Pantalla - DATACREDITO

28/5/2014 Pantalla - DATACREDITO
DETALLE DE LA DESCRIPCIN
SIIGO .NET - COMO REALIZAR EL MONTAJE DE UN RPX
Recomendaciones Generales Manejo Opciones EDI
ANLISIS O DIAGNSTICO
DATA CREDITO SIIGO WINDOWS
1. Registro de Control
Por la opcin de parametrizacin, Registro de Control, si la empresa tiene instalado o el mdulo de cuentas por
cobrar y es un tipo de SIIGO ESTANDAR, se habilita la pregunta de si quiere Envia informacin a Datacrdito,
si se indica que s se debe activar las opciones y datos adicionales de los terceros para Datacrdito y las
opciones de Mora Mnima y Mora Mxima.
Mora mxima o Mora mnima: Cuando en una misma factura existen varios vencimientos, y hay ms de uno en
mora esta pregunta indica cual edad de mora se va a reportar, la del vencimiento con mayor nmero de das de
vencida o la de menos das de vencida.
2. Apertura de Terceros.
Si en registro de control se indico que SI enva informacin a Datacrdito, se habilita un botn en apertura de
terceros para ingresas los datos que se imprimirn en los archivos de datacredito; este botn se habilita
nicamente en el campo Nombre del tercero. Si no se selecciona el botn sino que se repasa o crea todo el
catlogo de terceros, al final se abre la ventana de datos para Datacrdito.
Si en registro de control se indico que NO enva informacin a Datacrdito el botn de ingreso de datos, no se
muestra; ni se solicita los datos adicionales de la ventana para Datacrdito.
http://clientes.siigo.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7bc2ab435a-ec15-4dc1-a119-5107134a366c%7d&Action=CONTENT&SysDoPrinting=1 1/16
Datos solicitado para Maestro de clientes y Maestro de Cartera.
APERTURA DE TERCEROS
Datos Generales:
Departamento Residencia: Dato de entrada

Ciudad Laboral: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Cdigo Ciudad Laboral: Permite seleccionar la ciudad en la cual se asocia el cdigo DANE
Telfono Laboral: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Direccin Laboral: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Departamento Laboral: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Ciudad Correspondencia: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Cdigo Ciudad Correspondencia: Permite seleccionar la ciudad en la cual se asocia el cdigo DANE( Dato
diligenciado por el cliente )
Direccin Correspondencia: Dato de entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Departamento Correspondencia: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Ciudad de Expedicin del Documento: Dato de entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Cdigo Ciudad Exp Documento: Permite seleccionar la ciudad en la cual se asocia el cdigo DANE ( Dato
Fecha de Nacimiento/Constitucin de la empresa: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Oficina Radicacin: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Numero Celular: Dato de Entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Ciudad Radicacin: Dato de entrada ( Dato diligenciado por el cliente )
Cdigo CIIU: Cdigo internacional usado para definir la actividad econmica que se ejerce, actualmente se
puede consultar este cdigo directamente en la biblioteca del DANE (Dato de entrada). ( Dato diligenciado por
el cliente )
Cdigo Ciudad de Radicacin: Permite seleccionar la ciudad en la cual se asocia el cdigo DANE. ( Dato
Datos Crdito:
Adjetivo: La seleccin del dato debe realizarlo directamente el cliente, la asignacin de la opcin de este
campo depende lo que se reportara en el plano a nivel de su codificacin segn la siguiente relacin.
La asesora de la SELECCIN DE ESTE CAMPO , debe ser solicitada directamente el cliente por la persona que
los asista de datacredito.
0 - No hay adjetivo reportado
1 - Fallecido
2 Deudor no localizado
3 Cuenta en cobrador
4 - Lnea Desconectada
5 Incapacidad total o permanente
6 Cobro pre jurdico
7 Cobro juridico
Fecha Adjetivo: Dato de Entrada

Tipo de Identificacin:
La seleccin del dato debe realizarlo directamente el cliente, la asignacin de la opcin de este campo depende
lo que se reportara en el plano a nivel de su codificacin segn la siguiente relacin.
1 - Cdulas de Ciudadana y NUIP

