Balance de prueba general

HIGIENE DENTAL SA
830517245
De enero 2019 a diciembre 2019
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable Saldo Inicial
1 Activo 0.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00
1110 Bancos 0.00
111005 Moneda nacional 0.00
11100501 Moneda nacional 0.00
1120 Cuentas de ahorro 0.00
112005 Bancos 0.00
11200501 Bancos 0.00
12 Inversiones 0.00
1215 Bonos 0.00
121520 Bonos convertibles en acciones 0.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00
1305 Clientes nacionales 0.00
130505 Clientes nacionales 0.00
13050501 Clientes nacionales 0.00
1330 Anticipos y avances 0.00
133005 A proveedores 0.00
13300501 A proveedores 0.00
133095 Otros 0.00
13309501 Otros 0.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
135520 Sobrantes en liquidación Privada de Impuestos 0.00
13552010 Saldo a Favor en Renta 0.00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 0.00
136525 Calamidad domestica 0.00
13652501 Calamidad domestica 0.00
1380 Deudores varios 0.00
138095 Otros 0.00
13809502 Otros deudores 0.00
1399 Deterioro 0.00
139995 Deterioro 0.00
13999501 Deterioro 0.00
14 Inventarios 0.00
1422 Materiales 0.00
142201 Materiales Odontológicos 0.00
14220101 Materiales Odontológicos 0.00
142202 Materiales Ortodoncia 0.00
14220201 Materiales Ortodoncia 0.00
1498 Otros 0.00
149801 Otros 0.00
14980101 Otros 0.00
15 Propiedad planta y equipo 0.00
1520 Maquinaria y Equipo 0.00
152005 Maquinaria y Equipo 0.00
15200505 Maquinaria y Equipo 0.00
1524 Equipo de oficina 0.00
152405 Muebles y enseres 0.00
15240501 Muebles y enseres 0.00
152410 Equipos 0.00
15241001 Equipos 0.00
152495 Otros 0.00
15249501 Otros 0.00
1528 Equipo de computación y comunicación 0.00
152805 Equipos de procesamiento de datos 0.00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 0.00
1532 Equipo Medico-Cientifico 0.00
153205 Medico 0.00
15320505 Medico 0.00
153210 Odontológico 0.00
15321001 Odontológico 0.00
153220 Instrumental 0.00
15322001 Instrumental 0.00
1592 Depreciación acumulada 0.00
159210 Maquinaria y Equipo 0.00
15921001 Maquinaria y Equipo 0.00
159215 Equipo de oficina 0.00
15921501 Equipo de oficina 0.00
159220 Equipo de computación y comunicación 0.00
15922001 Equipo de computación y comunicación 0.00
159225 Equipo Medico y Científico 0.00
15922501 Equipo Medico y Científico 0.00
2 Pasivo 0.00
21 Obligaciones financieras 0.00
2105 Bancos nacionales 0.00
210520 Aceptaciones bancarias 0.00
22 Proveedores 0.00
2205 Proveedores nacionales 0.00
220505 Proveedores nacionales 0.00
22050502 Proveedores nacionales 2019 0.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
2335 Costos y gastos por pagar 0.00
233525 Honorarios 0.00
23352501 Honorarios 0.00
233530 Servicios Tecnicos 0.00
23353001 Servicios Tecnicos 0.00
233535 Servicios de Mantenimiento 0.00
23353501 Servicios de Mantenimiento 0.00
233540 Arrendamientos 0.00
23354001 Arrendamientos 0.00
233545 Transportes, fletes y acarreos 0.00
23354501 Transportes, fletes y acarreos 0.00
233550 Servicios Publicos 0.00
23355001 Servicios Publicos 0.00
233555 Seguros 0.00
23355501 Seguros 0.00
233595 Otros 0.00
23359501 Otros 0.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00
236595 Retenciones por pagar 0.00
23659501 Retenciones por pagar 0.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
236805 Retención industria y comercio Ica 0.00
23680595 Rte Ica Por Pagar 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales 0.00
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL 0.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
2380 Acreedores varios 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
24 Pasivos por impuestos 0.00
2412 De Industria y Comercio 0.00
241205 Vigencia Fiscal Corriente 0.00
24120501 Vigencia Fiscal Corriente 0.00
25 Beneficios a empleados 0.00
2505 Salarios por pagar 0.00
250505 Salarios por pagar 0.00
25050501 Salarios por pagar 0.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
25101001 Cesantías 0.00
2510100101 Cesantías 0.00
25101002 Intereses sobre cesantías 0.00
2510100201 Intereses sobre cesantías 0.00
25101003 Vacaciones 0.00
2510100301 Vacaciones 0.00
27 Diferidos 0.00
2725 Impuestos Diferidos 0.00
272505 Impuestos de Renta Diferido 0.00
27250501 Impuesto de Renta Diferido 0.00
28 Pasivos no financieros 0.00
2805 Anticipos y avances recibidos 0.00
280505 De clientes 0.00
28050503 De clientes 2019 0.00
3 Patrimonio 0.00
31 Capital social 0.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00
310505 Capital suscrito y pagado 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00
310510 Capital por suscribir (db) 0.00
31051001 Capital por suscribir (db) 0.00
33 Reservas 0.00
3305 Reservas obligatorias 0.00
330505 Reservas obligatorias 0.00
33050501 Reserva legal 0.00
36 Resultados del Ejercicio 0.00
3610 Del Ejercicio en Curso 0.00
361005 Del Ejercicio en Curso 0.00
36100501 Del Ejercicio en Curso 0.00
37 Resultados de ejercicios anteriores 0.00
3705 Resultados de ejercicios anteriores 0.00
370505 Resultados de ejercicios anteriores 0.00
37050501 Perdidas del ejercicio acumuladas 0.00
38 Superavit por Valorizaciones 0.00
3810 Superavit por Valorizaciones 0.00
381005 Superavit por Valorizaciones 0.00
38100501 Equipo Medico-Cientifico 0.00
39 Afectaciones fiscales de ingresos y gastos 0.00
3910 Convergencia NIIF 0.00
391005 Saldo Convergencia NIIF 0.00
39100501 Saldo Convergencia NIIF 0.00
4 Ingresos 0.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00
5 Gasto 0.00
51 Administrativos 0.00
5105 Gastos de personal 0.00
510506 Sueldos 0.00
51050601 Sueldos 0.00
510515 Horas extras y recargos 0.00
51051501 Horas extras y recargos 0.00
51051597 D. fiscal horas extras y recargos 0.00
510527 Auxilio de transporte 0.00
51052701 Auxilio de transporte 0.00
510530 Cesantías 0.00
51053001 Cesantías 0.00
510533 Intereses sobre cesantías 0.00
51053301 Intereses sobre cesantías 0.00
510536 Prima de servicios 0.00
51053601 Prima de servicios 0.00
510539 Vacaciones 0.00
51053901 Vacaciones 0.00
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
5110 Honorarios 0.00
511010 Revisoría fiscal 0.00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal 0.00
5115 Impuestos 0.00
511505 Industria y comercio 0.00
51150501 Industria y comercio 0.00
5120 Arrendamientos 0.00
512010 Construcciones y edificaciones 0.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00
5135 Servicios 0.00
513525 Acueducto y alcantarillado 0.00
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00
513530 Energía eléctrica 0.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00
513550 Transporte fletes y acarreos 0.00
51355001 Transporte fletes y acarreos 0.00
5160 Depreciaciones 0.00
516020 Equipo de computación y comunicación 0.00
51602001 Equipo de computación y comunicación 0.00
