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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

FUNDACION GRAN MISION SABER Y TRABAJO VENEZUELA.


TUCUPITA. EDO. DELTA AMACURO.

GRANJA INTEGRAL, EN LA COMUNIDAD LOS COCOS, UBICADA EN LA


PARROQUIA LEONARDO RUIZ PINEDA, MUNICIPIO TUCUPITA. ESTADO
DELTA AMACURO.

COMUNA ALEXIS MARCANO


RIF J- 405992824.
PARROQUIA LEONARDO RUIZ PINEDA.

TUCUPITA; AGOSTO DE 2015

CONTENIDO DEL PROYECTO.


RESUMEN DEL PROYECTO
CAPITULO I: IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN, COMUNIDAD O PROPONENTE
DEL PROYECTO.
1.1

Identificacin de la Organizacin.
1.1.1. Nombre y Rif.
1.1.2 Ubicacin.
1.1.3. Responsable de la Organizacin.

1.2

Datos del Proyecto.


1.2.1. Nombre del Proyecto.
1.2.2. Ubicacin del Proyecto.
1.2.3. Costo del Proyecto.
1.2.4. Poblacin Protagnica.

1.3

Objetivos y Justificacin.
1.3.1. Objetivo General.
1.3.2. Objetivos Especficos.
1.3.3. Justificacin.
CAPITULO II: CRIA Y MANEJO DE DOS (2000) MIL POLLOS DE ENGORDE

2.1

Estudio de Mercado.

2.2

Estudio Tcnico.

2.3

Estudio Econmico.
CAPITULO III: CULTIVO, MANEJO Y PRODUCCION DE CACHAMA

3.1

Estudio de Mercado.

3.2

Estudio Tcnico.

3.3

Estudio Econmico.
CAPITULO IV: CULTIVO, MANEJO Y PRODUCCIN DE RUBROS AGRICOLAS.

4.1

Montos de Produccin Vegetal por Hectreas.

4.2

Costo Unitario por Rubros Agrcolas.


CAPITULO V: ANALISIS FINANCIERO.

5.1

Proyecciones Financieras
ANEXOS:
Memoria Fotogrfica.

RESUMEN DEL PROYECTO.

La comuna Alexis Marcano de la Parroquia Leonardo Ruiz Pineda,


posee un terreno a nombre de los diez y ocho (18) consejos comunales que la
conforman. Dicho terreno se encuentra ubicado en el sector Los Cocos, dentro
del radio de accin de la Base Misin Los Cocos, y la misma cuenta con una
extensin de diez (10) hectreas, sobre las cuales se plantea el desarrollo de
un proyecto socio-productivo de produccin avcola, vegetal y pisccola. En
cuanto a la parte avcola, se propone la cra de Dos Mil pollos de engorde, en
un galpn o nave de Doscientos Cincuenta (250) metros cuadrados. En lo que
a la produccin vegetal se refiere se dispone de Tres (3) hectreas para la
siembra de los rubros agrcolas como lo son; la auyama, pimentn, aj dulce,
yuca, maz y cacao, Para la parte de produccin pisccola se cuenta con dos
(2) pozas, en las cuales se propone la cra de una especie de peces
(Cachama) comerciales y de consumo. Dentro del terreno se plantea la
construccin de los espacios y reas a trabajar requeridas para el desarrollo y
manejo de las actividades agrcolas a ejecutarse. Dentro de las obras civiles a
ejecutarse se encuentran; Galpones para la cra de pollo, rea Administrativa,
Caseta de Vigilancia, Galpones para el secado del cacao y resguardo de la
produccin vegetal.

CAPITULO I:
IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN, COMUNIDAD O PROPONENTE
DEL PROYECTO.
1.1 .- IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN.

1.1.1.- Nombre y Rif.: Comuna Alexis Marcano. Rif J-405992824.

1.1.2.- Ubicacin: Parroquia Leonardo Ruiz Pineda, Municipio Tucupita.


Estado Delta Amacuro.

1.2.3.- Responsable de la Organizacin:


Eudes Brito. Telf.: 0426-6910101.
Jos Soto. Telf.:
1.2. DATOS DEL PROYECTO.

1.2.1.- Nombre del proyecto: Construccin de Granja Integral


en la
Comunidad Los Cocos Ubicada en la Parroquia Leonardo Ruiz Pineda,
Municipio Tucupita. Estado Delta Amacuro.
1.2.2.- Ubicacin del Proyecto: Sector Los Cocos. Parroquia Leonardo Ruiz
Pineda, Municipio Tucupita. Estado Delta Amacuro.
1.2.3.- Costo del Proyecto: Ocho Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil
Seiscientos Ochenta y Uno con Cuarenta y Siete Bolvares (8.768.681,47 Bs).
1.2.4.- Poblacin Protagnica: La poblacin a vincular es de Mil Quinientas
(1.500) personas.

1.3.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.


1.3.1.- Objetivo general: Construir una Granja Integral en la Comunidad Los
Cocos Ubicada en la Parroquia Leonardo Ruiz Pineda, Municipio Tucupita.
Estado Delta Amacuro.

1.3.2.- Objetivos especficos:


Fomentar el cultivo y explotacin de rubros agrcolas en seis (6)
hectreas de terreno.
Desarrollar una unidad de produccin avcola con la cra de 2000
semovientes, para generar beneficios a la colectividad de la zona.
Promover el desarrollo agroindustrial a travs de la siembra y cra de
2020 alevines (Cachamas).

1.3.3.- Justificacin:

Este proyecto se enfoca en establecer una unidad socialista productiva


AVCOLA, PISCICOLA

Y VEGETAL, que permita impulsar la auto

sustentabilidad local y regional; a los fines de fortalecer el desarrollo del


proyecto integral comunal (P.I.C.) dentro de las polticas del Plan de la Nacin
y polticas agroalimentaria en la Finca Integral Alexis Marcano del Estado
Delta Amacuro, Municipio Tucupita, Parroquia Leonardo Ruiz Pineda.

Con el objeto de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el bienestar y


estabilidad que estos necesitan, mediante la adquisicin de productos y
alimentos de primera necesidad, adems de fomentar la participacin del
colectivo de manera que se les permita su incorporacin a las actividades
productivas y desarrollo del proyecto, orientndose as hacia el fortalecimiento
del poder popular.

CAPITULO II:
MANEJO Y CRIA DE 2000 POLLOS DE ENGORDE
2.1.- ESTUDIO DE MERCADO.
Presenta toda la informacin del producto y el comportamiento en el
mercado donde se entiende por mercado el rea en la que confluye la oferta y
la demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios
determinados mediante el estudio de mercado se determina la cuanta de la
oferta y la demanda, precio y distribucin
Perfil del Negocio Avcola en Venezuela
El 60% de la protena de origen animal, que se consume en el pas, la
aporta el sector avcola.

Representa el 29 % del Producto Interno Bruto Agrcola Nacional.


