NDICE

Introduccin
Captulo I: Aspectos Generales

I.2.Objetivos.
I.3.Justificacin.
I.4. Marco legal.
1.5. Ubicacin sectorial productiva.
l.6. Unidad Formuladora y Ejecutora.
I.7. Resumen Ejecutivo.

Captulo II: Estudio de Mercado

II.1. Productos a producir, comercializar y servicio a brindar.
II.2. Perfil del consumidor y/o cliente.
II.3. rea geogrfica del mercado.
II.4. Anlisis de demanda.
II.5. Proyeccin de demanda.
II.6. Anlisis de la oferta.
II.7. Proyeccin de la Oferta
II.7. Anlisis de la competencia
II.8. Anlisis del precio
II.9. Balance demanda oferta.
II.10. Canales de Comercializacin
II.10. Anlisis de Proveedores
II.11. Estrategias de Marketing

Captulo III: Localizacin

III.1. Alternativas de Localizacin.
III.2. Factores de Localizacin.
III.3. Seleccin de la Localizacin

1
Captulo IV: Proceso Productivo
IV.1. Proceso de productivo - etapas.
IV.2. Requerimientos.
IV.3. Programa de produccin.
IV.4. Cronogramas de actividades.

Captulo V: Organizacin
V.1. Tipo de empresa - Caractersticas.
V.2. Organigrama.
V.3. Tramite Legal
V.4 Rgimen Tributario

Captulo VI: Inversin y financiamiento

VI.1. Inversin.
VI.1.1. Inversin fija.
VI.1.2. Capital de trabajo.
VI.2. Financiamiento.

Captulo VII: Presupuesto de ingresos y egresos

VII.1. Presupuesto de ingresos.
VII.2. Presupuesto de egresos
VII.3. Punto de equilibrio.
- Conclusiones.
- Recomendaciones.
- Anexos.
- Bibliografa.

2
 CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

3
I.1. Titulo del Proyecto
Perfil del proyecto para la Produccin, Comercializacin y Servicios de DONUTS
en la ciudad de Piura.

I.2. Objetivos:

I.2.1. Objetivos Generales:

Evaluar la viabilidad del negocio

I.2.2. Objetivos Especficos:

Analizar el mercado de nuestro producto a ofrecer.

Analizar oferta para dicho producto.
Estimar la demanda insatisfecha.
Evaluar el balance Oferta Demanda.
Plantear estrategias de marketing.
Definir la ubicacin optima del negocio
Definir Proceso Productivo e identificar los requerimientos..
Definir el tipo de organizacin legal.
Estimar la inversin y evaluar las fuentes de financiamiento.
Estimar el presupuesto egresos e ingresos.
Evaluar la viabilidad econmica del proyecto.

I.3. Justificacin:
Obtener utilidades.
Generar fuentes de trabajo.
Demostrar que el proyecto genera rentabilidad para nosotros como
inversionistas, reducir la pobreza.
Apoyar el crecimiento econmico de la Regin y del pas.
Favorecer al medio ambiente.

4
 Brindar un servicio y un producto de calidad.

I.4. Marco legal:

Cuadro N 01: Marco Legal

N ORDEN NORMA O LEY DESCRIPCIN

01 Resolucin Municipal N 086764 Licencia de Funcionamiento

02 DL. N 26887 Ley general de Sociedades

03 DL. N 774 Ley de Impuesto a la Renta

04 DL. N 776 Ley de Tributacin Municipal.

05 DL. N 28015 Ley de Promocin y formalizacin

de la Micro Empresa

1.5 ubicacin sectorial productiva

Urb. Miraflores guardia civil S/N

I.6 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:

- Unidad Formuladora:
Est conformada por las siguientes alumnos del III semestre de IPAE.
Larry Lima Lama
Piero Saldarriaga Carrasco
Cesar Sanchez Bautista
Marco Otero Pardo
Mario Romero Augusto

- Unidad Ejecutora:

Siendo este negocio S.A.A. Se llevar a cargo por:

Larry Lima Lama
Piero Saldarriaga Carrasco

5
 Cesar Sanchez Bautista
Marco Otero Pardo
Mario Romero Augusto

1.7. Resumen Ejecutivo

El proyecto realizado es un perfil para la produccin, comercializacin y servicios de
DONUTS en la Ciudad de Piura.

