL
4,000,000
0%
COSTOS FIJOS ADMIN
500,000
0%
COSTOS VAR DE PERSONAL
62,349,477
0%
COSTOS VAR DE PRODUCCION
21,198,822
0%
41,152,881
0%
$
$
(2,226)
ANALISIS
EJECUTADO
VARIACION
2,700
300
90%
2,700
300
90%
5,400
600
90%
ANALISIS
EJECUTADO
VARIACION
264,000,000
0%
264,000,000
0%
2,000,000
0%
2,000,000
0%
57,333,333
0%
2,176,523
0%
480,000
0%
6,161,194
0%
739,049
0%
6,161,194
0%
2,390,800
0%
13,944,444
0%
383,431
0%
8,814,517
0%
2,938,171
0%
2,202,480
0%
100,000
0%
23,451,120
0%
532,000,000
100%
0%
ANALISIS
EJECUTADO
VARIACION
977,130
0%
2,367,434
0%
3,539,382
0%
2,557,909
0%
100,000
0%
2,000,000
0%
100,000
0%
100,000
0%
###
###
###
2,000,000
0%
6,000,000
0%
100,000
0%
500,000
0%
100%
100%
52,896,000
0%
27,376,000
0%
54,404,000
0%
16,008,000
0%
38,790,400
0%
1,682,000
0%
5,336,000
0%
6,820,800
0%
744,720
0%
1,039,360
0%
39,375,600
0%
1,037,338
0%
3,150,048
0%
3,846,984
0%
230,819
0%
3,846,984
0%
1,641,963
0%
2,506,500
0%
500,000
0%
224,628
0%
5,163,868
0%
3,025,066
0%
32,698,080
0%
147,618,113
0%
ANALISIS
EJECUTADO
VARIACION
1,362,420
0%
3,300,932
0%
4,934,988
0%
3,566,513
0%
4,522,400
0%
2,000,000
0%
322,032,410
0%
EJECUTADO 2014
Jul-14
Aug-14
900
Sep-14
900
Oct-14
900
Nov-14
900
Dec-14
900
900
76,500,000
76,500,000
81,000,000
81,000,000
81,000,000
81,000,000
15,096,720
14,887,606
14,887,606
15,347,782
15,532,321
15,618,357
7,635,348
6,406,590
8,084,321
7,790,743
6,518,180
5,968,950
9,922,734
9,999,287
10,129,028
10,300,521
10,274,239
10,105,989
36,891,986
36,677,733
37,718,545
37,098,933
35,859,733
39,252,733
90,000
PROM P. VENTA 2014

IPC PARA 2015
P. VENTA 2015
IPC PARA 2015
INCR SAL PARA 2015
4.4%
$
93,960
4.4%
4.60%
UNIDADES VENDIDAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTO UNITARIO
P.V. UNIT 2015
UTILIDAD UNITARIA
% UTILIDAD UNIT
P. E. UNIDADES
P. E. PESOS
UTIL ANT DE IMPUE

IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
MES
UTILIDAD
TASA INTERNA DE RETORNO

