Manual de Usuario RY | _FICUENTASPORPAGAR _| Crystalis GRIER DE ATATECNOIOGIA os: FLAP Méct “hator: Fernando Sta Fecha de creaciont Versién: 1.0 FINANZAS CUENTAS POR PAGAR -AP-Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis SROIOGA és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Tabla de contenido FINANZAS CUENTAS POR PAGAR -AP-.. Introduccién General... 4 Objetivo general 4 Conceptos Generales 4 1. Creacién de proveedores. 6 1.1 Datos Generales... a 1.2 Datos de la Sociedad 13 1.3 Datos de compras .. wo lT 2. Ingreso de comprobantes de proveedores 48 2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra... 2.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual 2.3. Cargar Nota de Crédito sin Pedido. 2.4, Cargar Nota de Débito sin Pedido/Orden de compra... 3. Desbloquear Facturas para pagos 4. Anticipos nnn 4,1, Generacién de Solicitud de Anticipos 4.2. Anticipo a acreedor .. 4,3. Carga de Anticipo sin Solicitud... sen 4.4. Carga de Anticipo con Solicitud 46 45, Compensacién de Antcipos 5. Pagos...... ese 5.1. Pagos Manuales sn o 5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias 6 5.4, Pago con mas de 1 cheque 5.5. Asignacion de cheques ... . 5.6. Visualizar la Asignacién de cheques. 81 5.8. Pagos Automaticos ... 5.8. Impresion de legajo de pago .. 107 6. Visualizacion de la Cuenta Corriente. 110 6.1. Partidas individuales de Acreedores UL 6.2 Documentos Contables Generados..... oe 118 Pagina 2 de 157Manual de Usuario ~~ Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis DE | Méduos frapO”™”~CS~S~St*w SNOLOGIA Médulos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generadbos......... sstntnntnsnnsenieee 7. Compensacién de Partidas 123 7.1. Compensacién de Acreedores....... 7.2. Compensacién del Proveedor Eventual 7.3. Compensacién Cliente-Proveedor... 8. Salida de pagos. 9. Impresién de certificados de retencién de impuestos: 142 10. Listados 14s 10.1. Directorio de acreedores.... 145 10.2. Visualizar modificaciones de acreedores. 148 10.3. PA Anélisis de vencimiento..... sense 150 10.4. Registro de cheques 155 Pagina 3 de 157Manual de Usuario A |___FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 in General Objetivo general En el presente documento, se explicarén las funcionalidades estandar del médulo de Cuentas por Pagar dentro de la Gestién Financiera del sistema SAP R3 (Fl) con el fin de obtener un manual de instruccién de Usuario Clave. El componente de aplicacién Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Ademas, es parte integral de la gestion de compras. Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizaran dependiendo de la operacién efectuada (por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por ejemplo, andlisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc. Conceptos Generales A continuacién se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el sentido de los distintos documentos de AP y otros médulos. * Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento * Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector 0 Area de responsabilidad, generados por su propia gestién o distribuidos por otros sectores. Pagina 4 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas, etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracién, autorizacién, etc. Sociedad: Unidad organizativa minima o entidad juridica independiente para la que es posible generar balances legales. Mandante: En téminos comerciales, organizativos y téenicos, es una unidad independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set de tablas. Posicién: Es cada una de las lineas de! documento. Pagina 5 de 157Manual de Usuario “~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 1. Creacion de proveedores Un acreedor esta representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro, Path: Menu SAP: Finanzas / Gestion financlera / Acreedores / Datos maestros / Crear — Modificar - Visualizar Transacciones: XKO1 / XKO2 / XKO3 A través de dichas transacciones se accede a una actualizacién central de acreedores. La misma implica actualizar los datos generales, los datos de sociedad y los datos de compras. Acreedor Crear: Acceso Aereetor 1 Societad Rid) FSA 2 creaniacéncemerse [1050] Compras ilaconaos 3 Grupo ce cueras 4 oso cesar I pb 5 Sosieda 18a oiganizacén compas El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 1 Acreedor Glave a través de la cual se identifica el Acreador dentro del Pagina 6 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Nombre del Campo nificado Valores Propuestos sistema SAP en forma univoca % Sociedad ‘Glave que deniiica univocamente Ia sociedad ARTO Organizacion de compras Es una distincign entre acreadores naclonales y acreedores del exterior. 1000 - Compras nacionales, 2000- Compras importadas “Grupo de Cuentas | El grupo de cuentas es una caracteristca de clasificacion dentro | __ AR-ANAC de los registros maestros de Acreedor, A través del grupo de cuentas se determina: AR-AEXT = en qué rango de ndmeros ha de estar el nimero de la cuenta del cliente, = siel nimera debe ser asignado por el usuario 0 por el sistema, = qué datos del registro maestro son obligatorios u opcionales, ACC 01 [)_ AR Proveedores Accionistas AEA 01 [) AR Banoos Intemacionales EAN 01 [| AR-Beos Nac/Tarj de créd ACM 01) AR- Gites /Ctes ind de impo ADEU xX [AR Proveedores-Cientes ADV 01 (¥ —AR-Provdversos sin VA EXT 02 [] _ AR-Proveedoree del exterior AIA 01 [7 —_AR- Prov dveisos Nac con VA ANAC 01 [ — AR-Proveedores Nacionales AORG 01 [ — AR- Org oficiales /Municip, FER xX |) AR-Empleados SUE XX © AR-Castolanoral ATRA 01 [| AR-Transporistas 5: Aereedor Modelo Tnivoduzca aqui la cuenta de Acreedor que desea usar como ‘modelo para la creacién. Pagina 7 de 157DE SNOLOGIA Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Una vez completados los campos obligatorios presionar “ENTER” o el icono © para continuar, donde aparecen todas las vistas a completar desde compras-finanzas, las cuales estan divididas en: v Datos Generales Y Datos de la Sociedad Y Datos de Compras 1.1 Datos Generales Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de compras de la empresa. El rea general incluye, por ejemplo, la denominacién del acreedor, la direccién, el idioma y los datos telefénicos, asi como también los datos impositivos, CUIT, numero de IIBB. Acreedor Crear: Direcelén nema | cones oisquss PaoveeDoR OE em) 2 3 a rp SS] = i Tal FPROVEEDOR BE BEAWICS@i Cm Pagina 8 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7 Nombre Nombre 6 Razén Soe Empleado / ETC. al del Acreedor | Proveedor Busqueda Acreedar. 