516040 Depreciación Equipo Medico 0.00
51604001 Depreciación Equipo Medico 0.00
5195 Diversos 0.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 0.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00
519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00
519545 Taxis y buses 0.00
51954501 Taxis y buses 0.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
5305 Financieros 0.00
530505 Gastos bancarios 0.00
53050501 Gastos bancarios 0.00
530515 Comisiones 0.00
53051501 Comisiones 0.00
530520 Intereses 0.00
53052002 Interes de mora 0.00
53059501 Iva Mayor Valor Gasto o Costo 0.00
53059502 Gravamen Al Movimiento Financiero 0.00
6 Costos de venta 0.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00
6180 Servicios 0.00
618001 Servicios 0.00
61800102 Insumos y Materiales 0.00
61800103 Honorarios Profesionales 0.00
61800104 Mantenimiento y Reparaciones 0.00
61800198 Iva Mayor Valor Del Costo o Gasto 0.00

TOTALES 0.00
Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo final
177,417,045.21 110,914,293.00 66,502,752.21
4,150,721.86 0.00 4,150,721.86
3,950,721.86 0.00 3,950,721.86
3,950,721.86 0.00 3,950,721.86
3,950,721.86 0.00 3,950,721.86
200,000.00 0.00 200,000.00
200,000.00 0.00 200,000.00
200,000.00 0.00 200,000.00
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
15,817,080.00 432,450.00 15,384,630.00
9,937,622.00 0.00 9,937,622.00
9,937,622.00 0.00 9,937,622.00
9,937,622.00 0.00 9,937,622.00
517,000.00 0.00 517,000.00
377,000.00 0.00 377,000.00
377,000.00 0.00 377,000.00
140,000.00 0.00 140,000.00
140,000.00 0.00 140,000.00
5,132,233.00 0.00 5,132,233.00
5,132,233.00 0.00 5,132,233.00
5,132,233.00 0.00 5,132,233.00
220,000.00 0.00 220,000.00
220,000.00 0.00 220,000.00
220,000.00 0.00 220,000.00
10,225.00 0.00 10,225.00
10,225.00 0.00 10,225.00
10,225.00 0.00 10,225.00
0.00 432,450.00 -432,450.00
0.00 432,450.00 -432,450.00
0.00 432,450.00 -432,450.00
4,862,620.35 0.00 4,862,620.35
4,861,963.08 0.00 4,861,963.08
3,041,341.56 0.00 3,041,341.56
3,041,341.56 0.00 3,041,341.56
1,820,621.52 0.00 1,820,621.52
1,820,621.52 0.00 1,820,621.52
657.27 0.00 657.27
657.27 0.00 657.27
657.27 0.00 657.27
142,586,623.00 110,481,843.00 32,104,780.00
14,817,077.00 0.00 14,817,077.00
14,817,077.00 0.00 14,817,077.00
14,817,077.00 0.00 14,817,077.00
23,303,830.00 0.00 23,303,830.00
1,860,894.00 0.00 1,860,894.00
1,860,894.00 0.00 1,860,894.00
20,155,336.00 0.00 20,155,336.00
20,155,336.00 0.00 20,155,336.00
1,287,600.00 0.00 1,287,600.00
1,287,600.00 0.00 1,287,600.00
31,555,656.00 0.00 31,555,656.00
31,555,656.00 0.00 31,555,656.00
31,555,656.00 0.00 31,555,656.00
72,910,060.00 0.00 72,910,060.00
305,356.00 0.00 305,356.00
305,356.00 0.00 305,356.00
70,009,428.00 0.00 70,009,428.00
70,009,428.00 0.00 70,009,428.00
2,595,276.00 0.00 2,595,276.00
2,595,276.00 0.00 2,595,276.00
0.00 110,481,843.00 -110,481,843.00
0.00 13,335,369.00 -13,335,369.00
0.00 13,335,369.00 -13,335,369.00
0.00 20,973,447.00 -20,973,447.00
0.00 20,973,447.00 -20,973,447.00
0.00 28,371,306.00 -28,371,306.00
0.00 28,371,306.00 -28,371,306.00
0.00 47,801,721.00 -47,801,721.00
0.00 47,801,721.00 -47,801,721.00
571,376.00 65,574,592.49 -75,003,216.49
0.00 10,000,000.00 -10,000,000.00
0.00 10,000,000.00 -10,000,000.00
0.00 10,000,000.00 -10,000,000.00
0.00 1,075,088.66 -1,075,088.66
0.00 1,075,088.66 -1,075,088.66
0.00 1,075,088.66 -1,075,088.66
0.00 1,075,088.66 -1,075,088.66
0.00 45,424,727.70 -45,424,727.70
0.00 43,695,427.70 -43,695,427.70
0.00 12,786,070.00 -12,786,070.00
0.00 12,786,070.00 -12,786,070.00
0.00 1,834,265.00 -1,834,265.00
0.00 1,834,265.00 -1,834,265.00
0.00 644,665.00 -644,665.00
0.00 644,665.00 -644,665.00
0.00 3,753,888.20 -3,753,888.20
0.00 3,753,888.20 -3,753,888.20
0.00 48,000.00 -48,000.00
0.00 48,000.00 -48,000.00
0.00 811,529.00 -811,529.00
0.00 811,529.00 -811,529.00
0.00 673,027.00 -673,027.00
0.00 673,027.00 -673,027.00
0.00 23,143,983.50 -23,143,983.50
0.00 23,143,983.50 -23,143,983.50
 0.00 604,000.00 -604,000.00
0.00 604,000.00 -604,000.00
0.00 604,000.00 -604,000.00
0.00 32,000.00 -32,000.00
0.00 32,000.00 -32,000.00
0.00 32,000.00 -32,000.00
0.00 380,300.00 -380,300.00
0.00 178,400.00 -178,400.00
0.00 178,400.00 -178,400.00
0.00 23,500.00 -23,500.00
0.00 23,500.00 -23,500.00
0.00 178,400.00 -178,400.00
0.00 178,400.00 -178,400.00
0.00 713,000.00 -713,000.00
0.00 713,000.00 -713,000.00
0.00 713,000.00 -713,000.00
0.00 1,385,219.84 -1,385,219.84
0.00 1,385,219.84 -1,385,219.84
0.00 1,385,219.84 -1,385,219.84
0.00 1,385,219.84 -1,385,219.84
1,376.00 6,321,722.00 -6,320,346.00
0.00 1,788,660.00 -1,788,660.00
0.00 1,788,660.00 -1,788,660.00
0.00 1,788,660.00 -1,788,660.00
1,376.00 4,533,062.00 -4,531,686.00
1,376.00 4,533,062.00 -4,531,686.00
0.00 2,869,491.00 -2,869,491.00
0.00 2,869,491.00 -2,869,491.00
0.00 384,801.00 -384,801.00
0.00 384,801.00 -384,801.00
1,376.00 1,278,770.00 -1,277,394.00
1,376.00 1,278,770.00 -1,277,394.00
0.00 3,975,327.00 -3,975,327.00
0.00 3,975,327.00 -3,975,327.00
0.00 3,975,327.00 -3,975,327.00
0.00 3,975,327.00 -3,975,327.00
570,000.00 7,392,507.29 -6,822,507.29
570,000.00 7,392,507.29 -6,822,507.29
570,000.00 7,392,507.29 -6,822,507.29
570,000.00 7,392,507.29 -6,822,507.29
185,741,419.28 177,240,955.00 8,500,464.28
64,372,000.00 128,744,000.00 -64,372,000.00
64,372,000.00 128,744,000.00 -64,372,000.00
0.00 128,744,000.00 -128,744,000.00
0.00 128,744,000.00 -128,744,000.00
64,372,000.00 0.00 64,372,000.00
64,372,000.00 0.00 64,372,000.00
0.00 2,603,588.00 -2,603,588.00
0.00 2,603,588.00 -2,603,588.00
0.00 2,603,588.00 -2,603,588.00
0.00 2,603,588.00 -2,603,588.00
27,226,058.00 0.00 27,226,058.00
27,226,058.00 0.00 27,226,058.00
27,226,058.00 0.00 27,226,058.00
27,226,058.00 0.00 27,226,058.00
94,143,361.28 0.00 94,143,361.28
94,143,361.28 0.00 94,143,361.28
94,143,361.28 0.00 94,143,361.28
94,143,361.28 0.00 94,143,361.28
0.00 18,000,000.00 -18,000,000.00
0.00 18,000,000.00 -18,000,000.00
0.00 18,000,000.00 -18,000,000.00
0.00 18,000,000.00 -18,000,000.00
0.00 27,893,367.00 -27,893,367.00
0.00 27,893,367.00 -27,893,367.00
0.00 27,893,367.00 -27,893,367.00
0.00 27,893,367.00 -27,893,367.00
0.00 95,530,450.00 -95,530,450.00
0.00 95,530,450.00 -95,530,450.00
85,556,200.64 0.00 85,556,200.64
82,336,200.64 0.00 82,336,200.64
54,510,540.64 0.00 54,510,540.64
34,433,892.00 0.00 34,433,892.00
34,433,892.00 0.00 34,433,892.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,986,304.00 0.00 6,986,304.00
6,986,304.00 0.00 6,986,304.00
2,869,491.00 0.00 2,869,491.00
2,869,491.00 0.00 2,869,491.00
384,801.00 0.00 384,801.00
384,801.00 0.00 384,801.00
2,869,491.00 0.00 2,869,491.00
2,869,491.00 0.00 2,869,491.00
1,277,394.00 0.00 1,277,394.00
1,277,394.00 0.00 1,277,394.00
179,744.92 0.00 179,744.92
179,744.92 0.00 179,744.92
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,132,067.04 0.00 4,132,067.04
