martes 7 de mayo del 2024 Gestión Banco de datos 19

fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

06 de mayo del 2024 06 de mayo del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 30/04/24 14.4554 0.0180 0.6148 2.4625
BBVA Agresivo Soles S/ 2/05/24 111.9893 -0.3044 -1.6360 -0.3081 0.6224 Fondo 1 30/04/24 20.1837 -0.0640 -1.7261 -1.3409
BCP Acciones Credifondos $ 2/05/24 165.4482 0.4363 1.3656 -0.3476 11.0622 Fondo 2 30/04/24 21.5511 0.1013 -0.7290 0.6602
IF Acciones FMIV S/ 2/05/24 107.9944 0.4886 1.9207 -0.1115 8.9484 Fondo 3 30/04/24 21.3106 0.4396 -1.6576 1.8982
Promoinvest Fondo Selectivo $ 1/05/24 3.1016 -0.0161 -1.0203 -0.0161 4.6714
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 2/05/24 4.3113 0.0756 -0.2736 0.0752 4.9364 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 2/05/24 10.5916 0.7421 1.6844 -0.0807 10.1606 Fondo 0 30/04/24 14.0080 0.0151 0.5888 2.2971
Sura Acciones FMIV S/ 2/05/24 15.7756 0.6414 2.0105 -0.1076 10.1110 Fondo 1 30/04/24 30.2223 -0.2064 -1.9178 -1.5125
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 1/05/24 116.0540 -0.3002 -6.2058 -0.3002 -3.1772 Fondo 2 30/04/24 232.7173 -0.0048 -1.4487 -0.0287
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 1/05/24 114.8754 -0.3008 -6.2243 -0.3008 -3.2566 Fondo 3 30/04/24 51.6494 -0.7903 -3.3904 1.3666
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 2/05/24 171.9376 0.8198 -1.9727 0.3670 4.0924 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 2/05/24 108.8540 0.1175 -1.3137 -0.0105 -1.3362 Fondo 0 30/04/24 14.1371 0.0113 0.5751 2.3149
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 1/05/24 101.3665 -0.0312 -1.6354 -0.0312 -1.5931 Fondo 1 30/04/24 32.9602 -0.0285 -1.5892 -1.1628
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 1/05/24 100.5011 -0.0315 -1.6451 -0.0315 -1.6334 Fondo 2 30/04/24 44.1108 0.0558 -1.0373 0.5306
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 1/05/24 99.3656 -0.0318 -1.6547 -0.0318 -1.6737 Fondo 3 30/04/24 48.1072 0.4563 -1.6928 3.1151
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 1/05/24 138.9427 -0.6500 -5.1312 -0.6500 2.4816
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 1/05/24 136.5657 -0.6506 -5.1499 -0.6506 2.3976 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 1/05/24 132.7416 -0.6519 -5.1872 -0.6519 2.2299 Fondo 0 30/04/24 14.2219 0.0145 0.5865 2.3664
ESTRUCTURADO Fondo 1 30/04/24 28.7313 -0.0217 -1.3787 -0.7522
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 2/05/24 104.7718 -0.0663 -3.4712 -0.7430 -3.9950 Fondo 2 30/04/24 221.6003 0.1117 -0.6947 1.2075
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 30/04/24 53.0290 0.5211 -1.4541 3.9930
BCP Crecimiento S/ 2/05/24 157.8262 0.3025 1.8098 -0.2259 8.9617
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 2/05/24 133.7373 -0.2006 -1.1687 -0.2018 0.2064
BCP Equilibrado S/ 2/05/24 106.7083 0.3139 -0.3860 0.0469 2.0618
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES
BBVA Balanceado Dólares $ 2/05/24 94.3062 -0.1500 -1.7928 -0.1576 -2.3131
bolsas en el mundo
06 de mayo del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 2/05/24 142.4379 0.2255 0.5947 -0.1334 5.5856
IF Mixto Balanceado $ 2/05/24 67.0452 0.2112 0.4233 -0.1929 4.5301 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Mixto $ 2/05/24 10.5285 0.6508 -0.5728 0.5034 1.5740 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,852.27 0.46 2.74 3.09
