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PRESENTACIÓN
Si piensas que escribir un Proyecto es una tarea complicada y hasta imposible, no te desanimes; no
eres es el único en esta situación. Es por esto que he decidido realizar esta Guía Didáctica para la
elaboración de proyectos.
El Objetivo es proporcionar a los estudiantes una herramienta didáctica que le permita plasmar su
proyecto, con parámetros reales, mediante un documento escrito haciendo proyecciones y análisis de
las operaciones estratégicas de mercados, operación, organización, finanzas y demás aspectos claves
y necesarios para poder ser presentado un proyecto de inversión.
1. IDENTIFICACION
1.1. TITULO
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1.2. AUTORES
Nombre estudiantes: …
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3. OBJETIVOS
Diseñar EL PROYECTO…
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Realizar el estudio…
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4. JUSTIFICACION
Por qué se requiere o tendrá éxito su proyecto, Justifique las razones para su desarrollo teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ambientales y demás que considere relevantes. Así mismo, relacione los antecedentes o
experiencias anteriores de terceros relacionadas con su idea empresarial.
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5. METODOLOGIA
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5.4. MUESTRA
Méndez C. (2001) sostiene que el diseño de la investigación es la estrategia que adopta el investigador
para responder al problema propuesto.
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1
Ver anexo 1 Formato de las encuestas implementadas para la recolección de información población
empresarial.
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I. MÓDULO MERCADO
Es el módulo más importante del Proyecto y de su buen desarrollo depende el éxito comercial del mismo. Sus
componentes son: Investigación de Mercados, Estrategias de Mercado y Proyecciones de ventas.
1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Permite conocer hacia dónde va el negocio, cuál es su situación en el entorno
y definir su mercado. Comprende tres (3) aspectos:
A. ANÁLISIS DEL SECTOR: es un Diagnóstico acerca del comportamiento del sector económico de su actividad empresarial en
los últimos 3 o 5 años, su desarrollo tecnológico e industrial; su evolución y tendencia a corto, mediano y largo plazo a nivel regional o
nacional, según su mercado. Haga un análisis de la situación actual del sector productivo de su Plan, en lo político, social,
tecnológico y económico, mencione algunas tendencias favorables.
Defina el mercado a nivel de crecimiento del sector, participación en el mercado e incrementos por participación en el mercado. Incluya
el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentación: geográfica, demográfica, estrato y nichos.
Indique el consumo promedio anual. Valor en cantidad de clientes no en pesos. Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su
proyecto (participación en el mercado). Valor en porcentaje. Establezca cuanto aumentará, después del primer año, su participación en
el mercado quitándole clientes a la competencia actual. Valor en porcentaje.
Establecer mediante análisis estadísticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho dato a través del
crecimiento industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamiento de un sector acorde a su
subsector. De lo contrario justifíquelo a través de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje. NO registre valores
de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, se definen a través de la investigación de mercados.
A. % % % % %
B. % % % % %
C. % % % % %
D. % % % % %
E. % % % % %
PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION
MERCADO DEL MERCADO DEL MERCADO DEL MERCADO DEL MERCADO
POTENCIAL AÑO 2- AÑO 3- AÑO 4- AÑO 5-
INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO
A. % % % %
B. % % % %
C. % % % %
D. % % % %
E. % % % %
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_____________________________________________________________^
B. ANÁLISIS DEL MERCADO: Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado a nivel nacional y/o de los países
objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo per cápita,
magnitud de la necesidad, etc. Es el mismo Análisis de la Demanda o del Consumidor. Es recomendable hacer uso de Encuestas.
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Defina el mercado potencial en clientes, participación, unidades y valores. Indique el año en el cual iniciará ventas, periodo 1, 2 o 3; para
definir los primeros periodos de los costos y gastos.
