Universidad Técnica Luis Vargas Torres de

Esmeraldas
Tema:
Integración de Excel con Herramientas
Contables Específicas II
Integrantes:
Israel Arturo, Gabriel Bedoya, Melina Vera,
Eliana Gonzales, Alfredo Alarcón
Área:
Programación Informatizada Contable
Docente:
Dr. Patricio Marcelo Arce Minda
Periodo académico:
2024
 Introducción

En el mundo empresarial actual, la capacidad de integrar diferentes herramientas y

plataformas es crucial para mejorar la eficiencia y la productividad. Microsoft Excel ha sido

durante mucho tiempo una herramienta fundamental para la contabilidad y la gestión de datos en

las empresas. Tradicionalmente, las hojas de cálculo han sido la forma dominante de gestionar

muchos procesos empresariales: desde las finanzas hasta los programas de los empleados.

Incluso en estos tiempos contemporáneos de IA, macrodatos y computación en la nube, muchas

organizaciones siguen confiando en las aplicaciones de Microsoft Office, utilizan Excel y tienen

muchos datos en hojas de cálculo. Sin embargo, junto con las aparentemente incontables

posibilidades viene una empinada curva de aprendizaje de VBA. Los usuarios pueden pasar

horas estudiando ejemplos de automatización y elegantes plantillas de Excel preprogramadas

para manejar conjuntos de datos específicos.

Sin embargo, su funcionalidad puede ampliarse aún más mediante la integración con

otras plataformas y software contable. En este caso se propone explorar cómo Excel puede

integrarse de manera efectiva con otras plataformas y software contable para optimizar los

procesos contables y financieros de las organizaciones. El uso de Excel para importar y exportar

datos desde y hacia diferentes formatos y sistemas es una habilidad valiosa en el manejo de

información. Excel, siendo una de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la ofimática,

ofrece diversas funcionalidades para trabajar con datos en diferentes formatos.

 Objetivos

 Diseñar alternativas administrativas y financieras que den valor a la entidad a

través de un modelo en Excel.

 Generar escenarios a partir de las alternativas propuestas a corto, mediano y largo

plazo.

Desarrollo

Microsoft Excel

Microsoft Excel desempeña un papel crucial en la contabilidad empresarial, ya que

proporciona una plataforma versátil y eficiente para llevar a cabo diversas tareas contables.

Excel puede integrarse con otras plataformas y software contable de diversas maneras

para facilitar la transferencia de datos, la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia

en la gestión financiera.

Importación y exportación de datos: Excel permite importar datos de otros sistemas

contables o plataformas financieras utilizando formatos de archivo compatibles como CSV

(valores separados por comas), TXT (texto delimitado) u otros formatos específicos. Del mismo

modo, Excel puede exportar datos a estos mismos formatos para ser utilizados por otros sistemas.

Conexiones de bases de datos externas: Excel puede conectarse a bases de datos

externas, como SQL Server, MySQL, Oracle, etc., utilizando funciones integradas o

complementos. Esto permite acceder y actualizar datos directamente desde la fuente sin

necesidad de importar o exportar archivos.

 Integración con sistemas ERP: Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) a

menudo tienen funcionalidades financieras completas. Excel puede integrarse con estos sistemas

para extraer datos financieros, generar informes personalizados o realizar análisis adicionales.

Algunos sistemas ERP ofrecen complementos específicos para Excel o funcionalidades de

exportación que facilitan esta integración.

Uso de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Muchos softwares contables

modernos proporcionan APIs que permiten la integración con otras aplicaciones, incluyendo

Excel. A través de estas APIs, es posible automatizar la transferencia de datos entre el software

contable y Excel, realizar cálculos complejos o generar informes personalizados directamente

desde Excel.

Automatización con macros y VBA: Excel cuenta con capacidades de programación a

través de Visual Basic for Applications (VBA), lo que permite crear macros y scripts

personalizados. Esto puede utilizarse para automatizar tareas repetitivas, manipular datos o

interactuar con otros sistemas contables mediante sus APIs.

Herramientas tecnológicas para contables: Existen varias herramientas tecnológicas

que se pueden integrar con Excel para mejorar la contabilidad, como Contasimple, ContaPlus,

Enneto, Zoho Books, y FacturaDirecta

Extraído de: https://getplika.com/fpa-y-excel/

https://monday.com/blog/es/gestion-de-proyectos/plantilla-excel-contabilidad/
 Estas herramientas ofrecen funcionalidades diversas que pueden potenciar la experiencia

de uso de Excel, mejorando la eficiencia y la productividad de los usuarios.

Ablebits Duplicate Remover: Facilita la comparación de dos listas de Excel para

duplicados, similar a la función BUSCARV, pero de manera más fácil de usar.

SysTools Excel Recovery: Una herramienta confiable para recuperar archivos corruptos o

dañados de Excel (.xls, .xlsx), minimizando la pérdida de datos y recuperando la cantidad

máxima posible de información de archivos dañados.