En el cual hemos logrado conocer la demanda que existe para este producto y la
competencia que lo ofrece, los lugares de compra y las ocasiones para las cuales son
adquiridos.

El Proceso Productivo junto a los requerimientos son detallados minuciosamente

hallando as cuales son los materiales y procesos ha utilizar para la elaboracin de las
DONUTS.

La inversin dispuesta para su funcionamiento es S/35,000 que sern financiados por el

aporte de los socios, ya que la empresa ser una SAA.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos y Egresos nos permite conseguir un claro enfoque

sistematizado de lo que debemos producir teniendo como base nuestras proyecciones
de demanda el cual es un fundamento importante que nos llevar a la marcha
encaminada de nuestra futura empresa, con una proyeccin de 3 aos.

Finalizando as que el proyecto realizado es rentable para bien de la empresa y

satisfaccin de los clientes y/o consumidores de este producto.

6
 CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

7
II.1 Producto a producto a producir, comercializar y brindar servicio:

Producto Principal:

El Producto a ofrecer son Donuts, bocadillo hecho a base de harina, huevos,

leche, mantequilla, manjar, chocolate (blanco o marrn), de acuerdo al paladar de
nuestros clientes, con presentaciones de unidad, cajas de 3, 6, 9, 12 unidades
respectivamente.

Servicio a Brindar:

Como empresa distribuidora nos vemos en el compromiso de facilitar a nuestros

clientes mayoristas y minoristas los empaques de acuerdo a la ocasin (cajas y
bolsas) que el cliente necesite para adquirir nuestro producto y como tienda de
venta al detalle nos vemos en el compromiso de brindarle al cliente un ambiente
agradable, con un trato amable y cordial, una atencin personalizada adems el
servicio de delivery y variedades de productos para acompaar nuestro producto
como productos complementarios.

Productos Complementarios:

Los productos complementarios a ofrecer son bebidas como: caf, gaseosa, jugos
entre otras bebidas.

Productos sustitutos:

Los productos sustitutos son los chocolates, flores, tortas, globos decorativos
entre otros regalos.

8
II.2 Perfil del consumidor y/o cliente

El Consumidor:

Perfil del consumidor: nuestro producto esta dirigido para todas aquellas
personas que gustan de este postre, personas de la clase A, B y C, personas que
tengan costumbres obsequiar este tipo de regalos especiales, personas detallistas
de las edades de 18 a mas edad de la ciudad de Piura.

II.3 rea geogrfica del mercado:

El mercado estudiado para el consumo de nuestro producto es la ciudad de Piura.
Poblacin:
N = 35.600
N= (1.96)2 x 0.42 x 0.58 x 35.600
(0.05)2 (35.600 1) + (1.96)2 x 0.42 x 0.58
N = 385

El total de encuestas a realizar son 385 encuestas que sern realizadas en el

centro de Piura entre las avenidas Tacna, Grau, Arequipa, Huancavelica, por las
vas de accesibilidad para encontrar a nuestro mercado potencial.

II.4 Anlisis de la Demanda:

Tabulacin de Encuestas

1 Consume UD. donuts?

si 250
no 135

9
2

Dnde adquiere UD. el producto?

Supermercados 93
Panaderas 70
bodegas 13
Tiendas 42
Otros 32

3 En Qu ocasiones adquiere este producto?

Aniversarios 106
san Valentn 67
Da de la madre 46

10
otros motivo 31

4 Para estas ocasiones que suele regalar?

Chocolates 64
Peluches 33
Tortas 30
Donuts 57
Flores 40
Otros regalos 26

5
Qu

precio paga por las Donuts?

1.50 75
1.80 60
2.00 48
2.50 38
2.50 29

11
6 Qu sabor de Donuts ha consumido?
Baada en chocolate 77
Sabor a coco 45
Donuts simple 28
Rellena de manjar 25
Donuts jaspeada 75

12
7 En qu presentaciones adquiere el producto?
Unidad 98
Caja de 3 26
Caja de 6 36
Caja de 9 48
Caja de 12 42

II. 5 Proyeccin de la Demanda:

Pt 2000 = 35600
Tc = 1.3 %

Pt 2008 = pt (1+Tc)
Pt 2008 = 35.600 (1+0.013) ^ 8
Pt 2008 = 39.475

13
Proyeccin de la poblacin:
Cuadro N 02: Proyeccin de la Poblacin

Aos Poblacin
2,008 39.4753
2,009 39.9885
2,010 40.5083
2,011 41.0349
2,012 41.5684

Consumo promedio

Media o promedio (para el consumo de donuts por persona)

Cuadro N 03: Consumo Promedio

Media = 1328 = 5. 312

250

Demanda proyectada: 2008

PD = pt x promedio consumo
PD = 39.475 x 5.312
PD = 209.6912

La demanda de nuestro producto seria de 209.6912 unidades anuales.

