SOLUCIÓN: CUENTA CORRIENTE DE CRÉDITO

MÉTODO HAMBURGUÉS
Límite: 100.000 euros Liquidación trimestral Duración: 2 años

Cuantías Saldos Números

Fecha Concepto Debe Haber Deudor Exceso Valor Días Debe Exceso

01/04 Comisión apertura 500 500 01/04 0 0

01/04 Corretaje 250 750 01/04 0 0

01/04 Cheque núm. 001 60.000 60.750 01/04 15 9.113

14/04 Su orden de transfer. 30.000 90.750 16/04 16 14.520

01/05 Ingreso en metálico 20.750 70.000 02/05 21 14.700

21/05 Cheque núm. 002 40.000 100.000 10.000 23/05 5 5.000 500
28/05 Ingreso en metálico 25.000 85.000 28/05 16 13.600

11/06 Efecto a su cargo 12.500 97.500 13/06 12 11.700

25/06 Trasnferencia a su favor 20.000 77.500 25/06 5 3.875

30/06 Sumas parciales 143.250,00 65.750,00 77.500,00 30/06 90 72.508 500

30/06 Intereses deudores 2.014,10 79.514,10 30/06

30/06 Intereses excedido 16,67 79.530,76 30/06

30/06 Comisión s/excedido 150,00 79.680,76 30/06

30/06 Comisión disponibilidad 188,81 79.869,57 30/06

30/06 Saldo deudor a cta. nva. 79.869,57 30/06

SUMAS 145.619,57 145.619,57 90 72.508 500

Saldo Medio Dispuesto: 81.119,44 Saldo Medio No Dispuesto: 18.880,56 Comisión de Disponibilidad: 188,81