2 Concepto de Clave mediante la cual se pueden realizar busquedas dal 3 Direceion Completa _|Inclaye calle, numeracion, piso, departamento. + Cédigo Postal Con i coaicacion correspondiente de cada pals 5 Popracion Tosaidad © Pais Pals del Acreodar, segin coaiicacion SAP- 7 Region Rogion del pals, sogan codiicacian SAP. © Teléfono + Fax, ete. | Completar En la vista de Control se deben completar los siguientes campos: Pagina 9 de 157Manual de Usuario A Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Acreedor Crear: Control 1B BL oxeaorastscaes Aerooter GREI | PROVEEDORDE-SERUCIOSSA Buenos Ares Contol de evnies | Cente 4 inlermaci foal ] Ntidentis.1 [27368822767 2 Tho NF 303 Nricentte2 (967548899 § Claselmpuewo 01 Perens tia Impyolneg Cédseasccal 106 iAsecwredo El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 1 Cliente Cuando el proveedor también cumple con Ta funcién de cliente, se debe colocar el cédigo del cliente en este ‘campo para habiltar la compensacién cliente- proveedor % Numero de Identificacién Fiscal CUITT GUILT DNIT O17 Pasaporte o similar 3 Tipo do NF CodTieacion que Indica qué tp Ge dato es el mgresado en Fa «el campo "Nimero de Identiicacién Fiscal” @& Clase de Impueste | Codiicaci6n que Indica la condicion imposiiva Fa (responsable, no sponsable, exento, etc.) del Acreedar. Pagina 10 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Nombre del Campo Significado Valores: Propuestos ae Responsaole no icieade pars MA 03 WANo Resnonseble 4 WA Sujeto Econto 05, NA consumicor final 06 © Reoponsabie Monotiouto OF Wonotitutari suleta al naga de Imeuestos 00 ——_Proveedar do! Estoriar 08 Clete el exterior {0 WAtiberads ey ta600 DS 1 Nik Rasponsabla Insenrta- agente de Fereepcion & Namero de Wen- | Nro de ingresos bratos tificacién Fiscal 2 Céad. Sog Social Tndicador de acividad para SUSS En la vista de Bancos se deben completar los siguientes campos: ‘Acreedor Crear: Pagos seu 'F [clave onco venta arcana Tiar de Tp. ReroorZ]| ae 2 3 4 6 i EI significado de los campos es el siguiente: Pagina 11 de 157Manual de Usuario A |___FkcuENTasPorPacaR | Crystalis SNOLOGIA Médulos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Nombre del Campo ‘Significado Valores Propuestos + Pai Taeriica el pais en elcual Tene su sede el banco Fa % Clave de banco | En este campo se ida la dave bajo cual se amacanan Fa los datos bancarios en el pals correspondiente % Cuenta Bancaria | Namero de cuenta igual al nimero de INTERBANKING, Titular de la Cuenta _| Indicacion adicional de nombre necesaria para la gesion automatica de pagos cuando el nombre del itular de la cuenta no coincide con el nombre del deusor 0 del acreedor = oe po de cueniar GO: Guenia corfiente CA: Caja de ahorro & Reterencla Thaioar ot nrc. de CBU sin os primeros & RUMeTOS, que Se completan en la clave de banco. En la vista de Contactos se deben completar los siguientes campos: ‘Acreedor Crear: Persona de contacto FB Gwosatmwmsc Gras cevsta orarinee Teatami. Nome ge pla _nombe Tatone De. [Deneminaciin —|Furdin [Benominain o eal 4 002 Comers v2 1 2 3 4 El significado de los campos es el siguiente Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7 Nombre de play | Nombre odescrpciin del contacto nombre Pagina 12 de 157Manual de Usuario “~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Nombre del Campo ‘Significado Valores Propuestos 2 Departamento Daparlamento al cal prtenece el contacto Fa ‘3+ Funcién Puesto del contacto Fa 1.2 Datos de la Sociedad En la vista de Gestién de Cuenta se deben completar los siguientes campos: Acreedor Crear: Gestién de cuenta Contab.financ. aB Acreecor BaDT PROVEEDORDESERVICIOSSA —Buanos Aires Sociedad ARID FVSA ( Gestidn de cuenta ] Cucnka asoceda RANG J cheve desi Centra 2 Grpodetesoreria _[0-L05 3] cientLoc | Retencién de impuesios ] Node exencién Motive exencian | Datos de referencia ] Nraa.antenor 4 “Datos prooistosparainfrmes ascales | Cédadiided tls ase dit <6 El significado de cada campo es el siguiente Pagina 13 de 157fy IRA i Manual de Usuario CUENTAS POR PAGAR FI. Crystalis Méguos: FI-AP Thtor:Femand Sia Fecha de creacioni Version 0 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7 Cuenta Asociada | Cuenta Contable que reconcla la convabiidad de Fa ‘Acreedores y la contabilidad general 2111010 (proveedores nacionales) % Central Tédigo de casa conival dal acreedar Grupo de Tesoreria | Agrupacion inea por Acreedor que parma exraer Fa informes de Tesoreria iro. de Cuenta] Se almacena en este campo el numaro del regio TOPCIONATY Anterior maestro antiguo (del sistema anterior) Cod. Actividad Trdicador de actividad para elimpuesto sobre ingresos brutos. & Clase de distribucion | Clase de distibucion para SUSS sereacor mas PROVEEDORDESERVICIOSSA Buenos Ares soaiecaa Ris) FVSA Datos de page cona.pago Poot] 4 Gepoteierensa Venta. Pagos autoriicos viasaeeago (coer 3 bloquee ae page ‘Astonzade el pago Banco propio [ERED |g En la vista de Pagos se deben completar los siguientes campos: 4 Pagina 14 de 157Manual de Usuario fy |___FlcuenTasPorPacaR _| Crystalis AIA TECNOLOGIA Médulos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 El significado de cada campo es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores IPropuesto s + Cond, page Clave mediante la qu se dafinan Tas condiciones de pago on Fa forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utliza fon érdenes, pedidos y facturas, Las condiciones de pago suministran informacién para la gestién de tesoreria, reclamaciones y gestion de pagos 2 Veritfra.dob Tadicadar que permite verifcar el registo doble cuando se efeciia | Siempre ol registro de facturas de entrada o abonos, marcar 3 Vias de page Tista de las vias de pago que pueden ullizarse en Tos pagos Fa utomaticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ringuna via de pago en la partida a pagar. Siena parlida a pagar se indica explictamente una via de pago, esta entrada tiene preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las partidas también pueden prefijarse aquollas vias de pago que no estén relacionadas en el registra maestro. | Bloquee de Pago | Clave do bloquen con la que se bloquea una parlida abierta 0 una Fa cuenta para los pagos. 5 Banco Propio Ta lave para el banco propia se ulllza cuando el proveedor desea Fa el pago siempre através del mismo banco propio. Esta entrada Se copiaran los datos (como fecha base, condicién de pago, etc.) de la factura a la nota de crédito. ES Simuar| Para verificar el documento se debe presionar Pagina 32 de 157Manual de Usuario |___FrcuenTasPorPacaR _| Crystalis Resumen de documentos & Arosauer impuosos Eregsreraererme praimnar Ecompctamene F & F f& thisaisca ‘Cl.doc. = KO (NO ecreedor (FI) ) Docunento normal nos, Sociedad ania Ejoreicio 2012 Fe.cocur 66.65 2613 Facha contab. 96.05.2013 Perfodo aa Calc inpuestos \) Rateran optaneconsae NNoreda doc, ARS Texto breve cuents |Asionacién lz PROVEEDOR OF SeRVICI| 509,60 250] GASTOS JUDICIALES ct 413,225 lea CF IVA COMPRES: ci 88,78, Todas las acciones que pueden realizarse en el documento factura, también pueden realizarse en la nota de crédito: Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje: Doc.3500000000 se contabilizé en sociedadAR10 Nota: este procedimiento es idéntico si se trata de una Nota de Crédito Total o una Nota de Crédito Parcial 2.4. Cargar Nota de Débito sin Pedido/Orden de compra Pagina 33 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 EI sistema generaré un documento, actualizara las cifras de movimientos de las cuentas correspondientes y, cuando proceda, informaré sobre el nimero de documento asignado internamente. Path: Mend SAP: Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Contabilizacion / Factura Transaccion: FB60 Para cargar una nota de débito deben completarse los mismos campos que para generar una factura, con las siguientes salvedades: La clase de documento debe ser cambiada por la que corresponda, por ej. Clase documento Al igual que en las notas de crédito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref Factura con el ntimero de documento interno de SAP (mas el ejercicio) correspondiente a la factura que se esta acreditando. Completar el campo “Reffact.” implica que la “Factura” y la “Nota de Débito” quedan relacionadas para el pago y deben abonarse en conjunto (no pueden abonarse por separado) Se copiaran los datos (como fecha base, condicién de pago, etc.) de la factura a la nota de crédito. Pagina 34 de 157FI. Manual de Usuario CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Operacion Fara Detalle | impuestos_| Retenc. Focta pase [5355-2513] Cconapago [F687] [~]pias | once | [35-95 2513) [Clos | DPP JARS |Dias neto Basecesc | ARS Calculado Fija o via pago fal ‘Bloq.pago Aulorizado el pa. | Revie (305 Bo co. ‘Banco propio tf ] — Para verificar el documento se debe presionar [fst Stat Resumen de documentos & Sresiarer Himpresos EPregsterteterme reiminar oompicanene ¥ A & fh Beselecso Cl.doc. i KF (ND acreedor (FI) ) Documento normal N° doo. Sociedad ARG Ejercicio 2013 Fe.docus 66.05.2613 Fecha contab. 