VALOR PRESENTE NETO
TASA DE DESCUENTO
RECUPERACION DE INVERSION
PROYECTADO 2015
Jan-15
Feb-15
850
Mar-15
Apr-15
840
May-15
830
Jun-15
820
830
860
79,866,000
78,926,400
77,986,800
77,047,200
77,986,800
80,805,600
15,791,169
15,572,436
15,572,436
16,053,780
16,246,808
16,336,801
7,971,303
6,688,480
8,440,031
8,133,536
6,804,980
6,231,584
10,379,180
10,459,254
10,594,963
10,774,345
10,746,854
10,570,864
38,515,233
38,291,553
39,378,161
38,731,286
37,437,561
40,979,853
850
840
830
820
830
860
23,762,472
22,260,916
24,012,467
24,187,316
23,051,788
22,568,385
48,894,413
48,750,807
49,973,124
49,505,631
48,184,415
51,550,718
57,523
58,037
60,209
60,373
58,054
59,943
93,960
93,960
93,960
93,960
93,960
93,960
36,437
35,923
33,751
33,587
35,906
34,017
63%
62%
652
56%
620
56%
711
62%
720
57%
642
663
61,275,957
58,225,002
66,847,902
67,663,718
60,321,856
62,336,669
7,209,114
7,914,677
4,001,209
3,354,253
6,750,597
6,686,497
2,451,099
2,690,990
1,360,411
1,140,446
2,295,203
2,273,409
4,758,016
PERIODO 0
-$
150,000,000
ESCUENTO
CION DE INVERSION
Jul-14
2,640,798
Aug-14
6,808,672
-23%
X 6 MESES
-$
99,582,524
X 6 MESES
RNA DE RETORNO
ESENTE NETO
5,223,687
1%
6,826,591
MENSUAL
4 aos
2,213,807
Sep-14
$
9,068,319
4,455,394
Oct-14
$
9,309,477
4,413,088
Nov-14
$
10,807,585
REGRESO
PROYECTADO 2015
REGRESO
Jul-15
Aug-15
870
Sep-15
880
Oct-15
890
Nov-15
880
Dec-15
900
900
81,745,200
82,684,800
83,624,400
82,684,800
84,564,000
84,564,000
16,517,563
16,288,768
16,288,768
16,792,254
16,994,161
17,088,294
8,322,041
6,982,773
8,811,392
8,491,411
7,104,399
6,505,773
10,856,622
10,940,380
11,082,332
11,269,965
11,241,209
11,057,124
40,209,904
39,976,382
41,110,800
40,435,463
39,084,814
42,782,967
870
880
890
880
900
900
24,839,604
23,271,541
25,100,160
25,283,665
24,098,560
23,594,068
51,066,526
50,916,761
52,193,132
51,705,427
50,326,023
53,840,091
58,697
57,860
58,644
58,756
55,918
59,822
93,960
93,960
93,960
93,960
93,960
93,960
35,263
36,100
35,316
35,204
38,042
34,138
60%
62%
704
60%
645
60%
711
68%
718
57%
633
691
66,186,640
60,570,397
66,780,183
67,482,800
59,520,767
64,939,938
5,839,071
8,496,498
6,331,108
5,695,707
10,139,417
7,129,841
1,985,284
2,888,809
2,152,577
1,936,541
3,447,402
2,424,146
3,853,787
5,607,688
4,178,531
3,759,167
6,692,015
4,705,695
Dec-14
$
9,504,049
51,600,000
1,958,871
432,000
5,545,075
665,144
5,545,075
2,151,720
12,550,000
345,088
7,933,065
2,644,354
1,303,997
4,360
22,680,000
945,000
2,289,588
3,423,000
2,473,800
5,600
1,255,000
45,966
45,800
639,714
1,270,374
816,946
514,139
4,358,621
60,000
250,000
19,500
2,727
133,774,524
Suma de DEBITO
CTA
MES
NOMBRE CTA
1,912,500
135516 AUTO RETENCIONES $
306,000
135515 RETENCION EN LA
Total general
2,218,500
10
11
12 Total general
892,500
2,025,000
2,030,250
2,025,000
2,025,000
10,910,250
306,000
324,000
324,000
324,000
324,000
1,908,000
1,198,500
2,349,000
2,354,250
2,349,000
2,349,000
12,818,250
1
PRONOSTICO DE VENTAS EN UNIDADES PARA 2015
PROM DIC 2014
ENE 2015
FEB 2015
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
JUN 2015
PRONOS DE VENTAS EN PESOS
TOTAL
PRESUPUESTO 2015
450
320
340
350
390
400
420
2,220
PROMEDIO PV 2014
IPC 2015
HOMBRE
88,000
1.5%
MUJER
450
320
340
350
390
400
420
2,220
P.V 2015
89,000
TOTAL
900
640
680
700
780
800
840
4,440
PRESUPUESTO DE VENTAS EN PESOS PARA 2015
PROM DIC 2014
ENE 2015
FEB 2015
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
JUN 2015
PROM DIC 2014
PRESUPUESTO DE VETNAS EN UNIDADES