Genera alrededor de 430mil empleos directos e indirectos.
A propiciado la creacin de ms de diez mil microempresas, cooperativas,
pequeas y medianas industrias asociadas y prestatarias de servicios.
Los productos aviares, constituyen la principal fuente protenica de origen
animal de los venezolanos, as lo certifica el Instituto Nacional de Estadsticas
(INE).

Informe Nutricional de Micronutrientes.


En 100 gr de Carne de Pollo.

Fsforo

200 mg

Calcio

12 mg

Potasio

359 mg

Sodio

83 mg

Hierro

1,1 mg

cido Flico

115 mg

Vitamina A

65 UI

Vitamina B

0,08 mg

Vitamina C

3 mg

Niacina
Vitamina B12

6,8 mg 0,16 mg
12 mg

Parmetros del pollo


Mortalidad

3-4%

Conversin

1.6

Peso promedio

2,500kg

Tiempo de crecimiento.

42 das

Situacin Nacional Oferta y Demanda


Produccin Nacional Pollo (TM) Toneladas Mtricas

Ao

Produccin TM

2010

941.582,09

2011

924.488,27

2012

1.118.813,00

2013

1.178.810,00

2014

1.156.538,00

Fuente: Federacin Venezolana Avicultura

Canales de Comercializacin.
Productores

Consumidores.

2.2.- ESTUDIO TCNICO.


Determinar la tecnologa y los recursos necesarios que se va a utilizar en la
instalacin y puesta en marcha del proyecto a fin de satisfacer la demanda
establecida en el programa de produccin.
Tamao De La Unidad De Produccin:
Para determinar la magnitud de la instalacin se requiere del anlisis de
factores que ayuden a simplificar la seleccin del tamao ms adecuado de la
planta, entre stos se encuentran: tamao del mercado, disponibilidad de
materia prima e insumos, adquisicin de tecnologa y equipos y la descripcin
del proceso productivo.

Disponibilidad de Materia Prima.


Insumos requeridos y ubicacin geogrfica.
Insumos

Localizacin del proveedor

Pollitos bb

Locales comerciales de la zona

Alimento

Locales comerciales de la zona

Frmacos
Vacunas

Locales comerciales de la zona


Locales comerciales de la zona

Fuente: Proveedores

Sistema de Produccin

INSUMOS

PROCESO
PRODUCTIVO

PRODUCTO

.- Insumos: Pollito, Alimento, Frmaco Vacunas


.- Proceso Productivo: 6 semanas de duracin
.- Producto: Pollo
Alimentacin del Pollo de Engorde
Se debe obtener el mayor rendimiento con la menor cantidad de alimento
en el menor tiempo posible.

Forma de Alimentacin

Semi-Granulado: Crecimiento-Iniciador.
Granulado: Engorde-Terminador.

Suministro: Consumo libre y forzado mediante el manejo de la luz, hasta 12


horas consecutivas.
Dietas:

Iniciador-Crecimiento. 0-4 semanas. Alimento semi-granulado, que en su


anlisis debe garantizar un 20% de Protena como mnimo.
Engorde-terminador. 5-7 semanas. Alimento granulado, que su
porcentaje de protena sea como mnimo 18%. El pollo macho consume
igual cantidad energa que la hembra, pero la transforma ms
eficientemente, adems pesa ms al momento del nacimiento, lo que da

como resultado lo que se llama la cabeza y la cola, del lote a la 6-7


semana de la produccin. Para contrarrestar esta situacin, se puede
aplicar un control de peso a partir de la 3-4 semanas y as crear lotes lo
ms uniforme posible, de tal manera se puedan sacar en el intervalo
ms reducido al mercado.

Conversin: Relacin entre alimento consumido y el peso producido, a menos


consumo mejor conversin con igual peso. Los machos pueden tener
conversiones hasta de 1.90 (ptima) y las hembras de 2.10; por lo tanto en
funcin del manejo aplicado se mantendr por debajo a los 2.10, y as lograr
los objetivos trazados.

Eficiencia: Proporcin entre el peso promedio del animal y su conversin. Una


eficiencia buena ha de estar por encima del 75%.
Factores que Afectan la Conversin y la Eficiencia
Comida: Afecta directamente en una explotacin de pollo de engorde. Calidad
baja de protena o de energa, suministro con restriccin falta de equipo,
raciones sin la suficiente o mucha fibra y presencia de mico toxinas.
Temperatura: A menor temperatura el ave gasta ms energa, consume ms
alimento, igualmente sucede cuanto la temperatura es muy alta, el ave en su
fase de terminacin disminuye el consumo de alimento, crecimiento y retencin
proteica, lo que va incidir en la reduccin de la sntesis proteica muscular.
Sexo: El macho convierte ms y en menor tiempo el alimento en peso vivo que
la hembra.
Sanidad: Es definitiva, el plan sanitario debe seguirse estrictamente.
Ciclograma de Produccin.
Se realizar con los siguientes datos:
.- Fechas de llegada de los Pollitos BB
.- Control de la Luz en la 1-2-3 semana, de la llegada de las aves.
.- Limpieza de los bebederos diariamente y una desinfeccin semanal.
.- Aumentar la ventilacin mediante un correcto manejo de las cortinas.
.- Control de consumo de alimento diario a partir de la 2da semana.

.- Cambio de los Comederos Lineales a los de Tolva, a partir de la 3era


semana.
.- Cambio de la alimentacin a partir de la 4ta a 5ta semana.
.- Homogeneizar los lotes, si es necesario.
.- Elevar los bebederos y comederos, en funcin del tamao de las aves.
.- Pesar una muestra representativa, a l inicio de la 3era semana, para
chequear su conversin; y si es necesario hacer los correctivos pertinentes.
.- Aplicar en el da 1-2-3-4-5 de la llegada de los pollitos BB, las vitaminas y
antibiticos en el agua de tomar, en sus respectivas dosificaciones y repetirlas
en los das 21-22-23 y 24 de su llegada.
.- Observar diariamente las aves (conducta general y excremento), para estar
atento a cualquiera manifestacin de enfermedad y hacer el control necesario.

Plan de Vacunacin: La planificacin de las medidas sanitarias, para una


unidad de produccin, obedecer a tres aspecto: Diagnstico, Teraputico y
Profilaxis. Este programa se desarrolla de acuerdo a la incidencia de
enfermedades conocidas en la zona. En este aspecto tan importante se
considera los gastos efectuados para prevenir las enfermedades. Debido al
corto tiempo de vida de los pollos de engorde (42-49 das), A presentarse una
enfermedad tipo respiratoria crnica, se aislar el animal y se le aplica una
capsula de cloranfenicol o su equivalente directamente va oral.

