Arqueo de Caja

Empresa: BELEN S.A.C

Responsable: DANICA ARBILDO
Fecha: 4/15/2023 Hora: 15:50 pm
Denominación Cantidad Valor Total
S/ 200.00 0 S/ 0.00
S/ 100.00 7 S/ 700.00
Billetes

S/ 50.00 8 S/ 400.00
S/ 20.00 16 S/ 320.00
S/ 10.00 10 S/ 100.00
Total Billetes S/ 1,520.00
S/ 5.00 5 S/ 25.00
S/ 2.00 S/ 0.00
Monedas

S/ 1.00 5 S/ 5.00
S/ 0.50 S/ 0.00
S/ 0.20 S/ 0.00
S/ 0.10 S/ 0.00
Total Monedas S/ 30.00
Total Efectivos S/ 1,550.00

Total Documentos S/ 1,450.00

Total Efectivo y Documentos S/ 3,000.00

Total de caja chica S/ 3,200.00
Faltante S/ 200.00
Sobrante
 Documentos
Por arreglo de impresora S/ 520.00
por alojamiento de 3 dias de ejecutivo de venta S/ 250.00
vale pendiente de rendicion del area de operaciones S/ 300.00
por comida por 3 dias S/ 150.00
por reparacion del camion de la empresa S/ 130.00
rendicion de gastos sin sustento S/ 100.00
Total S/ 1,450.00
 CONC
Movimiento Libro Bancos (Auxiliar):
Empresa BELEN S.A.C

BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

Fecha Descripción Debe/Cargos Haber/Abonos
2/15/2021 Saldo Anterior S/ 585,200.00
2/16/2021 Cheque 7822 S/ 85,900.00
2/16/2021 Factura 001-235 S/ 3,800.00
2/17/2021 Factura 001-238 S/ 8,790.00
2/18/2021 Ingreso de cheques S/ 120,000.00
2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00
2/19/2021 Pago en efectivo S/ 145,000.00
2/22/2021 Factura 001-240 S/ 98,000.00
2/22/2021 Cheque 7827 S/ 27,500.00
2/18/2021 Clientes S/ 15,000.00
2/18/2021 Ingreso de cheques S/ 27,800.00
2/19/2021 Ingreso de cheques S/ 45,800.00
2/22/2021 Factura 001-244 S/ 68,000.00
2/22/2021 Cheque 7828 S/ 25,000.00
2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 240,000.00
2/27/2021 Depósito efectivo S/ 12,500.00
2/28/2021 Pago planilla S/ 250,000.00
2/28/2021 Cheque 7829 S/ 8,000.00
2/28/2021 Depósito efectivo S/ 1,500.00
2/28/2021 Cheque 7832 S/ 792.00
S/ 1,047,800.00 S/ 720,797.00
BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08
Fecha Descripción Debe/Cargos Haber/Abonos
2/15/2021 Saldo Anterior S/ 180,000.00
2/16/2021 Cheque 001239 S/ 800.00
2/16/2021 Ingreso de cheques S/ 28,000.00
2/17/2021 Ingreso de cheques S/ 25,980.00
2/18/2021 Pago en efectivo S/ 100,000.00
2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00
2/19/2021 Cheque 001244 S/ 28,900.00
2/22/2021 Cheque 001245 S/ 48,300.00
2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 29,000.00
2/18/2021 Depósito efectivo S/ 5,600.00
2/18/2021 Factura 002-5091 S/ 4,389.00
2/19/2021 Factura 004-598 S/ 7,390.00
2/22/2021 Factura 002-5100 S/ 9,300.00
2/22/2021 Cheque 001240 S/ 36,780.00
2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 19,000.00
2/27/2021 Depósito efectivo S/ 2,500.00
2/28/2021 Cheque 001246 S/ 17,800.00
2/28/2021 Depósito efectivo S/ 5,600.00
2/28/2021 Cheque 001242 S/ 21,202.00
S/ 295,680.00 S/ 274,876.00