2 - NITS Empresariales
3 - NITS de Extranjera
4 - Cedulas de Extranjera
Tipo de Obligacin:
1 - Comercial
2 - Consumo
3 - Hipotecario
4 Otro
5 Microcrdito
Tipo de Garanta:
1 - Admisible
2 Otra
Forma de Pago:
La asesora de la SELECCIN DE ESTE CAMPO, debe ser solicitada directamente el cliente por la persona que
0 No pagada - Vigente
1 Pago voluntario
2 Proceso ejecutivo
3 Mandamiento de pago
4 Reestructuracin / Refinanciacin
5 Bien entregado en dacin
6 Dada en cesin
7 Donacin
Periodicidad Pago:
1 - Mensual
2 - Bimestral
3 - Trimestral
4 - Semestral
5 - Anual
6 - Al vencimiento
9 - Otro tipo de pago
NOVEDAD: Si el usuario no quiere enviar la novedad que el sistema calcula automticamente, puede digitar la
que desee, o seleccionar la opcin 99 para que enve la que el sistema calcula.
El clculo automtico de esta novedad se hace con base al siguiente cuadro:
No. Com portam iento Descripcin
01 AL DIA Este cdigo de novedad se aplica a todas aquellas

Cuentas u obligaciones que se encuentran al da
en sus pagos en el momento de extractar la
informacin que es enviada a DataCrdito ( Fecha
de Corte).
05 PAGO TOTAL Pago total de la Deuda (cancelacin final de la
obligacin). Esta novedad se debe codificar
cuando la obligacin haya llegado a su final y su
saldo sea igual a cero
06 MORA DE 30 DIAS Deudor moroso entre 30 y 59 das. Se codificar
ste nmero cuando una obligacin presente
atraso en sus pagos en el momento del corte en el
nmero de das indicado.
09 MORA DE 120 DIAS O Deudor moroso de 120 das o ms. Se codificar
MAS ste nmero cuando una obligacin presente
12 DUDOSO RECAUDO Cuando a juicio de la entidad, el tiempo de mora de
la deuda sea tan alto que haya pasado a ser
considerada una deuda cuya probabilidad de
recaudo es totalmente dudosa.
13 CARTERA CASTIGADA Se califica en este estado una cuenta cuando la
entidad estima que se trata de una deuda
incobrable.
14 CARTERA Cuando la cancelacin final de la deuda se logr
RECUPERADA por vas anormales como cobro judicial, embargo,
arreglo entre deudor y acreedor, etc. Normalmente
se trata de deudas que han pasado por tiempo de
mora muy elevado y/o han estado calificadas como
dudosos recaudos o carteras castigadas.
Clausula de Permanencia: Dato de Entrada