Caractersticas de los Pollitos: Se caracteriza por tener una excelente


conversin de alimento en produccin proteica (2:1), en un lapso de vida de 4247 das, presentando un fenotipo de cuerpo ancho, pechuga abundante, ojos
prominentes y brillantes, movimientos giles, patas gruesas y grandes,
ombligos bien cicatrizados y limpios.
Consideraciones sobre la Elaboracin del Programa de Produccin.
1. Cantidad de empleados que necesitar el proyecto: 5
2. Personal Directo: 4
3. Se implementar un turno de trabajo de 8 horas diarias
4. Se trabajar un promedio de 250 das al ao.

5. Se considerar 10% de utilizacin (faltas, permisos, incapacidades,


entrenamiento), se obtiene lo siguiente:
4 Hombre * 7 horas / da = 28 HH / da
7 hr. / Da * 250 das / ao = 1750 hr. / Ao
4Hombres * 1750 hr. /ao = 7000 HH / ao
6.- Considerando un 10% de utilizacin (faltas, permisos, incapacidades,
entrenamiento), se obtiene:

6300 HH / ao.

Localizacin del Proyecto.


Para la localizacin del proyecto se tomarn en consideracin los siguientes
factores:

Terreno disponible

Cercana con el mercado de consumo

Vas de acceso

Disponibilidad de mano de obra

Servicios generales (agua, electricidad, etc.)

Estrategias de desarrollo.

Ingeniera Del Proyecto.


El objetivo de esta parte del estudio tcnico es resolver todo lo concerniente
a la instalacin y funcionamiento de la planta. Desde la descripcin del
proceso, adquisicin de equipo y maquinaria, as como la distribucin, hasta
definir la estructura organizativa que habr de tener la empresa.
Anlisis del Proceso Productivo.
El anlisis del proceso productivo es el procedimiento que se utiliza en el
proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica
como la transformacin de una serie de materias primas para convertirlas en
productos.
Programa de Produccin de Pollos de Engorde:
rea: 8 aves/m2
Ciclo de produccin: 42 das
Ciclos Anuales: 8
Peso Promedio de pollo: 2 Kg

Producto

Cantidad

por Mortalidad Cantidad

ciclo productivo

por

(4%)

Total Cantidad

por

Ciclo

Ciclo Productivo Anual

Productivo

Pollos

2000

80

1920

15.360

Pruebas de Control de Calidad.


El laboratorio de control de calidad es necesario para la empresa, ya que
permite determinar que los productos finales cumplen las especificaciones, y
adems de eso no requiere de equipos especializados, o de difcil adquisicin.

Adquisicin de Maquinaria y Equipos.


Las maquinarias y equipos son los recursos tecnolgicos necesarios para
efectuar las actividades relacionadas con el proceso productivo de la planta.
Equipos y maquinarias requeridos por el proceso.

Equipos

Cantidad

Bebederos de galn

12

Bebederos automticos

14

Comederos tolva

15

Manguera

50 m

Escobas

04

Tambor 200 litros

01

Desplumadora elctrica

01

Cuchillos carniceros

06

Peso reloj de 20 kg

02

Lima de cuchillos

02

Alambre Liso

4 Kg

Distribucin en Planta
La distribucin en planta es el proceso de determinacin de la mejor
ordenacin de los factores disponibles, de modo que constituyan un sistema
productivo, capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma ms adecuada y
eficiente posible. Su objetivo primordial es hallar la ordenacin de las reas de

trabajo y del equipo que proporcione mayor rendimiento de los recursos,


seguridad y satisfaccin para los trabajadores.
Divisin de la Planta.
Las reas consideradas en la planta cumplen diferentes funciones e
involucran actividades que van mucho ms all del proceso de produccin,
abarcando actividades

administrativas y comerciales de la empresa.

Las

reas especficas que la conformarn son:

rea de Produccin: Este espacio se asigna a la lnea de produccin

rea

Administrativa:

Servir

de

soporte

al

proceso

productivo

administrativo, dichas oficinas estarn debidamente equipadas para el


normal desarrollo de las actividades.

Almacn de Insumos: Lugar donde se encuentran en inventarios los


insumos (alimento , frmacos, vacunas)

Sanitarios: Cumplen esencialmente la funcin de satisfacer las necesidades


fisiolgicas de los empleados de la empresa.

Vigilancia: rea desde donde se supervisan y vigilan las instalaciones de la


empresa.
Dimensionamiento de las reas de la Planta
De acuerdo a los requerimientos de cada rea de la empresa, conociendo

las dimensiones de los equipos y considerando los planes y metas definidas, se


estima el espacio necesario para cada una de las reas

Descripcin
Almacn de Insumos
rea de Produccin
Sanitarios
rea Administrativa
Vigilancia

rea (m2)
10.50
250
7.50
59.50
4

Organizacin de la Planta.
Determinacin Cantidad de Empleados
Departamento

N de Empleados

Gerencia

Produccin

Cargos Generales

Total

Cargo Asignado

1 Jefe de Produccin

2 Obreros
1 Vigilante
1 Limpiador

2.3.- ESTUDIO ECONMICO.


Inversiones.
Los principales rubros de inversin para desarrollar el negocio de carne de
pollo son Terreno licencias ambientales, planos municipales, instalaciones y
equipos. El planteamiento que se presenta en el documento de inversin
requerida

resultados

econmicos

fue

realizado

considerando

un

establecimiento con un galpn con capacidad de produccin de 2.000 pollos.


Instalaciones

Dentro de las instalaciones, el costo mayor est en la construccin del


galpn.

Instalaciones

Precio

Subtotal

Caseta de Vigilancia

126.315

126.315

rea Administrativa

1.159.617

1.159.617

Galpn para pollos

1.957.708

1.957.708

1.490.834

1.490.834

257.834

257.834

Galpn de resguardo
Vegetales
rea de Secado del cacao
Total

de

4.992.308

Equipos.
Dentro del equipamiento, los comederos y bebederos son los rubros de
mayor valor, no por el costo unitario, sino por la cantidad necesaria. Con
respecto a la provisin del equipamiento, actualmente existe suficiente oferta
disponible.

Equipos

Cantidad

Precio Unitario (Bs)

Subtotal
(Bs)

Bebederos de galn

12

500

60000

Bebederos automticos

14

1200

16.800

Comederos tolva

15

1000

15000

Manguera

50 m

Escobas

04

780

3120

Tambor 200 litros

01

2500

2500

Desplumadora elctrica

01

78.800

78.800

Cuchillos carniceros

06

1.299

7.794

Peso reloj de 20 kg

02

6.500

13.000

Lima de cuchillos

02

3900

7800

Alambre Liso

4 Kg

670

2.680

3000

TOTAL

210.494.80 bs

Costo Equipos Administrativos.