14
 Cuadro N 04: Demanda Proyectada
Demanda
Aos proyectada
2008 210.05
2009 212.78
2010 215.54
2011 218.35
2012 221.19

II.6 Anlisis de Oferta:

La oferta de nuestro producto serian las panaderas que ofrecen el mismo
producto que nosotros y las empresas que ofertan los bienes sustitutos de este que
son los peluches, flores, globos de regalo, rosas ya que nuestro producto esta
dirigido no para el consumo diario sino para ocasiones especiales como son: da
de san Valentn, da de la madre entre otras fechas importantes que no suelen
pasar desapercibidas.

Empresas que ofertan estos productos:

Rosatel
Delivery Ross
Panadera Dulcinea
Panadera Pandora

II.7 Anlisis de la Competencia:

La competencia que tenemos ofrece productos para ocasiones le vende a las
personas del segmento A, B, a precios que los consumidores estn dispuestos a
pagar por un producto de calidad mayormente esta competencia es de venta al
detalle es decir estn al alcance del consumidor o cliente.

II.8 Anlisis del Precio

Esta en funcin a los volmenes de produccin de la empresa y ser con un
margen de utilidad del 25 % sobre el costo de produccin.

15
Los precios varan de acuerdo al consumidor y a la cantidad adquirida:
Cuadro N 05: Precios del producto
Cantidad Precio al cliente directo Precio al mayorista
Unidad 2.00 1.50
Caja de 3 unidades 5.50 5.00
Caja de 6 unidades 11.00 10.00
Caja de 9 unidades 17.00 16.00
Caja de 12 unidades 22.00 20.00

II.9 Balance oferta - demanda proyectada

Cuadro N 06: Balance oferta - demanda
ao oferta en unidades (y) tiempo (X) oferta (xy) x^2
2004 37.4876 4 149.9504 0.25
2005 37.9750 5 189.875 0.2
2006 38.4686 6 230.8116 0.17
2007 38.9687 7 272.7809 0.14
2008 38.4753 8 307.8024 0.13
2009 39.9885 9 359.8965 0.11
2010 40.5083 10 405.083 0.10
2011 41.0349 11 451.3839 0.09
2012 41.5684 12 498.8208 0.08

II.10 Canales de Comercializacin:

Nuestro producto ser vendido al detalle con el servicio de delivery y

comercializado a las diferentes bodegas de la ciudad de Piura donde radican
nuestros consumidores potenciales.

II. 11 Estrategias de Marketing:

El producto es demandado pero tiene poca oferta para cubrir las expectativas del
mercado, el ser un producto nuevo y novedoso se puede crear un poco mas de
necesidad en los consumidores.

16
 Fortalezas Debilidades

Producto novedoso. No contar con la capacidad de

produccin para abastecer al
Variedad del producto. mercado.

Mano de obra ociosa.

Capacitacin a los empleados

Amenazas Oportunidades
La tecnologa
Dar trabajo
La competencia
Generar ingresos

Si no se le da un buen trato al
cliente, ellos acudirn a otro
establecimiento donde le
brinden un mejor trato.

Que ingrese un producto

novedoso al mercado al que nos
dirigimos.

Nos dirigimos al segmento A, B, C de la ciudad de Piura, personas que tengan

una cualidad detallista, dirigido a las personas de ambos sexos a partir de 15 aos
a mas, la actitud hacia el producto es aceptable su frecuencia de uso es ocasional,
para las urbanizaciones y centro de Piura.

Producto:

Nuestro producto es un bocadillo cuyos ingredientes son nutritivos, de buena

calidad en forma de rosca con diferentes presentaciones.

Servicios:

17
El servicio a brindar es DELIVERY es decir servicio a domicilio, adems del
buen trato al cliente.

Recursos Humanos:

Nuestros empleados contaran con una comunicacin directa con nuestros clientes
de la misma manera con los altos directivos, se har respetar las opiniones o
criticas constructivas de los mismos hacia nuestro producto.

