Linea de Crédito Saldo

BANCO Deuda (Bs.)

(Bs.) disponible
PROVINCIAL 404.915.000 405.000.000 85.000
BANESCO 300.000.000 300.000.000 0
BANCARIBE 239.996.626 240.000.000 3.374
MERCANTIL 165.000.000 200.000.000 35.000.000
EXTERIOR 201.099.999 210.000.000 8.900.001
VENEZUELA
370.000.000 300.000.000 -70.000.000
BICENTENARIO 166.666.667 200.000.000 33.333.333
TESORO 950.819.672 1.000.000.000 49.180.328
BNC 150.000.000 200.000.000 50.000.000
PLAZA 50.000.000 50.000.000 0
BANCRECER 54.000.000 60.000.000 0

TOTAL 3.052.497.964 3.165.000.000 106.502.036

 Monto Monto Fecha de
BANCO Estatus
Ofrecido (Bs) Aprobado (Bs) Liquidación

BFC 200.000.000 150.000.000 may-16 Aprobado

Venezuela II 400.000.000 may-16 Espera Comité
BOD 400.000.000 may-16 Espera Comité
Total en trámite 1.000.000.000 150.000.000 15%
Bancaribe II 160.000.000 60.000.000 jun-16
Bancamiga 60.000.000 50.000.000 jun-16
Mercantil II 200.000.000 100.000.000 jun-16
Exterior II 300.000.000 100.000.000 jun-16 Industrial
Exterior II 150.000.000 50.000.000 jun-16 Agropecuaria
Total en trámite 870.000.000 360.000.000 41%
Activo 170.000.000 50.000.000 jul-16
BNC II 200.000.000 50.000.000 jul-16
Banesco II 300.000.000 150.000.000 jul-16
Bicentenario II 200.000.000 50.000.000 jul-16
Total en trámite 870.000.000 300.000.000 34%

Total por Obtener 2.740.000.000 810.000.000 30%

 Ventas Netas
Saldo CxC Ventas Netas Propuesta I Propuesta II Actual
Acum

Octubre 443.577.271 480.640.178 443.577.271 33

Noviembre 808.233.667 420.275.965 364.656.396 28 32 31
Diciembre 1.233.466.486 414.898.129 425.232.820 34 34 30
Enero 1.654.806.890 464.973.906 421.340.404 33 33 34
Febrero 2.113.371.024 408.880.802 458.564.133 29 31 29
Marzo 2.736.826.560 431.939.715 623.455.536 28 32 28
Abril 3.516.985.096 667.984.189 780.158.537 32 32 28
 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16
Almacenes 30/10/15 30/11/15 31/12/15 31/01/16 29/02/16 31/03/16 30/04/16
CxP 03/11/15 02/12/15 04/01/16 02/02/16 02/03/16 04/04/16 02/05/16
Tesoreria 02/11/15 01/12/15 04/01/16 01/02/16 01/03/15 01/04/16 02/05/16
CxC 02/11/15 01/12/15 04/01/16 01/02/16 01/03/15 01/04/16 02/05/16
Nomina 09/11/15 07/12/15 06/01/16 05/02/16 02/03/16 05/04/15 04/05/16
Costos 11/11/15 08/12/15 12/01/16 05/02/16 04/03/16 07/04/16 05/05/16
Contabilidad 11/11/15 08/12/15 12/01/16 05/02/16 04/03/16 07/04/16 05/05/16
Días Hábiles 9 7 9 5 5 6 4

Días de Entrega de Edos. Financieros

10

3
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16