TESORERIA

INTEGRANTES: CAROLINA ECUE,

ODILIA PEREZ, HAYDER
BAQUERO, DANIELCABUYA,
JOHANNA JIMENEZ
¿ QUE SE ENTIENDE POR
TESORERÍA?
• La tesorería es el área de la contabilidad que se encarga de
controlar el dinero de una empresa: las entradas y salidas
monetarias, el flujo de caja, los cobros por ventas, las
negociaciones por préstamos, entre otros.
¿QUÉ HACE EN TESORERÍA?

• la Tesorería en el mundo es el área o departamento de una

empresa donde se administran las acciones relacionadas con el
flujo de dinero. Incluye, principalmente, la gestión de caja y
los movimientos bancarios.
AUXILIAR DE TESORERÍA

• El auxiliar de tesoreria es de tipo

administrativos que apoya las
diferentes labores y verifica los
procedimientos, es la mano derecho
de la jefe de tesoreria.
 PRINCIPALES FUNCIONES DE AUXILIAR DE
TESORERIA
• Registrar y rendir informes diarios
• Controlar los movimientos de dinero
• Saldos de banco
• Verificacion de pagos
• Realizar todo tipo de pagos
• Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y pagar