96.65.2913 Pariode 08 Caic. inpuestos (2) Reteren seeTangcE0RS7 Noneda doc. ARS Pos|cr|cuenta |taxto breve cuenta |asignacion ta] Inporta| a]si| 54323 |proveeoor oe servrci| 200.08- 2|43) sse0203|easTos JuoTcTALes et 185.28 3|49] 1361019 | |c F IVa Compras ct 3474 Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje: Pagina 35 de 157SNOLOGIA Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Doe.3600000000 se contabili2é en sociedad AR10 3. Desbloquear Facturas para pagos Cuando la factura es bloqueada para el pago, hay dos formas de habilitarla para pagar: 1) Transaccién MRBR: desbloquea facturas creadas en MM (por la transaccién MIRO) 2) Transaccién FBO2: se modifica el status de bloqueo de la factura ingresada por Finanzas (por la transaccion FB60) Transaccion FBO2: Modificar doc.: Acceso lucia cocumentos Primera posicn 4? opciones tatamienio (Glave se last oe eran N* documento 1 socedaa eee El significado de los campos es el siguiente Nombre del Campo Significado Valores PPropuestos 7 N'documento EInGmero de documento intemo que SAP Te dio @ a factura de acreedoringresada por a transaceién FB60 % Sociedad El ebsigo de la sociedad legal ARTO ¥ Fjercicio El af del ejerici esandmieo cuando se contabils Ta astura Pagina 36 de 157Manual de Usuario - Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Presionar Enter. Se podrd visualizar el asiento contable generado: (® |.) Moditicar aoc.: Vista de entrada 5 G] @ Dimpuestos FSnoneda ce vsuatzacion (Mista de enrada } Fecha documento |03 05.2613 -echa contab. 93.05.2613] Periodo | Referenda (G807A50660534 | ndm.ceneral a Moneda (ARS) Existen, oO Grupo ledgers CI @) (Fr) ee 8. *|P_ \¢ |1| Cuenta Denominacién importe Mon. 2 40 5006260 GASTOS.JUDICIALES 264463 ARS C1 340 1361010 | CFIVACOWPRAS 4735537 ARS C1 Se hace doble click sobre la linea del proveedor (clave de contabilizacién 31) y se ingresa a modificar la posicién Pagina 37 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 (B[] Moditicar doc.: Posicién 001 = 2G BS Porescarcs lates retencidn impuesios Acreedor 54323): PROVEEDOR DF SERVICIOS S.A, Libtday [PTT | Socedad (ARTO Ruta? FSA Buenos aires Posicién 1/Facturay 34 Importe 190.609, 66 ARS Lug. oper. /supt Division Base desc [150 605, 66 ARS Imponeppe [6.00 —~*| ARS. Cond.page Dasie. | | ‘(| | |*{_] Fecravase [03 Fla q Bloque page {Al Retatacur Tf df) Via de pego Asignacion Se modifica el status del campo “Bloqueo de Pago”, dejandolo vacio. De esta manera se habilita la factura para el pago. Inblog.~ Significado ‘Oritir cuenta A Bloqueado el pago 8 BR. Pago bloquesdo D Blogueo por Dif Cbio 1 CML: Contato nv. N Tral post enti pagos P Orden de pago R Diferencia FC MM. v Traslado de pagos Pagina 38 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Se presiona el icono de guardar =. El sistema nos devuelve el siguiente mensaje: @ Las mosifcacones han sido grabadas. 4. Anticipos 4.1, Genera in de Solicitud de Anticipos Para la gestién de Anticipos a Acreedores se podran utilizar las siguientes operaciones: Path: Mend SAP: Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Contabilizacion / Anticipos / Solicitud de Anticipo Transaccion: F-47 Una solicitud de anticipo es un apunte estadistico que se registra en el sistema y en la cuenta corriente del proveedor para marcar que ser generado un anticipo. Es un apunte estadistico, es decir, no se genera una contabilizacién. Esta operacién es opcional. Se deben cargar los siguientes campos Pagina 39 de 157Manual de Usuario “~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Solicitud de anticipo: Datos cabecera Posicién nueva Fecha documento [8.65.25134 Clase [KA] 3 Sociedad AR] 4 Fachacontas. (68.95 .201312 Peviodo [| Monedamic (ARS 'S IN’ documento Feconversiin Reterencta Numaetenca (8176) 6 Titcab.doc. Solictud de antiopo 7 Ct. piginas Duinteroc. FechDedimpuest Aereedor “Cuenta 54303 B In.CME dest. A 9 El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7 Fecha de Documento | Fecha en que se emite el documento Fecha de Fecha en que se registra el documento Contabilizacién 3 Clase de Decumento | Clase de documento con que se genera el apunte estadistico © Sociedad Sociedad on la cual se registra el documento ARTO © Maneda Mneda en fa que s0 registra ol documento BRS © Nim. Tends ‘Nimero de Sueursal/ Punto de Venta 7 Tit, Cabecera TTento Opctonal que se puede complelara fn de detalar el documento © Cuenta baie Gol Reveedor Pagina 40 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Indicador de la Operacién para el Anticipo. Se debe ullizar el A édigo que aparece en forma automatica Posicién nueva Presionar © bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla: Solicitud de anticipo Anadir Posicién de acreedor & & BO Powwsasios —Posicién nueva [EllRetencién ce impuestos Acreedor 5223) PROVEEDOR DE SERVICIOS S.A Librday [TS3TeTo Sociedad ARTO) Ruta? FVSA Buenos Aires ( Posicidn +/Sclicitud anticipo 130 F ARS “Jealcimpuestes —_LugOpSup. Imports Division Yence el Bloqueo raga Via de paco seDFP Imgorte DPP Ciainmuetl. cuman Ne contrato es Asignacién ee SERGE Os SCO Wo para gastos @ mea | Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordar que sélo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadistico) y no del anticipo en sf Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER 0 el icono % para continuar. Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecerd la siguiente pantalla: Pagina 41 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Eas [nanetnacon pia esoabnor of linen Boceimpsala. inp rsen [retimp. alas Ge..04 7 9,00 9,0 a etiesrro. se 2 560 3,0 a [Ret WARG.10 9.60 2.0 3 wx) Presionamos |%) para continuar. En el mend Documento / Contabilzar, o bien presionando | se puede grabar el apunte, Se genera el siguiente mensaje del sistema; @ 02°3200000000 se coiabizé en sociedadARt0 4.2. Anticipo a acreedor inanciera / Acreedores / Contabilizacion / Path: Mend SAP: Finanzas / Gestion Anticipos / Anticipo Transaccion: F-48 Pagina 42 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Con esta transaccién se puede contabilizar el anticipo entregado al Acreedor, asociado 0 no a.una solicitud de anticipo. Si se generé un apunte estadistico (solicitud de anticipo) con esta transaccién quedaria compensado. Se deben cargar los siguientes campos: Contab. anticipo acreedor: Datos cabecera & Posicénnueva sotctuaes Fecha cocumenta [88 68.2673] 4 clase kz| 4 Fecha contab, 90.05.2093 2Periodo (8) 3 ‘ne documento Referencia Tetcab doc. Divinterlo. Ariidpo para oastes 410 Ctépaginas | Aereaaor Cuenta ‘Socieaaa atam 5a2 44 | 13 14 [rraieaz E00 Cuenta Importe Gastos Fechavvaler Texto El significado de los campos es el siguiente Sociedad ARID, MonecaTic ARS 6 Fecomersién | NF muitisos. Niméetienta [9 | FechDocimpuost indicader one (Al 42 Dwisién Importe ML. Gastos