Ta1 Contabilidad

La empresa "ALDEA FASHION" S.A.
C con RUC :20023650264, se dedica a la compra y venta
Caja 25,000
Dinero en el banco 20,000
Facturas por cobrar 13,000
Capital 50,000
Facturas por pagar 8,000
Mercaderias 30,000
Remuneraciones por pagar 16,000
Cuentas por pagar a empresas relacionadas 14,000
Operaciones en Enero:
2/1/2022 Compra mercaderia por el importe de 30,000 más IGV, por transferenca bancari
8/01/2022 Compra de mercaderia por el importe de 17,000 incluido IGV , al credito 15 dia
10/01/2022 Venta de mercaderia por el importe de 50,000 incluido IGV, su costo de venta
12/01/2022 Venta de mercaderia por el importe de 10,000 mas IGV, su costo de venta es 4
13/01/2022 Vende 4 estanterias (activo fijo) cuyo valor total es el siguiente: Estanterias: 6
21/01/2022 Se cancela la factura FT 001-262 por la venta de mercaderia al credito median
23/01/2022 Se cancela la factura FT 001-255 por la compra de mercaderia al credito media
Operacones en Febrero:
4/02/2022 Compra de mercadera por el importe de 5,000 incluido IGV, en efectivo, FT 001
9/02/2022 Compra de mercaderia por el importe de 8,000 mas IGV , a un credito de 20 día
15/02/2022 Se vende mercaderia por el importe de 6000 incluido IGV, su costo de venta e
16/02/2022 Venta de mercaderia por el importe de 30, 000 más IGV,su costo de venta es d
17/02/2022 Venta de una maquina de mantenimiento que esta valorizada en 7,000. Depre
21/02/2022 Se cancela la factura FT 001-306 por la venta de mercaderias al credito media
, 29/02/2022 Se cancela la factura FT 001-289 por la compra de mercaderia al credito media
18/03/2022 Compra de licencia de Software mediante un prestamo bancario de 55,000 m

20/03/2022 Se provisiona y paga en efectivo el servicio de luz por el importe de 700, inclu
23/03/2022 Se compra un camion mediante un prestamo del banco de un importe de 70,0
25/03/2022 Contratacion y pago en efectivo por la asesoria por consulta legal con un abog
29/03/2022 Se provisiona y paga poliza de seguros en la compañia Pacificos Seguro por e
30/03/2022 Se provisiona y se paga la planilla de remuneracion del trabajador Pedro Pere
31/03/2022 Pago de impuestos (Essalud)
31/03/2022 Pago de AFP
31/01/2022 Pago de CTS por monto de 874.80
dica a la compra y venta de ropa, inicia sus operaciones en el 1 Enero del 2022 con lo siguiente:
or transferenca bancaria, FT 001-265

do IGV , al credito 15 dias, FT 001-255
o IGV, su costo de venta es 28,000 .Lo cancelan mediante transferencia bancaria, FT 001-237
V, su costo de venta es 4,000. Se cancela a un credito de 10 días, FT 001-262
siguiente: Estanterias: 6, 000 Depreciacón acumulada: 2,000, por un importe de de 3 000 mas IGV Ft 001-214. se cobra me
aderia al credito mediante tranferencia bancaria.
rcaderia al credito mediante transferencia bancaria
IGV, en efectivo, FT 001-277

V , a un credito de 20 días, FT 001-289
IGV, su costo de venta es 4300. Lo cancelan en efectivo, FT 001-455
GV,su costo de venta es de 17, 000. Lo cancelan a un crédito de 12 días, según factura FT 001-306
lorizada en 7,000. Depreciacíon acumalada: 1,000. Por un importe de mercado de 10,000 mas IGV FT 001-300.Se cobra med
aderias al credito mediante tranferencia bancaria.
rcaderia al credito mediante transferencia bancaria
o bancario de 55,000 mas IGV

el importe de 700, incluido IGV FT 001- 450
o de un importe de 70,000
nsulta legal con un abogado por el importe de 1,200
a Pacificos Seguro por el monto de 230 , mediante transferencia bancaria, FT 001-460
l trabajador Pedro Perez por 1,500 mediante transferencia bancaria
INTEGRANTE
Casapía Vargas Celeste Aldana
De La Haza Cavero Britney
Josue Amoroto Carlos
Chilin Rojas Alexis Xavier
Pedro Caseres Pisconte
001-214. se cobra mediante transferencia bancaria
001-300.Se cobra mediante transferencia bancaria