Fecha Clausula de Permanencia: Dato de Entrada.
Estado Origen de la Cuenta:
0 Normal
1 Reestructurada
2 Refinanciada
3 Transferida de otro producto
4 Comprada
Fecha Estado Origen: Dato de Entrada
Estado de la cuenta: por defecto se ubica en el 02 En Mora
01 Al da
02 En Mora
03 Pago Total
04 Pago Judicial
05 Dudoso Recaudo
06 Castigada
07 Dacin en Pago
08 Cancelada Voluntariamente
09 Cancelada mal Manejo
10 Cancelada por prescripcin
11 Cancelada por la entidad
12 Cancelada por Reestructuracin.
13 Cancelada por Venta
Situacin del Titular:
0 No hay adjetivo
1 Fallecido
2 Deudor no Localizado
3 Cuenta en cobrador
4 Lnea Desconectada
5 Incapacidad Total o Permanente
6 Cobro Pre jurdico
7 Cobro Jurdico.
Fuerza Mayor:
1. Normal
2. Fuerza Mayor
Fecha Actualizacin Fuerza Mayor: Dato de entrada, solo se habilita si en el campo Fuerza Mayor se selecciona
la opcin (2)
Operaciones Internacionales: SI NO
Fecha Actualizacin de Operaciones Internacionales: Dato de Entrada
Otros Datos:
Estrato: Dato de entrada
Personas a cargo / Numero de empleados: Dato de Entrada
Fecha actualizacin personas a cargo / Numero de empleados: Dato de entrada
Estado Civil:
lo que se reportara en el plano a nivel de su codificacin.
01 Soltero
02 Casado
03 Divorciado
04 Unin Libre
Fecha Actualizacin estado Civil: Dato de entrada
Nivel de Estudios:
01 Primaria
02 Secundaria
03 Bachillerato
04 Universitario
05 PostGrado
06 Maestria
07 Doctorado
08 Ninguno
Fecha actual. Nivel Estudios: Dato de entrada
Numero Nit Empleador: Dato de Entrada
Fecha Ingreso a la empresa: Dato de entrada
Nombre del Empleador: Dato de entrada
Fecha Actualizador Empleador: Dato de entrada
Tipo Contrato laboral:
1 - Definido
2 Indefinido
3 Prestacin de Servicios
4 Temporal
5 Carrera Administrativa
Fecha Actualizacin Tipo contrato: Dato de entrada
Activos: Dato de Entrada
Pasivos: Dato de Entrada
Ingresos: Dato de Entrada
Fecha Actualizacin Ingresos: Dato de entrada
Fecha Corte Balance: Dato de entrada
NOTA: La informacin de codeudores por no ser datos obligatorios en la generacin de planos para
reporte a data crdito no se encuentran dentro de la estructura generada, debido que implicara
inclusin de datos adicionales a los terceros para reportes de codeudores.
Por tal motivo en la generacin del plano solo se reporta al deudor principal SIN REPORTAR CODEUDORES , por
ser datos no obligatorios
Si el cliente requiere la funcionalidad de datos de codeudores para reportar a data crdito por medio de planos,
se dara como una mejora funcional para prximas versin ( 7.1 de siigo Windows ).
PROCESO GENERACION DE ARCHIVO
Ruta: Cuentas por Cobrar - Reporte a Central de Riesgos Datacredito
Si en Registro de control no se indico que si se manejara Informe a Datacrdito, el programa genera el

siguiente mensaje y no deja ingresar a la opcin:
Si se parametriz en Registro de Control que SI manejara informe para Datacrdito, se despliegan las
siguientes opciones:
CALCULA SALDO
Por la opcin Calcula saldos se realizan dos procesos: solicitud de datos generales y clculos de saldos que se
guardan en temporal (Se crea el archivo Z079999), en este proceso se acumula un total del estado de cartera
aun corte.
Cdigo del suscriptor: Corresponde al cdigo que Datacrdito asigno al cliente
Tipo de cuenta: Corresponde al tipo de cuenta que se quiere enviar, este tipo esta dado por una tabla dada
por Datacredito
Fecha Ultimo corte: Es la fecha del ltimo corte enviado por el usuario
Fecha Ultimo corte: Fecha Actual corte: Fecha en el que se genera el actual envi.
Este proceso toma los documentos que dieron origen a la cartera que fueron elaborados con fecha inferior o
igual a la fecha de corte, es decir los documentos que se elaboraron despus de esta fecha no los incluye en el
reporte.
Si dentro de este proceso se llega a generar registros que pueden ocasionar error fatal, no los toma; ejemplos
de error fatal: Nmero de cuenta sin informacin, nmero de identificacin en ceros, Nombre en espacios,
Fecha de apertura en ceros, Novedad en ceros.
GENERA ARCHIVO DE CARTERA

