Taller Revisado 1

PAQUETE CONTABLE SISTEMATIZADO
El día 02 de Julio de 2022, se constituye la sociedad, mediante escritura pública N°

1594 de la Notaria 12ª de Santiago de Cali, con 4 socios, aportando $50.000.000 C/U,
según recibos de caja N° 01 , 02 , 03 Y 04 Respectivamente.
JULIO 2 2022 RC-001

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 50,000,000.00
11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
JULIO 2 2022 RC-002

11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
JULIO 2 2022 RC-003

11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
JULIO 2 2022 RC-004

11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
JULIO 3 2022 CG-001

11050501 CAJA GENERAL $ 200,000,000.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE $ 200,000,000.00
TOTAL $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
JULIO 3 2022 NOTA DEBITO-001

53050501 GASTOS BANCARIOS $ 280,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 53,200.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE $ 333,200.00
TOTAL $ 333,200.00 $ 333,200.00
JULIO 4 2022 CUENTA DE COBRO C-1501

51102501 ASESORIA JURIDICA $ 1,000,000.00
23651501 HONORARIOS (RETENCION) 10% $ 100,000.00
23352501 HONORARIOS (CXP) $ 900,000.00
TOTAL $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
JULIO 4 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-001

23352501 HONORARIOS $ 900,000.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE #2000 $ 900,000.00
TOTAL $ 900,000.00 $ 900,000.00
JULIO 4 2022 - FACT-ELECTRONICA

51401001 REGISTRO MERCANTIL $ 1,026,000.00
23351001 GASTOS LEGALES (CXP) $ 1,026,000.00
TOTAL $ 1,026,000.00 $ 1,026,000.00

23351001 GASTOS LEGALES(CXP) $ 1,026,000.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 2001 $ 1,026,000.00
TOTAL $ 1,026,000.00 $ 1,026,000.00
JULIO 5 2022 - FACTURA ELECTRONICA

17052501 ARRENDAMIENTOS POR ANTICIPADO $ 2,940,000.00
24081002 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 558,600.00
23653005 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTO $ 102,900.00
23680501 ICA POR SERVICIOS 10% $ 29,400.00
23354001 CXP ARRENDAMIENTO $ 3,366,300.00
TOTAL $ 3,498,600.00 $ 3,498,600.00

23354001 ARRENDAMIENTO $ 3,366,300.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE #2002 $ 3,366,300.00
TOTAL $ 3,366,300.00 $ 3,366,300.00
JULIO 5 2022 FACT. ELECTRONICA#1871

51953001 DIVERSOS(PAPELERIA OFICINA) $ 950,000.00
23654001 RETEFUENTE EN COMPRAS 2,5% $ 23,750.00
23680501 ICA POR COMPRAS x 7,7% $ 7,315.00
23359501 DIVERSOS (CXP PAPELERIA) $ 1,099,435.00
TOTAL $ 1,130,500.00 $ 1,130,500.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE #2003 $ 1,099,435.00
TOTAL $ 1,099,435.00 $ 1,099,435.00

51501501 REPARACIONES LOCATIVAS $ 2,521,008.40
23652501 RETENCION POR SERVICIOS 4% $ 100,840.34
23680501 ICA POR SERVICIOS x 10% $ 25,210.08
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 2,873,949.58
TOTAL $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 2004 $ 2,873,949.58
TOTAL $ 2,873,949.58 $ 2,873,949.58
JULIO 9 2022 FACT.ELECTRONICA #42657

15240501 MUEBLES Y ENSERES (INCLUIDO IVA, MAYOR COSTO) $ 8,139,600.00
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5 $ 171,000.00
23680501 ICA POR COMPRAS 7,7 $ 52,668.00
23359501 DIVERSOS $ 7,915,932.00
TOTAL $ 8,139,600.00 $ 8,139,600.00
JULIO 9 2022 FACT. ELECTRONICA #1569 (AUTORRETENEDOR)

14359901 M/CIAS NO FABRI.X EMPRESA $ 12,750,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 2,422,500.00
22050001 PROVEEDORES # 1 $ 15,172,500.00
TOTAL $ 15,172,500.00 $ 15,172,500.00

22050001 PROVEEDORES # 1 $ 15,172,500.00
11050501 CAJA GENERAL CHEQUE #2005 BCO OCCID. $ 15,172,500.00
TOTAL $ 15,172,500.00 $ 15,172,500.00

14359901 M/N/F/EMPRESA $ 20,000,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 3,800,000.00
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5 $ 500,000.00
23680002 ICA POR COMPRAS x 7,7% $ 154,000.00
22050002 PROVEEDORES # 2 $ 23,146,000.00
TOTAL $ 23,800,000.00 $ 23,800,000.00
JULIO 12 2022 FACTURA DE VENTA # 0001 A CREDITO

41359501 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 15,840,000.00
24080501 IVA GENERADO VENTAS $ 3,009,600.00
13551501 RETENCION EN LA FUENTE A FAVOR $ 396,000.00
13551801 ANTICIPO DE ICA $ 121,968.00
13050501 CLIENTES NACIONALES # 1 $ 18,331,632.00
TOTAL $ 18,849,600.00 $ 18,849,600.00
14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

61359501 CIO >< COSTO $ 0.00
JULIO 12 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-007

11051001 CAJA MENOR $ 300,000.00
TOTAL $ 300,000.00 $ 300,000.00
JULIO 13 2022 FACTURA DE VENTA # 0002 A CREDITO R/ SIMPLIFICADO

TOTAL $ 23,264,500.00 $ 23,264,500.00

61359501 CIO >< COSTO $ 0.00
JULIO 14 2022 FACTURA DE VENTA # 0003 AL CONTADO R/SIMPLIFICADO

TOTAL $ 28,798,000.00 $ 28,798,000.00

61359501 CIO >< COSTO $ 0.00
JULIO 14 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-001

11050501 CAJA GENERAL $ 28,798,000.00
TOTAL $ 28,798,000.00 $ 28,798,000.00
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5 "AUTORRETENEDOR" N/A
22050001 PROVEEDORES # 1 $ 5,462,100.00
TOTAL $ 5,462,100.00 $ 5,462,100.00
JULIO 16 2022 recibo de caja # 6-002 F/V 0001

53053501 DESCUENTOS POR P/PAGO"CONDICIONADO" $ 792,000.00
11050501 BANCOLOMBIA CHEQUE #1547 caja general $ 17,539,632.00
TOTAL $ 18,331,632.00 $ 18,331,632.00

51353501 TELEFONO (SERVICIOS) $ 387,000.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS $ 387,000.00
TOTAL $ 387,000.00 $ 387,000.00

TOTAL $ 387,000.00 $ 387,000.00

51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 15,000.00
23359501 DIVERSOS (CXP CAFETERIA) $ 17,850.00
TOTAL $ 17,850.00 $ 17,850.00
JULIO 18 2022 RECIBO DE CAJA MENOR-009

11051001 CAJA MENOR $ 17,850.00
TOTAL $ 17,850.00 $ 17,850.00
JULIO 18 2022 CG-002

11050501 BANCOLOMBIA CHEQUE #1547 CAJA GENERAL $ 17,539,632.00
TOTAL $ 17,539,632.00 $ 17,539,632.00
JULIO 19 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-010 SEGÚN F/V # 42657
23359501 DIVERSOS $ 7,915,932.00
11050501 CAJA GENERAL (CHEQUE 2008) $ 7,915,932.00
TOTAL $ 7,915,932.00 $ 7,915,932.00
JULIO 20 2022 CUENTA DE COBRO C-1504 F/V 03587

TOTAL $ 77,350.00 $ 77,350.00

TOTAL $ 77,350.00 $ 77,350.00
JULIO 20 2022 CG-003

11050501 CAJA GENERAL
11100523 BANCO DE OCCIDENTE
TOTAL $ 0.00 $ 0.00
JULIO 21 2022 -1510 FACT.ELECTRONICA #8975 A CREDITO

23680002 ICA POR COMPRAS x 7,7% $ 29,452.50
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5 % $ 95,625.00
22050002 PROVEEDORES # 2 $ 4,426,672.50
TOTAL $ 4,551,750.00 $ 4,551,750.00

51953001 UTILES,PAPELERIA OFICINA $ 84,350.00
24081001 IVA DESCONTABLE $ 16,026.50
23359501 DIVERSOS (CXP IMPLEMENTOS DE OFICINA) $ 100,376.50
TOTAL $ 100,376.50 $ 100,376.50
JULIO 22 2022 RECIBO DE CAJA MENOR

11051001 CAJA MENOR $ 100,376.50
TOTAL $ 100,376.50 $ 100,376.50
JULIO 25 2022 FACTURA DE VENTA # 0004 AL CONTADO P/NATURAL 1
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS $ 1,045,000.00
13050504 CLIENTES P/NATURAL 1 $ 6,545,000.00
TOTAL $ 6,545,000.00 $ 6,545,000.00

61359501 CIO >< COSTO $ 0.00
JULIO 25 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-003 P/NATURAL 1 SEGÚN F/V (0004)

13050504 CLIENTES P/ NATURAL 1 $ 6,545,000.00
11050501 CAJA GENERAL $ 6,545,000.00
TOTAL $ 6,545,000.00 $ 6,545,000.00

13050504 CLIENTES NATURALES $ 8,115,800.00
TOTAL $ 8,115,800.00 $ 8,115,800.00

61359501 CIO >< COSTO $ 0.00

11050501 CAJA GENERAL $ 8,115,800.00
TOTAL $ 8,115,800.00 $ 8,115,800.00

24080501 IVA GENERADO $ 2,090,000.00
TOTAL $ 13,090,000.00 $ 13,090,000.00

61359501 CIO >< COSTO $ 0.00

11050501 CAJA GENERAL $ 13,090,000.00
TOTAL $ 13,090,000.00 $ 13,090,000.00
51103501 ASESORIA TECNICA $ 180,000.00
23353001 SERVICIOS TECNICOS $ 214,200.00
TOTAL $ 214,200.00 $ 214,200.00
JULIO 22 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-013 CHEQUE 2010

TOTAL $ 214,200.00 $ 214,200.00
JULIO 27 2022 FACT.ELECTRONICA 3218 FUNDACION ALEGRIA A CREDITO

TOTAL $ 535,500.00 $ 535,500.00
JULIO 28 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-014 SEGÚN F/E 4782

22050001 PROVEEDORES # 1 $ 5,462,100.00
42104001 DESCUENTOS COMER."CONDICIONADO" $ 229,500.00
11050501 CHEQUE #2011 CAJA GENERAL $ 5,232,600.00
TOTAL $ 5,462,100.00 $ 5,462,100.00

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SERVICIOS) $ 135,000.00
51353001 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 350,000.00
TOTAL $ 485,000.00 $ 485,000.00

TOTAL $ 485,000.00 $ 485,000.00
JULIO 30 2022 PASIVO FINANCIERO(BANCO DE OCCIDENTE)

21051001 PAGARES $ 6,000,000.00
TOTAL $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
JULIO 30 2022 GASTO INTERES(BANCO DE OCCIDENTE)
530520 INTERESES $ 2,142,241.00
233505 GASTOS FINANCIEROS $ 2,142,241.00
TOTAL $ 2,142,241.00 $ 2,142,241.00
JULIO 30 2022 COMPROBANTE DE EGRESO

170520 SEGUROS Y FIANZAS $ 2,000,000.00
TOTAL $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
JULIO 30 2022 NOMINA 001

51050601 SUELDOS $ 3,500,000.00
23700501 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 140,000.00
23803001 APORTES FONDO DE PENSIONES $ 140,000.00
25050501 SUELDOS POR PAGAR $ 3,220,000.00
51050601 SUELDOS $ 2,700,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,320,000.00

51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 117,174.00
51050601 SUELDOS $ 1,160,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,000,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,000,000.00

51051801 COMISIONES $ 319,510.00
a N°
00 C/U,
REGISTRO MERCANTIL NO LLEVA IMPUESTOS
SE CAMBIO LA CUENTA DEL IVA
FALTA RETEFUENTE EN COMPRAS

SE CORRIGE LA CAJA GENERAL POR EL BANCO
SA CAMBIO CAJA GENERAL POR EL BANCO, DICE QUE PAGAN CON CHEQUE
SE CAMBIO EL VALOR
VIGILANTE
VENDEDOR
COMISION 0,5% VENTAS DE CONTADO 176,950
COMISION 0,3% VENTAS A CREDITO 142,560
EJERCICIO 2 3 DE JULIO/2022
CALI 2 7 2022 01 CALI 2 7 2022 02

MARTHA LUCIA VALENCIA TABARES CC 31.145.602 50.000.000 MARIA DOLORES TABARES CC.29.640.039 50.000.000
CALLE 13 NO. 13-37 BARRIO SAN BOSCO CRA 7 NO. 34-56 VILLACOLOMBIA
CINCUENTA MILLONES DE PESOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
APORTES SOCIALES APORTES SOCIALES
X X
$50.000.000 31150501 CUOTAS O PARTES $50.000.000

31150501 CUOTAS O PARTES
DE INTERES SOCIAL DE INTERES SOCIAL
11050501 CAJA GENERAL $50.000.000 11050501 CAJA GENERAL $50.000.000

X 31.145.601 X 31.145.601
CALI 2 7 2022 03 CALI 22 77 2022

2022 04
50.000.000 SANDRA GONZALEZ CC 31.345.628 50.000.000

50.000.000
JUAN PABLO MONROY LOPEZ CC 6.226.789 SANDRA GONZALEZ CC 31.345.628
CRA 23 NO. 23 -34 LA BASE CALLE 26F NO. 23-12 EL REFUGIO
CALLE 26F NO. 23-12 EL REFUGIO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
APORTES SOCIALES APORTES SOCIALES
APORTES SOCIALES
X X
31150501 CUOTAS O PARTES $50.000.000 31150501

31150501 CUOTAS
CUOTAS OO PARTES
PARTES 50.000.000
DE INTERES SOCIAL DE
DE INTERES
INTERES SOCIAL
SOCIAL
11050501 CAJA GENERAL $50.000.000 11050501 CAJA

GENERAL 50.000.000
X 31.145.601 X X 31.145.601
31.145.601
EJERCICIO 2 3 DE JULIO/2022
BANCO DE OCCIDENTE
NOTA DEBITO 0904556
01
DISTRICALIDAD SAS 800292351 3 7 2022
CRA 20 NO. 11-16 110236872
COMPRA DE CHEQUERA $280.000

IVA $ 33.000
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS XXXXXX $ 333.3000
53050501 $333.300
ANA ROJAS CARLOS PEREZ ALEXA MUÑOZ MARIA CANO
2 0 2 2 0 7 0 4
2 0 2 2 0 7 0 4 1.000.000
MARIO ALZATE
UN MILLON DE PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISTRICALIDAD SAS
800.292.35
1-3
X
13551801 ANTICIPO DE ICA $ 121,968.00
TOTAL $ 18,849,600.00 $ 18,849,600.00
TOTAL $ 23,264,500.00 $ 23,264,500.00
TOTAL $ 28,798,000.00 $ 28,798,000.00

TOTAL $ 6,545,000.00 $ 6,545,000.00

TOTAL $ 8,115,800.00 $ 8,115,800.00

24080501 IVA GENERADO $ 2,090,000.00
TOTAL $ 13,090,000.00 $ 13,090,000.00
COMISION
FACTURAS CREDITO $ 35,390,000.00 0.50% 176,950
FACTURAS DE CONTADO $ 47,520,000.00 0.30% 142,560

JULIO 2 2022 RC-001
CODIGO NOMBRE DEBITO
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00
1.
JULIO 2 2022 RC-002
11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00
JULIO 2 2022 RC-003

11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00
JULIO 2 2022 RC-004

11050501 CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
TOTAL $ 50,000,000.00
1.
JULIO 3 2022 CG-001
TOTAL $ 200,000,000.00
1.
JULIO 3 2022 NOTA DEBITO-001
53050501 GASTOS BANCARIOS $ 280,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE $ 53,200.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE
TOTAL $ 333,200.00
2.
51102501 ASESORIA JURIDICA $ 1,000,000.00
23651501 HONORARIOS (RETENCION) 10%
23352501 HONORARIOS (CXP)
TOTAL $ 1,000,000.00

