BIENVENIDOS

FASE
1.
Se debe tener en
cuenta los siguientes
documentos para pasar
las respectivas cuentas
de cobro.
FASE 2.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRIMERA CUENTA DE COBRO
AREA CONTABILIDAD

Formato remisión de cuentas Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – CDP.
(Excel)
CEPAA
Cuenta de cobro
Banco de proyectos.
Certificación Bancaria ACTUAL
Minuta digital en estado:
Acta parcial de actividades
EJECUCIÓN
Planilla de Seguridad Social
Anexo de condiciones
Acta de inicio RUT
RP
 FASE 3.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRIMERA CUENTA DE COBRO
RECEPCION Y JURIDICA.

1.Formato remisión de cuentas (Excel).

2.Cuenta de cobro.
3.Acta parcial de actividades.
4.Planilla de Seguridad Social- PAGADA.
 FASE 4.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA SEGUNDA CUENTA DE
COBRO AREA CONTABILIDAD

1.Formato remisión de cuentas (Excel)

2.Certificación Bancaria ACTUAL.
3.Cuenta de cobro.
4.Acta parcial de actividades.
5.Planilla de Seguridad Social.
 FASE 5.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA SEGUNDA CUENTA DE COBRO
RECEPCION Y JURIDICA

1.Formato remisión de cuentas (Excel)

2.Cuenta de cobro
3.Acta parcial de actividades
4.Planilla de Seguridad Social - PAGADA
FASE 6.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ULTIMA CUENTA DE COBRO
AREA CONTABILIDAD

1.Formato remisión de cuentas (Excel)

2.Certificación Bancaria ACTUAL
3.Cuenta de cobro.
4.Acta parcial de actividades
5.Todas las Planilla de Seguridad Social - PAGADA
 FASE 7.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ULTIMA CUENTA DE COBRO
RECEPCION Y JURIDICA

1.Formato remisión de cuentas (Excel)

2.Cuenta de cobro.
3.Acta parcial de actividades
4.Las dos ultimas Planilla de Seguridad Social - PAGADA
Pregunta:
¿Qué aspectos relevantes
se deben tener en cuenta
para que la cuenta de
cobro quede bien?.
RESPUESTAS
Que el nombre este escrito correctamente.
Que el número de identificación y lugar de expedición sea
conforme a la cedula de ciudadanía.
Que el número del contrato este bien escrito en cada uno de los
documentos.
Que el objeto este escrito correctamente y a su vez corresponda al
mencionado en el RP.
Que los valores que estén en letras corresponda a las cifras
numéricas. Ejemplo: Un millón setecientos mil pesos ($1.600.000).
RESPUESTAS
 Que el número de cuenta de ahorros corresponda al que aparece
en el certificado bancario.

Que la entidad bancaria descrita en el formato corresponda con la

entidad que expide el certificado. Ejemplo: Soy BBVA y coloco en la
cuenta de cobro DAVIVIENDA.

Que se respete el orden asignado para cada una de la actividades

ejecutadas por alcance.

Esto quiere decir que, si hoy dejamos claridad que la

presencia en los puntos críticos esta en el alcance 2, debe
quedar en ese orden cuando se pase la cuenta de cobro.
RESPUESTAS
Que en el cuadro de APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL,
específicamente, el número de planilla debe corresponder a la
planilla pagada. Así mismo, los valores relacionados, deben
corresponder a la planilla pagada.

Que al momento de describir la actividad ejecutada, se debe

especificar la fecha en que fue realizada dicha actividad.

Ejemplo: El día 13 de Julio de 2023, se brindó acompañamiento

a la actividad denominada todos al parque, llevada a cabo en la
polideportiva del barrio primero de mayo, en la cual se desarrollaron
actividades lúdico pedagógicas con niños, niñas y adolescentes.
 AVISO IMPORTANTE
TODA CUENTA DE COBRO DEBE PRESENTAR LOS
TRES PAQUETES (Contabilidad-jurídica-Oficina),EN
HOJA TAMAÑO OFICIO CON SU RESPECTIVO CD.
Se debe tener en cuenta el
siguiente paso a paso
cuando se radican las
respectivas cuentas de
cobro.
PR
OC
RE E D
C E IM
P C IE N
I TO
C O ON
BR CU
O EN
20 TA
23 S
. DE
GRACIAS