Imagen:

Mediante el trato brindado hacia nuestros empleados haremos que se

identifiquen con la empresa del mismo modo lo haremos con nuestros clientes al
brindarle una buena atencin y una trato amable y directo.

Cuadro N 07: Imagen

18
CAPITULO III

LOCALIZACION

19
3.1. LOCALIZACIN DE LA PLANTA

A nivel Macro-localizacin

Tenemos dos alternativas:

Mz. 256 lote 2 - Zona Industrial - Piura

Calle Bolvar 160 - Sullana

3.1.2. Factores de Localizacin

Caractersticas de Mz. 256 lote 2 - Zona Industrial - Piura:

Alquiler del local S/. 250.00

Es de fcil acceso; ya que tiene buenas vas de acceso, cuenta con
todos los servicios bsicos, agua y desague, luz elctrica, telfono, etc.
Es ideal para la produccin de nuestro producto ya que no es una
zona urbana en la cual existe tranquilidad, paz, facilitndonos la
adquisicin de los insumos y materia prima
Existe una buena localizacin del lugar.

Caractersticas Calle Bolivar 160 Sullana:

Alquiler del local S/. 240.00
No cuenta con servicio de agua domiciliaria faltando servicios
bsicos y luz elctrica domiciliaria.
No existe una buena localizacin del lugar debido que la zona no cuenta
con la seguridad apropiada.

20
3.1.3. Mtodo del Ranking de Factores
Habiendo analizado estas dos caractersticas procedemos a hacer nuestro ranking
de factores.
1. excelente 10
2. muy bueno 9-8
3. bueno 7-6
4. regular 5-4
5. malo 3-1

Alternativa 1: Mz. 256 lote 2 - Zona Industrial - Piura:

Cuadro N 08: Alternativa de localizacion
Factores Pesos Escala Puntos
1. Mercado objetivo 30 9 270
2. Vas de acceso 14 8 112
3. Disponibilidad del local 23 7 161
4. Actividad comercial 20 6 120
5. Poblacin objetiva 13 6 78
Total 100 741

Alternativa 2: Calle Bolvar 160 - Sullana

Cuadro N 09: Alternativa de localizacion
Factores Pesos Escala Puntos
1. Mercado objetivo 33 5 165
2. Vas de acceso 15 4 60
3. Disponibilidad del local 25 3 75
4. Actividad comercial 19 3 57
5. Poblacin objetiva 8 5 40
Total 100 397

La alternativa a escoger ser la alternativa 1, la cual tiene ms

accesibilidad para poder distribuir nuestro producto y estar cerca del
punto de nuestros proveedores.

21
3.2. LOCALIZACIN DEL LOCAL PARA VENTA AL DETALLE

3.2.1. A nivel Micro-localizacin (Piura)

Tenemos dos alternativas en Piura 511 1er piso, Piura

Av. Guardia Civil s/n - Piura

Calle Arequipa N 511 1er piso Piura

3.2.2. Factores de Localizacin:

Caractersticas de Av. Guardia Civil s/n - Piura

Alquiler del local S/. 200.00.

Adecuada capacidad para poder atender a nuestros clientes
Cuenta con servicios bsicos tales como telfono, Internet, agua y
luz, ayudando a una rpida comunicacin.

Caractersticas de Arequipa 511 1er piso - Piura

Alquiler del local S/. 250.00.

Cuenta con todos los servicios bsicos adems de buenas vas de
comunicacin.
Adecuada capacidad para poder atender a nuestros clientes.
Cuenta con servicios bsicos tales como telfono, Internet, agua y
luz, ayudando a una rpida comunicacin.