PRESUPUESTO DE VENTAS
ENE 2015
FEB 2015
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
900
79,500,000
640
56,960,000
680
60,520,000
700
62,300,000
780
69,420,000
800
71,200,000
840
74,760,000
15,228,399
15,704,308
15,704,308
15,704,308
15,704,308
15,704,308
15,704,308
7,033,966
8,133,172
7,319,172
6,833,172
7,378,172
6,833,172
7,437,172
PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS
$
$
39,589,966
7,781,944
$
$
34,004,775
8,117,817
$
$
35,258,487
8,117,817
$
$
36,185,343
8,117,817
$
$
38,892,767
8,117,817
$
$
39,819,623
8,117,817
$
$
41,073,335
8,117,817
TOTAL
HOMBRE
39,750,000
28,480,000
30,260,000
31,150,000
34,710,000
35,600,000
37,380,000
197,580,000
COSTO UNITARIO
52,635
65,817
63,789
63,290
60,270
59,922
58,561
MUJER
39,750,000
28,480,000
30,260,000
31,150,000
34,710,000
35,600,000
37,380,000
197,580,000
88,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
TOTAL
79,500,000
56,960,000
60,520,000
62,300,000
69,420,000
71,200,000
74,760,000
395,160,000
UTILIDAD UNITARIA
% DE UTILIDAD
35,365
67%
PRONOSTICO DE COMPRAS POR UNIDADES
PROM DIC 2014
ENE 2015
FEB 2015
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
JUN 2015
COMRPAS EN PESOS 2014 - 2015
TOTAL
V/U 2014
%IPC
P.E.U PRESUP
V/U 2015
$
$
1,800
1,800
$
$
1,280
1,280
$
$
1,360
1,360
$
$
1,400
1,400
$
$
1,560
1,560
$
$
1,600
1,600
$
$
1,680
1,680
$
$
10,680
10,680
$
$
2,778
1,667
4.4%
4.4%
$
$
2,900
1,740
FORRO INTERNO X METRO
1,800
1,280
1,360
1,400
1,560
1,600
1,680
10,680
5,000
4.4%
5,220
PLANTILLA X UNIDAD
1,800
1,280
1,360
1,400
1,560
1,600
1,680
10,680
1,944
4.4%
2,030
CONTRAFUERTE X UNIDAD
1,800
1,280
1,360
1,400
1,560
1,600
1,680
10,680
4,444
4.4%
4,640
PEGAMENTO X BOTELLA 1 LITRO