en ML. Cone Asignacién =p Pagina 43 de 157Manual de Usuario A Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis awe Médulos: FI-AP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 1 Fecha de Documento | Fecha en que se emile el documento 2 Fecha de Fecha en que se registra el documento Contabilizacién 3 Periodo Poriodo en que se genera a contablizacion @& Clase de Decumente | Clase de documento con que se genera esta contabllz, Kz Sociedad ‘Sociedad en la Gual se registra el documento ARTO & Moneda Woneda en Ia que se regisra el documento 7 Tipo de Cambie Si se Wala de una moneda extranjera, y NO se desea uillzar él tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqui uno diferente, '& Fecha de Conversion | Sise desea ulizar un ipo de cambio dferente del cargado en a tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscard ol tipo de cambio valido a esa fecha. & Nam. Tienda Numero de Sueursal/ Punto de Venta 10-Txt. Cabecora “Texto Opcional que se puede completar afin de detallar al documento 1i-Cuenta Cédig Gel Acreedor "2-Indicador CME Trdicador de fa Operacion para el Antcipo. Colocar siempre A. x 13-Cuenta Se coloca la cuenta Contable correspondiente al pago del anticipo Ta-Importe Tmporte del Anticipo 4.3. Carga de Anti ipo sin Solicitud Si_no se habia cargado anteriormente una solicitud de anticipo se debe pre: Posicén nueva nar: y cargar el dato correspondiente al importe del anticipo. Pagina 44 de 157Manual de Usuario ey Fl- CUENTAS POR PAGAR Rees Crysta ATA TECNOLOGIA Médulos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont 2 Bows datos FB U Posiciin muna BbRotonain go wpussios ‘roreocor (BAIS PROVEEDOR DE SERVICIOS 5.4 Livoay FSETETO] sociedad [ARO] Rua? ryan Buenos Ares "Posiain 2 Amico foc 294 tmpone (4508 -_ _ Plsatcimpiesios 7} Divsién | swore [ imeotopp> [| ‘Clainmuebl. ] ons [J] atmou 1 Weoontrato. 7) Asignasn [7 Teo Simular el asiento con Documento/Simular. Si el anticipo debe emitirse con retenciones apareceré la siguiente pantalla: [Benunmacdat. FResaotenccén Retenciones 168 Ine 19: retonodn | ye Pensa Teenie Tass net ne, 3 2 B® ola] cle Presionamos para continuar. Pagina 45 de 157Manual de Usuario A |___FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Contab. anticipo acreedor Visualizar Resumen & Posiciénnueva iWoneds devisualizacion Solicitudes Oras posiciones Focha documento [12.05.2673 Clase KZ Sociodat (ARTE) Fechs contab. 12.05.2013 Periodo [2 Moneda ARs | Nraocumento [ENTER Ejercico 2373] Fecomersiin [12.66.2673] Referenda NP multsoc. Tetcad.doc _ Divintoroc. = ‘Nam.de tenda Cid.paginas ( Posiciones en mon documento Cc Iv. Cusnta ARS Imports Inp-1VA aot 59 6931111916 CAIA EFECTIVO FLORT 450908 902 20A ‘6800054223 PROVEEDOR DE SERVIC 4.509,09 EI N® de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dara error al intentar grabar. Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje: ‘Doc.4000000038 s 4.4. Carga de Anticipo con Solicitud ‘Solicitudes Si se habia generado una solicitud de anticipo se podra presionar: Aparecerd la pantalla siguiente, con toda la lista de solicitudes de anticipo que se cargaron en esa cuenta corriente. Pagina 46 de 157Manual de Usuario A |___FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Crear anticipos Se debe marcar la linea correspondiente y presionar Para ambos casos (con o sin solicitud de anticipo) en el ment Documento / Contabilizar, o bien presionando —~ se puede grabar el documento. Una vez finalizada la transaccién F-48 se debe ingresar el numero de cheque a cada “Orden de Pago" generada. Para eso utilizamos la transaccién FCHS. Cuando terminamos con la FCHS realizamos la compensacién de anticipos. 4.5. Compensacion de Anticipos Path: Mend SAP: Finanzas / Ge: Con Compensacién n Financiera / Acreedores / Contabilizacion / Otros / Transaccion: F-51 A partir de esta operacién se compensard el anticipo con la factura generada por el anticipo correspondiente Pagina 47 de 157Manual de Usuario fy |___FlcuenTasPorPacaR | Crystalis AIA TECNOLOGIA Médulos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Trasladar y compensar: Datos cabecera SelecionerPAs Modimput Feena documento [137 86:2573)/ACIase IAB] 4 Sociedad RS Fecha contab. 13.05.2013 Periodo [8 3 Moneda/tic ans 6) 7 ‘NP documento Fe conversion 8 Reterenda Nemuttsoc Titeab doe 10 Texto compens. Ndm.de tena 9! Paus. ‘Operacién a tater Salida de pages Entrada do pages \Abonos © Trasado con compensacién ( Primera posicion del documento ewer | |cuents 4 incwe | Jcittoy El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 1 Fecha de Documento | Fecha en que se emite el documento & Fecha de Fecha en que se registra el documento Contabilizacién © Perlods Perlado en que se genera la convablizacian % Clase de Documenta | Clase de documento con que se genera el documento AB Pagina 48 de 157Manual de Usuario ~~ Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis Rene ies FAP Thitor Fenda Sa Fecha de ereaclone ersibn 0 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos & Sociedad Sociedad en a cual se regal documento = Woneda Woneda ona que se reqa al documento 7 Tipo de Cambie | Sise vata do una moneda ovranjera, NO se desea vila tipo de cambio cargado en la taba, se puede registrar aqui uno diiorone '& Fecha de Conversion | Sise desea ulizar un po de cambio diferente dal cargado en la tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscard ol tipo de cambio valido a esa fecha. 3 Nim. Tienda ‘Nimero de Sucursal/ Punto de Venta "T0-Tat. Cabecera "Texto Opsional que se puede complelar a fn de Getallar ol document Ti-Guenta Cbaige Gel Rereedar Presionar | Selecionat PAs | y aparecera una pantalla para seleccionar el proveedor. Pagina 49 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas TratarPas | Selecsion Sociedad ;AR1O) Cuenta 52523 Case decuenta |K Incicader CME A Navico (lors acer "Reva plankovedse Sein) Ning Dimporte N° ¢ecurnento CPAs normales Fe.certablizaclin ‘rea de rectemasién Reforencia ‘Ordsn de pago >)Factura colectva Clase de documanto Spmsién Inaicador impuestos (cla subsiaiana Monee Clave contatil. Fecha de documento DAsignacin Factura Dotres Seleccionar el proveedor y colocar el indicador de CME “A”. También quitar el tilde en “PAs Normales" Tratar PAS | Presionar Enter 0 Pagina 50 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas ALA Reparirsit Eliminaraferencias Opcicn retamiento (Esalida itautom. (AD) @ VencDesPrPaxo _(Esaear Paco pare. Partrest_\ Retencién || Prtde para cuenta £4323 PROVEEDOR DE SERVICIOS SA Nedoaime...0.Fediaded..C.Div. Dia. ARSBiuto —_Implepegen parte Destuenio ——_—PoiDe5/St |sene0c0025 Kz 09.05.2013 28 4 1.090, 00 8,08 4990060038 KZ 12.05.2013 281 4.590, 60 8,00 2 Seleccionar el anticipo a compensar y luego presionar el icono LA para pod factura a aplicar. Trasladar y compensar Visualizar Resumen G TraterPAs Selecionar PAs &Moneda de visualizacién Mod imput jer seleccionar la Impuestos Fecha documento 5.28 Clase AB) Sociedad ‘ARTO Fecha contab. 13.05.2013| Perfodo e Moneda [ARS | N‘documento [INTERNO | _—_Ejercicio 2313) Fe.conversién 13 05.2013} Referencia —_ N° muttisoc. 7 Tot.cab.doc. es Diintorloc. 