4,132,067.04 0.00 4,132,067.04
1,377,355.68 0.00 1,377,355.68
1,377,355.68 0.00 1,377,355.68
1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
9,748,000.00 0.00 9,748,000.00
2,400,000.00 0.00 2,400,000.00
 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00
7,200,000.00 0.00 7,200,000.00
7,200,000.00 0.00 7,200,000.00
148,000.00 0.00 148,000.00
148,000.00 0.00 148,000.00
2,077,660.00 0.00 2,077,660.00
100,900.00 0.00 100,900.00
100,900.00 0.00 100,900.00
1,976,760.00 0.00 1,976,760.00
1,976,760.00 0.00 1,976,760.00
600,000.00 0.00 600,000.00
250,000.00 0.00 250,000.00
250,000.00 0.00 250,000.00
200,000.00 0.00 200,000.00
200,000.00 0.00 200,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
3,220,000.00 0.00 3,220,000.00
3,220,000.00 0.00 3,220,000.00
600,000.00 0.00 600,000.00
600,000.00 0.00 600,000.00
1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
120,000.00 0.00 120,000.00
120,000.00 0.00 120,000.00
300,000.00 0.00 300,000.00
600,000.00 0.00 600,000.00
44,500,000.00 0.00 44,500,000.00
44,500,000.00 0.00 44,500,000.00
44,500,000.00 0.00 44,500,000.00
44,500,000.00 0.00 44,500,000.00
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
27,500,000.00 0.00 27,500,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

2,458,031,581.63 1,994,243,164.45 453,788,417.18

Balance de prueba general
HIGIENE DENTAL SA
830517245
De enero 2020 a diciembre 2020
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable Saldo Inicial
1 Activo 66,502,752.21
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 4,150,721.86
1105 Caja 0.00
110505 Caja general 0.00
11050501 Caja general 0.00
110510 Cajas menores 0.00
11051001 Cajas menores 0.00
1110 Bancos 3,950,721.86
111005 Moneda nacional 3,950,721.86
11100501 Moneda nacional 3,950,721.86
1120 Cuentas de ahorro 200,000.00
112005 Bancos 200,000.00
11200501 Bancos 200,000.00
12 Inversiones 10,000,000.00
1215 Bonos 10,000,000.00
121515 Bonos ordinarios 0.00
121520 Bonos convertibles en acciones 10,000,000.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 15,384,630.00
1305 Clientes nacionales 9,937,622.00
130505 Clientes nacionales 9,937,622.00
13050501 Clientes nacionales 9,937,622.00
1330 Anticipos y avances 517,000.00
133005 A proveedores 377,000.00
13300501 A proveedores 377,000.00
133095 Otros 140,000.00
13309501 Otros 140,000.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 5,132,233.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 0.00
13551519 Anticipo Retención en la fuente 1.5% 0.00
135520 Sobrantes en liquidación Privada de Impuestos 5,132,233.00
13552010 Saldo a Favor en Renta 5,132,233.00
135595 Otros 0.00
13559501 Autorrenta 0.8% 0.00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 220,000.00
136525 Calamidad domestica 220,000.00
13652501 Calamidad domestica 220,000.00
136530 Responsabilidades 0.00
1380 Deudores varios 10,225.00
138095 Otros 10,225.00
13809502 Otros deudores 10,225.00
1399 Deterioro -432,450.00
139995 Deterioro -432,450.00
13999501 Deterioro -432,450.00
14 Inventarios 4,862,620.35
1422 Materiales 4,861,963.08
142201 Materiales Odontológicos 3,041,341.56
14220101 Materiales Odontológicos 3,041,341.56
142202 Materiales Ortodoncia 1,820,621.52
14220201 Materiales Ortodoncia 1,820,621.52
1498 Otros 657.27
149801 Otros 657.27
14980101 Otros 657.27
15 Propiedad planta y equipo 32,104,780.00
1520 Maquinaria y Equipo 14,817,077.00
152005 Maquinaria y Equipo 14,817,077.00
15200505 Maquinaria y Equipo 14,817,077.00
1524 Equipo de oficina 23,303,830.00
152405 Muebles y enseres 1,860,894.00
15240501 Muebles y enseres 1,860,894.00
152410 Equipos 20,155,336.00
15241001 Equipos 20,155,336.00
152495 Otros 1,287,600.00
15249501 Otros 1,287,600.00
1528 Equipo de computación y comunicación 31,555,656.00
152805 Equipos de procesamiento de datos 31,555,656.00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 31,555,656.00
1532 Equipo Medico-Cientifico 72,910,060.00
153205 Medico 305,356.00
15320505 Medico 305,356.00
153210 Odontológico 70,009,428.00
15321001 Odontológico 70,009,428.00
153220 Instrumental 2,595,276.00
15322001 Instrumental 2,595,276.00
1592 Depreciación acumulada -110,481,843.00
159210 Maquinaria y Equipo -13,335,369.00
15921001 Maquinaria y Equipo -13,335,369.00
159215 Equipo de oficina -20,973,447.00
15921501 Equipo de oficina -20,973,447.00
159220 Equipo de computación y comunicación -28,371,306.00
15922001 Equipo de computación y comunicación -28,371,306.00
159225 Equipo Medico y Científico -47,801,721.00
15922501 Equipo Medico y Científico -47,801,721.00
17 Otros activos no financieros 0.00
1705 Gastos Pagados Por Anticipado 0.00
170501 Gastos Pagados Por Anticipado 0.00
2 Pasivo -75,003,216.49
21 Obligaciones financieras -10,000,000.00
2105 Bancos nacionales -10,000,000.00
210510 Pagares 0.00
210520 Aceptaciones bancarias -10,000,000.00
22 Proveedores -1,075,088.66
2205 Proveedores nacionales -1,075,088.66
220505 Proveedores nacionales -1,075,088.66
22050501 Proveedores nacionales 0.00
22050502 Proveedores nacionales 2019 -1,075,088.66
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -45,424,727.70
2335 Costos y gastos por pagar -43,695,427.70
233525 Honorarios -12,786,070.00
23352501 Honorarios -12,786,070.00
233530 Servicios Tecnicos -1,834,265.00
23353001 Servicios Tecnicos -1,834,265.00
233535 Servicios de Mantenimiento -644,665.00
23353501 Servicios de Mantenimiento -644,665.00
233540 Arrendamientos -3,753,888.20
23354001 Arrendamientos -3,753,888.20
233545 Transportes, fletes y acarreos -48,000.00
23354501 Transportes, fletes y acarreos -48,000.00
233550 Servicios Publicos -811,529.00
23355001 Servicios Publicos -811,529.00
233555 Seguros -673,027.00
23355501 Seguros -673,027.00
233595 Otros -23,143,983.50
23359501 Otros -23,143,983.50
2355 Deudas con accionistas o socios 0.00
235505 Deudas con accionistas o socios 0.00
23550501 Deudas con accionistas o socios 0.00
2365 Retenciones en la fuente -604,000.00
236515 Honorarios 0.00
23651501 Honorarios 0.00
23651503 Retención 10% 0.00
236525 Servicios 0.00
23652501 Servicios 6% 0.00
23652503 Servicios 4% 0.00
236540 Retención por compras 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00
236575 Autorretenciones 0.00
23657501 Autorretenciones 0.00
236595 Retenciones por pagar -604,000.00
23659501 Retenciones por pagar -604,000.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -32,000.00
236805 Retención industria y comercio Ica -32,000.00
23680501 Reteica 1% 0.00
23680503 Reteica 0.77% 0.00
23680595 Rte Ica Por Pagar -32,000.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -380,300.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -178,400.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -178,400.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales -23,500.00
