1.

Elaborar el documento de arqueo de caja y determinar el sobrante o

faltante.

RECUENTO DE CAJA
BILLETES
DENOMINACIÓN UNIDAD TOTAL
DE 200 0 -
DE 100 7 S/ 700.00
DE 50 8 S/ 400.00
DE 20 16 S/ 320.00
DE 10 10 S/ 100.00
TOTAL BILLETES S/ 1,520.00

MONEDAS
DENOMINACIÓN UNIDAD TOTAL
DE 5 5 S/ 25.00
DE 2 0 -
DE 1 5 S/ 5.00
DE 0.5 0 -
DE 0.2 0 -
DE 0.1 0 -
TOTAL MONEDAS S/ 30.00

TOTAL EFECTIVO S/ 1550.00

DOCUMENTO DE RESPALDO
ARREGLO DE IMPRESORAS S/ 520.00
ALOJAMIENTO DE 3 DÍAS DE S/ 250.00
EJECUTIVO DE VENTAS
COMIDA POR 3 DÍAS S/ 150.00
REPARACIÓN DE CAMIÓN DE LA S/ 130.00
EMPRESA
TOTAL S/ 1,050.00

RENDICIONES PENDIENTES DE DESEMBOLSO

RENDICIÓN DE GASTOS DE S/ 100.00
MOVILIDAD SIN SUSTENTO
RENDICIÓN DEL ÁREA DE S/ 300.00
OPERACIONES
TOTAL S/ 400.00
RESULTADOS

TOTAL DEL FONDO S/ 3,000.00

MONTO ASIGNADO S/ 3,000.00
FALTANTE Y/O SOBRANTES -

Elaborar y explicar la conciliación bancaria al cierre de febrero y

determinar las partidas conciliatorias

BANCO CRÉDITO
MOVIMIENTO LIBRO BANCO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SUELDO

15/02/2021 SALDO 585,200 585,200
ANTERIOR
16/02/2021 CHEQUE 7822 85,900 499,300
16/02/2021 FACTURA 001- 3,800 495,500
235
17/02/2021 FACTURA 001- 8,790 486,710
238
18/02/2021 INGRESO DE 120,000 606,710
CHEQUES
18/02/2021 GASTOS 15 606,695
BANCARIOS
19/02/2021 PAGO EN 145,000 461,695
EFECTIVO
22/02/2021 FACTURA 001- 98,000 363,695
240
22/02/2021 CHEQUE 7827 27,500 336,195
18/02/2021 CLIENTES 15,000 351,195
18/02/2021 INGRESO DE 27,800 378,995
CHEQUES
19/02/2021 INGRESO DE 45,800 424,795
CHEQUES
22/02/2021 FACTURA 001- 68,000 356,795
244
22/02/2021 CHEQUE 7828 25,000 331,795
22/02/2021 COBRANZA 240,000 571,795
TELE CRÉDITO
27/02/2021 DEPÓSITO 12,500 584,295
EFECTIVO
28/02/2021 PAGO 250,000 334,295
PLANILLA
28/02/2021 CHEQUE 7829 8,000 326,295
28/02/2021 DEPÓSITO 1,500 327,795
EFECTIVO
28/02/2021 CHEQUE 7832 792 327,003
 ESTADO DE CUENTA BANCOS
FECHA CONTEXTO DEBE HABER SUELDO
15/02/2021 SALDO 585,200 585,200
ANTERIOR
16/02/2021 CHEQUE 7822 85,900 499,300
16/02/2021 FACTURA 001- 3,800 495,500
235
17/02/2021 FACTURA 001- 8,790 486,710
238
17/02/2021 PAGO 4,500 482,210
SERVICIOS
18/02/2021 GASTOS 15 482,195
BANCARIOS
19/02/2021 PAGO EN 145,000 337,195
EFECTIVO
22/02/2021 CHEQUE 7827 27,500 309,695
18/02/2021 CLIENTES 15,000 324,695
18/02/2021 INGRESO DE 27,800 352,495
CHEQUES
19/02/2021 PAGO 42,200 310,295
PROVEEDOR
22/02/2021 CHEQUE 7980 38,790 271,505
22/02/2021 CHEQUE 7828 25,000 246,505
22/02/2021 COBRANZA 240,000 486,505
TELE
CRÉDITO
27/02/2021 DEPÓSITO 12,500 499,005
EFECTIVO
28/02/2021 PAGO 250,000 249,005
PLANILLA
28/02/2021 CHEQUE 7829 8,000 241,005
28/02/2021 DEPÓSITO 1,500 242,505
EFECTIVO
28/02/2021 CHEQUE 7832 792 241,713
28/02/2021 CHEQUE 7920 9,000 232,713