En este proceso se crea el archivo que se debe enviar a Datacrdito y lo hace con base al archivo de cartera
que se genero en el paso de Calcula Saldos, es decir este proceso se debe ejecutar luego de calcular saldos.
Cartera Total o Fragmentada: Indica si se est enviando la cartera final o se est enviando una partera parcial.
Fecha inicio y fin de reporte: Se solicitan estos datos cuando se enva la cartera fragmentada, y estas fechas
indican el rango de fechas que se est enviando de la cartera
ESTRUCTURA DEL PLANO Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS .
Lleva un Registro de control con los datos solicitados en el anexo manual Archivo de Cartera
Estructura y procedencia de datos plano cartera.
Cdigo del suscritor: Se digita por pantalla
Tipo de cuenta: Se solicita por pantalla
Fecha de corte: Fecha en que se genera el corte y con la que se calculo saldos
Ampliacin milenio: Valor fijo M
Indicador de valores en miles: Va en espacios ya que los valore se envan como aparecen en cartera
Tipo de Entrega: El usuario puede seleccionar T-total o F-fragmentada
Fecha Inicio Reporte: Se digita como dato de entrada para cuando el envi es tipo fragmentado
Fecha de Fin Reporte: Se digita como dato de entrada para cuando el envi es tipo fragmentado
Indicador de Partir: Va con dato fijo N
Registros con informacin de clientes: Todos los registros con los clientes que se van a reportar. La estructura
de este archivo esta en el anexo Manual Archivo de Clientes
Tipo de identificacin: Toma el dato del catlogo del clientes. Si esta dato no existe o se encuentra en
espacios, mueve por defecto el valor de 1 Cdula de ciudadana y NUIP.
Nmero de Identificacin: Nmero de identificacin del tercero (del catalogo del cliente)
Numero de la cuenta u obligacin: Este campo corresponde al nmero de identificacin del cliente
Nombre completo: Nombre del tercero (del catlogo de clientes)
Situacin del titular: Campo digitado en el catalogo de terceros
Fecha apertura: Fecha de elaboracin del documento que aparece en el archivo de detalle de cartera
Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento que aparece en el archivo de detalle para la factura que se est
reportando
Responsable: Va actualmente en ceros ya que estamos enviando informacin del responsable de la deuda
(no se enva informacin de codeudor, avalista etc)
Tipo Obligacin: Toma este dato del catalogo del cliente, pero si este dato no existe o esta no numrico, le
asigna por defecto el valor de 1 (comercial) (ver anexo 2.3)
Subsidio Hipotecario: Este dato va en ceros
Fecha de Subsidio: Este dato va en ceros
Termino del contrato que genera la obligacin: Se toma del dato digitado en el catalogo de terceros
Forma de Pago: Forma de pago digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de Datacrdito
(ver anexo 2.4). Edad de mora: Corresponde al cdigo que se debe asignar de acuerdo a los das que lleva de
vencida la cartera (das de mora de acuerdo a seleccin dada al calcular saldos).
Periodicidad de pago: Digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de Datacrdito. Si este
campo no esta creado le mueve el valor de 1.
Novedad: Si en los datos de Datacredito para el cliente se digito un cdigo de novedad en el archivo se
deja la que el usuario digito, pero si este campo esta en ceros, espacios o con valor de 99 dejar la novedad
que el sistema calcula.
Novedad Calculada: Asigna el valor de la novedad que le corresponde a esa factura segn cdigos dados en el anexo No.
2.5 . Este valor se asigna de acuerdo a los das de mora o no mora de la factura. Cuando la factura tiene ms
de un vencimiento en mora, se tomaran como das de mora el mximo o mnimo segn la seleccin que haya
realizado el cliente al momento de generar calcula saldos.
Estado Origen de la Cuenta: Se toma del catalogo de terceros segn tabla del anexo 2.6
Fecha estado origen: Se toma del catalogo de terceros
Estado de la cuenta: Se toma del catalogo de terceros segn anexo 2.7
Fecha estado de la cuenta: Se toma del catalogo de terceros
Estado del plstico: Este dato se enva en ceros
Fecha estado del plstico: Este dato se enva en ceros
Adjetivo: Valor que se asocia al tercero en el catlogo de clientes. Si este dato no existe o se encuentra
en espacios, mueve por defecto el valor de 0-No hay adjetivo
Fecha Adjetivo: Se toma del digitado en el catalogo de terceros
Clase Tarjeta: Este dato se enva en ceros
Franquicia: Este dato se enva en ceros