Equipos

Cantidad

Precio Unitario (Bs)

Subtotal
(Bs)

Silla

14.250,00

42.750,00

Escritorio

14.000,00

14.000,00

Computadora

150.000,00

150.000,00

Archivo

13.500,00

13.500,00

Impresora

24.999,00

24.999,00

Total

245.249,00.bs

Costos operativos:

El costo operativo aqu analizado tiene 3 componentes principales, los


pollitos en s, la alimentacin y los costos fijos del establecimiento.
Costos Operativos por Ciclos Productivos
Materia Prima

Cantidad

Precio Unitario
(Bs)

Subtotal

Costo Anual.

(Bs)

Pollitos bebe

2000

75,00

150.000,00

1.200.000,00

Alimentador iniciador

110

2.100,00

231.000,00

1.848.000,00

Alimento terminador

110

1.980,00

217.000,00

1.742.400,00

Oxitetraciclina

16.500,00

82.500,00

660.000,00

Creolina

380,00

1.900,00

15.200,00

682.400,00

5.465.600,00

Total

Costos de Mano de Obra Directa


MOD

Cargo

Obreros

Cantidad

MOI

Jefe de Produccin

Salario Mensual(Bs/mes)

7.421

12.500

Total Sueldo(Bs/ao)

89.052

150.000

Costo total (bs/ao)

489.784

206.250

Costos totales de produccin por ciclo productivo 42 das


Concepto
Materia Prima

Costo
682.400,00

Mano de Obra Directa

7.421,00

Mano de obra Indirecta

12.500,00

Total

702.321

Ingresos por Ciclo Productivo.


Materia prima

Cantidad

Peso

Precio por kg

Promedio

Pollitos

1920

Ingreso por Ciclo


(Bs)

2Kg

300

1.152.000

Ingresos por Ciclo Productivo Anual.


Materia prima

Cantidad

Peso

Precio por kg

Promedio

Pollitos

15.360

2Kg

Ingreso por Ciclo


(Bs)

300

9.216.000

Presupuesto de la Inversin Inicial.


Descripcin
Activos Fijos
Terrenos
Obra Civil
Maquinaria y equipos
Insumos

Inversin(Bs)

0
4.992.308,00
455.793,00
682.400,00
6.130.451,00

Total Activos Fijos


Activos Diferidos
Imprevisto (3% de activos Fijos)
Total de Inversin

183.913,00

6.314.364,00 Bs

CAPITULO III:
CULTIVO MANEJO Y PRODUCCION DE CACHAMA
3.1.- ESTUDIO DE MERCADO
Presentacin del Producto
.- Ejemplar

de Cachama: (Colossomamacropomum)
.- Orden: Cyprinformes.
.- Familia: Characidae.
.- Sub-familia: Serrasalmiae.
.- Gnero: Colossoma.
.- Especies: Colossomamacropomum.
.- Nombre Comn: Cachama.
Resultados de los anlisis fsico-qumicos del msculo de
cachama (Colossomamacropomum).
CATEGORIA/DETERMINACION PEQUEO MEDIANO

GRANDE

Humedad (%)

81.300

79.390

73.710

Protena (%)

17.420

17.800

18.110

Grasa (%)

0.480

1.310

7.060

Cenizas (%)

1.030

1.250

1.200

Ph

6.400

6.400

6.500

TBA (D.O.)

0.045

0.036

0.036

NBV (mg/100g)

7.700

6.300

5.600

Canales de Comercializacin.

PRODUCTORES

CONSUMIDORES

3.2.- ESTUDIO TECNICO


Disponibilidad de Materia Prima.
Insumos requeridos y ubicacin geogrfica
Insumos
Alevines
Alimento concentrado
Fuente: Proveedores

Localizacin del proveedor


INIA Delta Amacuro
Locales comerciales de la zona

Equipos y Maquinarias Requeridos para el Proceso.


Equipos

Cantidad

Tanque de reserva de agua 4000L

Motobomba

Tuberas o mangueras para riego ms tubera pvc 6

100 m

Dimensionamiento de las reas de las Lagunas


Descripcin
2 lagunas

rea (m2)
1000

Tecnologa del Cultivo:


En la unidad se cultivara la Cachama de forma semi-intensiva, los alevines
se adquirirn de la estacin INIA Delta Amacuro y se trasladaran en bolsas
plsticas (250 alevines /bolsa) hasta estanques destinados para su cultivo. Se
utilizara un estanque de tierra, previamente fertilizados con abonos qumico
(15-15-15) Para permitir el florecimiento fito y zooplactonico.
Alimentacin:
Es muy conveniente alimentarla con alimento especfico para peces, aunque
en poca de emergencia puede alimentarse con otros alimentos como
concentrados comerciales para cerdos, pollos, etc., procurando que estos
alimentos tengan al menos un 20% de protena. Los hbridos de cachama y
responden muy bien al alimento concentrado, logrndose pesos de hasta 1.5
Kg en 7 meses. El alimento debe suministrarse en dos o tres raciones diarias,
con bastante calma permitiendo que el mismo no baje al fondo de manera
violenta.
Caractersticas de las Lagunas o Estanque de Cultivo:La granja integral
posee 2 lagunas que debe ser preparadas y deben cumplir las siguientes
condiciones:
.- Talud interno2:2
.- Talud Externo2:2
.- Cresta dique: 3m
.- Longitud Ancho: 20m
.- Longitud Largo: 50m
.- Profundidad Mnima de la Laguna: 2.0m
.- Aduccin: Tuberas de propileno para riego 2
.- Drenaje: tubo de PVC de 6

La laguna de descarga o terminal tendr un sistema de doble filtracin en la


estructura de salida del agua al medio natural, para garantizar el no escape de
especias al medio ambiente

Calidad y Cantidad de Agua en los Cultivos.

Calidad de agua: En los cultivos para peces es indispensable mantener


agua de buena calidad, esto permitir un crecimiento y desarrollo de los peces
saludable y satisfactorio. Esta debe estar libre de agentes qumicos mortales,
como insecticidas, herbicidas, etc. o cualquier otro contaminante nocivo. En los
cultivos de cachama el agua puede ser ligeramente turbia y los valores fsicosqumicos ms importantes deben estar en los siguientes rangos:
.- Aceptable Optimo
.- TC 25 - 32C 28 - 30
.- PH 6.5 - 9 7.5 8
.- Dureza total 40 - 150 ppm 60 80.
.- Oxgeno disuelto 4 - 7 - 5
Densidad de Siembra de los Alevines en las Lagunas.
La siembra de los alevines de cachama se har en proporcin de 1/m2. Esta
siembra debe hacerse con cierto cuidado para evitar lesiones y shock
fisiolgico de los alevines, generalmente se siembran los alevines de 2.0 g de
peso promedio
Fertilizacin.
Completado el volumen de agua deseado en las lagunas, se proceder a la
fertilizacin de las mismas con abono orgnico o qumico segn sea el proceso

Estircol de Bovino
Abono Orgnico(NPK)

2.000-2.500Kg/ha
40-50 Kg/ha

Programa de Produccin.
rea de cultivo
Numero de Lagunas
Densidad de Siembra
Numero de alevines a sembrar cada 6 meses
Mortalidad estimada 5%
Numero de peces a cosechar cada seis
meses
Peso promedio a Cosechar
Produccin
Periodo de Cultivo