3.2.3. Mtodo del Ranking de Factores

Habiendo analizado estas dos caractersticas procedemos a hacer

nuestro ranking de factores.
6. excelente 10

22
 7. muy bueno 9-8
8. bueno 7-6
9. regular 5-4
10. malo 3-1

Alternativa 1: iAv. Guardia Civil - Piura

Cuadro N 10: Alternativa de localizacion
Factores Pesos Escala Puntos
1. Mercado objetivo 30 9 270
2. Vas de acceso 14 8 112
3. Disponibilidad del local 23 6 138

4. Actividad comercial 20 6 120

5. Poblacin objetiva 13 7 91
Total 100 731

Alternativa 2: Arequipa 511 1er piso - Piura

Cuadro N 11: Alternativa de localizacion
Factores Pesos Escala Puntos
1. Mercado objetivo 33 5 165
2. Vas de acceso 15 6 90
3. Disponibilidad del local 25 4 60
4. Actividad comercial 19 6 123
5. Poblacin objetiva 8 4 32
Total 100 470

La alternativa a escoger ser la alternativa 1, la cual nos parece ms accesible

para ubicar nuestra empresa en Piura, con la tienda al detalle ofreciendo un
servicio de calidad, debido a un nivel adecuado y estar cerca del mercado al que
necesitamos llegar.

23
 CAPITULO IV

PROCESO PRODUCTIVO

IV.1. Proceso de productivo - etapas.

24
 Operaciones Inspecciones

Preparacin de donuts

Almacenamiento Interno
Espera para decorado de donuts

Operaciones Inspecciones
Para el decorado de donuts

Deposito provisional
Antes de ser envasados en caja

Transporte
Para su distribucin a su destino final (tiendas y bodegas
de la ciudad)

IV. 2 REQUERIMIENTOS:

REQUERIMIENTOS CORRIENTES

25
 Personal:
Cocineros
Ayudantes
Personal para reparto
Meseros
Recepcionista.
Materia prima
Insumos
REQUERIMIENTOS NO CORRIENTES
Cuadro N 12: Muebles y enseres
Muebles y enseres Cantidad
Mesas de plstico 8
Sillas 32
Mesas grandes de fornica 2
Escritorio 2
Vitrinas grandes 2
Conservador para las bebidas 1

Cuadro N 13: Tipos de Equipos

Tipo de equipos Cantidad
Cocina industrial 1
Ventiladores 2
Computadora 2
Telfono 2
Vehculo motorizados 3

IV.3. Programa de Produccin

Cuadro N 14: Programa de Produccin
Productos Aos

1 2 3
Donuts x unidad 81,732 88,271 95,332

26
Fuente: Grupo ejecutor

IV.4. Cronograma de actividades

Cuadro N 15: Cronograma de actividades
Meses
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5
1. Perfil del proyecto X
2. Constitucin y licencia de X
funcionamiento.

3. Alquiler de local X
4. Adquisicin de Maquinaria X
5. Adquisicin de Equipos X
6. Adquisicin de muebles y
enseres
X
7. Condicionamiento del Local X
8. Adquisicin de Materia prima X
9. Contratacin de personal X
10. Publicidad X
11. Apertura X

Fuente: Grupo Ejecutor.

27
 Captulo V

Organizacin

V.1. Tipo de empresa Caractersticas:

Sociedad Annima Abierta:
Donde los socios aportan el capital por igual, deciden y reciben utilidades de
acuerdo al porcentaje del capital que poseen; el nmero de socios pueden ser de 2
a ms. El nombre de la empresa va acompaado de la sigla Sociedad Annima
Abierta o su abreviatura "S.A.A."

V.2. Organigrama.

28
 Junta General de
Socios

Directorio

Gerente

Asesora
Legal
Secretar
a

Dpto. de Dpto. Dpto. de

Produccin de Marketin
Ventas g

Fuente: Grupo ejecutor

V.3. TRAMITE LEGAL

LA FORMULACION DE UNA EMPRESA

I. Se acude al Ministerio de Trabajo solicitndose la minuta; informndonos del

programa de Autoempleo y microempresa denominado PRODAME, donde se
puede acoger pagando S/120 de los S/350 que cobra normalmente un notario para
gestionar la minuta.

29
Pasos para elaborar la minuta:

1) El abogado elabora la minuta en una hoja simple; es decir sin legalizar

acudiendo ante una notaria quien se encarga de ver los trminos suscritos
para poder legalizarla.
2) Con la minuta se va a la SUNARP (Superintendencia Nacional de
Registros Pblicos) donde nos entregan una solicitud de Publicidad
Registral donde se colocan los datos del solicitante, servicio del solicitado,
registro al que corresponde el servicio solicitado; es decir si es persona
jurdica o natural, un bien inmueble o una propiedad; estos datos se
entregan para que sean revisados y se haga una bsqueda mercantil para
ver que no se repita el nombre de nuestra empresa, el costo de la bsqueda
es de S/5 nuevos soles. Por todo esto se espera un transcurso de 7 das
donde se puede aceptar o rechazar nuestra solicitud.
3) Una vez llenado todos los datos de inscripcin, dicha solicitud es devuelta
ante el notario para certificar su autenticidad encargndose de hacer la
introduccin y la conclusin dndole la validez con un sello y su firma.

