Cuenta Corriente Número: 3030-0030-00-330000321

Titular:Persona jurídica Disponibilidad: Conjunta

Fecha de liquidación: 31-oct Interés deudor: 9.00% nterés acreedor: 0.10%

PARTIDAS CAPITALES NÚMEROS

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDOS VALOR DIAS DEUDORES ACREEDORES
1-Oct Saldo anterior acreedor 1,278.00 1,278.00 1,278.00 H 1-10 2 0.00 2,556.00
3-Oct Cheque nº 000.345 367.50 367.5 0.00 910.50 H 3-10 2 0.00 1,821.00
5-Oct Cheque a su favor (1) 465.80 465.80 1,376.30 H 5-10 3 0.00 4,128.90
8-Oct Recibo de teléfono 105.65 105.65 0.00 1,270.65 H 8-10 7 0.00 8,894.55
15-Oct Su transferencia 765.20 765.20 0.00 505.45 H 15-10 4 0.00 2,021.80
19-Oct Pago impuestos 125.00 125.00 0.00 380.45 H 19-1o 2 0.00 760.90
21-Oct Recibo luz 865.25 865.25 0.00 -484.80 H 21-10 4 0.00
25-Oct Transferencia a su favor ( 780.00 780.00 295.20 H 25-10 5 -1,939.20 1,476.00
30-Oct Tasas Ayuntamiento 85.80 85.80 0.00 209.40 H 35-10 1 209.40
31-Oct Saldo Números: -1,939.20 21,868.55
31-Oct Intereses deudores 0.48
31-Oct Intereses acreedores 0.60
31-Oct Retención IPPF / IS (2) 0.01
31-Oct Comisión por descubierto (3) 9.00
31-Oct Saldo cta nueva a s/favor 199.97

(1) Operación realizada entre cuentas de la misma entidad financiera

(2) Porcentaje de retención: 19%
(3) La comisión por descubierto está fijada en 9 euros al mes.
Celdas no protegidas. Se puede escribir sobre las mismas.
CUENTA DE CRÉDITO (TAREA 2 EVALUABLE) FECHA DE LIQUIDACIÓN: 30 de Junio de 2016
LÍMITE DEL CRÉDITO: 40.000 € COMISIÓN DE APERTURA: 2 % S/Límite del cré
INTERESES DEUDORES: 8% simple anual. CORRETAJE: 0,50 % S/Límite del crédito.
INTERESES ACREEDORES: 0,1% simple anual. COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD: 0,75 % S/ Sald
INTERESES EXCEDIDOS: 29% simple anual. COMISIÓN EXCESO DE LÍMITE: 2,75 % S/ Exces
CAPITALES
FECHA CONCEPTO PARTIDAS SALDOS
DEBE HABER
1-Jun Corretaje 200 200 200 DEUDOR
1-Jun Comis. apertura 800 800 1000 DEUDOR
5-Jun Recibo a s/cargo 5,000 5,000 6000 DEUDOR
7-Jun Ingreso efectivo 10,000 10,000 4,000 DEUDOR
15-Jun Compra valores 35,000 35,000 31000 DEUDOR
18-Jun Cargo transferen. 12,500 12,500 43500 DEUDOR
20-Jun Ingreso efectivo 12,000 12,000 31500 DEUDOR
23-Jun S/remesa efectos 5,500 5,500 26000 DEUDOR
25-Jun Efecto a s/cargo 6,000 6,000 32000 DEUDOR
28-Jun Cheque pagado 7,000 7,000 39000 DEUDOR
LIQUIDACIÓN

COMISIÓN SALDO NO DISPUESTO: 160.24

INTERESES DEUDORES: 116.05
INTERESES ACREEDORES: 0.076
RETENCIÓN IRPF: 0.0115
INTERESES EXCEDIDOS: 8.34
COMISIÓN EXCESO LÍMITE: 96.25
SALDO DEUDOR:
Saldo medio dispuesto: 18,620.69
Saldo medio no dispuesto: 21,379.31 39,381.06
Exceso límite: 3500
ACIÓN: 30 de Junio de 2016
ERTURA: 2 % S/Límite del crédito.
% S/Límite del crédito.
PONIBILIDAD: 0,75 % S/ Saldo medio no dispuesto.
O DE LÍMITE: 2,75 % S/ Exceso del límite.
FECHA NÚMEROS COMERCIALES
DÍAS
VALOR DEUDORES ACREEDORES EXCEDIDOS
1-Jun 0 0
1-Jun 4 4000
5-Jun 3 18000
8-Jun 7 28000
15-Jun 3 93000
18-Jun 3 120000 1050
21-Jun 3 94500
24-Jun 1 26000
25-Jun 3 96000
28-Jun 2 78000
N 29 529500 28000 1050
FACTURA DE NEGOCIACIÓN
Fecha Negociación: 12-Mar Comisión domiciliación:
Interés entre 1 y 45 días: 6.50% SI 2,5 ‰ D
Interés entre 45 y 90 días: 7.00% NO 4 ‰ ND
Interés para más de 90 días: 7.50% Mínimo: 3.00 €
Intereses Comisiones Correo Timbre
Nº Nominal Vcmto Días % Euros Clave ‰ Euros (1) (2)
1 2,340.00 20-Mar 8 6.50% 152.10 D 2.50 5.85 0.34 8.41
2 1,895.00 30-Mar 18 6.50% 123.18 D 2.50 4.74 0.34
3 2,160.00 5-Apr 24 6.50% 140.40 ND 3.00 6.48 0.34 8.41
4 2,070.00 18-Apr 37 6.50% 134.55 D 2.50 5.18 0.34 8.41
5 1,450.00 6-May 55 7.00% 101.50 D 2.50 3.63 0.34
6 2,260.00 12-May 61 7.00% 158.20 D 2.50 5.65 0.34 8.41
12,175.00 809.93 31.53 2.04 33.64
Liquidación:
Descuento: 809.93
Comisiones: 31.52
Correo: 2.04
Timbres: 33.64
EFECTIVO: ###

(1) Por gastos de correo la entidad cobra 0,34 € por título.

(2) Las operaciones 2ª y 5ª son recibos, no letras de cambio.

Celdas no protegidas. Se puede escribir sobre las mismas.