1000m2
2
1.0pez/m2
2000+200 (10% de
mortalidad)
100
1900(3800peces/anual)
1.5Kg/pez
2850Kg / 6 meses = 5700Kg
/ao
1 ao (2 cosechas anuales)

3.3.- ESTUDIO ECONMICO

Instalaciones.
Se deber hacer un reacondicionamiento de las lagunas para poder realizar
una produccin optima del producto

Instalaciones
Reacondicionamiento de
2
lagunas(excavacin
conformacin
de
dique)1000m2 (20x50m)

Cantidad

Unidad de Medida Precio

M2

Subtotal (Bs)

324.541,00

Total

649.082,00
649.082,00

Equipos:
Equipos

Cantidad Precio Unitario (Bs)

Subtotal (Bs)

Tanque de reserva de agua 4000Lt

50.000,00

50.000,00

Motobomba

115.000,00

230.000,00

100 m

9.800,00

19.600,00

Tuberas o mangueras para riego

Total Bs.

299.600,00

Costos Operativos por Ciclos Productivos

Materia Prima

Cantidad

Alevines

2000

Alimento concentrado(saco s 40Kg)

22

Precio Unitario Subtotal

Costo Anual

(Bs)

(Bs)

2.50

5000,00

10.000,00

57.200,00

114.400,00

2.600,00

Total

124.400,00

Costos de Mano de Obra Directa


MOD
Cargo

Obreros

Cantidad
Salario

2
7.421,00

Mensual(Bs/mes)
Total Sueldo(Bs/ao)

89.052,00

Costo total (bs/ao)

244.892,00

Costos Totales de Produccin por Ciclo Productivo 2;


Anuales
Concepto

Costo(Bs)

Materia prima

124.400

Mano de Obra Directa

244.892

Total

369.292

Ciclos

Ingresos por Ciclo Productivo.

Materia prima

Cantidad

Alevines

1800

Peso

Precio por

promedio

kg

1.5Kg

280

Ingreso

por

ciclo (Bs)

Ingresos por Ciclo Productivo Anual.


Materia prima

Cantidad

Alevines

3600

Peso

Precio por

promedio

kg

1.5Kg

280

Ingreso
ciclo (Bs)

Presupuesto de la Inversin Inicial


Descripcin
Activos Fijos
Terrenos

Inversin(Bs)

0
649.082,00
299.600,00

Obra Civil
Maquinaria
Insumos
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Imprevisto (3% de activos Fijos)
Total de Inversin Bs

124.400,00
1.073.082,00
32.192,46

1.105.274,46

por

CAPITULO IV:
CULTIVO, MANEJO Y PRODUCCIN DE RUBROS AGRICOLAS.
4.1.- MONTOS DE PRODUCCIN VEGETAL POR HECTREA
Rubro
Maz Amarillo
Yuca Dulce
Auyama
Aj Dulce
Pimentn
Total

Costo de
Produccin
44.450,30

Cantidad de
Hectreas
2

Total en Bs.

95.244,92
58.012,63
53.380,80
87.942,62
339.028

1
1
1
1
6

95.244,92
58.012,63
53.380,80
87.942,62
383.481,57

88.900,60

4.2.- COSTO UNITARIO POR RUBROS AGRCOLAS.


Rubro: Maz Amarillo.
ESTADO: Delta Amacuro
RUBRO: Maz Amarillo Jojoto
RENDIMIENTO (Kg./Ha): 3000
PRECIO AL PRODUCTOR:
DENSIDAD DE SIEMBRA: 55555 plantas/ha
N DE COSECHAS AL AO: 1
UNIDAD DE
CONCEPTO
CANTIDAD
MEDIDA
SEMILLA
Adquisicin de semillas (Sacos de 20
Kg)

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL
2,700.00

Kg.

22.50

120.00

Adquisicin de plntulas

Unidad

0.00

0.00

Adquisicin de cormos

Unidad

0.00

0.00

FERTILIZANTES

2,700.00

11,600.00

Frmula Completa (12-24-12 cp)

Kg.

200

30.00

6,000.00

Adquisicin de Urea

Kg.

200

28.00

5,600.00

AGROQUMICOS
Insecticidas (Lannate)
Herbicidas (Limpia Maiz fcil 90
GD) (1,7 KG)

5,320.00
Litro

2,600.00

2,600.00

Kg.

1.70

1,600.00

2,720.00

INSUMOS BIOLGICOS

0.00

Biocontroladores (identificar)

gr., litros Kg.

0.00

0.00

Biofertilizantes (identificar)

gr., litros Kg.

0.00

0.00

OTROS INSUMOS
Adquisicin de Sacos

4,800.00
Sacos

80

60.00

MANO DE OBRA

4,800.00
4,800.00

Siembra

Jornal

400.00

800.00

Abonamiento

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de herbicida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de insecticida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de fungicidas

Jornal

400.00

0.00

Labores de cultivo (Limpias)

Jornal

400.00

1,600.00

COSECHA

2,400.00

Cosecha Manual

Jornal

400.00

2,400.00

MECANIZACIN Y SERVICIOS

4,450.00

Preparacin del Terreno (RASTRA)


Anlisis de Suelo

Pase

1,000.00

ha.

450.00

4,000.00
450.00

TRANSPORTE

3,500.00

Flete de Insumo

Viaje

1,500.00

1,500.00

Flete de Cosecha

Viaje .

2,000.00

2,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

39,570.00

COSTOS INDIRECTOS

4,880.30

Ciclo
Seguro Agrcola

das

120

alcuota

0.08

3165.6

tasa

0.13

1714.7

Intereses Financieros
TOTAL COSTOS

44,450.30

Rubro: Yuca Dulce.


ESTADO: Delta Amacuro
RUBRO: Yuca Dulce
RENDIMIENTO (Kg./Ha): 18000
PRECIO AL PRODUCTOR:
DENSIDAD DE SIEMBRA: 10000 plantas / ha
N DE COSECHAS AL AO: 1

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

SEMILLA
Adquisicin de semillas Varas

COSTO TOTAL
10,000.00

Unidad

2,000

5.00

FERTILIZANTES

10,000.00
13,000.00

Frmula Completa (12-24-12 cp)

Kg.

300

30.00

9,000.00

Adquisicin de Cal Agrcola

Kg.

200

20.00

4,000.00

AGROQUMICOS

7,000.00

Insecticidas (Lannate)

Litro

2,600.00

5,200.00

Herbicidas (Hierbatox 80% )

Kg.