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL -23,500.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -178,400.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -178,400.00
2380 Acreedores varios -713,000.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -713,000.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -713,000.00
238095 Otros 0.00
23809501 Otros 0.00
24 Pasivos por impuestos -1,385,219.84
2412 De Industria y Comercio -1,385,219.84
241205 Vigencia Fiscal Corriente -1,385,219.84
24120501 Vigencia Fiscal Corriente -1,385,219.84
25 Beneficios a empleados -6,320,346.00
2505 Salarios por pagar -1,788,660.00
250505 Salarios por pagar -1,788,660.00
25050501 Salarios por pagar -1,788,660.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -4,531,686.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -4,531,686.00
25101001 Cesantías -2,869,491.00
2510100101 Cesantías -2,869,491.00
25101002 Intereses sobre cesantías -384,801.00
2510100201 Intereses sobre cesantías -384,801.00
25101003 Vacaciones -1,277,394.00
2510100301 Vacaciones -1,277,394.00
25101004 Prima de servicios 0.00
2510100401 Prima de servicios 0.00
26 Pasivos estimados y provisiones 0.00
2695 Provisiones diversas 0.00
269595 Otras 0.00
26959505 Impuestos 0.00
27 Diferidos -3,975,327.00
2725 Impuestos Diferidos -3,975,327.00
272505 Impuestos de Renta Diferido -3,975,327.00
27250501 Impuesto de Renta Diferido -3,975,327.00
28 Pasivos no financieros -6,822,507.29
2805 Anticipos y avances recibidos -6,822,507.29
280505 De clientes -6,822,507.29
28050501 De clientes 0.00
28050502 De clientes 2020 0.00
28050503 De clientes 2019 -6,822,507.29
3 Patrimonio 8,500,464.28
31 Capital social -64,372,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -64,372,000.00
310505 Capital suscrito y pagado -128,744,000.00
31050501 Capital autorizado -128,744,000.00
310510 Capital por suscribir (db) 64,372,000.00
31051001 Capital por suscribir (db) 64,372,000.00
33 Reservas -2,603,588.00
3305 Reservas obligatorias -2,603,588.00
330505 Reservas obligatorias -2,603,588.00
33050501 Reserva legal -2,603,588.00
36 Resultados del Ejercicio 27,226,058.00
3610 Del Ejercicio en Curso 27,226,058.00
361005 Del Ejercicio en Curso 27,226,058.00
36100501 Del Ejercicio en Curso 27,226,058.00
37 Resultados de ejercicios anteriores 94,143,361.28
3705 Resultados de ejercicios anteriores 94,143,361.28
370505 Resultados de ejercicios anteriores 94,143,361.28
37050501 Perdidas del ejercicio acumuladas 94,143,361.28
38 Superavit por Valorizaciones -18,000,000.00
3810 Superavit por Valorizaciones -18,000,000.00
381005 Superavit por Valorizaciones -18,000,000.00
38100501 Equipo Medico-Cientifico -18,000,000.00
39 Afectaciones fiscales de ingresos y gastos -27,893,367.00
3910 Convergencia NIIF -27,893,367.00
391005 Saldo Convergencia NIIF -27,893,367.00
39100501 Saldo Convergencia NIIF -27,893,367.00
4 Ingresos -95,530,450.00
41 Ingresos de actividades ordinarias -95,530,450.00
4175 Devolución en ventas 0.00
417505 Devolución 0.00
41750502 Devolución en servicios 0.00
4180 Servicios 0.00
418001 Servicios 0.00
41800101 Servicios 0.00
41800103 Alquiler De Unidad 0.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00
4210 Financieros 0.00
421005 Intereses 0.00
42100501 Intereses 0.00
421040 Descuentos comerciales condicionados 0.00
42104001 Descuentos comerciales condicionados 0.00
4250 Recuperaciones 0.00
425030 Descuentos Concedidos 0.00
42503001 Descuentos Concedidos 0.00
425035 Reintegro de costos y gastos 0.00
42503501 Reintegro de aportes de nomina 0.00
4255 Indemnizaciones 0.00
425540 Por incapacidades 0.00
42554005 Por incapacidades 0.00
4295 Diversos 0.00
429505 Aprovechamientos 0.00
42950501 Aprovechamientos 0.00
429507 Auxilios 0.00
42950701 Subsidio Nomina Pandemia Covid-19 0.00
429581 Ajuste al peso 0.00
42958101 Ajuste al peso 0.00
5 Gasto 85,556,200.64
51 Administrativos 82,336,200.64
5105 Gastos de personal 54,510,540.64
510506 Sueldos 34,433,892.00
51050601 Sueldos 34,433,892.00
510515 Horas extras y recargos 0.00
51051501 Horas extras y recargos 0.00
51051597 D. fiscal horas extras y recargos 0.00
510527 Auxilio de transporte 6,986,304.00
51052701 Auxilio de transporte 6,986,304.00
510530 Cesantías 2,869,491.00
51053001 Cesantías 2,869,491.00
510533 Intereses sobre cesantías 384,801.00
51053301 Intereses sobre cesantías 384,801.00
510536 Prima de servicios 2,869,491.00
51053601 Prima de servicios 2,869,491.00
510539 Vacaciones 1,277,394.00
51053901 Vacaciones 1,277,394.00
510545 Auxilios 0.00
51054502 Auxilio transporte 0.00
510548 Bonificaciones 0.00
51054801 Bonificaciones 0.00
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales 179,744.92
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 179,744.92
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 4,132,067.04
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 4,132,067.04
510572 Aportes cajas de compensación familiar 1,377,355.68
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 1,377,355.68
5110 Honorarios 1,900,000.00
511010 Revisoría fiscal 1,900,000.00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal 1,900,000.00
511035 Asesoría técnica 0.00
51103501 Asesoría técnica 0.00
5115 Impuestos 1,500,000.00
511505 Industria y comercio 1,500,000.00
51150501 Industria y comercio 1,500,000.00
5120 Arrendamientos 12,000,000.00
512010 Construcciones y edificaciones 12,000,000.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 12,000,000.00
5125 Contribuciones y afiliaciones 0.00
512510 Afiliaciones y sostenimiento 0.00
51251001 Afiliaciones y sostenimiento 0.00
5130 Seguros 0.00
513095 Otros 0.00
51309501 Responsabilidad 0.00
5135 Servicios 9,748,000.00
513505 Aseo y vigilancia 0.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia 0.00
513520 Procesamiento electrónico de datos 0.00
51352001 Servicios - Procesamiento electrónico de datos 0.00
513525 Acueducto y alcantarillado 2,400,000.00
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 2,400,000.00
513530 Energía eléctrica 7,200,000.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 7,200,000.00
513535 Teléfono 148,000.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono 148,000.00
51353502 Servicios públicos - Celular 0.00
513550 Transporte fletes y acarreos 0.00
51355001 Transporte fletes y acarreos 0.00
513595 Otros 0.00
51359501 Televisión 0.00
51359502 Internet 0.00
51359503 Otros 0.00
5140 Gastos legales 0.00
514010 Registro mercantil 0.00
51401001 Registro mercantil 0.00
514095 Otros 0.00
51409501 Otros 0.00
5145 Mantenimiento y reparaciones 0.00
514510 Construcciones y edificaciones 0.00
51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 0.00
514520 Equipo de oficina 0.00
51452001 Equipo de oficina 0.00
514525 Equipo de computación y comunicación 0.00