7 Numaetends | Ctapaginas C] | Posiciones en mon documento CC Div. Cuenta ARS Importe Inp-IVA Presionar el icono | Selecionar PAS | nuevamente y volver a seleccionar el proveedor. Pagina $1 de 157Manual de Usuario > Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas rraareas ae (oxasaassia sciise (ARO Tone : Cuma ———_‘(omnosa? ae ‘Clase ce cuenta [K) ON" documenta ngieador CME ~__) MPAs normaies: ‘Fe contapiicacién awe reo ecamecin roca (Doves comnts Fataacanare (ep pnigindat Case docueria Calseca teria an eater ingeses Casita Owe Car ene yetonacn acura Clas decent himero oe conto Presionar Enter. Trasladar y compensar Entrar pagos parciales AIM Repatirdt Eiminarciterencias 7 Opcién tratamiento sale dit autor. (AD) Estindar (PROBRE|Patvest_\/Retencén | Pamida para cuenta 54323 PROVEEDOR DE SERVIGIOS SA NF docume....C.. Fecha de d.. C. DWv.. Dis... Importe neto: “Impte.pag.en parte Importe pago Raz Si. Aeomemoss 2s te [esoo02s wz 60.95.291320, 4 1.05890 aap, 1.053,09 Gosooonse nz 12.85 2013294 4.500.00 a Pagina 52 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystah és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersne 0 Seleccionamos la factura a aplicar y si el saldo es igual a cero, entonces podemos simular el asiento contable. Importe entrada 0.09 Asignados 0.09 Contabs. diferencias ‘Sin asignat 0,08 Documento Tratar Pasara Opcione: Ore documento Shines Simulerlibromeyor —Cti+F12 Contatilizar cts. Einatizar sritees Presionar Documento / Simular, para visualizar el apunte contable que se generaria: | Trastadar y compensar Visualizar Resumen & SiMoneda de visualizacién [Hfimpuestcs )Reinicial. Fecha documento [73.05.2073] Clase FB) Sociead Fecha contsb, Periodo ] Mone NP documento Eprcico (2613) Fe corwersién Referencis ] ‘Nt muttisoc. Tikcab doc [ | Divintertoc. [ Nimdetenca [ Cldpéginas [| | Posiciones enmondocumento ce iv. cuenta ‘ARS Inporte Imp- VA 091 27 900054823 PRAVEEDOR DE SERVIC 1.009,99 992 398 2900054325 PROVEEDOR DE SERVIC 1,609, 99- Pagina 53 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 En el mend Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte. 5. Pagos Existen diferentes métodos para contabilizar salida de pago a Acreedores. La primer diferenciacién radica en si se trata de un medio de pago que se hace liquide al momento de la registracién del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya fecha de liquidez varia de la fecha de contabilizacién. Estos ultimos se expondran en el apartado de Salida de Pago con Efectos. Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores liquidos, también hay diferentes métodos segtin se trate de un pago total, parcial o residual 5.1. Pagos Manuales Path: Ment SAP: Finanzas / Gestién Financiera / Acreedores / Contabilizacién / Salida de Pagos / Contabilizar Transaccion: F-53 Se deben completar los siguientes campos: Pagina 54 de 157FI. Manual de Usuario CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Contabilizar salida pagos: Datos cabecera Tratar PAs Fecha documents 4 Sociedad Fecha contab, 3) Moneaartic NPdocumento | Fe.conversién Referencia 1 NF muttisoe. Teteab.doc [40 Divinteriog _ Testo compens, Nam.de tienda Cid.paginas [J | Datos bancarios Cuenta ] Dwisi6n [ importe Importe ML. Gastos ] Gastos en ML Fechavalr 13.05.2013), CeBe [ ] Texto — Asignacén | SelecciGn de partidas abiertas || otra seteccion Cuenta (323-43 (| Ning. Clase de cuenta _[k) “otras cuentas impore indicador CME IPA normatos Sn" documento Nraviso (OF contavitizacn (iReparto piantiguedad [[Buisqueds automatica El significado de los campos es el siguiente: Odrea de reclamacién otios Pagina 55 de 157Manual de Usuario A Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis Rees ier FAP ‘ator Farand Sa Fecha de creaconi Versions 0 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7- Fecha de Decumento | Fecha en que se emit el documento % Fecha de Fecha en que se regisvala contabilzacien del page Contabilizacién % Poriodo Pariodo on que se genera la conabllzacion = Chase de Documonto-| Clase de documento.con que se genera el docurvento wz % Sociedad SocTedadk en Ta cual se regia el documento BRI = Moneda TWoneda en Ta que te regia el documento 7 Tipo de Cambio | Sise wala de una moneda exranjera, y NO se desea vilzar el tipo de cambio cargado en a taba, se puede registrar aqui uno diterene 3 Fecha do Convorsién | Size desea ailzar un Upo de cambio aferanie del cargad on Ta tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscar el tipo de cambio vido a esa fecha 3 Nim. Tienda Numero de Sucursal] Panto de Varta 0007 T0-Txt, Cabecera “Texto Opcional que se puede completar afin de detalar a documento Ti- Cuenta Cuenta conlabe que representa el medio de pago con las que se abonan las facturas ia-Importe Es ol importe del pago en fa cuenta contable del punto anterior | manto efectivamente abonado. ‘Al momento de generar el pago generalmente no se conoce el importe debido al calculo de retenciones, por lo tanto se recomienda ingresar“1". Una vez obtenida el importe a pagar ‘este valor seré modificado por el correcto 13-Cuenta Céadiga Gel Acreodar Tatar PAS Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestion. Pagina 56 de 157Manual de Usuario |___FlcuenTasPorPacaR | Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Apareceré esta pantalla que indica cudntas partidas existen pendientes de cobro para este acreedor: Contabilizar salida pagos Procesar partidas abiertas A.[@ Reparirdit Eliminar diferencias @ Opcéniratamienio EQ Saidadifautom (AD) @ VencDesPrPago LR) P99 pac Reena | Parts para cuenta 54323 PROVEEDOR DE SERVICIOS SA N'docune.C. Fesha de. C..Dh. Dia... AROGrity —Iplepagen pate Descvento _PorDes 2400609705 KR90.05.2019 21 19.——+109.008, 1,360,000 1 tsi 4 2 3 4 Ss 6 7 8 Antes de proceder a la operatoria se analizaran algunos datos importantes: Las columnas tienen el siguiente significado Nombre del Campo Significado Valores Propuestos + Namero de Dacumento temo de SAP Documento 2 Clase de Decumonte | Clase con la que se registra el documento en al sistema 3 Fecha de Decumento | Fecha de emision del documento % Clave de Clave Gon Ta que se contabilza la pasieiGn en el documento Contabilizacién % Dias de Demora Dias de venedo del documento, Siel signa es negative significa ‘que ain no esta vencida la partda. & ARS Brute Tmporie bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o docum a pagar 7 Descuente Trmporte del descuento par pronto pago para el documento Pagina $7 de 157Manual de Usuario “~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Taiko Farande Sia Fecha de candi Nersne 0 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos paricular. = % PP Porcenlaje del descuento por pronto pago para el ooumento particular, Se pueden utilizar todos estos iconos para diferentes funcionalidades: lS (Sl SYP] [Ra ire) [Bh Bute moneda] (7 Parical[ Pat | y oFP || ¥_oPr También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el importe ingresado para pagar en la cuenta de caja: Importe entrado 4 i Asignades 2 (1 -368,15- Contabs. diterencias Sin asignar 3 1315 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos + Importe Entrade—Imparterefo del pago 7 Asignades “otal oto tas paras acvas ¥ Sin Aalgnar Emporia idicade aquT representa a aerencia enve ol inpore aque debe compenarsey lol neo de las paridas abiortas actives, selecionadas hasta el momento para la compensacin Los importes mencionados se veran modificados al comenzar a seleccionar las facturas que se desean abonar. Pagina 58 de 157Manual de Usuario A | __FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para ello, se puede: = Marcar todas las partidas oprimiendo el icono * Seleccionar individualmente los documentos haci = Marcar todas las partidas oprimiendo el icono & y deseleccionar las que no se deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas 0 posicionandose sobre la factura y oprimiendo el icono ts Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se marcaran autométicamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas quedaran en azul \do doble click sobre las facturas. Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas seran calculadas automaticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse sobre la solapa “Retencién” Contabilizar salida pagos Procesar partidas abiertas 2 Rovarirat climinaratoroncas 7 Osan atamiento EBsatda atautom. 0) Panopare_| Panveat_2/Retenen) Paria para cuenta 54323 PROVEEDOR DE SERVICIOS SA [ntdocume...C. Fecha ded..C.0M. Dia. ARSBuio —_Implepagenpane Retendin Deseuento 400. St. Ptetcoressps eg 2030) 40) er enaene neta tweet | Esténcar Para poder grabar el pago el campo “SIN ASIGNAR’ del cuadro de status debe estar en cero. Para ello copiar el importe del campo “ASIGNADOS" (que en definitiva es el importe a pagar A) neto de retenciones, descuentos y anticipos) y oprimir | Pagina 59 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Contabilizar salida pagos Visualizar Resumen Tratar Pas Selecionar Fas §%Moneda de visualizaciin — Mod.mput Impuesios Fecha documento [12.68.2513] Clase KZ| sociedad (ARG Fecha contab. 13:08.2313] Perioao ® | Moneaa ARS | N'documento [INTERN | Ejercico (2873) Fe.comersion [13.05.2073] Referencia N® mulisoc. Titcab.doe Divitertos Nimdetiends 0001 Cid.paginas [| | Posiciones en mon documento co Div. Cuenta ARS Inporte —‘Imp-IVA 861 59 0681131032 BANCO PROVINCTA (PA 4.08- 0 6,09 4,09 4,08. 4 1 Posiciones ‘tra pesiciin de documento eet | ienta Incwe |” CiMor Socnueva Hacer doble click sobre la linea de cuenta de pago y pegar el importe en el campo “IMPORTE" (verificar que el importe sea positivo) Pagina 60 de 157Manual de Usuario A |___FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Contabilizar salida pagos Corregir Posicién de cta. mayor 2 © BG solecionarpss TratarPas otros datos Mat Imput Cuenta de mayor [1734837 | BANCO PROVINCIA (PAL, Sociedad ARTO] FV S.A | Posicién 1/ Contab Haber/50 Import 1.365,15 ARS. (1 Caleimpuestos Lugar comercial Fecha valor {13.05.2013} Asignacion a : Teno @ woe.) { Posicién de documento siguiente ewer | Cuenta income | | Socmueva Oprimir nuevamente |T2!2°PAS | y Verificar que el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status se encuentre en cero Impote entrado Aslanados: Contabs diterencias Sin asignar Pagina 61 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersne 0 Documenio Iratar Pasara Opciones tre documento shiters Simularlibromeyor = Cir#F 12 TS Contabitizar irs Finalizar shiter3 En el ment Documento / Simular apunte contable que se generard por la cobranza: se puede visualizar el Contabilizar salida pagos Visualizar Resumen SSwoneda de visuaizacin [Hl mpuesios ©“) Reinicial. Fecha documento [13.08.2013 Clase TE sociedao [aRie) Fechacontas. (13.05.2613) Periodo [] moneda AR) NPdocuments __[INTERNO Ejercicio [2013] Feconversion [13.65.2813] Referencia NY mutisos. [ Titeab.doc, +d Dwvintertoc Cy Ném.devenda [6991] cla paginas C { Posiciones en men decumente CG Div. cuenta ARS Inporte Imp-1VA opt 50 600112162 BANCO PROVINCIA (PA 1.285,18- 82 25 (5980982323 PROVEEDOR DE SERVIC 10,098, 06 003 50 6002161160 AFLP RETENCIONES IV 6.634, 05- D 10.¢00,00 H 19.000,00 9.00 + 3 Posicenes Pagina 62 de 157Manual SNOLOGIA de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Si se quiere corregir datos, se debe presionar D Reinical En el meni Documento / Contabilzar, o bien presionando | se puede grabar el apunte, Se genera el siguiente mensaje del sistema: 5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias Dec.4000000083 se contablié en sociedad AR10 Path: Menu SAP: Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Contabilizacion / Salida de Pagos / Contabilizar Transaccion: F-53 Los campos a completar y la operatoria en si, es exactamente la misma. La principal diferencia radica en que se utilizara la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pago parcial Pagina 63 de 157Manual de Usuario - Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Contabilizar salida pagos Entrar pagos parciales Q(B Reparticdit Eliminardiferenciss Opciin tratamiento (EJ Salida cifeutom. (AD) Apagapare | Panrest | Parte pare cuenta £4223 PROVEEDOR DE SERVIC‘OS EA NPeccune..¢.Fachaded.©. Di. Dia. Imporeneto _Imgtepanenpate inontepago Raz St fvooo9e%06 hRs2.05.201201 49 | 109.009,89.11.900,00-| 5.009, eis) al GIR ire) (85 sro [RB Monod] (9 ramaal(Y rae) (1 ore |G ore [Sauscetaamioto SS SS—C—SSSCSsSSSC‘“‘Ss~™S Paridas ft 5 Impone entrado isual esde pos ig Asignados: Origen diferencias: Contabs difeendas | ‘Moneda JARS. Visualizacién en moneda de com Sin asignar I 4-999.89 | Pagina 64 de 157Manual de Usuario > Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Document star Passta Opcones (ro documenta shiners ‘Simularioro mayor Cie 12 Comapizar cms Einalicer ShiteF3 En el mend Documento / Simular se puede visualizar el apunte contable que se generar por la cobranza. El asiento contable generado es idéntico al de pago total, pero por el importe ingresado. Contabilizar salida pagos Visualizar Resumen &Moneda devisualizacion [Elimpuestos “Reinicial Foche documento [73-05-2013] Clase 1 Sociedad Rie Fecha contab. 19.05.2013] Periodo ©] Moneda ae) Nedocumento _TNTERND Eleride 2013) Feconversign [13.05.2013] Reerencia Nrmutsec | ‘e.cad cee. —_—_—_—_ Dixinterte. [—] Numdetiengs (G07) Ctdpaginas | Posisiones en mon. documento ce Div. Cuenta ‘ARS Inporte Tnp-IVA eet 50 (6661131932 BANCO PROVINCTA (PA 5.600,.08- 02 25 (6060054373 PROVEEDOR DE SERVIC 5600.09 D 6.000,29 4 5.608,00 0.09 * 2 Posidones Pagina 65 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Presionando | se puede grabar el apunte. Doc.4000000054 se contabilizé en sociedadAR10 Se genera el siguiente mensaje del sistema: En la cuenta corriente del Acreedor ambos documentos (factura y pago parcial) apareceran en las partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente aparezca modificado. Lista PI de acreedores Kd nN & PES Be VS? aS BREE H hereor sun Soctedaa ani nonaro PROVEEDOR E SERVICIOS 5.8 Poblacion Buenos artes st|Astonactén| nN? doc. otase _[Feena doe. Inporte en mt [nt [Doc comp. [Texto ia wl asecosrsa)ie fos 5 2573] [eal las | ococososd| ice [13.28.2613 |B aes a 25, 020,08,[aes| + cuenta 54202 25, 000,08-[ARS Keeeete . Sint : nonoro : Poblacion : st[Astonacién n* doc. otase Taporte en MRL [Dos comp. [Texto es cosai0arfans |] Pagina 66 de 157Manual de Usuario A |___FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 5.4. Pago con mas de 1 cheque Path: Mend SAP: Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Contal Efectos / Pago Transaccion: F-40 Apartir de ahi se debe modificar el importe de la linea generada en forma automatica por el sistema. Es decir, se reparte el importe total del pago en tantas lineas como cheques desee utilizar como medio de pago. Se deben completar los siguientes campos: Pago mediante efecto: Datos cabecera SolecionarPAs Medimeut Fer doomerto 20520704 case (Rll socedsd AU] 5 Feciaconan, (13.05 7013 Paiodo 013 Uonedario NS | Nedocumento ——[- Fe.conversin 8 Referencia — Ne muttisoc: Tteancoc paso prowoserel 4077 Tose comes, ‘Ntim de tienda (0007) grag. Operacinairatar © Salida de pagos Entrada co paaos Abonoe Traslade con compensacion ( Primera posicén del documento cnet [38] cuenta incme Wi citoy Pagina 67 de 157Manual de Usuario A Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos > Fecha de Dacumento | Fecha en que se emile el documento % Fecha de Fecha en que se regisira la contabilzacion del page Contabilizacién ¥ Periods Periods en que se genera a coniabiizacian & Clase de Documento | Giase de documento con que se genera el documento cod ¥ Sociedad Soviedad on la cual se regara el documento BRIO © Moneda Woneda en a que se reqatra el documento 7: Tipo de Cambio] Sise wala de una moneda exranjora, y NO se desea uilzar el tipo de cambio cargado en ta taba, se puede registvar aqui uno diferente % Fecha de Conversion | Sise desea ullzar un Upo de cambio derente del cargado en Ta tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscar el ipo de cambio valid a esa fecha, & Nam. Tenda Numero de Sueursal Punto de Venta 0007 To-Tet Cabecera “Texto Opeional que se puede Complelar& tin de detalar a documento Dejar seleccionado en “salida de pagos' Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestién. Pagina 68 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Pago mediante efecto Seleccionar part. abiertas Tratar Pas ( Swlesin de pandas anerae | Oa seecsen ] Soniedae Agia) | ning a Cuenta sas | Ctmeere Clase aecuenta[& Ne documents wpateador CHE Was nomaes Fe conanizacién NP aviso | “Area ce recamacién Reterencia Cotas ventas den de 0390 Reparo planignedaa Feu colecta [)Basqueda automatica (Clase de documento Divs Indicador imoussios Octa subsidiena Noneda Clave contabii Fecha de documento ‘Asignacién Fectura Obes Seleccionar el proveedor que tiene los documentos pendientes de pago. Luego presionar el! feono | "aH" FAS | Aparecerd esta pantalla que indica cuantas partidas existen pendientes de pago para este acreedor: Pagina 69 de 157Manual de Usuario A Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis Rysuesys vu FA Pago mediante efecto Procesar partidas abiertas AB Repanirar. enminar aterencias F Opaéaratamients [E)saica cr-autom. (ap) @ venevesPrago _ ABBR Fanaa Ree | Paria pare cuenta £4325 PROVEEDOR DE SERVICIOS SA Nedocume...C.|Fechaded.(C.Di.. Dia. ARSSruto imple regen pate Descuerta __PorDes|St (3409960100 KR 03.05 201331 10 98,099,08-/ 10. 360.08-1_ ti) 1 23 4 5 6 7 8 Las columnas tienen el siguiente significado Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 1 NdeDocumento | Nimero de Documenta interme de SAP 2 Clase de Documento | Clase con a que se registra ol documento en ol sistema 3 Fecha de Documento | Fecha de emision del documento © Clave de Clave con a que se contabiliza la pasicion en el documento Contabilizacién & Dias de Demora Dias de venedo del documento, Siel signa es negative significa ‘que ain no esta vencida la partida, & ARS Brito Tmporte bruia en ARS (Moneda Local) de la factura o documento a pagar. 7 Descuente Timporte del descuento por pronto pago para el docurvento particular. © % PP Porceniaje del descuento por pronto pago para el documento, particular. Pagina 70 de 157Manual de Usuario ~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Taiko Farande Sia Fecha de candi Nersne 0 Se pueden utilizar todos estos iconos para diferentes funcionalidades: lS (Sl SYP] [Ra ire) [Bh Bute moneda] (7 Parical[ Pat | y oFP || ¥_oPr También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el importe ingresado para pagar en la cuenta de caja: Importe entrado 4 Asignados 2 Contabs. diferencias on asignar 70.000, 08 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos + Importe Entrade | Inport reto del pago 7 Asignados Total nate de las paridas acivas 3 Sin Asignar Epos icicado aquT representa a erenciaenve el inpone que debe compensarse y al total neto dela partidas abiortas ‘civas, seloccioradas nasta ol momento para la compensacién Los importes mencionados se veran modificados al comenzar a seleccionar las facturas que se desean abonar. Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para ello, se puede: + Marcar todas las partidas oprimiendo el icono * Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas. Pagina 71 de 157Manual de Usuario A | __FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 + Marcar todas las partidas oprimiendo el icono & y deseleccionar las que no se deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas 0 posicionandose sobre la factura y oprimiendo el icono Fat Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se marearan automaticamente para ser contempladas en el pago. Las pattidas seleccionadas quedaran en azul Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas serén calculadas automaticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse sobre la solapa “Retencién’, Pago mediante efecto Procesar partidas ablertas 2D Reparticait Eliminardiferenciss 7 Opcién tratamiento E)Salida cit auto (AD) Eetingar_| Pago pare_| Paes) Rena) Farida para cuenla 54323 PROVEEDOR OF SERVICIOS SA. NW dncume...C. Fesnaded...c. Dv. fa. ARSEulo imple pagen parte Retenciin (Descuento 010. St Jacosoneice kRio3 95.2013 3146 180. .609,00 10. 308,03- 0,08 Para poder grabar el pago, el campo “SIN ASIGNAR’ del cuadro de status debe estar en cero. Para ello oprimir 44! ¢ ingresar los datos del cheque. Pagina 72 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 Pago mediante efecto Visualizar Resumen GH TaarPas SeleconarPAs BEMonecs de ioualzactin — Modimput Fecha documento [13.05.2073] Clase Ka Sociedad (ARTO) Fochacontao, _f3-95-2073| Periods | Mond Neaocumente [INTER | Ejereee _(Z6TS]Feeonversién (13.95 2073 Reterencia Nrmutisoc Titcabdoc [Pago a proveedores Diiniertos | Posicanes en mon documento OC Div. Cuenta AS Inporte ——_Inp-1VA 2 9,00 0,08 0,60 * 9 Posiconas ~ inoue |S) Cimov ‘Plocrueva : 41 2 3 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos T Clave Contabilizacion ‘Se coloca la clave Ge contablizacion que representa las Cuentas CME al Haber, de esta manera contabilizaré en la cuenta “Cheques diferidos” Pagina 73 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Crystalis éculos: F-AP ‘ator Farand Sa Fecha de creaconi Versions 0 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 3 Cuenta El cbdign del provesdor al que se e emte a cheque 3 1m OME ‘Colocar el cbdigo del OME que corresponda al banco del cual se emitrd ol Cheque (Ver Match Code) Pago mediante efecto Anadir Posici6n de acreedor aq GB Ty SeleconarPis Tratarms Obes datos Mocimput serve E182] eROVEEDORDE sERMCIOS EA may seonost [i fue? ian Shea foe tae Texto (Cheque 1 sa i tc once ot (9526-213) lean vita stu etocs Enis 5.2513) eotaga cla dogastes_} ia pao Lisatie _[pROvEEDoRDE SERVICIOS [100 Buenos Aes a ‘Cuenta banca Cet ry ener Se uct 38.uorts [58323 noes seems I) Nombre del Campo Significado Valores Propuestos + Importe Tmporte del primer cheque 3 Venee of Fecha de veraimianto del privar cheque 3 Texto ‘Alguna adlaracion necesaria Pagina 74 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Pago mediante efecto Corregir Posici6n de acreedor 28 BD Somecsos uinical [EbRwencén do impuetes serooeu__[EZT—] PROVEEDORDE sERWCIDS SA chamay [RTT FvsA eres es Post 2 Choqe naal/2 noo 18 foiraain [ttn weio—fchequed Dao eee vance 2 (9006-2019. Tcanbca its oteco ilo 3.66 203) capac Cl gate] vias p90 ibrador PROVEEDOR DE SERVICIOS SA "1000 Busnes Ares er | una ese oubance Pais banco ‘Nombre banca oe accents ius cxct cuenta noue siemuwa | Campos a completar: Nombre del Campo Significado Valores Propuestos T= Imporie Tmporte del segundo cheque % Vence et Fecha de venainiento Gel segundo cheque ¥ Texto ‘Aiguna adlaracion necesaria Pagina 75 