1,800.00

1,800.00

INSUMOS BIOLGICOS

0.00

OTROS INSUMOS
Adquisicin de Sacos

12,000.00
Unidad

225

50.00

MANO DE OBRA

11,250.00
7,200.00

Siembra

Jornal

400.00

2,400.00

Abonamiento

Jornal

400.00

1,600.00

Aplicacin de herbicida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de insecticida
Labores de cultivo (Limpias y
Encalado)

Jornal

400.00

1,200.00

Jornal

400.00

1,200.00

COSECHA

16,000.00

Cosecha Manual

Jornal

Cosecha Manual (peso o volumen)


Cosecha Mecanizada

Pase Kg.

40

400.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MECANIZACIN Y SERVICIOS

4,450.00

Preparacin del Terreno (RASTRA)

Pase

800.00

3,200.00

Surcado (SURCADORA)

Pase

800.00

800.00

ha.

450.00

450.00

Pase Kg.

0.00

Anlisis de Suelo
Traccin Animal (arado y acarreo)

0.00

TRANSPORTE

10,500.00

Flete de Insumo

Viaje

1,500.00

1,500.00

Flete de Cosecha

Viaje .

1,500.00

9,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

80,150.00

COSTOS INDIRECTOS

15,094.92

Ciclo
Seguro Agrcola

das

300

alcuota

0.08

6412

tasa

0.13

8682.916667

Intereses Financieros
TOTAL COSTOS

95,244.92

Rubro: Auyama.
ESTADO: Delta Amacuro
RUBRO: Auyama
RENDIMIENTO (Kg./Ha): 20000
PRECIO AL PRODUCTOR: 0.00
DENSIDAD DE SIEMBRA: 625
N DE COSECHAS AL AO: 1

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

SEMILLA
Adquisicion de semillas Xingo

COSTO TOTAL
2,600.00

Kg

0.50

5200.00

FERTILIZANTES

2600
10,000.00

Frmula Completa (12-24-12 cp)

Kg.

200

30.00

6,000.00

Adquisicin de Cal Agrcola

Kg.

200

20.00

4,000.00

AGROQUMICOS

11,200.00

Insecticidas (Lannate)

Litro

2,600.00

5,200.00

Fungicidas (Dithane M-45)

Kg

1750.00

3500.00

Herbicidas (Glyfosan Forte)

Litro

2500.00

2500.00

INSUMOS BIOLGICOS

0.00

Biocontroladores (identificar)

gr., litros Kg.

0.00

0.00

0.00

OTROS INSUMOS

0.00

Adquisicin de Sacos

Sacos

0.00

0.00

0.00

MANO DE OBRA

8,000.00

Siembra

Jornal

400.00

1,600.00

Abonamiento

Jornal

400.00

1,600.00

Aplicacin de herbicida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de insecticida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de fungicidas

Jornal

400.00

800.00

Labores de cultivo (Acarreo interno)

Jornal

400.00

2,400.00

COSECHA

3,400.00

Cosecha Manual

Jornal

20

170.00

3,400.00

MECANIZACIN Y SERVICIOS

4,450.00

Preparacin del Terreno (RASTRA)


Anlisis de Suelo

Pase

1,000.00

ha.

450.00

4,000.00
450.00

TRANSPORTE

11,500.00

Flete de Insumo

Viaje

1,500.00

1,500.00

Flete de Cosecha

Viaje .

2,000.00

10,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

51,150.00

COSTOS INDIRECTOS

6,862.63

Ciclo
Seguro Agrcola

Das

150

alcuota

0.08

4092

Tasa

0.13

2770.625

Intereses Financieros
TOTAL COSTOS

58,012.63

Rubro: Pimentn.
ESTADO: Delta Amacuro
RUBRO: Pimentn
RENDIMIENTO (Kg./Ha): 7500
PRECIO AL PRODUCTOR: 0.00
DENSIDAD DE SIEMBRA: 41600 plantas /ha
N DE COSECHAS AL AO: 1
CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO DE
MERCADO

SEMILLA
Adquisicin de semillas
FERTILIZANTES
Adquisicin de fertilizante para
semillero (12-12-17/2 SP Sacos de 50
Kg)

COSTO TOTAL
MERCADO
3,087.20

Kg.

0.45

6,800.00

3,087.20
19,250.00

Kg.

50

35.00

1,750.00

Frmula Completa (12-12-17/2 SP)

Kg.

500

35.00

17,500.00

AGROQUMICOS

6,800.00

Insecticidas (Lannate)

Litro

2,600.00

2,600.00

Fungicidas (Novazeb)

Kg.

1,900.00

1,900.00

Herbicidas Hache uno -2000)

Litro

2,300.00

2,300.00

OTROS INSUMOS
Adquisicin de Cestas

17,000.00
Unidad

20

850.00

MANO DE OBRA

17,000.00
16,000.00

Preparacin de semillero

Jornal

400.00

3,200.00

Transplante

Jornal

400.00

3,200.00

Abonamiento

Jornal

400.00

1,600.00

Aplicacin de herbicida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de insecticida

Jornal

400.00

800.00

Aplicacin de fungicidas

Jornal

400.00

800.00

Labores de cultivo (Limpieza manual)

Jornal

400.00

2,400.00

Labores de cultivo (Aporque)

Jornal

400.00

3,200.00

COSECHA
Cosecha Manual

3,200.00
Jornal

400.00

3,200.00

MECANIZACIN Y SERVICIOS

5,450.00

Preparacin del Terreno (RASTRA)

Pase

1,000.00

4,000.00

Surcado

Pase

1,000.00

1,000.00

ha.

450.00

Anlisis de Suelo

450.00

TRANSPORTE

7,500.00

Flete de Insumo

Viaje

1,500.00

1,500.00

Flete de Cosecha

Viaje.

2,000.00

6,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS


COSTOS INDIRECTOS
Ciclo
Seguro Agrcola
Intereses Financieros
TOTAL COSTOS

78,287.20
9,655.42
Das

120

alcuota
Tasa

0.08
0.13

6262.976
3392.445333
87,942.62

CAPITULO V:
ANALISIS FINANCIEROS.
5.1. PROYECCIONES FINANCIERAS.
5.1.1.- Plan de Inversin.
PLAN DE INVERSIN
Expresado en Bolvares (Bs.)
Monto de la
Inversin
(Segn Proyecto)

RUBRO
Activo Fijo
Compra, Construccin y/o
Acondicionamiento
Maquinarias y Equipos
Instalacin y Montaje
Mobiliario y Equipos de Oficina
Utensilios y Herramientas
Menores
Total Activo Fijo
Capital de Trabajo

Monto del
Financiamiento GMST

Aporte
Propio

SIN GARANTA
(Bs.)
Monto de la
Inversin Total
Activo Fijo

Materia Prima
Mano de Obra
otros
Servicios
Total Capital de Trabajo
TRANSPORTE
Transporte de Carga
Total Transporte
TOTAL

5.641.390,00
618.494,80
0,00
245.249,00

5.641.390,00
618.494,80
0,00
245.249,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.641.390,00
618.494,80
0,00
245.249,00

0,00
245.249,00

40.000,00
6.545.133,80

40.000,00
6.545.133,80

0,00
0,00

40.000,00
6.545.133,80

40.000,00
285.249,00
Capital de Trabajo

1.958.400,00
222.630,00
42.517,67
0,00
2.223.547,67

1.958.400,00
222.630,00
42.517,67
0,00
2.223.547,67

0,00
0,00

1.958.400,00
222.630,00

0,00
0,00

1.958.400,00
222.630,00
42.517,67
0,00
2.223.547,67

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.768.681,47

0,00

8.768.681,47

2.466.279,00

1,00

0,00

1,00

0,28

8.768.681,47

Participacin Porcentual (%)

0,00
2.181.030,00

5.1.2. Precios de Venta.


PRODUCTOS

1
2
3
4
5
6
7

Productos

Unidad de
Medida o
presentacin

Precio de venta
(Bs.)

