Guía de programación de Pagos a Terceros

Para iniciar el proceso de validación de las partidas pendientes es necesario consultar en SAP transacción “FBL1” usando la variante “/terceros_mne”:

Se ejecuta la consulta tal como se presenta con la variante indicada, al finalizar la

consulta se debe exporta la base resultante, la cual se debe guardar con una sola
pestaña la cual contiene la base de la consulta y dicha pestaña debe tener el
nombre de “FBL1”.

Por lo general se recomienda se guarde con el siguiente nombre de archivo:

“Part Pend DDMMAAAA”.

Ejemplo: Part Pend 10092021.xlsx

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A continuación se usará la macro de “Validación de Partidas Abiertas”, para clasificar los documentos de la base que se guardo con anterioridad y se
delimiten los documentos que se desean marcar para pago.

2.- Segundo de clic en el botón para iniciar el

proceso de validación.

1.- Lo primero que se tiene que cambiar es la

fecha que se desea marcar.

La base que resulte de la validación se debe seleccionar los registros que muestren en la columna “Día Marcado” y la condición de la columna
“TIPO_CESION”, en nuestro ejemplo seleccionamos “10-09 TAMSA”.

La base que resulte de la validación, se debe seleccionar los registros que muestren en la columna “Día Marcado” la fecha que se está evaluando y la
condición de la columna “TIPO_CESION” los tipos de registros que se tenga autorización para marcar que normalmente son Cadenas y Cesiones, en nuestro
ejemplo seleccionaremos “10-09 TAMSA” que es un pago especial solicitado por SEDE.
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Se copia la base resultante en un nuevo libro con una sola pestaña la cual debe nombrarse con “SEDE”, y se guarda el archivo con el nombre
“SEDE_10092021”.

Ahora se debe usar la macro “mPasivoProgPago_V_0_2”, la cual se encarga de validar que todos los registros cumplan con las condiciones para poder marcar
a pago.
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Paso 1:
Adjuntar la base “SEDE” para la primera validación.

1.- Dar clic aquí para seleccionar la base, 2.- Seleccione el archivo y de clic en “Abrir”.
aparecerá el cuadro de diálogo para adjuntar
el archivo.

3.- De clic aquí para iniciar el proceso de

validación.

4.- Al finalizar debe aparecer en verde y se indicaran el número de documentos

con COPADE y sin COPADE en el área derecha a este Paso.
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Cantidad de acreedores y documentos sin

Cantidad de acreedores y COPADES para consultar COPADE para consultar en FBL1
en FBL1

Botones para guardar acreedores y COPADES Botones para guardar acreedores y Documentos
en portapapeles de windows en portapapeles de windows
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Paso 2:
Para este paso es necesario consultar en la fbl1 con los botones antes indicados y se debe usar el layout “/progpagomne”.
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Paso 2:
La base resultante de la consulta se exporta y se debe cambiar el nombre de la única pestaña que contiene la base por “FBL1”, y se guarda el archivo con el
nombre “FBL1_10092021” por ejemplo.

2.- Ya adjuntado el archivo de clic en el botón

de iniciar proceso de validación, al finalizar el
proceso del lado derecho se indicará en caso
1.- Dar clic aquí para seleccionar la base, de existir las inconsistencias que puedan tener
aparecerá el cuadro de diálogo para adjuntar los documentos validados, si todo está bien
el archivo. todos los recuadros aparecerán en verde.
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Paso 3:
Se debe consulta la base en la ZPTRE usando los botones que se encuentran en la parte derecha a la altura del paso 3:
Estos botones guardan los documentos y acreedores en el portapapeles para realizar la consulta en la transacción “ZPTRE”, usando la variante “RMNE_GRAL”
y cambiado la fecha de marcado.

En la parte inferior revisar y llenar con las

fichas para las firmas.
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Paso 3:
Al terminar de llenar todas las opciones indicadas, se ejecuta la transacción de la que resultará una base que se debe exportar:

Dar clic aquí para exportar la base, la cual se

guarda en C:\FILE, en un archivo de texto.

Abrir el archivo desde Excel y cambiar la pestaña del archivo a “ZPTRE” y se guarda el archivo con el nombre “ZPTRE_10092021”:
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Paso 3:
2.- Ya adjuntado el archivo de clic en el botón
de iniciar proceso de validación, al finalizar el
proceso del lado derecho se indicará en un
recuadro si existen algún error.

1.- Dar clic aquí para seleccionar la base,

aparecerá el cuadro de diálogo para adjuntar
el archivo.

Al finalizar mostrará un mensaje si todo salió bien el mensaje dira “Completado con Éxito” y para consultar la base resultante se debe dar clic en el botón
“Resultado”, el cual abrirá una base con la base que se interactuará para el siguiente paso en donde se validaran los importes de los COPADES.
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Al abrir la base de “Resultado”, ubique la pestaña que dice “ZPTRE”, en la columna Literal identificar con que literal se debe marcar cada documento, en el
caso de los documentos de Cesión se debe indicar la literal “F”, para los documentos del tipo cadena se debe usar la literal “N”, en el caso de ejemplo al
tratarse de una base que SEDE solicitó se marcará con la literal indicada en el correo que nos hacen llegar. Luego se tiene que realizar una tabla dinámica para
validar los copades mediante el portal web “Boveda Eléctronica”.

Aquí copiamos el valor que se encuentra al

consultar el copade de la bóveda y
comprobamos que el importe coincida con lo
que se desea programar.
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Al finalizar de validar los COPADES, se procede a realizar otra tabla dinámica de la base para hacer el marcado por literal y contar con las cifras control.

En este caso al ser una sola literal se procede a cambiar algunas cosas en la ZPTRE, se debe cambiar en el apartado “Tipo de ejecución” de “Previo” a
“Definitivo”, y en el apartado “Tipos de gasto” en la opción “Marca opcional” indicar la literal con la que se desea marcar el pago.

Ejecutar la consulta ya con estos cambios, se procede a verificar con las cifras control si es correcta y se ejecuta el marcado de los documentos mediante el
botón “Procesar”. Al terminar para confirmar que todo se marco de manera correcta, se debe salir y volver a ejecutar pero cambiando la opción en el
apartado de “Tipo de ejecución” a “Consolidado Central”. Luego se procede a visualizar, imprimir en formato PDF y guardar el txt de la base usando los
siguiente botones:
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Generar archivo GET de pago y envío a SEDE (GOT)

• Con el archivo TXT se genera el archivo GET de pago cuadrando con el reporte generado por la macro anterior.
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Generar archivo GET de pago y envío a SEDE (GOT)

• Del reporte de la macro, tomamos la base general y la concentramos en una base general que deberá cuadrar con el
reporte Consolidado, mismo que se deberá firmar electrónicamente por persona facultada en SIDEFI y enviar a SEDE.