Libro Mayor

Regisoft Contabilidad y Gestión - www.regisoft.com.ar Pág.
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Alumno: Elisei,Machado,Sanchez,Sobarzo,Stevenot Universidad Nacional de Villa María
Materia: taller de pract. contable - 2024 Instituto de Ciencias Sociales
PRINT CENTRAL S.R.L, Corrientes 1000, 5900 Villa María, Córdoba. Responsable Inscripto 30-45601609-1
Libro Mayor Impr: 11/04/24 12:52
Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024
01.01.01 - Caja (A)

Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
3) 03/01/24 S/integracion compromiso de aporte 18.900.000,00 18.900.000,00
4) 03/01/24 S/integración compromiso de aporte 20.000.000,00 38.900.000,00
7) 06/01/24 S/deposito por ley 14.365.000,00 43.095.000,00
8) 08/01/24 S/contrato de alquiler 1.200.000,00 41.895.000,00
9) 10/01/24 S/fact(o) n99548 121.000,00 41.774.000,00
10) 11/01/24 S/deposito bancario 3.000.000,00 38.774.000,00
12) 12/01/24 S/ fact(O) 64589 361.185,00 38.412.815,00
13) 18/01/24 S/Cancelación dep judicial 14.365.000,00 52.777.815,00
16) 03/02/24 S/depósito 30.000.000,00 22.777.815,00
23) 23/02/24 S/Cobro operación 13/2 9.770.750,00 32.548.565,00
28) 17/03/24 S/ Cobro operación 7/3 4.885.375,00 37.433.940,00
29) 21/03/24 S/fact (O) n1210 18.150,00 37.415.790,00
33) 04/04/24 S/ alquileres pagados por adelantado 1.200.000,00 36.215.790,00
34) 10/04/24 S/ fact (D) n 003 15.972.000,00 52.187.790,00
36) 20/04/24 S/ fact(O) n 9541 10.890.000,00 41.297.790,00
102.453.125,00 61.155.335,00
01.01.02 - Banco nación c/c (A)

10) 11/01/24 S/deposito bancario 3.000.000,00 3.000.000,00
11) 11/01/24 S/factura (O) n58421 2.883.430,00 116.570,00
16) 03/02/24 S/depósito 30.000.000,00 30.116.570,00
21) 16/02/24 S/Depósito cheque 7/2 15.427.500,00 45.544.070,00
22) 22/02/24 S/Fact(O) n8345 6.655.000,00 38.889.070,00
30) 21/03/24 S/ IVA a pagar febrero 2.634.135,00 36.254.935,00
36) 20/04/24 S/ fact(O) n 9541 10.890.000,00 25.364.935,00
37) 22/04/24 S/ IVA a pagar marzo 844.725,00 24.520.210,00
46) 23/06/24 S/ IVA a pagar mayo 1.029.000,00 23.491.210,00
48.427.500,00 24.936.290,00
01.01.03 - Valores (A)

17) 07/02/24 S/Fact (D) n001 15.427.500,00 15.427.500,00
21) 16/02/24 S/Depósito cheque 7/2 15.427.500,00 0,00
40) 10/05/24 S/ fact (D) n004 11.737.000,00 11.737.000,00
27.164.500,00 15.427.500,00
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Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

01.01.04 - Deposito judicial banco (A)
7) 06/01/24 S/deposito por ley 14.365.000,00 14.365.000,00
13) 18/01/24 S/Cancelación dep judicial 14.365.000,00 0,00
14.365.000,00 14.365.000,00
01.02.01 - Socio Elisei cuotas suscriptas (A)

1) 01/01/24 S/suscripción de la sociedad 20.000.000,00 20.000.000,00
2) 03/01/24 S/initegración compromiso de aporte 20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
01.02.02 - Socio Sobarzo cuotas suscripta (A)

5) 03/01/24 S/integración compromiso de aporte 20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
01.02.03 - Socio Machado cuotas suscripta (A)

3) 03/01/24 S/integracion compromiso de aporte 20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
01.02.04 - Socio Stevenot cuotas suscrpta (A)

20.000.000,00 20.000.000,00
01.02.05 - Socio Sanchez cuotas suscripta (A)

20.000.000,00 20.000.000,00
01.02.06 - Alq. pagados p/ adelantado (A)

8) 08/01/24 S/contrato de alquiler 1.200.000,00 1.200.000,00
14) 31/01/24 S/devengamiento alquiler 400.000,00 800.000,00
24) 29/02/24 S/Devengamiento de alquileres 400.000,00 400.000,00
31) 31/03/24 S/ devengamineto alquileres 400.000,00 0,00
Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

