GESTIÓN DE TESORERIA

INTEGRANTES:

• Cruz Sedano , Janice

• Piscoya Muñoz, Gabriel A.
• Velez Carrasco , Tirso
• Zuñiga Pfuro , Evelyn
¿Cuáles son las diferencias de gasto y
pago, ingreso y cobro?
GASTO,se usa en la
contabilidad .
PAGO, es la salida de dinero de
la tesorería

INGRESO , se origina el
derecho de recibir una suma de
dinero.
COBRO , recibir el dinero.
¿Cuales son las operaciones de
Tesorería?

Gestiones relacionadas con

el flujo de caja y el
equivalente de efectivo
 ¿Por qué es importante el efectivo
en una empresa?

El correcto manejo del efectivo

dentro de la
empresa,favorecerá a la toma
de desiciones para las
diferentes operaciones que esta
ejecutará.
¿Qué es un Tesorero
y cuáles son sus
funciones?

Lleva el control
de la tesorería.

FUNCIÓN:
Asegurar liquidez
de la Empresa.
CONCLUSIÓ
N
 R A C I
G
A S