51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 0.00
5150 Adecuación e instalación 0.00
515015 Reparaciones locativas 0.00
51501501 Reparaciones locativas 0.00
5155 Gastos de viaje 0.00
515595 Otros gastos de viaje 0.00
51559501 Otros gastos de viaje 0.00
5160 Depreciaciones 2,077,660.00
516020 Equipo de computación y comunicación 100,900.00
51602001 Equipo de computación y comunicación 100,900.00
516040 Depreciación Equipo Medico 1,976,760.00
51604001 Depreciación Equipo Medico 1,976,760.00
5195 Diversos 600,000.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 250,000.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 250,000.00
519530 Útiles papelería y fotocopias 200,000.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 200,000.00
519545 Taxis y buses 150,000.00
51954501 Taxis y buses 150,000.00
519560 Casino y restaurante 0.00
51956001 Casino y restaurante 0.00
519595 Otros 0.00
51959501 Iva Mayor Valor Gasto o Costo 0.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 3,220,000.00
5305 Financieros 3,220,000.00
530505 Gastos bancarios 600,000.00
53050501 Gastos bancarios 600,000.00
530515 Comisiones 1,600,000.00
53051501 Comisiones 1,600,000.00
530520 Intereses 120,000.00
53052002 Interes de mora 120,000.00
530535 Descuentos comerciales condicionados 0.00
53053501 Descuentos comerciales condicionados 0.00
530595 Otros 0.00
53059501 Iva Mayor Valor Gasto o Costo 300,000.00
53059502 Gravamen Al Movimiento Financiero 600,000.00
5315 Gastos extraordinarios 0.00
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores 0.00
53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores 0.00
5395 Gastos diversos 0.00
539505 Demandas Laborales 0.00
53950501 Demandas Laborales 0.00
539520 Multas sanciones y litigios 0.00
53952001 Multas sanciones y litigios 0.00
539581 Ajuste al peso 0.00
53958101 Ajuste al peso 0.00
539595 Otros 0.00
53959501 Cartera No deducibles 0.00
6 Costos de venta 44,500,000.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 44,500,000.00
6180 Servicios 44,500,000.00
618001 Servicios 44,500,000.00
61800102 Insumos y Materiales 10,000,000.00
61800103 Honorarios Profesionales 27,500,000.00
61800104 Mantenimiento y Reparaciones 5,000,000.00
61800198 Iva Mayor Valor Del Costo o Gasto 2,000,000.00
7 Costos de producción 0.00
72 Mano de obra directa 0.00
7205 Mano de obra directa 0.00
720506 Sueldos 0.00
72050601 Sueldos 0.00
720515 Horas extras y recargos 0.00
72051501 Horas extras y recargos 0.00
720524 Incapacidades 0.00
72052401 Incapacidades 0.00
720527 Auxilio de transporte 0.00
72052701 Auxilio de transporte 0.00
720530 Cesantías 0.00
72053001 Cesantías 0.00
720533 Intereses sobre cesantías 0.00
72053301 Intereses sobre cesantías 0.00
720536 Prima de servicios 0.00
72053601 Prima de servicios 0.00
720539 Vacaciones 0.00
72053901 Vacaciones 0.00
720568 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
720569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
720572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
72057201 Aportes cajas de compensación familiar 0.00

TOTALES 453,788,417.18
Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo final
327,711,824.03 354,390,970.86 39,823,605.38
180,462,494.04 180,139,718.61 4,473,497.29
23,815,924.00 23,755,924.00 60,000.00
23,755,924.00 23,755,924.00 0.00
23,755,924.00 23,755,924.00 0.00
60,000.00 0.00 60,000.00
60,000.00 0.00 60,000.00
145,906,856.17 146,440,213.26 3,417,364.77
145,906,856.17 146,440,213.26 3,417,364.77
145,906,856.17 146,440,213.26 3,417,364.77
10,739,713.87 9,943,581.35 996,132.52
10,739,713.87 9,943,581.35 996,132.52
10,739,713.87 9,943,581.35 996,132.52
15,000,000.00 0.00 25,000,000.00
15,000,000.00 0.00 25,000,000.00
15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
0.00 0.00 10,000,000.00
16,829,458.99 24,418,341.25 7,795,747.74
2,424,250.00 10,537,512.00 1,824,360.00
2,424,250.00 10,537,512.00 1,824,360.00
2,424,250.00 10,537,512.00 1,824,360.00
4,220,000.00 4,737,000.00 0.00
4,220,000.00 4,597,000.00 0.00
4,220,000.00 4,597,000.00 0.00
0.00 140,000.00 0.00
0.00 140,000.00 0.00
1,271,604.74 0.00 6,403,837.74
465,842.50 0.00 465,842.50
465,842.50 0.00 465,842.50
0.00 0.00 5,132,233.00
0.00 0.00 5,132,233.00
805,762.24 0.00 805,762.24
805,762.24 0.00 805,762.24
7,690,182.25 7,910,182.25 0.00
0.00 220,000.00 0.00
0.00 220,000.00 0.00
7,690,182.25 7,690,182.25 0.00
1,223,422.00 1,233,647.00 0.00
1,223,422.00 1,233,647.00 0.00
1,223,422.00 1,233,647.00 0.00
0.00 0.00 -432,450.00
0.00 0.00 -432,450.00
0.00 0.00 -432,450.00
0.00 2,308,260.00 2,554,360.35
 0.00 2,307,604.00 2,554,359.08
0.00 545,242.00 2,496,099.56
0.00 545,242.00 2,496,099.56
0.00 1,762,362.00 58,259.52
0.00 1,762,362.00 58,259.52
0.00 656.00 1.27
0.00 656.00 1.27
0.00 656.00 1.27
112,931,336.00 145,036,116.00 0.00
0.00 0.00 14,817,077.00
0.00 0.00 14,817,077.00
0.00 0.00 14,817,077.00
0.00 0.00 23,303,830.00
0.00 0.00 1,860,894.00
0.00 0.00 1,860,894.00
0.00 0.00 20,155,336.00
0.00 0.00 20,155,336.00
0.00 0.00 1,287,600.00
0.00 0.00 1,287,600.00
371,833.00 0.00 31,927,489.00
371,833.00 0.00 31,927,489.00
371,833.00 0.00 31,927,489.00
0.00 0.00 72,910,060.00
0.00 0.00 305,356.00
0.00 0.00 305,356.00
0.00 0.00 70,009,428.00
0.00 0.00 70,009,428.00
0.00 0.00 2,595,276.00
0.00 0.00 2,595,276.00
0.00 0.00 -110,481,843.00
0.00 0.00 -13,335,369.00
0.00 0.00 -13,335,369.00
0.00 0.00 -20,973,447.00
0.00 0.00 -20,973,447.00
0.00 0.00 -28,371,306.00
0.00 0.00 -28,371,306.00
0.00 0.00 -47,801,721.00
0.00 0.00 -47,801,721.00
2,488,535.00 2,488,535.00 0.00
2,488,535.00 2,488,535.00 0.00
2,488,535.00 2,488,535.00 0.00
221,380,499.44 201,929,889.58 -94,453,826.35
0.00 -15,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 -15,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 -15,000,000.00 -15,000,000.00
0.00 0.00 -10,000,000.00
3,213,012.00 4,403,704.06 -2,265,780.72
3,213,012.00 4,403,704.06 -2,265,780.72
3,213,012.00 4,403,704.06 -2,265,780.72
2,495,415.00 4,009,604.00 -1,514,189.00
717,597.00 394,100.06 -751,591.72
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911,050.00 0.00 911,050.00
947,415.19 0.00 947,415.19
322,550.81 0.00 322,550.81
624,864.38 0.00 624,864.38
39,044.00 0.00 39,044.00
39,044.00 0.00 39,044.00
39,044.00 0.00 39,044.00
24,980,396.34 3,560,000.00 21,420,396.34
12,333,679.00 0.00 12,333,679.00
12,333,679.00 0.00 12,333,679.00
3,560,000.00 3,560,000.00 0.00
3,560,000.00 3,560,000.00 0.00
4,380.34 0.00 4,380.34
4,380.34 0.00 4,380.34
9,082,337.00 0.00 9,082,337.00
9,082,337.00 0.00 9,082,337.00
62,102,556.98 661,670.00 61,440,886.98
62,102,556.98 661,670.00 61,440,886.98
62,102,556.98 661,670.00 61,440,886.98
 62,102,556.98 661,670.00 61,440,886.98
20,106,809.97 0.00 20,106,809.97
37,843,477.00 661,670.00 37,181,807.00
3,091,445.00 0.00 3,091,445.00
1,060,825.01 0.00 1,060,825.01
