BANCO DE DATOS Miércoles 15 de mayo del 2024 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

14 de mayo del 2024 14 de mayo del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 8/05/24 14.4786 0.0117 0.1600 2.6265
BBVA Agresivo Soles S/ 13/05/24 113.7331 0.3785 1.1755 1.2442 2.1891 Fondo 1 8/05/24 20.4262 -0.1932 1.2015 -0.1555
BCP Acciones Credifondos $ 10/05/24 172.0287 0.0418 6.9520 3.6160 15.4796 Fondo 2 8/05/24 21.7029 0.0956 0.7047 1.3696
IF Acciones FMIV S/ 13/05/24 110.4598 -0.2174 8.2795 2.1689 11.4355 Fondo 3 8/05/24 21.4624 0.3408 0.7121 2.6239
Promoinvest Fondo Selectivo $ 10/05/24 3.2169 0.3989 9.5061 3.7006 8.5623
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 10/05/24 4.3877 0.7862 1.2787 1.8496 6.7969 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 10/05/24 10.8199 -0.0828 7.4576 2.0736 12.5356 Fondo 0 8/05/24 14.0299 0.0123 0.1562 2.4569
Sura Acciones FMIV S/ 9/05/24 16.1215 0.8980 7.1238 2.0826 12.5252 Fondo 1 8/05/24 30.6104 -0.2259 1.2841 -0.2478
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 9/05/24 120.2541 0.3784 -2.1910 3.3081 0.3268 Fondo 2 8/05/24 235.1308 0.1592 1.0371 1.0081
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 9/05/24 119.0266 0.3777 -2.2103 3.3020 0.2394 Fondo 3 8/05/24 52.0550 0.2668 0.7853 2.1627
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 10/05/24 176.7291 0.1429 1.4592 3.1640 6.9932 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 10/05/24 110.0282 -0.0483 0.0110 1.0680 -0.2719 Fondo 0 8/05/24 14.1605 0.0057 0.1659 2.4846
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 9/05/24 102.4145 -0.0253 -0.5785 1.0024 -0.5756 Fondo 1 8/05/24 33.3165 -0.2124 1.0809 -0.0945
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 9/05/24 101.5375 -0.0256 -0.5882 0.9995 -0.6190 Fondo 2 8/05/24 44.5221 0.0498 0.9324 1.4679
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 9/05/24 100.3877 -0.0260 -0.5980 0.9965 -0.6623 Fondo 3 8/05/24 48.3393 0.1578 0.4824 3.6125
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 9/05/24 143.7811 0.4756 -0.7227 2.8097 6.0503
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 9/05/24 141.3139 0.4750 -0.7423 2.8036 5.9578 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 9/05/24 137.3424 0.4737 -0.7813 2.7915 5.7732 Fondo 0 8/05/24 14.2449 0.0123 0.1613 2.5315
ESTRUCTURADO Fondo 1 8/05/24 29.0168 -0.1215 0.9939 0.2342
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 10/05/24 106.3958 0.1130 -1.0902 0.7956 -2.5068 Fondo 2 8/05/24 222.8424 0.0742 0.5605 1.7748
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 8/05/24 53.1895 0.2865 0.3027 4.3078
BCP Crecimiento S/ 10/05/24 160.6337 0.1476 4.7530 1.5490 10.9000
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 13/05/24 135.2822 0.2472 0.9086 0.9511 1.3640
BCP Equilibrado S/ 10/05/24 107.2781 0.1476 0.4604 0.5811 2.6068
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 13/05/24 95.3806 0.0982 0.6398 0.9799 -1.2002 14 de mayo del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 10/05/24 145.2243 -0.0002 3.3246 1.8202 7.6511
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 13/05/24 68.1901 -0.3577 3.6801 1.5114 6.3151
Scotia Fondo Mixto $ 10/05/24 10.6987 -0.1226 3.4500 2.1282 3.2160 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 39,558.11 0.32 4.61 4.96