II. INDECOPI donde se solicita la bsqueda que se divide en 2 tipos:

- En bsqueda:

BUSQUEDA PRECIO
Denominativa (Nombre de la marca) S/41.25
Figurativa S/53.13

Luego se realiza un registro de la marca que es S/452.10, cuyo trmite demora 3

meses y tiene una duracin de 10 aos.

30
En el caso de nosotras que nos formalizaremos como personas jurdicas
necesitaremos los siguientes requisitos:

- Documento de la empresa.
- Representar los estatutos.
- La constitucin de la empresa.
- Solicitud de registro de marca S/ 452.10
- Bsqueda de expedientes S/ 7.98
- Bsqueda figurativa S/ 53.13
- Bsqueda Fontica S/ 41.25

III. Se acude a la SUNAT informndonos sobre los regmenes existentes:

RER (Rgimen Especial) R. Gral. (Rgimen General)

Cobra el 19% del IGV Cobra IGV 19%
Cobra un impuesto a la renta 2,5% Impuesto a la renta 2%
Se paga un solo impuesto al ao y se Se deba llevar una constante
presentan constantes balances presentacin de libros contables.

En ambos se llena el formulario N 118 o el PDT 621; afiliado a uno de ellos se

debe presentar:

- Registro de ventas
- Registro de compras
- Inventarios y balances
Requisitos para acogerse a uno de los regmenes:

- DNI de la persona solicitante o empresario a formalizar su empresa

- Recibo de luz, agua o telfono.

Todo esto tiene un costo gratuito, por lo cual se espera un lapso de tiempo para
que una asistenta verifique los datos expuestos.

31
Aceptado su formalizacin la inscripcin solo puede realizarla desde los 30 das
calendarios anteriores a la fecha de inicio de actividades.

En la SUNAT se expide la constancia de inscripcin con el nmero de RUC

correspondiente, la fecha de caducidad de la misma y los datos de identificacin
de la persona que se registra.

El nmero de RUC que se asigne al deudor tributario, es de carcter permanente

y de uso exclusivo para el titular. El uso de dicho nmero ser obligatorio en toda
solicitud.

IV. Se acude a la Municipalidad para tramitar la licencia de funcionamiento para

obtenerlo se necesita:

- Derecho a tramite normal (23hr) S/18.10 y/o especial (24hr) S/12.20

- Llenar formato de solicitud de licencia de funcionamiento indicando los
siguientes datos:
- Nombre o denominacin del establecimiento comercial que se
pretende tener, domicilio, giro, ubicacin, y superficie del
local donde pretende establecerse.
- Identificacin del solicitante
Titular:
- Persona natural: copia DNI.
- Persona jurdica: copia acta de constitucin o testimonio y
DNI del representante y copia fedatada de su poder de
representacin vigente.
- Copia de recibo de pago
- Copia de RUC (formato -2216)
- Copia de contrato de arrendamiento (en caso sea el local alquilado).
- Copia del certificado de seguridad en defensa civil.
- Copia del certificado de Zonificacin.

32
- Copia del certificado de fumigacin, desinfeccin y desratizacin.
- Copia del certificado de saneamiento ambiental.
- Copia del certificado de conformidad sanitaria (manipula alimentos).

V. CERTIFICADO DE ZONIFICACION (MUNICIPALIDAD):

- Derecho de tramite (S/16.50)

- Llenar solo la primera parte de la cara del formato.
- Recibo de pago original y copia.
- Croquis de ubicacin con localizacin.
- Presentar en la unidad de atencin al ciudadano.

VI. CERTIFICADO DE SANEAMIENTO (DIGESA):

- Solicitud.
- Copia de RUC.
- Copia de certificado de fumigacin, cuyo costo es de S/40
- Derecho de tramite S/165.

VII. INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

BASICA (MUNICIPALIDAD)

- Solicitud del interesado dirigido a la unidad orgnica.

