Ejercicio Ajuste Por Inflacion

CEDULA #1
INVENTARIO DE MERCANCIA
DESCRIPCION MONTO IPC ORIGEN IPC FINAL FACTOR AJUSTE
OCTUBRE 16,388.64 79.15138 81.66132 1.0317106284 16,908.33
NOIEMBRE 12,000.00 80.18748 81.66132 1.0183799266 12,220.56
DICIEMBRE 5,000.00 81.66132 81.66132 1 5,000.00
TOTAL 33,388.64 34,128.89
CEDULA #2
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS P!ANT
PAPELERIA 3,292.54 80.18748 81.66132 1.0183799266 3,353.06
CEDULA #3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES " E# DE OFIC
E#UIPO MENORES 4,367.16 70.7447 81.66132 1.1543100755 5,041.06
CEDULA #4
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
E#UIPO MENORES 336.09 70.7447 81.66132 1.1543100755 387.95
CEDULA #5
GASTOS DE DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
E#UIPO MENORES 336.09 70.7447 81.66132 1.1543100755 387.95
CEDULA #6
CAPITAL SOCIAL
APORTE DE CAPITAL $ 100,000.00 70.7447 81.66132 1.1543100755 115,431.01
AUMENTO DE CAPITAL$ 900,000.00 77.10569 81.66132 1.0590829289 953,174.64
TOTAL 1,000,000.00 1,068,605.64
CEDULA %7
RESERA LEGAL
RESERA LEGAL 221.82 76.006502 81.66132 1.074399135 238.32
CEDULA %8
INGRESOS
ENTA 169,636.93 76.006502 81.66132 1.074399135 182,257.77
CEDULA %9
COSTO DE ENTA
COMPRAS 154,320.00 76.006502 81.66132 1.074399135 165,801.27
INENTARIO FINAL 33,388.64 34,128.89
CEDULA %10
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIOS 43,150.08 76.006502 81.66132 1.074399135 46,360.41
GASTOS DE DEPRECIACION 336.09 70.7447 81.66132 1.1543100755 387.95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 43,486.17 46,748.36
CEDULA %11
GASTO I.S.L.R
I.S.L.R 782.91 76.006502 81.66132 1.074399135 841.16
CEDULA %12
POSICION MONETARIA
ACTIOS MONETARIOS MONTO PASIOS MONETARS MONTO
BANCO 21,377.58 CUENTAS POR PAGAR PROEEDORES 59,090.59
CUENTAS & COBRAR CLIENTES 149,555.34 I.S.L.R POR PAGAR 782.91
RETENCIONES POR COBRAR 4,525.19 IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 16,658.30
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 36,946.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900,000.00 TOTAL PASIOS MONETATIOS 113,478.60
IMPUESTOS PAGAOS P!A 1,744.74
TOTAL ACTIOS MONETARIOS 1,077,202.85
POSICION MONETARIA' 1077202,85(113478,60
POSICION MONETARIA 963,724.25 ACTIA
LUISMAR, C.A
ESTADO DE RESULTADO MONETARIO
AL 31(12(2006
E&PRESADO EN CIFRAS CONSTANTES
ACTIOS MONETARIOS 1,077,202.85
PASIOS MONETARIOS 113,478.60
POSICION MONETARIA NETA 963,724.25
AUMENTOS
APORTE CAPITAL SOCIAL 100,000.00 115,431.01
AUMENTO CAPITAL SOCIAL 900,000.00 953,174.64
ENTAS 169,636.93 182,257.77
TOTAL AUMENTOS 1,169,636.93 1,250,863.41
DISMINUCIONES
COMPRAS 154,320.00 165,801.27
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,292.54 3,353.06
AD# ACTIO FIJO 4,367.16 5,041.06
GASTOS ADMINISTRATIOS 43,150.08 46,360.41
GASTO I.S.L.R 782.91 841.16
TOTAL DISMINUCIONES 205,912.69 221,396.95
POSICION MONETARIA ESTIMADA 963,724.24 1,029,466.46
POSICION MONETARIA NETA 963,724.25 963,724.25