CAJA DE CARTON X UNIDAD
$
$
450
900
$
$
320
640
$
$
340
680
$
$
350
700
$
$
390
780
$
$
400
800
$
$
420
840
$
$
2,670
5,340
$
$
4.4%
4.4%
HILO COSTURA X METRO
900
640
680
700
780
800
840
5,340
CORDONES X UNIDAD
1,800
1,280
1,360
1,400
1,560
1,600
1,680
10,680
MARQUILLA X UNIDAD
1,800
1,280
1,360
1,400
1,560
1,600
1,680
10,680
PRESUPUESTO DE COSTOS
PROM DIC 2014
ASEO Y VIGILANCIA
$
$
ENERGIA ELECTRICA
ENE 2015
5,220,000
217,500
526,969
$
$
787,833
FEB 2015
5,449,680
227,070
550,418
$
$
822,296
MAR 2015
5,449,680
227,070
550,418
$
$
822,296
ABR 2015
5,449,680
227,070
550,418
$
$
822,296
MAY 2015
5,449,680
227,070
550,418
$
$
822,296
JUN 2015
5,449,680
227,070
550,418
$
$
822,296
TOTAL
5,449,680
227,070
550,418
$
$
822,296
$
$
173,055
518,000
$
$
173,055
518,000
$
$
173,055
518,000
$
$
173,055
518,000
$
$
173,055
518,000
$
$
173,055
518,000
$
$
1,038,331
3,108,000
$
$
417,750
417,750
417,750
417,750
417,750
417,750
417,750
2,506,500
613,934
639,551
639,551
639,551
639,551
639,551
639,551
3,837,307
$
$
73,643
613,934
$
$
6,396
639,551
$
$
6,396
639,551
$
$
6,396
639,551
$
$
6,396
639,551
$
$
6,396
639,551
$
$
6,396
639,551
$
$
38,373
3,837,307
261,876
273,922
273,922
273,922
273,922
273,922
273,922
1,643,534
79,848
921,322
307,107
$
$
353,733
200,000
79,848
921,322
307,107
$
$
353,733
79,848
921,322
307,107
$
$
353,733
200,000
79,848
921,322
307,107
$
$
353,733
79,848
921,322
307,107
$
$
353,733
120,000
120,000
120,000
120,000
720,000
$
$
4,060,000
2,436,000
$
$
4,524,000
2,714,400
$
$
4,640,000
2,784,000
$
$
4,872,000
2,923,200
$
$
25,752,000
15,451,200
FORRO
7,816,667
6,681,600
7,099,200
7,308,000
8,143,200
8,352,000
8,769,600
46,353,600
PLANTILLA
2,300,000
2,598,400
2,760,800
2,842,000
3,166,800
3,248,000
3,410,400
18,026,400
CONTRAFUERTE
5,573,333
5,939,200
6,310,400
6,496,000
7,238,400
7,424,000
7,795,200
41,203,200
PEGAMENTO
CAJA DE CARTON
$
$
241,667
766,667
$
$
296,960
742,400
$
$
315,520
788,800
$
$
324,800
812,000
$
$
361,920
904,800
$
$
371,200
928,000
$
$
389,760
974,400
$
$
2,060,160
5,150,400
974,400
980,000
107,000
ASEO Y VIGILANCIA
$
$
149,333
47,371,910
PROM DIC 2014

$
$
742,400
133,632
$
$
185,600
42,122,592
ENE 2015
3,780,000
157,500
$
$
381,598
788,800
141,984
$
$
197,200
43,376,304
FEB 2015
3,946,320
164,430
$
$
398,578
812,000
146,160
$
$
203,000
44,303,160
MAR 2015
3,946,320
164,430
$
$
398,578
904,800
162,864
$
$
226,200
47,010,584
ABR 2015
3,946,320
164,430
$
$
398,578
928,000
167,040
$
$
232,000
47,937,440
MAY 2015
3,946,320
164,430
$
$
398,578
175,392
243,600
49,191,152
JUN 2015
3,946,320
164,430
$
$
398,578
$
$
398,578
62,079
105,000
UTILIDAD UNITARIA
% DE UTILIDAD
P.E.U PROY
P.E.$ PROY
800
840
P ROM DIC 2014
$ 40,000,000
ENE 2015
FEB 2015
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
JUN 2015
JUL 2015
$ 69,420,000
$ 71,200,000
9,000,000
23,677,920
986,580
$
$
375,000
909,000
2,391,470
1,358,000
4.4%
$ 18,000,000
INCR SAL
4.60%
$ 16,000,000
INCR AUX TRANS