Hoja Zoho: Zoho Sheet es una aplicación de hoja de cálculo en línea que brinda soporte

sólido para Excel en la nube. Con Zoho Sheet, puede crear, editar, compartir y colaborar en

archivos de Excel en tiempo real. Incluye funciones avanzadas de Excel, como tablas dinámicas

y validación de datos, todas conservadas al importar sus archivos de Excel en Zoho Sheet.

Características 4.1

 Edición basada en la nube: Cree, edite y guarde archivos de Excel en línea, lo

que le permitirá trabajar en sus hojas de cálculo en cualquier momento, en

cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

 Colaboración: Esta herramienta permite la colaboración en tiempo real,

permitiendo que varios usuarios trabajen en el mismo archivo al mismo tiempo y

se comuniquen mediante el chat integrado.

 Validación de datos: La función de validación de datos se conserva al importar

archivos de Excel, manteniendo la integridad de los datos.

  Tablas dinámicas: Los usuarios pueden crear tablas dinámicas utilizando sus

datos de Excel para resumir y analizar información de manera efectiva.

 Historial de versiones: Zoho Sheet realiza un seguimiento de todos los cambios

realizados, lo que le permite volver a versiones anteriores, proporcionando así una

red de seguridad para sus datos.

 Analítica avanzada: Incluye varias opciones avanzadas para el análisis de datos,

como minigráficos, gráficos combinados, segmentaciones, etc.

Estas herramientas de software de Excel pueden mejorar la experiencia de Excel,

aumentar la eficiencia y la productividad en el manejo de datos. Si bien no se proporciona

información sobre la compatibilidad con diferentes sistemas operativos, es importante considerar

la compatibilidad con el sistema operativo y la versión de Excel que se utiliza para garantizar la

compatibilidad y la funcionalidad de las herramientas.

Extraído de: https://www.datanumen.com/es/Blogs/Las-11-mejores-herramientas-de-

software-de-Excel-para-descargar-gratis/

Herramientas de contabilidad basadas en la nube

En esta sección, exploraremos diversas herramientas de contabilidad que te ayudarán a

ahorrar dinero basadas en la nube, que pueden ayudarte a gestionar tus finanzas de manera más

eficiente.

Estas aplicaciones se caracterizan por estar alojadas en la nube, lo que te permite acceder

a ellas desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que tengas conexión a Internet.
 Wave

Wave es una herramienta de contabilidad en la nube que ofrece una amplia gama de

características para facilitar la gestión de tus finanzas. Con Wave, puedes realizar tareas como

facturar a tus clientes, conciliar tus cuentas bancarias y generar informes financieros detallados.

Además, esta plataforma te permite gestionar tus impuestos de forma sencilla y eficiente,

brindándote herramientas para realizar un seguimiento de los pagos y preparar tus declaraciones

tributarias.

Xero

Esta aplicación basada en la nube ofrece funciones esenciales como la facturación,

conciliación bancaria y generación de informes financieros. Xero también cuenta con una

interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que la convierte en una opción popular tanto para pequeñas

empresas como para autónomos.

QuickBooks

Es una herramienta de contabilidad en línea muy conocida y ampliamente utilizada.

Ofrece una variedad de características para simplificar la gestión financiera, como la generación

de facturas profesionales y la conciliación bancaria automática.

QuickBooks también permite el seguimiento de los gastos y la gestión de impuestos de

una manera fácil y organizada, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo.

 Sage

Sage es una herramienta de contabilidad basada en la nube que ofrece una amplia gama

de soluciones para la gestión financiera de empresas de todos los tamaños. Con Sage, puedes

realizar tareas como la facturación, la conciliación bancaria y la gestión de inventario. Además,

esta plataforma también te permite generar informes financieros precisos y gestionar el

cumplimiento de impuestos de manera eficiente.

Extraído de : https://asepyme.com/herramientas-de-contabilidad-que-te-ahorraran-

dinero/#Splitwise

Lista de sistemas contables más usados en ecuador

 Mobilvendor

 Contifico

 Perseo

 Dora

Mobilvendor – Sistema Contable

El sistema contable de Mobilvendor es una de las opciones perfectas si tu empresa

necesita de un programa que integre y personalice la experiencia del departamento contable de

acuerdo con los requerimientos del negocio.

Ventajas de Mobilvendor

Con Mobilvendor contable puedes:

  Controlar activos fijos y registrar automáticamente las depreciaciones.

 Cerrar automáticamente el año fiscal.

 Bloqueo automático del ingreso de datos pasada la fecha establecida, para evitar

alteración de la información.

 Generar formularios 103 y 104 para agilizar tus declaraciones mensuales y

semestrales.

 Monitorear deudas a tus proveedores para realizar pagos oportunos y evitar cargos

adicionales.

 Mobilvendor, al ser un ecosistema, los datos comerciales y administrativos estarán

integrados con el módulo contable y así podrás optimizar todos tus procesos en un

solo lugar.

 Registrar ágil y masivamente el pago de tus clientes mediante efectivo, cheques y

transferencias bancarias.

 Gestionar pagos de sueldos o salarios a tus colaboradores; así como, beneficios

sociales requeridos.

Desventajas

 Requiere tiempo en la configuración al ser un sistema personalizado

 Requiere de capacitación personalizada para su uso.