REME ) P*+,-,./ 0.01 65,742.21
0ISTORICA
31(12(2006
0ISTORICA
31(12(2005
AJUSTE
31(12(2006
0ISTORICA
31(12(2006
AJUSTE
31(12(2006
(
LUISMAR, C.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 31(12(2006
METODO N.G.P
INGRESOS
ENTA %%%
COSTO DE ENTA
COMPRAS %%%
MERCANCIA DISPONIBLE %%%
INENTARIO FINAL %%%
COSTO DIRECTO %%%
UTILIDAD BRUTA %%%
GASTOS ADMINISTRATIOS %%%
GASTOS DE DEPRECIACION 387.95
TOTAL GASTO OPERACIONALES %%%
UTILIDAD EN OPERACIONES 3,837.03
COBIF
REME) PERDIDA/ %%%
TOTAL COBIF %%%
UTILIDAD ANTES DE I.S.L.R %%%
I.S.L.R 841.16
UTILIDAD ANTES DE RESERA LEGAL %%%
RESERA LEGAL 238.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO %%%
LUISMAR, C.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31(12(2006
METODO N.G.P
ACTIOS
CIRCULANTE
BANCO 21377.58
CUENTAS & COBRAR CLIENTES 149,555.34
RETENCIONES POR COBRAR 4,525.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900,000.00
INENTARIO DE MERCANCIA 34,128.89
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,353.06
TOTAL ACTIOS CIRCULANTE 1,114,684.80
PROPIEDAD PLANTA " E#UIPO
MUEBLES " E#UIPOS DE OFICINAS 5,041.06
DEP. ACUM MUEBLES " E# DE OFICINA (387.95
TOTAL PROPIEDAD PLANTA " E#UIPO 4,653.11
TOTAL ACTIOS 1,119,337.91
PASIO " CAPITAL
PASIO
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR PROEEDORES 59,090.59
I.S.L.R POR PAGAR 782.91
IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 16,658.30
TOTAL PASIO CIRCULANTE 76,531.80
A LARGO PLA1O
TOTAL A LARGO PLA1O 36,946.80
TOTAL PASIO 113,478.60
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO " PAGADO 1,068,605.64
RESERA LEGAL 238.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 62,984.67
TOTAL CAPITAL 1,005,859.30
TOTAL PASIO " CAPITAL 1,119,337.90
LUISMAR, C.A
AL 31(12(2006
METODO N.G.P
ACTIOS
CIRCULANTE
BANCO 21377.58 26,178.34
CUENTAS & COBRAR CLIENTES 149,555.34 183,140.98
RETENCIONES POR COBRAR 4,525.19 5,541.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900,000.00 1,102,112.97
IMPUESTOS PAGAOS P!A 1,744.74 2,136.56
INENTARIO DE MERCANCIA 34,128.89 41,793.22
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPA 3,353.06 4,106.05
TOTAL ACTIOS CIRCULANTE 1,114,684.80 1,365,009.53
MUEBLES " E#UIPOS DE OFICINA 5,041.06 6,173.13
DEP. ACUM MUEBLES " E# DE OFICINA (387.95 (475.07
TOTAL PROPIEDAD PLANTA " E#U 4,653.11 5,698.05
TOTAL ACTIOS 1,119,337.91 1,370,707.58
PASIO " CAPITAL
PASIO
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR PROEEDO 59,090.59 72,360.56
I.S.L.R POR PAGAR 782.91 958.73
IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 16,658.30 20,399.25
TOTAL PASIO CIRCULANTE 76,531.80 93,718.54
A LARGO PLA1O
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 36,946.80 45,243.94
TOTAL A LARGO PLA1O 36,946.80 45,243.94
TOTAL PASIO 113,478.60 138,962.49
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO " PAGADO 1,068,605.64 1,308,582.38
RESERA LEGAL 238.32 291.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 62,984.67 77,129.13