PROV CESANTIAS
2.78%
8.33%
$ 14,000,000
%IPC
P ROM DIC 2014
ENE 2015
FEB 2015
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
JUN 2015
$ 66,000,000
$ 16,000,000
$ 15,228,399
$ 15,704,308
$ 15,704,308
$ 15,704,308
$ 15,704,308
$ 15,704,308
$ 15,704,308
$ 14,000,000
1%
$ 12,000,000
$ 12,000,000
595,456
595,456
595,456
595,456
595,456
3,572,735
982,000
PROV PRIMA
8.33%
430,587
430,587
430,587
430,587
430,587
2,583,524
8,600,000
PROV VACAS
4.17%
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$
$
8,995,600
341,497
$
$
8,995,600
341,497
$
$
8,995,600
341,497
$
$
8,995,600
341,497
$
$
8,995,600
341,497
$
$
53,973,600
2,048,979
$
$
326,479
72,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000
2,091,667
72,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
444,000
BONIFICACIONES
2,091,667
2,091,667
2,091,667
2,091,667
2,091,667
2,091,667
2,091,667
12,550,000
CESANTIAS
$
$
924,179
110,857
$
$
958,180
9,582
$
$
958,180
9,582
$
$
958,180
9,582
$
$
958,180
9,582
$
$
958,180
9,582
$
$
958,180
9,582
$
$
5,749,081
57,491
PRIMA DE SERVICIOS
924,179
958,180
958,180
958,180
958,180
958,180
958,180
5,749,081
VACACIONES
358,620
375,117
375,117
375,117
375,117
375,117
375,117
2,250,699
57,515
60,044
60,044
60,044
60,044
60,044
60,044
360,267
$
$
1,322,178
440,726
$
$
1,380,332
460,111
$
$
1,380,332
460,111
$
$
1,380,332
460,111
$
$
1,380,332
460,111
$
$
1,380,332
460,111
$
$
1,380,332
460,111
$
$
8,281,989
2,760,663
230,000
486,000
545,000
604,000
1,635,000
PROV INTER CESAN
CAJA COMP FLIAR

PENSION
ARL
4%
12%
0.522%
$ 6,000,000
$ 2,000,000
$-
42
933
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
600,000
$ 40,000,000
$
$
209,167
7,661
$
$
1,300,000
50,000
$
$
50,000
$
$
50,000
$
$
50,000
$
$
50,000
$
$
50,000
$
$
1,300,000
300,000
$ 35,000,000
MANTE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
7,633
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
360,000
$ 30,000,000
EQUIPO DE OFICINA
106,619
110,933
110,933
110,933
110,933
110,933
110,933
665,598
$
$
211,729
136,158
$
$
235,200
141,667
$
$
235,200
141,667
$
$
235,200
141,667
$
$
235,200
141,667
$
$
235,200
141,667
$
$
235,200
141,667
$
$
1,411,200
850,002
85,690
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,200,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
300,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TOTAL X MES
726,437
10,000
22,262,365
ESTADO RESULTADOS PRESUPUESTADO

INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
#REF!
131,169
300,000
100,000
23,837,480
ENE 2015
$
$
PROM DIC 2014