Nombre Marca Privada: Se enva en espacios
Tipo de moneda: Si el documento fue elaborado en local, mueve el valor de 1 en esta campo, pero si fue
elaborado en cualquier otra moneda, mueve valor de 2 (1-Lega, 2-Extranjera)
Tipo de Garanta: Toma este dato del catalogo del cliente, pero si este dato no existe o esta no numrico,
le asigna por defecto el valor de 1 (admisible)
Calificacin: Asigna el valor de acuerdo al tipo de obligacin marcada por el cliente(comerciales, de
consumo, microcrdito, hipotecarios, en los datos adicionales para Datacredito, que tiene el tercero en el
catalogo de clientes)y el rango de das de vencimiento del documento que se esta mostrando (das de mora ).
Probabilidad de incumplimiento: Este dato se enva en ceros
Valor Inicial: Corresponde al valor del primer vencimiento de la factura que se esta reportando (Se ubica el
documento que origino la cartera y se toma el valor que se asigno al primer vencimiento)
Valor saldo deuda: Acumulado total de los saldos pendientes (vencimientos pendientes) de la factura que
se est reportando
Valor disponible: Corresponde al resultado de tomar el cupo asignado en el catlogo del cliente menos el
saldo total de cartera
V.Cuota mensual: Si hay un solo vencimiento corresponde al valor de ese vencimiento, si hay ms de dos
vencimientos corresponde al valor del segundo vencimiento
Valor saldo mora: Acumulado total de los registros vencidos (vencimientos que ya estn vencidos)
Total Cuotas: Total de nmero de cuotas (o vencimientos) que se dieron en la factura que se est
reportando
Cuotas canceladas: Es el resultado de tomar el Total de cuotas menos las cuotas que quedan pendientes
de cancelar (estn en mora o no)
Cuotas en mora: Nmero de cuotas que estn en mora (que tienen das de cancelacin vencidos)
Clausula de permanencia: Se toma del valor digitado en el catlogo de terceros
Fecha de clausula de permanencia: Se toma del valor digitado en el catlogo de terceros
Fecha lmite de pago: Corresponde a la fecha de corte del envi que se esta generando
Fecha de pago: Corresponde a la ltima fecha con que se cancelo algn vencimiento de la factura que se
est reportando (valida que sea una fecha menor a la fecha de corte del informe y lee esta informacin
nicamente de los documentos Recibo de Caja)
Oficina Radicacin: Oficina digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de Datacrdito
Ciudad Radicacin: Ciudad digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de Datacrdito
Cdigo DANE ciudad de radicacin: Corresponde al cdigo de DANE que se digito en el catalogo de
ciudades para el cdigo de la ciudad de radicacin
Ciudad residencia: El nombre de la ciudad que tiene amarrado el cliente en los datos de pas y ciudad
(datos que siempre se han manejado en este catlogo)
Cdigo DANE ciudad de residencia: Corresponde al cdigo de DANE que se digit en el catalogo de
ciudades para el cdigo de la ciudad que se asigno en el catalogo de tercero (cuando se digita pais y
ciudad). No se captura por los datos para Datacredito, ya que se utiliza es el del catalogo de terceros
Departamento residencia: El digitado en el catlogo de terceros
Direccin residencia: La direccin que siempre se ha solicitado en el catlogo de clientes
Telfono residencia: Primer telfono del tercero que tiene asociado en el catlogo de clientes
Ciudad laboral: Ciudad digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de Datacrdito
Cdigo DANE ciudad de radicacin: Corresponde al cdigo de DANE que se digit en el catalogo de
ciudades para el cdigo de la ciudad laboral
Departamento laboral: El digitado en el catlogo de terceros
Direccin laboral: Se toma del digitado en el catalogo de terceros
Telfono laboral: Telfono digitado en el catlogo de clientes en la ventana para datos de Datacrdito
Ciudad correspondencia: Nombre ciudad digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de
Datacrdito
Cdigo DANE ciudad de radicacin: Corresponde al cdigo de DANE que se digit en el catalogo de
ciudades para el cdigo de la correspondencia
Departamento correspondencia: El digitado en el catlogo de terceros
Direccin correspondencia: Direccin digitada en el catlogo de clientes en la ventana para datos de
Datacrdito
Correo electrnico: Se toma del catalogo de terceros
Celular: Se toma del catalogo de terceros
Cdigo del suscriptor: Se digita por pantalla
Registro fin: Los datos de este registro se encuentran en el anexo

