REFRIGERAMOS TUS IDEAS REFRIDEAS S.A.S.

NIT. 901.038.365-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
Expresados en pesos colombianos

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes De Efectivo $ 10.772.000,00
Cajas General $ 8.122.000,00
Bancos $ 2.650.000,00
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar Clientes $ 10.230.000,00
$ 10.230.000,00
Inventarios $ 85.204.000,00
Materia Primas $ 85.204.000,00
Activos Por Impuestos Corrientes $ 4.130.000,00
Anticipo De Impuestos y Contribuciones $ 4.130.000,00
Total Activo Corriente $

110.336.000,00

Activos No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo $ 76.000.000,00
Maquinaria y Equipo $ 70.000.000,00
Equipo De Oficina $ 8.200.000,00
Equipo De Computacion y Comunicación $ 4.000.000,00
Depreciacion Acumulada $ (6.200.000,00)
Total Activos No Corrientes $

76.000.000,00
Total Activos $

186.336.000,00

Pasivos
Pasivos Corrientes
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar $ 16.543.000,00
Costos y Gastos Por Pagar $ 6.500.000,00
Retencion En La Fuente $ 2.200.000,00
Autorrenta Por Pagar $ 5.000.000,00
Retenciones y Aportes De Nomina $ 2.300.000,00
Acreedores Varios $ 543.000,00
Beneficios A Empleados $ 20.225.000,00
Salarios Por Pagar $ 7.200.000,00
Cesantias $ 7.025.000,00
Intereses Sobre Cesantias $ 2.400.000,00
Primas De Servicios $ -
Vacaciones $ 3.600.000,00
Pasivos Por Impuesto Corrientes $ 12.600.000,00
Impuesto De Renta $ 12.600.000,00
Total pasivos corrientes $

49.368.000,00

Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar a Accionistas o Socios $ 10.134.000,00
Accionistas $ 10.134.000,00

PASIVO A LARGO PLAZO $ 45.000.000,00

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 45.000.000,00

Total Pasivos $

104.502.000,00

Patrimonio
Total patrimonio atribuible a los propietarios $ 81.834.000,00
Capital Social $ 20.000.000,00
Reserva Legal $ 2.139.928,00
Utilidad Del Ejercicio $ 59.694.072,00
Total Patrimonio $

81.834.000,00
Total Pasivo y Patrimonio $

186.336.000,00
 Irene Lechuga Alvarez
Representante Legal Contador
T.P. 126003 - T
 REFRIGERAMOS TUS IDEAS REFRIDEAS S.A.S.
NIT. 901.038.365-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EN FUNCION DEL GASTO O DE LOS COSTOS DE VENTA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
Expresado en pesos colombianos

Ingresos De Actividades Ordinarias 670.000.000,00

Venta de Equipos Refrigeracion 670.000.000,00
Menos Devoluciones -
Ingresos netos 670.000.000,00

Costo De Ventas 441.535.832,00

Materia Prima 294.282.382,00
Mano de Obra 52.230.000,00
Costos Indirectos 95.023.450,00
Utilidad Bruta 228.464.168,00

Gastos De Operación
Gastos de Administracion 126.209.087,00
Gastos de Personal 67.889.087,00
Impuestos 2.120.000,00
Arrendamientos 45.000.000,00
Servicios 5.000.000,00
Depreciaciones 6.200.000,00

Gastos de Distribuccion y Ventas -

Utilidad Operacional 102.255.081,00

Gastos Financieros 1.760.010,00

Financieros 1.760.010,00
Perdida En Venta y Retiro De Bienes
Gastos Extraordinarios
Diversos
Utilidad Antes De Impuestos 100.495.071,00
Impuesto Sobre La Renta 34% 34.168.324,14
Utilidad Despues De Impuestos 66.326.746,86
Reserva Legal 10% 6.632.674,69
Utilidad Del Ejercicio 59.694.072,17

Irene Lechuga Alvarez

Representante Legal Contador

T.P. 126003 - T