$
$
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
369,500
-
300,000
100,000
23,023,480
FEB 2015
$
$
ENE 2015
19,500
75,000
300,000
100,000
22,537,480
MAR 2015
$
$
FEB 2015
369,500
-
300,000
100,000
23,082,480
ABR 2015
$
$
MAR 2015
19,500
75,000
300,000
100,000
22,537,480
MAY 2015
$
$
ABR 2015
19,500
75,000
1,800,000
600,000
$ 10,000,000
138,159,879
$ 5,000,000
MAY 2015
JUN 2015
79,500,000
47,371,910
$
$
56,960,000
42,122,592
$
$
60,520,000
43,376,304
$
$
62,300,000
44,303,160
$
$
69,420,000
47,010,584
$
$
71,200,000
47,937,440
$
$
32,128,090
14,837,408
17,143,696
17,996,840
22,409,416
23,262,560
22,262,365
23,837,480
23,023,480
22,537,480
23,082,480
UTILIDAD OPERACIONAL
9,865,725
(9,000,072)
(5,879,784)
(4,540,640)
ING NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
131,169
#REF!
$
$
#REF!
369,500
(9,369,572)
$
$
$
75,000
19,500
(5,824,284)
$
$
$
369,500
(4,910,140)
$
$
$
$
(673,064)
75,000
19,500
(617,564)
TOTAL
$
$
1,167,000
225,000
TOTAL SEMESTRE
74,760,000
49,191,152
$
$
395,160,000
273,941,234
25,568,848
121,218,766
22,537,480
23,141,480
138,159,879
725,080
2,427,368
(16,941,113)
$
$
75,000
19,500
$
$
369,500
$
$
780,580
2,057,868
225,000
1,167,000
(17,883,113)
IMPUESTO CREE
#REF! $
(843,261)
(524,186)
(441,913)
(55,581)
70,252
185,208
(1,609,480)
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
#REF! $
#REF! $
(2,342,393)
(6,183,918)
$
$
(1,456,071)
(3,844,028)
$
$
(1,227,535)
(3,240,693)
$
$
(154,391)
(407,592)
$
$
195,145
515,183
$
$
514,467
1,358,193
$
$
(4,470,778)
(11,802,855)
$ 6,833,172
MAR 2015
$ 7,378,172
ABR 2015
$ 6,833,172
MAY 2015
$ 7,437,172
JUN 2015
AGO 2015
SEP 2015
$ 75,777,143
$ 73,234,286
OCT 2015
NOV 2015
DIC 2015
$ 15,942,263
$ 15,840,283
$ 7,090,944
$ 15,993,254
$ 15,891,273
$ 7,043,395
$ 6,995,846
$ 6,948,296
$ 16,044,244
$ 6,900,747
$ 16,095,234
$ 6,853,197
$ 2,000,000
$ -
JUL 2015
AGO 2015
P ROYECCION GASTOS PERSONAL
$ 34,004,775
$ 35,258,487
$ 36,185,343
$ 38,892,767
$ 39,819,623
$ 41,073,335
SEP 2015
OCT 2015
PROYECCION GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOV 2015
DIC 2015
PROYECCION DE COSTOS
$ 50,000,000
$ 39,589,966
$ 45,000,000
$ 40,000,000
$ 35,000,000
$ 40,648,340
$ 41,352,414
$ 42,056,488
$ 42,760,563
$ 43,464,637
$ 44,168,711
$ 30,000,000
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
100,000
369,500
-
$ 7,319,172
$ 20,000,000
23,141,480
JUN 2015
$
$
$ 8,133,172
$ 25,000,000
$PROM DIC 2014
JUL 2015
PRESUPUESTO DE COSTOS
$
$
REGISTRO MERCANTIL
PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
DIC 2015
$ 4,000,000
$ 7,033,966
PROM DIC 2014

ENE 2015
FEB 2015
PRESUP UESTO GASTOS DE P ERSONAL
$ 45,000,000
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE COMPU Y COMUNI

INTANGIBLES
$ 6,000,000
$ 4,000,000
NOTARIALES
GASTOS NO PERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
NOV 2015
Chart Title
$ 71,708,571
$ 18,000,000
$ 75,141,429
$ 70,945,714
PRESUPUESTO DE GASTOS
PROMEDIO 2014
595,456
OCT 2015
927,072
430,587
SEP 2015
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
1,287,600
8,995,600
341,497
851
$ 80,100,000
$ 68,000,000
$
$
44,135
73%
54,587,845
$ 72,000,000
AGO 2015
$ 70,000,000
$ 10,000,000
60,865
105,000
520
$
$ 74,000,000
$ 62,300,000
570,500
56,123,419
$ 76,000,000
$ 60,520,000
412,300
$ 78,000,000
$ 56,960,000
$ 74,760,000
8,600,000
326,479
535
53,082,286
$ 80,000,000
$ 79,500,000
$
$
506
$
823
INDUSTRIA Y COMERCIO
55,439,825
42,921
69%
806
797
ARP
528
$
900
$ 82,000,000
$ 20,000,000
$-
45,373
76%
844
SUELDOS
FONDOS PENSIONES Y/O CESANTIAS