BBVA Moderado Soles S/ 17/04/24 246.8502 -0.2403 -0.6040 -0.8688 -0.0695 Nueva York (NASDAQ Composite) 16,349.25 1.19 4.42 8.91
BCP Moderado S/ 2/05/24 154.9022 0.1718 1.1733 0.0077 3.7247 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 18,093.57 1.13 3.74 7.53
If Inversión Flexible Fmiv S/ 2/05/24 154.3028 0.0341 1.2799 0.0338 4.2292 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,180.74 1.03 2.88 8.61
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 57,282.95 0.26 0.98 -0.18
BBVA Moderado Dólares $ 2/05/24 102.6146 0.0747 -0.1464 0.0352 0.4877 Caracas (IBC) ** 63369.31 -1.95 1.05 9.57
BCP Moderado Credifondo $ 2/05/24 56.1369 0.1296 0.1316 -0.0185 2.6313 Buenos Aires (MERVAL) 1,495,826.63 3.02 13.01 60.89
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Santiago (IPSA) 6,496.72 -0.95 -0.23 4.82
BBVA Soles Continental S/ 2/05/24 354.4224 0.1621 0.7158 0.1768 1.0697 Sao Paulo (IBOVESPA) 128,465.69 -0.03 2.02 -4.26
BCP Consevador Med. Plazo S/ 2/05/24 197.5108 0.0219 0.7825 0.0103 2.1037 SP/BVL PERU GEN 29,275.07 1.01 0.31 12.77
IF Mediano Plazo Soles S/ 2/05/24 208.1084 0.1340 0.8177 0.1441 1.8669 SP/BVL LIMA 25 36,002.35 0.53 0.93 9.07
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Bogotá (COLCAP) 1,379.90 -0.41 1.66 15.45
BBVA Dólares Continental $ 2/05/24 197.8225 0.1113 -0.2521 0.1325 0.7100 Euro (STOXX 50 Pr) 4,956.96 0.72 0.73 9.63
Londres (FTSE 100 INDEX) 8,213.49 0.00 0.85 6.21
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 2/05/24 165.7774 -0.0892 -0.6534 -0.1055 0.2908
Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,917.50 0.58 0.58 8.07
BCP Conservador MP $ 2/05/24 258.9936 0.0219 -0.2085 0.0784 1.4429
Frankfurt (DAX INDEX) 18,175.21 0.96 1.36 8.50
IF Mediano Plazo $ 2/05/24 109.9393 0.0666 -0.1030 0.0990 0.5398
París (CAC 40 INDEX) 7,996.64 0.49 0.15 6.01
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 33,986.90 1.06 0.71 11.98
BBVA Peru Soles S/ 2/05/24 148.7158 0.0151 0.5144 0.0316 2.1526 Tokio (NIKKEI 225 ) 38,236.07 0.00 -1.10 14.26
BBVA Soles Monetario S/ 2/05/24 190.9684 0.0380 0.5171 0.0320 2.0207 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 18,578.30 0.55 4.59 8.98
BBVA Cash Soles S/ 2/05/24 158.2934 0.0150 0.4795 0.0308 2.1287 Shangai (SE COMPOSITE) 3,140.72 1.16 1.16 5.57
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 2/05/24 148.5283 -0.0126 0.5202 -0.0148 2.0951
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 2/05/24 12.2141 0.0135 0.4075 0.0305 3.0482 (*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Cash S/ 2/05/24 20.4981 -0.0205 0.3223 -0.0068 1.8333
Sura Corto Plazo S/ 2/05/24 183.4341 0.0305 0.5281 0.0290 2.3963
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 1/05/24 109.1489 0.0100 -0.9128 0.0100 -11.4547 entrega de derechos
06 de mayo del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 2/05/24 173.2447 0.0344 0.2283 0.0273 1.5683
BBVA Cash Dolares $ 2/05/24 118.7315 0.0204 0.3966 0.0288 1.6830 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 2/05/24 121.1492 -0.0170 0.2474 -0.0041 1.5770 acuerdo corte registro entrega
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 2/05/24 115.4228 0.0187 0.3859 0.0296 1.6428
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 2/05/24 11.4733 0.0035 0.3638 0.0153 1.5118 EGEPIBC1 S/ 0.06326 Efe. 29/04/2024 15/05/2024 17/05/2024 23/05/2024
