Instructivo para transmisión de archivo de datos de la cartera de las sociedades de intermediación.

Nomenclatura y Composición del archivo.

Nombre del archivo.

El nombre del archivo de datos debe contener el código alfanumérico del ente, el indicador del
tipo de archivo enviado, el periodo del movimiento transmitido y su extensión: ‘.DAT’.

Codificación del nombre del archivo de datos.

Secuencia Descripción Longitud Inicio Fin Valor

1 Código Alfa
2 Tipo Archivo
3 Periodo
Transmitido
4 Separador
5 Extensión
3 1 3 Su código alfa
1 4 4 C, señala que el
archivo
transmitido es
de la Cartera.
4 5 8 Mes y año.
Cierre al que
corresponde el
archivo.
1 9 9 Punto (.)
3 10 12 DAT

Ejemplo :

“CNVC0908.DAT”

Estructura del Registro.

Cada uno de los campos debe estar separado por punto y coma (;), en el caso que no exista ningún valor se
colocará punto y coma nuevamente. En los campos númericos el separador decimal será el punto y la
longitud del mismo incluye las posiciones decimales y el punto decimal.

Notación
9 Tipo de dato numérico.
X Tipo de dato alfanumérico.
() Longitud del campo.
Secuencia Descripción Longitud Valor
1 Tipo Cartera X(1) P==> Propia
C==> Custodia
R==> Relacionada
A==> Administrada
Separador X(1) ;
2 Tipo Persona X(1) V/E/J/G
Separador X(1) ;
3 Cédula de Identidad o RIF 9(10) 9999999999
subcuentista
Separador 1 ;
4 Código Isin X(30)
Separador 1 ;
5 Descripción Título Valor X(20)
Separador
6 Valor Nominal moneda de origen 9(16,2) Igual que montos en archivo sival
Separador
7 Tipo Moneda X(2) Ver manual contable
Separador 1 ;
8 Tipo de Portafolio. Aplica solamente sí X(1) 1==> T
“Tipo Cartera” es Propia. 2==> PIC
3==> I
4==> A
5==> DPF
6==> DR
Separador ;
9 % Valor del Cupón 9(8,4)

Separador ;
10 Intereses pendientes por cobrar 9(13,2)
moneda de origen
Separador ;
11 Intereses pendientes por cobrar en 9(13,2)
moneda nacional
Separador ;
12 Fecha de adquisición del título X(10) AAAA-MM-DD
Separador ;
13 Tasa de Cambio en la adquisición 9(7,4)

Separador ;
14 % del valor de adquisición para los 9(8,4)
tìtulos de renta fija
Separador ;
15 Valor de adquisición en moneda 9(16,2)
nacional renta fija
Separador ;
16 Fecha de vencimiento del tìtulo X(10) AAAA-MM-DD
Secuencia Descripción Longitud Valor
Separador ;
17 Monto Adquisición moneda de origen 9(16,2)
acciones
Separador ;
18 Número de Acciones 9(9)
Separador ;
19 Monto Adquisición moneda nacional 9(16,2)
acciones
Separador ;
20 Tipo de cambio a la fecha del reporte 9(7,4)
Separador ;
21 % del valor de mercado a la fecha de 9(8,4)
cierre para los tìtulos de renta fija
Separador ;
22 Valor de mercado a la fecha de cierre 9(16,2)
moneda de origen en el caso de renta
fija
Separador ;
23 Valor de mercado a la fecha de cierre 9(16,2)
moneda nacional en el caso de renta
fija
Separador ;
24 Tipo de Cupón X(1) 0==> Cero Cupón
B==> Bimensual
T==> Trimestral
S==> Semestral
A==> Anual
Separador ;
25 Valor de mercado a la fecha de cierre 9(16,2)
moneda de origen en el caso de
acciones
Separador ;
26 Valor del mercado a la fecha de cierre 9(16,2)
moneda nacional para las acciones
Separador ;
27 Custodio X(30) Institución Financiera
Separador ;
28 Sub-Custodio X(30)