01.02.06 - Alq. pagados p/ adelantado (A)
33) 04/04/24 S/ alquileres pagados por adelantado 1.200.000,00 1.200.000,00
38) 30/04/24 S/ devengamiento alquileres 400.000,00 800.000,00
42) 31/05/24 S/ devengamineto alquiler 400.000,00 400.000,00
47) 30/06/24 S/ devengamiento alquiler 400.000,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
01.02.07 - IVA crédito fiscal (A)

9) 10/01/24 S/fact(o) n99548 21.000,00 21.000,00
11) 11/01/24 S/factura (O) n58421 500.430,00 521.430,00
12) 12/01/24 S/ fact(O) 64589 62.685,00 584.115,00
15) 31/01/24 S/ Posición mensual IVA 584.115,00 0,00
22) 22/02/24 S/Fact(O) n8345 1.155.000,00 1.155.000,00
23) 23/02/24 S/Cobro operación 13/2 89.250,00 1.244.250,00
25) 29/02/24 S/ Posición mensual IVA 1.244.250,00 0,00
28) 17/03/24 S/ Cobro operación 7/3 44.625,00 44.625,00
29) 21/03/24 S/fact (O) n1210 3.150,00 47.775,00
32) 31/03/24 S/posición mensual IVA 47.775,00 0,00
36) 20/04/24 S/ fact(O) n 9541 3.780.000,00 3.780.000,00
39) 30/04/24 S/ posición mensual IVA 3.780.000,00 0,00
5.656.140,00 5.656.140,00
01.03.01 - Mercaderías (A)

18) 07/02/24 S/ CMV 7.500.000,00 12.500.000,00
20) 13/02/24 S/CMV 5.000.000,00 7.500.000,00
22) 22/02/24 S/Fact(O) n8345 5.500.000,00 13.000.000,00
27) 07/03/24 S/ CMV 2.500.000,00 10.500.000,00
35) 10/04/24 S/ CMV 8.250.000,00 18.750.000,00
36) 20/04/24 S/ fact(O) n 9541 18.000.000,00 36.750.000,00
40) 10/05/24 S/ fact (D) n004 9.700.000,00 27.050.000,00
41) 10/05/24 S/ CMV 6.000.000,00 21.050.000,00
45) 05/06/24 S/ CMV 6.000.000,00 15.050.000,00
51.750.000,00 36.700.000,00
01.04.01 - Muebles y útiles (A)

Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

01.04.01 - Muebles y útiles (A)
12) 12/01/24 S/ fact(O) 64589 298.500,00 1.738.500,00
1.738.500,00 0,00
01.04.02 - Instalaciones (A)

11) 11/01/24 S/factura (O) n58421 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00
01.04.03 - Equipo de computación (A)

3) 03/01/24 S/integracion compromiso de aporte 1.100.000,00 1.100.000,00
11) 11/01/24 S/factura (O) n58421 1.383.000,00 2.483.000,00
2.483.000,00 0,00
01.04.04 - Rodados (A)

2) 03/01/24 S/initegración compromiso de aporte 20.000.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
01.05.01 - Deudores por ventas (A)

19) 13/02/24 S/fact (D) n002 10.285.000,00 10.285.000,00
23) 23/02/24 S/Cobro operación 13/2 10.285.000,00 0,00
26) 07/03/24 S/ fact (D) n001 5.142.500,00 5.142.500,00
28) 17/03/24 S/ Cobro operación 7/3 5.142.500,00 0,00
15.427.500,00 15.427.500,00
01.05.02 - Documentos a cobrar (A)

44) 05/06/24 S/ fact (D) n005 11.971.740,00 11.971.740,00
11.971.740,00 0,00
01.06.01 - IVA saldo a favor (A)

15) 31/01/24 S/ Posición mensual IVA 584.115,00 584.115,00
25) 29/02/24 S/ Posición mensual IVA 584.115,00 0,00
39) 30/04/24 S/ posición mensual IVA 1.008.000,00 1.008.000,00
1.592.115,00 1.592.115,00
Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

02.01 - IVA débito fiscal (P)
17) 07/02/24 S/Fact (D) n001 2.677.500,00 -2.677.500,00
19) 13/02/24 S/fact (D) n002 1.785.000,00 -4.462.500,00
25) 29/02/24 S/ Posición mensual IVA 4.462.500,00 0,00
26) 07/03/24 S/ fact (D) n001 892.500,00 -892.500,00
32) 31/03/24 S/posición mensual IVA 892.500,00 0,00
34) 10/04/24 S/ fact (D) n 003 2.772.000,00 -2.772.000,00
40) 10/05/24 S/ fact (D) n004 2.037.000,00 -2.037.000,00
44) 05/06/24 S/ fact (D) n005 2.077.740,00 -2.077.740,00
12.241.740,00 12.241.740,00
02.02.01 - IVA a pagar (P)