PARTICIPACION
CONSUMO
MERCADO POTENCIAL MERCADO
MERCADO POTENCIAL ANUAL
CLIENTES (MERCADO
PERCAPITA
OBJETIVO)
A. %
B. %
C. %
D. %
E. %
• Segmentación y Participación del Mercado: Identifique a sus consumidores por su ubicación, edad, sexo, nivel
de ingresos, etc. e indique el porcentaje inicial de mercado a cubrir.
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• Características de los clientes: Definir las características de sus potenciales consumidores, ejemplo: Sexo, Edad,
Profesión, Hábitos de Compra (sitios, cantidades, colores preferidos, motivos de compra, grado de satisfacción), etc.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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_________________________________________
• Precio de Compra: Los clientes compran productos o servicios como el de mi Negocio por un valor de
_____________ con una frecuencia de _____________(día, semana o mes).
VENTAS
ANÁLISIS COMPETENCIA PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO COMPETEN
NOMBR
E
PARTIC NACION INTERNA A B C D E (APROX)
1. % $ $ $ $ $ $
2. % $ $ $ $ $ $
3. % $ $ $ $ $ $
4. % $ $ $ $ $ $
5. % $ $ $ $ $ $
PRODUCTO SUSTITUTO
$ $ $ $ $
FRENTE A MI FUTURA
%
PARTICIPACION DEL
• Satisfacción de los clientes: Identifique cual es el nivel de satisfacción de los clientes de su competencia, están a
gusto, los atienden bien, les solucionan sus quejas, son rápidos, etc.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• Nivel de tecnología usada: Indique las condiciones de los equipos, herramientas, instalaciones, insumos, productos
o servicios utilizados u ofrecidos por la competencia.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• Número de empleados: Mencione cuántos empleados posee la competencia y cuál es su nivel de cargos,
experiencia o escolaridad que tiene cada uno.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Fortalezas:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Debilidades:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO: Es la mezcla de mercados dada por Producto, Distribución, Precio, Promoción,
Comunicación y Servicio.
A. CONCEPTO DEL PRODUCTO Ó SERVICIO: Descripción de las características del producto (B/S), ficha técnica del
producto, uso del producto (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y embalaje,
Ventaja Competitiva, etc.
En las características básicas del producto a elaborar o servicio a prestar incluya la unidad de medida comercial, ya sea hora, kilo, libra,
tonelada, la cual también será la unidad de medida del costo. Relacione los insumos requeridos para la producción del producto o
servicio. (Materiales físicos). Si va a producir más de 5 productos, relaciónelos por línea de productos y con una unidad de costo
homogénea. Si utiliza más de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 insumos principales, los más costosos o requeridos en mayor
cantidad, el resto inclúyalos como otros costos indirectos de fabricación.
NOMBRE Mencione el nombre de los productos (Bienes o Servicios) que ofrecerá, su unidad de medida y sus usos.
BENEFICIO BÁSICO
BENEFICIO COMPLEMENTARIO
DENOMINACIÓN:
PRESENTACIÓN
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
NIVEL DE CALIDAD
SERVICIO PRE-VENTA
INFORMACIÓN
PLAZOS DE ENTREGA
GARANTÍA
ASISTENCIA TÉCNICA
SERVICIO POST- VENTA
MANTENIMIENTO
DESARROLLOS
FUTUROS DEL PRODUCTO
EMPAQUE Y EMBALAJE: Mencione la forma y el tipo de presentación que se le dará al producto. También cómo
será transportado en volumen. (Adicionar imagen o fotos).
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______________________________________________________________
VENTAJAS COMPETITIVAS: Hacer un listado de los aspectos positivos o DIFERENCIADORES del producto o
servicio que pueden llegar a favorecer al Cliente.
a._______________________________________________________________________
b._______________________________________________________________________
c._______________________________________________________________________
d._______________________________________________________________________
SUBPRODUCTOS: Indicar las posibilidades que se tiene de obtener nuevos productos o servicios, aprovechando
todos los residuos o sobrantes que no se utilizan en el proceso.
a.___________________________ b._______________________________
c.___________________________ d._______________________________
e.___________________________ f._______________________________
B. ESTRAREGIAS DE DISTRIBUCIÓN: Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución
física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de
Comercialización a utilizar. Indique como hará llegar su producto a sus clientes en forma directa o a través de intermediarios.