- Plan de seguridad, evaluacin y contingencia.
- Copia del certificado de bonificacin.
- Copia del plano de distribucin arquitectnica a escala 1/1000.

33
 Captulo VI

Inversin y financiamiento

34
VI.1 Inversin:
Cuadro N 16: Inversin
precio
sub. total total %
I. Inversin fija unitario
I.1. Inv. Fija Tangible
I.1.1 Mq. y equipos 4,500.00 29.72
1 Cocina industrial 250.00 250.00
2 Ventiladores 75.00 150.00
Computadora 1,750.00 3,500.00
Telfono 300.00 600.00
I.1.2 Muebles y enseres 4,965.00 32.79
8 Mesas 70.00 560.00
32 Sillas 70.00 2,240.00
Estantes 450.00 450.00
Escritorio 30.00 60.00
Vitrinas grandes 350.00 700.00
Conservador para las bebidas 455.00 455.00
2 mesas grandes 250.00 500.00
1.2. Inv. fija intangible 1,080.00 7.13
Licencia de funcionamiento. 30.00
perfil del proyecto 1,050.00
II. Capital de trabajo 7.77
II.1.existencias 1,177.00 1177.00
Materia prima 377.00
Insumos 800.00
II.2. disponible 2,420.00 15.98
Personal contratado 2,000.00
Luz 120.00 240.00
Agua 45.00 90.00
Telfono 45.00 90.00
Exigibles 700.00 4.62
Publicidad 250.00 250.00
Local(alquilado) 450.00 450.00
III. Imprevistos 300.00 1.98
Total de Inversin 15,142.00 100.00

35
Existencias

Cuadro N 17: Existencias

Rubros Total
Harina 250.00
Polvo de hornear 12.00
Leche 170.00
Huevos 54.00
Mantequilla 70.00
Azcar 45.00
Azcar impalpable 150.00
Colorantes lquidos 75.00
Cobertura 84.00
Manjar 100.00
Grageas 14.00
Coco rallado 16.00
Aceite 137.00
Total existencias 1177.00

Disponibles
Cuadro N 18: Disponibles
Concepto Remuneracin
Sueldos y salarios
Mano de obra directa 600.00
Mano de obra indirecta 600.00
Administrativos 800.00
Total 2000.00

Elaboracin: Grupo ejecutor

Disponibles
Cuadro N 19: Disponibles
Costo total
Concepto
Electricidad 240.00
Agua 90.00
Comunicaciones 90.00

36
 Total
420.00

Elaboracin: Grupo ejecutor

Realizables

Concepto Costo total

Alquiler de locales(oficina y planta) 450.00
Contrato de publicidad 250.00
Total 700.00

Elaboracin: Grupo ejecutor

VI.2. Financiamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

Rubros Banco Aportes Socios Total Inversin

I. Inversin Fija 28,348.00
I.1. Inversin Fija Tangible 10,000.00 16,629.00

37
Terrenos Y Edificios 300.00
Maquinaria 14,183.00
Muebles Y Enseres 2,146.00
I.2.Inversin Fija Intangible 1,080.00 1,080.00
II. Capital De Trabajo 5,572.00
II.1. Existencias 1,500.00
II.2. Disponibles 2,970.00
II.3. Exigibles 830.00
III. Imprevistos 300.00
Total Inversin 11,719.00 23,281.00 35,000.00
Participacin Porcentual 33% 67% 100%

Elaboracin: Grupo Ejecutor.

38
 CAPTULO VII
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS

39
VII.1. Presupuesto de Ingresos

Productos Unidades de medida Aos

1 2 3

Elaboracin: grupo ejecutor

VII.2. Presupuesto de Egresos

Rubros Sub. Total Sub. total Total

I. Costo de Produccin
I.1 Costo directo 1250.00 1250.00
1 cocinero 600.00
2 Ayudante 300.00
Recepcionista 150.00
2 Repartidores 200.00
I.2 Costos Indirectos 490.00
a) Materiales directos 70.00
Artculos de higiene 70.00
b) Otros costos 420.00
Luz 240.00
Agua 90.00
Telfono 90.00
II. Gastos de operacin 1000.00
II.1. Gastos de venta 250.00
Publicidad 250.00
II.2. Gastos administrativos. 750.00
Remuneracin al gerente 670.00
Limpieza y mantenimiento. 80.00
Total de Egresos 2740.00

Elaboracin: Grupo Ejecutor.

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