Balance de prueba gen

UNAD Práctica Comercial S.A.S - EWIN OVIDIO DE LA CRUZ

860512780-
De Marzo 2024 a Marzo 2024

Código cuenta
Nombre cuenta contable Saldo inicial
contable
1 Activo 0.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00
1105 Caja 0.00
110505 Caja general UNAD práctica 0.00
11050501 Caja general UNAD práctica 0.00
110510 Caja menor r UNAD práctica 0.00
11051001 Cajas menores 0.00
1110 Bancos 0.00
111005 Moneda nacional 0.00
11100501 Banco de Colombia cta. corriente No.106020 0.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00
1305 Clientes nacionales 0.00
130505 Cuentas comerciales UNAD practica 0.00
13050501 Clientes nacionales 0.00
14 Inventarios 0.00
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00
143501 Linea 01 0.00
14350101 Linea 01 0.00
143502 Linea 02 0.00
14350202 Linea 02 0.00
15 Propiedad planta y equipo 0.00
1524 Equipo de oficina 0.00
152405 Muebles y enseres 0.00
15240501 Muebles y enseres 0.00
1540 Flota y equipo de transporte 0.00
154008 Camiones volquetas y furgones 0.00
15400803 Vehículo Kia 0.00
17 Otros activos no financieros 0.00
1705 Gastos por Anticipado 0.00
170525 Arrendamientos 0.00
2 Pasivo 0.00
22 Proveedores 0.00
2205 Proveedores nacionales 0.00
220505 Proveedores nacionales UNAD practica 0.00
22050501 Proveedores nacionales 0.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
2335 Costos y gastos por pagar 0.00
233540 Arrendamientos 0.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00
236505 Salarios y pagos laborales 0.00
23650501 Salarios y pagos laborales 0.00
236530 Arrendamientos 0.00
23653001 Arrendamientos 0.00
236540 Retención por compras 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00
23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 0.00
2367 Impuesto a las ventas retenido 0.00
236701 Impuesto a las ventas retenido 0.00
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
236805 Retención industria y comercio Ica 0.00
23680501 Reteica 11,04 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales 0.00
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, AR 0.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
23701002 Sena 0.00
23701003 Icbf 0.00
2380 Acreedores varios 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
24 Pasivos por impuestos 0.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00
240802 IVA descontable 5% 0.00
24080201 IVA descontable 19% 0.00
240806 Iva generado 0.00
24080601 Iva generado 0.00
240810 Iva descontable por compras 0.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00
24081002 Iva Devolución en compras 19% 0.00
24081003 Iva descontable por compras 5% 0.00
240820 Descontable por devoluciones 0.00
24082001 Descontable por devoluciones 19% 0.00
25 Beneficios a empleados 0.00
2505 Salarios por pagar 0.00
250505 Salarios por pagar 0.00
25050501 Salarios por pagar 0.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
25101001 Cesantías 0.00
2515 Intereses sobre cesantías 0.00
251501 Intereses sobre cesantías 0.00
25150101 Intereses sobre cesantías 0.00
2520 Prima de servicios 0.00
252001 Prima de servicios 0.00
25200101 Prima de servicios 0.00
2525 Vacaciones 0.00
252501 Vacaciones 0.00
25250101 Vacaciones 0.00
3 Patrimonio 0.00
31 Capital social 0.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00
310505 capital autorizado 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 0.00
31051001 Capital por suscribir (db) 0.00
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 0.00
31051501 Socio 1 (DB) 0.00
31051502 Socio 2 (DB) 0.00
31051503 Socio 3 (DB) 0.00
31051504 Socio 4 (DB) 0.00
31051505 Socio 5 (DB) 0.00
4 Ingresos 0.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00
413536 Venta de electrodomésticos y muebles 0.00
41353601 Línea 01 0.00
41353602 Línea 02 0.00
4175 Devolución en ventas 0.00
417501 Línea 01 0.00
417502 Línea 02 0.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00
4210 Financieros 0.00
421001 Financieros 0.00
5 Gasto 0.00
51 Administrativos 0.00
5105 Gastos de personal 0.00
510506 Sueldos 0.00
51050601 Sueldos 0.00
510515 Horas extras y recargos 0.00
51051501 Horas extras y recargos 0.00
510530 Cesantías 0.00
51053001 Cesantías 0.00
510533 Intereses sobre cesantías 0.00
51053301 Intereses sobre cesantías 0.00
510536 Prima de servicios 0.00
51053601 Prima de servicios 0.00
510539 Vacaciones 0.00
51053901 Vacaciones 0.00
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
510575 Aportes icbf 0.00
51057501 Aportes icbf 0.00
510578 Aportes Sena 0.00
51057801 Aportes Sena 0.00
5140 Gastos legales 0.00
514005 Notariales 0.00
51400501 Notariales 0.00
5195 Diversos 0.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 0.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00
519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00
519545 Taxis y buses 0.00
51954501 Taxis y buses 0.00
52 Ventas 0.00
5205 Gastos de personal 0.00
520506 Sueldos 0.00
52050601 Sueldos 0.00
520515 Horas extras y recargos 0.00
52051501 Horas extras y recargos 0.00
520527 Auxilio de transporte 0.00
52052701 Auxilio de transporte 0.00
520530 Cesantías 0.00
52053001 Cesantías 0.00
520533 Intereses sobre cesantías 0.00
52053301 Intereses sobre cesantías 0.00
520536 Prima de servicios 0.00
52053601 Prima de servicios 0.00
520539 Vacaciones 0.00
52053901 Vacaciones 0.00
520568 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
520569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
520572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
52057201 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
520575 Aportes icbf 0.00
52057501 Aportes icbf 0.00
520578 Aportes Sena 0.00
52057801 Aportes Sena 0.00
5220 Arrendamiento 0.00
522010 Construcciones y edificaciones 0.00
5295 Diversos 0.00
529505 Comisiones 0.00
52950501 Comisiones 0.00
529530 útiles, papelería y fotocopia 0.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
5305 Financieros 0.00
530505 Gastos bancarios 0.00
53050501 Gastos bancarios 0.00
53050502 Gravamen al movimiento financiero 0.00
530515 Comisiones 0.00
53051501 Comisiones 0.00
530535 Descuentos comerciales condicionados 0.00
53053502 Descuentos comerciales condicionados POS 0.00
5395 Gastos diversos 0.00
539595 Otros 0.00
53959501 Otros 0.00
6 Costos de venta 0.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor 0.00
613536 Venta de electrodomésticos y muebles 0.00
61353601 Línea 01 0.00
61353602 Línea 02 0.00
ance de prueba general
mercial S.A.S - EWIN OVIDIO DE LA CRUZ ROJAS 1601/2024
860512780-
De Marzo 2024 a Marzo 2024

Movimiento débito Movimiento crédito

928,162,890.71 590,021,921.98
481,808,150.00 283,618,543.50
322,833,150.00 46,693,340.00
318,450,060.00 45,310,250.00
318,450,060.00 45,310,250.00
4,383,090.00 1,383,090.00
4,383,090.00 1,383,090.00
158,975,000.00 236,925,203.50
158,975,000.00 236,925,203.50
158,975,000.00 236,925,203.50
266,560,000.00 266,560,000.00
266,560,000.00 266,560,000.00
266,560,000.00 266,560,000.00
266,560,000.00 266,560,000.00
67,594,740.71 38,643,378.48
67,594,740.71 38,643,378.48
50,574,411.76 27,931,470.59
50,574,411.76 27,931,470.59
17,020,328.95 10,711,907.89
17,020,328.95 10,711,907.89
105,000,000.00 0.00
70,000,000.00 0.00
70,000,000.00 0.00
70,000,000.00 0.00
35,000,000.00 0.00
35,000,000.00 0.00
35,000,000.00 0.00
7,200,000.00 1,200,000.00
7,200,000.00 1,200,000.00
7,200,000.00 1,200,000.00
72,616,918.50 116,449,638.00
31,521,987.50 31,521,987.50
31,521,987.50 31,521,987.50
31,521,987.50 31,521,987.50
31,521,987.50 31,521,987.50
8,097,812.00 17,611,368.50
 8,031,312.00 8,031,312.00
8,031,312.00 8,031,312.00
66,500.00 1,058,855.50
0.00 130,418.00
0.00 130,418.00
0.00 252,000.00
0.00 252,000.00
66,500.00 676,437.50
0.00 676,437.50
66,500.00 0.00
0.00 205,200.00
0.00 205,200.00
0.00 205,200.00
0.00 79,488.00
0.00 79,488.00
0.00 79,488.00
0.00 4,682,234.00
0.00 2,678,358.00
0.00 2,678,358.00
0.00 81,171.00
0.00 81,171.00
0.00 1,922,705.00
0.00 854,536.00
0.00 427,267.00
0.00 640,902.00
0.00 3,554,279.00
0.00 3,554,279.00
0.00 3,554,279.00
13,432,415.00 43,065,400.00
13,432,415.00 43,065,400.00
1,963,840.00 0.00
1,963,840.00 0.00
68,400.00 42,560,000.00
68,400.00 42,560,000.00
5,149,175.00 505,400.00
5,140,925.00 0.00
0.00 505,400.00
8,250.00 0.00
6,251,000.00 0.00
6,251,000.00 0.00
19,564,704.00 24,250,882.00
19,564,704.00 19,564,704.00
19,564,704.00 19,564,704.00
19,564,704.00 19,564,704.00
0.00 1,793,065.00
 0.00 1,793,065.00
0.00 1,793,065.00
0.00 215,167.00
0.00 215,167.00
0.00 215,167.00
0.00 1,793,065.00
0.00 1,793,065.00
0.00 1,793,065.00
0.00 884,881.00
0.00 884,881.00
0.00 884,881.00
425,000,000.00 600,000,000.00
425,000,000.00 600,000,000.00
425,000,000.00 600,000,000.00
0.00 250,000,000.00
0.00 250,000,000.00
250,000,000.00 175,000,000.00
250,000,000.00 175,000,000.00
175,000,000.00 175,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
32,900,000.00 226,000,000.00
32,900,000.00 224,000,000.00
0.00 224,000,000.00
0.00 224,000,000.00
0.00 129,000,000.00
0.00 95,000,000.00
32,900,000.00 0.00
21,500,000.00 0.00
11,400,000.00 0.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
43,345,613.00 0.00
19,190,351.00 0.00
18,013,251.00 0.00
11,800,000.00 0.00
11,800,000.00 0.00
64,167.00 0.00
64,167.00 0.00
988,285.00 0.00
988,285.00 0.00
 118,594.00 0.00
118,594.00 0.00
988,285.00 0.00
988,285.00 0.00
492,060.00 0.00
492,060.00 0.00
61,931.00 0.00
61,931.00 0.00
1,008,454.00 0.00
1,008,454.00 0.00
1,423,700.00 0.00
1,423,700.00 0.00
474,567.00 0.00
474,567.00 0.00
355,925.00 0.00
355,925.00 0.00
237,283.00 0.00
237,283.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
817,100.00 0.00
212,100.00 0.00
212,100.00 0.00
390,000.00 0.00
390,000.00 0.00
215,000.00 0.00
215,000.00 0.00
15,843,462.00 0.00
8,791,062.00 0.00
3,606,667.00 0.00
3,606,667.00 0.00
79,062.00 0.00
79,062.00 0.00
162,000.00 0.00
162,000.00 0.00
804,780.00 0.00