BBVA Estrategico Conservador Soles S/ 13/05/24 249.2967 0.1095 0.6436 0.9911 0.9208 Nueva York (NASDAQ Composite) 16,511.18 0.75 5.45 9.99
BCP Moderado S/ 10/05/24 155.9498 0.1042 2.0574 0.6840 4.4262 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 18,322.77 0.68 5.06 8.90
If Inversión Flexible Fmiv S/ 13/05/24 154.6151 0.0367 0.8353 0.2362 4.4402 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,246.68 0.48 4.19 10.00
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 57,231.74 -0.87 0.89 -0.27
BBVA Moderado Dólares $ 13/05/24 102.9938 -0.0005 0.4513 0.4050 0.8591 Caracas (IBC) ** 54769.87 -13.42 -12.67 -5.30
Buenos Aires (MERVAL) 1,409,885.50 2.39 6.52 51.65
BCP Moderado Credifondo $ 10/05/24 56.6252 -0.0600 1.3376 0.8512 3.5240
Santiago (IPSA) 6,728.41 0.50 3.32 8.56
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 128,515.49 0.28 2.06 -4.23
BBVA Soles Continental S/ 13/05/24 355.3405 -0.0027 0.8580 0.4363 1.3315 SP/BVL PERU GEN 29,846.87 0.63 2.27 14.97
BCP Consevador Med. Plazo S/ 10/05/24 197.9945 0.0750 0.8628 0.2552 2.3537 SP/BVL LIMA 25 36,766.27 0.59 3.07 11.39
IF Mediano Plazo Soles S/ 13/05/24 208.5391 0.0060 0.7975 0.3514 2.0777 Bogotá (COLCAP) 1,402.76 0.89 3.35 17.37
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 5,080.29 0.03 3.23 12.35
BBVA Dólares Continental $ 13/05/24 198.7964 0.0513 0.3486 0.6255 1.2059 Londres (FTSE 100 INDEX) 8,428.13 0.16 3.49 8.99
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 13/05/24 166.9679 0.0902 0.5640 0.6119 1.0110 Madrid (IBEX 35 INDEX) 11,239.30 0.78 3.55 11.26
BCP Conservador MP $ 10/05/24 259.8789 -0.0680 0.1000 0.4206 1.7897 Frankfurt (DAX INDEX) 18,716.42 -0.14 4.37 11.73
IF Mediano Plazo $ 13/05/24 110.2184 0.0167 0.1850 0.3531 0.7951 París (CAC 40 INDEX) 8,225.80 0.20 3.02 9.05
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 35,151.32 0.96 4.16 15.81
BBVA Peru Soles S/ 13/05/24 149.0120 0.0522 0.5307 0.2308 2.3561 Tokio (NIKKEI 225) 38,356.06 0.46 -0.79 14.62
BBVA Soles Monetario S/ 13/05/24 191.2880 0.0248 0.5193 0.1993 2.1914 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 19,073.71 -0.22 7.38 11.89
BBVA Cash Soles S/ 13/05/24 158.5717 0.0464 0.4940 0.2067 2.3082 Shangai (SE COMPOSITE) 3,145.77 -0.07 1.32 5.74
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 10/05/24 148.8074 0.0485 0.5965 0.1731 2.2869
(*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 10/05/24 12.2274 0.0172 0.4130 0.1395 3.1605
Scotia Fondo Cash S/ 10/05/24 20.5204 0.0238 0.3519 0.1018 1.9439
Sura Corto Plazo S/ 9/05/24 183.6095 0.0372 0.4943 0.1246 2.4942
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 9/05/24 109.3040 0.0019 -0.8638 0.1521 -11.3288 14 de mayo del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 13/05/24 173.6886 0.0414 0.4316 0.2836 1.8285 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 13/05/24 118.9079 0.0397 0.4162 0.1774 1.8341 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 10/05/24 121.4316 -0.0031 0.4155 0.2290 1.8137
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 13/05/24 115.5886 0.0379 0.4026 0.1733 1.7888
CINEPBP1 S/ 1.00 Efe. 14/12/2023 24/05/2024 28/05/2024 05/06/2024
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 10/05/24 11.4873 0.0110 0.3816 0.1382 1.6365
Scotia Fondo Cash $ 10/05/24 16.0531 0.0176 0.4524 0.2023 1.7599 ENGEPEC1 S/ 0.068596 Efe. 09/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 03/06/2024
