CIA.

CSG CONSULTORES LTDA

N. I. T. 900.182.325-3
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
2009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De Administracin
De Ventas
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
Servicios
Recuperaciones
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL UTILIDAD NO OPERACIONAL
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION DE IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

2008

11,194,000
3,911,000
7,283,000

10,890,000
2,456,000
8,434,000

376,500
101,300
477,800
6,805,200

215,000
58,000
273,000
8,161,000

6,800
24,000
500,500
531,300

2,300
22,000
359,000
383,300

262,000
8,600
270,600
260,700
7,065,900
2,331,747
4,734,153

154,000
1,560
155,560
227,740
8,388,740
2,768,284
5,620,456

(886,302.80)

CIA. CSG CONSULTORES LTDA

N. I. T. 900.182.325-3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.009

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,136,000
81,700
17,851,000
3,714,000
23,782,700

INVERSIONES A LARGO PLAZO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO

200,000
5,784,000
(2,601,000)
3,383,000

CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

52,400
1,589,000
1,641,400

28,807,100

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

540,000
1,664,000
3,232,700
2,331,747
14,705
7,783,152

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3,230,000
1,041,955
4,271,955

TOTAL PASIVO

12,055,107

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

10,570,000
974,425
473,415
4,734,153
16,751,993

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28,807,100

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N. I. T. 900.182.325-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO

2009
Ao 2

Variacin
%

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,136,000
81,700
17,851,000
3,714,000
23,782,700

INVERSIONES A LARGO PLAZO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO

200,000
5,784,000
(2,601,000)
3,383,000

5.9%
171.0%
-76.9%

52,400
1,589,000
1,641,400

3.2%
96.8%

CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

2008
Ao 1

9.0% 4,082,000
0.3%
81,700
75.1% 14,807,000
15.6% 8,658,400
27,629,100

28,807,100

186,200
5,642,300
(2,193,600)
3,634,900
716,330
716,330

(1,946,000)
3,044,000
(4,944,400)
(3,846,400)

(47.7)
20.6
(57.1)
(13.9)

13,800
141,700
(407,400)
(251,900)

7.4
2.5
18.6
(6.9)

52,400
872,670
925,070

121.8
129.1

(3,173,230)

(9.9)

(954,601)
(974,000)
(1,975,300)
(436,537)
(2,125)
(4,342,564)

(63.9)
(36.9)
(37.9)
(15.8)
(12.6)
(35.8)

540,000
1,664,000
3,232,700
2,331,747
14,705
7,783,152

6.9%
21.4%
41.5%
30.0%
0.2%

1,494,601
2,638,000
5,208,000
2,768,284
16,830
12,125,716

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3,230,000
1,041,955
4,271,955

75.6%
24.4%

3,230,000
1,032,113
4,262,113

12,055,107

31,980,330

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Variacin

16,387,829

9,842
9,842
(4,332,722)

1.0
0.2
(26.4)

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO

10,570,000

63.1%

SUPERAVIT DE CAPITAL

974,425

5.8%

RESERVAS

473,415

2.8%

902,046

(428,630)

(47.5)

4,734,153

28.3%

5,620,456

(886,303)

(15.8)

UTILIDADES DEL EJERCICIO

9,070,000
-

1,500,000

16.5

974,425

TOTAL PATRIMONIO

16,751,993

15,592,501

1,159,492

7.4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28,807,100

31,980,330

(3,173,230)

(9.9)

CIA. CSG CONSULTORES LTDA

N. I. T. 900.182.325-3
PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES, APROPIACION DE RESERVAS Y DIVIDENDOS DECRETADOS

TOTALES
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
NO OPERACIONALES
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
PARTIDAS DE PERIODOS ANTERIORES
RESERVAS
LEGAL
UTILIDADES LIQUIDAS
ESTADO DE SUPERAVIT/DEFICIT
UTILIDADES AL INICIO
UTILIDADES DEL PERIODO
UTILIDADES POR DISTRIBUIR
DIVIDENDOS DECRETADOS (PARTES DE INT SOCIAL)
UTILIDADES RETENIDAS (No. ACCIONES EN CIRC O
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL).

11,194,000.00
3,911,000.00
477,800.00
531,300.00
7,065,900.00

PROVISION
IMPORRENTA

APROPIACION
DE RESERVAS

DIVIDENDOS
DECRETADOS

2,331,747.00
4,734,153.00

DIVIDENDOS
POR ACCION

947

473,415.30
4,734,153.00

947
5,620,455.80
4,734,153.00
10,354,608.80
6,212,765.28
4,141,843.52
828

CIA. CSG CONSULTORES LTDA

N. I. T. 900.182.325-3
ESTADO DE SUPERAVIT
UTILIDADES AL INICIO DEL PERIODO
UTILIDADES DEL PERIODO
UTILIDADES POR DISTRIBUIR
DIVIDENDOS DECRETADOS
UTILIDADES AL FINAL

INDICADORES FINANCIEROS :
LIQUIDEZ
3.06
ENDEUDAMIENTO
42%
ACTIVIDAD
0.39
RENTABILIDAD
42%
SISTEMA DUPONT
16%

5,620,456
4,734,153
10,354,609
6,212,765
4,141,844

CIA CSG CONSULTORES LTDA

N.I.T. 900.182.325-3
FLUJO DE FONDOS
CAPITAL DE TRABAJO COMPARATIVO
Ao 2
23,782,700
7,783,152
15,999,548

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO

Ao 1
27,629,100
12,125,716
15,503,384

Variacion
(3,846,400)
(4,342,564)
496,164

CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Nombre de la Cuenta

Recursos

Utilizaciones

VNCT
UTILIDAD

496,164
886,303

GENERACION INTERNA DE RECURSOS

DEPRECIACION
OBLIGACIONES LABORALES
AMORTIZACIONES
VALORIZACIONES

407,400
9,842
52,400
872,670

VARIACION DE ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES A LARGO PLAZO

141,700
13,800

VARIACION DE PATRIMONIO
CAPITAL
DIVIDENDOS
SUPERAVIT DE CAPITAL

1,342,312

2,474,425
1,500,000
974,425

3,816,737.00

1,382,466.62

2.28
51%
0.34
52%
18%