24,408,621.00 1,135,112.00 23,273,509.00
24,408,621.00 1,135,112.00 23,273,509.00
24,408,621.00 1,135,112.00 23,273,509.00
14,280,000.00 0.00 14,280,000.00
14,280,000.00 0.00 14,280,000.00
38,906.00 0.00 38,906.00
38,906.00 0.00 38,906.00
120,000.00 0.00 120,000.00
120,000.00 0.00 120,000.00
1,613,453.00 0.00 1,613,453.00
1,613,453.00 0.00 1,613,453.00
1,790,623.00 456,977.00 1,333,646.00
1,790,623.00 456,977.00 1,333,646.00
227,029.00 66,991.00 160,038.00
227,029.00 66,991.00 160,038.00
1,790,623.00 456,977.00 1,333,646.00
1,790,623.00 456,977.00 1,333,646.00
825,000.00 154,167.00 670,833.00
825,000.00 154,167.00 670,833.00
112,500.00 0.00 112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
283,244.00 0.00 283,244.00
283,244.00 0.00 283,244.00
2,463,243.00 0.00 2,463,243.00
2,463,243.00 0.00 2,463,243.00
864,000.00 0.00 864,000.00
864,000.00 0.00 864,000.00

3,662,409,383.35 3,295,405,448.35 182,517,608.72

Balance de prueba general consolidado
HIGIENE DENTAL SA
830517245
De enero a diciembre
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable 2020
1 Activo 14,823,605.38
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 4,473,497.29
1105 Caja 60,000.00
110505 Caja general 0.00
11050501 Caja general 0.00
110510 Cajas menores 60,000.00
11051001 Cajas menores 60,000.00
1110 Bancos 3,417,364.77
111005 Moneda nacional 3,417,364.77
11100501 Moneda nacional 3,417,364.77
1120 Cuentas de ahorro 996,132.52
112005 Bancos 996,132.52
11200501 Bancos 996,132.52
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7,795,747.74
1305 Clientes nacionales 1,824,360.00
130505 Clientes nacionales 1,824,360.00
13050501 Clientes nacionales 1,824,360.00
1330 Anticipos y avances 0.00
133005 A proveedores 0.00
13300501 A proveedores 0.00
133095 Otros 0.00
13309501 Otros 0.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 6,403,837.74
135515 Anticipo Retención en la fuente 465,842.50
13551519 Anticipo Retención en la fuente 1.5% 465,842.50
135520 Sobrantes en liquidación Privada de Impuestos 5,132,233.00
13552010 Saldo a Favor en Renta 5,132,233.00
135595 Otros 805,762.24
13559501 Autorrenta 0.8% 805,762.24
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 0.00
136525 Calamidad domestica 0.00
13652501 Calamidad domestica 0.00
136530 Responsabilidades 0.00
1380 Deudores varios 0.00
138095 Otros 0.00
13809502 Otros deudores 0.00
1399 Deterioro -432,450.00
139995 Deterioro -432,450.00
13999501 Deterioro -432,450.00
14 Inventarios 2,554,360.35
1422 Materiales 2,554,359.08
142201 Materiales Odontológicos 2,496,099.56
14220101 Materiales Odontológicos 2,496,099.56
142202 Materiales Ortodoncia 58,259.52
14220201 Materiales Ortodoncia 58,259.52
1498 Otros 1.27
149801 Otros 1.27
14980101 Otros 1.27
15 Propiedad planta y equipo 32,104,780.00
1520 Maquinaria y Equipo 14,817,077.00
152005 Maquinaria y Equipo 14,817,077.00
15200505 Maquinaria y Equipo 14,817,077.00
1524 Equipo de oficina 23,303,830.00
152405 Muebles y enseres 1,860,894.00
15240501 Muebles y enseres 1,860,894.00
152410 Equipos 20,155,336.00
15241001 Equipos 20,155,336.00
152495 Otros 1,287,600.00
15249501 Otros 1,287,600.00
1528 Equipo de computación y comunicación 31,927,489.00
152805 Equipos de procesamiento de datos 31,927,489.00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 31,927,489.00
1532 Equipo Medico-Cientifico 72,910,060.00
153205 Medico 305,356.00
15320505 Medico 305,356.00
153210 Odontológico 70,009,428.00
15321001 Odontológico 70,009,428.00
153220 Instrumental 2,595,276.00
15322001 Instrumental 2,595,276.00
1592 Depreciación acumulada -110,481,843.00
159210 Maquinaria y Equipo -13,335,369.00
15921001 Maquinaria y Equipo -13,335,369.00
159215 Equipo de oficina -20,973,447.00
15921501 Equipo de oficina -20,973,447.00
159220 Equipo de computación y comunicación -28,371,306.00
15922001 Equipo de computación y comunicación -28,371,306.00
159225 Equipo Medico y Científico -47,801,721.00
15922501 Equipo Medico y Científico -47,801,721.00
17 Otros activos no financieros 0.00
1705 Gastos Pagados Por Anticipado 0.00
170501 Gastos Pagados Por Anticipado 0.00
2 Pasivo -94,453,826.35
21 Obligaciones financieras -25,000,000.00
2105 Bancos nacionales -25,000,000.00
210510 Pagares -15,000,000.00
210520 Aceptaciones bancarias -10,000,000.00
22 Proveedores -2,265,780.72
2205 Proveedores nacionales -2,265,780.72
220505 Proveedores nacionales -2,265,780.72
22050501 Proveedores nacionales -1,514,189.00
22050502 Proveedores nacionales 2019 -751,591.72
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -53,913,912.78
2335 Costos y gastos por pagar -62,490,384.90
233525 Honorarios -11,907,354.00
23352501 Honorarios -11,907,354.00
233530 Servicios Tecnicos -733,536.00
23353001 Servicios Tecnicos -733,536.00
233535 Servicios de Mantenimiento 0.00
23353501 Servicios de Mantenimiento 0.00
233540 Arrendamientos 0.00
23354001 Arrendamientos 0.00
233545 Transportes, fletes y acarreos 0.00
23354501 Transportes, fletes y acarreos 0.00
233550 Servicios Publicos -239,199.00
23355001 Servicios Publicos -239,199.00
233555 Seguros -2,488,535.00
23355501 Seguros -2,488,535.00
233595 Otros -7,774,414.50
23359501 Otros -7,774,414.50
2355 Deudas con accionistas o socios -9,255,857.12
235505 Deudas con accionistas o socios -9,255,857.12
23550501 Deudas con accionistas o socios -9,255,857.12
2365 Retenciones en la fuente -1,291,665.00
236595 Retenciones por pagar -1,291,665.00
23659501 Retenciones por pagar -1,291,665.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -45,750.00
236805 Retención industria y comercio Ica -45,750.00
23680595 Rte Ica Por Pagar -45,750.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -501,300.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -235,200.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -235,200.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales -30,900.00
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL -30,900.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -235,200.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -235,200.00
2380 Acreedores varios -940,500.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -940,500.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -940,500.00
238095 Otros 0.00
23809501 Otros 0.00
24 Pasivos por impuestos -1,176,000.00
2412 De Industria y Comercio -1,176,000.00
241205 Vigencia Fiscal Corriente -1,176,000.00
24120501 Vigencia Fiscal Corriente -1,176,000.00
25 Beneficios a empleados -6,952,358.00
2505 Salarios por pagar -3.00
250505 Salarios por pagar -3.00
25050501 Salarios por pagar -3.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -6,952,355.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -6,952,355.00
25101001 Cesantías -4,743,067.00
2510100101 Cesantías -4,743,067.00
25101002 Intereses sobre cesantías -562,767.00