TOTAL CAPITAL 1,005,859.30 1,231,745.09
TOTAL PASIO " CAPITAL 1,119,337.90 1,370,707.58
1.224569968
1.224569968
LUISMAR, C.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 31(12(2006
METODO N.G.P
INGRESOS
ENTA %%% %%%
COSTO DE ENTA
COMPRAS %%% %%%
MERCANCIA DISPONIBLE %%% %%%
INENTARIO FINAL %%% %%%
COSTO DIRECTO %%% %%%
UTILIDAD BRUTA %%% %%%
GASTOS ADMINISTRATIOS %%% %%%
GASTOS DE DEPRECIACION 387.95 475.07
TOTAL GASTO OPERACIONALES %%% %%%
UTILIDAD EN OPERACIONES 3,837.03 4,698.71
COBIF
REME) PERDIDA/ %%% %%%
TOTAL COBIF %%% %%%
UTILIDAD ANTES DE I.S.L.R %%% %%%
I.S.L.R 841.16 1,030.06
UTILIDAD ANTES DE RESERA LEGAL %%% %%%
RESERA LEGAL 238.32 291.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO %%% %%%
%%%
CEDULA #1
INVENTARIO DE MERCANCIA
OCTUBRE 75,000.00 92.77534 100 1.077872633 80,840.45
NOIEMBRE 75,000.00 96.81292 100 1.0329199863 77,469.00
DICIEMBRE 50,000.00 100 100 1 50,000.00
TOTAL 200,000.00 208,309.45
CEDULA #2
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A PROEEDORES 66,957.70 96.81292 100 1.0329199863 69,161.95
CEDULA #3
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANT 4,227.28 100 100 1 4,227.28
CEDULA #4
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES " E#UIPOS DE OFIC
E#UIPO MENOR 4,367.16 70.7447 100 1.413533452 6,173.13
MA#UINARIAS " E#UIPOS
MA#UINARIA 1,000,000.00 90.55758 100 1.1042697917 1,104,269.79
E#UIPO DE COMPUTACION 150,898.83 100 100 1 150,898.83
MOBILIARIOS "E#UIPOS
TRAILER 25,000.00 83.29455 100 1.20055874 30,013.97
E#UIPOS MENORES 6,280.00 90.55758 100 1.1042697917 6,934.81
ARC0IADOR 2,000.00 96.81292 100 1.0329199863 2,065.84
TELEFONERAS 990.00 96.81292 100 1.0329199863 1,022.59
MUEBLES 3,702.70 96.81292 100 1.0329199863 3,824.59
E0ICULOS
E0ICULOS 278,915.97 100 100 1 278,915.97
INSTALACIONES
EDIFICIO 1,000,000.00 86.46809 100 1.1564959975 1,156,496.00
TOTAL PRPIEDAD PLANTA " E# 2,472,154.66 2,740,615.52
CEDULA #5
DEPRECIACION ACUMULADA
E#UIPO MENOR 1,209.52 70.7447 100 1.413533452 1,709.70
MA#UINARIA 25,000.00 90.55758 100 1.1042697917 27,606.74
TRAILER 2,500.00 83.29455 100 1.20055874 3,001.40
E#UIPOS MENORES 314.00 90.55758 100 1.1042697917 346.74
ARC0IADOR 66.67 96.81292 100 1.0329199863 68.86
TELEFONERAS 165.00 96.81292 100 1.0329199863 170.43
MUEBLES 123.42 96.81292 100 1.0329199863 127.48
E0ICULOS
E0ICULOS ( 100 100 1 (
INSTALACIONES
EDIFICIO 19,444.44 86.46809 100 1.1564959975 22,487.42
TOTAL DEPRECIACION ACUM 53,014.68 59,710.41
CEDULA #6
GASTO DE DEPRECIACION
E#UIPO MENOR 873.43 70.7447 100 1.413533452 1,234.62
MA#UINARIA 25,000.00 90.55758 100 1.1042697917 27,606.74
TRAILER 2,500.00 83.29455 100 1.20055874 3,001.40
E#UIPOS MENORES 314.00 90.55758 100 1.1042697917 346.74
ARC0IADOR 66.67 96.81292 100 1.0329199863 68.86
TELEFONERAS 165.00 96.81292 100 1.0329199863 170.43
MUEBLES 123.42 96.81292 100 1.0329199863 127.48
E0ICULOS
E0ICULOS 100 100 1 (
INSTALACIONES
EDIFICIO 19,444.44 86.46809 100 1.1564959975 22,487.42
