BANCO CREDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

MOVIMIENTO LIBROS BANCOS DE LA EMPRESA "BELEN SAC"

Fecha Descripcion Debe Haber
2/15/2021 Saldo Anterior
2/16/2021 Cheque 7822 85,900
2/16/2021 Factura 001-235 3,800
2/17/2021 Factura 001-238 8,790
2/18/2021 Ingreso de cheques 120,000
2/18/2021 Gastos bancarios 15
2/18/2021 Clientes 15,000
2/18/2021 Ingreso de cheques 27,800
2/19/2021 Ingreso de cheques 45,800
2/19/2021 Pago en efectivo 145,000
2/22/2021 Factura 001-240 98,000
2/22/2021 Cheque 7827 27,500
2/22/2021 Factura 001-244 68,000
2/22/2021 Cheque 7828 25,000
2/22/2021 Cobranza tele crédito 240,000
2/27/2021 Depósito efectivo 12,500
2/28/2021 Pago planilla 250,000
2/28/2021 Cheque 7829 8,000
2/28/2021 Depósito efectivo 1,500
2/28/2021 Cheque 7832 792
Movimientos del mes 462,600 720,797
SALDO INICIAL 585,200
SUB-TOTALES 1,047,800 720,797
SALDO FINAL 327,003
1,047,800 1,047,800
09 BANCO CREDITO CTA CTE
ELEN SAC" MOVIMIENTO ESTADO DE C
Saldo Fecha Descripción
585,200 2/15/2021 Saldo Anterior
499,300 2/16/2021 Cheque 7822
495,500 2/16/2021 Factura 001-235
486,710 2/17/2021 Factura 001-238
606,710 2/17/2021 Pago servicios
606,695 2/18/2021 Gastos bancarios
351,195 2/18/2021 Clientes
378,995 2/18/2021 Ingreso de cheques
424,795 2/19/2021 Pago proveedor
461,695 2/19/2021 Pago en efectivo
363,695 2/22/2021 Cheque 7827
336,195 2/22/2021 Cheque 7980
356,795 2/22/2021 Cheque 7828
331,795 2/22/2021 Cobranza tele crédito
571,795 2/27/2021 Depósito efectivo
584,295 2/28/2021 Pago planilla
334,295 2/28/2021 Cheque 7829
326,295 2/28/2021 Depósito efectivo
327,795 2/28/2021 Cheque 7832
327,003 2/28/2021 Cheque 7920
Movimientos del mes
SALDO INICIAL
SUB-TOTALES
SALDO FINAL
O CREDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
VIMIENTO ESTADO DE CUENTA BANCOS
Debe Haber Saldo
585,200
85,900 499,300
3,800 495,500
8,790 486,710
4,500 482,210
15 482,195
15,000 324,695
27,800 352,495
42,200 310,295
145,000 337,195
27,500 309,695
38,790 271,505
25,000 246,505
240,000 486,505
12,500 499,005
250,000 249,005
8,000 241,005
1,500 242,505
792 241,713
9,000 232,713
649,287 296,800
585,200
649,287 882,000
- 232,713
649,287 649,287
 BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08
MOVIMIENTO LIBROS BANCOS DE LA EMPRESA "BEL
8 Fecha Descripción
2/15/2021 Saldo Anterior
2/16/2021 Cheque 001239
2/16/2021 Ingreso de cheques
2/17/2021 Ingreso de cheques
2/18/2021 Pago en efectivo
2/18/2021 Gastos bancarios
2/18/2021 Depósito efectivo
2/18/2021 Factura 002-5091
2/19/2021 Cheque 001244
2/19/2021 Factura 004-598
2/22/2021 Cobranza tele crédito
2/22/2021 Cheque 001245
2/22/2021 Factura 002-5100
2/22/2021 Cheque 001240
2/22/2021 Cobranza tele crédito
2/27/2021 Depósito efectivo
2/28/2021 Cheque 001246
2/28/2021 Depósito efectivo
2/28/2021 Cheque 001242
Movimientos del mes
SALDO INICIAL
SUB-TOTALES
SALDO FINAL
BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08 BANCO B
OS BANCOS DE LA EMPRESA "BELEN SAC" MOVIMIENT
Debe Haber Saldo Fecha
180,000 2/15/2021
800 179,200 2/16/2021
28,000 207,200 2/16/2021
25,980 233,180 2/17/2021
100,000 133,180 2/18/2021
15 133,165 2/18/2021
5,600 90,565 2/18/2021
4,389 86,176 2/18/2021
28,900 104,265 2/19/2021
7,390 78,786 2/19/2021
29,000 84,965 2/22/2021
48,300 55,965 2/22/2021
9,300 69,486 2/22/2021
36,780 32,706 2/22/2021
19,000 51,706 2/22/2021
2,500 54,206 2/27/2021
17,800 36,406 2/28/2021
5,600 42,006 2/28/2021
21,202 20,804 2/28/2021
115,680 274,876
180,000
295,680 274,876
20,804
295,680 295,680
 BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08
MOVIMIENTO ESTADO DE CUENTA BANCOS
Descripción Debe Haber Saldo
Saldo Anterior 180,000
Cheque 001239 800 179,200
Ingreso de cheques 28,000 207,200
Cobro Clientes 9,000 216,200
Pago proveedores 75,000 141,200
Gastos bancarios 15 141,185
Depósito efectivo 5,600 98,585
Factura 002-5091 4,389 94,196
Cheque 001244 28,900 112,285
Cobro clientes 8,700 102,896
Cobranza tele crédito 29,000 92,985
Cheque 001245 48,300 63,985
Factura 002-5100 9,300 93,596
Cheque 001240 36,780 56,816
Cobranza tele crédito 19,000 75,816
Depósito efectivo 2,500 78,316
Cheque 001246 17,800 60,516
Depósito efectivo 5,600 66,116
Pago proveedores 16,000 50,116
Movimiento del mes 237,284 107,400
SALDO INICIAL 180,000
SUB-TOTALES 237,284 287,400
SALDO FINAL - 50,116
237,284 237,284
1- RECUENTO DE EFECTIVO