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS S/ 327,003.00

CARGOS EN LIBROS Y NO ABONADOS EN S/ 165,800.00
BANCOS
18/02/2021 INGRESO DE CHEQUES S/ 120,000.00
19/02/2021 INGRESO DE CHEQUES S/ 45,800.00
ABONOS EN LIBROS Y NO CARGADOS EN S/ 166,000.00
BANCOS
22/02/2021 FACTURA 001-240 S/ 98,000.00
22/02/2021 FACTURA 001-244 S/ 68,000.00
CARGOS EN BANCOS Y NO ABONADOS EN S/ 94,490.00
LIBROS
17/02/2021 PAGO SERVICIOS S/ 4,500.00
19/02/2021 PAGO PROVEEDOR S/ 42,200.00
22/02/2021 CHEQUE 7980 S/ 38,790.00
28/02/2021 CHEQUE 7920 S/ 9,000.00
ABONOS EN BANCOS Y NO CARGADOS EN -
LIBROS
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA S/ 232,713.00
BANCO BBVA
MOVIMIENTO LIBRO BANCOS

FECHA CONTEXTO DEBE HABER SUELDO

15/02/2021 Saldo Anterior 180,000 180,000
16/02/2021 Cheque 001239 800 179,200
16/02/2021 Ingreso de 28,000 207,200
cheques
17/02/2021 Ingreso de 25,980 233,180
cheques
18/02/2021 Pago en 100,000 133,180
efectivo
18/02/2021 Gastos 15 133,165
bancarios
19/02/2021 Cheque 001244 28,900 104,265
22/02/2021 Cheque 001245 48,300 55,965
22/02/2021 Cobranza tele 29,000 84,965
crédito
18/02/2021 Depósito 5,600 90,565
efectivo
18/02/2021 Factura 002- 4,389 86,176
5091
19/02/2021 Factura 004-598 7,390 78,786
22/02/2021 Factura 002- 9,300 69,486
5100
22/02/2021 Cheque 001240 36,780 32,706
22/02/2021 Cobranza tele 19,000 51,706
crédito
27/02/2021 Depósito 2,500 54,206
efectivo
28/02/2021 Cheque 001246 17,800 36,406
28/02/2021 Depósito 5,600 42,006
efectivo
28/02/2021 Cheque 001242 21,202 20,804

FECHA CONTEXTO DEBE HABER SUELDO

15/02/2021 Saldo Anterior 180,000 180,000
16/02/2021 Cheque 001239 800 179,200
16/02/2021 Ingreso de 28,000 207,200
cheques
17/02/2021 Cobro Clientes 9,000 216,200
18/02/2021 Pago 75,000 141,200
proveedores
18/02/2021 Gastos 15 141,185
bancarios
19/02/2021 Cheque 001244 28,900 112,285
22/02/2021 Cheque 001245 48,300 63,985
22/02/2021 Cobranza tele 29,000 92,985
crédito
18/02/2021 Depósito 5,600 98,585
efectivo
18/02/2021 Factura 002- 4,389 94,196
5091

19/02/2021 Cobro clientes 8,700 102,896

22/02/2021 Factura 002- 9,300 93,596

5100

22/02/2021 Cheque 001240 36,780 56,816

22/02/2021 Cobranza tele 19,000 75,816

crédito

27/02/2021 Depósito 2,500 78,316

efectivo

28/02/2021 Cheque 001246 17,800 60,516

28/02/2021 Depósito 5,600 66,116

efectivo

28/02/2021 Pago 16,000 50,116

proveedores
RESULTADOS

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS S/ 20,804.00

CARGOS EN LIBROS Y NO ABONADOS EN S/ 25,980.00

BANCOS

17/02/2021 INGRESO DE CHEQUES S/ 25,980.00

ABONOS EN LIBROS Y NO CARGADOS EN S/ S/ 128,592.00

BANCOS

18/02/2021 PAGO EN EFECTIVO S/ 100,000.00

19/02/2021 FACTURA 004-598 S/ 7,390.00

28/02/2021 CHEQUE 001242 S/ 21,202.00

ABONOS EN BANCOS Y NO ABONADOS EN S/ 91,000.00

LIBROS

18/02/2021 PAGO PROVEEDORES S/ 75,000.00

28/02/2021 PAGO PROVEEDORES S/ 16,000.00

ABONOS EN BANCOS Y NO ABONADOS EN S/ 17,700.00

LIBROS

17/02/2021 COBRO CLIENTES S/ 9,000.00

19/02/2021 COBRO CLIENTES S/ 8,700.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA S/ 50,116.00

3. DETERMINAR EL SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL
CIERRE DEL

MES DE FEBRERO 2021

CAJA S/ 3,000.00

BANCO DE CRÉDITO S/ 327,003.00

LIBRO BANCOS

BBVA S/ 20,804.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE S/ 350,807.00

EFECTIVO