TOTAL GASTO DEPRECIACION 52,678.59 59,235.33
CEDULA #7
INERSIONES
INERSIONES 1,473,855.00 89.37603 100 1.1188682245 1,649,049.53
CEDULA #8
CAPITAL SOCIAL
APORTE CAPITAL 100,000.00 70.7447 100 1.413533452 141,353.35
AUMENTO CAPITAL 900,000.00 77.10569 100 1.2969211481 1,167,229.03
AUMENTO CAPITAL)P/ 1,000,000.00 86.46809 100 1.1564959975 1,156,496.00
AUMENTO CAPITAL 1,000,000.00 86.46809 100 1.1564959975 1,156,496.00
TOTAL CAPITAL 3,000,000.00 3,621,574.37
CEDULA #9
RESERA LEGAL
RESERA LEGAL )2006/ 221.82 76.006502 100 1.3156769141 291.84
RESERA LEGAL )2007/ 37,430.80 89.07969083 100 1.1225903353 42,019.45
TOTAL RESERA LEGAL 37,652.62 42,311.30
CEDULA #1
INGRESOS
ENTA 10,367,091.53 89.07969083 100 1.1225903353 11,637,996.76
CEDULA #11
COSTO DE ENTA
INENTARIO INICIAL 33,388.64 41,793.22
COMPRAS 8,064,505.65 89.07969083 100 1.1225903353 9,053,136.10
INENTARIO FINAL 200,000.00 208,309.45
CEDULA #12
GASTOS ADMINISTRATIOS 1,049,598.89 89.07969083 100 1.1225903353 1,178,269.57
GASTOSPAGADOS POR ANT 3,292.54 80.18748 100 1.2470774739 4,106.05
GASTOS DE DEPRECIACION 52,678.59 59,235.33
TOTAL GASTO OPERACIONAL 1,105,570.02 1,241,610.95
CEDULA #13
OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS 11,764.88 89.07969083 100 1.1225903353 13,207.14
CEDULA #14
OTROS EGRESOS
INTERESES BANCARIOS 96,945.05 89.07969083 100 1.1225903353 108,829.58
CEDULA #15
GASTO I.S.L.R
I.S.L.R 371,466.75 89.07969083 100 1.1225903353 417,004.98
CEDULA #16
POSICION MONETARIA
ACTIOS MONETARIOS MONTO PASIOS MONETARIOS MONTO
CAJA C0ICA 2,194.68 CUENTAS POR PAGAR PROEEDORES 1,141,572.90
BANCO 369,688.18 I.S.L.R POR PAGAR 371,466.75
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1,354,243.21 IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 80,074.67
CUENTAS POR COBRAREMPLEADOS 25,338.93 IA DEBITO FISCAL 1,145,153.24
ANTICIPO PRESTACIONES SOCUALES 2,096.58 CONTRIBUCIONES SOCIALES 337,689.46
RETENCIONES POR COBRAR 600,231.72 PAGARE BANCARIO 133,147.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 803,571.93 PRESTACIONES SOCIALES 476,410.46
IMPUESTOS PAGADOS POR ANT 682,104.05 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 941,758.68
DEPOSITO EN GARANTIA 35,041.13 TOTAL PASIOS MONETARIOS 4,627,273.57
TOTAL ACTIOS MONETARIO 3,874,510.41
POSICION MONETARIA )ACTIA/ (752,763.16
LUISMAR, C.A
ESTADO DE RESULTADO MONETARIO
AL 31(12(2007
ACTIOS MONETARIOS 3,874,510.41 1077202.85 1,319,110.26
PASIOS MONETARIOS 4,627,273.57 113,478.60 138,962.49
POSICION MONETARIA NETA (752,763.16 963,724.25 1,180,147.77
AUMENTOS
ENTAS 10,367,091.53 11,637,996.76
INTERESES GANADOS 11,764.88 13,207.14
AUMENTO CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 1,156,496.00
TOTAL AUMENTOS 11,378,856.41 12,807,699.90
DISMINUCIONES
COMPRAS 8,064,505.65 9,053,136.10
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,227.28 4,227.28
ANTICIPO A PROEEDORES 66,957.70 69,161.95
GASTOS ADMINISTRATIOS 1,049,598.89 1,178,269.57