Sura Corto Plazo $ 9/05/24 133.5592 0.0133 0.3758 0.1597 1.7299 PODERC1 33.33333333333333 % Accs. 12/03/2024 24/05/2024 28/05/2024 04/06/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES AZZAROC1 S/ 0.2867297 Efe. 29/04/2024 28/05/2024 30/05/2024 06/06/2024
BBVA Cash Soles S/ 13/05/24 158.5717 0.0464 0.4940 0.2067 2.3082 NUAM CLP 111.87557744 Efe. 30/04/2024 26/06/2024 28/06/2024 05/07/2024
BCP Extra Conservador S/ 10/05/24 325.2248 0.0234 0.4919 0.1368 2.2003
Diviso Extra Conservador S/ 9/05/24 145.0895 0.0154 0.4533 0.1412 -7.3312 NUAM CLP 19.06806922 Efe. 30/04/2024 26/06/2024 28/06/2024 05/07/2024
Sura Ultra Cash S/ 9/05/24 158.1808 0.0195 0.4974 0.1432 2.3051 SANC1 S/ 0.15452674 Efe. 27/03/2024 01/07/2024 03/07/2024 08/07/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES CARTAVC1 S/ 4.70378011 Efe. 21/03/2024 09/10/2024 11/10/2024 24/10/2024
BBVA Cash Dólares $ 13/05/24 118.9079 0.0397 0.4162 0.1774 1.8341 CASAGRC1 S/ 1.47208008 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 22/10/2024
BCP Extra Conservador $ 10/05/24 183.2333 0.0173 0.4144 0.1473 1.8467
SNJACIC1 S/ 1.86273499 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 29/10/2024
Sura Ultra Cash $ 9/05/24 120.5321 0.0151 0.4121 0.1224 1.8584 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 13/05/24 122.2568 0.0490 0.5113 0.2076 2.3895
Scotia Fondo Premium Dólares $ 10/05/24 20.2676 0.0107 0.4236 0.1480 0.9189
Scotia Fondo Premium Soles S/ 10/05/24 11.9106 0.0119 0.2929 0.0852 0.3900

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 9/05/24 175.5551 0.0356 -0.4555 0.4736 -0.1980
Sura Renta Soles S/ 9/05/24 215.0749 0.0477 0.4775 0.1178 2.0259
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 13/05/24 71.1272 0.0319 0.3607 0.1684 1.4944
IF Cupon Latam Fmiv $ 13/05/24 45.5313 0.0174 0.1011 0.6938 0.8628 Abril-Mayo 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 8/05/24 105.9335 -0.0464 -0.1691 1.6734 2.4832
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 8/05/24 108.5821 -0.0051 -0.3908 2.9611 5.7594
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 30,500.00 140.00
BBVA Acciones Tendencias Globales $ 13/05/24 116.8168 0.6373 1.2653 3.7945 4.2677
BCP Deuda Latam $ 10/05/24 130.0017 -0.0261 -0.3330 0.7562 2.9431 30,000.00 120.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 13/05/24 134.9808 0.6451 1.6823 1.8408 5.9997
29,500.00 100.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 9/05/24 119.2014 0.3770 -2.2210 3.2951 0.1432
IF Inversion Global $ 13/05/24 67.7223 0.3552 1.9179 2.9670 7.5452 29,000.00 80.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 10/05/24 23.1114 -0.0012 -0.8473 2.3599 10.1920
Sura Acciones Norteamericanas $ 9/05/24 24.9998 0.2442 -0.0010 2.2950 8.2009 28,500.00 60.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 9/05/24 134.3924 -0.3640 0.0213 -0.2905 0.3881 28,000.00 40.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 9/05/24 137.8691 -0.3634 0.0409 -0.2846 0.4756
Sura capital estratégico II serie A S/ 8/05/24 136.2492 -0.2991 0.8481 0.4579 2.0325 27,500.00 20.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 8/05/24 139.3855 -0.2985 0.8680 0.4632 2.1208 27,000.00 0.00
03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 02 03 06 07 08 09 10 13 14
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática