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Libro de inventarios y balance

CASA DE MODAS YAR S.A.S
901628432-
Octubre 2023
Procesado en: Noviembre 09 2023
Código cuenta contable Nombre Parcial Saldo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 -25,877,515.61
1105 Caja 0.00 -12,544,513.97
110505 Caja general 0.00 -12,544,513.97
11050501 Caja general -12,544,513.97 0.00
1110 Bancos 0.00 -13,333,001.64
111005 Moneda nacional 0.00 -13,333,001.64
11100501 Moneda nacional -399,799.00 0.00
11100502 Pagos en línea -12,933,202.64 0.00
14 Inventarios 0.00 6,461,039.50
1430 Inventario Productos Terminados 0.00 -964,562.00
143005 Confecciones -964,562.00 0.00
1435 Mercancías no fabricadas por la 0.00 7,425,601.50
143501 Mercancías no fabricadas 0.00 7,425,601.50
14350101 Mercancías no fabricadas 7,425,601.50 0.00
15 Propiedad planta y equipo 0.00 31,464,173.53
1520 Maquinaria y equipo 0.00 26,310,895.53
152001 Maquinaria y equipo 0.00 26,310,895.53
15200101 Maquina Plana Electronica 8,700,000.75 0.00
15200102 Fileteadora Jonter 640,000.00 0.00
15200103 Maniqui de costura 2,342,000.00 0.00
15200104 MAQUINA INDUSTRIAL MARCA 850,000.00 0.00
15200105 MESA DE CORTAR 400,000.00 0.00
15200106 PLANCHA CASERA 180,000.00 0.00
15200107 Maquina de Borrar Botones 300,000.00 0.00
15200108 Maquina Filetedora 5 Hilos 2,600,000.06 0.00
15200109 Maquina Multiagujas 12 agujas 7,699,999.72 0.00
15200110 Base Giratoria 952,000.00 0.00
15200111 Abanicos de pared 327,568.00 0.00
15200112 Maquina Cortadora 1,126,050.00 0.00
15200113 Cortadora RC 50 193,277.00 0.00
1524 Equipo de oficina 0.00 5,153,278.00
152405 Muebles y enseres 0.00 1,581,850.00
15240501 Muebles y enseres 0.00 200,000.00
1524050101 Espejos 80,000.00 0.00
1524050102 Silla Rimax 120,000.00 0.00
15240503 Ganchos Metalicos 390,756.00 0.00
15240504 Olla Multiusos 335,966.00 0.00
15240505 Lamparas Decorativas 655,128.00 0.00
152410 Equipos 0.00 3,571,428.00
15241001 Equipos 0.00 3,571,428.00
1524100101 Aire Acondicionado 3,571,428.00 0.00
17 Otros activos no financieros 0.00 4,500,000.00
1710 Cargos Diferidos 0.00 4,500,000.00
171005 Honorarios 4,500,000.00 0.00
23 Acreedores comerciales y otras 0.00 -72,995,560.53
2320 FONDO EMPRENDER SENA 0.00 -73,060,992.53
232001 Fondo Emprender -73,060,992.53 0.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00 -150,000.00
236520 Comisiones 0.00 -150,000.00
23652001 Comisiones -150,000.00 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de 0.00 54,579.00
237005 Aportes a entidades promotoras de 0.00 40,213.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de 40,213.00 0.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos 0.00 -25,847.00
23700601 Aporte a administradoras de riesgos -25,847.00 0.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de 0.00 40,213.00
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901628432-
Octubre 2023

23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de 40,213.00 0.00

2380 Acreedores varios 0.00 160,853.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 160,853.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 160,853.00 0.00
24 Pasivos por impuestos 0.00 -274,109.79
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 -274,109.79
240805 Iva generado en ventas 0.00 -4,608,724.45
24080501 Iva generado en ventas -4,608,724.45 0.00
240810 Iva descontable por compras 0.00 4,334,614.66
24081001 Iva descontable por compras 19% 4,334,614.66 0.00
25 Beneficios a empleados 0.00 -1,067,200.00
2505 Salarios por pagar 0.00 -1,067,200.00
250505 Salarios por pagar 0.00 -1,067,200.00
25050501 Salarios por pagar -1,067,200.00 0.00
26 Para Obligaciones Laborales 0.00 -3,046,570.00
2610 Para Obligaciones Laborales 0.00 -3,046,570.00
261005 Cesantias -1,183,240.00 0.00
261010 Intereses de Cesantias -141,988.00 0.00
261015 Vacaciones -538,102.00 0.00
261020 Prima de Servicios -1,183,240.00 0.00
31 Capital social 0.00 -9,400,000.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00 -9,400,000.00
310505 Capital suscrito y pagado 0.00 -94,000,000.00
31050501 Capital autorizado -94,000,000.00 0.00
310510 Capital por suscribir (db) 0.00 84,600,000.00
31051001 Capital por suscribir (db) 84,600,000.00 0.00