 Siigo – Contifico

Siigo Contifico es un sistema contable que se encarga principalmente de la facturación

electrónica, ya que su sistema está pensado como un sistema de suscripción fija o general en el

cual los procesos contables ecuatorianos ya se encuentran delimitados al tema de facturación.

Ventajas de Siigo Contifico

 Se actualiza con la normativa de facturación del SRI

 Software en la nube. Todo se maneja por internet

 Información segura y respaldada en una base de datos

Desventajas

 Tarifas estándar, carece de personalización al momento de adaptar procesos

especiales para empresas

 Planes con limitación de usuarios

 Plan con limitación en la generación de facturas

Perseo – Sistema contable

Perseo es un sistema contable enfocado en la Facturación, firma electrónica,

capacitaciones para contadores, entre otras. El sistema de Perseo se enfoca en brindar

actualizaciones automáticas y al igual que Mobilvendor, entrega respaldos en la nube.

 Perseo al igual que Siigo se basan en sistemas con tablas de precios y no personalizados,

su plan básico inicia en los 145 dólares y no incluye muchas funciones que una empresa necesita

para gestionar su contabilidad. Perseo maneja varios canales.

Dora – Sistema contable

Dora es uno de los sistemas contables preferidos para contadores autónomos ya que te

permite un trabajo en remoto al 100%, es multiempresa y multiusuario, almacena 500

movimiento por cuenta y te permite cobrar con tarjeta a tus clientes.

La solución de Dora como sistema contable se adapta a las necesidades de una empresa

de contabilidad, pero no para una empresa perteneciente a un giro de negocio de producción ya

que no ofrece personalización completa por cliente como Mobilvendor.

Los precios de Dora inician desde los 30 dólares al mes por número de RUC ingresado,

siendo una de las opciones más económicas para contadores freelance.

Extraído de: https://mobilvendor.com/sistemas-contables-mas-usados-en-ecuador/

 Conclusión

La integración de Excel con Zoho Books ofrece muchos beneficios excelentes para la

gestión financiera empresarial, incluida una mayor eficiencia, un análisis de datos más sencillo y

una reducción de los errores manuales. Al permitir la importación y exportación de datos, esta

integración simplifica sus procesos contables y facilita la generación de informes personalizados

utilizando herramientas de análisis de Excel.

Sin embargo, el proceso de integración puede presentar desafíos como garantizar la

compatibilidad de los datos, la configuración inicial, la necesidad de actualizaciones frecuentes y

la seguridad de los datos. Con una planificación cuidadosa y una gestión adecuada, puede

superar estos obstáculos y maximizar los beneficios de la integración entre los libros de

contabilidad de Excel y Zoho para mejorar la gestión financiera de su empresa.

Bibliografía

Plantilla de Excel para contabilidad. (2023). monday.com.

Rielo, N. (2024). 5 formas en las que una solución FP&A y Excel se combinan para

aportar valor. Buenos Aires: Plika.

Sheet, Z. (2024). Herramientas eficientes para un mejor análisis de datos. Zoho Sheet.

Soluciones Excel-Revisiones de software. (2024). DataNumen.

 Anexos

Zoho Sheet le permite recopilar, organizar, compartir, analizar datos y colaborar en el

tratamiento de estos de forma detallada con el equipo en sincronía. Gracias a las sólidas

integraciones, la incorporación de datos de otras aplicaciones es muy sencilla.

Gráficos vibrantes para visualizar datos.

Con más de treinta y cinco diferentes tipos de gráficos disponibles, puede encontrar la

mejor manera de visualizar casi cualquier tipo de datos. Cree gráficos elegantes con

combinaciones de colores únicas y personalícelos de la forma que desee.

Tablas dinámicas — Resúmenes de datos

Las tablas dinámicas lo ayudan a encontrar agujas en un pajar. Si tiene una gran cantidad de

datos en sus manos y quiere darles sentido, las tablas dinámicas son la forma de hacerlo. Con ellas
obtendrá los informes que desea, además de resúmenes de sus conjuntos de datos, lo que le permitirá

comprender los datos más fácilmente.

Zia: Deje que la inteligencia artificial se encargue del análisis de datos.

Dé la bienvenida a Zia, su asistente de datos inteligente. Desde ahora en adelante,

Zia lo ayudará a analizar datos mediante la creación automática de gráficos, la generación

de tablas dinámicas, y la respuesta a dudas relacionadas con datos.

 Formatos condicionales

Los formatos condicionales hacen cualquier dato presentable. El formato puede ser una

escala de colores, un ícono, o incluso un formato personalizado, aplicado a un intervalo de celdas.

Las celdas que cumplan con las condiciones especificadas tendrán un formato acorde, lo que las hará

resaltar en una hoja de cálculo llena de celdas.

 Minigráficos

Los minigráficos aparecen en las celdas y lo ayudan a visualizar datos justo al lado de ellas.

Son completamente personalizables, incluido el color, el tipo de gráfico y los ejes.

 Ordene y filtre para ahorrar tiempo.

Ordene datos y filtre resultados para procesar exactamente lo que necesita. Ahórrese el

tiempo empleado en desplazarse por filas y filas de números desorganizados.