S/ 1,343,480.00 S/ 995,673.00
 CONCILIACION BANCARIA
ESTADO DE CUENTA BANCOS
Empresa BELEN S.A.C

9 BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

Saldo Fecha Descripción Debe/Cargos
S/ 585,200.00 2/15/2021 Saldo Anterior
S/ 499,300.00 2/16/2021 Cheque 7822 S/ 85,900.00
S/ 495,500.00 2/16/2021 Factura 001-235 S/ 3,800.00
S/ 486,710.00 2/17/2021 Factura 001-238 S/ 8,790.00
S/ 606,710.00 2/17/2021 Pago servicios S/ 4,500.00
S/ 606,695.00 2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00
S/ 461,695.00 2/19/2021 Pago en efectivo S/ 145,000.00
S/ 363,695.00 2/22/2021 Cheque 7827 S/ 27,500.00
S/ 336,195.00 2/18/2021 Clientes
S/ 351,195.00 2/18/2021 Ingreso de cheques
S/ 378,995.00 2/19/2021 Pago proveedor S/ 42,200.00
S/ 424,795.00 2/22/2021 Cheque 7980 S/ 38,790.00
S/ 356,795.00 2/22/2021 Cheque 7828 S/ 25,000.00
S/ 331,795.00 2/22/2021 Cobranza tele crédito
S/ 571,795.00 2/27/2021 Depósito efectivo
S/ 584,295.00 2/28/2021 Pago planilla S/ 250,000.00
S/ 334,295.00 2/28/2021 Cheque 7829 S/ 8,000.00
S/ 326,295.00 2/28/2021 Depósito efectivo
S/ 327,795.00 2/28/2021 Cheque 7832 S/ 792.00
S/ 327,003.00 2/28/2021 Cheque 7920 S/ 9,000.00
S/ 649,287.00
BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08
Saldo Fecha Descripción Debe/Cargos
S/ 180,000.00 2/15/2021 Saldo Anterior
S/ 179,200.00 2/16/2021 Cheque 001239 S/ 800.00
S/ 207,200.00 2/16/2021 Ingreso de cheques
S/ 233,180.00 2/17/2021 Cobro Clientes
S/ 133,180.00 2/18/2021 Pago proveedores S/ 75,000.00
S/ 133,165.00 2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00
S/ 104,265.00 2/19/2021 Cheque 001244 S/ 28,900.00
S/ 55,965.00 2/22/2021 Cheque 001245 S/ 48,300.00
S/ 84,965.00 2/22/2021 Cobranza tele crédito
S/ 90,565.00 2/18/2021 Depósito efectivo
S/ 86,176.00 2/18/2021 Factura 002-5091 S/ 4,389.00
S/ 78,786.00 2/19/2021 Cobro clientes
S/ 69,486.00 2/22/2021 Factura 002-5100 S/ 9,300.00
 S/ 32,706.00 2/22/2021 Cheque 001240 S/ 36,780.00
S/ 51,706.00 2/22/2021 Cobranza tele crédito
S/ 54,206.00 2/27/2021 Depósito efectivo
S/ 36,406.00 2/28/2021 Cheque 001246 S/ 17,800.00
S/ 42,006.00 2/28/2021 Depósito efectivo
S/ 20,804.00 2/28/2021 Pago proveedores S/ 16,000.00

1.3493185011545 134.93185
 CONCILIACIÓN

BANCO CRÉDITO

Saldo del Estado de Cuentas Bancos

CTE 191-1982741-1-09
Haber/Abonos Saldo
MAS:
S/ 585,200.00 S/ 585,200.00
S/ 499,300.00 2/17/2021
S/ 495,500.00 2/19/2021
S/ 486,710.00 2/22/2021
S/ 482,210.00 2/28/2021
S/ 482,195.00
S/ 337,195.00
MENOS:
S/ 309,695.00
S/ 15,000.00 S/ 324,695.00
S/ 27,800.00 S/ 352,495.00
MAS:
S/ 310,295.00
S/ 271,505.00 2/18/2021
S/ 246,505.00 2/19/2021
S/ 240,000.00 S/ 486,505.00
S/ 12,500.00 S/ 499,005.00
MENOS:
S/ 249,005.00
S/ 241,005.00 2/22/2021
S/ 1,500.00 S/ 242,505.00 2/22/2021
S/ 241,713.00
Saldo del Libros Bancos
S/ 232,713.00
S/ 882,000.00
CTE 192-1182763-1-08 BANCO BBVA C
Haber/Abonos Saldo
Saldo del Estado de Cuentas Bancos
S/ 180,000.00 S/ 180,000.00
S/ 179,200.00
MAS:
S/ 28,000.00 S/ 207,200.00
S/ 9,000.00 S/ 216,200.00 2/18/2021
S/ 141,200.00 2/28/2021
S/ 141,185.00
S/ 112,285.00
MENOS:
S/ 63,985.00
S/ 29,000.00 S/ 92,985.00 2/17/2021
S/ 5,600.00 S/ 98,585.00 2/19/2021
S/ 94,196.00
S/ 8,700.00 S/ 102,896.00
MAS:
S/ 93,596.00
 S/ 56,816.00 2/17/2021
S/ 19,000.00 S/ 75,816.00
S/ 2,500.00 S/ 78,316.00
MENOS:
S/ 60,516.00
S/ 5,600.00 S/ 66,116.00 2/18/2021
S/ 50,116.00 2/19/2021
2/28/2021
Saldo del Libros Bancos
 CONCILIACIÓN BANCARIA (ARITMETICA)
BELEN S.A.

BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

del Estado de Cuentas Bancos S/ 232,713.00

Cargos del estado de cuenta no registrados no registrados en el libro bancos

Pago servicios S/ 4,500.00

Pago proveedor S/ 42,200.00
S/ 94,490.00
Cheque 7980 S/ 38,790.00
Cheque 7920 S/ 9,000.00

Abonos del estado de cuenta no registrados no registrados en el libro bancos

Cargos del libro Bancos no registrados no registrados en el estado de cuentas

Ingreso de cheques S/ 120,000.00

S/ 165,800.00
Ingreso de cheques S/ 45,800.00

Abonos del libro Bancos no registrados no registrados en el estado de cuentas

Factura 001-240 S/ 98,000.00

S/ 166,000.00
Factura 001-244 S/ 68,000.00
del Libros Bancos S/ 327,003.00

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

del Estado de Cuentas Bancos S/ 50,116.00

Cargos del estado de cuenta no registrados no registrados en el libro bancos

Pago proveedores S/ 75,000.00

S/ 91,000.00
Pago proveedores S/ 16,000.00

Abonos del estado de cuenta no registrados no registrados en el libro bancos

Cobro Clientes S/ 9,000.00

S/ 17,700.00
Cobro clientes S/ 8,700.00

Cargos del libro Bancos no registrados no registrados en el estado de cuentas

 Ingreso de cheques S/ 25,980.00 S/ 25,980.00

Abonos del libro Bancos no registrados no registrados en el estado de cuentas

Pago en efectivo S/ 100,000.00

Factura 004-598 S/ 7,390.00 S/ 128,592.00
Cheque 001242 S/ 21,202.00
del Libros Bancos S/ 20,804.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA (CUADRÁTICA)
BELEN S.A.
BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
CONCEPTO Según Contabilidad
DEBE HABER
SALDO AL
S/ 327,003.00
Nuestros Cargos No Abonados:
Ingreso de cheques
Ingreso de cheques

Nuestros Abonos No Cargados

Factura 001-240
Factura 001-244

Sus Cargos no Abonados

Pago servicios S/ 4,500.00
Pago proveedor S/ 42,200.00
Cheque 7980 S/ 38,790.00
Cheque 7920 S/ 9,000.00

Sus Abonos no Cargados

SUMAS S/ 327,003.00 S/ 94,490.00

SALDOS CONCILIADOS S/ 232,513.00

DEU

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

CONCEPTO Según Contabilidad
DEBE HABER
SALDO AL
S/ 20,804.00
Nuestros Cargos No Abonados:
Ingreso de cheques

Nuestros Abonos No Cargados

Pago en efectivo
Factura 004-598
Cheque 001242

Sus Cargos no Abonados

Pago proveedores S/ 75,000.00
Pago proveedores S/ 16,000.00
Sus Abonos no Cargados
Cobro Clientes S/ 9,000.00
Cobro clientes S/ 8,700.00

SUMAS S/ 38,504.00 S/ 91,000.00

SALDOS CONCILIADOS S/ 52,496.00

ACRE
A (CUADRÁTICA)
.
1-1982741-1-09
Según Banco
DEBE HABER
S/ 232,713.00

S/ 120,000.00
S/ 45,800.00

Hasta el fin de
S/ 98,000.00 febrero en el BCP
S/ 68,000.00 tenemos que tener
S/232,513 de saldo

S/ 166,000.00 S/ 398,513.00

S/ 232,513.00
ACRE

-1182763-1-08
Según Banco
DEBE HABER
S/ 50,116.00

S/ 25,980.00

S/ 100,000.00
S/ 7,390.00
S/ 21,202.00 Hasta el fin de
febrero en el BBVA
tenemos que tener
S/52,496 de saldo en
negativo
 febrero en el BBVA
tenemos que tener
S/52,496 de saldo en
negativo

S/ 128,592.00 S/ 76,096.00

S/ 52,496.00
DEU
¿Qué medidas de control interno de efectivo se pueden implementar y cuál es su importancia?

de tener una responsabilidad delimitada : ya que al momento de establecer que cada quien cumplira un
rol disminuimos el riesgo de posible fraude o actos ilícitos

¿La empresa cuenta con liquidez? ¿Por qué?

la empresa tiene un cierto grado de liquidez ya sea porque sus ingresos aumentaron un poco mas que
sus egresos que se debe a que los clientes estan pagando sus deudas de manera efectiva

¿Por qué es importante la liquidez?

porque si la empresa no tiene liquidez puede afectar la capacidad de pagar los pagos, deberes, creditos
que tengan la empresa, como tambien de restringir la facilidad de obtener financiacion de las entidades
bancarias

¿Qué recomendaciones proponen para evitar las diferencias en el arqueo de caja?

que el dinero sea utilizado de manera correcta, y sea sutentado con las documentaciones adecuadas,

¿Qué recomendaciones proponen para realizar una conciliación bancaria más eficiente?