CUENTAS 2020 2021 CLASE NAT

PASIVO POR USO DE ARRENDAMIENTOS 288,988 329,735

ACTIVO DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO 326,913 352,006
INGRESOS DIFERIDOS 20,730,633 13,628,526
COSTOS FINANCIEROS 5,138,947 3,459,759
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,173,253 2,228,708
GASTOS OPERACIONALES DE ADMION Y VENTAS 27,537,627 22,770,082
INVERSION EN SUBSIDIARIAS Y NEG. CONJUNTOS LP 148,772,993 155,926,642
BANCOS NACIONALES - PAGARES 10,749,996 7,916,663
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,461,093 23,333,188
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO LP 13,446,408 15,737,940
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 111,490 111,490
COSTO DE VENTAS 122,121,010 103,864,169
ACCIONES PREFERENCIALES 50,000 50,000
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO LP 4,227,457 6,440,615
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 191,261,553 152,658,899
PROVISIONES 614,184 614,184
ACCIONES ORDINARIAS 108,093 108,093
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 95,968,115 97,556,096
UTILIDADES ACUMULADAS 64,857,712 64,857,712
INVENTARIOS 3,850,492 4,096,857
RESERVAS 170,895,886 204,660,501
OTROS INGRESOS 17,921,993 14,131,229
PROPIEDADES DE INVERSION 29,773,442 29,142,337
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DEL Cr MERCANTIL 124,546 112,574
CUENTAS POR COBRAR CIALES Y OTRAS C X C 64,331,224 47,300,496
PASIVO POR USOS DE ARRENDAMIENTO LP 2,080,941 1,704,415
GASTOS NO OPERACIONALES 1,227,419 1,419,591
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 5,670,613 860,029
INGRESOS FINANCIEROS 1,639,902 2,386,387
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P 19,875,023 16,565,083
BANCOS NACIONALES - PAGARES LP 8,903,869 16,579,839
ACTIVO DERECHOS USO POR ARRENDAMIENTO LP 1,928,688 1,544,084
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 8,011,319 8,011,319
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS LP 263,944 285,641
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS LP 838,531 656,522
INVERSIONES 28,953,497 25,970,157
CLINICA DE MARLY
NIT 960,960,960
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 2021
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 191,261,553 152,658,899
COSTO DE VENTAS 122,121,010 103,864,169
UTILIDAD BRUTA 69,140,543 48,794,730
GASTOS OPERACIONALES DE ADMION Y VENTAS 27,537,627 22,770,082
UTILIDAD DE OPERACIÓN 41,602,916 26,024,648
OTROS INGRESOS 17,921,993 14,131,229
INGRESOS FINANCIEROS 1,639,902 2,386,387
COSTOS FINANCIEROS 5,138,947 3,459,759
GASTOS NO OPERACIONALES 1,227,419 1,419,591
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54,798,445 37,662,914
PROVISION DE IMPUESTOS 19,179,456 13,182,020
UTILIDAD DEL PERIODO 35,618,989 24,480,894
CLINICA DE MARLY
NIT 960,960,960
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020 2021

ACTIVOS
CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,461,093 23,333,188
INVERSIONES 28,953,497 25,970,157
CUENTAS POR COBRAR CIALES Y OTRAS C X C 64,331,224 47,300,496
INVENTARIOS 3,850,492 4,096,857
ACTIVO DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO 326,913 352,006
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 102,923,219 101,052,704

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 95,968,115 97,556,096
PROPIEDADES DE INVERSION 29,773,442 29,142,337
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DEL Cr MERCANTIL 124,546 112,574
ACTIVO DERECHOS USO POR ARRENDAMIENTO LP 1,928,688 1,544,084
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS LP 263,944 285,641
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO LP 4,227,457 6,440,615
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 111,490 111,490
INVERSION EN SUBSIDIARIAS Y NEG. CONJUNTOS LP 148,772,993 155,926,642
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 281,170,675 291,119,479
TOTAL ACTIVOS 384,093,894 392,172,183

PASIVOS
CORRIENTES
BANCOS NACIONALES - PAGARES 10,749,996 7,916,663
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P 19,875,023 16,565,083
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 5,670,613 860,029
PROVISIONES 614,184 614,184
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,173,253 2,228,708
PASIVO POR USO DE ARRENDAMIENTOS 288,988 329,735
INGRESOS DIFERIDOS 20,730,633 13,628,526
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 19,179,456 13,182,020
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 79,282,146 55,324,948

PASIVO DE LARGO PLAZO

BANCOS NACIONALES - PAGARES LP 8,903,869 16,579,839
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS LP 838,531 656,522
PASIVO POR USOS DE ARRENDAMIENTO LP 2,080,941 1,704,415
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO LP 13,446,408 15,737,940
TOTAL PASIVO DE LARGO PLAZP 25,269,749 34,678,716
TOTAL PASIVOS 104,551,895 90,003,664
PATRIMONIO
ACCIONES ORDINARIAS 108,093 108,093
ACCIONES PREFERENCIALES 50,000 50,000
RESERVAS 170,895,886 204,660,501
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 8,011,319 8,011,319
UTILIDADES ACUMULADAS 64,857,712 64,857,712
UTILIDAD DEL PERIODO 35,618,989 24,480,894
TOTAL PATRIMONIO 279,541,999 302,168,519
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 384,093,894 392,172,183
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
 17,872,095
- 2,983,340 F I
- 17,030,728 F O
246,365 U O
25,093 U O

1,587,981 U I
- 631,105 F I
- 11,972 FI
- 384,604 F I
21,697 U I
2,213,158 U I
-
7,153,649 U I

- 2,833,333 U F
- 3,309,940 U O
- 4,810,584 U O
-
55,455 F O
40,747 F O
- 7,102,107 U O
FI USO O

7,675,970 F F
- 182,009 U F
- 376,526 U F
2,291,532 F F
 -
-
33,764,615
-
-
FI

1,854,374 U F U F
CLINICA DE MARLY
NIT 960,960,960
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

PATRIMONIO 2020 DEBITOS

ACCIONES ORDINARIAS 108,093
ACCIONES PREFERENCIALES 50,000
RESERVAS 170,895,886
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 8,011,319
UTILIDADES ACUMULADAS 64,857,712
UTILIDAD DEL PERIODO 35,618,989 35,618,989
TOTAL PATRIMONIO 279,541,999
DISTRIBUCIÓN UTILIDADES
CREDITOS 2021
108,093
50,000
33,764,615 204,660,501
8,011,319
64,857,712
24,480,894 24,480,894
302,168,519
1,854,374