2510100201 Intereses sobre cesantías -562,767.00
25101003 Vacaciones -1,646,521.00
2510100301 Vacaciones -1,646,521.00
25101004 Prima de servicios 0.00
2510100401 Prima de servicios 0.00
26 Pasivos estimados y provisiones 0.00
2695 Provisiones diversas 0.00
269595 Otras 0.00
26959505 Impuestos 0.00
27 Diferidos -3,975,327.00
2725 Impuestos Diferidos -3,975,327.00
272505 Impuestos de Renta Diferido -3,975,327.00
27250501 Impuesto de Renta Diferido -3,975,327.00
28 Pasivos no financieros -9,247,598.29
2805 Anticipos y avances recibidos -9,247,598.29
280505 De clientes -9,247,598.29
28050501 De clientes -2,481,000.00
28050502 De clientes 2020 0.00
28050503 De clientes 2019 -6,766,598.29
3 Patrimonio 8,500,464.28
31 Capital social -64,372,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -64,372,000.00
310505 Capital suscrito y pagado -128,744,000.00
31050501 Capital autorizado -128,744,000.00
310510 Capital por suscribir (db) 64,372,000.00
31051001 Capital por suscribir (db) 64,372,000.00
33 Reservas -2,603,588.00
3305 Reservas obligatorias -2,603,588.00
330505 Reservas obligatorias -2,603,588.00
33050501 Reserva legal -2,603,588.00
36 Resultados del Ejercicio 27,226,058.00
3610 Del Ejercicio en Curso 27,226,058.00
361005 Del Ejercicio en Curso 27,226,058.00
36100501 Del Ejercicio en Curso 27,226,058.00
37 Resultados de ejercicios anteriores 94,143,361.28
3705 Resultados de ejercicios anteriores 94,143,361.28
370505 Resultados de ejercicios anteriores 94,143,361.28
37050501 Perdidas del ejercicio acumuladas 94,143,361.28
38 Superavit por Valorizaciones -18,000,000.00
3810 Superavit por Valorizaciones -18,000,000.00
381005 Superavit por Valorizaciones -18,000,000.00
38100501 Equipo Medico-Cientifico -18,000,000.00
39 Afectaciones fiscales de ingresos y gastos -27,893,367.00
3910 Convergencia NIIF -27,893,367.00
391005 Saldo Convergencia NIIF -27,893,367.00
39100501 Saldo Convergencia NIIF -27,893,367.00
4 Ingresos -178,207,713.68
41 Ingresos de actividades ordinarias -101,611,330.00
4175 Devolución en ventas 20,000.00
417505 Devolución 20,000.00
41750502 Devolución en servicios 20,000.00
4180 Servicios -101,631,330.00
418001 Servicios -101,631,330.00
41800101 Servicios -101,518,830.00
41800103 Alquiler De Unidad -112,500.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias -76,596,383.68
4210 Financieros -632,986.05
421005 Intereses -1,678.05
42100501 Intereses -1,678.05
421040 Descuentos comerciales condicionados -631,308.00
42104001 Descuentos comerciales condicionados -631,308.00
4250 Recuperaciones -1,404,787.20
425030 Descuentos Concedidos -1,375,984.20
42503001 Descuentos Concedidos -1,375,984.20
425035 Reintegro de costos y gastos -28,803.00
42503501 Reintegro de aportes de nomina -28,803.00
4255 Indemnizaciones -351,121.00
425540 Por incapacidades -351,121.00
42554005 Por incapacidades -351,121.00
4295 Diversos -74,207,489.43
429505 Aprovechamientos -62,135,048.00
42950501 Aprovechamientos -62,135,048.00
429507 Auxilios -12,071,000.00
42950701 Subsidio Nomina Pandemia Covid-19 -12,071,000.00
429581 Ajuste al peso -1,441.43
42958101 Ajuste al peso -1,441.43
5 Gasto 161,120,807.67
51 Administrativos 135,275,506.13
5105 Gastos de personal 60,520,397.00
510506 Sueldos 37,520,795.00
51050601 Sueldos 37,520,795.00
510515 Horas extras y recargos 720,315.00
51051501 Horas extras y recargos 91,667.00
51051597 D. fiscal horas extras y recargos 628,648.00
510527 Auxilio de transporte 3,825,868.00
51052701 Auxilio de transporte 3,825,868.00
510530 Cesantías 3,556,934.00
51053001 Cesantías 3,556,934.00
510533 Intereses sobre cesantías 420,434.00
51053301 Intereses sobre cesantías 420,434.00
510536 Prima de servicios 3,575,279.00
51053601 Prima de servicios 3,575,279.00
510539 Vacaciones 2,004,310.00
51053901 Vacaciones 2,004,310.00
510545 Auxilios 200,000.00
51054502 Auxilio transporte 200,000.00
510548 Bonificaciones 2,187,582.00
51054801 Bonificaciones 2,187,582.00
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales 312,900.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 312,900.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 210,491.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 210,491.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 4,309,289.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 4,309,289.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 1,676,200.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 1,676,200.00
5110 Honorarios 2,030,484.00
511010 Revisoría fiscal 313,000.00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal 313,000.00
511035 Asesoría técnica 1,717,484.00
51103501 Asesoría técnica 1,717,484.00
5115 Impuestos 1,014,780.16
511505 Industria y comercio 1,014,780.16
51150501 Industria y comercio 1,014,780.16
5120 Arrendamientos 2,450,000.00
512010 Construcciones y edificaciones 2,450,000.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 2,450,000.00
5125 Contribuciones y afiliaciones 687,843.00
512510 Afiliaciones y sostenimiento 687,843.00
51251001 Afiliaciones y sostenimiento 687,843.00
5130 Seguros 2,488,535.00
513095 Otros 2,488,535.00
51309501 Responsabilidad 2,488,535.00
5135 Servicios 13,457,796.69
513505 Aseo y vigilancia 182,583.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia 182,583.00
513520 Procesamiento electrónico de datos 5,100,556.00
51352001 Servicios - Procesamiento electrónico de datos 5,100,556.00
513525 Acueducto y alcantarillado 948,522.99
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 948,522.99
513530 Energía eléctrica 3,640,249.03
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 3,640,249.03
513535 Teléfono 1,266,421.78
51353501 Servicios públicos - Teléfono 1,078,536.95
51353502 Servicios públicos - Celular 187,884.83
513550 Transporte fletes y acarreos 145,400.00
51355001 Transporte fletes y acarreos 145,400.00
513595 Otros 2,174,063.89
51359501 Televisión 190,743.00
51359502 Internet 638,902.40
51359503 Otros 1,344,418.49
5140 Gastos legales 890,700.00
514010 Registro mercantil 660,700.00
51401001 Registro mercantil 660,700.00
514095 Otros 230,000.00
51409501 Otros 230,000.00
5145 Mantenimiento y reparaciones 425,121.00
514510 Construcciones y edificaciones 179,361.00
51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 179,361.00
514520 Equipo de oficina 151,000.00
51452001 Equipo de oficina 151,000.00
514525 Equipo de computación y comunicación 94,760.00
51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 94,760.00
5150 Adecuación e instalación 47,314,128.00
515015 Reparaciones locativas 47,314,128.00
51501501 Reparaciones locativas 47,314,128.00
5155 Gastos de viaje 34,400.00
515595 Otros gastos de viaje 34,400.00
51559501 Otros gastos de viaje 34,400.00
5160 Depreciaciones 2,077,660.00
516020 Equipo de computación y comunicación 100,900.00