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
55,093,586
880
ENERGIA ELECTRICA
43,437
71%
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
TELEFONO
525
$
840
PRESUPUESTO DE VENTAS EN PESOS
$ 30,000,000
5,150,400
43,703
71%
860
700
$ 80,000,000
273,941,234
TOTAL X GASTO
3,946,320
164,430
59,627
105,000
900
$ 90,000,000
$ 50,000,000
120,000
3,944,000
2,366,400
$
$
780
$ 60,000,000
$
$
$
61,563
105,000
800
$ 70,000,000
120,000
3,712,000
2,227,200
PRESUPUESTO DE GASTOS
$
$
498
200
12.00%
1.04%
600,000
$
$
$
TOTAL COSTO X MES
61,297
105,000
52,323,477
300
479,088
118,333
7,600,000
3,933,333
CORDONES
$
$
820
2,122,398
$
$
$
MARQUILLA
8,357,727
COSTO UNITARIO
920
780
680
640
5,527,933
1,842,644

MATERIAL SINTETICO
SUELA SINTETICA
HILO COSTURA
43,464,637
PENSION
ARL
165,445
504,000
$
$
$
$
8,321,741
504,000
417,750
$
$
VACACIONES
42,760,563
740

PRIMA DE SERVICIOS
8,285,754
760
BONIFICACIONES
79,848
42,056,488
CESANTIAS
353,733
8,249,768
100

921,322
307,107
41,352,414
4.17%
3,567,724
39,413,280
200,000
8,213,781
4.00%
$
$
40,648,340
PROV VACAS
594,621
6,568,880
$
$
400
$
$
CAJA COMP FLIAR
$
$
8.33%
6,900,747
PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS
165,445
594,621
6,568,880
8.33%
1.00%
PROV PRIMA
16,044,244
982,000
$
$
21,624
4.60%
2.78%
PROV CESANTIAS
PROV INTER CESAN
851
75,777,143
6,948,296
375,000
594,621
6,568,880
71,652
INCR SAL
INCR AUX TRANS
52,496,227
15,993,254
6,280,000
$
$
341,942
500
500
$
823
73,234,286
6,995,846
909,000
1,358,000
594,621
6,568,880
823,583
274,528
600
54,184,201
46,439
79%
900
800
700
145
516
$
15,942,263
$
$
900
104
56,735,756
45,078
75%
1,000
4.40%
540
$
844
75,141,429
7,043,395
594,621
6,568,880
$
$
1,160
58,660,231
44,730
74%
15,891,273
$
$
928
1,160
$
$
4.4%
559
$
12
NOV 2015
806
71,708,571
7,090,944
$
$
594,621
6,568,880
9,000,000
$
$
4.4%
4.4%
%IPC
63,877,362
41,710
66%
11
OCT 2015
15,840,283
$
$
MAQUINARIA Y EQUIPO
139
608
$
10
SEP 2015
797
70,945,714
$
$
4,933,777
569,367
6,280,000
FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
100
55,396,956
41,211
65%
9
AGO 2015
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
1,362,420
3,302,506
$
$
1,111

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
32,698,080
TELEFONO
SUELDOS
ARP
889
1,111
PROMEDIO 2014
630
P.E.$ PRESUP
MATERIAL SINTETICO X METRO