25) 29/02/24 S/ Posición mensual IVA 2.634.135,00 -2.634.135,00
30) 21/03/24 S/ IVA a pagar febrero 2.634.135,00 0,00
32) 31/03/24 S/posición mensual IVA 844.725,00 -844.725,00
37) 22/04/24 S/ IVA a pagar marzo 844.725,00 0,00
43) 31/05/24 S/ posición mensual IVA 1.029.000,00 -1.029.000,00
46) 23/06/24 S/ IVA a pagar mayo 1.029.000,00 0,00
48) 30/06/24 S/ posición mensual IVA 2.077.740,00 -2.077.740,00
4.507.860,00 6.585.600,00
03.01 - Capital suscripto (N)

1) 01/01/24 S/suscripción de la sociedad 100.000.000,00 -100.000.000,00
0,00 100.000.000,00
04.01.01 - Ventas (R)

17) 07/02/24 S/Fact (D) n001 12.750.000,00 -12.750.000,00
19) 13/02/24 S/fact (D) n002 7.650.000,00 -20.400.000,00
26) 07/03/24 S/ fact (D) n001 3.825.000,00 -24.225.000,00
34) 10/04/24 S/ fact (D) n 003 13.200.000,00 -37.425.000,00
44) 05/06/24 S/ fact (D) n005 9.700.000,00 -47.125.000,00
0,00 47.125.000,00
Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

04.01.02 - Comp. finan. (+) (R)
23) 23/02/24 S/Cobro operación 13/2 425.000,00 -425.000,00
28) 17/03/24 S/ Cobro operación 7/3 212.500,00 -637.500,00
0,00 637.500,00
04.02.01 - Gastos de libreria (R)

9) 10/01/24 S/fact(o) n99548 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00
04.02.02 - Alquileres pagados (R)

14) 31/01/24 S/devengamiento alquiler 400.000,00 400.000,00
24) 29/02/24 S/Devengamiento de alquileres 400.000,00 800.000,00
31) 31/03/24 S/ devengamineto alquileres 400.000,00 1.200.000,00
38) 30/04/24 S/ devengamiento alquileres 400.000,00 1.600.000,00
42) 31/05/24 S/ devengamineto alquiler 400.000,00 2.000.000,00
47) 30/06/24 S/ devengamiento alquiler 400.000,00 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
04.02.03 - CMV (R)

18) 07/02/24 S/ CMV 7.500.000,00 7.500.000,00
20) 13/02/24 S/CMV 5.000.000,00 12.500.000,00
27) 07/03/24 S/ CMV 2.500.000,00 15.000.000,00
35) 10/04/24 S/ CMV 8.250.000,00 6.750.000,00
41) 10/05/24 S/ CMV 6.000.000,00 12.750.000,00
45) 05/06/24 S/ CMV 6.000.000,00 18.750.000,00
27.000.000,00 8.250.000,00
04.02.04 - Gasto de limpieza (R)

29) 21/03/24 S/fact (O) n1210 15.000,00 15.000,00
15.000,00 0,00
05.01 - Comp. finan. (+) a devengar (M)

19) 13/02/24 S/fact (D) n002 850.000,00 -850.000,00
23) 23/02/24 S/Cobro operación 13/2 850.000,00 0,00
26) 07/03/24 S/ fact (D) n001 425.000,00 -425.000,00
Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

05.01 - Comp. finan. (+) a devengar (M)
28) 17/03/24 S/ Cobro operación 7/3 425.000,00 0,00
1.275.000,00 1.275.000,00
05.02 - Intereses (+) a devengar (M)

44) 05/06/24 S/ fact (D) n005 194.000,00 -194.000,00
0,00 194.000,00

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01.01.01 - Caja (A)

01.01.02 - Banco nación c/c (A)

01.01.03 - Valores (A)

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01.02.01 - Socio Elisei cuotas suscriptas (A)

01.02.02 - Socio Sobarzo cuotas suscripta (A)

01.02.03 - Socio Machado cuotas suscripta (A)

01.02.04 - Socio Stevenot cuotas suscrpta (A)

01.02.05 - Socio Sanchez cuotas suscripta (A)

01.02.06 - Alq. pagados p/ adelantado (A)

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Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

01.02.07 - IVA crédito fiscal (A)

01.03.01 - Mercaderías (A)

01.04.01 - Muebles y útiles (A)

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Desde 01/01/2024 hasta 30/06/2024

01.04.02 - Instalaciones (A)

01.04.03 - Equipo de computación (A)

01.04.04 - Rodados (A)

01.05.01 - Deudores por ventas (A)

01.05.02 - Documentos a cobrar (A)

01.06.01 - IVA saldo a favor (A)

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03.01 - Capital suscripto (N)

04.01.01 - Ventas (R)

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04.02.02 - Alquileres pagados (R)

04.02.03 - CMV (R)

04.02.04 - Gasto de limpieza (R)

05.01 - Comp. finan. (+) a devengar (M)

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