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ESTADO DE RESULTADO
1er año 2do año
(Expresado en $us) histórico histórico
BALANCE GENERAL
1er año 2do año
(Expresado en $us) histórico histórico
ACTIVO CIRCULANTE
Caja MN 237,425 319,685
Caja ME 879,598 998,658
Bancos MN 215,846 159,872
Bancos ME 196,219 198,357
Cuentas por cobrar clientes 34,346,725 46,706,726
Cuentas por cobrar socios 3,811,795 4,156,892
Cuentas con el personal 1,206,332 1,589,365
Impuestos por cobrar 998,793 887,652
Inventario - Materias primas 15,987,623 23,925,988
Inventario - Productos en proceso 1,998,354 2,986,356
Inventario - Productos terminados 1,335,116 1,988,765
Anticipos a proveedores 2,283,998 2,689,754
Alquileres pagados por adelantado 35,006 48,952
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 63,532,830 86,657,022
ACTIVO NO CIRCULANTE
Terrenos 6,889,193 6,889,193
Edificios e Instalaciones 18,017,268 19,586,850
Depreciación Acumulada de Edificio -2,568,956 -2,996,798
Maquinaria y Equipo 161,384,986 163,563,254
Depreciación Acumulada de Maq. -25,689,525 -27,986,525
Muebles y Enseres 3,992,168 4,598,536
Depreciación Acumulada Muebles -1,259,866 -1,985,322
Vehiculos 8,159,598 8,259,653
Depreciación acumulada Vehiculo -4,698,532 -5,368,956
Total Activo Fijo Neto 164,226,334 164,559,885
Inversiones Permanentes 202,028 202,028
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANT 164,428,362 164,761,913
TOTAL ACTIVO 227,961,192 251,418,935
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas x pagar a proveedores Na 9,386,768 11,359,865
Cuentas x pagar a proveedores Ex 60,489,598 60,386,520
Línea de Crédito con Bancos 3,559,000 3,502,658
Anticipos recibidos por contratos 806,985 906,895
Acreedores varios 168,259 865,325
Deudas con empresas relacionada 250,000 250,000
Sueldos y aportes por pagar 81,458 105,895
Impuestos por pagar 47,065 68,952
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 74,789,133 77,446,110
PASIVO NO CIRCULANTE
Ctas. Por pagar a terceros 850,000 917,000
Deuda Financiera a LP 5,200,000 8,600,000
Indemnizaciones de retiro 1,037,985 1,167,895
TOTAL PASIVO NO CIRCULANT 7,087,985 10,684,895
PATRIMONIO
Capital Social 38,000,000 38,000,000
Reserva Legal 1,768,595 1,768,595
Ajuste de Capital y reservas 4,114,633 4,114,633
Ajuste global al patrimonio 335,063 356,270
Resultados Acumulados 85,031,598 92,555,656
Resultado de la gestión 16,834,185 26,492,776
TOTAL PATRIMONIO 146,084,074 163,287,930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 227,961,192 251,418,935
SUPUESTOS DE PROYECCION
INCREMENTO VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES/VENTAS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES/VENTAS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES/VENTAS
ACTIVOS FIJOS NETOS/VENTAS
COSTOS/VENTAS
GASTOS/VENTAS
DEPRECIACION DE LA GESTION/AFB
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (DIVIDENDOS PAGADOS/UDI)
ROTACION DE INVENTARIOS VECES (COSTO DE VENTA/INV PROM)
ROTACION DE INVENTARIOS DIAS (360/RTA INV)
ROTACION DE CTAS X COB VECES (VENTAS/CTAS X COB)
ROTACION DE CTAS X COB DIAS (360/RTA CXC)
ROTACION DE CTAS X PAG VECES (COSTO VENTA/CTAS X PAG)
ROTACION DE CTAS X PAG DIAS (360/RTA CTAS X PAG)
ACTIVO DIFERIDO (% S/COMPRAS)
PASIVO DIFERIDO (% S/VENTAS)
IMPUESTO IUE
SALDO DEUDA BANCO LP
PLAZO
TASA INTERES LP
LINEA DE CREDITO
TASA INTERES CP
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES
VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
DEPRECIACION
INTERESES PAGADOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IUE
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
DIVIDENDOS PAGADOS
UTILIDAD NETA
BALANCE GENERAL
EXPRESADO EN DOLARES
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
DEUDAS FINANCIERAS DE LP
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO
FLUJOS DE EFECTIV
CAMBIOS EN EL C
VARIACIONES EN CU
VARIACIONES EN
VARIACIONES EN OTROS A
VARIACIONES EN C
VARIACIONES EN
VARIACIONES EN OTROS P
VARIACIONES EN OTROS PASI
FLUJO DE EFECTIVO NET
FLUJOS DE EFEC
VARIACION EN AC
VARIACION EN OTROS ACTI
FLUJO DE EFECTIVO N
FLUJOS DE EFECTIVO D
VARIACION DEUDAS
VARIACION DEUDAS
198,443,213 202,897,486
-34,216,879 -38,337,601
164,226,334 164,559,885
202,028 202,028
164,428,362 164,761,913
227,961,192 251,418,935
69,876,366 71,746,385
806,985 906,895
546,782 1,290,172
3,559,000 3,502,658
74,789,133 77,446,110
5,200,000 8,600,000
1,887,985 2,084,895
7,087,985 10,684,895
81,877,118 88,131,005
44,218,291 44,239,498
101,865,783 119,048,432
146,084,074 163,287,930
227,961,192 251,418,935
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