51602001 Equipo de computación y comunicación 100,900.00
516040 Depreciación Equipo Medico 1,976,760.00
51604001 Depreciación Equipo Medico 1,976,760.00
5195 Diversos 1,883,661.28
519525 Elementos de aseo y cafetería 261,637.80
51952501 Elementos de aseo y cafetería 261,637.80
519530 Útiles papelería y fotocopias 320,377.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 320,377.00
519545 Taxis y buses 269,291.00
51954501 Taxis y buses 269,291.00
519560 Casino y restaurante 45,151.00
51956001 Casino y restaurante 45,151.00
519595 Otros 987,204.48
51959501 Iva Mayor Valor Gasto o Costo 987,204.48
53 Otros gastos de actividades ordinarias 25,845,301.54
5305 Financieros 4,385,861.20
530505 Gastos bancarios 692,000.00
53050501 Gastos bancarios 692,000.00
530515 Comisiones 1,701,464.20
53051501 Comisiones 1,701,464.20
530520 Intereses 133,931.81
53052002 Interes de mora 133,931.81
530535 Descuentos comerciales condicionados 911,050.00
53053501 Descuentos comerciales condicionados 911,050.00
530595 Otros 947,415.19
53059501 Iva Mayor Valor Gasto o Costo 322,550.81
53059502 Gravamen Al Movimiento Financiero 624,864.38
5315 Gastos extraordinarios 39,044.00
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores 39,044.00
53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores 39,044.00
5395 Gastos diversos 21,420,396.34
539505 Demandas Laborales 12,333,679.00
53950501 Demandas Laborales 12,333,679.00
539520 Multas sanciones y litigios 0.00
53952001 Multas sanciones y litigios 0.00
539581 Ajuste al peso 4,380.34
53958101 Ajuste al peso 4,380.34
539595 Otros 9,082,337.00
53959501 Cartera No deducibles 9,082,337.00
6 Costos de venta 61,440,886.98
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 61,440,886.98
6180 Servicios 61,440,886.98
618001 Servicios 61,440,886.98
61800102 Insumos y Materiales 20,106,809.97
61800103 Honorarios Profesionales 37,181,807.00
61800104 Mantenimiento y Reparaciones 3,091,445.00
61800198 Iva Mayor Valor Del Costo o Gasto 1,060,825.01
7 Costos de producción 23,273,509.00
72 Mano de obra directa 23,273,509.00
7205 Mano de obra directa 23,273,509.00
720506 Sueldos 14,280,000.00
72050601 Sueldos 14,280,000.00
720515 Horas extras y recargos 38,906.00
72051501 Horas extras y recargos 38,906.00
720524 Incapacidades 120,000.00
72052401 Incapacidades 120,000.00
720527 Auxilio de transporte 1,613,453.00
72052701 Auxilio de transporte 1,613,453.00
720530 Cesantías 1,333,646.00
72053001 Cesantías 1,333,646.00
720533 Intereses sobre cesantías 160,038.00
72053301 Intereses sobre cesantías 160,038.00
720536 Prima de servicios 1,333,646.00
72053601 Prima de servicios 1,333,646.00
720539 Vacaciones 670,833.00
72053901 Vacaciones 670,833.00
720568 Aportes a administradora de riesgos laborales 112,500.00
72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 112,500.00
720569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 283,244.00
72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 283,244.00
720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 2,463,243.00
72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 2,463,243.00
720572 Aportes cajas de compensación familiar 864,000.00
72057201 Aportes cajas de compensación familiar 864,000.00
TOTALES 114,624,408.72
solidado

2019
56,502,752.21
4,150,721.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,950,721.86
3,950,721.86
3,950,721.86
200,000.00
200,000.00
200,000.00
15,384,630.00
9,937,622.00
9,937,622.00
9,937,622.00
517,000.00
377,000.00
377,000.00
140,000.00
140,000.00
5,132,233.00
0.00
0.00
5,132,233.00
5,132,233.00
0.00
0.00
220,000.00
220,000.00
220,000.00
0.00
10,225.00
10,225.00
10,225.00
-432,450.00
-432,450.00
-432,450.00
4,862,620.35
4,861,963.08
3,041,341.56
3,041,341.56
1,820,621.52
 1,820,621.52
657.27
657.27
657.27
32,104,780.00
14,817,077.00
14,817,077.00
14,817,077.00
23,303,830.00
1,860,894.00
1,860,894.00
20,155,336.00
20,155,336.00
1,287,600.00
1,287,600.00
31,555,656.00
31,555,656.00
31,555,656.00
72,910,060.00
305,356.00
305,356.00
70,009,428.00
70,009,428.00
2,595,276.00
2,595,276.00
-110,481,843.00
-13,335,369.00
-13,335,369.00
-20,973,447.00
-20,973,447.00
-28,371,306.00
-28,371,306.00
-47,801,721.00
-47,801,721.00
0.00
0.00
0.00
-75,003,216.49
-10,000,000.00
-10,000,000.00
0.00
-10,000,000.00
-1,075,088.66
-1,075,088.66
-1,075,088.66
0.00
-1,075,088.66
-45,424,727.70
-43,695,427.70
-12,786,070.00
-12,786,070.00
-1,834,265.00
-1,834,265.00
 -644,665.00
-644,665.00
-3,753,888.20
-3,753,888.20
-48,000.00
-48,000.00
-811,529.00
-811,529.00
-673,027.00
-673,027.00
-23,143,983.50
-23,143,983.50
0.00
0.00
0.00
-604,000.00
-604,000.00
-604,000.00
-32,000.00
-32,000.00
-32,000.00
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-178,400.00
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-23,500.00
-178,400.00
-178,400.00
-713,000.00
-713,000.00
-713,000.00
0.00
0.00
-1,385,219.84
-1,385,219.84
-1,385,219.84
-1,385,219.84
-6,320,346.00
-1,788,660.00
-1,788,660.00
-1,788,660.00
-4,531,686.00
-4,531,686.00
-2,869,491.00
-2,869,491.00
-384,801.00
-384,801.00
-1,277,394.00
-1,277,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
-3,975,327.00
-3,975,327.00
-3,975,327.00
-3,975,327.00
-6,822,507.29
-6,822,507.29
-6,822,507.29
0.00
0.00
-6,822,507.29
8,500,464.28
-64,372,000.00
-64,372,000.00
-128,744,000.00
-128,744,000.00
64,372,000.00
64,372,000.00
-2,603,588.00
-2,603,588.00
-2,603,588.00
-2,603,588.00
27,226,058.00
27,226,058.00
27,226,058.00
27,226,058.00
94,143,361.28
94,143,361.28
94,143,361.28
94,143,361.28
-18,000,000.00
-18,000,000.00
-18,000,000.00
-18,000,000.00
-27,893,367.00
-27,893,367.00
-27,893,367.00
-27,893,367.00
-95,530,450.00
-95,530,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,556,200.64
82,336,200.64
54,510,540.64
34,433,892.00
34,433,892.00
0.00
0.00
0.00
6,986,304.00
6,986,304.00
2,869,491.00
2,869,491.00
384,801.00
384,801.00
2,869,491.00
2,869,491.00
1,277,394.00
1,277,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
179,744.92
179,744.92
0.00
0.00
4,132,067.04
4,132,067.04
1,377,355.68
1,377,355.68
1,900,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
 1,500,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
2,400,000.00
2,400,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
148,000.00
148,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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100,900.00
100,900.00
1,976,760.00
1,976,760.00
600,000.00
250,000.00
 250,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,220,000.00
3,220,000.00
600,000.00
600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
120,000.00
120,000.00
0.00
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44,500,000.00
44,500,000.00
44,500,000.00
44,500,000.00
10,000,000.00
27,500,000.00
5,000,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
414,690,436.18