Identificador: Son 18 caracteres con la letra Z
Fecha de Proceso: Fecha en que se enva la informacin a Datacrdito, no es la misma fecha de
corte de clculo de saldos
Nmero de registros: Total de nmero de registros de clientes, de control y registro fin, que se
estan enviando
Sumatoria de novedades: Es la sumatoria de los valores que tiene el campo Estado de cuenta
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ARCHIVO A DATACREDITO

El nombre con el que se genera el archivo est conformado por:
PT o PF : Se asigna de acuerdo al tipo de cartera que se est enviando PT para cartera Total y PF indica
que se enva una cartera Fragmentada
YYY: Es el cdigo del tipo de cartera que est entregando el cliente y la cual se selecciona al momento de
calcular saldo
ZZZZZZ: Cdigo del suscriptor
AAAA: Corresponde al ao de corte de la informacin
MM: Corresponde al mes de corte de la informacin
DD corresponde al di de corte.
Nombre archivo plano: PTYYYZZZZZZAAAAMMDD
Este nombre puede ser cambiado por el usuario al momento degenerar el archivo, pero a Datacrdito se
tiene que enviar con esta estructura.
Al momento de generar el archivo se da la posibilidad de generar un archivo prueba, con la misma

estructura del de cartera pero con la diferencia que est separado por comas para que el usuario realice
validaciones o verifique que la informacin es la correcta.
Cuando se indique que no se quiere imprimir el archivo prueba genera el archivo de cartera a Datacredito y
el programa le indica en que ruta quedo y el nombre del archivo
MAESTRO DE CLIENTES
Se genera un archivo con datos bsicos por cuenta, este archivo se llama Maestro de Clientes y enva la
informacin de los clientes que se generaron en el archivo de Calcula Saldos, por tal razn antes de enviar
este archivo se debe generar el proceso de calcular saldos.
Muestra la informacin digitada por pantalla en la opcin calcula saldos y despliega el nombre sugerido segn
estructura dada por Datacrdito, el usuario puede modificar este nombre pero cuando envi el archivo a
Datacrdito lo tiene que realizar con el nombre solicitado por esta entidad y que es el que el programa sugiere
as:
CL : Corresponde a un valor fijo
XXXXXX: Cdigo del suscriptor
ZZZZZZZZZZZ: Corresponde al Nit del suscriptor
AAAA: Corresponde al ao de corte de la informacin
MM: Corresponde al mes de corte de la informacin
DD corresponde al di de corte.
Nombre archivo plano: CLXXXXXX ZZZZZZZZZZZ AAAAMMDD
La descripcin de los campos de este archivo (esta no es la estructura) son:

Registro De Control
Indicador de Registro Inicial: Son 18 caracteres con la letra C
Nit de la Entidad: Nit de la empresa
Registros Con Informacin De Clientes

Tipo de identificacin: Toma el dato del catlogo del clientes. Si esta dato no existe o se
encuentra en espacios, mueve por defecto el valor de 1 Cdula de ciudadana y NUIP
Nmero de Identificacin: Nmero de identificacin del tercero (del catalogo del cliente)
Fecha de Expedicin del Documento: Se toma del catalogo de terceros
Lugar de Expedicin del Documento: Se toma del catalogo de terceros
Fecha nacimiento: Fecha que tiene en el catlogo de clientes
Actividad Econmica: Se toma del catalogo de terceros de la opcin que el usuario asigno en
datos para Datacredito (segm tabla enviada por Datacrdito)
CIIU: Cdigo CIIU digitado en el catlogo de clientes en la ventana para datos de
Datacrdito
Estrato: Es tomado del catlogo de clientes, el cual se digito en la ventana para datos de
Datacrdito
Personas a Cargo / Nmero de empleados: Se toma del catalogo de terceros
Fecha Actualizacin personas a cargos: Se toma del catalogo de terceros
Estado civil: Se toma del catalogo de terceros
Fecha Actualizacin Estado Civil: Se toma del catalogo de terceros
Nivel de estudios: Se toma del catalogo de terceros
Fecha Actualizacin nivel de estudios: Se toma del catalogo de terceros
Ingresos: Se toma del catalogo de terceros
Fecha actualizacin Ingresos: Se toma del catalogo de terceros
Activos: Se toma del catalogo de terceros
Pasivos: Se toma del catalogo de terceros
Fecha de Corte Balance: Se toma del catalogo de terceros
Numero NIT del empleador: Se toma del catalogo de terceros
Nombre del empleador: Se toma del catalogo de terceros
Fecha Ingreso a la empresa: Se toma del catalogo de terceros
Fecha actualizacin empleador: Se toma del catalogo de terceros
Tipo contrato laboral: Se toma del catalogo de terceros
Fecha actualizacin tipo contrato: Se toma del catalogo de terceros
Operaciones Internacionales: Se toma del catalogo de terceros
Fecha actualizacin Operaciones Internacionales: Se toma del catalogo de terceros
Situacin del titular: Se toma del catalogo de terceros
Fuerza Mayor: Se toma del catalogo de terceros
Fecha actualizacin fuerza mayor: Se toma del catalogo de terceros
Registro De Fin
Identificador: Son 18 caracteres con la letra Z"
Fecha de Proceso: Fecha en que se enva la informacin a Datacrdito, no es la misma fecha de corte de
clculo de saldos
Nmero de registros: Total de nmero de registros de clientes, de control y registro fin, que se estan
enviando
Sumatoria de los nmeros de Identificacin: Corresponde a la suma de todos los nmeros de identificacin
GENERA ARCHIVO DE DIRECCIONES Y TELEFONOS