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 ‘Pago mediante efecto Corregir Posici6n de acreedor £9 BT Sores daos Rott Rotonciin do impusstos Aerenioe [51325] PROVEEDORDE SERVICIOS SA crams seasses ARID. ORua? risa Buns Ares Post (Ch Impere signin |] Drie vee ‘crewe> 3 Emitdo (13.05.2013 Jaceplade _Cinede gars | Wiad p90 Luwacor _PROVEEDORDE SERUCIOSSA | 1000 auenoe Aes a luwas AVS ‘moonina cuenta banca htt Posicin de document sige Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7 Imperie Tmpore deltereer cheque % Vence ef Fecha de venaimiento Gel ercer cheque 5 Texto Tiguna adlaracion necesaila Pagina 76 de 157Manual de Usuario Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersne 0 Luego se selecciona del ment Documento/Simular Dogumenio Tinta Passa Delstes Op Qo documents — shaves IS alize | =< commen cons fl bem ar Tacab doc Pago mediante efecto Visualizar Resumen GE dhbtonede de wsuateacin Efimouesies > Reinical Fecha documento [73-05-2513] clase 2 ‘Sociedad Feenacoiao, 15.05 2019 Peto 2) Moneds ecocumento —(THTERIG—)Ejrecio (2973) Fe comaeién Referencia NP multisoc. ] Tweavsoe __Fagpapweiews ] winense [|] Postaenes en mon documento } Civ. cuenta A&S Taporte ——Tap-1¥A vt 2S 9000058923 pROVEEDOR DE SERVIC +.030,00, os2 39S 3680064323 pROVEEDDR DE sERWIC 1.500, 09 nn 205 00005922 PROVEEDOR DE SERVIC 17. 500,00 oe 25. s0s0054323 provezooe DE SERWIC 29,090,009 005 49 004822020 DIE CAMBIO DEUDAS 0 0.09 686 69 5054122030 DIF caNBIO DEUDAS 0 6,09 0 20.000, 50 #20 900,00 6.00 + Posiones ‘a psicion e documento cer Tfoienta nome “Jomov [| Soenueva Pagina 77 de 157Manual de Usuario “~y Fl CUENTAS POR PAGAR Crystalis SNOIOGIA és: FAP Tako Farande Sia Fecha de candi Nersine 0 EI NP de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dara error al intentar grabar. a La orden de pago ya esta lista para grabarse ya que no existen diferencias, El sistema nos devolverd el siguiente mensaje: 1D9¢.4000000055 se contabiizé en sociedadAR10 5.5. Asignacién de cheques En los casos que se realicen pagos manuales con cheques Path: Menu SAP: Finanzas / Gestién Financiera / Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Crear / Cheques Manuales Transaccion: FCHS En esta transaccién se debe asignar a la orden de pago generada en el paso anterior el numero de cheque de la chequera de la cuenta bancaria del banco que se ha elegido como medio de pago. Pagina 78 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Crear informacion de cheques ee NN documento ce pago 1 Fe65500655) Sociedad pagadora 2 ma9 Ejeracio 3 (2613) (eee Banco propio 4 cre 1D de cuonta 5 661 NF cheque 6 ‘cces90900046) El significado de los campos es el siguiente: Nombre del campo Significado Valores Propuestos T= fire. documenta de | Numero del documento con el cual se contabllz6 ef pago (paso pago anterior) % Sociedad Pagadara | Sociedad que gestiona los pagos ARTO % Ejereicio Fjarecio Xen que se gone’ la conlaizacion & Bee. Propio Clave que Getermina la asignacion del banco 3D de cuenta En combinacion con Ta clave del bance propio, esta dave identifica univocamente una cuenta bancaria ‘cheque univoco. ‘de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se le asigna, por sociedad, banco y nimero de cuenta, un nimero de Una vez completado los campos presionar ‘ENTER’ o el icono & para continuar. Pagina 79 de 157Manual FI. Mécu de Usuario CUENTAS POR PAGAR fos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Crear informacién de cheques [Blocccorespondienies [Documents de pa: 60 N° documento de page 200000054) Banco propio RED Soctedac pagadora aie 1D de cuenta Co Ejercicia 2ai3 Nt cheque Ci aa Fecha de paga 13.06.2013 4 (Impore de emision Noneda le] Imporie pagaco 5.000,00 2 Imporie descuento | Dieeeaién Tratamiento _Emeresa Nombre _PROVEEDORDE SERVICIOS SA Apartado cate Ruta 7 GP del apattado Poolacién Buenos Ares cP 7030 Pais mR Cédigo regional (67 Nombre del Campo Significado Valores Propuestos 7 Fecha de page Se coloca la fecha de vencimiento del cheque. % Imparte pagado Se coloca elimporte del cheque. Sise realzan mas de un ‘cheque para la misma orden de pago, ver explicacién mas abajo. Una vez que todo coincide con el cheque generado a mano, presiono el icono de grabar El sistema nos devolvera el siguiente mensaje a Pagina 80 de 157Manual de Usuario Fl- CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Se ha creado manualmente el cheque AR10 CRED 0004 00000048 Nota: Para el caso de que se trate de un pago con més de un cheque, se repite el procedimiento tantas veces como cheques correspondan al pago. 5.6. Visualizar la Asignacién de cheques Para visualizar la asignacién de cheque a una orden de pago, se realiza lo siguiente Path: Menu SAP: Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Visualizar / Para cheque Transaccion: FCH1 Visualizar informacion de cheques 2 Sociedad pagadora 4 Rt FYSA [Datos de cheques : Banco propio 2 [creD Clave de banco ID do cuenta 3 (007 uente bancara Ne cheaue 4 (peenens Pagina 81 de 157Manual de Usuario CUENTAS POR PAGAR Méculos: FI-AP FI. Crystalis “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Version 0 Nombre del campo Significado Valores Propuestos 7. Sociedad Pagadora | Sociedad que gestiona los pages ARTO % Boo. Propio Se coloea 61 cbdigo Gel Banco propio EW de cuenta En cambinacion con a clave del bance propio, esta dave identtica univocamente una cuenta bancaria Tire. de Cheque | En el eazo de os cheques prenumeradas,a cada cheque see asigna, por sociedad, banco y némero de cuenta, un niimero de ‘cheque univoco. Presionar Enter para pasar a la préxima pantalla: Visualizar informacién de cheques a Receptor del chenue Sociedse pagacora Datos bancarios Banco propie Doe cuenta Instiuetén trance Poblacién Invoxmacén de enecues Nr cneque Fecha de pago Cobre del cheque Recepior del cheave Nombre Poblacion receptor page Pals dal receptor paco 6aigo recional Librador det cheque GilDoc.correspondientes [B} Documento de pago ‘heey ere) ‘N* apeumento as page [ones0045 | woneaa a 12.05.2073) importe pagsco 5.000,00 - Impote descuento (0,68 I ;PROVEEDOR DE SERVICIOS SA ‘Buenos Ares AR os Pagina 82 de 157Manual de Usuario A |___FI-CUENTASPoRPAGAR _| Crystalis Méculos: FI-AP “hator: Fernando Sila Fecha de creaciont Versién: 1.0 Para ver informacién adicional presionar [If Coccorespondientes so pueden ver los documentos de drdenes de pago y facturas asociados By Documento de pago ‘Se puede ver el asiento generado de la OP. Para mas informacién de cheques ejecutar las siguientes transacciones: FCH2: Visualizar informacion de la Orden de Pago FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron FCHN: Listado de cheques emitidos FCH4: Renumerar FCHB: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo. FCHG: Invalidar cheques ya entregados al proveedor. vVVVVVY 5.8. Pagos Automaticos EI programa de pagos permite la gestién tanto de los pagos efectuados como de los recibidos. Su flexibilidad permite definir las caracteristicas de pago que varian de un pais a otto, por ejemplo, las especificaciones sobre la via de pago, la forma de pago o el soporte de datos. Para pagar con Cheques diferidos, se debe preparar los documentos a cancelar, colocandoles la via de pago que corresponda al banco emisor del cheque diferido. Si se desea pagar los documentos por transferencias electrénicas, se debe colocar en los documentos a cancelar las vias de pago correspondiente a los bancos que generan transferencias por medio de interbanking Pagina 83 de 157