UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES
ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

CURSO:
Diseño y formulación de proyectos de
empresas importación y exportación
DOCENTE:
Mg. Elias José Huaman Castro
ESTUDIANTES:
CASTRO AREVALO, Tristan
CENCHO TORIBIO, Emily Kelly
CHACALTANA GARCIA, Jimena
SALAZAR CHACALTANA, Mariella
CICLO Y SECCIÓN:
IX- D

ICA - PERÚ
2024
ANÁLISIS Y
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO
Diseño y formulación de proyectos de empresas
importación y exportación
Definición
Incluye la investigación e identificación de las
fuentes de riesgo, la estimación de su
probabilidad y evaluación de sus efectos, la
planificación de estrategias y procedimientos
de control de riesgos, la aplicación
optimizadora de esas estrategias en presencia
de incertidumbre.
Importancia en
proyectos de
inversión
Es fundamental realizar un
análisis exhaustivo de los riesgos
potenciales y desarrollar
estrategias efectivas de
administración de riesgos para
mitigar su impacto y maximizar
las oportunidades de éxito.
Tipos de riesgos en proyectos de
inversión

RIESGOS FINANCIEROS RIESGOS OPERATIVOS RIESGOS ESTRATÉGICOS

RIESGOS LEGALES Y
RIESGOS DE MERCADO RIESGOS TECNOLÓGICOS REGULATORIOS
Tipos de riesgos en proyectos de
inversión

RIESGOS FINANCIEROS RIESGOS OPERATIVOS RIESGOS ESTRATÉGICOS

Fluctuaciones Errores humanos Competencia
monetarias Problemas de Cambio tecnológico
Volatilidad del infraestructura Reputación
mercado financiero Salud y seguridad
Liquidez
Tipos de riesgos en proyectos de
inversión

RIESGOS LEGALES Y
RIESGOS DE MERCADO RIESGOS TECNOLÓGICOS
REGULATORIOS
Demanda del Obsolescencia Cumplimiento
mercado tecnológica normativo
Precio de los Fallos en sistemas Cambios en la
productos legislación
Ciclos económicos
Teorías y enfoques de análisis de
riesgo
Análisis Cualitativo de
Enfoque Probabilístico
Riesgos
Se basa en el uso de modelos
matemáticos y estadísticos para Se evalúa la probabilidad e impacto
cuantificar la probabilidad de de los riesgos de manera subjetiva,
ocurrencia de eventos adversos y sus utilizando técnicas como la matriz
posibles impactos en el proyecto. de riesgos o listas de verificación.

Análisis Cuantitativo de
Riesgos
Este enfoque utiliza datos
numéricos y modelos matemáticos
para evaluar la probabilidad y el
impacto de los riesgos.
 Análisis de Escenarios

Ventajas

Evaluación holística de los riesgos al

considerar múltiples variables y su
interacción.

Limitaciones

Requiere un análisis detallado de

múltiples variables
 TEORIA DE JUEGOS

Permite anticipar y responder a las Requiere una comprensión

acciones de otros actores en el profunda de la dinámica del
proyecto mercado y las motivaciones de las
partes interesadas
METODOS DE EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS
ANÁLISIS
CUALITATIVO DE
CUANTITATIVO
RIESGOS

El objetivo del análisis cualitativo de

El objetivo del análisis cuantitativo
riesgos es elaborar una lista corta de
de riesgos es especificar con más
riesgos que deben ser priorizados por
detalle cuánto le costará a la
encima de otros.
empresa el impacto del riesgo.

Análisis Cuantitativo de
Riesgos
 ANÁLISIS SWOT
1
Ayuda a comprender el entorno y a

HERRAMIENTAS
anticipar posibles riesgos.

Y TÉCNICAS DE
ANÁLISIS DE
RIESGO
 ANÁLISIS SWOT
1
Ayuda a comprender el entorno y a

HERRAMIENTAS
anticipar posibles riesgos.

Y TÉCNICAS DE 2
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO
Permite priorizar y enfocarse en los más

ANÁLISIS DE
significativos.

RIESGO
ANÁLISIS PESTEL
3
Proporciona una visión holística de los
riesgos externos.% de visitas

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4
Evaluar cómo cambios en variables
clave afectan al proyecto
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
DE ANÁLISIS DE RIESGO

01 02 03
SIMULACIONES REVISIÓN ENTREVISTAS Y
MONTECARLO HISTORICOS CONSULTAS

04 05 06
RIESGOS VIABILIDAD GESTIÓN DE
GEOPOLITICO SY FINANCIERA PROYECTOS
REGULATORIOS
 RIESGOS PROBLEMAS
CUALITATIVOS

cambio en la percepción de un
riesgo
Se ha identificado un nuevo riesgo

RIESGOS / PROBLEMAS
CUANTITATIVOS

Gran cantidad de datos sobre el

riesgo y su impacto
Es necesario validar el análisis de
riesgo cualitativo
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS EN
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ESTRATEGIAS DE
MITIGACIÓN DE RIESGOS
1. Invertir según el perfil de riesgo

Es recomendable conocer el perfil de riesgo.

Se sugiere elegir instrumentos financieros de renta fija.
ESTRATEGIAS DE
MITIGACIÓN DE RIESGOS
2.Adquirir educación financiera e
informarse constantemente

Educarse financieramente
Realizar un análisis de la empresa o emisor del activo.
Estar informado sobre los cambios en el mercado.
ESTRATEGIAS DE
MITIGACIÓN DE RIESGOS
3.Diversificar el portafolio de inversión

Se recomienda invertir en diferentes activos

Se sugiere destinar el capital a diferentes
monedas.
PLANIFICACIÓN
Y EJECUCIÓN
DE MEDIDAS
DE CONTROL
DE RIESGOS
Es esencial para garantizar
el éxito y la eficiencia.
Son clave para mantener la
resiliencia del proyecto
frente a los riesgos.
MONITOREO Y REVISIÓN
CONTINUA DE RIESGOS
DURANTE EL
CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO
El proceso ayuda a los equipos de proyecto a
descubrir los problemas antes de que se produzcan.
MONITOREAR LOS INDICADORES
MONITOREAR LAS SOLICITUDES DE
CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)
CAMBIO

MONITOREAR EL ALCANCE DEL

PROYECTO IDENTIFICAR LOS RIESGOS

COMUNICARSE CON LOS MIEMBROS

QUE LO CONFORMAN
CASOS PRÁCTICOS DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN EL PERÚ
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
Tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y
social, de tal manera que asegure resolver una necesidad
humana en forma eficiente, segura y rentable.
NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO DEL TERMINAL
PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE
CHANCAY

OBJETIVO
UBICACIÓN CARACTERISTICAS

ANTECEDENTES TECNICAS DEL

ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO

 ANALISIS DE LOS
RIESGOS
ENFRENTADOS

Planificando la Identificando los Realizando el Análisis

Gestión de Riesgo Riesgos Cualitativo de Riesgos
 ESTRATEGIAS DE
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS APLICADAS
PROYECTO PUERTO
CHANCAY

Este proceso establece las actividades para crear

exactamente cómo se atenderán definitivamente los
riesgos del proyecto. Se sugirió determinar los riesgos,
considerables o incluso aquellos de mayor preocupación
para designar información y también integrar una
cantidad para la estrategia de respaldo del proyecto. Debe
recordarse que los riesgos pueden ser positivos
oportunidades) o negativos (amenazas).

Identificación de riesgos
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Conclusiones y
Recomendaciones
Rentabilidad anual
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Muchas Gracias Rimberio y
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