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____________________________________________________________________________
VENTA AL DETAL
TIENDA A TIENDA
VENTA POR MAYOR
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS
PEDIDOS POR TELEFONO
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
A DOMICILIO
PEDIDOS POR INTERNET
OTROS:
C. ESTRATEGIAS DE PRECIOS: Como definirá sus precios: basado en los costos, Precios con base en la demanda (Alto y luego
disminuir, Bajo y luego aumentar, Alto por prestigio o Precios por paquetes de productos); Precios con base en las utilidades, Precios
con base en la competencia, etc.
Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios,
impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios. Indique el
precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en porcentaje. Adicionalmente
registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en Ventas.
ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA: Los precios de los productos están basados en los siguientes costos de
material, costos de operación y anticipo de ganancias:
COSTO DE MATERIALES o COSTOS DE ANTICIPO DE
PRODUCTO M.P. OPERACIÓN GANANCIAS
A.
B.
C.
D.
E.
D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: Indique si hará Promoción dirigida a clientes y distribuidores (descuentos por volúmenes
o por pronto pago), por precio, por producto, con productos adicionales o complementarios, manejo de clientes especiales; conceptos
especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión.
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________________________________________________
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F. ESTRATEGIAS DE SERVICIO: Relacione los procedimientos para otorgar garantías y servicio postventa; mecanismos de
atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación de políticas
de servicio con los de la Competencia.
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G. PRESUPUESTO DE MEZCLA MERCADEO: Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de
mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción). Indique los valores que pagara por distribución, promoción y demás
gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en pesos. Indique si cancelara porcentaje por comisión en ventas.
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Registre la política de inventarios que tendrá, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en días. Este valor debe ser
coherente con la política de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de materiales necesarios en días, para elaborar
sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.
APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS
POLITICA
INVENTARIOS
DIAS
MATERIA PRIMA DIAS
Respecto a los proveedores se tiene analizados los siguientes cuya resultado de evaluación es el siguiente: (Calificación de
1 a 5 donde 5 = Bueno y 1= Pésimo).
CALIDAD Y
POSIBLES PROVEEDORES PRECIO OPORTUNIDAD
SERVICIO
A. PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA Defina cantidades de ventas por periodo (mensual, trimestral, o
semestralmente), para el primer año y los totales por año, para el periodo n de evaluación del negocio. Basado en la Investigación de
Mercados, las ventas proyectadas mensuales y anuales para el proyecto son las siguientes:
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___________________________________________________________________________________
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PROYECCION DE VENTAS
UNIDADES MENSUAL POR PRODUCTO
ADICIONAR PRODUCTO: _________________________ IVA % RETEFUENTE
POSICION PRECIO VENTAS A
$ % %
ARANCELARIA LANZAMIENTO CREDITO
MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
PRECIO
UNITARIO
ll. MÓDULO OPERACION
2.1 OPERACIÓN: El objetivo de este es resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta y
debe contener:
A. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Ó SERVICIO: Describa las características técnicas del producto (B/S) a desarrollar:
capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, característic fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales,
características de empaque y embalaje, almacenaje, etc.
B. ESTADO DE DESARROLLO: Describa el estado del arte del Producto o el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a
desarrollar. Establezca si el producto ya esta diseñado, validado o listo para la venta.
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C. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Relacione y describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que
forman parte del flujo del proceso de producción de su producto (B/S). En caso de subcontratación describir el proceso que es
responsabilidad de la empresa. Registre los procesos fundamentales de gestión y de apoyo de la empresa, así como el procedimiento
operativo de la empresa.
Distribución de Planta: Elabore un plano a escala, señalando la ubicación de la maquinaria teniendo en cuenta
la secuencia de la producción, tiempos mínimos de recorrido, aprovechamiento de espacios, condiciones de iluminación y
ventilación y disposición de los puestos de trabajo.
RESUMEN
Entidad _____________________ SÍMBOLO Actual Propuesto DIF
No. Operaciones
Dependencia ________________ No. Transportes
Lugar ______________________ No. Demoras
No. Almacenajes
Fecha ______________________ No. Inspecciones
No. Total Pasos
Procedimiento _______________
Tiempo
Preparado por: ____________ Distancia
Transporte
Distancia (metros)
Almacenar
Inspección
Operación
Demora
Acción a Tomar:
Paso No.
Tiempo
Qué, Cuándo,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Porqué, Quién,
Cómo
D
D. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS: Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción de
su producto por cada unidad de producto y por período de producción; Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas;
capacidad instalada requerida; mantenimiento. Incluya las cantidades de materiales, mano obra directa y costos indirectos de
fabricación que se requieren para el proceso operativo.
Insumos o Materias Primas: Por Unidad del Producto a elaborar enumere los Insumos necesarios para su
elaboración en cantidad y valores totales por año. Realizar el siguiente cuadro por cada producto:
COMPRAS INSUMOS INSUMOS AÑO 1 INSUMOS AÑO 2 INSUMOS AÑO 3 INSUMOS AÑO 4 INSUMOS AÑO 5
UNIDADES Y VALORES
CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
A.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL INSUMOS $ $ $ $ $
Costo Mano de Obra Directa: Por Unidad del Producto a elaborar establezca la M.O. Directa para cada
producto para todo el año.
Maquinaria y Equipos: Determine la cantidad, clase de maquinaria, equipo y herramienta que va utilizar en el
proceso productivo, con sus especificaciones técnicas.
Total
Muebles y Enseres: Cite la cantidad y clase de muebles y enseres necesarios para el funcionamiento de su
Proyecto.
Total
Costo Indirectos de Fabricación: Establezca los Costos Indirectos en que se incurrirán en la fabricación por
año.
Costo de Servicios Industriales : Establezca el Costo de los Servicios Industriales en que se incurrirán en la
fabricación por año.
E. PLAN DE PRODUCCIÓN: Tomando como referencia el plan o proyecciones de ventas, establezca las cantidades a producir
por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de producción
(cuantifique la producción por unidades de producto).
PRECIO
PLAN DE CONSUMO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO
PRODUCCION POR UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INSUMO
A.
A. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO : Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la
cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la información requerida por el sistema.
Se indica el incremento de los precios futuros de los insumos del producto.
El plan de compras se compone de los requerimientos de producción UNITARIA POR PRODUCTO como los materiales directos del
producto y los insumos requeridos mes a mes (no incluya gastos de administración y de ventas. Indique la cantidad de insumos que
requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades, indique el valor del insumo por la unidad de medida es
decir el valor del kilo, libra, etc. de dicho insumo y su presentación. Recuerde que son los valores de materiales tangibles no de servicios.
Realizar el siguiente cuadro para definir el valor de consumo de M.P. por Unidad de Producto año por año:
VALOR CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A. $ $ $ $ $
B. $ $ $ $ $
C. $ $ $ $ $
D. $ $ $ $ $
E. $ $ $ $ $
TOTAL $ $ $ $ $
A. COSTOS DE PRODUCCIÓN: Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida), precios
actuales y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de
transporte de productos terminados.
Se debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar los requerimientos de mano de obra; defina el número de
horas que la empresa trabajara al año. Indique la cantidad de productos por hora de sus operarios, ejemplo: si se elabora un producto
en 2 días y se requieren 3 operarios el valor hora será uno dividido en 8 horas por 2 días por 3 operarios, esto dará la cantidad de
producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), que es igual a 0,02083 (valor a registrar en la columna producción hora operario).
COSTOS DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INSUMOS $ $ $ $ $
MARGEN DE DESPERDICIO $ $ $ $ $
INSUMOS CON DESPERDICIO $ $ $ $ $
MANO DE OBRA DIRECTA $ $ $ $ $
COSTOS INDIRECTOS $ $ $ $ $
MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ $ $ $ $
TRANSPORTE $ $ $ $ $
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ $ $ $ $
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
$ $ $ $ $
SIN DEPR Y AMORT.
TOTAL COSTO DE PRODUCCION $ $ $ $ $
2.4 INFRAESTRUCTURA:
A. INFRAESTRUCTURA: Relacione las máquinas a adquirir, indicando la función de cada una de ellas en la producción o en la
prestación del servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de
adquisición de cada maquina, herramienta, equipo, muebles y enseres, etc. La aplicación de Fonade solo permite amortizar a 5 años.
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III. MÓDULO ORGANIZACION
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL:
A. ANÁLISIS DOFA: El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican
en el proyecto. Esa relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto estimado para cada una de las
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS X DEBILIDADES X
ANÁLISIS Personal capacitado Estructura financiera deficiente
INTERNO Estructura organizacional en
Mi producto es nuevo en el mercado
proceso
Ausencia de innovación
Poseemos una ventaja competitiva
tecnológica
Conocimiento proceso productivo
Conocimiento parcial del mercado
por el personal
Conocimiento del mercado Baja participación en el mercado
Suficiente capital de trabajo Desconocimiento de proveedores
Falta de certificación en calidad
Conocimiento de los proveedores
norma Iso 9001
- -
ANÁLISIS - -
EXTERNO - -
OPORTUNIDADES X ESTRATEGIAS FO X ESTRATEGIAS DO X
Mercado internacional y generación CONSOLIDAR LOS PROCESOS
ESTABLECER PLAN EXPORTADOR
divisas ORGANIZACIONALES
IMPLEMENTAR EL SOLICITUD DE CREDITOS DE
Reactivación económica
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FOMENTO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
innovación tecnológica DIRECCIONAMIENTO
GESTION DE CALIDAD
ESTRATEGICO
Normas control contaminación y IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE FORMALIZAR INDICADORES DE
economía limpia BALANCED SCORE CARD GESTION
REALIZAR UNA INVESTIGACION
Tratado libre comercio ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD
DE MERCADO DETALLADA
Cambios Demográficos en la
ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD
población
ESTABLECER ALIANZAS
Regularizaciones y aranceles -
ESTRATEGICAS
Crecimiento del ingreso percápita - -
Confianza en el gobierno - -
- - -
- - -
- - -
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B. Direccionamiento Estratégico.
La Cultura de la FUTURA empresa, está determinada por su Misión, Visión, Valores y Políticas.
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Descríbala los niveles directivo, administrativo y operativo, y la Junta Directiva, con la
participación de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el número de empleados. Establezca los elementos básicos
de la estructura organizacional, en los cuales se destacan el organigrama, el mapa de procesos, los manuales de funciones y el de
procedimientos.
GERENTE
AREA
AREA AREA
ADMÓN Y
OPERATIVA MERCADEO
FINANZAS
VENDEDORE
AUXILIARES OPERARIOS
S
Manual de Funciones: Determine para cada cargo, las funciones y experiencia necesaria.
OBJETIVO: FECHA:
Organización Jurídica: Defina su Razón Social y el tipo de sociedad (E.U., limitada, S.A., Sociedades en
Comanditas, Cooperativa, etc.
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A. GASTOS DE PERSONAL: Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios,
parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los
valores por cargo.
Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administración (no incluya los cargos de producción), año por año; en cantidad
de puestos. Indique los meses al año que laboraran, el sueldo mensual básico sin prestaciones sociales. Registre el porcentaje de
aumento de salarios para los años del proyecto. Registre los cargos con menos de 2 salarios mínimos para determinar el subsidio de
transporte. Estime el valor de la dotación, uniformes, también la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y
pensiones.