BILLETES
DENOMINACION UNIDAD TOTAL
De 200 0 S/0
De 100 7 S/700
De 50 8 S/400
De 20 16 S/320
De 10 10 S/100

TOTAL BILLETES S/1,520

TOTAL EFECTIVO S/1,550

2- DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura 001-320 Arreglo de impresoras

Factura 001-298 Alojamiento de 3 días de ejecutivo de ventas
Factura 002-0015 Reparacion de camion de la empresa
Factura Comida por 3 dias

3- RENDICIONES PENDIENTES DE REEMBOLSO

Vacio Rendición de gastos de movilidad sin sustento

Factura Rendicion del Area de Operaciones

TOTAL ARQUEADO S/3,000

MONTO ASIGNADO S/3,200
FALTANTE S/200
 MONEDAS
DENOMINACION UNIDAD TOTAL
De 5 5 S/25
De 2 0 S/0
De 1 5 S/5
De 0.50 0 S/0
De 0.20 0 S/0
De 0.10 0 S/0
TOTAL MONEDAS S/30

S/520.00
S/250.00
S/130.00
S/150.00
S/1,050.00

S/ 100.00
S/ 300.00
S/400.00
 CONCILIACION BANCARIA DE BELEN
BANCO CREDITO CTA CTE 191-198274
MONTO FINAL DEL BANCO S/232,713
MOVIMIENTOS EN LIBRO NO REGISTRADO EN BANCO
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
Ingresos en libro no registrados en banco S/165,800
2/18/2021 Ingreso de cheques S/120,000
2/19/2021 Ingreso de cheques S/45,800
Salidas en libro no registradas en banco -S/166,000
2/22/2021 Factura 001-240 -S/98,000
2/22/2021 Factura 001-244 -S/68,000
Monto a conciliar S/232,713
Ingreso total S/165,800
Salida total -S/166,000
Monto conciliado S/232,513

CONCILIACION BANCARIA DE BELEN

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO S/50,116
MOVIMIENTOS EN LIBRO NO REGISTRADO EN BANCO
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
Abonos en libro no registrados en banco S/25,980
2/17/2021 Ingreso de cheques S/25,980
Cargos en libro no registradas en banco -S/128,592
2/18/2021 Pago en efectivo -S/100,000
2/19/2021 Factura 004-598 -S/7,390
2/28/2021 Cheque 001242 -S/21,202
Monto a conciliar S/50,116
Ingreso total S/25,980
Salida total -S/128,592
Monto conciliado -S/52,496
N BANCARIA DE BELEN SAC
TO CTA CTE 191-1982741-1-09
MONTO FINAL DEL LIBRO S/327,003
MOVIMIENTOS EN BANCO NO REGISTRADO EN LIBRO
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
Ingresos en banco no registrados en libro -S/94,490
2/17/2021 Pago servicios -S/4,500
2/19/2021 Pago proveedor -S/42,200
2/22/2021 Cheque 7980 -S/38,790
2/28/2021 Cheque 7920 -S/9,000
Salidas en banco no registradas en libro S/0
Monto a conciliar S/327,003
Ingreso total -S/94,490
Salida total S/0
Monto conciliado S/232,513

N BANCARIA DE BELEN SAC

A CTA CTE 192-1182763-1-08
SALDO SEGUN LIBRO BANCOS S/20,804
MOVIMIENTOS EN BANCO NO REGISTRADO EN LIBRO
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
Abonos en banco no registrados en libro -S/91,000
2/18/2021 Pago proveedores -S/75,000
2/28/2021 Pago proveedores -S/16,000
Cargos en banco no registradas en libro S/17,700
2/17/2021 Cobro clientes S/9,000
2/19/2021 Cobro clientes S/8,700
Monto a conciliar S/20,804
Ingreso total -S/91,000
Salida total S/17,700
Monto conciliado -S/52,496
 SALDO FINAL DE FEBRERO - EMPRESA BELEN SAC
DESCRIPCION Debe Haber
Saldo inicial Banco Credito S/585,200
Saldo inicial Banco BBVA S/180,000
Conciliacion Banco Credito S/232,513
Conciliacion Banco BBVA S/52,496
Efectivo arqueado S/1,550
Documento de respaldo S/1,050
Rendiciones pendientes de reembolso S/400
Movimiento total S/1,000,713 S/52,496
SALDO FINAL S/948,217