INERSIONES 1,473,855.00 1,649,049.53
INTERESES BANCARIOS 96,945.05 108,829.58
AD# ACTIO FIJO 1,467,787.50 1,577,946.40
GASTO I.S.L.R 371,466.75 417,004.98
DIIDENDOS 500,000.00 %%%
TOTAL DISMINUCIONES 13,095,343.82 14,557,625.38
POSICION MONETARIA ESTIMADA (752,763.16 (569,777.71
POSICION MONETARIA NETA (752,763.16 (752,763.16
REME ) P*+,-,./ ( 182,985.45
0ISTORICA
31(12(2007
0ISTORICA
31(12(2006
AJUSTE
31(12(2007
0ISTORICA
31(12(2007
AJUSTE
31(12(2007
1.22457
LUISMAR, C.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 31(12(2007
METODO N.G.P
INGRESOS
ENTA 11,637,996.76
COSTO DE ENTA
INENTARIO INICIAL 41,793.22
COMPRAS 9,053,136.10
MERCANCIA DISPONIBLE 9,094,929.32
INENTARIO FINAL 208,309.45
COSTO DIRECTO 8,886,619.88
UTILIDAD BRUTA 2,751,376.88
GASTOS ADMINISTRATIOS 1,182,375.62
GASTOS DE DEPRECIACION 59,235.33
TOTAL GASTO OPERACIONALES 1,241,610.95
UTILIDAD EN OPERACIONES 1,509,765.93
COBIF
REME) GANANCIA/ 182,985.45
TOTAL COBIF 182,985.45
UTILIDAD ANTES DE I.S.L.R 1,326,780.48
I.S.L.R 417,004.98
UTILIDAD ANTES DE RESERA LEGAL 909,775.50
RESERA LEGAL 42,019.45
INTERESES GANADOS 13,207.14
INTERESES BANCARIOS 108,829.58
DIIDENDOS 500,000.00
LUISMAR, C.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 31(12(2007
METODO N.G.P
LUISMAR, C.A
AL 31(12(2007
METODO N.G.P
ACTIOS
CIRCULANTE
CAJA C0ICA 2,194.68
BANCO 369,688.18
CUENTAS & COBRAR CLIENTES 1,354,243.21
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 25,338.93
ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES 2,096.58
RETENCIONES POR COBRAR 600,231.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 803,571.93
INENTARIO DE MERCANCIA 208,309.45
ANTICIPO A PROEEDORES 69,161.95
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,227.28
TOTAL ACTIOS CIRCULANTE 4,121,167.95
MUEBLES " E#UIPOS DE OFICINA 6,173.13
DEPRE ACUM MUEBLES " E#UIPO DE OF (1,709.70
MA#UINARIAS " E#UIPOS 1,255,168.62
DEPRE ACUM MA#UINARIA " E#UIPOS (31,798.37
MOBILIARIO " E#UIPOS 43,861.81
DEPRE ACUM MOBILIARIO " E#UIPOS (3,714.92
E0ICULOS 278,915.97
DEPRE ACUM E0ICULOS
INTALACIONES 1,156,496.00
DEPRE ACUM INSTALACIONES (22,487.42
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA " E#UIPO 2,680,905.11
INERSIONES
INERSIONES 1,649,049.53
OTROS ACTIOS
DEPOSITOS EN GARANTIA 35,041.13
TOTAL ACTIOS 8,486,163.72
PASIO " CAPITAL
PASIO
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR PROEEDORES 1,141,572.90
I.S.L.R POR PAGAR 371,466.75
IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 80,074.67
IA DEBITO FISCAL 1,145,153.24
CONTRIBUCIONES SOCIALES 337,689.46
TOTAL PASIO CIRCULANTE 3,075,957.02
A LARGO PLA1O
PAGARE BANCARIO 133,147.41
PRESTACIONES SOCIALES 476,410.46
TOTAL A LARGO PLA1O 1,551,316.55
TOTAL PASIO 4,627,273.57
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO " PAGADO 3,621,574.37
RESERA LEGAL 42,311.30
UTILIDADES RETENIDAS 77,129.13
TOTAL CAPITAL 3,858,890.15
TOTAL PASIO " CAPITAL 8,486,163.72

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