¿Cuál será el personal requerido y su costo? En el siguiente cuadro, relacione los cargos del Área de
Ventas en orden de jerarquía:
NOMINA DE VENTAS
PERSONAL DE VENTAS TIPO DE VALOR MENSUAL
MESES AÑO DEDICACION
(CARGOS) CONTRATACION EMPLEADO
1. $
2. $
3. $
4. $
5. $
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PERSONAL DE VENTAS OTROS- OTROS- OTROS- OTROS- OTROS-
BASICO BASICO BASICO BASICO BASICO
PREST PREST PREST PREST PREST
1.
2.
3.
4.
5.
No. CARGOS SUELDO MENOS DE 2
MINIMOS – VENTAS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
VENDEDORES
DOTACION Y UNIFORME – VTAS
TOTAL NÓMINA DE VENTAS
B. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA: Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha de la empresa,
pagados en el año 0 o sea antes de iniciar operaciones o de facturar. Los más importantes son aquellos de legalización, escrituras,
patentes y elaboración de prototipos.
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
AMORTIZACION DIFERIDOS AÑOS
ELABORACION DE PROTOTIPOS $
ESTUDIOS TECNICOS $
PERMISOS Y LICENCIAS $
REGISTRO MERCANTIL $
C. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN: Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual,
como los gastos administrativos, servicios públicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de áreas administrativas y
otros no aplicables a la operación ni a las ventas.
REPARACIONES LOCATIVAS $
CORREO $
A. FUENTES DE FINANCIACIÓN: Establezca la cuantía de los aportes de los emprendedores, indicando sí se trata de recursos
en efectivo o aportes en bienes y servicios, además si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del
negocio. Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversión, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversión de sus
recursos.
Defina el número salarios mínimos solicitados al fondo emprender (máximo 224). Establezca en que año requiere los recursos del fondo
emprender. (En lo posible, use el BUSSPLANNING como guía y basado en la cifra control de éste, registre los recursos que requiere el
proyecto por parte de los emprendedores).
VALOR
No. SALARIOS VALOR SALARIO
FONDO EMPRENDER MINIMOS MINIMO
SOLICITADO EN
PESOS
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS $ $
B. PRESUPUESTOS FINANCIEROS: Diligencie el Estado de Resultados, el Balance General y el Flujo de Caja. Tenga en cuenta
que los periodos de proyección (n años) estarán en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior
a 3 años. Se recomienda proyectar a 5 años.
Estado de Resultados - P Y G: Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto anualmente. Informe requerido
por el fondo emprender. Señala el resultado final de las operaciones, representadas en las ventas para las cuales fue necesario incurrir
en costos y después se espera utilidad.
Balance General: Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto.
Informe requerido por el Fondo.
4.2 EGRESOS:
A. EGRESOS: Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización Monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento
esperada de los Egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Este factor prevé cuanto crecerán los gastos de administración. Se
expresa es el indicador y no el porcentaje, es decir: 5 por ciento equivale a 1,05. También deberá ingresar en el respectivo cuadro los
Costos de Puesta en Marcha.
A. CAPITAL DE TRABAJO: Son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general
son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos (para pago de nomina básica), el valor de los inventarios
y el valor de la cartera, estimados en días como política empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si. Debe ser suficiente
hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, de insumos, pago de mano de obra, costos de
transportes, etc. De éste valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
Punto de Equilibrio (P.E.): Nos dice cuántas unidades y volumen de ventas, debemos realizar como mínimo para que la
empresa no pierda ni gane. Calcule el punto de equilibrio para la empresa aplicando las siguientes fórmulas:
2. P.E. $ = ___________________
V. PLAN OPERATIVO
5.1 PLAN OPERATIVO:
A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual
se desarrollará el Proyecto, a través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, la utilización de los recursos y
gestión, con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores de gestión que establece el no reembolso de los recursos por parte
de los emprendedores.