SUELA SINTETICA X UNIDAD
39,183
60%
8
JUL 2015
PR0YECCION 2015
JUN 2015
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 7,781,944
$ 8,117,817
$ 8,117,817
$ 8,117,817
$ 8,117,817
$ 8,117,817
$ 8,117,817
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 8,213,781
$ 8,249,768
$ 8,285,754
$ 8,321,741
$ 8,357,727
$ 8,393,714
$ 5,000,000
PROM DIC 2014
ENE 2015
FEB 2015
P RESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS
MAR 2015
ABR 2015
MAY 2015
JUN 2015
$-
JUL 2015
AGO 2015
SEP 2015
PROYECCION DE COSTOS DIRECTOS
OCT 2015
NOV 2015
DIC 2015
13
DIC 2015
$
900
80,100,000
16,095,234
6,853,197
44,168,711
8,393,714
$
$
$
AS EN UNIDADES
900
851
823
OCT 2015
NOV 2015
DIC 2015
NTAS EN PESOS
29
$ 80,100,000
$ 75,777,143
$ 73,234,286
OCT 2015
NOV 2015
DIC 2015
5,846
$ 15,993,254
$ 6,948,296
5
OCT 2015
STOS ADMINISTRATIVOS
$ 16,044,244
$ 6,900,747
NOV 2015
$ 16,095,234
$ 6,853,197
DIC 2015
ON DE COSTOS
,754
5
TOS
58,403
105,000
46,597
80%
492
$ 42,760,563
$ 8,321,741
OCT 2015
$ 43,464,637
$ 8,357,727
NOV 2015
$ 44,168,711
$ 8,393,714
DIC 2015
51,710,829

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1.

CERAGEM COLOMBIA S.A.S.

PLAN UNICO DE CUENTAS

14 INV ENTA RIOS

15 PROPIEDA DES PLA NTA Y EQUIPO

24 IMPUESTOS, GRAVA MENES Y TA SA S

25 OBLIGA CIONES LA BORA LES

26 PA SIVOS ESTIMA DOS Y PROV ISIONES

34 REVA LORIZA CION DEL PATRIMONIO

36 RESULTA DOS DEL EJERCICIO

37 RESULTA DOS DE EJERCICIOS A NTERIORES

38 SUPERAV IT POR VA LORIZA CIONES

42 NO OPERA CIONA LES

47 A JUSTES POR INFLA CION

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

53 NO OPERA CIONA LES

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS

7 COSTOS DE PRODUCCION DE OPERA CIN

Se adquieren 4 camaras de seguridad($ 3,200,000), 1 monitor ($1,200,000) y el servicio de instalacion de monitores($100,000)

EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION REALIZA EL PEDIDO PARA PRODUCIR 900 PARES DE ZAPATILLAS

SE REALIZA AJUSTES CONTABLES Y CAUSACION DEL AUTOCREE FEBRERO 2014

DTO No. DTO TRAN DIA MES

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)

CAPITAL POR SUSCRIBIR

CERAGEM COLOMBIA S.A.S.

310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)

CAPITAL PENDIENTE POR PAGAR SOCIOS

CLAUDIA BARRERA OROZCO

110505 CAJA GENERAL

CAPITAL PAGADO POR SOCIOS

SERGIO ESTEBAN ARIAS CUESTA

110505 CAJA GENERAL

APERTURA DE CUENTA BANCARIA

CERAGEM COLOMBIA S.A.S.

240810 IVA DESCONTABLE

(COMPRAS 16%) COMPRA DE CHEQUERA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

514010 REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO DE LA EMPRESA ANTE CAMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JULIO

MIGUEL ANDRES RUIZ

MARIO ARTURO PAREDES

111005 MONEDA NACIONAL

CANC COMPRA DE MAQUINARIA

ESCOLANO MAQUINARIA LTDA

240810 IVA DESCONTABLE

(COMPRAS 16%) PROGRAMA DE COMPUTO

PROA SIATEMAS LTDA

152405 MUEBLES Y ENSERES

COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA

236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO BOGOTA

(RTE ICA 11.04*1000) COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA

163501 PROGRAMAS DE COMPUTO

COMPRA DE LICENCIA OFFICE

SAMSUNG COLOMBIA S.A.

CANC COMPRA PORTATILES Y LIC OFFICE

SAMSUNG COLOMBIA S.A.

236705 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO

(2,4%) COMPRA DE MATERIA PRIMA

GISEL CAMILA BONILLA DIAZ

CANC COMPRA DE MATERIA PRIMA

GISEL CAMILA BONILLA DIAZ

233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA