LIBRO CAJA

DEBE

41 42 12 10 TOTAL SC F
S/ 245,478.10
S/ 2,600.00 S/ 2,600.00 104
S/ 12,495.70 S/ 12,495.70 121
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00

S/ 2,547.00 S/ 2,547.00 104

S/ 21,699.20 S/ 21,699.20 103

S/ 600.00 S/ 600.00 123

total S/ 36,194.90 S/ 5,747.00 S/ 41,941.90

S/ 245,478.10
S/ 287,420.00
 LIBRO CAJA

CONCEPTO SC TOTAL 46 10 12
SALDO INICIAL
Pago c/chalquiler de local 469 S/ 2,600.00 S/ 2,600.00
cobro factura en efectivo
Cobro prestamo a trabajador S/ 2,000.00
Pago deposito por las cobranzas anteriores 104 S/ 12,495.70 S/ 12,495.70
Pago por contribuciones sociales 46 S/ 2,659.50 S/ 2,659.50
pago de igv c/ch 4011 S/ 2,547.00
pago adelantado de remuneracion 469 S/ 13,600.00 S/ 13,600.00
pago defactura c/ch 121 S/ 15,469.50 S/ 15,469.50
cobro/ factura
deposito al bco 104 S/ 10,958.60 S/ 10,958.60
cobra intereses de letras
remuneraciones por pagar 401 S/ 18,321.70

Movimientos S/ 81,199.00 S/ 5,259.50 S/ 23,454.30 S/ 31,616.50

saldos:I.F S/ 206,221.00

totales S/ 287,420.00
 40

S/ 2,547.00

S/ 18,321.70

S/ 20,868.70
 LIBRO BANCOS

FECHA
CONCEPTO ENTRADA SALIDA
D M A
1 Saldo inicial
2 Pago de alguiler S/ 2,600.00
3 cobro de letra S/ 12,500.00
4 Deposito S/ 8,285.00
7
8 Por el pago de igv S/ 2,547.00
12 Deposito S/ 10,958.60

MOVIMIENTOS: S/ 31,743.60 S/ 5,147.00

SALDOS: I / F S/ 104,635.20 S/ 131,231.80
TOTALES: S/ 136,378.80 S/ 136,378.80
 SALDO

S/ 104,635.20
S/ 102,035.20
S/ 114,535.20
S/ 122,820.20

S/ 120,273.20
S/ 131,231.80
S/ 131,231.80
 LIBRO DIARIO

FECHA
A C DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T/D
D M
LIBRO DIARIO

NÚMERO DOCUMENTO CTA SC NOMBRE DE LA CUENTA DEBE

10
101

10
104 S/ 5,747.00
12
121 S/ 36,194.90
41

42

40
4011
12
1212
10
101
46
4699
10
104 S/ 59,079.20

S/ 101,021.10
 HABER

S/ 41,941.90

S/ 20,868.70

S/ 31,616.50

S/ 3,297.00

S/ 3,297.00

S/ 101,021.10