SALDO INICIAL

IND CDG NUMERO DE LA CUENTA

2018 2017
A 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 977,205.00 137,023.00
B 11 INVERSIONES FINANCIERAS 195,889.00 136,700.00
C 12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 3,852,400.00 2,950,000.00
D 20 MERCADERIAS 383,300.00 418,490.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 5,408,794.00 3,642,213.00
EE 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 185,600.00 275,300.00
F 33 INMUEBLE,MAQ Y EQUIPO 27,035.00 35,517.00
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTES 212,635.00 310,817.00
TOTAL ACTIVO 5,621,429.00 3,953,030.00
PASIVOS
AA 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 235,700.00 380,095.00
BB 44 CTAS POR PAGAR ACCION, DIRECTORES, GERENT. 75,890.00 86,701.00
CC 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 96,505.00 70,271.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408,095.00 537,067.00
DD 46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS 33,250.00 17,500.00
EE 47 CTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 42,546.00 9,856.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,796.00 27,356.00
TOTAL PASIVO 483,891.00 564,423.00
X 50 CAPITAL S/.340,000.00 250,000.00
Y 58 RESERVA LEGAL 200,000.00 128,500.00
Z 59 RESULTADO ACUMULADO 189,000.00 132,000.00
TOTAL CAPITAL 729,000.00 510,500.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,212,891.00 1,074,923.00
 VARIACION AJUSTES RECLASIFICADOS

MONTO % DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

840182 85.98%
59189 30.22%
902400 23.42%
-35190 9.18%
1766581 32.66%
-89700 48.33%
-8482 31.37%
-98182 46.17%
1668399 29.68%
0
-144395 61.26%
-10811 14.25%
26234 27.18%
-128972 31.60%
15750 47.37%
32690 76.83%
48440 63.91%
-80532 16.64%
90000 26.47%
71500 35.75%
57000 30.16%
218500 29.97%
137968 11.38%
SALDO FINAL

-
 ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE

Ventas netas o ingresos por serv 70 1,985,340.50

Descuentos, rebajas y bonificac 74 -
VENTAS NETAS 1,985,340.50

Costo de ventas -1,419,078.35

RESULTADO BRUTO UTILIDAD O (PERDIDA) 566,262.15

Gastos de ventas 95 -208,917.66

Gastos de administración 94 -156,296.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIÓN 201,047.80

Gastos financieros 97 -
Ingresos financieros gravados 77 -
Otros Ingresos gravados 75 -
Otros ingresos no gravados -
Enajenacion, deval y bienes del activo fijo, neto -
Costo, enag, deval y bienes del activo fijo -
Gastos diversos -
-
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 201,047.80

Impuesto a las ganancias -59,309.10

UTILIDAD O (PERDIDIA) ANTES DE RESERVAS 141,738.70

RESERVA LEGAL -14,173.87

UTILIDAD O (PERIDIA) DEL EJERCICIO 127,564.83

88/40

89/58
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO IMPORTE

Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 261,464.00
Cuentas por cobrar comerciales terceros 185,176.79
Cuentas por cobrar al personal 1,800.00
Cuentas por cobrar diversas terceros 6,480.00
Existencias 124,484.50
Total Activo Corriente 579,405.29

Activo no Corriente
Propiedad, planta y equipo neto 216,975.00

TOTAL ACTIVO 796,380.29

TUACIÓN FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO IMPORTE

Pasivo Corriente
Obligaciones financieras -
Cuentas por pagar comerciales 31,364.50
Otras cuentas por pagar 264,464.09
Total Pasivo Corriente 295,828.59

Pasivo no Corriente
Obligaciones financieras -

PATRIMONIO
Capital 184,500.00
Reserva Legal 32,941.87
Resultados acumulados 155,545.00
Resultado del ejercicio 127,564.83
Total Patrimonio 500,551.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 796,380.29

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