Se genera un archivo con datos bsicos por cuenta, este archivo se llama archivo de direcciones y telfonos
Muestra por los datos grabados en la opcin calcula saldos y solicita el nombre que le va a asignar a este
archivo.
La descripcin de los campos de este archivo (esta no es la estructura) son:
1. Registro De Control
Tipo de cuenta: Se solicita por pantalla
Nit suscriptor: Nit de la empresa
2. Registros Con Informacin De Clientes
Numero de la cuenta u obligacin: Esta conformado por el tipo, comprobante y nmero de
documento de cartera (F00312345678901)
Fecha de creacin: Fecha de elaboracin de la factura
Numero de Identificacin: Nmero de identificacin del tercero (del catalogo del cliente)
Fecha nacimiento: Fecha que tiene en el catlogo de clientes
Tipo de identificacin: Toma el dato del catlogo del clientes. Si esta dato no existe o se
encuentra en espacios, mueve por defecto el valor de 1 Cdula de ciudadana y
NUIP.
Ciudad de residencia: Se toma del catlogo de clientes
Departamento residencia: Se toma del catlogo de clientes
Direccin de residencia: Se toma del catlogo de clientes
Telefono de Residencia: Se toma del catlogo de clientes
Ciudad laboral: Se toma del catlogo de clientes
Departamento laboral: Se toma del catlogo de clientes
Telfono laboral: Se toma del catlogo de clientes
Ciudad correspondecia: Se toma del catlogo de clientes
Departamento correspondencia: Se toma del catlogo de clientes
Direccin electrnica: Se toma del catlogo de clientes
Telfono Celular: Se toma del catlogo de clientes es el telfono nmero cuatro
3. Registro De Fin
Fecha de Proceso: Fecha en que se enva la informacin a Datacrdito, no es la misma
fecha de corte de clculo de saldos
Nmero de registros: Total de nmero de registros de clientes, de control y registro fin, que
se estan enviando
LNEA DE PRODUCTO MDULO

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DATA CREDITO SIIGO WINDOWS

Datos solicitado para Maestro de clientes y Maestro de Cartera.

Departamento Residencia: Dato de entrada

Fecha Adjetivo: Dato de Entrada

1 - Cdulas de Ciudadana y NUIP

No. Com portam iento Descripcin

01 AL DIA Este cdigo de novedad se aplica a todas aquellas

Clausula de Permanencia: Dato de Entrada

PROCESO GENERACION DE ARCHIVO

Ruta: Cuentas por Cobrar - Reporte a Central de Riesgos Datacredito

Si en Registro de control no se indico que si se manejara Informe a Datacrdito, el programa genera el

GENERA ARCHIVO DE CARTERA

ESTRUCTURA DEL PLANO Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS .

Registro fin: Los datos de este registro se encuentran en el anexo

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ARCHIVO A DATACREDITO

Al momento de generar el archivo se da la posibilidad de generar un archivo prueba, con la misma

La descripcin de los campos de este archivo (esta no es la estructura) son:

Registros Con Informacin De Clientes

GENERA ARCHIVO DE DIRECCIONES Y TELEFONOS

LNEA DE PRODUCTO MDULO

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