Scotia Fondo Cash $ 2/05/24 16.0223 -0.0014 0.4187 0.0103 1.5649 BAP S/ 35.00 Efe. 25/04/2024 16/05/2024 20/05/2024 14/06/2024
Sura Corto Plazo $ 2/05/24 133.3972 0.0358 0.3356 0.0382 1.6065 GNBC1 S/ 0.02874336 Efe. 03/05/2024 23/05/2024 27/05/2024 28/05/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES AZZAROC1 S/ 0.2867297 Efe. 29/04/2024 28/05/2024 30/05/2024 06/06/2024
BBVA Cash Soles S/ 2/05/24 158.2934 0.0150 0.4795 0.0308 2.1287 NUAM CLP 19.06806922 Efe. 30/04/2024 26/06/2024 28/06/2024 05/07/2024
BCP Extra Conservador S/ 2/05/24 324.7925 -0.0111 0.4899 0.0036 2.0645
NUAM CLP 111.87557744 Efe. 30/04/2024 26/06/2024 28/06/2024 05/07/2024
Diviso Extra Conservador S/ 1/05/24 144.9050 0.0139 0.4636 0.0139 -7.4491 SANC1 S/ 0.15452674 Efe. 27/03/2024 01/07/2024 03/07/2024 08/07/2024
Sura Ultra Cash S/ 2/05/24 158.0039 0.0191 0.5084 0.0312 2.1907
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
CARTAVC1 S/ 4.70378011 Efe. 21/03/2024 09/10/2024 11/10/2024 24/10/2024
CASAGRC1 S/ 1.47208008 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 22/10/2024
BBVA Cash Dólares $ 2/05/24 118.7315 0.0204 0.3966 0.0288 1.6830
BCP Extra Conservador $ 2/05/24 183.0117 0.0159 0.4001 0.0262 1.7235 SNJACIC1 S/ 1.86273499 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 29/10/2024
Sura Ultra Cash $ 2/05/24 120.4131 0.0130 0.4057 0.0236 1.7579
FLEXIBLE Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 2/05/24 122.0388 0.0121 0.4988 0.0289 2.2070
Scotia Fondo Premium Dólares $ 2/05/24 20.2405 0.0022 0.3933 0.0140 0.7839
Scotia Fondo Premium Soles S/ 2/05/24 11.9026 0.0075 0.2932 0.0184 0.3231
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 2/05/24 175.2167 0.3829 -0.6610 0.2799 -0.3904
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
2/05/24
2/05/24
214.8865
71.0309
0.0369
0.0328
0.5248
0.3145
0.0301
0.0328
1.9366
1.3570 Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 2/05/24 45.2554 0.0073 -0.5961 0.0836 0.2517 Marzo - Mayo 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 2/05/24 104.7887 0.4704 -1.2528 0.5747 1.3758
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 2/05/24 106.3083 0.9751 -2.6000 0.8050 3.5448 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 17/04/24 112.5462 -1.6420 -3.0347 -3.7570 0.4559
29,600.00 140.00
BCP Deuda Latam $ 2/05/24 128.8615 -0.1242 -1.1802 -0.1275 2.0401 120.00
29,200.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 2/05/24 131.8068 -0.5506 -2.1180 -0.5539 3.5072
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 1/05/24 115.0507 -0.3017 -6.2344 -0.3017 -3.3439 100.00
28,800.00
IF Inversion Global $ 2/05/24 65.7646 0.4805 -2.4341 -0.0096 4.4363 80.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 2/05/24 22.2385 0.0313 -5.4307 -1.5063 6.0300 28,400.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 2/05/24 24.3296 -0.0090 -2.7483 -0.4476 5.3001 60.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 2/05/24 135.1972 0.4101 0.4668 0.3065 0.9892 28,000.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 2/05/24 138.6883 0.4108 0.4866 0.3079 1.0727 40.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 2/05/24 135.9537 0.5175 -0.1130 0.2401 1.8112 27,600.00 20.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 2/05/24 139.0777 0.5182 -0.0933 0.2414 1.8953
27,200.00 0.00
26 27 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 02 03 06
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática