CURSO FI1

.
Este campo es obligatorio para Sociedad Q005 Auralac.
 Si es persona natural y tiene RUT marcamos persona natural C01 NIT y la cedula con el digito de
verificacion es un campo obligatorio ya que si la cedula no lo digitamos con digito de verificacion
tendremos inconvenientes para realizarle el pago a dicho proovedor y los pagos saldran rechazados.

Si es persona Juridica igual con digito de verificacion. CO1 NIT

Si es persona natural sin RUT ira seleccionado persona fisica y C02 cedula.

Si es del exterior marcamos al que corresponda

CURSO FI 2
DATOS FISCALES ADICIONALES

Selecciona el Tipo de identificacion Fiscal que corresponde el tercero este es un campo

obligatorio.

CE cedula de cuidadania.
NI Nit
50 Nit del Exterior.
CATEGORIAS FISCALES

Seleccionamos si es obligado a facturar electronicamente adicionamos la opcion OFA,

Podemos seleccionar varias categorias fiscales a las que corresponda el tercero para poder
generar documento soporte para personas que no estan obligadas a facturar.
Este campo es obligatorio diligenciarlo.

PROVEEDOR DE TEXTOS
GRUPO DE TOLERANCIA.

Seleccionamos KRE1 para todas las sociedades este es un campo obligatorio

PROVEEDOR CORRESPONDECIA.

seleccionar en la opcion Extracto de cuenta numero 2 para generar por la transaccion F.27 estados de cuenta mensual.
d
Seleccionar la condicion de pago campo obligatorio para que sea tomado desde las ordenes de compra traiga este campo desde la
creacion del dato maestro.
.
Seleccionar control fecha precio.
Marcar sin control.
Clasif. Materiales crit. Segun num.secuencia surtido.

CURSO FI3
ROL DE DEUDOR – DATOS GENERALES
En el BP dentro de su rol de deudor debemos de parametrizar en la pestaña de Deudor datos de
control la opcion en datos fiscales adicionales, el tipo NIIF, esto para efectos que se le pueda facturar
de manera electronica e identificar el tipo de tercero.
DEUDOR DATOS ADICIONALES
Para los clientes que tienen Ordenes de compra atraves del CEN Financiero siempre se debe
seleccionar en la pestaña de deudor datos adicionales Atributo 10 la opcion 001 Trans Autom AD.
Grupo de Tolerancia seleccionamos KRE1 campo obligatorio para compensar partidas de deudor.

DEUDOR CORRESPONDECIA.

En procedimiento de reclamacion seleccionamos siempre campo obligatorio QBCO para que al cierre de mes el Sistema tome el deudor en el
grupo de reclamacion.

Extracto de cuenta seleccionamos 2 campo obligatorio para que por la transaccion F.27 nos arroje al deudor estados de cuenta.
GESTION DE CUENTAS

Para los clients de PAC tener el check relevante para gestion de liquidacion campo obligatorio para cientes acuerdo de PAC
Grupo de cliente 5: seleccion unica (Autorret Renta 15)
CURSO FI05

CURSO FI05
CURSO 03.

1. BP CREAR CLIENTE EN FUNCION GESTION DE CREDITO

Los proveedores y clientes serán denominados interlocutores Comerciales y se clasificaran por funciones o roles, donde dependiendo
el Rol seleccionado, nos activaran elmenú, financiero o logístico, y consigo las vistas/pestañas para el registro de campos obligatorios u
opcionales, según como se defin

Para realizar la búsqueda de un BP creado con su Rol como CLIENTE, ingresamos a la transacción BP.
a.
A: desplegamos las opciones por la cual podemos buscar el BP Cliente para crear el nuevoROL.

B: en el campo Nombre o Numero del socio comercial según la opción del paso anterior sea nombre o numero del socio comercial
ingresamos con un (*) al inicio y seguimos con nombre iniciales o numero y finalizamos con * finalizamos con Intro.

C: en la parte inferior de la vista me carga todos los clientes relacionados con el nombre dela búsqueda, seleccionamos el cliente que se
requiere en Función o Rol de Gestión de crédito dando doble clic.
Modificar el socio comercial.

Socio Comercial: número de interlocutor Comercial único para creación de los Roles.

Modificar en Función: seleccionamos UKM000 SAP Crédito Management. Para crear alcliente
seleccionado crédito y cupo.

Una vez seleccionada la opción gestión de crédito UKM000 habilita los campos adiligenciar.

Perfil de crédito: Ingresamos a la opción.

2. PERFIL DE CREDITO

2.1 Calculo de Solvencia.

1: Procedimiento: seleccionar la opción STANDARD (Regla estándar sin calculoAutomático).

2: Clase de Riesgo: GR1 Riesgo Grupo de Empresas.

3: Regla de verificación: Seleccionar 02 (Solo verif.Limite crédito (estático).

4: Grupo crédito: seleccionar la sociedad la que pertenece el crédito.

Una vez completados los Datos anteriores.

3. DATOS DE SEGMENTO DE CREDITO

Seleccionar opción Datos de Segmento de crédito para diligenciar los datos necesariospara la creación de cupo.
3.1 LIMITE DE CREDITO Y CONTROL

Segm. Crédito: Seleccionar la sociedad a la cual pertenece el crédito del socio comercial.

Límite de crédito
Procedimiento: por defecto el campo ya está diligenciado de la pestaña anterior de gestión de crédito la opción diligenciada no está
habilitado para modificar en este campo.

Limite especificado al marcar esta opción el sistema habilita el campo para Limite delcupo del cliente asignado según su estudio
de crédito aprobado.
Límite: Asignar el valor del cupo aprobado por el área de Créditos, el valor según lamoneda del cliente desde creación del interlocutor
comercial en datos Generales.

Una vez diligenciados todos los campos grabar el interlocutor comercial en Función deGestión de crédito.

una vez creado el cliente y facturando me indica el porcentaje de Agotamiento al igual queel valor comprometido en cartera.

Comprometido: me trae el valor que tiene en sus cuentas por pagar.

4. Agotamiento
el valor comprometido dividido el valor límite o cupo de crédito del cliente arroja elporcentaje del Agotamiento.
 Cuando el agotamiento se encuentre en un porcentaje el 99.9% automáticamente elcliente queda en estado de bloqueo.

Generando una alerta al grabar el pedido donde se notifica el valor del cupo del crédito yel valor excedido sin embargo es posible la generación del pedido,
pero bloquea para proceder a facturar.

CURSO FI 07