ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS
CONDOMINIO VERDE CAMPO
NÚMERO 41300000800
KM 3 DVA VIA AL PASO
SUCURSAL MELGAR
$$MELGAR TOLIMA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 6,215,180.29 SALDO PROMEDIO $ 6,498,731
TOTAL ABONOS $ 7,245,077.78 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 7,245,890.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 275.78
SALDO ACTUAL $ 6,214,368.07 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.18 6,215,186.47
1/10 RETIRO CAJERO SUCURSAL TRINID -1,700,000.00 4,515,186.47
2/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 5,015,186.47
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.87 5,015,193.34
3/10 PAGO INTERBANC SEPULVEDA RODRI 500,000.00 5,515,193.34
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.55 5,515,200.89
4/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 5,765,200.89
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 39.45 5,765,240.34
9/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 509,500.00 6,274,740.34
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 6,524,740.34
9/10 COMPRA EN HOMECENTER -59,900.00 6,464,840.34
9/10 COMPRA EN ESTACION D -70,000.00 6,394,840.34
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 17.52 6,394,857.86
11/10 PAGO INTERBANC FIMHER MUSIC RE 750,000.00 7,144,857.86
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 19.56 7,144,877.42
13/10 PAGO INTERBANC JUAN DE DIOS ES 250,000.00 7,394,877.42
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,225,802.00 8,620,679.42
13/10 RETIRO CAJERO CAFAM MELGAR 1 -2,700,000.00 5,920,679.42
13/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -15,990.00 5,904,689.42
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 32.32 5,904,721.74
17/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 6,404,721.74
18/10 ABONO INTERESES AHORROS 17.54 6,404,739.28
19/10 PAGO INTERBANC CLAUDIA XI HORM 250,000.00 6,654,739.28
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.11 6,654,748.39
20/10 PAGO INTERBANC LUIS HERNANDO R 250,000.00 6,904,748.39
24/10 ABONO INTERESES AHORROS 47.25 6,904,795.64
25/10 PAGO INTERBANC FABIO HERNANDO 500,000.00 7,404,795.64
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 20.28 7,404,815.92
27/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 7,654,815.92
28/10 ABONO INTERESES AHORROS 20.96 7,654,836.88
29/10 CONSIG NACIONAL MULTIFUNCIONA 250,000.00 7,904,836.88
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 10.82 7,904,847.70
30/10 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 250,000.00 8,154,847.70

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

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DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS
CONDOMINIO VERDE CAMPO
NÚMERO 41300000800
KM 3 DVA VIA AL PASO
SUCURSAL MELGAR
$$MELGAR TOLIMA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 509,500.00 8,664,347.70

30/10 ABONO INTERESES AHORROS 11.86 8,664,359.56
31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 8,914,359.56
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.51 8,914,368.07
31/10 RETIRO CAJERO DISTRACOM AVENI -2,700,000.00 6,214,368.07
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

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