El Plan Operativo establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente. Identifique las necesidades de
efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar
los requerimientos de capital de trabajo. Asigne de donde será el origen de los recursos requeridos y en que proporción, en los primeros
meses del proyecto.
MES DE 1 A _____
DURACION AÑO CERO
AÑO 0
TERRENOS $
EDIFICIOS $
VEHICULOS $
PLANTA E INSTALACIONES $
MINAS Y YACIMIENTOS $
CULTIVOS PERMANENTES $
MUEBLES Y ENSERES $
SEMOVIENTES PIE DE CRIA $
MAQUINARIA Y EQUIPO $
EQUIPO DE OFICINA $
GASTOS PUESTA EN MARCHA
$
PREOPERATIVOS
COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES $
CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA $
(**) TOTAL EGRESOS AÑO 0 $
NOTA: Este valor total de Egresos Año 0 (**), pasa al siguiente cuadro que corresponde al plan operativo para el primer
año de la empresa. El cuadro debe hacerse mes por mes, aquí solo se presenta un modelo guía, para que usted
desarrolle el suyo directamente.
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACE – PROGRAMA DE ECONOMÍA
IVÁN CARLOS RAFAEL BOBADILLA DAZA
Docente Catedrático
A. METAS SOCIALES DEL PROYECTO: Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del
Proyecto.
A continuación se remite los aportes que el presente proyecto hace a las políticas establecidas en el Plan de
Desarrollo Nacional: Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) y en el Plan de Desarrollo Regional:
______________
________________________ (Ejemplo: “Bogotá sin Indeferencia” o “Por un Huila Unido”).
B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).
C. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO: Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan
Regional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).
D. CLUSTER Ó CADENA PRODUCTIVA: Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto,
identificando en qué fase de la cadena se integra (diligenciar obligatoriamente).
E. EMPLEO: Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir del cual empezará a pagar el salario registrado,
adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple, si es el caso.
F. EMPRENDEDORES: Ingresar su nombre, indicar si es Beneficiario del Fondo emprender ( SI / NO), igualmente ingresar el
porcentaje de la participación accionaría para cada uno.
Beneficiario Participación
No. NOMBRE del Fondo Accionaria
Emprender (%)
VI. IMPACTO
6.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL: Describa los aspectos de su Proyecto que según su
criterio, generarían impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo, generación de empleo
directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales, etc.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
VII. RESUMEN EJECUTIVO
7.1 RESUMEN EJECUTIVO:
Nombre de la Empresa :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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B. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e
internacionales que tiene el bien o servicio.
D. RESUMEN DE INVERSIONES REQUERIDAS Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados
al Fondo Emprender.
E. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por
periodo y la rentabilidad esperada, en términos de la tasa interna de retorno.
PROYECCION DE VENTAS EN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UNIDADES
A.
B.
C.
D.
E.
TOTAL
PROYECCION DE VENTAS EN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PESOS
A. $ $ $ $ $
B. $ $ $ $ $
C. $ $ $ $ $
D. $ $ $ $ $
E. $ $ $ $ $
TOTAL $ $ $ $ $
RENTABILIDAD ECONOMICA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE
% % % % %
UTILIDAD NETA
TASA INTERNA RETORNO a 10 años
%
SOBRE UTILIDAD NETA
VALOR PRESENTE a 10 años SOBRE
$
UTILIDAD NETA
NOMBRE DE LA EMPRESA:
SECTOR ECONÓMICO:
LOCALIZACIÓN: __________________________________________________
DESCRIPCIÓN:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE EMAIL ROL
Asesor Líder
Asesor
Emprendedor
Emprendedor
Emprendedor
Emprendedor
Emprendedor
ANEXOS
ANEXOS: Soportes relacionados con el Proyecto (Encuestas, tablas, gráficos, fotos, cotizaciones, etc).