23352501 HONORARIOS $ 900,000.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE #2000
TOTAL $ 900,000.00
3.
JULIO 4 2022 - FACT-ELECTRONICA
51401001 REGISTRO MERCANTIL $ 1,026,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE $ 194,940.00
23351001 GASTOS LEGALES (CXP)
TOTAL $ 1,220,940.00

23351001 GASTOS LEGALES(CXP) $ 1,220,940.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 2001
TOTAL $ 1,220,940.00
4.
JULIO 5 2022 - FACTURA ELECTRONICA
17052501 ARRENDAMIENTOS POR ANTICIPADO $ 2,940,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE $ 558,600.00
23653005 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTO
23680501 ICA POR SERVICIOS 10%
23354001 ARRENDAMIENT0
TOTAL $ 3,498,600.00

23354001 ARRENDAMIENTO $ 3,366,300.00
TOTAL $ 3,366,300.00
5.
51953001 DIVERSOS(PAPELERIA OFICINA) $ 950,000.00
23680501 ICA POR COMPRAS x 7,7%
23359501 DIVERSOS (CXP PAPELERIA)
TOTAL $ 1,130,500.00

TOTAL $ 1,123,185.00
6.
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS $ 2,521,008.40
24081001 IVA DESCONTABLE $ 478,991.60
23652501 RETENCION POR SERVICIOS
23680501 ICA POR SERVICIOS x 10%
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL $ 3,000,000.00

11100523 BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 2004
TOTAL $ 2,873,949.58
7.
15240501 MUEBLES Y ENSERES (INCLUIDO IVA, MAYOR COSTO) $ 8,139,600.00
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5
23680501 ICA POR COMPRAS 7,7
23359501 DIVERSOS
TOTAL $ 8,139,600.00
8.
JULIO 9 2022 FACT. ELECTRONICA #1569 (AUTORRETENEDOR)
24081001 IVA DESCONTABLE $ 2,422,500.00
22050001 PROVEEDORES # 1
TOTAL $ 15,172,500.00

22050001 PROVEEDORES # 1 $ 15,172,500.00
11050501 CAJA GENERAL CHEQUE #2005 BCO OCCID.
TOTAL $ 15,172,500.00
9.
14359901 M/N/F/EMPRESA $ 20,000,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE $ 3,800,000.00
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5
23680002 ICA POR COMPRAS x 7,7%
22050002 PROVEEDORES # 2
TOTAL $ 23,800,000.00
CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
CREDITO
$ 200,000,000.00
$ 200,000,000.00
CREDITO
$ 333,200.00
$ 333,200.00
CREDITO
$ 100,000.00
$ 900,000.00
$ 1,000,000.00
1
CREDITO
$ 900,000.00
$ 900,000.00
CREDITO
$ 1,220,940.00
$ 1,220,940.00
CREDITO
$ 1,220,940.00
$ 1,220,940.00
CREDITO
$ 102,900.00
$ 29,400.00
$ 3,366,300.00
$ 3,498,600.00
3
CREDITO
$ 3,366,300.00
$ 3,366,300.00
CREDITO
$ 7,315.00
$ 1,123,185.00
$ 1,130,500.00
4
CREDITO
$ 1,123,185.00
$ 1,123,185.00
CREDITO
$ 100,840.34
$ 25,210.08
$ 2,873,949.58
$ 3,000,000.00
5
CREDITO
$ 2,873,949.58
$ 2,873,949.58
CREDITO
$ 171,000.00
$ 52,668.00
$ 7,915,932.00
$ 8,139,600.00
ENEDOR)
CREDITO
$ 15,172,500.00
$ 15,172,500.00
6
CREDITO
$ 15,172,500.00
$ 15,172,500.00
CREDITO
$ 500,000.00
$ 154,000.00
$ 23,146,000.00
$ 23,800,000.00
10.
24080501 IVA GENERADO $ 3,009,600.00
13551801 ANTICIPO DE ICA $ 121,968.00
TOTAL $ 18,849,600.00 $ 18,849,600.00
14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO $ 6,737,143.00

61359501 CIO >< COSTO $ 6,737,143.00
11.
11050501 CAJA GENERAL $ 300,000.00
11051001 CAJA MENOR $ 300,000.00
TOTAL $ 300,000.00 $ 300,000.00
12.
24080501 IVA GENERADO $ 3,714,500.00
TOTAL $ 23,264,500.00 $ 23,264,500.00

61359501 CIO >< COSTO $ 15,640,000.00
13.
24080501 IVA GENERADO $ 4,598,000.00
TOTAL $ 28,798,000.00 $ 28,798,000.00

61359501 CIO >< COSTO $ 19,360,000.00
JULIO 14 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-001

11050501 CAJA GENERAL $ 28,798,000.00
TOTAL $ 28,798,000.00 $ 28,798,000.00
14.
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5 "AUTORRETENEDOR" N/A
24081001 IVA DESCONTABLE $ 872,100.00
22050001 PROVEEDORES # 1 $ 5,462,100.00
TOTAL $ 5,462,100.00 $ 5,462,100.00
15.
JULIO 16 2022 recibo de caja # 6-002 F/V 0001
13050501 CLIENTES NACIONALES # 1 $ 18,331,632.00 los descuentos son antes d
53053501 DESCUENTOS POR P/PAGO"CONDICIONADO" $ 792,000.00
11050501 BANCOLOMBIA CHEQUE #1547 caja general $ 17,539,632.00
TOTAL $ 18,331,632.00 $ 18,331,632.00
16.
51353501 TELEFONO (SERVICIOS) $ 387,000.00
TOTAL $ 387,000.00 $ 387,000.00

TOTAL $ 387,000.00 $ 387,000.00
17.
24081001 IVA DESCONTABLE $ 2,394.96
TOTAL $ 15,000.00 $ 15,000.00

11051001 CAJA MENOR $ 15,000.00
TOTAL $ 15,000.00 $ 15,000.00
18.
JULIO 18 2022 CG-002
11050501 BANCOLOMBIA CHEQUE #1547 CAJA GENERAL $ 17,539,632.00
TOTAL $ 17,539,632.00 $ 17,539,632.00
19.
23809501 OTROS (ACREEDORES) $ 7,968,073.32
11050501 CAJA GENERAL (CHEQUE 2008) $ 7,968,073.32
TOTAL $ 7,968,073.32 $ 7,968,073.32
20.
JULIO 20 2022 CUENTA DE COBRO C-1504 F/V 03587
24081001 IVA DESCONTABLE $ 10,378.15
TOTAL $ 65,000.00 $ 65,000.00

11051001 CAJA MENOR (CHEQUE 2009) $ 65,000.00
TOTAL $ 65,000.00 $ 65,000.00
21.
JULIO 20 2022 CG-003
11050501 CAJA GENERAL $ 23,038,400.00
TOTAL $ 23,038,400.00 $ 23,038,400.00
hacer el kardex para sacar los costos de ahí
os descuentos son antes de iva
22.
JULIO 21 2022 -1510 FACT.ELECTRONICA #8975 A CREDITO
24081001 IVA DESCONTABLE $ 726,750.00
23680002 ICA POR COMPRAS x 7,7% $ 29,452.50
23654001 COMPRAS(RETENCION) 2.5 % $ 95,625.00
22050002 PROVEEDORES # 2 $ 4,426,672.50
TOTAL $ 4,551,750.00 $ 4,551,750.00
23.
24081001 IVA DESCONTABLE $ 13,467.65
TOTAL $ 84,350.00 $ 84,350.00
JULIO 22 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-012 EFECTIVO

11051001 CAJA MENOR $ 84,350.00
TOTAL $ 84,350.00 $ 84,350.00
24.
24080501 IVA GENERADO $ 1,045,000.00
TOTAL $ 6,545,000.00 $ 6,545,000.00

61359501 CIO >< COSTO $ 4,400,000.00

11050501 CAJA GENERAL $ 6,545,000.00
TOTAL $ 6,545,000.00 $ 6,545,000.00

24080501 IVA GENERADO $ 1,295,800.00
TOTAL $ 8,115,800.00 $ 8,115,800.00

61359501 CIO >< COSTO $ 5,456,000.00

11050501 CAJA GENERAL $ 8,115,800.00
TOTAL $ 8,115,800.00 $ 8,115,800.00

24080501 IVA GENERADO $ 2,090,000.00
TOTAL $ 13,090,000.00 $ 13,090,000.00

61359501 CIO >< COSTO $ 8,800,000.00

11050501 CAJA GENERAL $ 13,090,000.00
TOTAL $ 13,090,000.00 $ 13,090,000.00
25.
51103501 ASESORIA TECNICA $ 180,000.00
24081001 IVA DESCONTABLE $ 34,200.00
TOTAL $ 214,200.00 $ 214,200.00
JULIO 22 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-013 CHEQUE 2010

11050501 CAJA GENERAL $ 214,200.00
TOTAL $ 214,200.00 $ 214,200.00
26.
JULIO 27 2022 FACT.ELECTRONICA 3218 FUNDACION ALEGRIA A CREDITO
24081001 IVA DESCONTABLE $ 71,848.74
TOTAL $ 450,000.00 $ 450,000.00
27.
JULIO 28 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-014 SEGÚN F/E 4782
22050001 PROVEEDORES # 1 $ 5,462,100.00
42104001 DESCUENTOS COMER."CONDICIONADO" $ 273,105.00
11050501 CHEQUE #2011 CAJA GENERAL $ 5,188,995.00
TOTAL $ 5,462,100.00 $ 5,462,100.00
28.
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SERVICIOS) $ 135,000.00
51353001 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 350,000.00
TOTAL $ 485,000.00 $ 485,000.00

TOTAL $ 485,000.00 $ 485,000.00
29.
JULIO 30 2022 PASIVO FINANCIERO(BANCO DE OCCIDENTE)
21052001 OBLIGACIONES FINANCIER(ACEPTA.BANCARIAS) $ 6,000,000.00
TOTAL $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
JULIO 30 2022 RECONOCIM. GASTO INTERES(BANCO DE OCCIDENTE)

51651501 GASTOS DIFERIDOS $ 4,118,400.00
21052001 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,118,400.00
TOTAL $ 4,118,400.00 $ 4,118,400.00
kardex
### CUOTA MENSUAL
PERIODO VALOR INTERES CUOTA ABONO(AMORTIZACION)
0 $ 6,000,000.00 0 ### $ 339,260.06

1 $ 5,660,739.94 $ 161,897.16 ### $ 177,362.90
2 $ 5,483,377.04 $ 156,824.58 ### $ 182,435.48
3 $ 5,300,941.57 $ 151,606.93 ### $ 187,653.13
4 $ 5,113,288.43 $ 146,240.05 ### $ 193,020.01
5 $ 4,920,268.42 $ 140,719.68 ### $ 198,540.38
6 $ 4,721,728.04 $ 135,041.42 ### $ 204,218.64
7 $ 4,517,509.40 $ 129,200.77 ### $ 210,059.29
8 $ 4,307,450.11 $ 123,193.07 ### $ 216,066.99
9 $ 4,091,383.12 $ 117,013.56 ### $ 222,246.50
10 $ 3,869,136.62 $ 110,657.31 ### $ 228,602.75
11 $ 3,640,533.87 $ 104,119.27 ### $ 235,140.79
12 $ 3,405,393.08 $ 97,394.24 ### $ 241,865.82
13 $ 3,163,527.26 $ 90,476.88 ### $ 248,783.18
14 $ 2,914,744.08 $ 83,361.68 ### $ 255,898.38
15 $ 2,658,845.70 $ 76,042.99 ### $ 263,217.07
16 $ 2,395,628.63 $ 68,514.98 ### $ 270,745.08
17 $ 2,124,883.55 $ 60,771.67 ### $ 278,488.39
18 $ 1,846,395.16 $ 52,806.90 ### $ 286,453.16
19 $ 1,559,942.00 $ 44,614.34 ### $ 294,645.72
20 $ 1,265,296.28 $ 36,187.47 ### $ 303,072.59
21 $ 962,223.69 $ 27,519.60 ### $ 311,740.46
22 $ 650,483.23 $ 18,603.82 ### $ 320,656.24
23 $ 329,826.99 $ 9,433.05 ### $ 329,827.01
24 $0 $0 ### $ 339,260.06
$ 2,142,241.42
RECIBO DE CAJA
DIA MES AÑO No.
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
CANTIDAD EN LETRAS:
FIRMA DEL BENEFICIARIO:

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PAQUETE CONTABLE SISTEMATIZADO

El día 02 de Julio de 2022, se constituye la sociedad, mediante escritura pública N°

JULIO 2 2022 RC-001

JULIO 2 2022 RC-002

JULIO 2 2022 RC-003

JULIO 2 2022 RC-004

JULIO 3 2022 CG-001

JULIO 3 2022 NOTA DEBITO-001

JULIO 4 2022 CUENTA DE COBRO C-1501

JULIO 4 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-001

JULIO 4 2022 - FACT-ELECTRONICA

JULIO 4 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-002

JULIO 5 2022 - FACTURA ELECTRONICA

JULIO 5 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-003

JULIO 5 2022 FACT. ELECTRONICA#1871

JULIO 9 2022 FACT. ELECTRONICA#24567

JULIO 9 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-005

JULIO 9 2022 FACT.ELECTRONICA #42657

JULIO 9 2022 FACT. ELECTRONICA #1569 (AUTORRETENEDOR)

JULIO 9 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-006

JULIO 11 2022 FACT.ELECTRONICA #5687

JULIO 12 2022 FACTURA DE VENTA # 0001 A CREDITO

14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

JULIO 12 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-007

JULIO 13 2022 FACTURA DE VENTA # 0002 A CREDITO R/ SIMPLIFICADO

14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

JULIO 14 2022 FACTURA DE VENTA # 0003 AL CONTADO R/SIMPLIFICADO

14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

JULIO 14 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-001

JULIO 16 2022 recibo de caja # 6-002 F/V 0001

JULIO 17 2022 CUENTA DE COBRO C-1502

JULIO 17 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-008

JULIO 18 2022 CUENTA DE COBRO C-1503

JULIO 18 2022 RECIBO DE CAJA MENOR-009

JULIO 18 2022 CG-002

JULIO 20 2022 CUENTA DE COBRO C-1504 F/V 03587

JULIO 20 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-011 SEGÚN F/V # 03587

JULIO 20 2022 CG-003

JULIO 21 2022 -1510 FACT.ELECTRONICA #8975 A CREDITO

JULIO 22 2022 CUENTA DE COBRO C-15

JULIO 22 2022 RECIBO DE CAJA MENOR

14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

JULIO 25 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-003 P/NATURAL 1 SEGÚN F/V (0004)

JULIO 25 2022 FACTURA DE VENTA # 0005 AL CONTADO P/NATURAL 2

14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

JULIO 25 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-004 P/NATURAL 2 SEGÚN F/V (0005)

JULIO 25 2022 FACTURA DE VENTA # 0006 AL CONTADO P/NATURAL 3

14359901 M/N/F/EMPRESA COSTO

JULIO 25 2022 COMPROBANTE DE INGRESO-005 P/NATURAL 3 SEGÚN F/V (0006)

JULIO 22 2022 C0MPROBANTE DE EGRESO-013 CHEQUE 2010

JULIO 27 2022 FACT.ELECTRONICA 3218 FUNDACION ALEGRIA A CREDITO

JULIO 28 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-014 SEGÚN F/E 4782

JULIO 29 2022 CUENTA DE COBRO C-15

JULIO 29 2022 COMPROBANTE DE EGRESO-015

JULIO 30 2022 PASIVO FINANCIERO(BANCO DE OCCIDENTE)

JULIO 30 2022 COMPROBANTE DE EGRESO

JULIO 30 2022 NOMINA 001

51050601 SUELDOS $ 2,700,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,320,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,160,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,000,000.00

51050601 SUELDOS $ 1,000,000.00

SE CAMBIO LA CUENTA DEL IVA

FALTA RETEFUENTE EN COMPRAS