804,780.00 0.00
96,573.00 0.00
96,573.00 0.00
804,780.00 0.00
804,780.00 0.00
392,821.00 0.00
392,821.00 0.00
19,240.00 0.00
 19,240.00 0.00
815,368.00 0.00
815,368.00 0.00
1,154,841.00 0.00
1,154,841.00 0.00
379,969.00 0.00
379,969.00 0.00
284,977.00 0.00
284,977.00 0.00
189,984.00 0.00
189,984.00 0.00
1,200,000.00 0.00
1,200,000.00 0.00
5,852,400.00 0.00
5,813,500.00 0.00
5,813,500.00 0.00
38,900.00 0.00
8,311,800.00 0.00
7,681,800.00 0.00
1,160,000.00 0.00
780,000.00 0.00
380,000.00 0.00
1,250,000.00 0.00
1,250,000.00 0.00
5,271,800.00 0.00
5,271,800.00 0.00
630,000.00 0.00
630,000.00 0.00
630,000.00 0.00
35,983,378.48 5,537,240.71
35,983,378.48 5,537,240.71
35,983,378.48 5,537,240.71
35,983,378.48 5,537,240.71
26,126,470.59 4,354,411.76
9,856,907.89 1,182,828.95

1,538,008,800.69 1,538,008,800.69
Saldo final
338,140,968.73
198,189,606.50
276,139,810.00
273,139,810.00
273,139,810.00
3,000,000.00
3,000,000.00
-77,950,203.50
-77,950,203.50
-77,950,203.50
0.00
0.00
0.00
0.00
28,951,362.23
28,951,362.23
22,642,941.17
22,642,941.17
6,308,421.06
6,308,421.06
105,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
-43,832,719.50
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,513,556.50
 0.00
0.00
-992,355.50
-130,418.00
-130,418.00
-252,000.00
-252,000.00
-609,937.50
-676,437.50
66,500.00
-205,200.00
-205,200.00
-205,200.00
-79,488.00
-79,488.00
-79,488.00
-4,682,234.00
-2,678,358.00
-2,678,358.00
-81,171.00
-81,171.00
-1,922,705.00
-854,536.00
-427,267.00
-640,902.00
-3,554,279.00
-3,554,279.00
-3,554,279.00
-29,632,985.00
-29,632,985.00
1,963,840.00
1,963,840.00
-42,491,600.00
-42,491,600.00
4,643,775.00
5,140,925.00
-505,400.00
8,250.00
6,251,000.00
6,251,000.00
-4,686,178.00
0.00
0.00
0.00
-1,793,065.00
 -1,793,065.00
-1,793,065.00
-215,167.00
-215,167.00
-215,167.00
-1,793,065.00
-1,793,065.00
-1,793,065.00
-884,881.00
-884,881.00
-884,881.00
-175,000,000.00
-175,000,000.00
-175,000,000.00
-250,000,000.00
-250,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-193,100,000.00
-191,100,000.00
-224,000,000.00
-224,000,000.00
-129,000,000.00
-95,000,000.00
32,900,000.00
21,500,000.00
11,400,000.00
-2,000,000.00
-2,000,000.00
-2,000,000.00
43,345,613.00
19,190,351.00
18,013,251.00
11,800,000.00
11,800,000.00
64,167.00
64,167.00
988,285.00
988,285.00
 118,594.00
118,594.00
988,285.00
988,285.00
492,060.00
492,060.00
61,931.00
61,931.00
1,008,454.00
1,008,454.00
1,423,700.00
1,423,700.00
474,567.00
474,567.00
355,925.00
355,925.00
237,283.00
237,283.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
817,100.00
212,100.00
212,100.00
390,000.00
390,000.00
215,000.00
215,000.00
15,843,462.00
8,791,062.00
3,606,667.00
3,606,667.00
79,062.00
79,062.00
162,000.00
162,000.00
804,780.00
804,780.00
96,573.00
96,573.00
804,780.00
804,780.00
392,821.00
392,821.00
19,240.00
 19,240.00
815,368.00
815,368.00
1,154,841.00
1,154,841.00
379,969.00
379,969.00
284,977.00
284,977.00
189,984.00
189,984.00
1,200,000.00
1,200,000.00
5,852,400.00
5,813,500.00
5,813,500.00
38,900.00
8,311,800.00
7,681,800.00
1,160,000.00
780,000.00
380,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
5,271,800.00
5,271,800.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
30,446,137.77
30,446,137.77
30,446,137.77
30,446,137.77
21,772,058.83
8,674,078.94