Pagos contabilizados en libros que No estan en bancos

FECHA DETALLE VALOR

3-Aug-22 Cheque 23567 2,520,000

26-Aug-22 Cheque No. 23574 4,500,000

28-Aug-22 Cheque No. 23577 1,000,000
30-Aug-22 Cheque No.23578 2,000,000

31-Aug-22 Cheque 23579 1,500,000

TOTAL 11,520,000

Pagos contabilizados en BANCOS que No estan en Libros

FECHA Detalle CREDITO

8/3/2022 Cobro Chequera Nd.2356 85,000

8/10/2022 Pago Cuota Crédito No.54862 Nd.2364 780,000

8/18/2022 Transferencia de Fondos Nd.2398 2,000,000

8/21/2022 Dev. Ch. 456252 B.B. Nd.2400 500,000
8/21/2022 Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 1,500
8/25/2022 Transferencia de Fondos Nd. 1,000,000
TOTAL 4,366,500

CONCILIACION BANCARIA SALDOS ENCONTRADOS

DETALLE
SALDO FINAL DE EXTRACTO BANCARIO
1. (MAS) INGRESOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL
BANCO

2 (MAS)EGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

8/3/2022 Cobro Chequera Nd.2356
Pago Cuota Crédito
8/10/2022 Nd.2364
No.54862
Transferencia de
8/18/2022 Nd.2398
Fondos
Dev. Ch. 456252
8/21/2022 Nd.2400
B.B.
Comisión Ch.
8/21/2022 Nd.2400
Devuelto
 Transferencia de
8/25/2022 Nd.
Fondos

3. (MENOS) INGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA

EMPRESA
Depósito Nal.
8/6/2022 Cs
Bogotá
8/16/2022 Depósito Nal. Cali Cs

4. (MENOS)EGRESOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL

BANCO
3-Aug-22 Cheque 23567
26-Aug-22 Cheque No. 23574
28-Aug-22 Cheque No. 23577
30-Aug-22 Cheque No.23578
31-Aug-22 Cheque 23579
SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO
SALDO REAL EN BANCOS

CONTABILIZACION DE AJUSTES CONTABLES

CUENTA DETALLE DEBE HABER
5304 Gastos Financieros 85,000
2101 Bancos Nacionales 780,000
2201 Proovedores 3,000,000
2201 Proovedores 500,000
5302 Comision Dev Cheques 1,500
1102 Moneda Nacional 4,366,500
SUMAS IGUALES 4,366,500 4,366,500
Reconocimiento de gastos y pagos reportados por el banco

CONTABILIZACION DE AJUSTES CONTABLES

CUENTA DETALLE DEBE HABER
1305 Clientes 3,200,000
1305 Clientes 5,000,000
1102 Bancos Nacionales 8,200,000
SUMAS IGUALES 8,200,000 8,200,000
Reconocimiento de ingresos no contabilizados por la empresa

CONCILIACION BANCARIA METODO CUADRATICO

DETALLE
SALDO FINAL
1. INGRESOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

2. EGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

8/3/2022 Cobro Chequera Nd.2356
Pago Cuota Crédito
8/10/2022 Nd.2364
No.54862
Transferencia de
8/18/2022 Nd.2398
Fondos
Dev. Ch. 456252
8/21/2022 Nd.2400
B.B.
Comisión Ch.
8/21/2022 Nd.2400
Devuelto
Transferencia de
8/25/2022 Nd.
Fondos
3. INGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA
Depósito Nal.
8/6/2022 Cs
Bogotá
8/16/2022 Depósito Nal. Cali Cs
4. EGRESOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO
3-Aug-22 Cheque 23567
26-Aug-22 Cheque No. 23574
28-Aug-22 Cheque No. 23577
30-Aug-22 Cheque No.23578
31-Aug-22 Cheque 23579
SALDOS REALES EN BANCOS
 INGRESOS contabilizados en BANCOS que No estan en Libros

FECHA Detalle DEBITO

Depósito Nal.
8/6/2022 Cs 3,200,000
Bogotá
8/16/2022 Depósito Nal. Cali Cs 5,000,000

TOTAL 8,200,000

S ENCONTRADOS
PARCIAL TOTAL
15,403,500 15,403,500

0 0

4,366,500 AJUSTE
85,000

780,000

2,000,000

500,000

1,500
 1,000,000

-8,200,000 AJUSTE
3,200,000

5,000,000

-11,520,000
2,520,000
4,500,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000
S 50,000

15,403,500
NO POR EL BANCO -11,520,000
3,883,500

SOPORTE

NOTA CREDITO

SOPORTE
NOTA CREDITO

A METODO CUADRATICO
PARCIAL LIBROS EXTRACTOS
 50,000 15,403,500
0 0

4,366,500 -4,366,500
85,000

780,000

2,000,000

500,000

1,500

1,000,000

8,200,000 8,200,000
3,200,000

5,000,000
11,520,000 -11,520,000
2,520,000
4,500,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000
3,883,500 3,883,500
 Pagos contabilizados en libros que No estan en Bancos
FECHA DETALLE
8/12/2022 Ch. 148551
8/14/2022 Ch. 148552
8/21/2022 Ch. 148557
8/25/2022 Ch.148559
8/31/2022 Ch.148564
8/31/2022 Ch.148565
TOTAL

Pagos contabilizados en BANCOS que No estan en Libros

FECHA Detalle
8/2/2022 Ch. Pagado por ventanilla 148525

8/2/2022 N.D Gravamen al mto. Fro. 458

8/4/2022 N.D Gravamen al mto. Fro. 468
8/8/2022 N.D Gravamen al mto. Fro. 520
8/22/2022 N.d transferencia electrónica 592
8/25/2022 Traslado pago de crédito 114525
8/31/2022 N.D Gravamen al mto. Fro. 642
8/31/2022 N.D. Intereses sobregiro 643
TOTAL
an en Bancos
VALOR
5,000,000
2,000,000
4,890,000
2,800,000
2,500,000
1,200,000
18,390,000

estan en Libros INGRESOS contabilizados en BANCOS que No estan en Libros

CREDITO FECHA Detalle DEBITO
Depósito Nal.
3,500,000.00 8/22/2022 302 6,000,000.00
Calí
24,000.00
46,402.67 TOTAL 6,000,000
70,400.00
3,000,000.00
6,000,000.00
212,240.00
12,500.00
12,853,043