Pollos de Engorde
Pescado
Auyama
Yuca Dulce
Maiz
Pimenton
Aji dulce

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

300
280
40
50
110
240
300

Margen de diferencia entre:


Precio de venta / costo en materia
Costo
Unitario Diferencia
Diferencia
Solo en
(Bs.)
(%)
materia
prima (Bs.)
230,78
69,22
0,23073333
215,39
64,61
0,23075
15,39
24,61
0,61525
38,46
11,54
0,2308
30,77
79,23
0,72027273
215,79
24,21
0,100875
169,23
130,77
0,4359

5.1.3.- Capacidad Instalada.

Productos

1
2
3
4
5
6
7

Pollo de engorde
Pescado
Auyama
Yuca Dulce
Maiz
Pimenton
Aji dulce
TOTAL

Capacidad Mx Mensual(Segn Proyecto)

1.920,00
522,50
3.333,34
1.500,00
1.500,00
1.250,00
1.083,34
11.109,18

Capacidad Max. Mensual


(Ajustadas)

1.920,00
522,50
3.333,34
1.500,00
1.500,00
1.250,00
1.083,34
11.109,18

Capacidad Mx.(Anual)

23.040,00
6.270,00
40.000,08
18.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,08
133.310,16

Capacidades de Produccin Anuales. (Proyectadas)


40,00%
AO 1
9.216,00
2.508,00
16.000,00
7.200,00
7.200,00
6.000,00
5.200,00
53.324,00

50,00%
AO 2
11.520,00
3.135,00
20.000,00
9.000,00
9.000,00
7.500,00
6.500,00
66.655,00

60,00%
AO 3
13.824,00
3.762,00
24.000,00
10.800,00
10.800,00
9.000,00
7.800,00
79.986,00

70,00%
AO 4
16.128,00
4.389,00
28.000,00
12.600,00
12.600,00
10.500,00
9.100,00
93.317,00

80,00%
AO 5
18.432,00
5.016,00
32.000,00
14.400,00
14.400,00
12.000,00
10.400,00
106.648,00

90,00%
AO 6
20.736,00
5.643,00
36.000,00
16.200,00
16.200,00
13.500,00
11.700,00
119.979,00

100,00%
AO 7
23.040,00
6.270,00
40.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,00
133.310,00

100,00%
AO 8
23.040,00
6.270,00
40.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,00
133.310,00

100,00%
AO 9
23.040,00
6.270,00
40.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,00
133.310,00

100,00%
AO 10
23.040,00
6.270,00
40.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,00
133.310,00

5.1.4.- Ingresos Anuales Proyectados

Ingresos Anuales - Proyectados (Bs.)


N
1
2
3
4
5
6
7

Productos Precio Unitario (Bs.) AO 1


AO 2
Pollos de Engorde
300,00
2.764.800,00 3.456.000,00
Pescado
280,00
702.240,00 877.800,00
Auyama
40,00
640.000,00 800.000,00
Yuca Dulce
50,00
360.000,00 450.000,00
Maiz
110,00
792.000,00 990.000,00
Pimenton
240,00
1.440.000,00 1.800.000,00
Aji dulce
300,00
1.560.000,00 1.950.000,00
Total Ingresos Anuales (Bs.)
8.259.040,00 10.323.800,00

AO 3
4.147.200,00
1.053.360,00
960.000,00
540.000,00
1.188.000,00
2.160.000,00
2.340.000,00
12.388.560,00

AO 4
4.838.400,00
1.228.920,00
1.120.000,00
630.000,00
1.386.000,00
2.520.000,00
2.730.000,00
14.453.320,00

AO 5
AO 6
5.529.600,00 6.220.800,00
1.404.480,00 1.580.040,00
1.280.000,00 1.440.000,00
720.000,00
810.000,00
1.584.000,00 1.782.000,00
2.880.000,00 3.240.000,00
3.120.000,00 3.510.000,00
16.518.080,00 18.582.840,00

AO 7
AO 8
6.912.000,00 6.912.000,00
1.755.600,00 1.755.600,00
1.600.000,00 1.600.000,00
900.000,00
900.000,00
1.980.000,00 1.980.000,00
3.600.000,00 3.600.000,00
3.900.000,00 3.900.000,00
20.647.600,00 20.647.600,00

AO 9
6.912.000,00
1.755.600,00
1.600.000,00
900.000,00
1.980.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00
20.647.600,00

AO 10
6.912.000,00
1.755.600,00
1.600.000,00
900.000,00
1.980.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00
20.647.600,00

AO 7
(Al mes)
1.720.633,33

AO 9
(Al mes)
1.720.633,33

AO 10
(Al mes)
1.720.633,33

Ingresos Mensuales - Proyectados (Bs.)


Descripcin
Ingresos Mensuales (Bs.)

AO 1
(Al mes)
688.253,33

AO 2
(Al mes)
860.316,67

AO 3
(Al mes)
1.032.380,00

AO 4
(Al mes)
1.204.443,33

AO 5
(Al mes)
1.376.506,67

AO 6
(Al mes)
1.548.570,00

AO 8
(Al mes)
1.720.633,33

5.1.5- Estado de Ganancias y Prdidas


Conceptos

Ingreso Total Neto


Ingresos por Ventas
Egresos Totales
Costo Primo (Materia Prima +
Mano de Obra Directa)
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
Gastos de Fabricacin
Gastos de Admn. y Ventas
Gastos Financieros - FGMSYTV
Gastos Financieros - Otros
prstamos
Total Gastos Operacionales
Utilidad Neta en Operaciones
Otros Ingresos
Otros Egresos
Aporte Proyecto Social
Utilidad o prdida en otros
ingresos y egresos
Utilidad Neta del Ejercicio sin
ISLR
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Neta del Ejercicio
despus de ISLR