FORMATO
PERÍODO: 1 de enero 2022
RUC:20023650264
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ALDEA FASHION
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
36 3/18/2022 Asiento del prestamo bancario

43 3/23/2022 Asiento de prestamo bancario
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
ON
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO
CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO NÚMERO DEL
O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
4511
4511
DIARIO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
Instituciones financieras 64900.00

Prestamos de instintuciones financieras 70000.00
c
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
OPERACIÓN
1/1/2022 1
1/1/2022 1
1/2/2022 4
1/10/2022 9
13/01/2022 13
21/01/2022 14
21/01/2022 15
23/01/2022 16
2/4/2022 18
2/15/2022 23
2/17/2022 29
2/21/2022 30
2/21/2022 30
29/02/2022 32
3/18/2022 36
3/20/2022 39
3/23/2022 43
3/23/2022 44
3/23/2022 44
3/25/2022 47
3/29/2022 49
3/31/2022 52
3/31/2022 53
3/31/2022 54
3/31/2022 55

FECHA DE
OPERACIÓN
1/1/2022 1
1/10/2022 7
1/10/2022 9
1/12/2022 10
21/01/2022 14
21/01/2022 15
2/15/2022 21
2/15/2022 23
2/16/2022 24
2/21/2022 30
2/21/2022 30

FECHA DE
OPERACIÓN
1/1/2022 1
1/2/2022 3
1/8/2022 6
1/10/2022 8
1/12/2022 11
2/4/2022 18
2/9/2022 20
2/15/2022 22
2/16/2022 25

FECHA DE
OPERACIÓN
13/01/2022 12
2/17/2022 26

FECHA DE
OPERACIÓN
3/23/2022 40
FECHA DE
OPERACIÓN
3/18/2022 33

FECHA DE
OPERACIÓN
1/2/2022 2
1/8/2022 5
1/10/2022 7
1/12/2022 10
13/01/2022 13
2/4/2022 17
2/9/2022 19
2/15/2022 21
2/16/2022 24
2/17/2022 28
3/18/2022 33
3/20/2022 37
3/31/2022 50
3/31/2022 53

FECHA DE
OPERACIÓN
1/1/2022 1
3/31/2022 50
3/31/2022 50
3/31/2022 50
3/31/2022 52
3/31/2022 54
3/31/2022 55

FECHA DE
OPERACIÓN
FECHA DE
OPERACIÓN
1/1/2022 1
1/2/2022 2
1/2/2022 4
1/8/2022 5
23/01/2022 16
2/4/2022 17
2/4/2022 18
2/9/2022 19
29/02/2022 31
29/02/2022 32
3/20/2022 37
3/20/2022 39
3/23/2022 40
3/23/2022 44
3/23/2022 44
3/25/2022 45
3/25/2022 47
3/29/2022 48
3/29/2022 49

FECHA DE
OPERACIÓN
1/1/2022 1
FECHA DE
OPERACIÓN
FECHA DE
OPERACIÓN

FECHA DE
OPERACIÓN
1/16/2022 6
FECHA DE
OPERACIÓN
1/16/2022 5
8/15/2016 10
8/17/2022 16
8/21/2016 23
7/15/2017 28
8/27/2016 32
FECHA DE
OPERACIÓN
1/17/2022 9
1/22/2017 14
1/21/2017 21
3/25/2020 27
7/15/2022 30
FECHA DE
OPERACIÓN
1/22/2017 14
FECHA DE
OPERACIÓN
1/17/2022 9
1/21/2017 21
3/25/2020 27
7/15/2022 30
FECHA DE
OPERACIÓN
1/17/2022 9
3/25/2020 27
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el orige
ALDEA FASHION
10 Efectivo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Apertura 25000.00
Apertura 20000.00
Por pago de FT 001-265 35400.00
Por pago de FT 001-237 50000.00
Asiento de cobro de la factura 3540.00
Por el cobro de la FT 001-262 11800.00
Por el pago de la FT 001-255 17000.00
Pago de mercaderia en efectivo 5000.00
Pago en efectivo 6000.00
Asiento de cobro de la factura 11800.00
Asiento del prestamo bancario 64900.00
Asiento de prestamo bancario 70000.00
Pago por la asesoria 1200.00
Pago de la planilla Pedro Perez 1305.00
Pago de impuestos 135.00
Pago de AFP 195.00
Pago CTS 874.80
TOTALES 345,640.00 137,829.80
12 Cuentas por cobrar

DEUDOR ACREEDOR
Por la apertura del ejercicio 13000.00
Venta de mercaderia 50000.00
Por pago de FT 001-237 50000.00
Venta de mercadería 11800.00
TOTALES 115,285.00 150,400.00
20 Mercaderias
DEUDOR ACREEDOR
Destino mercaderias compradas 30000.00
Costo de venta 28000.00
TOTALES 86,644.06 53,500.00
31 Propiedades de inversion
DEUDOR ACREEDOR
Costo neto de la venta 6000.00
Costo neto de la venta 7000.00
TOTALES 13,000.00
33 Propiedad planta y equipo

DEUDOR ACREEDOR
Compra de vehiculo 70000.00
TOTALES 70000.00
34 Intangible
DEUDOR ACREEDOR
Por compra de licencia 55000.00
TOTALES 55000.00
40 Tributos, contraprestaciones
DEUDOR ACREEDOR
Compra de mercaderia 5400.00
Asiento de la venta del activo fijo 540.00
Asiento de la venta del activo fijo 1800.00
Por compra de licencia 9900.00
Provision de servicio de luz 106.78
Provisión de planilla Pedro Perez 135.00
Pago de impuestos 135.00
TOTALES 23,592.72 14,962.12
41 Remuneraciones
DEUDOR ACREEDOR
Pago de la planilla Pedro Perez 1305.00
Pago de AFP 195.00
Pago CTS 874.80
TOTALES 2,509.80 1,500.00
42 Cuentas por pagar comerciales

DEUDOR ACREEDOR
Por pago de FT 001-265 35400.00
Pago de mercaderia en efectivo 5000.00
Por la provision del seguro 230.00
Provision de servicio de luz 700.00
Compra de vehiculo 70000.00
Provision del contrato 1200.00
Pago por la asesoria 1200.00
Por la provision del seguro 230.00
TOTALES 135,320.00 103,800.00
43 Cuentas por pagar comerciales-relacionadas

DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 0.00 14,000.00
45
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 0.00
65
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 0.00
69
DEUDOR ACREEDOR
Por el costo de la venta 600.00
TOTALES 600.00 0.00
70
DEUDOR ACREEDOR
Por la venta de mercadería 1,000.00

Por la venta de mercaderia 9,504.00
Venta de mercadería 84,745.76
TOTALES 0.00 247,283.66
79
DEUDOR ACREEDOR
Por el destino compra de sum. de limpieza 500.00

Por el costo de servicio 3,000.000
Por el destino del servicio 5,000.00
Por el destino del consumo de agua 1,200.00
Asiento de destino 4,500.00
TOTALES 0.00 14,200.00
92
DEUDOR ACREEDOR
Por el costo de servicio 3,000.000
TOTALES 3,000.00 0.00
94
DEUDOR ACREEDOR

Por el destino del servicio 5,000.00
Por el destino del consumo de agua 840.00
Asiento de destino 4,500.00
TOTALES 10,590.00 0.00
95
DEUDOR ACREEDOR

Por el destino del consumo de agua 360.00
TOTALES 610.00 0.00
PARTIDA DOBLE #REF! #REF!

ero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

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La empresa "ALDEA FASHION" S.A.

C con RUC :20023650264, se dedica a la compra y venta

18/03/2022 Compra de licencia de Software mediante un prestamo bancario de 55,000 m

or transferenca bancaria, FT 001-265

IGV, en efectivo, FT 001-277

o bancario de 55,000 mas IGV

001-214. se cobra mediante transferencia bancaria

001-300.Se cobra mediante transferencia bancaria

36 3/18/2022 Asiento del prestamo bancario

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Instituciones financieras 64900.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

12 Cuentas por cobrar

33 Propiedad planta y equipo

42 Cuentas por pagar comerciales

43 Cuentas por pagar comerciales-relacionadas

TOTALES 600.00 0.00

Por la venta de mercadería 1,000.00

TOTALES 0.00 247,283.66

Por el destino compra de sum. de limpieza 500.00

TOTALES 0.00 14,200.00

Por el costo de servicio 3,000.000

TOTALES 3,000.00 0.00

Por el destino compra de sum. de limpieza 250.00

TOTALES 10,590.00 0.00

Por el destino compra de sum. de limpieza 250.00

TOTALES 610.00 0.00

PARTIDA DOBLE #REF! #REF!

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