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

8.259.040,00
8.259.040,00

10.323.800,00
10.323.800,00

12.388.560,00
12.388.560,00

14.453.320,00
14.453.320,00

16.518.080,00
16.518.080,00

18.582.840,00
18.582.840,00

1.526.520,13

1.752.955,61

1.844.932,30

1.871.069,73

1.893.201,59

1.910.908,43

367.944,72
367.944,72
7.891.095,28
895.514,97
0,00
0,00

404.739,19
404.739,19
9.919.060,81
910.760,82
0,00
174.395,15

441.533,66
441.533,66
11.947.026,34
938.356,68
0,00
201.981,51

478.328,14
478.328,14
13.974.991,86
965.952,53
0,00
163.728,62

515.122,61
515.122,61
16.002.957,39
993.548,39
0,00
121.470,15

0,00
895.514,97
6.995.580,31
0,00

0,00
1.085.155,97
8.833.904,83
0,00

0,00
1.140.338,19
10.806.688,15
0,00

0,00
1.129.681,15
12.845.310,71
0,00

263.060,44

263.060,44

263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

6.732.519,87
2.289.056,75
4.443.463,11

Comprobacin del Estado de


Ganac. Y Prdidas
(Debe ser igual a la utilidad (+) o
prdida (-) del ejercicio - antes de
ISLR)

Ao 7

Ao 8

Ao 10

20.647.600,00
20.647.600,00

20.647.600,00
20.647.600,00

1.964.902,42

2.029.292,74

2.093.683,07

551.917,08
551.917,08
18.030.922,92
1.021.144,24
0,00
74.786,66

588.711,55
625.506,02
588.711,55
625.506,02
20.058.888,45 20.022.093,98
1.048.740,09 1.076.335,95
0,00
0,00
0,00
0,00

662.300,50
662.300,50
19.985.299,50
1.103.931,80
0,00
0,00

699.094,97
699.094,97
19.948.505,03
1.131.527,66
0,00
0,00

0,00
1.115.018,53
14.887.938,86
0,00

0,00
1.095.930,90
16.934.992,02
0,00

0,00
0,00
1.048.740,09 1.076.335,95
19.010.148,35 18.945.758,03
0,00
0,00

0,00
1.103.931,80
18.881.367,70
0,00

0,00
1.131.527,66
18.816.977,38
0,00

263.060,44

263.060,44

263.060,44

263.060,44

263.060,44

263.060,44

263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

-263.060,44

8.570.844,39
2.914.087,09

10.543.627,70
3.584.833,42

12.582.250,27
4.277.965,09

14.624.878,41
4.972.458,66

16.671.931,57
5.668.456,73

18.747.087,91 18.682.697,58
6.374.009,89 6.352.117,18

18.618.307,26
6.330.224,47

18.553.916,93
6.308.331,76

5.656.757,30

6.958.794,28

8.304.285,18

9.652.419,75

11.003.474,84

12.373.078,02 12.330.580,41

12.288.082,79

12.245.585,18

6.732.519,87

20.647.600,00 20.647.600,00
20.647.600,00 20.647.600,00

Ao 9

1.900.512,09

5.1.6.- Flujo de Caja.


PORCENTAJE DE LA PRODUCCIN
INGRESOS
Saldo inicial
Ingresos por Ventas
Prstamo de C.T. FGMSYTV
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y EGRESOS
Costo Primo (Materia Prima + Mano de
Obra Directa)
Gastos de Fabricacin
Gastos de Admn. y Ventas
Gastos Financieros - FGMSYTV
Aporte Social
Gastos Financieros - Otros prstamos
TOTAL COSTOS Y EGRESOS

AO 0

367.944,72

736.362,09

EXCEDENTE BRUTO

50%
AO 2
6.930.071,23
10.323.800,00

60%
AO 3
12.335.753,88
12.388.560,00

70%
80%
90%
100%
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
18.929.236,61 26.829.957,35 36.036.554,19 46.547.522,64
14.453.320,00 16.518.080,00 18.582.840,00 20.647.600,00

100%
AO 8
59.183.661,10
20.647.600,00

100%
AO 9
71.777.301,95
20.647.600,00

17.253.871,23

24.724.313,88

33.382.556,61 43.348.037,35 54.619.394,19 67.195.122,64

79.831.261,10

92.424.901,95 104.976.045,18

404.739,19

895.514,97
910.760,82
0,00
0,00
0,00
174.395,15
0,00
263.060,44
0,00
0,00
1.263.459,69
1.752.955,61

441.533,66

478.328,14

515.122,61

551.917,08

588.711,55

625.506,02

662.300,50

100%
AO 10
84.328.445,18
20.647.600,00

699.094,97

938.356,68
965.952,53
993.548,39 1.021.144,24 1.048.740,09 1.076.335,95
1.103.931,80 1.131.527,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.981,51
163.728,62
121.470,15
74.786,66
0,00
0,00
0,00
0,00
263.060,44
263.060,44
263.060,44
263.060,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.844.932,30
1.871.069,73 1.893.201,59 1.910.908,43 1.637.451,65 1.701.841,97
1.766.232,30
1.830.622,62

9.219.127,98
15.500.915,62 22.879.381,58 31.511.486,88 41.454.835,77 52.708.485,77 65.557.670,99 78.129.419,13 90.658.669,65 103.145.422,56
2.289.056,75
2.914.087,09
3.584.833,42
4.277.965,09 4.972.458,66 5.668.456,73 6.374.009,89 6.352.117,18
6.330.224,47 6.308.331,76

I.S.L.R.
EXCEDENTE NETO
(Antes de Amortizacin)
AMORTIZACIN
Otros Prstamos:
Financiamiento - GMST:
Capital A.F.
Capital C.T.
Capital Transporte
TOTAL AMORTIZACIN
FLUJO DE CAJA NETO

40%
AO 1
0,00
8.259.040,00
2.223.547,67
10.482.587,67

6.930.071,23

0,00
0,00
1.958.279,94
0,00
1.958.279,94
-8.768.681,47

0,00
0,00
0,00
0,00
6.930.071,23

12.586.828,52

0,00

19.294.548,16

0,00

27.233.521,79 36.482.377,11 47.040.029,03 59.183.661,10

0,00

0,00

0,00

0,00

71.777.301,95

4,22

84.328.445,18

6.077,65

96.837.090,80

8.762.599,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.074,64
365.311,55
403.564,44
445.822,91
492.506,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.074,64
365.311,55
403.564,44
445.822,91
492.506,40
0,00
0,00
0,00
0,00
12.335.753,88 18.929.236,61 26.829.957,35 36.036.554,19 46.547.522,64 59.183.661,10 71.777.301,95 84.328.445,18 96.837.090,80

5.1.5.- Valor Actual / Tasa Interna de Retorno


Indicadores
Valor Actual Neto - VAN (Bs.)
Tasa Interna de Retorno - TIR (%)
Perodo de Recuperacin de la Inv. -PRI
(Aos)

Resultados
Obtenidos
62.649.123,62
125,91%
1,242143793

Decisin
Satisfactorio
Viable

ANEXOS:
MEMORIA FOTOGRAFICA.